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12月4日敢死队内部资料精研
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月04日 07:53 基金网 
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  12月04日(周三)敢死队内部资料精研【独家】

  ◆个股内线透视(12月04日)

  鲁泰A:开启国际化新篇章,建议继续买入

  事件:

  12月2日晚鲁泰公告对外投资事项,公司投资800万美元于柬埔寨设立全资子公司,主要从事衬衣的加工和销售,产能规模300万件/年。公告称该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势,有效降低服装加工的生产成本,提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

  对此,我们点评如下:

  定性角度,对柬投资开启公司对外投资新篇章,有利于打消市场有关“产能转移”的疑虑,有效整合全球资源实行可持续发展。公司主营业务包含中高端衬衣面料及衬衣两部分,其中衬衣面料业务(约占总收入比重70%)由于原材料成本占比高,且对工艺、工人素质及基础设施配套要求高,受东盟地区纺织服装产能转移影响较小,相反公司优势地位仍在逐步加强;而衬衣业务(约占总收入比重20%)由于加工费中人工成本占比达80%以上,随着国内劳动力成本的日益提高,对公司该业务盈利能力和国际竞争力产生较大影响,公司经过多年调研形成此项投敢死队联系合作QQ:1090083663资,是顺应行业趋势做出的针对性选择,有利于进一步夯实公司在全球中高端衬衣及衬衣面料行业的龙头地位。

  定量角度,考虑到公司依托上游衬衣面料固有优势及客户基础,近年来较好转嫁了人力等成本上升对衬衣业务毛利率的影响,本次在柬埔寨投资项目顺利投产后,盈利能力有望进一步提升,故我们粗略估算,本次投资项目达产后有望为公司新增约2亿元销售收入,新增约3500万净利润,对应增厚EPS 约0.037元/股。

  盈利预测投资建议。我们预计公司13、14年EPS 分别为0.98、1.19元,公司作为我们今年首推品种逐步验证前期《投资的春天》系列报告中阐述内容,且对柬投资开启公司全球资源整合新篇章,有利于夯实公司行业领导者地位,维持“买入”评级,目标价11元,对应9。14PE。

  风险提示。公司初始对外投资在经验、运营模式、管理经验输出等方面的不确定性较高,效果有待观察;国内外(中美之间)政治、经济合作方面的不确定性;人民币继续升值的风险。

  立讯精密:股东减持提供买入良机

  事件:

  控股股东立讯有限公司、实际控制人王来春女生、王来胜先生减持公司股份1000万股。

  受此影响,公司股价盘中一度下跌3%以上,收盘跑输行业2.4个百分点。

  公司布局深远,减持不改发展壮志

  公司在连接器方面技术领先,上市以来通过内生和外延式途径实现高速增长,打入全球一线公司产业链。公司布局深远,连接器产品从传统PC快速拓展至平板电脑、手机、通讯设备、汽车等应用领域;产品也从连接器拓展至FFC、FPC和天线。未来发展空间广阔。

  本次为公司上市以来控股股东第一次减持,完全不能表示管理层对公司发展的信心不足。

  苹果产业链走出低谷

  我们的产业链调研表明:苹果供应链已走出最低谷,不少供应商在12月获得追单。中移动有望在年底前开始销售iPhone5S,从而有望给1Q14的行业淡季带来成长动能;展望2Q14,iPhone6有望进入量产准备阶段,给市场带来进一步信心;至3Q14,iPhone6甚至智能手表有望问世,带来苹果产业链的大行情。

  公司作为苹果供应商,景气度将维持在高位。

  明年重返高增长,上调至买入评级今年是公司积极布局之年,在管理费用等方面都有较大支出,净利润不能够实现与收入的同步增长,我们预计明年公司的盈利能力将获得显著改善,利润增长将大大超过收入增长。

  预计公司未来三年的收入和净利润增速分别为40%和50%,上调至买入评级。

  江铃汽车:业务推进深化,11月销量表现超预期

  江铃汽车000550 汽车和汽车零部件行业

  报告要点

  事件描述

  今日江铃汽车发布11月产销快讯,实现总销量21724辆,同比增长46.5%,其中福特品牌商用车实现6779辆,同比增长29.6%,JMC品牌卡车实现7534辆,同比增长48%,JMC品牌皮卡及SUV实现8981辆,同比增长60.7%。

