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12月9日私募内部资料精研
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月09日 07:55 基金网 
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  12月09日(周一)深圳红岭私募内部资料精研【独家】

  ◆个股内线透视(12月09日)

  江淮汽车:国企改革标的首选,瑞风、卡车需求持续向好

  投资要点:   11月瑞风销量好于预期。公司公告11月瑞风销量5689辆,同比增长31%,环比增长24%,销量好于预期。销量转好的主要原因是瑞风产能调整到位,供给稳定导致销量增长。3季度瑞风受产能限制,销量仅9738辆,预计4季度瑞风销量为1.5万辆左右,环比有望大幅增长。瑞风是公司主要盈利来源之一,销量向好将保证公司4 季度盈利环比提升。   轻卡、重卡需求继续向好。11月卡车销量2万辆,同比增长19%,1-11月卡车销量24.3万辆,同比增长19%。11月轻卡销量1.73万辆,1-11月轻卡市场份额已提升至行 深圳红岭私募合作QQ850700533业内第二名,销量增速远高于行业平均增速。重卡11月销量2700辆,1-11月重卡销量合计3万辆,同比增长25%,高于重卡行业平均增速。今年中高端轻卡销量比重提高,轻卡盈利能力大幅提升,预计毛利率同比提高1.5个百分点。轻卡、重卡需求向好为4季度盈利增长提供保障。   S5销量环比爬升,预计4季度盈利有望环比向上。11月S5销量2740辆,环比增长11%。公司坚持不降价策略,虽销量上升不明显,但S5盈利仍有保障,11月单月S5仍实现盈利。预计4季度瑞风销量将环比大幅增长,而卡车需求保持稳定,预计4季度盈利将环比向上。   公司有望是国企改革显著受益的汽车公司。公司国企改革路径明确,公司在9月5日公告,大股东引进战略投资者,优化股权结构;预计2014年商用车仍是公司业绩的保障,乘用车将提供业绩向上的弹性。目前公司估值便宜、市值低,有望显著受益国企改革投资标的首选。   财务与估值:   预计公司2013-2015年EPS分别0.82元、1.17元、1.41元业绩预测,考虑可比公司估值水平及公司业绩成长性,给予13年PE15倍估值,对应目标价12.3元,维持公司“增持”评级。   风险提示:   经济下行影响轻卡、瑞风销量;价格竞争影响产品盈利能力。 杰瑞股份:设备需求维持高增长,油服小队建设再添亮点

  国内油气开发持续推动设备需求。短中期:石油增产和致密油气开发力度将持续加大,带动水平井数量快速增加,预计5年内将由目前10%提升至20%左右,并导致压裂需求成倍扩张。中长期:页岩气开发技术一旦成功突破,“水平+压裂”需求将进一步扩大,并且可能是爆发式增长。公司压裂设备市占率在30-40%之间;连续油管方面占据绝对优势地位,预计年复合增长率在30%以上。   市场化改革加快 民营油服迎来历史机遇期。勘探开发支出承压,现存油服市场开放趋势渐现;非常规天然气快速发展拓展新生存空间;搭“走出去”战略顺风,海外市场迎机遇。 深圳红岭私募合作QQ850700533国有石油公司加大海外并购步伐。受益于产业布局、技术实力、激励机制等优势,公司有成长为国内民营油服龙头的潜力。   公司积极布局钻完井一体化服务体系。2006-2012年,公司油服收入复合增长率达到129%。公司已经建立起3只压裂服务队伍,2只煤层气压裂服务队伍;7只连续油管队伍,在固井,分段压裂,连续油管服务,油田环保,老油田增长等服务领域已经开始产生收入。公司在现有服务队伍的基础上,融资追加投资服务产能,建设服务队30支。项目达产后,年预计可实现销售收入125,000万元,利润总额36,250万元。产能投入完成后,将基本奠定未来三年内公司能服收入高增长的内生基础,2014-2015年可能进入快速增长期。   给予增持投资评级。我们预计公司2013-2015年的EPS分别为1.67元、2.67元和3.93元,以12月4日收盘价73.98元计,对应动态市盈率分别为45倍、28倍和19倍,考虑到公司募投项目达产后产能与盈利能力均得到较大提升,我们看好公司的成长性,给予“增持”的投资评级。   风险提示。油价下跌风险;油服业务开拓风险;2014年能服业务推进速度慢于预期风险。 天康生物:成长可见度高,上调目标价

