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“华鼎系”重仓股崩盘真相调查
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月05日 16:18 证券时报网  
  12月2日创业板的一次暴跌让“华鼎系”股票迅速浮出水面,成为股民关注的焦点。三只被同一私募基金重仓的股票集体暴跌,这背后一定是藏着不少故事的。证券时报网对此进行了梳理,以求还原事件真相。

  三股齐齐逆市砸盘至跌停

  受利空突袭,12月2日创业板指大跌8.26%,创业板个股中228股跌停;深沪两市也现大面积跌停,近400只股票跌停;其中有三只股票百圆裤业、泰亚股份、三江购物当天也跌停。不过,这一天中,这三只股票虽出现细微的异象,但还没引起股民们的关注。直到随后几天,这三只股票继续大跌,才引起人们的关注。其中,百圆裤业跌幅最狠,股价近似崩盘,12月2日、3日均跌停,4日跌9.10%,12月5日,截至发稿,仍大跌近8%。

  复盘12月2日百元裤业等3只股票走势,可以发现部分异常现常三只股票均在当日11:15左右突然有大卖单连续砸盘,直至午间收盘前封死跌停,而当天沪指和创业板指在11:15左右均呈现上涨走势。显然上述三只股票遭遇逆市砸盘,而且是统一行动。

  谁在砸盘?

  三个股票统一暴跌,是谁在砸盘?带着这个疑惑,证券时报网记者仔细分析了最近几天这三只股票的龙虎榜数据,发现5个券商营业部重复出现在上述股票中的卖出营业部中。

  12月3日的龙虎榜数据显示,长江证券台州府大道营业部分别卖出三江购物、百圆裤业、泰亚股份644.42万元、87.32万元以及611.43万元。4日的龙虎榜则显示,财通证券青田前路街营业部卖出泰亚股份和百圆裤业513.98万元、1362.92万元;银河证券平湖解放西路营业部在12月3日及4日相继卖出三江购物和泰亚股份;财通证券青岛麦岛路证券营业部则连续两日卖出泰亚股份和百圆裤业;国泰君安温州江滨西路营业部也是先在12月3日卖出617.93万元的泰亚股份后,次日续卖1161.72万元百圆裤业。重合度如此高的席位抛售上述个股,或许表明有主力资金已经在斩仓出逃。

  “华鼎系”股票浮出水面

  到底谁在大幅抛售三只股票?答案极可能是同一只私募基金。百圆裤业、泰亚股份、三江购物有一个共同的特点,即均由一只私募基金“中融国际信托有限公司-华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划”持有。截至今年的三季报,该私募基金产品持有百圆裤业63.28万股,占流通股比例为1.90%;持有泰亚股份102.86万股,占流通股本的2.33%;持有三江购物81.35万股,占流通股本的1.36%。

  据每日经济新闻报道,华鼎兴业信托的投资顾问是华鼎兴业资产管理有限公司,后者注册资金3000万元,业务范围为:提供包括大宗商品、贵金属交易通道,信托、阳光私募基金、以及市场等资本市场的理财配置工具。华鼎兴业信托成立于今年7月,产品期限是12个月,收益类型为固定受益,发行规模为1亿,预期年收益率为7%~9%。

  中融信托官网显示,华鼎兴业信托最近一期的净值为0.9642(11月22日公布)。值得注意的是,从其7月12日首次公布净值0.9998起,至11月22日的0.9642结束,期间净值波幅并不大。同期上证指数小幅上涨6.19%,该产品业绩大幅跑输大盘。

  多位自然人股东进退有序

  除了“中融国际信托-华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划”,多位自然人股东在上述股票中的持股也令人生疑。据《每日经济新闻》报道,有几名自然人股东曾连续在这几只个股之间来回调仓。

  以三江购物为例,上半年公司公布前十大流通股东中有“安若玮”这一自然人股东,三季度,该股东从其前十大流动股东中退出,但同时这个名字出现在百圆裤业的流通股东名单中,持股量为78.32万股。

  泰亚股份的股东名单中曾有自然人股东包瑞俊,但在今年三季报中消失;巧合的是,这个名字同时也出现在百圆裤业的三季报中,持股量为62.66万股。

  再如,自然人股东杨引观原是三江购物和百圆裤业的股东,但是在三季报中突然退出;另有名为李柏龙的自然人股东则同步现身于三江购物和泰亚股份中。

  虽然A股市场的个人投资者不乏同名同姓者,但如此高密度、同时出现在“华鼎系”的重仓股股东名单中仍不免让记者疑惑。对此,有私募人士表示,“这可能是散户单纯的换股行为,当然也有可能是其背后共同的主力资金在调仓。”

  “华鼎系”重仓股离奇大涨大跌

  百圆裤业等个股业绩并不是很出色,上述私募产品却如此青睐很令人疑惑。在关于“华鼎系”股票的报道中,不少媒体都表示不解。据上证报报道,截至2012年12月31日百圆裤业共计拥有门店1827家,其中加盟店1652家、直营店175家。据公司2013年三季报披露,由于近年来宏观经济持续低迷,服装行业难言乐观,以及开拓市尝终端运营等费用较大,并受到电子商务的冲击,公司直营门店收入难以达到预期水平,预计2013年全年净利润同比减少10%-40%。但就是这样一家业绩平平的公司,竟是2013年资本市场的大牛股之一——公司股价从2012年12月初不到8元的位置启动,至今年11月底接近27元的高位,走出了近250%的惊人涨幅。与其他大牛股上涨期间受到各种利好刺激不同,百圆裤业在整个过程中几乎未见任何利好与题材,其参股民营银行的计划也是在今年11月才刚刚披露,这时公司股价已经在25元附近的高位徘徊,不少投资者对此大呼不解。

  股价莫名大涨,现在大跌也是原因不明。资深私募人士分析:出现这种走势,如果不是公司的基本面有什么情况的话,就是重仓其中的主力资金链出现了问题,比如一些结构化产品被强行平仓之类的。

  危机会扩散吗?

  值得注意的是,除了业绩没有亮点之外,这三只个股的活跃度也普遍偏低,其中百圆裤业近期一直维持在2%左右的日换手率,三江购物的换手率则在较长的时间中低于2%,泰亚股份也有类似情况。据媒体援引私募人士报道,对于那些流动性低同时又没有业绩保证的个股,一旦遇到重大负面事件,蛰伏其中的资金将争先恐后出逃,很容易引发踩踏,致使股价连续大幅下挫。而且,数十万股的砸盘显然无法解释近两日公司股价持续暴跌的走势,无疑有更多的资金在夺路而逃。

  上证报也报道称,公司实际控制人之一的杨建新所持逾4722.68万股股份中,已有3000万股被质押,如果股价继续下挫,其或将面临补仓的压力。

  此外,除了这3家公司外,华鼎兴业信托重仓的另外一只个股四海股份目前正停牌,可以预计的是,在复牌后,四海股份也存在补跌的需求。

  华鼎兴业未回应重仓股暴跌

  值得关注的是,今年11月份,《股市动态分析》刊文《疑似坐庄百圆裤业、三江购物、泰亚股份私募机构华鼎兴业涉嫌多账户操纵股价》质疑华鼎兴业信托涉嫌多账户坐庄三只个股。

  面对重仓股连续跌停,华鼎兴业方面有何看法,其是否已经减持?媒体的质疑是否属实?有媒体就这些问题,致电华鼎兴业方面,但截至其发稿未得到回应。
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