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11月27日私募内部资料精研
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月27日 07:58 基金网 
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  11月27日(周三)深圳红岭私募内部资料精研【独家】

  ◆个股内线透视(11月27日)

  友谊股份:全业态零售航母,有望受益国资改革

  报告摘要:

  上海全业态覆盖的零售航母,有望受益自贸区和国资改革。公司覆盖零售全业态,包括百货、购物中心、奥特莱斯、大卖场、超市、便利店;2013年销售收入预期将超过520亿元;在2012年上海单体百货销售20强中,公司旗下百货11席上榜,稳占上海百货零售半壁江山。我们认为,友谊股份将有望成为上海国企改革收益最大的上市公司。首先,公司具有显著的规模优势(从营业收入看是上海最大的零售上市公司);其次,公司是上海市零售企业中唯一覆盖零售全业态的零售企业(特别是购物中心、奥特莱斯深圳红岭私募合作QQ850700533和便利店都是能够有效对抗电商冲击的零售业态);第三,公司主要业务集中于上海和长三角地区(将有望收益于自贸区带来的改革红利);此外,公司净利率在目前上海零售企业中最低,在国企改革细则进一步明确后,公司激励机制将进一步优化,公司净利率提升空间大,同时公司目前PE、PB估值均处于上海零售企业中最低水平,未来业绩改善后市场表现弹性值得期待。

  购物中心和奥特莱斯是未来发展重点,定位清晰,与电商形成错位竞争。电商渗透率在2013年将超过7%,其低价和便利优势对传统零售冲击明显。公司通过重点发展购物中心和奥特莱斯的扩张战略,一手抓消费体验,一手抓低价,两业态将助力公司有效对抗电商冲击。同时公司旗下联华超市已经拥有便利店2116家(2013年收入接近20亿元),其即时性消费特征也能够成功抗电商冲击。

  积极创新经营方式,尝试个别品类自营,布局O2O线上线下协同。公司创新经营方式,在皮具等个别品类方面开始推进百货自营,虽然目前占比较小,但仍体现出公司积极寻求经营突破的创新精神;另一方面,虽然公司没有宣扬其O2O战略,但实际上已经有所布局。

  投资策略。我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.63、0.71和0.83元,公司作为上海最大、业态最全的零售航母,有望从自贸区和上海国企改革中获益最大。我们首次给予公司“买入”评级。

  广汽集团:13年调整,14年迎来丰收

  投资建议:

  我们认为公司业绩低点已过,旗下五大品牌向上趋势一致,未来两年公司有望迎来大丰收。预测公司2013-2015年EPS分别为0.57元、0.81元和1.03元,对应当前股价PE分别为17倍、12倍和9倍,维持“强烈推荐”评级。

  投资要点:

  丰田、本田战略转型提速:广丰新车型致炫(全新雅力士)在本次车展正式上市,拉开丰田“小型车战略”的序幕,明年年底广丰将投放全新A级车(卡罗拉级别),未来将继续保持“每年一款”的新车投放节奏。另一品牌广本展出新车型Concept-V,明年有望投产上市,加上今年推出的凌派和新雅阁,“两年三款”的新车投放节奏较以往明显提速。为了避免相互竞争,过去丰田、本田坚守“一款车深圳红岭私募合作QQ850700533型只在一个合资公司投产”的保守策略,导致旗下合资品牌车型单一,与南北大众竞争明显处于弱势,这是日系品牌市场份额连年下滑的主因。钓鱼岛事件后,丰田、本田的中国策略已有明显改观。从新车规划看,广本凌派、广丰新A级车的推出标志着两大日系不再保守,一款车型有望在两个合资品牌同时投产。未来车型丰富将极大推动广本、广丰竞争力提升,而公司作为两大日系品牌的合资伙伴将充分受益。

  混合动力提升广丰、广本的竞争优势:丰田常熟研发中心已于11月14日投入使用,标志着混动车型国产化正式提速,核心动力总成(电池、变频机、电机)国产化后成本有望降低3万元左右。短期看,混动车兼具动力和节油优势,且使用习惯与传统车一致,价格下降后具备广阔市场前景。长期看,混动车是传统车和新能源车的过渡产物,掌握混动核心技术有利于在新能源汽车领域建立竞争优势。我们预计广丰、广本将分别于15年和16年推出全新国产化混动车型,混合动力普及有望为广丰、广本重建技术优势。

  公司整体向上趋势确立:受钓鱼岛事件影响,去年是公司业绩低谷,历经一年调整之后,目前广本、广丰销售已恢复至前期水平。新车型凌派、新雅阁持续热销,致炫尚未到店而订单已接近1万辆,加上明年投放CR-U(小型SUV)和A级车(卡罗拉级别),两大日系品牌盈利将再创新高。新品牌方面,两厢版菲翔(Ottimo致悦)有望在明年北京车展上市,未来广菲亏损将稳中有降。广三今年已实现盈亏平衡,明年起开始贡献盈利。传祺今年预计销售7万辆左右,扣除研发有望实现盈亏平衡,未来新产能和新车型投放将推动销售和盈利上行。

