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王亚伟有点忙:现身4只股 对国企改革偏爱有加(附股)

来源:中国基金报    作者:吴君    2017-03-31 10:18:16
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  【导读】王亚伟老师动作很多

  周四晚间,上海国改标的“第一医药”公布年报,曾经的“基金一哥”王亚伟现身,持股仍然不变。由此,随着年报的陆续公布,王亚伟已有4只重仓股浮出水面,分别是三聚环保、天威视讯、大连热电、第一医药。“一哥”对国企改革偏爱有加,买的大部分标的去年四季度以来表现可圈可点,而三聚环保持有4年涨幅超过11倍。

  最近王亚伟很忙,从去年底到现在接连发了3只二级市场投资产品,均属于昀沣系列,分别是5、6、7号,积极做多之心可见。此外,新产品在投资范围中都写入了“港股”,在南下资金汹涌背景下,王亚伟也积极杀入香港市场。另外,今年王亚伟所在的千合资本还加快了调研的步伐。

  王亚伟现身第一医药对国企改革偏爱有加

  周三晚间,王亚伟又一只重仓股浮出水面。第一医药披露年报,外贸信托—昀沣证券投资集合资金信托计划2016年底持有第一医药292万股,占流通股比例为1.31%,和上个季度相比没有变化。看得出王亚伟对此的看好。再看看这只股票表现,去年四季度以来涨幅达到13.18%。

  年报显示,第一医药2016年度营业收入为15.19亿元,较上年同期增长1.88%,归属于母公司所有者的净利润为4603.42万元,增长11.82%。第一医药是上海国企改革概念股,最近动作明显,新路达、华联集团分别将持有的5218万股、133万股无偿划转至百联集团直接持有,控股股东由新路达变为百联集团。

  
王亚伟有点忙:现身4只股 对国企改革偏爱有加(附股)


  
图1:王亚伟现身第一医药


  同时,王亚伟增持了天威视讯。年报显示,华润深国投信托—昀沣4号集合资金信托计划增持0.21万股,持股至180.22万股,占比0.32%,外贸信托—昀沣证券投资集合资金信托计划持股161.09万股,占比0.29%。

  天威视讯净利润3.03亿元,较上年同期增长11.17%。天威视讯是深圳国企改革概念股,最近刚刚和联通深圳分公司达成战略合作。但天威视讯去年底以来股价表现却比较一般,涨过一波后又跌了下来。

  大连电热是去年四季度新进标的,年报显示,外贸信托—昀沣证券投资集合资金信托计划持有130万股,占流通股比例0.32%。2016年大连热电实现净利润1359.32万元,较上年同期增长27.74%,营业收入为7.07亿元,较上年同期增长3.36%。去年四季度到现在,大连热电涨幅高达20.37%。

  当然,表现最好的当属王亚伟的“心水股”三聚环保,去年底王亚伟继续增持11万股。年报显示,外贸信托—昀沣、外贸信托—昀沣3号分别持有2535.01万股、1026万股,合计占流通股比例为3.98%。

  三聚环保2016年度实现营收175.31亿元,较上年同期增长207.66%,净利润为16.17亿元,较上年同期增长97.07%,业绩逐年增长,较为亮眼。从2013年一季度,王亚伟首次跻身三聚环保大股东名单,但现在已经持有长达4年,从2013年到现在三聚环保涨了1189.18%,超过11倍!

  
王亚伟有点忙:现身4只股 对国企改革偏爱有加(附股)


  
图2:王亚伟年报持股


  一反常态王亚伟加快节奏发产品发力港股

  基金君发现,基金圈“一哥”王亚伟最近有点活跃。

  基金业协会备案数据显示,王亚伟的千合资本今年已经接连发行了两只私募产品,外贸信托-昀沣6号证券投资集合资金信托计划、华润信托-昀沣7号集合资金信托计划;同时,去年底11月还发行了外贸信托-昀沣5号证券投资集合资金信托计划。

  密集发行3只二级市场投资产品,这在王亚伟做私募这5年里是很少见的。

  最近,基金君听不少质优私募都在说,市场稳住了,指数下探可能性不大,可以积极进行布局,他们都提高了仓位,乐观情绪溢于言表,对经济乐观,对市场看好。想必王亚伟的心情也是如此,连发产品正是基于看好市场,正在发力二级市场投资。

  
王亚伟有点忙:现身4只股 对国企改革偏爱有加(附股)


  
图3:王亚伟密集发新产品


  值得注意的是,此次王亚伟新发的3只产品的投资范围,都写上了“A股、港股”。今年一季度港股走势靓丽,在超过1万只私募产品都将港股纳入投资领域的时候,王亚伟也显示出了他对港股的看好。

  虽然目前并没有查到王亚伟在港股的持仓,但从基金年报里可见一斑。最新披露的年报显示,外贸信托-昀沣持有1435.44万份恒生B,占上市总份额比例为2.41%。但事实上,王亚伟在2016年半年度持有的恒生B份额更多,彼时旗下3只产品外贸信托-昀沣、千石资本-千纸鹤1号和外贸信托-昀沣3号分别持有恒生B为6072.23万份、3750万份和3178.04万份,合计占比16.78%。

  由此可见,王亚伟目前对港股市场的态度,在恒生指数快速上涨后,看淡指数表现,但仍然看好个股。毕竟很多私募都表达了他们对港股市场的长期热爱,是做价值投资的好场所。

  另外,有媒体也报道,接近千合资本的知情人士提及王亚伟最新动态时表示,他今年可能加大港股投资力度,王亚伟在农历新年前曾在内部多个场合提及香港市场情况。

  
王亚伟有点忙:现身4只股 对国企改革偏爱有加(附股)


  
图4:王亚伟持有恒生B


  忙于调研选股票王亚伟也看热门概念

  在看好市场的前提下,王亚伟所在的千合资本今年一季度也加快了调研的节奏。

  WIND数据显示,今年以来千合资本调研了云南白药、中钢国际、一拖股份、鞍钢股份、世联行、神州长城、远兴能源等7只股票。

  其中中钢国际今年就去了2次,1月调研后隔了一个月又去了一次,当然中钢国际的表现也最好,今年以来涨幅超过30%。中钢国际是“一带一路”概念股,在调研中机构询问其海外市场拓展情况,还有PPP业务项目落地情况,以及3D打印业务。可见,千合对热门股也很关注。

  另外,值得注意的是,千合资本最新调研的云南白药,是混合所有制改革的重要标的,在引入新华都集团后,最近云南白药发布要约收购报告书,宣布大股东白药控股自3月24日起以64.98元/股的价格展开全面要约收购,股数为6.09亿股,占总股本的58.48%,最高所需资金达395.7亿元。

  
王亚伟有点忙:现身4只股 对国企改革偏爱有加(附股)


  
图5:千合资本调研情况
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