1月3日开放式基金资产净值日报表_开放式基金数据_基金

1月3日开放式基金资产净值日报表

手机免费访问　www.cnfol.com　　2014年01月03日 21:31 中金在线/数据中心　

代码	名称	单位净值	累计净值
1	华夏成长	1.112	3.213
3	中海可转债A	0.93	0.93
4	中海可转债C	0.928	0.928
5	嘉实增强信用	0	0
7	鹏华国企债	0.972	0.972
8	中证500ETF联接	0	0
11	华夏大盘	8.766	12.546
14	华夏一年定期	0.983	0.983
15	华夏纯债A	0.975	0.975
16	华夏纯债C	0.972	0.972
17	财通发展	1.174	1.174
20	景顺长城品质	1.004	1.004
21	华夏优势	1.246	2.416
22	南方中票A	0	0
23	南方中票C	0	0
24	大摩双利A	0.991	0.991
25	大摩双利C	0.987	0.987
26	泰达信用A	0.986	0.986
27	泰达信用B	0.984	0.984
28	华富保本混合	0.99	0.99
29	富国宏观策略	1.09	1.09
30	长城久利保本	0.984	0.984
31	华夏复兴	1.396	1.396
32	易方达信用债A	0	0
33	易方达信用债C	0	0
37	广发7天债A	0	0
38	广发7天债B	0	0
39	农银低估值	1.1149	1.1149
41	华夏全球	0	0
42	中证财通100	0.931	0.931
43	嘉实美国(人民币)	0	0
44	嘉实美国(现汇)	0	0
45	工银产业债Ａ	0	0
46	工银产业债Ｂ	0	0
47	华夏双债A	1	1
48	华夏双债C	0.998	0.998
49	中银标普	0	0
50	长盛纯债A	0.984	0.984
51	华夏沪深300	0.692	0.692
52	长盛纯债C	0.981	0.981
53	鹏华实业债	0.968	0.968
54	鹏华双债	0.966	0.966
56	建信消费升级	0	0
57	中银消费主题	1.067	1.067
58	国联安保本	0.964	0.964
59	中证医药100	1.042	1.042
60	国联安股债	1.001	1.001
61	华夏盛世	0.747	0.747
62	银华成长股债	0	0
63	长盛百强ETF联接	0.911	0.911
64	大摩定开债	0.999	1.013
65	富国焦点	0.969	0.969
66	诺安鸿鑫	0.977	0.977
67	民生加银转债A	0	0
68	民生加银转债C	0	0
69	中高等级债A	0.987	0.987
70	中高等级债C	0.985	0.985
71	恒生ETF联接	1.009	1.009
72	华安保本混合	0.986	0.986
73	上投摩根成长	0	0
74	工银瑞信债A	0	0
75	恒生ETF联接(美元)	0	0
76	华夏恒生联接现钞	0	0
77	工银瑞信债C	0	0
78	工银两年定开A	0	0
79	工银两年定开C	0	0
80	天治可转债A	0.929	0.929
81	天治可转债C	0.927	0.927
82	嘉实阿尔法股票	0	0
83	添富消费	0	0
84	博时安盈A	0	0
85	博时安盈C	0	0
86	南方稳利	0	0
87	嘉实金边A	0	0
88	嘉实金边C	0	0
92	新双盈A	0	0
93	新双盈B	0	0
103	国泰中国企业	0	0
104	华宸未来信用	0	0
105	建信安心回报A	0	0
106	建信安心回报C	0	0
107	富国信用债A	0.98	0.987
109	富国信用债C	0.977	0.984
110	金鹰元安保本	1.0048	1.0048
111	易方达1年债A	0	0
112	易方达1年债C	0	0
113	嘉实如意宝A/B	0	0
115	嘉实如意宝C	0	0
116	嘉实丰益纯债	0	0
117	广发轮动配置	0	0
118	广发聚鑫债A	0	0
119	广发聚鑫债C	0	0
120	中银美丽中国	1.035	1.035
121	华夏永福养老	1.007	1.007
122	添富实业债A	0	0
123	添富实业债C	0	0
124	华宝兴业服务	1.082	1.082
125	上投摩根天颐	0	0
126	招商安润保本	0	0
127	农银行业领先	0.9272	0.9272
128	大成景安债A	1.023	1.023
129	大成景安债B	1.023	1.023
130	大成景兴A	0.964	0.964
131	大成景兴C	0.961	0.961
136	民生加银策略	0	0
137	民生加银增利A	0	0
138	民生加银增利C	0	0
139	富国国企债A	1.008	1.008
141	富国国企债C	1.007	1.007
142	融通通泰保本	1.002	1.002
143	鹏华双债加利	0.996	0.996
145	长盛季季红A	0.989	0.989
146	长盛季季红C	0.987	0.987
147	易方达高等债A	0	0
148	易方达高等债C	0	0
149	华安双债A	0.976	0.976
150	华安双债C	0.974	0.974
151	诺安信用债券	1	1
152	大成景旭债A	0.997	0.997
153	大成景旭债C	0.995	0.995
165	瑞银精选	1.006	1.006
166	中海安鑫保本	0.998	0.998
167	广发聚优灵活	0	0
169	泰达高票息A	1.003	1.003
170	泰达高票息B	1.002	1.002
171	易方达裕丰	0	0
172	华泰量化股票	1.014	1.014
173	汇添富美丽30	0	0
174	汇添富高息债A	0	0
175	汇添富高息债C	0	0
177	嘉实丰益信债	0	0
178	博时灵活配置	0	0
179	广发美国地产(人民币)	0	0
180	广发美国地产(美元)	0	0
181	景顺金利债A	1.015	1.015
182	景顺金利债C	1.013	1.013
183	嘉实丰益策略	0	0
184	工银添福A	0	0
185	工银添福B	0	0
186	华泰季季红	1.007	1.007
187	华泰柏瑞丰盛A	1.009	1.009
188	华泰柏瑞丰盛C	1.007	1.007
190	中银保本二号	1.004	1.004
191	富国信用债A	0.975	0.986
192	富国信用债C	0.972	0.983
193	国泰房地产	0	0
194	银华四季红	0	0
195	工银3号混合A	0	0
196	工银3号混合B	0	0
197	富国目标收益	1.011	1.011
199	国泰目标收益	0	0
200	博时岁岁增利	0	0
201	诺安泰鑫	1.007	1.007
202	富国目标两年	1.012	1.012
205	易投资A	0	0
206	易投资C	0	0
207	建信双债A	0	0
208	建信双债C	0	0
209	信诚新兴股票	1	1
212	泰信鑫益债A	0	0
213	泰信鑫益债C	0	0
214	广发成长优选	0	0
215	广发趋势	0	0
216	华安黄金易A	0.907	0.907
217	华安黄金易C	0.906	0.906
219	博时裕益灵活	0	0
220	富国医疗	1.059	1.059
221	汇添富年年A	0	0
222	汇添富年年C	0	0
225	长盛年年A	1.007	1.007
226	长盛年年C	1.006	1.006
227	华安年年红债	1.006	1.006
235	诺安稳固收益	1.014	1.014
236	工银月薪定债	0	0
237	国投岁添利A	1.005	1.005
238	国投岁添利C	1.004	1.004
241	宝盈核心C	1.0646	1.1096
242	景顺精选	1.048	1.148
244	天弘稳利A	0	0
245	天弘稳利B	0	0
246	博时月薪定债	0	0
247	方正互利	0.983	0.983
251	工银金融地产	0	0
252	景顺纯债A	1.002	1.002
253	景顺纯债C	1	1
254	长城增强债A	0	0
255	长城增强债C	0	0
256	上投红利回报	0	0
257	上投岁岁债A	0	0
258	上投岁岁债C	0	0
259	农银汇理区间	1.0443	1.0443
260	信诚季季	0.997	0.997
263	工银信息产业	0	0
264	博时内需增长	0	0
267	广发集利债A	0	0
268	广发集利债C	0	0
270	建信安心保本	0	0
271	中邮定债A	0	0
272	中邮定债C	0	0
273	华润元大保本	0	0