  风险提示:中日冲突加剧,汽车市场销售景气下滑。

  康得新:新光学膜项目投产,二次腾飞起航

  1、光学膜产业集群项目投产,公司开启发展新纪元。

  2012年3月,公司年产4000万平方米光学膜项目达产,使得公司成为国内技术最先进和首家全系列、规模化的光学膜龙头企业。2013年11月,公司总投资达45亿元,年产2亿平方米光学深圳红岭私募合作QQ850700533膜产业集群项目开始投产,使得光学膜总产能达2.4亿平方米/年。公司即将成为全球产业链最全、集中度最高、竞争力最强的光学膜企业,一举成为世界光学膜产业的领军企业。预计2014年公司光学膜有望实现50%以上的产能利用率,2015年达到满产状态,支撑未来2年的快速发展。

  2、产品品种丰富,市场空间巨大。

  公司设有成型、涂布、窗膜等七大事业部,已开发出10大系列100多种光学膜产品,涵盖显示产业和非显示产业两大市场领域,可满足客户的多样化需求。

  光学膜市场容量巨大。全球背光模组用膜市场规模达256亿元;全球ITO导电膜市场规模为30亿元以上;国内车窗膜市场容量达400亿元;国内保护膜市场容量达31.7亿平米等等。公司切入光学膜蓝海,必将“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”。

  3、国际大客户开拓顺利。

  公司光学膜已经获得国内外近150家客户的认证,成功向TCL[微博]、京东方、创维[微博]等40多家客户量产供货。2013年4月光学膜产品获得群创光电的量产认证,8月向群创光电量产供货,实现了国际大客户开拓的突破。目前,公司对三星[微博]、友达、LG、冠捷等国际一线大厂的量产认证持续进行中,判断年底或明年初将获得突破。

  4、三大优势,为公司助跑。

  强大的团队:光学膜事业部的管理层均来自于国内外着名企业;研发团队有300多人,包括来自大陆、台湾、日本的专家和研究生。公司通过授予核心人才股票期权,稳住和激励人才。成本优势:公司构建起从原料生产、光学结构设计、模具加工、产品生产、裁切和分条等全产业链条,大大降低了生产成本。服务优势:公司光学膜生产基地靠近下游客户,供货及时方便,效率高;公司可为客户提供定制化服务,与客户共同开发新产品,共同分享产业升级带来的益处。

  5、投资建议:

  维持“强烈推荐-A”投资评级。预计13-15年EPS分别为0.79元、1.17元、1.53元,目前股价相应14年PE为21.7倍。公司发展快速,当享受高估值。

  6、风险提示:市场开拓风险;毛利率波动风险。

  ◆ 牛股提示:

  中昌海运  (600242 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨9.98%公司2010年完成重组,转型为以沿海干散货运输为主营业务的海运公司,已发展成为一家具有良好业绩,具备较强的市场竞争力、可持续发展的海运公司。目前其货物代理主要运输煤炭、铁矿石,与多家大型国企如宝钢、神华有业务往来。另外,11月22日消息,国务院日前已批复浙江舟山群岛新区自由贸易港区。二级市场上,自深圳红岭私募合作QQ850700533贸区第二梯队版图浮现,今日舟山新区概念股继续活跃,该股强势二连板,可保持关注。数据显示周二该股的DDX为0.828,大单金额为1461.26万元。

  锦江股份  (600754 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨10.01%公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司,主营酒店管理、餐饮业务。2010年重组之后,公司以经济型酒店等为重点发展方向,保持和强化锦江之星在国内经济型酒店行业中的市场先导地位,继续拓展连锁快餐的投资经营。今年6月,公司高溢价收购时尚之旅,布局中端酒店。消息面上,新一轮上海国资改革方案将于12月初公布。二级市场上,今日上海国资概念股表现强势,该股长阳封上涨停,持股关注消息变化。数据显示周二该股的DDX为0.444,大单金额为3250.84万元。

  共达电声  (002655 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨9.99%公司主营微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售等,在微型电声元器件方面建立了雄厚的技术基础。公司主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组,广泛应用于移动通讯设备及其周边产品等消费类电子产品领域。另,公司自08年以来便是苹果电声器件的主要供应商之一。消息面上,苹果确认收购3D传感器公司。二级市场上,该股近两日止跌回升,或得益于苹果概念炒作,短线暂且观望。数据显示周二该股的DDX为2.195,大单金额为2850.72万元。

