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年均投资收益率逾8%
来源:中国证券报 作者: 佚名 2014-06-30 12:05:54 访问手机网
  全国社保基金年报显示,本报告期末,在社保基金会管理的基金资产总额12415.64亿元中,直接投资资产6697.74亿元,占比53.95%;委托投资资产5717.90亿元,占比46.05%。后者占比较去年年报公布数据增加逾4个百分点。

  期末,基金权益总额为11927.45亿元。其中,全国社保基金权益9911.02亿元,个人账户基金权益921.93亿元,广东委托资金权益1094.50亿元。期末基金负债余额488.19亿元,主要是投资运营中形成的短期负债。

  去年社保基金的成绩远好于同期A股市场的上涨幅度,并延续了稳定的投资收益水平。从社保基金投资业绩上看,本报告期,基金权益投资收益额685.87亿元,其中,已实现收益额592.71亿元(已实现收益率5.54%),交易类资产公允价值变动额93.16亿元。投资收益率6.20%,超过同期2.6%的通货膨胀率。基金自成立以来的累计投资收益额4187.38亿元,年均投资收益率8.13%,超过同期2.46%的年均通货膨胀率。

  在去年全球经济复苏迟缓、国内经济下行压力加大的情况下,全国社保基金理事会继续审慎投资,兼顾当期业绩压力和长期投资目标调整资产配置。全国社会保障基金理事会相关负责人此前表示,作为国家的战略储备基金,全国社保基金将在15至20年后才发生支出,其资产负债特性决定其将围绕长期投资目标实行长期投资战略。

  在2013年,社保基金的操作体现出坚持长期投资、价值投资和责任投资的特点。在股市基本面低迷之际,社保基金在超过300家公司前十大流通股东中现身,并连续三个季度持仓其中超过半数的公司。数据显示,在社保基金坚守的公司中,77%的公司2013年净利润实现同比增长,且大多集中于医药、汽车、化工、计算机、机械设备等行业。社保基金的持仓和加仓一方面起到了稳定市场的作用,另一方面也获取了相应回报。社保基金最新披露的年报显示,2013年全国社保基金股利收入为107.52亿元,比上年增加13.74亿元。

  在去年的基金投资收益中,股票收益205.57亿元,投资收益率6.73%。全国社保基金理事会人士表示,自营指数化投资是基金股票投资的一部分,自营指数化按规定主要投资于上证50等大盘指数。2010年至去年,大盘指数出现较大幅度下跌,受此影响,自营指数化投资收益为负69.53亿元。自2005年投资以来,抵减上述亏损,自营指数化累计净投资收益107.94亿元。
责任编辑:JoJo
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