274	广发亚太债人	0	0
275	广发亚太债美	0	0
277	博时双月	0	0
278	通泽一年	0	0
279	华商红利	0.992	0.992
280	博时双债A	0	0
281	博时双债C	0	0
284	富安达信用A	1.0099	1.0099
285	富安达信用B	1.0083	1.0083
286	银华季季红	0	0
289	鹏华丰泰	0.978	0.978
290	鹏华全球收益	0	0
291	鹏华丰信	0	0
292	鹏华丰信A	1.009	1.009
293	鹏华丰信B	0.987	0.987
294	华安生态	1.001	1.001
295	鹏华丰实A	0.961	0.961
296	鹏华丰实B	0.96	0.96
302	国泰淘金	0	0
303	长盛双月红A	1.006	1.006
304	长盛双月红C	1.005	1.005
305	中银中高级债	1.004	1.004
306	天弘弘利债券	0	0
308	建信创新	0	0
309	大摩品质生活	0.971	0.971
310	安信永利信用A	1.005	1.005
311	景顺沪深300	0.992	0.992
312	华安300A	0.955	0.955
313	华安300C	0.953	0.953
314	招商瑞丰灵活	0	0
315	融通通祥	0	0
316	中海惠利纯债	0	0
317	中海惠利纯债A	0	0
318	中海惠利纯债B	0	0
328	上投摩根动力	0	0
335	安信永利信用C	1.004	1.004
336	农银灵活配置	1.0061	1.0061
338	鹏华双债保利	1.005	1.015
341	嘉实新兴市场A	0	0
342	嘉实新兴市场B	0	0
345	鹏华丰融定债	0.994	0.994
346	建信安心两年A	0	0
347	建信安心两年C	0	0
348	广发中债A	0	0
349	广发中债C	0	0
351	岁岁恒丰A	1.006	1.006
352	岁岁恒丰C	1.005	1.005
354	长盛城镇主题	1.006	1.006
355	南方丰元A	0	0
356	南方丰元C	0	0
357	大成景祥A	1.006	1.006
358	大成景祥B	0	0
360	年年有余A	0	0
361	年年有余B	0	0
362	国泰聚信优势A
0	0
363	国泰聚信优势C	0	0
366	汇添富新收益	0	0
368	汇添富沪深300	0	0
369	广发全球人民币	0	0
370	广发全球美元	0	0
372	中银惠利纯债	1.008	1.008
377	上投双债增A	0	0
378	上投双债增C	0	0
382	富国恒利分债	0	0
383	富国恒利A	1.004	1.004
384	富国恒利B	1	1
385	景顺长城双利A	1.007	1.007
386	景顺长城双利C	1.006	1.006
387	泰达宏利瑞利A	1.007	1.007
388	泰达宏利瑞利B	1.001	1.001
390	华商优势行业	1.003	1.003
391	招商标普指数	0	0
392	招商标普美元	0	0
393	招商标普港币	0	0
394	融通通源一年	0	0
395	汇添富安心债A	0	0
396	汇添富安心债C	0	0
398	华富恒鑫A	1.003	1.003
399	华富恒鑫C	1.003	1.003
400	道富增鑫定债A	1.004	1.004
401	道富增鑫定债C	1.004	1.004
404	易方达成长	0	0
406	汇添富双利A	0	0
407	汇添富双利C	0	0
408	民生城镇混合	0	0
410	益民服务领先	1.002	1.002
412	国开岁月定债A	1.003	1.003
413	国开岁月定债C	1.002	1.002
414	嘉实绝对收益	0	0
418	景顺长城成长	1.023	1.023
423	前海开源事件	0	0
428	易方达聚盈	0	0
429	聚盈A	0	0
430	聚盈B	0	0
435	建信稳定添债	0	0
436	易方达裕惠	0	0
440	大成景祥分级	0	0
1001	华夏债券A/B	1.01	1.66
1003	华夏债券C	1.01	1.63
1011	华夏希望	1.013	1.313
1013	华夏希望C	1.013	1.293
1021	华夏亚债a	1.001	1.031
1023	华夏亚债c	0.991	1.021
1031	华夏安康信用A	0.981	0.981
1033	华夏安康信用C	0.977	0.977
1061	华夏收益(QDII)A	0	0
1063	华夏收益(QDII)C	0	0
1065	华夏收益债券A(美元)	0	0
1066	华夏海外收益现钞	0	0
2001	华夏回报	1.43	3.697
2011	华夏红利	1.573	4.046
2021	华回报二	1.2	2.665
2031	华夏策略	1.894	2.494
20001	国泰金鹰	0	0
20002	国泰金龙债券	0	0
20003	国泰金龙债券	0	0
20005	国泰金马	0	0
20009	国泰金鹏	0	0
20010	国泰金牛	0	0
20011	国泰300	0	0
20012	国泰金龙债券C	0	0
20015	国泰区位	0	0
20018	国泰金鹿保本	0	0
20019	国泰双利A	0	0
20020	国泰双利C	0	0
20021	金融ETF联接	0	0
20022	国泰保本	0	0
20023	国泰事件	0	0
20025	中小成长联接	0	0
20026	国泰成长	0	0
20027	国泰信用债券A	0	0
20028	国泰信用债券c	0	0
20033	国泰增利A	0	0
20034	国泰增利C	0	0
20035	国债ETF联接A	0	0
20036	国债ETF联接C	0	0
40001	华安创新	0.632	3.118
40002	华安Ａ股	0.49	2.611
40004	华安宝利	1.109	3.434
40005	华安宏利	2.4714	3.0914
40007	华安成长	0.8941	2.209
40008	华安优选	0.6387	2.175
40009	华安收益A	0.9409	1.2559
40010	华安收益B	0.9408	1.2307
40011	华安核心	0.965	1.465
40012	华安强债A	1.03	1.182
40013	华安强债B	1.009	1.161
40015	华安动态	1.083	1.083
40016	华安行业轮动	0.928	0.928
40018	华安香港	0	0
40019	华安稳固	1.019	1.109
40020	华安升级	1.043	1.043
40021	华安大中华升级股票	0	0
40022	华安可转债A	0.916	0.916
40023	华安可转债B	0.907	0.907
40025	华安科技	1.46	1.46
40026	华安信用	1.001	1.105
40035	华安逆向	0.963	1.343
40036	华安安心收益A	1.081	1.089
40037	华安安心B	1.082	1.09
40040	华安纯债A	1.002	1.009
40041	华安纯债C	0.999	1.005
40045	华安信用强债	0.988	0.995
40046	华安纳斯达克	0	0
40047	华安纳斯美钞	0	0
40048	华安纳斯美汇	0	0
40180	180ETF联接	0.766	0.766
40190	龙头ETF联接	0.793	0.793
50001	博时增长	0	0
50002	博时沪深300指数	0	0
50004	博时精选	0	0
50006	博时稳定B	0	0
50007	博时平衡	0	0
50008	博时产业	0	0
50009	博时新兴	0	0
50010	博时特许	0	0
50011	博时信用A	0	0
50012	博时策略灵活配置	0	0
50013	超大ETF联接	0	0
50014	博时创业	0	0
50015	博时亚太	0	0
50016	博时宏观A	0	0
50018	博时行业	0	0
50019	博时转债A	0	0
50020	博时抗通胀	0	0
50021	F200ETF联接	0	0
50022	博时回报	0	0
50023	博时天颐A	0	0
50024	资源ETF链接	0	0
50025	博时标普500	0	0
50026	博时医疗	0	0
50027	博时信用债纯债	0	0
50028	博时安心收益A类	0	0
50030	博时亚洲债券	0	0
50106	博时稳定	0	0
50111	博时信用C	0	0
50116	博时宏观C	0	0
50119	博时转债C	0	0
50123	博时天颐C	0	0
50128	博时安心收益C类	0	0
50201	博价值贰	0	0