  中颖电子  (300327 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二上涨10.01%公司是一家专注于单片机集成电路设计与销售的高新技术企业,是首批被中国工业及信息化部及上海市信息化办公室认定的IC设计企业,并连续11年被认定为上海市高新技术企业。公司专注于于单片机(MCU)产品集成电路设计,并广泛应用于家电、汽车电子周边、运动器材、医疗保健等领域。消息面上,中兴加入可穿戴设备阵营。二级市场上,可穿戴设备股近期持续活跃,该股今日强势涨停,短线三连阳,暂持有。数据显示周二该股的DDX为0.755,大单金额为1092.63万元。

  ◆ 熊股警示:

  天津海运  (600751 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌4.78%公司主营近洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖、自用船舶、设施、集装箱的进口业务等。公司8月发布公告,拟增发34亿股募集不超120亿,用于购买10艘VLCC油轮、4艘LNG船,剩余部分补充流动资金。发行完成后,海航物流预计持有公司23.83%股份,成为新控股股东。另,天津或跻身第二批自贸区“选项”。二级市场上,今日天津自深圳红岭私募合作QQ850700533贸区概念股集体回调,该股跌幅居前,短线有抛压,谨慎参与。数据显示周二该股的DDX为-2.554,大单金额为-4345.29万元。

  迪康药业  (600466 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌4.51%公司主营药物研发、药品营销、药品连锁经营等业务,涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂、生物医学材料、生物工程制药等。公司近几年遇到了发展瓶颈,连续三年净利润出现下滑。公司大股东蓝光集团08年入驻以来,一直有借壳上市谋求新发展的想法。消息面上,公司18日晚公布重组预案,其将被控股股东旗下的地产公司借壳。二级市场上,该股19日复牌后一度三连板,短线连续回调,后市持股需谨慎。数据显示周二该股的DDX为-0.936,大单金额为-2284.89万元。

  金洲管道  (002443 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌2.94%公司主营油气输送管和特高压输电钢管业务,是国内油气输送管的龙头企业。按照国家发展规划,“十二五”是天然气和特高压大发展的时代,公司定位高端油气输送焊管,加上与中石油、中石化和中海油良好的战略合作关系,未来必将持续受益于国家油气管网建设的提速。消息面上,青岛输油管线爆燃,黄岛地下管线将改造。二级市场上,该股周一换手率达34%,今日低开低走,印证25日的判断,宜短线参与。数据显示周二该股的DDX为-1.242,大单金额为-1932.36万元。

  英飞拓  (002528 股吧,行情,资讯,主力买卖)周二下跌1.33%公司主营电子安防产品的研发、设计、生产和销售,是国内为数不多的高端安防产品供应商之一。公司产品涵盖全系列视频监控设备,包括摄像机、快球、高速云台、视频矩阵、IP视频系统等,并被全球许多大型安保项目选用。随着我国加大安全方面的投资力度,公司的产品需求仍处于旺盛的周期之中。二级市场上,受三中全会相关消息刺激,该股近期连续拉升,短线连续调整,网络安全概念炒作退潮,逢高减磅。数据显示周二该股的DDX为-1.738,大单金额为-3155.16万元。

  11月27日 最新深圳红岭私募信息汇总【独家】

  传闻:科大讯飞:将于27日联合创维发布语音电视新产品

  传闻:天龙光电:下半年以来公司订单有所增加

  传闻:巨星科技:泽熙投资等9家机构联合调研

  传闻:海越股份:公司拥有的大猫岛正好位于舟山

  传闻:兄弟科技:维生素业务明年加强南北美市场开拓

  传闻:宏润建设:料蒙古国地产项目将扮靓业绩

  传闻:中威电子:已递交复牌申请 预计25日复牌

  传闻:攀钢钒钛  (000629 股吧,行情,资讯,主力买卖)获得红格南矿开采权

  传闻:四川金顶  (600678 股吧,行情,资讯,主力买卖)有望通过政府支持等非经营性损益扭亏为盈

  传闻:国家发展和改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行发布《关于东北地区玉米和大豆临时收储有关事项的通知》。相关个股:哈高科  (600095 股吧,行情,资讯,主力买卖)、万向德农  (600371 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:中国石墨烯产业技术创新战略联盟(“石墨烯联盟”),正在开展标准化工作,将会在下周日(12月8日)组建标准委员会,着力规范石墨烯市场和抢夺在该领域的国际话语权。相关个股:金路集团  (000510 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华丽家族  (600503 股吧,行情,资讯,主力买卖)、方大炭素  (600516 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国宝安  (000009 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:从“兰州国际港务区总体规划及有关方案专家论证会”上获悉,兰州国际港务区规划范围东至柳泉乡岸门村,西至达川三江口,南北至黄河两岸山体,面积约80平方公里。兰州国际港概念股:兰州民百、兰州黄河、祁连山、银亿股份等。

