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广发美国地产指数(QDII):分享美国房地产复苏红利
手机免费访问 www.cnfol.com   众禄基金研究中心

一、产品信息

图表1:广发美国地产指数(QDII)

基金名称

广发美国地产指数(QDII)

基金代码

广发美国房地产指数(QDII)(人民币)基金代码:000179
广发美国房地产指数(QDII)(美元)基金代码:000180

基金类型

股票型证券投资基金(QDII)

发售日期

2013年7月8日2013年8月2日

投资目标

该基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。该基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

投资范围

该基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

该基金主要投资的REIT,即Real Estate Investment Trust(房地产投资信托)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。

业绩比较基准

MSCI美国REIT指数(MSCI US REIT Index)

风险收益特征

该基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。

拟任基金经理

邱炜先生,中国籍,统计学博士,持有证券业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

来源:众禄基金研究中心;广发基金管理有限公司

二、产品特色

国内首只REITs指数基金 分享美国房地产复苏红利:广发美国房地产指数基金采用被动式指数化投资的方法跟踪MSCI美国REITs指数,该指数覆盖美国整个REITs(房地产信托凭证)市场85%的市值;包含有120成分股、房地产17各自行业,为国内投资者提供了一个投资于美国REITs市场直接、高效且费用低廉的投资渠道,分享美国房地产复苏红利,优化资产配置的良机。

REITs指数盈利优势:广发美国房地产指数基金跟踪的MSCI美国REITs指数一方面面对当前房价相对稳定并有上涨趋势的环境,有利于REITs后期走势。另一方面,刚性向上的REITs的租金水平上涨的动力永远存在,加上经济稳定复苏也将带动房租上涨。房地产的持续走好,房价上涨等也将成为REITs后期走势的有利因素。

经验丰富的基金管理公司:广发基金在QDII基金的研究和管理上有着丰富的经验,旗下管理的QDII基金有:广发全球农业指数(QDII)、广发纳斯达克100指数、广发亚太精选股票。在今年上半年QDII基金表现整体令人失望的形势下,广发旗下的几只QDII基金却表现优异。

三、投资建议:

对于下半年的股市和经济表现,多家基金公司和研究机构认为,美国房地产市场、消费者支出和就业市场数据普遍利好,美国经济将进一步复苏,美股QDII将仍是核心配置品种。而广发美国房地产指数基金采用被动式指数化投资的方法跟踪MSCI美国REITs指数,可以分享美国房地产复苏良机;另外,其基金经理邱炜先生2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。可知邱炜先生具有丰富的管理QDII基金的经验,这对其管理的广发美国地产指数(QDII)基金未来的业绩有一定的支撑作用。风险偏好高的投资者可以适当的关注。 

四、友情提示:

基金费率结构如下表:

表2:基金费率结构

认购费率

认购金额M(元)

费率

M<50万

1.1%

50万M<100万

0.6 %

100万M<500万

0.2%

500万M

1000元/笔

申购费率

申购金额M(元)

费率

M<50万

1.3%

50万M<100万

0.7%

100万M<500万

0.3%

500万M

1000元/笔

认购费率

认购金额M(美元)

费率

M<10万

1.1%

10万M<20万

0.6%

20万M<100万

0.2%

100万M

200美元/笔

申购费率

申购金额(美元)

费率

M<10万

1.3%

10万M<20万

0.7%

20万M<100万

0.3%

100万M

200美元/笔

赎回费

持有时间(T)

赎回费率

T<1年

0.5%

1年T<2年

0.3%

2年T

0%

管理费率

0.8%

托管费率

0.3%

数据来源:众禄基金研究中心;广发基金管理有限公司

投资建议等级划分

积极关注

投资价值高,可积极参与认购

适当关注

投资价值良好,可适当参与认购

中性

投资价值一般,风险点明显,不建议认购,也不给予回避建议

谨慎

风险较高,回避


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