50202	博时亚洲美汇	0	0
50203	博时亚洲美钞	0	0
51011	博时信用B	0	0
70001	嘉实成长	0	0
70002	嘉实增长	0	0
70003	嘉实稳健	0	0
70005	嘉实债券	0	0
70006	嘉实服务	0	0
70009	嘉实短债	0	0
70010	嘉实主题	0	0
70011	嘉实策略	0	0
70012	嘉实海外	0	0
70013	嘉实精选	0	0
70015	嘉实多元A	0	0
70016	嘉实多元B	0	0
70017	嘉实量化	0	0
70018	嘉实回报	0	0
70019	嘉实价值	0	0
70020	嘉实稳固	0	0
70021	嘉实新动力	0	0
70022	嘉实领先	0	0
70023	深120联接	0	0
70025	嘉实信用A	0	0
70026	嘉实信用c	0	0
70027	嘉实周期	0	0
70030	中创400联接	0	0
70031	嘉实全球房地产	0	0
70032	嘉实优化	0	0
70033	嘉实定期开放债	0	0
70037	嘉实纯债A	0	0
70038	嘉实纯债C	0	0
70099	嘉实优质	0	0
80001	长盛成长价值	0.939	2.883
80002	长盛创新先锋	1.0904	1.6004
80003	长盛积极配置	1.0456	1.2186
80005	长盛量化	0.94	0.98
80006	长盛环球	0	0
80007	长盛同鑫	1.033	1.064
80008	长盛同祥	1.008	1.058
80009	同禧A	0.924	0.924
80010	同禧c	0.913	0.913
80012	长盛电子	1.196	1.621
80015	长盛同鑫二号	1.005	1.005
90001	大成价值	0.6696	3.3296
90002	大成债券	1.0121	1.5811
90003	大成蓝筹	0.6098	3.1798
90004	大成精选	0.8577	2.8602
90006	大成2020	0.632	2.454
90007	大成策略	1.056	1.75
90008	大成强债	0.9263	1.1263
90009	大成行业	0.828	0.828
90010	大成中证	0.775	0.775
90011	大成核心	0.894	0.894
90012	深成长联接	0.768	0.768
90013	大成保本	1.039	1.049
90015	大成内需	1.135	1.135
90016	大成消费	1.023	1.073
90017	大成可转债	0.979	0.989
90018	大成新锐	1.145	1.345
90019	大成景恒保本	0.988	0.988
90020	500沪市联接	1.044	1.044
92002	大成债C	1.0069	1.5419
96001	大成标普500	0	0
100016	富国天源	1.0974	2.561
100018	富国天利	1.1488	2.0458
100020	富国天益	0.8921	3.9034
100022	富国天瑞	0.848	3.4433
100026	富国天合	1.0505	2.468
100029	富国天成	1.337	1.638
100032	富国中证	0.964	1.536
100035	富国增强A	1.076	1.141
100037	富国增强C	1.055	1.12
100038	富国沪深300	0.795	0.795
100039	富国通胀主题	0.888	0.908
100050	富国全球	0	0
100051	富国可转债	0.81	0.81
100053	综指ETF联接	0.771	0.771
100055	富国全球消费品	0	0
100056	富国低碳	1.153	1.153
100058	富国产业债	0.99	1.104
100060	富国高新	1.398	1.398
100061	富国中国中小盘	0	0
100066	富国纯债A	0.978	1.007
100068	富国纯债C	0.974	1.003
100070	富国强A	1.013	1.013
100071	富国强C	1.008	1.008
100072	富国强回报A	0.999	0.999
100073	富国强回报C	0.994	0.994
110001	易基平稳	0	0
110002	易基策略	0	0
110003	易基50	0	0
110005	易基积极	0	0
110007	易稳健收益A	0	0
110008	易稳健收益B	0	0
110009	易基价值	0	0
110010	易基成长	0	0
110011	易方达中小盘	0	0
110012	易方达科汇	0	0
110013	易方达科翔	0	0
110015	易行业领先	0	0
110017	易增强回报A	0	0
110018	易增强回报B	0	0
110019	深100ETF联接	0	0
110020	易基沪深300	0	0
110021	易基中盘联接	0	0
110022	易基消费	0	0
110023	易基医疗	0	0
110025	易基资源	0	0
110026	创业板ETF联接	0	0
110027	安心回报A	0	0
110028	安心回报B	0	0
110029	易基科讯	0	0
110030	易基量化	0	0
110031	H股ETF链接	0	0
110032	H股ETF链接(美汇)	0	0
110033	H股ETF链接(美钞)	0	0
110035	易基双债A	0	0
110036	易基双债B	0	0
110037	易方达纯债A	0	0
110038	易方达纯债c	0	0
112002	易策二号	0	0
118001	易基亚洲	0	0
118002	易方达标普	0	0
121001	国投融华	1.2925	2.5945
121002	国投景气	0.9482	2.9172
121003	国投核心	0.7467	2.2767
121005	国投创新	0.7139	2.4312
121006	国投稳健	1.078	1.668
121007	瑞福优先	1.024	1.086
121008	国投成长	0.6841	2.0917
121009	国投稳定	1.0413	1.2923
121010	国投瑞源	1.053	1.068
121012	国投强债A	1.042	1.042
121013	国投纯债A	0.957	0.977
121099	瑞福分级	0	0
128013	国投纯债B	0.959	0.979
128112	国投强债C	1.028	1.028
150001	瑞福进取	0	0
150008	瑞和小康	0	0
150009	瑞和远见	0	0
150012	双禧A	0	0
150013	双禧B	0	0
150016	合润A	0	0
150017	合润B	0	0
150018	银华稳进	0	0
150019	银华锐进	0	0
150020	汇利A	0	0
150021	汇利B	0	0
150022	申万收益	0	0
150023	申万进取	0	0
150027	天弘添利B	0	0
150028	信诚中证500A	0	0
150029	信诚中证500B	0	0
150030	银华金利	0	0
150031	银华鑫利	0	0
150032	嘉实多利优先	0	0
150033	嘉实多利	0	0
150034	聚利Ａ	0	0
150035	聚利B	0	0
150036	建信稳健	0	0
150037	建信进取	0	0
150038	万家添利B	0	0
150039	中欧鼎利A	0	0
150040	中欧鼎利B	0	0
150041	天盈B	0	0
150042	利鑫B	0	0
150043	裕祥B	0	0
150044	增利A	0	0
150045	增利B	0	0
150046	丰利B	0	0
150047	银华瑞吉	0	0
150048	银华瑞祥	0	0
150049	消费收益	0	0
150050	消费进取	0	0
150051	信诚300A	0	0
150052	信诚300B	0	0
150053	泰达稳健	0	0
150054	泰达进取	0	0
150055	工银500A	0	0
150056	工银500B	0	0
150057	久兆稳健	0	0
150058	久兆积极	0	0
150059	银华金瑞	0	0
150060	银华鑫瑞	0	0
150061	鹏华丰泽B	0	0
150062	浦银增利A	0	0
150063	浦银增利B	0	0
150064	长盛同瑞A	0	0
150065	长盛同瑞B	0	0
150066	互利A	0	0
150067	互利B	0	0
150068	双翼B	0	0
150069	双力A	0	0
150070	双力B	0	0
150071	盛世A	0	0
150072	盛世B	0	0
