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11月25日私募内部资料精研
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月25日 07:56 基金网 
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  11月25日(周一)深圳红岭私募内部资料精研【独家】

  ◆个股内线透视(11月25日)

  中海集运:潜在处置收益逾11亿,13年尚存扭亏可能

  事件:

  中海集运公告拟转让旗下全资子公司“上海中海洋山国际集装箱储运有限公司”和“上海峥锦实业有限公司”100%股权,目的为补充流动资金,我们粗算两笔交易或将贡献不低于2.7亿元利润,连同早前已公告的码头处置收益,公司现有股权转让项目有望贡献利润近11.4亿元(税前)。公司前三季度累计亏损16.7亿,若上述交易能在年内完成并确认,13年仍有可能实现扭亏。

  点评:

  本次出让标的为非核心资产,预计贡献2.7亿利润:洋山储运主要从事集装箱堆存、维修、仓库出租以及货代业务,公告显示该公司常年亏损,2013年1-9月亏损额为279万元,评估价值为3.05亿,较账面增值8977万;峥锦实业系中海集运于2013年11月1日成立的全资子公司,主要资产为中海集运当前位于福山路450号的办公物业,总建筑面积1.1万平米,商业建筑面积9574平米,评估价值约3.73亿,单价约3.9万/平,该物业购置于2004年5月,追溯以往周边商业办公场所的售价,我们估算其购置成本介于1.6-2万,若按评估价成交,保守估计也将带来1.8亿元,两笔交易合计贡献2.7亿利润。

  11.4亿利润有不确定性,年内扭亏仍存希望:公司早前公告出让旗下中海码头股权,预计将带来8.7亿税前收益,连同本次洋山储运、办公场所股权转让事宜,累计收益近11.4亿元,年关将至,上述项目能否在年内完成并确认利润尚存不确定性,公司前3季度已亏损16.7亿,4季度市场总体平淡,若上述交易顺利完成且后续尚有其它资产处置,13年仍有扭亏可能。

  投资建议。交易或将帮助公司13年扭亏,中长期对公司影响甚微,目前集运股价和估值仍处于较低水平,结合后续自贸区、国家航运扶持细则有望逐步出台,我们认为股票在1.3-1.6倍PB估值区间有交易性机会,对应的股价范围是2.8-3.5元,维持“增持”评级。

  风险因素。全球经济增长低于预期、油价非理性上涨等。

  鸿博股份:500万挂牌 互联网彩票行业将被热捧

  借助500万彩票网在纳斯达克挂牌的东风,公司在互联网彩票市场的前景将逐步被市场所认识,维持“增持”评级,目标价20元。无纸化售彩将成为彩票行业未来发展的趋势,我们看好公司在该业务领域的发展,其盈利模式也将发生重大转变。公司2013年上半年无纸化彩票代销金额超过6亿,收入增速达200%,超市场预期的同时也在印证我们的观点。我们预测公司2013/2014年EPS为0.22/0.31元;若公司能顺利获得网络彩票许可牌照或自主彩种的销售牌照,将拉动公司业绩快速增长。500万彩票网挂牌NASDAQ在即,我们认为公司在无纸化彩票市场的前景将逐步被市场所认识,维持“增持”评级,目标价20元,对应2014年业绩65X PE。

  无纸化彩票政策日趋明朗,从百亿市场向千亿市场跨越。彩票是中国唯一合法的博彩业方式,彩票无纸化的政策趋于明朗。2012年互联网彩票销量达230亿元,同比增长53%,占彩票销售总量约9%,随着监管部门对无纸化彩票销售政策的明朗化,互联网彩票销售占彩票销售总额的比例将快速提升。互联网海量客户群将拉动中国彩票行业进入发展的高速通道,我们预测未来国内未来互联网彩票市场规模将达千亿元。

  公司获取牌照可能性较大,彩种研发业内领先。公司与彩票发行机构建立了多年合作关系,我们认为公司未来获取手机售彩牌照的可能性较大,目前公司正全力加强技术储备和人才引进,为申请牌照做足前期准备。 目前参与电子彩种研发的竞争者较少。公司在彩种研发先行一步,凭借其网上售彩平台的良好客户基础,手机彩票游戏上线后有望实现快速拓展。

