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对冲基金大跌中逃过一劫 全会后把握短期机会
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月29日 18:07 凯石工场 
  过去的一个月,宏观、政策、资金面均不利于市场走势,而对冲基金快速调仓换股,并未被中小盘的杀跌潮拖累,股票多头策略产品平均-2.01%的业绩与沪深300基本持平,亦好于同期偏股类公募基金。当月领跑的多为老牌知名基金如涌峰、尚雅、重阳等,此外排名靠前的有部分产品历史净值波动颇大,在凯石工场风险评价中基本处于“高风险”、“中高风险”等级。

  凯石工场对冲基金调研显示,对于“后三中全会”时期市场走向,管理人大多认为深化改革的政策预期在短期集中反映,长期利好短期化,最终还是会回到基本面的业绩上面,因此预期反弹可持续到11月底,而12月谨慎。金融去杠杆尚未结束,中长期资金面仍然偏紧,市场短期依旧是结构性行情。具体板块,受基金经理关注较多的是军工、土改、环保、低估值的保险以及有修复行情的白酒。

  凯石工场的短期策略延续在四季度对冲基金策略中提出的“精选个股”+“主题投资”双轮驱动投资,建议投资者重点关注对低估值个股侧重投资的重阳,坚持成长风格、灵活参与主题投资的鼎锋,以及偏好未来3年年均增速30%以上高成长公司的明曜等。
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