150073	诺安稳健	0	0
150075	诺安中创	0	0
150076	浙商稳健	0	0
150077	浙商进取	0	0
150078	金鹰回报B	0	0
150079	银河通利B	0	0
150080	双佳B	0	0
150081	信诚双盈B	0	0
150082	信达利B	0	0
150083	广发100A	0	0
150084	广发100B	0	0
150085	中小板A	0	0
150086	中小板B	0	0
150087	中欧信用B	0	0
150088	金鹰中证500A	0	0
150089	金鹰中证500B	0	0
150090	万家创A	0	0
150091	万家创B	0	0
150092	诺德300A	0	0
150093	诺德300B	0	0
150094	泰信400A	0	0
150095	泰信400B	0	0
150096	招商商品A	0	0
150097	招商商品B	0	0
150098	同庆800A	0	0
150099	同庆800B	0	0
150100	资源A	0	0
150101	资源B	0	0
150102	长信利众B	0	0
150103	银河银泰	1.1799	3.7199
150104	华安沪深300A	0	0
150105	华安沪深300B	0	0
150106	易基稳健	0	0
150107	易基进取	0	0
150108	同辉100A	0	0
150109	同辉100B	0	0
150110	华商500A	0	0
150111	华商500B	0	0
150112	工银100A	0	0
150113	工银100B	0	0
150114	中海惠裕B	0	0
150115	同丰B	0	0
150116	银华永兴B	0	0
150117	国泰国证房地产A	0	0
150118	国泰国证房地产B	0	0
150119	中欧纯债B	0	0
150120	东吴鼎利B	0	0
150121	银河优先	0	0
150122	银河进取	0	0
150123	建信50A	0	0
150124	建信50B	0	0
150127	招商双债增强B	0	0
150128	工银增B	0	0
150129	鹏华丰利B	0	0
150130	医药A	0	0
150131	医药B	0	0
150132	元盛B	0	0
150133	德信A	0	0
150134	德信B	0	0
150137	安信宝利B	0	0
150138	银华800A	0	0
150139	银华800B	0	0
150140	国金300A	0	0
150141	国金300B	0	0
150142	添富互利B	0	0
150143	转债A	0	0
150144	转债B	0	0
150145	招商300高贝A	0	0
150146	招商300高贝B	0	0
150147	同利B	0	0
150148	信诚医药A	0	0
150149	信诚医药B	0	0
150150	信诚有色A	0	0
150151	信诚有色B	0	0
150152	富国创业板A	0	0
150153	富国创业板B	0	0
150154	惠丰B	0	0
150156	互利B	0	0
150159	中欧添B	1.007	1.007
150160	融通通福B	1.002	1.002
151001	银河稳健	1.1053	3.3595
151002	银河收益	1.0562	2.1762
159901	深100ETF	0	0
159902	中小板	2.387	2.487
159903	深成ETF	0	0
159905	深红利	0	0
159906	深成长	0.75	0.75
159907	中小300	0	0
159908	深F200	0	0
159909	深TMT	0	0
159910	嘉实深证基本面120ETF	0	0
159911	民营ETF	3.2324	0.9794
159912	深300ETF	0	0
159913	交银深证300价值ETF	0	0
159915	创业板	0	0
159916	深F60ETF	0	0
159917	中小成长	0	0
159918	嘉实中创400ETF	0	0
159919	300etf	0	0
159920	恒生ETF	1.0271	1.0271
159921	诺安中小等权	1.167	1.167
159922	嘉实中证500ETF	0	0
159923	中证100ETF	0.843	0.843
159924	景顺300等权	0.927	0.927
159925	南方300	0	0
159926	嘉实国债ETF	0	0
159927	鹏华A300ETF	2.2814	1.0096
159928	消费ETF	0	0
159929	医药ETF	0	0
159930	能源ETF	0	0
159931	金融ETF	0	0
159932	500深ETF	1.11	0.977
159933	金地ETF	0.9123	0.9123
159934	黄金ETF	0	0
159935	景顺500	0.9963	0.9963
160105	南方积配	0	0
160106	南方高增	0	0
160119	南方500	0	0
160121	南方金砖	0	0
160123	南方中证50A	0	0
160124	南方50c	0	0
160125	南方中国	0	0
160127	南方消费	0	0
160128	南方金利A	0	0
160129	南方金利C	0	0
160130	南方永利	0	0
160131	南方聚利	0	0
160211	国泰小盘	0	0
160212	国泰估值	0	0
160213	国泰纳指	0	0
160215	国泰价值	0	0
160216	国泰大宗商品	0	0
160217	国泰互利	0	0
160218	国泰地产	0	0
160219	国泰医药	0	0
160311	华夏蓝筹	0.856	3.5
160314	华夏行业	1.017	4.495
160415	华安深证300指数(LOF)	0.885	0.885
160416	华安石油	0	0
160417	华安300	0.907	0.957
160505	博时主题	0	0
160512	博时卓越品牌	0	0
160513	博时裕祥分级	0	0
160514	裕祥A	0	0
160515	安丰18	0	0
160602	普天债券A	1.006	1.51
160603	普天收益	0.792	3.238
160605	鹏华中国50	1.055	3.425
160607	鹏华价值	0.764	2.47
160608	普天债券B	0.995	1.449
160610	鹏华动力	1.089	1.509
160611	鹏华治理	0.847	0.947
160612	鹏华丰收	0.982	1.324
160613	鹏华创新	1.347	1.377
160615	鹏华300	0.836	0.896
160616	鹏华500	0.795	0.795
160617	鹏华丰润	1.045	1.128
160618	鹏华丰泽	0	0
160619	鹏华丰泽A	1.003	1.094
160620	鹏华资源分级	0.964	0.638
160621	鹏华中小企债	0	0
160622	鹏华丰利	0	0
160623	鹏华丰利A	1.009	1.031
160706	嘉实300	0	0
160716	嘉实50	0	0
160717	恒生H股	0	0
160718	嘉实多利	0	0
160719	嘉实黄金	0	0
160720	嘉实中期企债A	0	0
160721	嘉实中期企债Ｃ	0	0
160805	长盛同智	0.8083	2.1775
160806	长盛同庆	0.903	0.821
160807	长盛300	0.771	0.821
160808	长盛同瑞	0.984	1.04
160809	长盛同辉	1.014	1.049
160810	长盛同丰	0	0
160811	同丰A	0	0
160910	大成创新	0.735	1.946
160915	大成景丰	0.989	1.038
160916	优选LOF	1.11	0.9
161005	富国天惠	1.5517	3.3147
161010	富国天丰	0.971	1.33
161014	富国汇利	0.99	1.191
161015	富国天盈	0	0
161016	富国天盈A	1.005	1.119
161017	富国500	1.063	1.063
161019	富国天锋	0.994	1.115
161022	富国创业	0.991	1.001
161115	易基岁丰	0	0
161116	易方达黄金主题	0	0
161117	易方达永旭添利	0	0
161118	易基中小	0	0
161119	易基综债A	0	0
161120	易基综债c	0	0
161207	瑞和300	0.93	0.693
161210	国投新兴	0	0