  催化剂:500万彩票网挂牌等。风险提示:国家彩票政策出现变化。

  物产中大:集团资产注入,金融转型提速

  维持“增持”评级,目标价14.06元,维持2013-2015 年EPS分别为0.62、0.75、0.88 元。

  集团资产注入,金融转型提速。公司于2013 年11 月20 日公告,物产中大出资1.93 亿元参与集团旗下物产租赁增资,占注册资本的51%,成为物产租赁的控股股东;同日公司受让物宝典当51%的股权。集团将旗下租赁和典当产业注入到上市公司,彰显了将上市公司打造成物产金控平台的决心,实施力度超预期。

  本次交易实现了集团金融业务的整合。通过本次交易,物产租赁与元通租赁将在上市公司平台上完成整合。据公司披露,物产租赁资产总额约10.52 亿元,净资产2.10 亿元,2013 年前三季度实现净利润0.35 亿元,而元通租赁总资产5.66 亿,净资产0.84 亿,未来租赁业务规模和竞争力将双提升。物宝典当资产总额1.03 亿元,净资产1.02亿元,典当业务的注入进一步完善了物产中大的综合金融布局。

  由管企业到管资本,物产集团有望成为浙江国企改革标杆。新一轮国有企业改革要求改革国有资本授权经营体制,市场对资源配置将起决定作用。控股股东浙江物产集团是世界五百强企业,未来向高端商社转型,矢志不渝打造生产、金融结合的“集成服务商”。公司作为集团重要的上市公司平台,预计未来集团资产证券化率将持续提升。

  预计公司将进一步深化消费金融业务布局。公司将继续深化消费金融业务布局。我国消费金融发展空间广大,公司相关业务受益于浙江省金融改革。公司已有占据区域优势的汽车和房地产业务,打造有车有房有金融的业务平台,预计公司将加速消费金融领域布局。

  核心风险:定增受阻;集团改革重组低于预期;金改进慢于预期。

  ◆ 牛股提示:

  天利高新  (600339 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.02%。公司主营石化下游化工产品生产。背靠中石油旗下厅级企业独山子炼化,公司原料充足,价格相对较低,目前运输到东部或华南,吨成本不超过400元。公司未来发展取决于大股东的态度,随着国家对新疆地区政策和扶持力度加大,公司受重视程度有望提高。消息面上,商务部对进口甲乙酮实施反倾销,国内生产企业受益。二级市场上,该股今日低开高走,短线强势7连阳,近期量能有所放大,后市追高仍需谨慎。数据显示周五该股的DDX为1.696,大单金额为5311.01万元。

  新疆天业  (600075 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.03%。公司是新疆生产建设兵团农八师旗下的一家大型国有企业,地处国家级经济开发区新疆石河子开发区。公司主营业务包括PVC、烧碱化工制品、节水灌溉器材等塑料制品、番茄酱等食品加工业以及建筑安装业务等,是我国氯碱行业的大型企业和节水器材行业的龙头。另据悉,从国家层面研究丝绸之路经济带的发展项目已经启动。二级市场上,今日新疆板块继续走强,该股快速封涨停,带动水利股走强,短线暂持股。数据显示周五该股的DDX为1.054,大单金额为3344.59万元。

  云意电气  (300304 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.01%。公司主营车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售,是国内规模领先的车用整流器和调节器龙头企业。自成立以来,公司一直定位于中高档乘用车整车配套市场,以国内、外新车配套市场为主,欧美售后市场为辅,生产近千个规格型号的车用整流器和调节器。另,公司已开发出专用于汽车启停系统的车用启停电机调节器。二级市场上,该股今日再度涨停,11月以来股价涨幅近75%,后市不建议追涨。数据显示周五该股的DDX为1.359,大单金额为1276.28万元。

  蓝丰生化  (002513 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五上涨10.00%。公司主要生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂及精细化工中间体四大系列的产品,是中国最大的甲基硫菌灵原药生产基地,公司依据拥有光气的优势,可生产高质量的农药、医药及化工中间体。公司技术优势明显,产品结构合理,市场发展潜力巨大。消息面上,三中全会《决定》指出,未来“可持续发展”将成为我国农业的重要政策取向。二级市场上,农业转型令低毒农药迎来发展机遇,该股今日放量涨停,可保持关注。数据显示周五该股的DDX为2.595,大单金额为1440.02万元。