  传闻:据重庆晚报报道, 中石化涪陵焦石坝页岩气田勘探开发取得重大进展,气田日产能已突破150万立方米,今年可形成5亿立方米产能,2015年总产能有望达到50亿立方米,2017年总产能有望达到100亿立方米。重庆页岩气概念股:重庆路桥(本地进军页岩气)、江钻股份(焦石镇楠木村焦页1HF井压力容器充装)

  传闻:据经济之声《天下财经》报道,移动互联网打车应用“快的打车”宣布收购同行大黄蜂,不过还没有披露这一交易涉及的金额。此外,“快的打车”投资人阿里巴巴集团也宣布将继续对“快的打车”进行新的注资。股中电招概念股:国民技术  (300077 股吧,行情,资讯,主力买卖)拥有“好打车”、天泽信息  (300209 股吧,行情,资讯,主力买卖)旗下“招车宝”。

  传闻:为贯彻落实国务院关于“支持主产区开展机械深松整地”的决策部署,财政部、农业部日前决定对2013年东北、黄淮海部分地区开展的秋季农机深松整地作业进行补助试点。近日,农业部举办“启动的实施农机深松补助政策培训班”,要求各地把握政策要点,抓紧启动实施。农机概念股:一拖股份、吉峰农机、新研股份等。

  传闻:11月25日,据国外媒体报道,苹果公司发言人证实,该公司已收购以色列3D传感器制造商PrimeSense,收购价格在3.6亿美元左右。体感交互概念股:数码视讯是国内拥有体感交互专利公司,联创光电总裁蒋国忠曾表示公司将专注于红外光LED市场。目前其红外LED产品主要应用于安防监控成像,但与体感交互设备的原理一致。此外,航天长峰和高德红外有红外成像技术。

  传闻:十八届三中全会相关生态建设政策出炉,生态补偿写入三中全会公报,此次全会再次强调要建立生态补偿制度。按照森林、草原、湿地等几大生态系统,分别制定各领域生态补偿实施深圳红岭私募合作QQ850700533办法,明确各领域的补偿主体、受益主体、补偿程序、监管措施等,确定相关利益主体间的权利义务,形成奖优罚劣的生态补偿机制。在加快生态文明建设的大背景下,园林工程行业的景气度将维持高位。重点关注:铁汉生态  (300197 股吧,行情,资讯,主力买卖)、普邦园林  (002663 股吧,行情,资讯,主力买卖)、棕榈园林  (002431 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:国家临时存储玉米挂牌收购价格(国标三等质量标准)为:内蒙古、辽宁1.13元/斤,吉林1.12元/斤,黑龙江1.11元/斤;国家临时存储大豆挂牌收购价格(国标三等质量标准) 为2.30元/斤。具体质量标准分别按玉米国家标准(GB1353-2009)和大豆国家标准(GB1352-2009)执行。相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握。挂牌收购价是指承担向农民直接收购的收储库点的到库收购价。东北收储概念股:万向德农、北大荒等。

  传闻:宝马与西格里集团将对双方位于美国摩西湖(Moses Lake)的合资工厂进行扩建,从而将该工厂的碳纤维原料的产能提升一倍。宝马的i3和i8电动汽车就采用碳纤维车身。宝马还计划将此材料用于更多车型。碳纤维概念股:碳纤维概念股有碳纤维产能的金发科技和方大碳素,碳化企业中钢吉炭  (000928 股吧,行情,资讯,主力买卖)碳纤维预浸料和复合材料生产的大元股份   (600146 股吧,行情,资讯,主力买卖)、碳纤维复合材料等新材料生产商博云新材  (002297 股吧,行情,资讯,主力买卖)以及潜在碳纤维资产注入的保定天鹅  (000687 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:有分析称,上海市国资委有意引入新加坡的淡马锡管理模式。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定发布后,上海市国资新一轮改革有望提速。一名知情人士近日披露,上海进一步深化国资改革的决定有望于近期推出。相关股:中华企业,城投控股,飞乐股份,耀皮玻璃,上海九百,棱光实业,飞乐音响,华鑫股份,仪电电子等;或成为潜在壳资源的个股:上工申贝、S中纺机、棱光实业、华鑫股份、申达股份、龙头股份。

  传闻:去年9月,合肥综合保税区申报工作开始启动。今年初,选址方案上报国务院,正式启动审批工作。由国家海关总署牵头,规划方案在国家相关部委先后两次征求意见。到9月16日,合肥综合保税区全面完成九部委征求意见工作,申报程序进入最后关键阶段。根据计划安排,国家海关总署于24日将合肥综合保税区规划方案递交九部委正式会签。会签结束后,将报请国务院批复。合肥保税区概念股:安徽合力  (600761 股吧,行情,资讯,主力买卖)、美菱电器  (000521 股吧,行情,资讯,主力买卖)、江淮汽车  (600418 股吧,行情,资讯,主力买卖) 等出口类企业。
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