161211	国投金融	0.7741	0.7741
161213	国投消费	0.899	0.899
161216	国投瑞银双债增利	0	0
161217	国投资源	0.531	0.531
161219	国投产业	1.198	1.384
161505	银河通利分级债	0	0
161506	银河通利A	1.008	1.07
161507	银河增强	0.966	0.991
161601	新蓝筹	0.7492	3.0442
161603	融通债券A	0.994	1.538
161604	融通深证100	0.911	2.274
161605	融通蓝筹	1.062	2.345
161606	融通行业	0.808	2.748
161607	融通巨潮	0.704	2.218
161609	融通动力	1.138	1.683
161610	融通领先	0.733	2.261
161611	融通内需	0.741	0.861
161612	融通深成指	0.67	0.67
161613	融通创业板	1.546	1.696
161614	融通四季添利	0	0
161616	融通医疗	1.099	1.463
161618	融通岁岁添利A	0.967	1.003
161619	融通岁岁添利B	0.966	0.998
161620	融通丰利	0	0
161624	融通标普A	0.924	0.924
161625	融通标普C	0.921	0.921
161626	融通通福分债	0	0
161627	融通通福A	1.003	1.003
161693	融通债券C	0.994	1.531
161706	招商成长	0	0
161713	招商信用	0	0
161714	招商金砖	0	0
161715	大宗商品	0	0
161716	招商双债增强	0	0
161717	招商双债增强A	0	0
161718	招商300高贝	0	0
161810	银华内需	0	0
161811	银华300	0	0
161812	银华100	0	0
161813	银华信用	0	0
161815	银华通胀	0	0
161816	银华中证90	0	0
161818	银华消费分级股票	0	0
161819	银华资源	0	0
161820	银华纯债	0	0
161821	银华50A	0	0
161822	银华50C	0	0
161823	银华永兴	0	0
161824	银华永兴A	0	0
161825	银华800	0	0
161826	银华转债	0	0
161902	万家债券	0.9712	1.779
161903	万家公用	0.5567	1.7638
161907	万家红利	0.7912	0.7912
161908	万家添利	0	0
161909	万家添利A	1.1178	1.1178
161910	万家中创	1.1376	1.1836
161911	万家强债	0.9855	1.0005
162006	长城久富	1.1008	3.5066
162010	长城久兆	1.034	1.057
162102	金鹰中小盘	0.8112	2.4072
162105	金鹰持久回报	0	0
162106	金鹰回报A	1.0134	1.0794
162107	金鹰500	1.0141	1.0672
162108	金鹰元盛	0	0
162109	元盛A	1.008	1.031
162201	泰达成长	1.2922	3.2072
162202	泰达周期	0.9439	2.9889
162203	泰达稳定	0.7354	2.6754
162204	泰达精选	4.0406	5.1206
162205	泰达预算	1.0521	2.6671
162207	泰达效率	0.9764	2.3484
162208	泰达首选	1.2427	1.5627
162209	泰达市值	0.858	0.858
162210	集利债券A	1.0046	1.1126
162211	泰达品质	1.037	1.497
162212	泰达红利	1.338	1.425
162213	泰达大盘	0.8425	0.8625
162214	泰达领先	0.979	0.979
162215	泰达聚利	0	0
162216	泰达500	1.0437	1.0997
162299	集利债券C	0.9836	1.0866
162307	海富100	0	0
162308	海富增利	0	0
162411	华宝油气	0	0
162509	双禧100	0.895	0.822
162510	国安双力	1.062	1.097
162511	国联安双佳	0	0
162512	双佳A	1.004	1.072
162605	景顺鼎益	1.043	3.143
162607	景顺资源	0.756	2.767
162703	广发小盘	0	0
162711	广发500	0	0
162712	广发聚利	0	0
162714	广发100	0	0
162715	广发聚源A	0	0
162716	广发聚源C	0	0
162907	泰信400	0	0
163001	长信100	0.72	0.72
163003	长信利鑫	0	0
163004	利鑫A	1.0012	1.1094
163005	长信利众	0	0
163006	长信利众A	1.0194	1.0421
163109	申万深成	0.5415	0.6117
163110	申万量化	1.057	1.057
163111	申万中小板分级	1.033	1.068
163112	申万债券	0.99	0.99
163208	诺安油气	0	0
163209	诺安中创	1.101	1.148
163210	诺安纯债A	0.985	0.985
163211	诺安纯债C	0.982	0.982
163302	大摩资源	1.9523	3.3953
163402	兴全趋势	0.9194	5.4095
163406	兴全合润	1.1687	1.1611
163407	兴全300	0.7861	0.7861
163409	兴全绿色	1.318	1.318
163411	兴全保本	1.0925	1.0925
163412	兴全轻资	1.44	1.44
163415	兴全模式	1.035	1.035
163503	天治核心	0.5886	2.1585
163801	中银中国	1.472	3.682
163803	中银增长	0.7208	2.8482
163804	中银收益	1.215	2.415
163805	中银策略	1.116	1.446
163806	中银增利	1.057	1.227
163807	中银优选	1.1376	1.3276
163808	中银100	0.668	0.678
163809	中银蓝筹	1.042	1.062
163810	中银价值	0.974	0.994
163811	中银双利A	1.141	1.141
163812	中银双利B	1.128	1.128
163813	中银全球策略	0	0
163816	中银转债增强A	1.125	1.125
163817	中银转债增强B	1.114	1.114
163818	中银中小盘	1.062	1.062
163819	中银信用	0	0
163821	中银沪深300	0.976	0.976
163822	中银主题	1.188	1.188
163823	中银保本	1.039	1.039
163824	中银盛利	0.997	0.997
163825	中银互利	0	0
163826	互利A	1.013	1.013
163907	中海惠裕	0	0
163908	中海惠裕A	1.022	1.044
163909	中海惠丰	0	0
163910	惠丰A	1.014	1.014
164105	华富强债	1.022	1.093
164205	天弘深成	0.64	0.64
164206	天弘添利债券	0	0
164207	天弘添利A	1.003	1.135
164208	天弘丰利分级债券	0	0
164209	丰利A	1.0047	1.0959
164210	天弘同利分级	0	0
164211	同利A	1.014	1.014
164606	华泰柏瑞信用增利	0	0
164701	汇添富黄金及贵金属	0	0
164702	添富季红	0	0
164703	添富互利	0	0
164704	添富互利A	0	0
164808	工银四季	0	0
164809	工银500	0	0
164810	工银纯债	0	0
164811	工银100	0	0
164812	工银增利	0	0
164813	工银增A	0	0
164814	工银双债	0	0
164815	工银标普全球	0	0
164902	交银添利	0	0
165309	建信300	0	0
165310	建信双利	0	0
165311	建信信用强债	0	0
165312	建信央视50	0	0
165313	建信优势动力	0	0
165508	信诚深度	1.164	1.164