  ◆ 熊股警示:

  航天通信  (600677 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌2.56%。公司是中国航天科工集团控股的上市公司,在军工上市公司中具有三个唯一:公司是上市公司中国防科工委体制改革唯一试点单位,是导弹武器系统总装唯一上市公司,是上市公司中唯一具有保军能力的企业。公司主要军品业务有导弹总装、军用通信设备、导弹系统配套。消息面上,三中全会《决定》明确提到推动军民融合深度发展。二级市场上,该股今日维持震荡调整态势,短线遭遇二连阴,仍建议波段参与。数据显示周五该股的DDX为-1.501,大单金额为-6662.64万元。

  天津海运  (600751 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌7.63%。公司主营包括近洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖、自用船舶、设施、集装箱的进口业务等。公司8月公告,拟增发34亿股募集不超120亿,用于购买10艘VLCC油轮、4艘LNG船,剩余部分补充流动资金。发行完成后,海航物流成公司新控股股东。另据悉,天津已经申报自贸区,主要以发展金融和租赁业务为主。二级市场上,今日天津自贸区概念回调,该股跌幅居前,盘中资金快进快出,谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-4.718,大单金额为-8494.59万元。

  通源石油  (300164 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌9.98%。公司是一家专注于油田增产技术的集研发、产品推广和作业服务为一体的油田增产服务企业。公司依托自主研发的油气增产新兴技术,立足于油田服务领域,向油田客户提供复合射孔器销售、复合射孔作业服务、复合射孔专项技术服务、爆燃压裂作业服务及油田其他服务。消息面上,公司涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查。二级市场上,受此消息影响,该股今日开盘跌停,后市利空因素仍有待消化,回避。数据显示周五该股的DDX为-1.177,大单金额为-2645.29万元。

  辉隆股份  (002556 股吧,行情,资讯,主力买卖)周五下跌5.23%。公司主营化肥、农药及种子等重要农业生产资料的连锁经营业务,是目前安徽最大、全国知名的大型农资商贸流通企业,也是省级化肥、农药储备和国家化肥淡季商业承储企业,与国内百家大中型化工企业结成战略合作伙伴关系。另外,公司去年收购三家小贷公司部分股权,为主业发展提供强有力金融支撑;公司已直接参与土地流转。二级市场上,该股今日低开低走,公司豪掷5亿委托贷款引质疑,短线暂观望。数据显示周五该股的DDX为-1.114,大单金额为-3552.08万元。

  11月25日 最新深圳红岭私募信息汇总(独家)

  传闻:亿纬锂能:今年有承接军工项目

  传闻:国电电力:供暖季公司火电电量增长明显

  传闻:正邦科技:江西省首家民营银行“裕民银行”名称获核准

  传闻:中福实业:平潭方桩项目正在筹划中

  传闻:大东南:血液透析膜项目尚处实验室阶段

  传闻:乐视网:超级电视销售超出目前产能

  传闻:宜安科技:产品注册申请收到受理回执

  传闻:通策医疗:与英国波恩公司合作成立的生殖管理公司已开始运营

  传闻:乾照光电:空缺实控人或被举牌

  传闻:新兴铸管:增发实施在即

  传闻:深圳燃气:可转债有望近期发行

  传闻:科达机电:将受益气源替代需求上升

  传闻:光电股份:军品进入集中交货期

  传闻:桑乐金:老人专用理疗房将应市

  传闻:九阳股份  (002242 股吧,行情,资讯,主力买卖)与小米公司雷军谈合作豆浆机事宜

  传闻:海宁皮城  (002344 股吧,行情,资讯,主力买卖)即将进驻京东商城

  传闻: 《商务部关于促进电子商务应用的实施意见》发布。关注:东方市场  (000301 股吧,行情,资讯,主力买卖)、苏宁云商  (002024 股吧,行情,资讯,主力买卖)、焦点科技  (002315 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:11月22日,浙江省人大常委会将正式表决通过《温州民间融资管理条例(草案)》,可关注浙江东日、香溢融通等。

