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12月2日私募内部资料精研
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月02日 08:12 基金网 
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  12月02日(周一)深圳红岭私募内部资料精研【独家】

  ◆个股内线透视(12月02日)

  通富微电:圆片级封装技术获得国家科技重大专项支持

  事件描述:

  公司收到了国家“集成电路”科技重大专项2013年国拨经费1127.34万元。该项资金用于公司“移动智能终端芯片圆片级及铜线封装技术开发及产业化”项目。

  评论:

  1.WLCSP技术在完成前端制程的晶圆上直接进行封装工艺,使产品可以实现与芯片尺寸近似相同的封装体积。此外由于布线缩短,导线面积增加,提升了数据传输的频宽和稳定性,更符合移动电子产品轻薄短小和高性能、可携带、环境复杂的特性需求。

  2.2013年全球智能移动终端维持高增速。IDC预计2013年全球平板电脑出货量为2.3亿台,同比增长约79%,2013-2017年复合年均增长率16%;全球智能手机出货量为10.1亿台,同比增长约41%,2013-2017年复合年均增长率14%。移动智能终端仍将保持较快增长,芯片下游需求旺盛。

  3.中国移动智能产品的IC设计企业成长迅速。2012年华为海思、展讯的4核40nmCPU已经大规模销售,其4核28nmCPU将于年底推出,华为海思的8核CPU正在研制;新岸线也已经于2012年推出双核40nmCPU,年底计划推出4核28nmCPU;晶晨4核28nmCPU也上市临近。中国移动智能终端IC设计企业在28nm制程已出现你追我赶到火爆局面。2012年国内IC设计业销售收入达到621.7亿元,同比2011年的526.4亿元,增长了18.1%,远高于全球集成电路设计产业6%的增速,其中华为海思、展讯已可进入全球IC设计企业前20名。中国移动智能IC设计企业的成长为公司技术提供了广阔的应用空间。

  4.公司的高可靠圆片级(WLCSP)封装技术2011年从富士通半导体引进,之后与日本TeraMikros(原卡西欧微电子)进行了技术合作,通过吸收及再创新,相关技术已处于国内领先水平,其小间距再布线工艺、铜柱凸点技术、超窄节距技术、小球植球工艺、液态树脂印刷技术及高可靠性产品已具备完全自主知识产权,已申请专利31项,其中发明专利22项。此次公司获得国家科技重大专项资金支持,将进一步提升公司在WLCSP封装技术领域的研发水平,提高产业化量产能力。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2013-2015年的每股收益分别为0.11元、0.15元、0.19元,按照2013年11月26日股票价格计算,对应的动态市盈率分别为51倍、39倍、30倍,维持“增持”投资评级。

  风险提示:移动智能终端需求增长低于预期,圆片级封装技术量产进度低于预期。

  海特高新:建天津航空综合服务基地,华北地区再发力

  点评:

  1.公司以航空维修、航空培训、航空制造为主要业务,其中航空维修及航空培训是公司传统业务,2012年公司依托强大研发实力,进入航空制造领域(主要产品为发动机电子控制器、直升机用绞车等)。公司业绩快速增长,2013年前三季度收入增长49.3%,净利润增长55%。公司此次建设项目主要为公司航空技术研发制造、航空培训业务及其配套服务提供建筑物,以降低研发成本,拓展航空培训业务。经公司初步测算,财务内部收益率为13.50%,投资回收期为8.67年。

  2.以天津为中心的华北地区航空产业链整体布局。依托国家航空产业发展规划,天津市正在成为我国重要的航空产业发展基地,公司通过抓住天津市强力打造航空产业集群战略的有利契机,利用当地产业资源优势,开展对通用航空、支线航空和干线航空器的航空技术研发和服务。目前公司在天津地区设立了天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、天津宜捷海特通用航空服务有限公司以及天津翔宇航空维修工程有限公司四家子公司,初步完成了公司在华北地区的战略布局。公司此次在天津地区建设航空综合服务基地,将进一步完善公司华北地区航空产业链整体布局。

