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私募争议年报行情分歧巨大 高增长概念最受关注
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月11日 13:32 基金网 私募排排网
  摘要:

  私募对参与年报行情分歧大 高增长概念最受关注

  私募争议风格转换 25%私募看好蓝筹股持续性机会

  75%私募认为注册制对市场是长期利好

  50%私募认为中央经济工作会议是重大利好

  62.5%私募认为经济回落不会超预期

  11月A股呈先抑后扬走势,沪深300上涨2.75%,创业板指数更是上涨10.62%,高送转、军工等板块表现抢眼,多数个股都录得了不错表现,240多只股涨幅超过20%、13只个股涨幅超过50%。

  12月,2013年迎来收官之战,年底将至年报行情开始预演,私募基金看好哪些年报机会?外资和国内机构大量买入蓝筹股,在优先股等利好刺激下,蓝筹股会否存在投资机会?中央经济工作会议即将召开,私募基金对此态度如何?私募基金对注册制又持怎样的态度?针对这些问题,私募排排网数据中心对全国近60家私募基金进行问卷调查。

  私募对参与年报行情分歧大 高增长概念最受关注

  高送转是11月表现最出色的概念股,年报行情的展开让市场期待,对每年一度的年报行情,私募基金会否有参与的意愿呢?

  据私募排排网数据中心调查,私募基金对会否参与年报行情分歧较大,31.25%私募表示会参与,31.25%私募则表示不会参与,37.5%私募则表示会视情况而定(如图一)。

  图一:

  



  数据来源:私募排排网数据中心

  对于年报行情中的相关投资机会,高增长概念最受私募看好,75%私募表示会更青睐于高增长概念,25%私募看好高送转的机会,6.25%私募看好保壳重组的投资机会,12.5%私募表示看好其他的机会(如图二)。

  图二:

  



  数据来源:私募排排网数据中心

  私募争议风格转换 25%私募看好蓝筹股持续性机会

  QFII大量买入蓝筹股,外资机构的大力介入和优先股的刺激,低估值的蓝筹股走出了不错的反弹行情,蓝筹股的机会会否延续?市场会否出险风格转换?

  据私募排排网数据中心调查,私募基金对蓝筹股机构能否持续也有较大的分歧,25%私募看好蓝筹股的持续性机会,25%私募则认为蓝筹股仅仅是短期的阶段性机会,50%私募表示需要进一步观察(如图三)。

  图三:

  



  数据来源:私募排排网数据中心

  旭诚资产总经理陈赟认为,开展优先股试点有利于发展直接融资,降低企业整体负债率,降低投资分析;有利于商业银行创新资本工具,满足资本监管要求;有利于为投资者提供多元化投资渠道,促进资本市场发展。从国外经验来看,发行优先股的一般是稳定的大型企业。在我国,业内普遍认为银行、电力、交运、建筑、煤炭等行业大盘蓝筹股或将率先推出优先股发行。这样将利好蓝筹股,对整个主板市场也有相当的利多成分。是否因为优先股权重股就有大行情呢?“我们认为目前市场的资金风格出现大转向可能性不大,蓝筹股行情需要的资金量太大了,所以优先股目前对于蓝筹股来说算是利好,还不至于主导出蓝筹行情。”

  龙赢富泽投资总监童第轶对于周期股仍然不是很看好。“周期股走强必须是在一个大牛市的背景之下,而当前无论是基本面还是资金面,都不具备牛市基础,行情能走多远是一个问题。”童第轶说。

  乾阳投资董事长何辉说:“受益于IPO重启,A股的内部格局将会重新洗牌,而创业板指数则迎来利空。中期来看,创业板都将处于弱市。”

  何辉说,注册制以后,创业板上市公司的数量就会增多,板块的估值也会出现下跌,这打击了市场对小市值股票炒作的热情。相反,低估值蓝筹将迎来行情。“从最近的数据可以看出,外汇占款增加、QFII加仓,这些资金都偏向于价值投资,肯定会选择低估值的蓝筹作为标的。”

  恒盈投资投资总监韩俊刚认为,一旦推行注册制,反而一些低估值的蓝筹股会面临新生,因为它们是稀缺性的资源,像保险等这样的公司,长期低于市场20%,可能会面临估值的溢价;一些缺乏业绩支撑的高估值公司,不排除面临估值下行的压力;真正有成长性、高增长的公司不受影响,比如腾讯,过去的几年一直都是高增长、高估值,为什么它还能持续上涨?就是因为有高增长对应。
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