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    2018年私募基金年度业绩排行

    2019-01-10 09:08:01 来源:Wind资讯 已入驻财经号 作者:
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      Wind统计显示,截至2019年1月9日,共9225只私募基金披露了2018年底的基金净值数据,故万得对已披露净值的私募产品进行收益排名统计。

      从各类策略私募基金2018年全年业绩表现看,管理期货策略基金平均收益率最高,达7.16%,其次是债券策略基金0.68%。

      虽然2018年A股市场不理想,但也不乏业绩突出的私募基金。深圳大禾投资作为一家在管资产1-10亿的私募公司,业绩领跑万家私募基金公司,旗下大禾掘金1号、5号、6号产品收益率均超80%,平均收益率位列全市场第一位。

      根据基金业协会的私募基金管理人分类数据,在管资产50亿元以上的私募公司中,九章资产、明汯投资、九坤投资位列前三。在管资产20-50亿元以上的私募公司中,磐耀资产、致诚卓远、东航金控排名前三。在管资产10-20亿元以上的私募公司中,熵一资产位居第一,涵德投资、久期投资位居二、三。

      私募基金公司业绩榜

      截至2018年末,大禾投资私募基金业绩喜人、位居第一,其次是久盈投资和远澜投资,各家收益排名前3只的产品平均回报均超过40%。从前二十名私募公司所在地区来看,集中在上广深、浙江,其中上海地区占据10席。

      根据在中基协中备案的私募管理规模数据统计,管理规模50亿以上的私募中,九章资产以约4%的小幅优势领先第二名明汯投资,位居第一,平均回报达33%。从地区分布来看,4家来自北京。

      管理规模20-50亿的私募中,上海磐耀资产位居第一,致诚卓远投资、东航金控分列第二、第三位,三家平均回报达27%。从地区分布来看,主要还是集中在上海。

      管理规模10-20亿的私募中,熵一资产位居第一,涵德投资、久期投资分列第二、第三位,三家平均回报达26%。从地区分布来看,主要集中在北上。

      管理规模1-10亿的私募中,大禾投资位居第一,远澜信息、量道投资分列第二、第三位,三家平均回报达58%。从地区分布来看,主要集中在上海、深圳。

      各类策略私募基金平均收益率

      2018年,各类策略私募基金平均回报多为负收益,价值投资遭遇寒潮(沪深300全年涨幅-25.31%),股票多头策略基金平均-15.65%的收益率,跌幅远超其他策略类基金。

      私募基金业绩榜TOP20

      在Wind数据覆盖的全部披露年末净值的9225只私募基金中,虚云1号业绩获得2018年度冠军,大幅领先第二名善行1号,天下溪、潮金产融1号分别位居第三、第四,前四名均给投资者带来了超倍的惊人收益。

      私募多策略基金业绩榜TOP20

      多策略是指采用多种互补的策略,以此来对冲策略失效的风险。排名第一的为泉汐名扬1号,磐耀3期收益位列多策略第二名,另外财掌柜持股宝5号也表现突出。

      私募组合策略基金业绩榜TOP20

      私募FOF中,磐耀FOF2期收益率居首,主要是公司旗下多只产品收益率都较高,而私募FOF大部分都是投资内部的基金。

      私募管理期货策略基金业绩榜TOP20

      期货量化策略多种多样,以CTA(趋势跟随)策略为主,兼有套利,对冲等策略,2018年虚云1号收益率占据分类榜单第一,大幅领先同类策略基金。善行1号、量道富祥CTA1号分别位列第二和第三名。值得注意的是,管理期货策略业绩波动比较大,因为上半年上榜的前20名产品多数没有出现在年度榜单中。

      私募股票多头策略基金业绩榜TOP20

      2018年,股票多头的策略整体表现一般,但前20名的产品平均收益率超过了50%,天下溪位列第一,潮金产融1号、大禾掘金1号分别位列第二和第三。不过,今年股票多头策略能取得这么好的业绩如果仅仅投资股票品种,很难获得高额回报。

      私募股票多空策略基金业绩榜TOP20

      股票多空策略中,锦和5号收益率排名第一,而倚天雅莉4号和盈定8号排名分列第二和第三。

      私募债券策略基金业绩榜TOP20

      债券策略中,新东阳天天盈强债2号收益排名第一,云南聚金8号和新东阳天天盈1号排名分列第二位和第三位。

      私募宏观策略基金业绩榜TOP20

      宏观策略中,舜正群蚁位居第一,星辰之泓湖宏观策略2号和熵一1号分列第二位和第三位。

      *以上数据不作为投资参考,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

      私募数据纳入标准:

      1、成立日早于2018年1月1日;

      2、净值完整度>;;=90%(周/月);

      3、基金净值2018年度未发生异常波动,如大额赎回造成的大幅上涨;

      4、单只基金评选分为全部基金TOP20和七大策略TOP20(股票多头、股票多空、多策略、宏观策略、债券策略、管理期货、组合基金策略);

      5、私募基金公司维度,取各司具有代表性的3只产品进行业绩均值统计,取TOP100。另按照基金业协会备案的投资顾问和自主管理规模划分四个档次,50亿以上、20-50亿、10-20亿、1-10亿,分别取TOP10。

      6、以上评选所用数据范围来源Wind私募数据库中的私募证券投资基金类。

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