  事件评论

  11月销量同比增长46.5%,总体超越市场预期。我们推荐公司的主要逻辑在于公司的加速增长:15年之前看好公司驭胜和轻客业务的发展,15年及以后看好福特新敢死队联系合作QQ:1090083663车型的增量效应。11月公司整体的销量的表现,主要在于行业以及公司个体的因素推动公司产品需求增长;而我们预计11月末部分的备货因素也有一定贡献。分业务来看,驭胜以及轻客略超我们预期,而轻卡业务超越我们预期。

  11月新驭胜市场表现优异,带动皮卡及SUV业务高增长。看好新驭胜的前景是我们预判公司在2015年新产品导入之前的主要增量之一。一方面新驭胜产品力的提升之后在原有专业市场的销量将获得明显提升,另一方面我们预计新驭胜在私人消费市场也能够获得一定突破。我们估计公司11月驭胜实际销量2000台以上,环比10月(1500台左右)增长明显,这一定程度上佐证了我们对于新驭胜前景的判断。后续随着新驭胜产品系列的进一步丰富以及公司市场拓展的进一步深化,我们继续看好新驭胜的后续表现。

  11月全顺轻客销量维持高增长,增长幅度略超预期。看好公司轻客业务是我们预判公司2015年新产品导入之前的另一增量。其行业主要驱动在于:城市高端物流的增长以及下游用户提效的需求。而公司全顺产品的竞争优势明显,显著将受益于这一需求变化进程。此外,11月轻客销量超越预期还在于公司渠道优化的效果进一步显现。单月29.6%的同比增速昭示这公司轻客业务发展的良好势头,预计公司轻客业务在行业推动以及渠道改善之下仍将明显增长。

  继续推荐“江铃汽车”。继续看好公司未来2年的业绩表现:2014年新驭胜+轻客业务推动公司业绩增长;2015年福特中国“1515”计划在江铃的两款重点新车将加速公司发展。预计公司2013年-2015年分别实现EPS分别为1.95元,2.35元,3.90元,PE分别为11.17X、9.25X、5.59X。

  ◆ 牛股提示:

  天通股份  (600330 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨10.06%。公司主要业务为磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发等。公司磁性材料产品结构调整空间大,毛利率存在较大提升空间;公司专用设备涉及电子、环保等,较高毛利率下未来增速预计10-20%;此外,若蓝宝石晶片在主敢死队联系合作QQ:1090083663流品牌手机和平板电脑上得以大规模应用,公司115万片4英寸产能预计能产生净利润0.8-0.9亿元。二级市场上,该股11月仅三根阴线,今日继续冲高,蓝宝石概念受追捧,暂持有。数据显示周二该股的DDX为1.740,大单金额为8696.57万元。

  威远生化  (600803 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨9.96%。公司是集农药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化企业,隶属于新奥集团五大业务版块之一,是河北省首家上市公司。此外,公司是亚洲最大的阿维菌素生产商,国内首家吡虫啉、除虫脲、甲氨基阿维菌素工业化开发企业。公司大股东承担国家“863计划”,或研究二氧化碳反向燃烧。消息面上,国内甲醇市场量价齐升。二级市场上,该股今日放量冲上涨停,一举终结三连阴态势,后市关注消息变化。数据显示周二该股的DDX为1.677,大单金额为3714.40万元。

  通裕重工  (300185 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨10.07%。公司是国家级重点高新技术企业、中国工业行业排头兵企业。公司建设了国内一流产业链完整的禹城铸锻钢生产基地、国内先进的常州成套设备生产基地和正在建设中的沿海临港基地。三大基地标志着通裕重工日益形成完善的产业战略布局。消息面上,公司12月2日午间公告,子公司与中国电子研究所拟合作发展无人机。二级市场上,受此消息提振,该股今日再封涨停,量能持续放大,维持2日的判断,短线参与。数据显示周二该股的DDX为0.042,大单金额为101.61万元。

  沃尔核材  (002130 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨10.00%。公司是核辐射改性新材料的高新技术企业,主导产品包括热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱等9大类2500多种产品,目前公司位居同行业国内第一、世界第二的领先地位。此外,公司拥有全部产品自主知识产权,和多项国际、国内发明和实用新型专利。消息面上,中英有望开展核电实质性合作。二级市场上,今日核能概念股卷土重来,该股开盘后快速涨停,短线多方占优,保持关注。数据显示周二该股的DDX为1.682,大单金额为4049.22万元。

  ◆ 熊股警示:

  钱江水利  (600283 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌3.48%。公司目前基本形成水务、房地产、创投三大业务体系,其中水务为公司主业。公司第一大控股股东中国水务实力雄厚,借助股东的大力支持公司有望进一步整合资源,争取大股东优质资产的注入。另据了解,公司参股27.9%的浙江天堂硅谷资产管理集团已发起设立及管理多家创业投资基金,公司也将相应获益。二级市场上,该股周一因创投概念逆市涨停,今日低开低走,近两日量能明显放大,后市建议逢低参与。数据显示周二该股的DDX为-2.507,大单金额为-5916.25万元。