  13年商品化疫苗收入有望增长5倍。   在我们13年9月实地调研和发布公司买入报告之后,公司商品化疫苗的高速成长性正在被市场高度关注。我们预计公司13年商品化疫苗有望收入约1亿元,同比增长约5倍,其中猪蓝耳疫苗和口蹄疫疫苗约各5000万元左右(视结算进度而略有差异),该业务的高速成长可见性强。   近期再获新突破,预计14年仍有高成长性。   公司猪口蹄疫苗悬浮培养工艺已在13年12月通过GMP验证,我们预计在14年一季度有望获得批文。此外,公司猪蓝耳疫苗14年有望进入普及期,并享受示范效 深圳红岭私募合作QQ850700533应带来的订单,我们认为具有2-3亿元收入空间。公司禽流感疫苗在13年12月已获得临床许可,进一步拓展了潜在业务空间。   农业规模化加速,上调盈利预测。   我们认为十八届三中全会后将进一步推动中国农业规模化,公司作为优质疫苗供应商,未来扩张空间得到拓展。在上调销量和单价预期并考虑13年增发因素后,我们将公司2013-2017年EPS由0.39/0.52/0.65/0.81/1.00元上调为0.42/0.52/0.70/0.89/1.10元。   估值:上调目标价到14.5元,维持“买入”评级。   我们上调了盈利预期,并对公司长期前景更为乐观,相应将目标价由10.7元上调为14.5元,维持“买入”评级。目标价基于瑞银VCAM模型,WACC假设为8.2%。

  ◆ 牛股提示: 中科英华  (600110 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.03%公司是国内电子新材料行业龙头之一,其铜箔产业是中国大陆唯一拥有自主技术的,且锂电池用电解铜箔国内市场排名第一,达到50%左右。另外,公司2010年与澳大利亚Matsa公司就联合进入Norseman金/磁铁矿事宜签订谅解备忘录的意向书,具备涉矿概念。消息面上,公司12月6日公告,拟自筹资金收购厚地稀土100%股权。二级市场上,该股今日大幅高开,随后快速冲上涨停,利好持续性有待观察,建议短线关注。数据显示周五该股的DDX为0.704,大单金额为5137.04万元。 正和股份  (600759 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.04%公司最早以“海南华侨投资股份有限公司”之名登陆A股市场,随后于07年被广西正和实业集团实施重组,成功转型为商业房产企业,目前公司主营房产租金收入、物业管理服务费收入以及贸易收入。消息面 深圳红岭私募合作QQ850700533上,公司4日披露定增方案,拟募资31亿收购哈萨克斯坦石油公司。另外,香港中科控股正和股份事宜一直在不断推进。二级市场上,该股4日复牌以来强势三连板,土地流转概念亦受关注,持股关注量能变化。数据显示周五该股的DDX为0.154,大单金额为1150.25万元。 云意电气  (300304 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨9.99%公司主营车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售,是国内规模领先的车用整流器和调节器龙头企业。自成立以来,公司一直定位于中高档乘用车整车配套市场,以国内、外新车配套市场为主,欧美售后市场为辅,生产近千个规格型号的车用整流器和调节器。另,公司已开发出专用于汽车启停系统的车用启停电机调节器。二级市场上,该股12月初调整,近两日重拾升势,量能持续放大,不建议追涨。数据显示周五该股的DDX为0.586,大单金额为691.95万元。 露笑科技  (002617 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.02%公司主要从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售,是国内主要的铜芯和铝芯电磁线产品与技术服务提供商之一。公司产品定位于电磁线中高端生产,近年尤其在微细电磁线领域发展迅猛,未来瞄准新能源汽车等新兴领域继续扩张。此外,公司兼营铜芯和铝芯,增强了抗风险能力。消息面上,传苹果iPhone6将搭载蓝宝石玻璃材质屏幕。二级市场上,该股今日再收涨停,但盘中主力封单不够坚决,建议波段参与。数据显示周五该股的DDX为5.944,大单金额为4055.40万元。

