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农银区间收益混合:突破创新
  报告摘要:

  农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金  (000259 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只混合型基金,本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等。拟任基金经理陈富权有8年金融从业经验,其中5年证券业从业经历。本基金认购起点1000元起,认购费率1.20%(100万以下),最高赎回费率0.50%(1年以内).

  攻守兼备,根据指数基点调整基金风险。本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平;随着参考指数的不断上涨,本基金将逐步降低预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基金;在临近参考指数最高指数点位以后,本基金将转变为低风险的证券投资基金。

  事先设定投资计划,严格执行。本基金通过事先设定的严格投资纪律,在参照指数累积到一定阈值之后,将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而降低股票波动带来的风险,实现资产增值。

  一、基金产品介绍

  农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金  (000259 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只混合型基金,本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等。拟任基金经理陈富权有8年金融从业经验,其中5年证券业从业经历。本基金认购起点1000元起,认购费率1.20%(100万以下),最高赎回费率0.50%(1年以内).

  本基金投资目标是通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。基金业绩比较基准为本基金的业绩比较基准为S×沪深300指数+(100%-S)×中证全债指数(S值见表格1)。基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的0%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨,风险不断下降。

  二、基金分析

  1、基金特色

  (1)攻守兼备,根据指数基点调整基金风险

  本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平;随着参考指数的不断上涨,本基金将逐步降低预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基金;在临近参考指数最高指数点位以后,本基金将转变为低风险的证券投资基金。

  (2)事先设定投资计划,严格执行

  本基金通过事先设定的严格投资纪律,在参照指数累积到一定阈值之后,将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而降低股票波动带来的风险,实现资产增值。

  



  2、收益分析

  今年以来市场持续震荡,而农银汇理基金凭借优异的权益投资能力,不仅实现逆市增长,更是领跑市场。表格2中列出了农银汇理基金旗下另外一只混合型基金近1年的业绩表现,可以看到农银平衡双利近1年表现优秀,同类排名前1/5.

  



  3、基金经理分析

  (1)基金经理简介

  陈富权先生

  上海交通大学金融学硕士,8年金融从业经验,其中5年证券业从业经历。历任香港汇丰银行客户经理、农银汇理基金研究部研究员、农银汇理策略价值基金经理助理。

  (2)管理能力分析

  基金经理陈富权先生有多年证券从业经历,农银区间收益混合是其管理的首只基金。陈富权先生历任农银汇理策略价值基金经理助理,图1为农银汇理策略价值基金各阶段业绩表现,可以看到其近3年表现优秀,同类排名前10%。

  



  

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