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    站在巨人的肩膀上去投资!

    2018-09-29 15:32:00 来源:富国基金财富号 作者:佚名
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      如果说投资是“复利的游戏”,那么全国社保基金则深谙此道。其运用大类资产配置、找专业的人士委托投资,在市场低点适度增加权益配置等途径,实现了“复利的魔法”,自2001年以来社保基金的年平均收益率达到8.4%,年最低收益仅为-6.79%。

      第一:大类资产配置——追求稳健收益的法宝

      不要把鸡蛋全部放在同一个篮子,这是人人都知道风险分散的道理,但这样的投资态度并不是人人都可以做到。全国社保基金除了强调“安全”,在投资过程中运用资产配置理念,虽未能获得最高回报,但在风险承受范围内获得了稳健的回报。其中,全国社保基金2012年中固收类配置占比36.7%、股票类配置30.2%、实业类配置32.4%。(由于数据可得性原因,采取2012年为例子)

      第二:找专业人士“帮忙”——实现“高”收益的“跷跷板”

      除了投资的多元化,社保基金在2003年以后委托给专业资产管理人的比例逐年上升,2017年年底委托投资占比已经达到了57.65%的水平。在这个“多变”的市场中,怎么做到不被 “撸羊毛”,社保基金的运营方式也给普通投资者一定的启示。

      第三:最重要的是买的便宜和拿的住!

      从数据上看,社保基金持仓个股在三个阶段分别实现了快速增长,第一个阶段是自2005-2006年期间,第二个阶段则是2008年1638低点后;第三阶段为2014年逐渐开始的布局。从时点而言,在市场的底部区间开始“抄底”奠定了未来几年的收益情况。其次,社保基金“长”考核期导致社保基金换手率不高,能拿的住也是收益的另一个“保障”。

      第四点:社保基金都拿了些什么?

      从二季度社保基金持仓来看,社保基金主要偏爱市值相对较大、盈利能力较高、估值较低的个股,行业上主要集中在银行和消费。

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