  博瑞传播  (600880 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌3.35%。公司是西部地区最大的综合性媒体经营公司,拥有都市日报、财经日报、户外广告、互联网等主流媒体经营业务,并着手打造网络游戏、娱乐传媒、文化创意等新媒体产业链。公司通过参股、控股及重大资产置换,注入具有高成长性和高回报的优质传媒资产,完成产业转型和升级。另,公司日前收购两公司股权,亿元加码户外广告。二级市场上,该股今日维持低位震荡,12月伊始遭遇2连阴,短线有抛压,暂观望。数据显示周二该股的DDX为-0.790,大单金额为-5759.85万元。

  英飞拓  (002528 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌4.65%。公司主营电子安防产品的研发、设计、生产和销售,是国内为数不多的高端安防产品供应商之一。公司产品涵盖全系列视频监控设备,包括摄像机、快球、高速云台、视频矩阵、IP视频系统等,并被全球许多大型安保项目选用。随着我国加大安全方面的投资力度,公司的产品需求仍处于旺盛的周期之中。二级市场上,该股11月因信息安全概念反复拉升,短线冲高受阻回落,印证2日的判断,概念炒作退潮,谨慎持有。数据显示周二该股的DDX为-0.116,大单金额为-178.34万元。

  云意电气  (300304 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌9.13%。公司主营车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售,是国内规模领先的车用整流器和调节器龙头企业。自成立以来,公司一直定位于中高档乘用车整车配套市场,以国内、外新车配套市场为主,欧美售后市场为辅,生产近千个规格型号的车用整流器和调节器。另,公司已开发出专用于汽车启停系统的车用启停电机调节器。二级市场上,该股11月涨幅超136%,12月连续大跌,获利盘抛压沉重,减持。数据显示周二该股的DDX为-1.312,大单金额为-1439.53万元。