  3.项目促进航空培训、航空制造业务规模持续扩张。航空培训为公司主要业务之一,2012年收入占比达到24.89%,2011、2012年收入分别同比增长38.72%、38.65%。航空培训规模与模拟机数量高度相关,目前公司有5台模拟机,并计划新引进2台模拟机,新模拟机的引进将促进公司培训业务的继续增长。航空制造业务为公司新进入的业务,其主体四川亚美动力2012年收入为9708万元,2013年中期收入规模达到9904万元,超过前一年全年水平,业务快速发展,为公司业绩的主要增长动力。此次航空综合服务基地项目的实施,将有利于公司扩张航空培训业务规模,促进公司装备研发,为公司带来新的业绩增长点。

  4.受益通用航空大发展。近期,我国《通用航空飞行任务审批与管理规定》发布,并将于12月1日正式实施,规定明确了民航、军队管理部门在通用航空飞行任务审批职责方面的事权划分,并首次对通用航空飞行任务审批实行“负面清单”式管理。通用航空审批“松绑”,将有助于通用航空的快速发展。根据民航总局的估测,2020年我国通用航空机队规模总数将达1万架,年均复合增长率约为22%。海特高新已经在通用航空制造、培训、托管、维修等环节进行了布局,将充分受益我国通用航空的发展。

  5.盈利预测与投资评级:我们预计2013-2015年每股收益分别为0.37元、0.52元、0.68元,以最新收盘价17.50元计算,对应的动态市盈率分别为48倍、34倍和26倍,维持公司“增持”的投资评级。

  6.风险提示:业务拓展不达预期的风险;通航发展速度不达预期的风险。

  豪迈科技:2014年前景仍然乐观

  预计2014年模具行业仍能维持15%左右的增长。

  我们认为轮胎模具行业明年仍能有15%左右的增长,主要原因:1)预计国内汽车销量维持在10%左右的增速;2)国际市场经济复苏,带动国际市场新车胎和替换胎需求增长,预计明年海外轮胎产量增速在6%左右,比今年4%左右有所加快。

  公司全球市占率应会持续提高,业绩增速有望高于行业。

  我们认为豪迈的市占率能够持续提高:1)金融危机之后,豪迈开始进入国际前十的轮胎企业,经过4-5年的合作,目前正处于从小批量供货到大批量供货的收获期,我们认为这一过程能够持续;2)由于成本劣势,海外的产能正在关闭(比如普利司通已关闭1个自产模具工厂),国内的其他企业没有扩产动力,产能集中度应会持续提高;3)豪迈的募投项目精铸铝产能2013年底全部投产,预计载重胎的产量占比将从80%下降到50%以下,较2012年其业务结构已显著改善。

  模具的耗材性质使得其业绩相对稳定,估值理应更高。

  相对于其他轮胎设备产业链的上市公司,轮胎产量的10%左右的增长,并不会带来轮胎生产线设备投资的增长;但对于轮胎模具,由于其耗材的性质,同时由于车型数量的增长,我们预计模具行业能有15%左右的增长,业绩稳定增长的可见性更强,理应享有更高估值。

  估值:维持盈利预测。

  我们维持其2013-2015 EPS分别为1.59/2.03/2.60元的盈利预测,维持40元目标价和“买入”评级,目标价基于瑞银现金贴现VCAM模型得出(WACC=8.2%),对应2013/2014/2015PE为25/20/15倍。我们认为目前还看不到未来1年会压制估值的行业层面因素。

  ◆ 牛股提示:

  航天动力  (600343 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.03%。公司隶属于中国航天科技集团,是典型的航天技术向民用拓展的高科技公司,主要产品以液体火箭发动机的流体技术为核心技术,包括特种泵及工业泵、液力变矩器及传动系统、智能燃气表及工业流量计、大型化工生物工程设备、大型输油管道泵等。消息面上,11月29日辽宁舰首次靠泊三亚某军港;嫦娥三号12月上旬择机发射。二级市场上,今日航天军工板块继续逞强,该股领涨居前,量能持续放大,追涨需谨慎。数据显示周五该股的DDX为1.672,大单金额为6695.11万元。