165509	信诚增强	0.967	1.087
165510	信诚四国	0	0
165511	信诚500	0.759	0.811
165512	信诚机遇	1.316	1.316
165513	信诚商品	0	0
165515	信诚300	0.846	0.905
165516	信诚周期	1.242	1.242
165517	信诚双盈	0	0
165518	信诚双盈A	1.01	1.08
165519	信诚医药	1.012	1.022
165520	信诚有色	0.852	0.861
165521	信诚金融	0	0
165705	诺德双翼	0	0
165706	双翼A	1.015	1.077
165707	诺德S300	1.038	1.077
165806	东吴100	0.854	0.854
165807	东吴鼎利分级	0	0
165808	东吴鼎利A	1.008	1.029
166001	中欧趋势	0.7474	1.0074
166002	中欧蓝筹	1.072	1.652
166003	中欧稳A	1.0731	1.2086
166004	中欧稳C	1.0635	1.1865
166005	中欧价值	1.115	1.115
166006	中欧小盘	0.7177	0.7677
166007	中欧300	0.7804	0.8254
166008	中欧强债	1.019	1.094
166009	中欧动力	1.1701	1.1701
166010	中欧鼎利分级	1.089	1.089
166011	中欧盛世	1.419	1.419
166012	中欧信用	0	0
166013	中欧信用A	1.009	1.075
166016	中欧纯债	0	0
166017	中欧纯债A	1.018	1.039
166019	中欧价值智选	1.068	1.068
166020	中欧优选	1.037	1.037
166021	中欧添利	0	0
166022	中欧添A	1.005	1.005
166105	信达增利	0	0
166106	信达利A	1.006	1.069
166301	华商500	1.119	1.119
166401	浦银增利	0	0
166801	浙商新思维	1.203	1.203
166802	浙商300分级	0.836	0.887
166902	民生加银平稳增利A	0	0
166903	民生加银平稳增利C	0	0
166904	民生添利A	0	0
166905	民生添利C	0	0
167502	安信宝利A	1.02	1.02
167601	国金300	1.024	1.038
167701	德邦德信	0.988	0.988
167901	华宸300	0	0
180001	银华优势	0	0
180002	银华保本	0	0
180003	银华88	0	0
180010	银华优质	0	0
180012	银华富裕	0	0
180013	银华领先	0	0
180015	银华收益	0	0
180018	银华和谐	0	0
180020	银华成长	0	0
180025	银华双利A	0	0
180026	银华双利C	0	0
180028	银华永祥	0	0
180029	银华永泰A	0	0
180030	银华永泰C	0	0
180031	银华中小盘	0	0
180033	银华上证50等权ETF联接	0	0
183001	银华全球	0	0
200001	长城久恒	1.434	2.624
200002	长城久泰	0.9233	3.7833
200006	长城消费	0.8065	2.2465
200007	长城回报	0.7109	1.9104
200008	长城品牌	0.7091	0.7091
200009	长城稳健	1.119	1.224
200010	长城双动力	1.1595	1.1845
200011	长城景气	1.036	1.061
200012	长城中小盘	0.9	0.9
200013	长城积极增利A	1.03	1.11
200015	长城优化	1.046	1.161
200016	长城保本	1.03	1.03
200017	长城岁岁金	0	0
200113	长城积极增利C	1.017	1.097
202001	南方稳健	0	0
202002	南稳放	0	0
202003	南方绩优	0	0
202005	南方成份	0	0
202007	南方隆元	0	0
202009	南方盛元	0	0
202011	南方价值	0	0
202015	南方300	0	0
202017	南方深成	0	0
202019	南方策略	0	0
202021	南方小康	0	0
202023	南方成长	0	0
202025	380ETF联接	0	0
202027	南方金粮油	0	0
202101	南方宝元	0	0
202102	南方多利C	0	0
202103	南方多利A	0	0
202105	南方广利A	0	0
202107	南方广利C	0	0
202108	南方润元A	0	0
202109	南方润元B	0	0
202110	南方润元c	0	0
202202	南方避险	0	0
202211	南方恒元	0	0
202212	南方保本	0	0
202213	南方安心保本	0	0
202801	南方全球	0	0
206001	鹏华成长	0.9423	3.7836
206002	鹏华精选	0.913	0.913
206003	鹏华信用增利A	1.06	1.09
206004	鹏华信用增利B	1.046	1.076
206005	民企ETF联接	0.969	0.969
206006	鹏华环球	0	0
206007	鹏华消费	0.991	0.991
206008	鹏华丰盛	0.998	1.089
206009	鹏华产业	1.226	1.226
206010	民营ETF联接	0.9916	0.9916
206011	鹏华美国房地产	0	0
206012	鹏华价值精选	0.956	0.956
206013	鹏华保本	1.011	1.011
206015	鹏华纯债	0.989	1.026
206018	鹏华产业债	0.981	0.987
210001	金鹰优选	0.6465	2.3586
210002	金鹰红利	1.0346	1.4226
210003	金鹰优势	0.7768	0.8068
210004	金鹰稳健	0.84	1.02
210005	金鹰主题	0.684	0.684
210006	金鹰保本	1.101	1.101
210007	金鹰中证	0.9276	0.9276
210008	金鹰策略	0.9969	0.9969
210009	金鹰核心	1.024	1.124
210010	金鹰元泰精选债A	0.953	0.953
210011	金鹰元泰精选债C	0.9487	0.9487
210014	金鹰元丰保本	0.98	0.98
213001	宝盈鸿利	0.5514	2.3928
213002	宝盈区域	0.4432	1.9651
213003	宝盈策略	0.8272	1.2272
213006	宝盈核心A	1.0654	1.3104
213007	宝盈增强A/B	1.1048	1.3568
213008	宝盈资源	1.281	1.5783
213010	宝盈100	0.694	0.694
213917	宝盈增收C	1.0809	1.3329
217001	招商股票	0	0
217002	招商平衡	0	0
217003	招商债券	0	0
217005	招商先锋	0	0
217008	招商安本增利	0	0
217009	招商价值	0	0
217010	招商蓝筹	0	0
217011	招商安心收益	0	0
217012	招商领先	0	0
217013	招商精选	0	0
217015	招商全球	0	0
217016	招商深证100	0	0
217017	消费ETF联接	0	0
217018	招商安瑞	0	0
217019	深TMT联接	0	0
217020	招商安达	0	0
217021	招商优势	0	0
217022	招商产业债	0	0
217023	招商强债	0	0
217024	招商安本	0	0
217027	招商财经50	0	0
217203	招商债Ｂ	0	0
229001	泰达宏利全球格局	0	0
229002	泰达逆向	1.145	1.145
233001	大摩基础	0.4484	1.9934
233005	大摩强债	1.2048	1.2398
233006	大摩领先	1.1018	1.1018
233007	大摩卓越成长	1.3295	1.3295
233008	大摩消费	0.9385	0.9385
233009	大摩多因子	1.111	1.111
233010	大摩深证300	0.969	0.969
233011	大摩主题	1.043	1.043
233012	大摩多元收益A	1.054	1.054
