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易天富基金投资参考(10.21~10.25):A股恐慌下跌 显示投资者信心脆弱
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一、基础市场综述与分析

本周(10.21至10.25)A股市场,全周上证指数下跌2.77%,报收2132.96点;深证成指下跌2.39%,报收8379.61点;沪深300下跌2.37%,报收2368.56点;中小板下跌4.65%,报收5011.10点;创业板指下跌5.98%、报收1269.17点。本周受益于汽车销量数据利好影响,汽车家电等消费板块逆势上涨,A股中空气治理、天津自贸区等板块涨幅居前,银行板块有所企稳,前期强势的题材股如金融互联网、在线教育、云计算、手机游戏等板块大幅回调;本周市场先扬后抑,大盘结束了上行步伐,从蓄势待涨态势转入了整体的回潮。沪指从本周二开始出现连续四天下跌,仅周一上涨,深成指也是全周三天收阴,两市仅周一上涨。量能方面,本周基本维持不变。

  我们认为,本周沪指四连阴,技术上形成破位。上证指数跌破9月27日的低点2149点颈线位,也回补了9月9日的大阳跳空缺口。创业板指形成包含岛形态的双头破位。我们认为,从纯指数技术上来说不容乐观,市场已经进入中线调整周期。短线来看,创业板指周五最低报1255点,离60日均线1252点仅一步之遥。而60日均线对创业板极为重要,因为创业板指自585点启动,突破60日均线后,60日均线就成为了创业板指的生命线,没有一天收盘收在60日均线以下。因此,下周创业板指能否再次于60日均逆袭回升,值得关注。原有的热点资金外流之后,市场在结构性下跌之际,新的热点又在切换中产生。我们目前可以从以下四个方面进行观察、研究分析和布局。1、环境保护板块。刚入冬多处空气质量就告急,由于政策落实和季节天气因素共振,预计该板块后市随时都有活跃的理由。但该板块估值偏高,低吸为宜;

2、行业出现拐点的行业。如LED绿色照明和太阳能板块。LED板块里已有多只股票走牛,太阳能板块近期开始有资金加大增仓力度;3、互联网与传统产业相结合概念。如前期的O2O概念,现在的客厅革命——智能电视和智能家居;4、年报高送转预期。现在已经是10月底,离年报披露仅几个月,可做提前准备;

在基金选择上,继续逢低关注持有较多低位蓝筹股的股票型基金,及持有较多业绩明确上升、受益改革红利的成长类基金。

本周影响股市的主要信息:1、三季度中国经济增速7.8%超预期,全年经济增长完成7.5%的目标已成定局;2、环保法新增加大财政投入,打开行业高增长空间;3、上交所月内第三次发布300ETF风险提示,暂停融资买入;4、赵晓:中国楼市像日本崩盘前 房地产面临三大风险;5、中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9 创7个月新高。

 


二、基金市场表现


1.1 偏股型基金表现

本周631只股票型基金,整体平均跌幅为3.04%。本周受益于汽车销量数据利好影响,汽车家电等消费板块逆势上涨,A股中空气治理、天津自贸区等板块涨幅居前,银行板块有所企稳,前期强势的题材股如金融互联网、在线教育、云计算、手机游戏等板块大幅回调;本周市场先扬后抑,大盘结束了上行步伐,从蓄势待涨态势转入了整体的回潮。沪指从本周二开始出现连续四天下跌,仅周一上涨,深成指也是全周三天收阴,两市仅周一上涨。量能方面,本周基本维持不变。本周黄金市场大幅反弹,黄金概念类的基金本周涨幅居前。华安黄金ETF涨1.04%,国泰黄金ETF涨1.0%,华安黄金ETF联接A和C涨0.83%,夺得周涨幅榜前四位,此外,长城品牌优选本周表现也不错,该基金持有较多的银行股,本周银行股逆势上扬,该基金重仓的兴业银行逆势大涨4%,使得其净值有0.75%的上涨,跃居涨幅榜第五位。


1股票型基金前5

代码

名称

周涨幅

518880

华安黄金ETF

1.04%

518800

国泰黄金ETF

1.00%

000217

华安黄金ETF联接C

0.83%

000216

华安黄金ETF联接A

0.83%

200008

长城品牌优选

0.75%

本周206只混合型基金,平均跌幅2.87%。本周二级市场大跌,基金普遍下挫。国泰金鹏蓝筹价值本周逆势涨0.11%,夺得本周涨幅榜首。该基金股票仓位88.61%,主要投资蓝筹股为主,该基金持有较多的银行股,本周银行股逆势上涨,使其净值逆势飘红。信达澳银灵活配置本周涨0.09%,跃居周涨幅榜第二位。本周汽车板块受到销量数据利好提振,逆势走强,该基金的重仓股国机汽车一周大涨8.36%。此外,农银汇理区间收益灵活配置、交银施罗德双息平衡混合、上投摩根红利回报本周也相对抗跌。上投摩根红利回报为近期刚上市新基金,该基金由两位优秀的基金经理同时出任基金经理,后市或有较好表现,值得投资者积极关注。

