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分歧加剧 公私募基金“对决”创业板
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月12日 07:55 中国证券报 
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  IPO开闸对于创业板的影响显而易见,上周创业板指数暴跌11.71%,本周的前两个交易日,创业板在强势反弹之后又现下挫;但昨日在沪市大跌1.49%之际,创业板反而强势上涨1.02%。

  私募基金进出灵活与反应敏锐在此时刻显出优势。中国证券报记者获悉,不少私募基金抢在创业板暴跌之前就已清仓离场,保住今年的收益,部分私募还密集大幅看空成长股,但从净值涨跌幅来看,今年同样致力于在成长股中挖掘“富矿”的公募基金则大多仍坚守阵地。

  私募力争绝对收益

  又近年末,各机构业绩排名上演“翻云覆雨手”,新股发行又将重启的消息成为打乱现存格局的一记“重拳”,对此,力争全年绝对收益的私募基金可谓“夺路出逃”。

  “那个周末《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》一出来,有的私募基金就紧急开会磋商,判断首批新股将主要登陆创业板,对这个板块会带来比较大的压力,因此决定周一紧急减仓。”有知情机构人士告诉中国证券报记者。

  他表示,12月2日,创业板有些意外地低开高走,不少私募基金就趁此机会出掉部分成长股筹码,快速减仓是为了在年末到来之前“保卫净值”,同时争取浮盈落袋为安。但此前,一些私募基金就已对成长股有些“恐高”,选择清仓离场,从而避免了这一轮暴跌冲击。

  “上半年的时候重仓持有一些移动互联网、文化传媒的股票,就已经有了百分之六七十的收益,所以在6月份开始我们就见好就收,及时减仓了,后来又重新买回一些小盘股,但总体控制在比较低的仓位。关键还是想保住较好的盈利表现,不要因为贪婪而遭遇较大的损失。”一家私募基金的投资总监这样说道。

  与此同时,记者还了解到,私募基金除了在撤离创业板方面步伐迅速而敏捷之外,不少人士还公开表达对于高估值成长股的悲观看法。

  “IPO开闸成为风格切换的一次契机,不是说大盘蓝筹会有多大的机会,但是高估值的小盘股肯定面临着价值回归。”一位私募业界人士说道。

  “创业板保不准还有20%、30%的下跌空间1另一位私募人士则掷出这样的话。

  公募微调重仓股票

  12月2日,创业板指数暴跌8.26%,不少基金公司旗下股票型基金净值当日联袂深跌5%、6%左右,显示公募基金今年在中小盘、创业板股票之上的重仓布局。从一些基金公司披露的数据来看,上周五个交易日下来,有的基金公司旗下股基净值跌幅达8%、9%,有的甚至超过了11%,几乎与创业板指数一周的跌幅同步。可见,或是“调不了头”,或是“甘心躺枪”,总之公募基金目前的重仓品种分布和仓位比例应该并没有大幅调整。

  “9月之后,创业板指数还在不断创出新高,很多小股票涨得令人瞠目结舌,那时市场里面就有很多声音了,觉得这些所谓的成长股估值过高,不合理之类,但我觉得公募的基金经理大多仍在给自己找理由,比如要在分化中精挑细选,经济转型导致高溢价有一定的合理性,以及今年的风格差异从历史上来看并不是最剧烈的,等等。总之,大部分基金经理还是不愿意调仓,因为净值涨得太好看了,而且IPO何时重启讨论过多次,后来大家都麻木了,几乎把这一点给忘了。”一位资深投资人士和记者交流时,如是说道。

  中国证券报记者和上海一家基金公司副总经理交流时,问到他们目前的投资思路和应对情况。该副总表示,公司投研核心仍然认为,只有在一定程度上坚守成长股,才能为明年的收益埋下种子。这种解释也从另一个方面说明,相关基金公司并不认为大盘会出现明显的整体性行情。

  不过,有一些偏重成长股风格的基金公司人士也告诉记者,虽然口头上理念坚定,但他们一些基金经理目前还是出于谨慎考虑,对重仓股票进行了一些调整。

  “减持了一些小盘股后,买进了一些消费、医药类品种,如家电等等,这些股票业绩和估值都比较稳妥、有吸引力。”上述人士说。
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