  ◆ 熊股警示: 中创信测  (600485 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌5.51%公司是一家专业致力于研发、生产通信网测试及维护管理产品的高科技企业,已经构建形成面向运营商的通信测试仪表、运维支撑系统、业务支撑系统、增值业务五大系列的90多种产品,产品全面覆盖交换、接入与传输、移动通信、3G、物联网等国家重点鼓励发展的通信产业领域。消息面上,4G商用开启,三大运营商均获TD-LTE牌照。二级市场上,今日4G概念股继续调整,该股短线遭遇二连阴,后市可逢低关注。数据显示周五该股的DDX为-0.424,大单金额为-1201.26万元。 运盛实业  (600767 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌7.93%公司主营地产开发与经营。新大股东上海九川06年投资入主,大股东依托自身优势,将工业和生产性服务业平台的开发与经营确定为公司的主营业务。公司以产业链为依托,以地产为载体,逐步形成综合开发、集约化经营的多功能综合性产业服务式地产。消息面上,公司5日晚间披露重组方案,拟溢价购大股东亏损资产,进军医疗服务业。二级市场上,该股今日冲高回落,盘中资金出逃迹象明显,建议谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-3.554,大单金额为-8061.06万元。 奥马电器  (002668 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌10.00%公司是中国著名的电冰箱生产制造企业,也是近年来唯一一家上市的冰箱制造企业。公司现有专业化大型生产基地六家,主要经营国内OBM自主品牌,国内ODM与海外ODM业务。目前,公司年产能为750万台冰箱,每年有超过300万台冰箱远销至欧洲、美洲、 深圳红岭私募合作QQ850700533澳新、南非等世界各地。另据悉,公司正在筹划非公开发行A股股票事宜。二级市场上,该股11月以来离奇大涨,今日放量跌停,疑被大小非做局,可逢高减持。数据显示周五该股的DDX为-1.419,大单金额为-2497.67万元。 美锦能源  (000723 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌5.44%公司主营焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资、批发零售等,焦炭生产能力为80万吨/年。公司2012年2月曾公布重大资产重组暨关联交易预案,但同年8月决定终止重组事项。今年3月,公司重组推新方案,拟百亿购大股东五资产。重组完成后,公司将从单一的焦化企业发展成为煤焦一体化的大型企业集团,同时增强盈利能力。二级市场上,因定增获批,该股周四复牌涨停,今日高开低走,盘中抛压明显,暂观望。数据显示周五该股的DDX为-1.028,大单金额为-1504.93万元。