233013	大摩多元C	1.047	1.047
233015	大摩量化配置	1.038	1.038
240001	宝康消费	1.6235	4.9054
240002	宝康配置	1.3385	3.0385
240003	宝康债券	1.1692	1.7192
240004	华宝动力	0.8544	3.3644
240005	华宝策略	0.5296	3.9618
240008	华宝收益	4.1788	4.1788
240009	华宝先进	1.8172	2.0852
240010	华宝精选	1.0678	1.0678
240011	华宝大盘	1.4652	1.5452
240012	华宝强债A	1.0967	1.1167
240013	华宝强债B	1.0754	1.0954
240014	华宝中证100	0.6712	0.6712
240016	上证180ETF联接	0.829	0.859
240017	华宝新兴	1.4995	1.4995
240018	华宝可转债	0.9747	0.9747
240019	成长ETF联接	0.924	0.924
240020	华宝医药	1.212	1.501
240021	华宝短融50	1.036	1.036
240022	华宝资源	0.745	0.745
241001	华宝海外中国	0	0
241002	华宝动量	0	0
253010	国联安安心	0.589	1.557
253020	国联安增利A	1.022	1.267
253021	国联安增利B	1.02	1.248
253030	国联安信心增益	0.987	1.095
253060	国联安信心A	1.04	1.053
253061	国联安信心B	1.034	1.047
253070	国联安中债	0.976	0.976
255010	国联安稳健	1.01	2.45
257010	国联安小盘	0.82	2.95
257020	国联安精选	0.948	2.842
257030	国联安优势	1.029	1.31
257040	国联安红利	1.045	1.416
257050	国联安主题	1.114	1.114
257060	商品ETF联接	0.458	0.458
257070	国联安优选	1.13	1.331
260101	景顺股票	1.4533	3.394
260103	景顺平衡	0.6737	2.9637
260104	景顺增长	4.571	6.327
260108	景顺成长	0.746	2.106
260109	景内需贰	1.195	2.841
260110	景顺蓝筹	0.877	0.877
260111	景顺治理	1.062	1.41
260112	景顺能源	0.995	1.01
260115	景顺中小盘	1.124	1.124
260116	景顺核心	1.387	1.537
260117	景顺长城支柱	1.098	1.098
261001	景顺收益A	1	1.01
261002	景顺优信增利A	1.044	1.054
261101	景顺收益C	0.989	0.999
261102	景顺优信增利C	1.037	1.047
262001	景顺长城大中华	0	0
263001	景顺180ETF联接	0.981	0.981
270001	广发聚富	0	0
270002	广发稳健	0	0
270005	广发聚丰	0	0
270006	广发优选	0	0
270007	广发大盘	0	0
270008	广发核心	0	0
270009	广发强债	0	0
270010	广发300	0	0
270021	广发聚瑞	0	0
270022	广发内需	0	0
270023	广发亚太	0	0
270024	广发聚祥	0	0
270025	广发行业	0	0
270026	中小300联接	0	0
270027	广发全球农业指数	0	0
270028	广发制造	0	0
270029	广发聚财债A	0	0
270030	广发聚财债B	0	0
270041	广发消费品	0	0
270042	广发纳斯达克100指数	0	0
270043	广发理财年年红	0	0
270044	广发双债添利A	0	0
270045	广发双债添利C	0	0
270048	广发纯债债A	0	0
270049	广发纯债债C	0	0
270050	广发新经济	0	0
288001	华夏经典	1.259	3.399
288002	华夏收入	2.583	3.983
288102	中信双利	0.9956	1.572
290002	泰信先行	0	0
290003	泰信双息	0	0
290004	泰信优质	0	0
290005	泰信优势	0	0
290006	泰信蓝筹	0	0
290007	泰信强债A	0	0
290008	泰信发展	0	0
290009	泰信周期债	0	0
290010	泰信中证200	0	0
290011	泰信中小盘	0	0
290012	泰信保本	0	0
290014	泰信服务业	0	0
291007	泰信强债C	0	0
310308	盛利精选	0.9243	2.5763
310318	盛利配置	1.0256	1.8181
310328	新动力	0.6225	2.4106
310358	新经济	0.695	2.0269
310368	申巴优势	1.1393	1.6093
310378	申万添益宝A	1.109	1.196
310379	申万添益宝B	1.096	1.177
310388	申万消费	0.898	0.983
310398	申万沪深300	0.7114	0.7114
310508	申万稳债	0.984	1.13
310518	申万可转债	0.942	1.092
320001	诺安平衡	0.6595	2.9195
320003	诺安股票	0.8548	2.7383
320004	诺安优化债券	1.0771	1.3567
320005	诺安价值	0.7208	1.6658
320006	诺安灵活	1.025	1.605
320007	诺安成长	0.848	1.293
320008	诺安增利债券A	1.108	1.123
320009	诺安增利债券B	1.082	1.097
320010	诺安中证100	0.646	0.646
320011	诺安中小盘	1.061	1.121
320012	诺安主题	0.993	0.993
320013	诺安黄金	0	0
320014	新兴产业ETF联接	0.794	0.794
320015	诺安保本	1.157	1.157
320016	诺安策略	0.946	0.946
320017	诺安全球收益	0	0
320018	诺安新动力	1.016	1.136
320020	诺安汇鑫保本	1.025	1.025
320021	诺安双利债	1.03	1.03
320022	诺安中小ETF	1.106	1.106
340001	兴全转基	1.1376	2.8966
340006	兴全全球	1.844	3.64
340007	兴全社会	1.527	1.717
340008	兴全有机增长	1.3471	1.3471
340009	兴全增利	0.9877	1.0277
350001	天治财富	0.7909	2.3362
350002	天治品质	0.8061	3.3311
350005	天治创新	1.3392	1.3392
350006	天治双盈	1.1849	1.2249
350007	天治趋势	0.954	0.954
350008	天治成长	1.296	1.296
350009	天治稳债	1.028	1.098
360001	量化核心	0.8787	2.8824
360005	光大红利	2.3736	3.0316
360006	光大增长	1.1098	2.3898
360007	光大优势	0.752	0.752
360008	光大增利A	0.898	1.144
360009	光大增利C	0.892	1.121
360010	光大精选	0.8854	1.0054
360011	光大配置	1.056	1.266
360012	光大中小盘	0.9314	0.9614
360013	光大信用添益A	0.933	1.068
360014	光大信用添益C	0.926	1.061
360016	光大行业	1.044	1.094
370021	上投分红A	0	0
370022	上投分红B	0	0
370023	上投消费	0	0
370024	上投摩根核心	0	0
370025	上投轮动债A	0	0
370026	上投轮动债C	0	0
370027	摩根智选30	0	0
371020	上投债券A	0	0
371120	上投债券B	0	0
372010	上投强化回报A	0	0
372110	上投强化回报B	0	0
373010	上投双息	0	0
373020	上投双核	0	0
375010	上投优势	0	0
376510	上投大盘	0	0