  时代出版  (600551 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨9.99%。公司是安徽省人民政府实际控股的大型国有出版企业,在政策上拥有近水楼台的优势,在重大出版工程、数字出版研发、重大国际合作等领域多次获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的支持。另据了解,公司重点打造的“社交+内容”网站的“时光流影”项目目前已经进入内测阶段,有望明年1月初上线Beta版,且中美同步上线。二级市场上,该股今日再度涨停,短线强势二连板,利好持续性待观察,可暂持有。数据显示周五该股的DDX为0.303,大单金额为2369.08万元。

  上海钢联  (300226 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.01%。公司是集钢铁资讯、电子商务、网络技术服务为一体的全国性大型综合IT服务企业,提供专业的钢铁资讯交互平台、一站式钢铁电子商务服务。目前公司拥有20多个城市组成的全国网络,覆盖全国生产性大宗商品生产流通的重点地区,公司客户遍布生产性大宗商品的全产业链。另,商务部日前公布《促进电子商务应用的实施意见》。二级市场上,今日电商概念股活跃,该股放量涨停,但主力封单不坚决,短线参与。数据显示周五该股的DDX为1.977,大单金额为2758.52万元。

  恒宝股份  (002104 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.01%。公司是国内金融重控票证和卡类产品种类最全、产能最大、设备最先进、涉足领域最多、资质最全的研发生产企业,而且是电子标签、读写机具、COS软件、信息处理平台的开发商,系统集成和电信增值服务提供商。构建了以北京为研发和营销服务中心,以江苏丹阳为生产中心的运营体系。消息面上,电信联合十余家银行发力手机支付。二级市场上,该股今日领涨移动支付概念股,盘中量能明显放大,不建议追高。数据显示周五该股的DDX为1.280,大单金额为6910.88万元。

  ◆ 熊股警示:

  和邦股份  (603077 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌3.69%。公司主营业务为化工制造及盐矿、磷矿的开发。目前已经打造有完整的资源产业链、循环经济的发展模式,是国内最有竞争力的草甘膦、双甘膦生产企业之一。消息面上,公司29日公告,拟注入和邦农科,完善双甘膦业务。据了解,和邦农科主要从事双甘膦及其相关产品,目前拥有15万吨双甘膦产能,尚处于试生产阶段。二级市场上,该股今日高开低走,溢价收购事项遭遇市场用脚投票,短线四连阴,暂勿介入。数据显示周五该股的DDX为-3.487,大单金额为-7792.11万元。

  宁波建工  (601789 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌2.80%。公司是一家大型综合建设集团,主营建设工程施工业务,并以建筑施工和建筑装饰装潢为核心延伸相关产业链,已形成了涵盖建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整的产业链形态,各细分产业具有协同发展效应,整体效益日益增强。另,公司力争舟山市场,看好自贸区获批后前景。二级市场上,该股今日呈现低位震荡,印证28日的判断,换手率维持高位,谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-0.984,大单金额为-929.78万元。

  湖南投资  (000548 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌5.44%。公司是湖南省第一家上市公司。近年来,公司通过一系列措施,调整结构、优化产业、明晰主业、规范经营,逐步形成了以路桥、酒店经营为基础,以房地产开发为主导、辐照中心经营为补充的产业格局。但由于业绩连连下滑,9月中旬,公司公告进军网络传媒产业领域,逐步形成地面、空中、网上“三网合一”的立体传媒网络。二级市场上,该股前期靠触网股价“打鸡血”,近期股价持续调整,后市波段参与。数据显示周五该股的DDX为-1.079,大单金额为-2548.42万元。

  天银机电  (300342 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌2.28%。公司是一家拥有自主知识产权的冰箱压缩机零部件提供商,自设立以来一直专注于节能节材型冰箱压缩机零部件的研发、生产和销售。目前,公司的主要产品是冰箱压缩机起动器、热保护器以及压缩机用塑料件(包括吸气消音器和接线盒等)。另外,公司日前公告称,公司“互感式无触点起动器”获得欧洲专利局授予的发明专利。二级市场上,该股近期一度九连阳,今日冲高回落,前期获利盘有所出逃,逢高减磅。数据显示周五该股的DDX为-1.037,大单金额为-1511.56万元。