2混合型基金前5名

代码

名称

周涨幅

020009

国泰金鹏蓝筹价值

0.11%

610002

信达澳银灵活配置

0.09%

000259

农银汇理区间收益灵活配置

0.02%

519732

交银施罗德双息平衡混合

0.00%

000256

上投摩根红利回报

0.00%

由于本周二级市场下挫,88只股票型分级子基金,平均跌幅为3.25%。本周受到二级市场下跌影响,分级子基金中特别是一些股票仓位较大,权重占比较大类基金的B类份额受到杠杆影响跌幅较大。其中申万菱信深证成指分级进取领跌,跌15.59%,富国创业板指数分级B其次,跌幅11.68%,中欧盛世成长分级B、鹏华资源分级B、招商中证大宗商品指数分级B跌幅也不小,跌幅在10%左右。

3股票型分级子基金后5名

代码

名称

周跌幅

150023

申万菱信深证成指分级进取

-15.59%

150153

富国创业板指数分级B

-11.68%

150072

中欧盛世成长分级B

-10.60%

150101

鹏华资源分级B

-10.54%

150097

招商中证大宗商品指数分级B

-9.63%

1.2 固定收益类基金表现

542只债券基金,整体跌幅0.50%。本周全线下挫,节能环保股继续大涨,家电逆势上涨,手机游戏、金融互联网继续杀跌,股票仓位占比较大的基金跌幅可能较大,配置环保股的二级债基收益好的可能性较大,由于股市下跌,可转债下跌的可能性较大。天弘债券B和天弘债券A本周大涨,一周涨0.4%,名列周涨幅榜第一位和第二位。万家强化收益定期开放表现也不错,该基金今年上市以来表现强劲,后市可积极跟踪。此外,万家信用恒利A和万家信用恒利C一周上涨0.26%0.25%,位列周涨幅榜第四位和第五位。

4债券型基金前5

代码

名称

周涨幅

420108

天弘债券B

0.40%

420008

天弘债券A

0.40%

161911

万家强化收益定期开放

0.34%

519188

万家信用恒利A

0.26%

519189

万家信用恒利C

0.25%

本周55只保本型基金,平均下跌0.46%。从周涨幅榜上,我们看到,工银保本3号混合A本周继续上榜,一周上涨0.1%。该基金刚上市不久,基金经理欧阳凯能力出众,拥有11年基金从业经验,在管理工银瑞信双利A期间,排名第五,投资者后市可积极关注该基金走势。此外,长盛同鑫二号保本、国泰目标收益保本混合、东方安心收益保本、建信安心保本混合本周表现也不错,分别上涨0.10%0.10%0.07%0.00%

5: 保本型基金前5

代码

名称

周涨幅

080015

长盛同鑫二号保本

0.10%

000195

工银保本3号混合A

0.10%

000199

国泰目标收益保本混合

0.10%

400020

东方安心收益保本

0.07%

000270

建信安心保本混合

0.00%

本周81只债券型基金分级子基金,平均跌幅为1.17%。本周二级市场下跌,配置股票仓位较多的二级债基本周下跌的可能性更大。总体来说,债券市场本周表现一般。

表6:债券型分级子基金后5名

代码

名称

周跌幅

160623

鹏华丰利分级A

-52.52%

150144

银华中证转债指数增强分级B

-4.23%

150063

浦银安盛增利分级B

-4.11%

150045

海富通稳进增利B

-3.16%

150035

泰达宏利聚利分级B

-2.55%

1.3 指数类基金表现

本周236只指数型基金,平均下跌2.24%。本周二级市场下挫,黄金市场反弹,华安黄金ETF领涨,黄金类指数基金涨幅靠前。下图7可以看出,涨幅前列的基金,主要都是和黄金有关。

表7:指数型基金前5名

代码

名称

周涨幅

518880

华安黄金ETF

1.04%

518800

国泰黄金ETF

1.00%

000217

华安黄金ETF联接C

0.83%

000216

华安黄金ETF联接A

0.83%

162213

泰达宏利中证财富大盘

0.53%

2、QDII基金表现

    本周87QDII基金,平均下挫0.48%本周外围股市涨跌互现。本周道琼斯上涨1.11%,纳斯达克上涨0.74%港股本周下跌2.75%。本周QDII基金普遍下跌。

8: QDII本周前五名

代码

名称

期间涨幅

162411

华宝兴业标普油气上游

3.70%

164701

汇添富黄金及贵金属

2.46%

160719

嘉实黄金

2.24%

161116

易方达黄金主题

2.13%

206011

鹏华美国房地产

2.09%

3、异动基金点评

本周无异动基金。

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