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11家基金公司“社保+基金”联手重仓118只股票
来源:证券日报 作者: 佚名 2014-11-10 08:40:02 访问手机网
  据《证券日报》独家观察,3家基金公司基金经理“社保+基金”一肩挑,三季度末共持有10只股票,其中博时基金邓晓峰 6只重仓股出现重叠

  作为社保基金的大“管家”,11家基金公司旗下基金的调仓颇受市场关注。《证券日报》基金新闻部记者发现,基金公司管理的社保组合在三季度加大持股规模,与部分旗下公募基金的同期持股发生重叠,“社保+基金”联手重仓118只股票。尤其是同一位基金经理交叉管理的基金公司,也出现同步调仓的迹象。

  “公募基金对于社保组合的运作一直以风控的独立性著称,社保”管家“旗下公募基金为了避嫌很少跟随加仓托管社保组合重仓的股票。但今年三季度这一现象较为反常,社保组合与基金出现大面积的重仓股重叠。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,由于没有限定性的法规,这种重叠重仓某只股票不算违规,但是在监管层面及基金公司层面均对此有着严格的监控,人们担心的利益输送很难发生。

  11家基金公司旗下

  社保+基金联手重仓118只股票

  目前,共有11家基金公司具有社保组合管理资格,合计管理着50只社保组合。据《证券日报》基金新闻部记者观察,截至三季度末,11家基金公司托管的社保组合及公募基金均出现重仓股重叠的现象,并且持股重叠率超过30%。

  最新统计显示,三季度末,基金公司托管的50只社保组合出现在392家上市公司前十大流通股股东名单中,持仓数量49.98亿股,持股市值合计693.35亿元;今年二季度末,这些社保组合出现在315家上市公司前十大流通股股东名单中,持仓数量44.44亿股,持股市值合计561.66亿元。相比二季度,基金公司管理的社保组合在三季度加大持股规模,持股量与持股市值分别环比增加12.47%、23.45%。

  值得注意的是,392只重仓股中,有118只出现在11家基金公司旗下基金三季报重仓股的名单内,占比30.10%。也就是说,基金公司托管的社保组合,重仓股有三成同时被旗下基金共同持有,并且多为同向调仓。

  比如三安光电,南方基金托管的社保401组合新进1300.00万股,持股市值为2.01亿元,为其第九大流通股股东;该股同时又出现在南方积极配置、南方高增、南方永利1年 A、南方绩优 、南方优选 、南方优选 、南方安心保本等7只基金重仓股名单中,其中,6只南方系基金三季度均不同程度对该股增仓。再如国药一致,嘉实基金托管的社保106组合增仓35.45万股至729.86万股,持股市值为3.77亿元,为其第三大流通股股东;该股同时又出现在嘉实增长、嘉实策略增长、嘉实研究精选、嘉实回报灵活配置、嘉实价值 、嘉实主题新动力、嘉实领先成长、嘉实优化红利 、基金丰和等9只嘉实系基金重仓股名单中,其中,5只基金新进,2只基金增仓。

  “公募基金对于社保组合的运作一直以风控的独立性著称,社保”管家“旗下公募基金为了避嫌很少跟随加仓托管社保组合重仓的股票。但今年三季度这一现象较为反常,社保组合与基金出现大面积的重仓股重叠。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,背靠同一个研究平台,同一公司旗下不同投资品种出现重仓股重合也是可以理解的。

  3家基金公司基金经理

  “社保+基金”一肩挑共持10股

  《证券日报》基金新闻部记者观察,11家具有社保组合管理资格的基金公司中,有3家出现了基金经理交叉管理公募基金和社保组合的现象,分别是博时基金、鹏华基金、长盛基金。3家基金公司旗下同一位基金经理及管理社保组合又管理公募基金,且三季度末共持有10只股票。

  博时基金现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监邓晓峰,兼任博时主题股票基金经理以及社保股票基金基金经理。其执掌的社保103组合与博时主题行业股票共同重仓的股票有国投电力、美的集团、长城汽车、川投能源、五粮液、威孚高科等6只股票。

  鹏华基金现任固定收益部总经理初冬,任鹏华丰盛稳固收益债券、鹏华双债增利、鹏华双债加利基金经理,同时又是社保基金组合投资经理。其执掌的社保104组合新进平安银行4698.89万股,持股市值为4.76亿元;鹏华丰盛稳固收益债券同期新进112.83万股,持股市值为1144.06万元。

  长盛基金现任总经理助理王宁 ,执掌长盛同智优势成长混合、长盛城镇化主题股票,同时又是“长盛系”社保组合经理。三季度末,长盛基金托管的社保603组合、社保105组合分别新进京威股份、宏图高科,两只股票同时出现在长盛同智前十大重仓股名单内。三季度社保105组新进的晋亿实业,同样又有长盛同智并肩入住其前十大流通股股东。

  在与《证券日报》基金新闻部记者的交流中,有基金公司内部人士表示,在整个行业“人才荒”的背景下,基金经理交叉管理社保组合与公募基金是无奈之举,同一基金经理管理的社保组合与公募基金同时重仓某只股票,须符合基金公司风控流程,既不损害社保方利益也不会损害公募基金持有人利益。

  “由于没有限定性的法规,这种重叠重仓某只股票不算违规,但是在监管层面及基金公司层面均对此有着严格的监控,人们担心的利益输送很难发生。”上述基金分析师进一步表示。
责任编辑:寂流光
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