  12月02日 最新深圳红岭私募信息汇总(独家)

  传闻:风帆股份:AGM电池样品已向奥迪公司送样

  传闻:苏宁云商:基金理财产品即将上线

  传闻:亿阳信通:与阿里巴巴洽商进一步合作

  传闻:龙泉股份:订单执行略快于预期

  传闻:千山药机:压缩成型机明年批量面市

  传闻:广东甘化:LED设备计划今年年底前试生产

  传闻:金城医药:200吨谷胱甘肽车间GMP认证中

  传闻:旋极信息:公司产品在嫦娥工程中有应用

  传闻:航空动力:生产直升机类发动机

  传闻:*ST 国药:年底保壳有望,大股东明年或注入资产

  传闻:科泰电源:智能环保集成电站投产

  传闻:时代出版:“中国版facebook”明年1月中美同步上线

  传闻:山东威达:船舶尾气脱硫项目顺利推进

  传闻:石基信息:未来将由软件向平台运营商转型

  传闻:华天科技:TSV可用于3D手势传感芯片封装

  传闻:方圆支承:雷达用回转支承产品涉及军用

  传闻:包钢稀土  (600111 股吧,行情,资讯,主力买卖)包头稀土交易所拟于11月底前正式投入运营

  传闻:华策影视  (300133 股吧,行情,资讯,主力买卖)拟于12月1日(本周日)上午11点至13点举办《华策影视牵手郭敬明合作发布会》

  传闻:北京时间11月28日早间消息,热门比特币交易所Mt.Gox周三的比特币交易价格突破1000美元,创下1073美元的历史新高。通过公告表态有意涉足比特币业务的三五互联  (300051 股吧,行情,资讯,主力买卖)也受到资本市场的追捧。

  传闻:水利部办公厅印发《长江委农村水利管理规划》,明确长江流域农村水利管理体系机制和目标任务,为切实解决流域4.3亿人特别是山丘区广大老百姓的吃饭、喝水问题保驾护航。相关个股:钱江水利  (600283 股吧,行情,资讯,主力买卖)、安徽水利  (600502 股吧,行情,资讯,主力买卖)、三峡水利  (600116 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:28日从光大银行获悉,光大银行H股很有可能在12月第二周在香港进行公开招股,并于12月20日前后完成挂牌上市。据悉,已有大量国内外重量级投资者决定作为基石投资者、锚定投资者参与此次光大银行H股IPO。城投控股  (600649 股吧,行情,资讯,主力买卖)参股光大银行3.6亿股,受益最大。

  传闻:北京时间11月28日下午迪拜击败巴西、土耳其与俄罗斯等对手,被选为2020年世博会举办国。中航三鑫、振华重工、中国中铁、中材国际都在迪拜有基建业务,浙富股份在迪拜设有公司。

  传闻:深圳金博会上,前海管理局有关官员表示,第二轮25条优惠政策已研究编订完毕并正式上报,下周有望正式公布。前海概念股:沙河股份  (000014 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华联控股  (000036 股吧,行情,资讯,主力买卖)、世纪星源  (000005 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深赤湾A  (000022 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深天健  (000090 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深长城  (000042 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深振业A  (000006 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深深房A  (000029 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深物业A  (000011 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。

  传闻:有一种神奇的土叫“凹土”,是一种稀缺的非金属矿产资源。在棕榈油原油中加入,可使油品变清透,并过滤黄曲霉素等有害物;在塑料中加入,产品不易老化还可阻燃;在沐浴液中加入,泡沫细腻易清洗……据悉,中科院兰州化物所破解了该土黄金的密码,研发新技术解离凹土棒晶束。巢东股份、国风塑业有凹土矿。

  传闻:据河南日报报道,全省农村土地流转面积2824万亩,占家庭承包耕地面积的29%;目前我省有农民专业合作社6.5万个,种粮大户及家庭农场15538家,规模种植“大户”成为粮食增产的“中流砥柱”。华英农业为本地土地流转股。