  12月04日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

  传闻:海能达:与安特罗皮亚数字洽谈尚在进行

  传闻:锦富新材:石墨烯中试线明年上半年完工 传闻:东晶电子:蓝宝石项目已开始小批量生产 传闻:陕鼓动力:预计8万级别空分设备年底试车 传闻:光线传媒:《四大名捕2》等两片12月上映 传闻:国电电力:多晶硅项目拟于年底前试生产 传闻:汉森制药:瞄准并购重组,标的首选民族药企 传闻:华兰生物:国际化进程加快,流感疫苗待现场检查 传闻:中航光电:为嫦娥三号提供连接器和布线系统 传闻:包钢稀土:钕铁硼磁制冷机研制顺利,计划3年后量产 传闻:福田汽车:拟生产纯电动商务MPV 传闻:齐翔腾达:甲乙酮创年内新高 传闻:鲁西化工:尿素及甲醇景气上行 传闻:江海股份:新产品引起机构关注 传闻:鲁抗医药:拍卖子公司可望扭亏 传闻:中国医药:欲敢死队联系合作QQ:1090083663在古巴设合资公司 传闻:12月2日是第二个全国交通安全日,主题为"摒弃交通陋习 安全文明出行".交通安全概念股:道明光学(路牌、标)、天泽信息、银江股份(智能交通)。 传闻:12月2日消息,据农业部网站消息,农业部、公安部及国家工商行政管理总局近日发布关于进一步做好打击侵犯品种权和制售假劣种子行为的工作意见。意见指出,要严格生产经营主体监管,切实加强品种管理。要深入开展种子市场整顿及基地清查活动,建立联防联打工作机制,狠抓大案要案查处。相关股:敦煌种业,丰乐种业等。 传闻:11月29日至11月30日,汪洋考察了武汉农村综合产权交易所、中国种子集团生命科学技术中心。汪洋勉励该中心坚定信心,继续加大科技创新力度,加快培养引进技术领军人才,为推进我国现代农作物种业发展,促进粮食安全和农业安全作出更大贡献。建议关注生物育种的龙头神农大丰、敦煌种业、丰乐种业。荃银高科等。 传闻:据悉,渤海海峡跨海通道(渤海通道)项目研究计划近日已取得阶段性成果,渤海通道的方案初步确定。 渤海通道的两侧登陆点将设在辽宁的旅顺和山东的蓬莱。具体而言,旅顺侧登陆点设在老铁山西北角,该登陆点在货运线方面与烟大轮渡的旅顺西站相接,客运线出海底隧道后引入沈大客专终点站新大连站。据悉,该项目或将采用BOT(建设-运营 -移交)、PPP(政府与民间合作)等多元化投、融资模式运作。渤海隧道概念股:隧道股份,隧道上市公司;天业通联,盾构机;大连国际、新潮实业,本地贸易企业。 传闻:李克 强30日出席上海合作组织成员国总理第十二次会议,提出加快道路互联互通。成员国都在“丝绸之路经济带”上,希望各方尽快签署《上海合作组织成员国政府间国际 道路运输便利化协定》,积极参与“渝新欧”联运通道和新亚欧大陆桥建设。新亚欧大陆桥、“渝新欧”:连云港  (601008 股吧,行情,资讯,主力买卖)、重庆路桥  (600106 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。 传闻:11月29日,经省政府批准,由河北建投集团斥巨资组建的河北建投小额贷款股份有限公司正式注册成立,河北省首家小贷再贷款业务公司起航。据了解,这也是全国第二家开展小贷再贷款业务的公司。河北建投集团为建投能源的大股东。 传闻:中国地质地调局地热资源调查研究中心在中国地质调查局水文地质环境研究所挂牌成立。水环所所长石建省表示,地热资源调查研究中心的成立标志着我国地热资源科学研究和开发进入新阶段。地热概念股:盾安环境  (002011 股吧,行情,资讯,主力买卖)、烟台冰轮  (000811 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大冷股份  (000530 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海立股份  (600619 股吧,行情,资讯,主力买卖)、汉钟精机  (002158 股吧,行情,资讯,主力买卖)(地热泵)天富热电  (600509 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大连热电  (600719 股吧,行情,资讯,主力买卖)、京能热电  (600578 股吧,行情,资讯,主力买卖)、宁波热电  (600982 股吧,行情,资讯,主力买卖)、惠天热电  (000692 股吧,行情,资讯,主力买卖)、金山股份  (600396 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广安爱众  (600979 股吧,行情,资讯,主力买卖)(热能、热电),伟星新材  (002372 股吧,行情,资讯,主力买卖)、澳柯玛  (600336 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海鸥卫浴  (002084 股吧,行情,资讯,主力买卖)、哈空调  (600202 股吧,行情,资讯,主力买卖)(地热应用)。 传闻:证监会制定并发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。这是逐步推进股票发行从核准制向注册制过渡的重要步骤。据悉,《意见》发布后,需要一个月左右时间进行相关准备工作,才会有公司完成相关程序。预计到2014年1月,约有50家企业能完成程序并陆续上市。受益于投行业务收入增加的券商及受益所投企业上市的创投类企业可关注。其中,券商个股有国海证券  (000750 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国金证券  (600109 股吧,行情,资讯,主力买卖)、兴业证券  (601377 股吧,行情,资讯,主力买卖)、西南证券  (600369 股吧,行情,资讯,主力买卖)、西部证券  (002673 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中信证券  (600030 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东吴证券  (601555 股吧,行情,资讯,主力买卖)、招商证券  (600999 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。创投类公司建议关注旗下创投企业数量较多或每股所含创投金额较多的公司,相关个股有鲁信创投  (600783 股吧,行情,资讯,主力买卖)、电广传媒  (000917 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大众公用  (600635 股吧,行情,资讯,主力买卖)、哈投股份   (600864 股吧,行情,资讯,主力买卖)、西水股份  (600291 股吧,行情,资讯,主力买卖)、青海明胶  (000606 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中路股份  (600818 股吧,行情,资讯,主力买卖)、张江高科  (600895 股吧,行情,资讯,主力买卖)、复星医药  (600196 股吧,行情,资讯,主力买卖)、同方股份  (600100 股吧,行情,资讯,主力买卖)、杉杉股份  (600884 股吧,行情,资讯,主力买卖)、综艺股份  (600770 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。 传闻:央行2日发布《关于金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》,以促进试验区实体经济发展,加大对跨境投资和贸易的金融支持。具体内容包括:探索投融资汇兑便利化,推动资本项目可兑换进程,进一步扩大试验区对外开放,支持企业走出去;扩大人民币跨境使用,使区内企业和个人更加灵活使用本币进行跨境交易,降低汇兑成本,减少汇率风险;稳步推进利率市场化,加快改革进程,支持实体经济发展;深化外汇管理改革,进一步减少行政审批,逐步建立与之相适应的外汇管理体制。上海自贸区本地金融概念股有爱建股份和金山开发等。
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