  传闻:11月21日早间,500彩票网更新IPO招股书,将发行价区间由之前的9至11美元上调至11至13美元,最大融资规模将达8650万美元。关注姚记扑克  (002605 股吧,行情,资讯,主力买卖):9月与500万彩票网签订了《互联网彩票销售客户推广合作协议》,借助彼此技术和客户资源,进行互联网彩票销售客户的合作推广。

  传闻:最新发布的中国网络支付安全白皮书预计3-5年内中国网络支付交易规模至少还有六倍增长,将达到20万亿元人民币以上。其中,移动支付呈现爆发式的增长,预计2013年全年移动支付市场规模会超过8,000亿元,是去年规模的5倍以上。相关个股:东信和平  (002017 股吧,行情,资讯,主力买卖)、证通电子  (002197 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:由中国河北省冀东发展集团、中非发展基金、南非大陆水泥等企业共同投资的南非曼巴水泥项目20日在约翰内斯堡签署项目融资最终协议,这意味着中国企业在非第一个项目融资取得阶段性成功。关注:冀东水泥  (000401 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:建设生态农业的一个重要方向是废物循环利用,此前国务院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》明确指出要构建循环型农业体系,同时2015年秸秆综合利用率提高到80%。预计环保部、农业部合力推进农业资源利用节约化和生产过程清洁化。相关公司包括凯迪电力  (000939 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中粮生化  (000930 股吧,行情,资讯,主力买卖)、韶能股份  (000601 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:据浙江新报报道,记者途经金港大道看到,地心世界文化创意地块上已经竖起一排色彩艳丽的广告画,向路人展示未来金华版“迪士尼”的蓝图。据悉,地心世界文化创意占地750亩,计划总投资60亿元,将致力于打造中国版的迪士尼乐园。关注:尖峰集团  (600668 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:根据18届三中全会关于生态加快生态文明建设,资源有偿使用市场定价的要求,国家确定的7个碳排放权交易试点将在今年内将全面上线。芭田股份  (002170 股吧,行情,资讯,主力买卖)被列入深圳市首批碳排放交易体系,芭田股份是深市圳唯一一家自愿加入碳减排的企业,这在国内的肥料行业里也是唯此一家。加入该体系,意味着芭田股份在低碳减排方面不仅走在深圳市前列,也走在同行业的前列。

  传闻:李克 强11月20日主持召开国务院常务会议,通过关于依法公开制售假冒伪劣商品和侵犯知识产权行政处罚案件信息的意见,决定整合不动产登记职责。信息安全问题已经上升到国家安全的高度,建立自主可控的信息安全体系势在必行,信息产品、设备的采购应当尽量采购国产软件,这将令国内厂商长期受益。可关注浪潮软件  (600756 股吧,行情,资讯,主力买卖)、远光软件  (002063 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新世纪  (002280 股吧,行情,资讯,主力买卖)、用友软件  (600588 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  传闻:据悉,为准备2014年中央一号文件,近期各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式调研。从十八大报告和三中全会的表述看,市场人士一致预计生态农业是重要方向之一。农业新型生产方式(绿色循环经济)、废物循环利用(生物质发电等)、使用低毒高效农药/化肥等或有突破。诺普信  (002215 股吧,行情,资讯,主力买卖)、芭田股份  (002170 股吧,行情,资讯,主力买卖)、史丹利  (002588 股吧,行情,资讯,主力买卖)、民和股份  (002234 股吧,行情,资讯,主力买卖)、雏鹰农牧  (002477 股吧,行情,资讯,主力买卖)、龙力生物  (002604 股吧,行情,资讯,主力买卖)、凯迪电力  (000939 股吧,行情,资讯,主力买卖)、韶能股份  (000601 股吧,行情,资讯,主力买卖)和长青集团  (002616 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。

  传闻:为进一步促进各地电子商务应用,推动我国电子商务均衡发展,针对当前电子商务发展面临的突出问题,结合电子商务应用促进工作的实际需求,根据《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发〔2013〕32号)和《商务部"十二五"电子商务发展指导意见》(商电发〔2011〕375号)的有关要求,发布了《商务部关于促进电子商务应用的实施意见》,电子商务龙头:生意宝、焦点科技、苏宁电器、东方市场。
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