  12月09日最新深圳红岭私募信息汇总【独家】 传闻:慈星股份:公司鞋面机已获订300台左右 传闻:鹏博士:正积极申请移动转售牌照 传闻:凯美特气:稀有气体投产将打破国外垄断 传闻:东富龙:今年订单不低于13亿 传闻:高德红外:23家机构调研 传闻:雏鹰农牧:生猪养殖企业的业绩有望提升 传闻:中国重工:明年将获6大产业资产注入 传闻:梅泰诺:正跟进4G相关招投标工作 传闻:华平股份:料明年仍会获得某部队的订单 传闻:台基股份:IGBT项目尚处准备和研发阶段 传闻:新文化:《新封神榜》预计明年初开机 传闻:联创光电:嫦娥系列有使用子公司产品 传闻:皖新传媒:将进军影视产业 传闻:南京高科:全资子公司抗癌药专利获批 传闻:宇顺电子:拟收到批文即启动重组 传闻:东风汽车  (600006 股吧,行情,资讯,主力买卖)发改委批准东风雷诺77亿元合资计划 传闻:雏鹰农牧  (002477 股吧,行情,资讯,主力买卖)随着年末猪肉价格上涨,生猪养殖企业的业绩有望提升,关注由养猪向养猪、屠杀、生态猪肉饲养企业雏鹰农牧,公司在郑州航空港区拥有近千亩土地,在全国的饲养基地有50万亩土地,随着郑州航空港有望成为自上海自贸区后的中部自贸区,土地升值潜力巨大. 传闻:苹果5C或采用聚碳酸酯“高级塑料材”,在此背景下,预计A股市场将刮起一阵“高级塑料风”,涉及聚碳酸酯材料的国内相关上市公司主要有银禧科技  (300221 股吧,行情,资讯,主力买卖)。 传闻:2014年通用航空专项资金预算方案公示。公示资料显示,北大荒通用航空、中信海直、新疆通用航空三家补贴位列前三。 传闻:从兰州市发改委获悉,兰州市列重大项目、兰州高新区东部科技新城项目,日前被省发改委正式批复设立省级新型城镇化示范区,这是甘肃省首家新型城镇化示范区。大名城  (600094 股吧,行情,资讯,主力买卖)兰州大名城首期投资87亿,总建面200万平。 传闻:为防范假币损害公众利益,银行业金融机构必须在2013年底前,实现ATM机付出的100元面额人民币冠字号码可查询;在2014年底前,存取款循环一体机付出的100元面额人民币冠字号码可查询;在2015年底前,银行业金融机构柜台付出的100元面额人民币冠字号码可查询。关注具备冠字号功能存量更新技术的御银股份  (002177 股吧,行情,资讯,主力买卖)、南天信息  (000948 股吧,行情,资讯,主力买卖)。 传闻:海南省委书记罗保铭在三亚海棠湾会见了菜鸟网络科技有限公司董事长、阿里巴巴集团董事局主席马云一行,双方就开展电子商务、物流仓储、文化创意等方面的合作进行了深入务实的交流。海南农业概念股:神农大丰、罗牛山。 传闻:上海市发展改革研究院金融研究所所长任新建周四表示,目前已经基本形成关于进一步深化上海国资国企改革的意见,已经过上海市委市政府审议通过,很快将公布。关注:友谊股份  (600827 股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海梅林  (600073 股吧,行情,资讯,主力买卖)、开创国际  (600097 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中华企业  (600675 股吧,行情,资讯,主力买卖)。 传闻:世界最大的内河水、铁、公联运港重庆市果园港正式开港启用。果园港开港,将推动重庆成为连接丝绸之路经济带、长江经济带的中国内陆国际物流枢纽,对重庆进一步深化内陆开放,拓展连接欧亚大陆的国际物流平台具有重大意义。关注:重庆港九  (600279 股吧,行情,资讯,主力买卖)。 传闻:从江西省商务厅获悉,《江西省商贸物流中长期发展专项规划》(2013-2020年)于日前发布。规划提出,推进南昌、九江、井冈山、赣州设立综合保税区;到2020年,电子商务交易额实现1万亿元,培育年交易额超百亿元的大型交易市场8个。江西商贸中心规划概念股:江西长运、赣粤高速。 传闻:在线教育平台淘宝同学3日宣布正式上线。目前,尚德机构旗下对啊网、嗨学网、正保集团、环球网校、优米网、学大教育、京翰教育等150家国内培训机构以及在线教育互动平台沪江网均已经入驻淘宝同学。在线教育概念股:方直科技  (300235 股吧,行情,资讯,主力买卖)、立思辰  (300010 股吧,行情,资讯,主力买卖)、百视通  (600637 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大地传媒  (000719 股吧,行情,资讯,主力买卖)、科大讯飞  (002230 股吧,行情,资讯,主力买卖) 传闻:12月3日,国家海洋局局长刘赐贵与国家旅游局局长邵琪伟共同签署了《关于推进海洋旅游发展的合作框架协议》,以促进我国海洋旅游产业发展。根据《协议》,国家海洋局与国家旅游局将把发展海洋旅游产业作为长期合作推进的共同任务,把发展海洋旅游作为建 深圳红岭私募合作QQ850700533设海洋生态文明、实现兴海富民以及推动海洋经济持续、健康、快速发展的增长点。两部门将共同推动形成促进海洋旅游业发展的有效机制,将海洋旅游纳入国家相关海洋规划和旅游发展规划。海洋旅游概念股:海峡股份、大连圣亚、上海佳豪等。 传闻:江苏无锡国资委日前召开国资监管工作座谈会,无锡国资委主任、党委书记黄蓉华在会议上提出,要坚持以全会精神为指针,明确国资国企的功能定位,把握国资国企发展现状,抓住工作突破口,加快推进国资国企改革发展。无锡本地股中,威孚高科  (000581 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华光股份  (600475 股吧,行情,资讯,主力买卖)、太极实业  (600667 股吧,行情,资讯,主力买卖)实际控制人均为江苏省无锡市国有资产监督管理委员会。
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