  传闻:广东拟对省企进行调整重组。省国资委直属集团控股广东省广弘资产经营有限公司广弘控股(00529);广东省广晟资产经营有限公司中金岭南  (000060 股吧,行情,资讯,主力买卖)、风华高科  (000636 股吧,行情,资讯,主力买卖)(传闻近期要注入澳洲的一个矿)、广晟有色  (600259 股吧,行情,资讯,主力买卖);广东省广新外贸集团有限公司星湖科技  (600866 股吧,行情,资讯,主力买卖)、佛塑科技  (000973 股吧,行情,资讯,主力买卖)、省广股份  (002400 股吧,行情,资讯,主力买卖);生益科技  (600183 股吧,行情,资讯,主力买卖)(持股);广东省交通集团有限公司粤高速A  (000429 股吧,行情,资讯,主力买卖);广东省粤电集团有限公司粤电力A  (000539 股吧,行情,资讯,主力买卖);广东省机场管理集团公司白云机场  (600004 股吧,行情,资讯,主力买卖);广东省水电集团有限公司粤水电  (002060 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:日前获悉,有关原油和成品油进口权进一步放开的政策文件,已基本完成征求意见,有望今年底或明年初下发。广汇能源  (600256 股吧,行情,资讯,主力买卖)内部人士称,公司已经向政府部门申请原油进口资质,但由于目前国家政策尚未确定,公司还在等待进口权牌照的落地。广汇能源作为国内唯一一家同时拥有煤、油、气资源的民营企业,地处新疆,靠近油气资源丰富的中亚地区,且具备政策优势,拥有哈萨克斯坦斋桑油气项目原油资源量11.639亿吨,哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气项目原油储量2.1亿吨。

  传闻:从中国石墨烯产业技术创新战略联盟相关负责人处了解到,石墨烯标准委员会将于12月8日成立,石墨烯产业有望再迎利好。美国国家能源局预测,超级电容器在全球市场的规模预计将从2007年的40亿美元(约合243.7亿元人民币)发展到2013年的120亿美元(约合731亿元人民币),石墨烯作为电极制成的超级电容器将在性能上有极大的提高。关注:金路集团  (000510 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华丽家族  (600503 股吧,行情,资讯,主力买卖)、方大炭素  (600516 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国宝安  (000009 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:近日,科技部2013年度国家星火计划、火炬计划、重点新产品计划和软科学研究计划立项工作已经完成,中国兵器工业集团北方夜视集团云南北方驰宏光电有限公司申报的国家重点新产品“超高纯二氧化锗GeO2-06”顺利通过2013年度国家重点新产品计划战略性创新产品立项。锗产品被定国家战略性产品,进一步提升了锗的战略价值。罗平锌电:所属矿山是全国少有的富含锗的铅锌矿床,公司在湿法冶炼的生产过程中产出高品位的锗精矿(品位>15%),可供生产二氧化锗或金属锗,锗是电子产品和光纤中的必须原料,用途广泛。

  传闻:中国电信将与中国银联签署接入移动支付TSM平台协议,中国联通与银联在TSM平台方面的合作也将取得进展。此前,中国移动与银联合作的TSM平台已经上线,三大移动通信运营商有望齐聚银联TSM平台。中国移动明年发行的所有SIM卡都将支持NFC功能。目前与银联TSM平台对接的全国性银行已经达17家,今年年底将超过30家,而明年预计规模将翻番。银联TSM平台为近场支付的核心枢纽,随着三大运营商齐聚银联的TSM平台,产业链各方共识的形成,预计明年NFC-SIM卡的发卡量与近场支付交易规模将出现爆发式增长,这也将给SIM卡芯片厂商、NFC相关产业链公司带来利好。NFC芯片:达华智能  (002512 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国民技术  (300077 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长电科技  (600584 股吧,行情,资讯,主力买卖)、硕贝德  (300322 股吧,行情,资讯,主力买卖);软件服务:天喻信息  (300205 股吧,行情,资讯,主力买卖)、生意宝  (002095 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中科金财  (002657 股吧,行情,资讯,主力买卖);终端设备:深桑达A、新大陆、证通电子、新国都、信雅达;设备改造:御银股份  (002177 股吧,行情,资讯,主力买卖);NFC天线:信维通信。
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