377010	上投阿尔法	0	0
377016	上投亚太	0	0
377020	上投内需	0	0
377150	上投品质	0	0
377240	上投新兴	0	0
377530	上投行业	0	0
378006	上投全球新兴	0	0
378010	上投先锋	0	0
378546	上投天然	0	0
379010	上投中小盘	0	0
380005	中银纯债A类	0.997	0.997
380006	中银纯债C类	0.993	0.993
380009	中银添利	0.988	0.988
393001	中海保本	1.044	1.059
395001	中海收益	1.04	1.32
395011	中海增强收益A	1.014	1.054
395012	中海强债	1.002	1.042
398001	中海成长	0.5495	2.8502
398011	中海分红	0.7927	2.1927
398021	中海能源	0.6109	0.9209
398031	中海蓝筹	1.1788	1.5738
398041	中海量化	0.844	0.881
398051	中海环保	0.808	0.808
398061	中海消费	1.172	1.382
399001	中海上证50	0.629	0.629
399011	中海上证380	0.993	0.993
400001	东方龙	0.6638	2.4253
400003	东方精鸯合	1.0309	3.3878
400007	东方策略	1.3254	1.3254
400009	东方稳截报	0.967	1.037
400011	东方核心	0.8423	0.8423
400013	东方保本	1.075	1.075
400015	东方增长	1.3918	1.3918
400016	东方强化债	0.9946	0.9946
400018	东方央视50	0.9423	0.9423
400020	东方安心	1.0185	1.0185
400022	东方利群混合	0.9987	0.9987
410001	华富优选	0.6462	1.9242
410003	华富成长	0.6041	0.8941
410004	华富增强债券A	1.12	1.432
410005	华富增强债券B	1.1222	1.4042
410006	华富策略精选	0.8347	0.9947
410007	华富价值	0.9307	0.9307
410008	华富中证100	0.661	0.661
410009	华富量子	0.7286	0.7286
410010	华富中小板	1.083	1.083
420001	天弘精选	0.4879	1.4992
420002	天弘债Ａ	0.9908	1.2049
420003	天弘成长	0.8553	1.1903
420005	天弘策略	1.097	1.139
420008	天弘债券A	0.974	1.003
420009	天弘安康养老	1.027	1.027
420102	天弘永利B	0.9924	1.2302
420108	天弘发起B	0.969	0.997
450001	国富收益	0.5192	2.0828
450002	国富弹性	1.2713	2.5913
450003	国富潜力	1.027	1.437
450004	国富价值	1.193	1.663
450005	国富债A	1.0943	1.1773
450006	国富债C	1.0819	1.1649
450007	国富成长	0.8927	1.0727
450008	国富300	0.858	0.858
450009	国富中小盘	0.957	0.957
450010	国富策略	0.893	0.893
450011	国富精选	1.092	1.092
450018	国富信用债券A	0.986	0.986
450019	国富信用债券C	0.982	0.982
457001	国富亚洲机会	0	0
460001	华泰盛世	0.6126	2.6269
460002	华泰成长	0.882	0.932
460003	华泰增利B	1.0363	1.2263
460005	华泰价值	1.2193	1.7293
460007	华泰行业	0.883	0.883
460008	华泰稳健收益A	1.015	1.015
460009	华泰量化	0.929	0.949
460010	华泰亚洲	0	0
460108	华泰稳健收益C	1.01	1.01
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.703	0.703
460300	华泰柏瑞300联接	0.9809	0.9809
470006	添富医药	0	0
470007	添富上证	0	0
470008	添富策略	0	0
470009	添富活力	0	0
470010	添富多元债A	0	0
470011	添富多元债C	0	0
470018	汇添富保本	0	0
470028	添富责任	0	0
470058	添富可转债A	0	0
470059	添富可转债C	0	0
470068	深证300ETF联接	0	0
470078	添富增收C	0	0
470088	添富信用债A	0	0
470089	添富信用债C	0	0
470098	添富逆向	0	0
470888	添富优选	0	0
481001	工银价值	0	0
481004	工银成长	0	0
481006	工银红利	0	0
481008	工银蓝筹	0	0
481009	工银沪深300	0	0
481010	工银中小盘	0	0
481012	深红利联接	0	0
481013	工银消费	0	0
481015	工银主题	0	0
481017	工银量化	0	0
483003	工银平衡	0	0
485005	工银强债B	0	0
485007	工银添利B	0	0
485011	工银双利B	0	0
485014	工银添颐B	0	0
485019	工银信用B类	0	0
485105	工银强债A	0	0
485107	工银添利A	0	0
485111	工银双利A	0	0
485114	工银添颐A	0	0
485119	工银信用A类	0	0
486001	工银全球	0	0
486002	工银精选	0	0
487016	工银保本	0	0
487021	工银保本2号	0	0
510010	治理ETF	0	0
510020	超大ETF	0	0
510030	上证180价值ETF联接	2.227	0.762
510050	50ETF	1.534	2.11
510060	央企ETF	0	0
510070	民企ETF	1.131	0.969
510080	长盛债券	1.1296	1.9396
510081	长盛精选	1.0415	2.9415
510090	责任ETF	0	0
510110	周期ETF	0	0
510120	非周ETF	0	0
510130	中盘ETF	0	0
510150	消费ETF	0	0
510160	小康ETF	0	0
510170	商品ETF	1.424	0.442
510180	180ETF	1.977	1.993
510190	龙头ETF	2.028	0.777
510210	综指ETF	2.232	0.764
510220	中小ETF	2.563	0.7
510230	金融ETF	0	0
510260	新兴ETF	0.78	0.78
510270	国企ETF	0.645	0.753
510280	成长ETF	0.894	0.894
510290	380ETF	0	0
510300	300ETF	2.3383	0.8796
510310	沪深300ETF	0	0
510330	华夏300	2.3256	0.9601
510410	资源ETF	0	0
510420	景顺180ETF	0.955	0.955
510430	50等权	0	0
510440	500沪市	1.178	1.178
510450	上投180高ETF	0	0
510500	南方中证500ETF	0	0
510510	广发中证500	0	0
510610	能源行业	0.762	0.762
510620	材料行业	0.8334	0.8334
510630	消费行业	1.0494	1.0494
510650	金融行业	0.8909	0.8909
510660	医药行业	1.0843	1.0843
510680	万家380ETF	0.9489	0.9489
510700	长盛百强ETF	1.65	0.917
510880	红利ETF	1.708	1.227
510900	H股ETF	0	0
511010	国债ETF	0	0
511210	博时企债ETF	0	0
512010	医药ETF	0	0
512110	中证地产	0.995	0.995
512120	中证医药	1.008	1.008
513100	国泰纳斯达克100	0	0
513500	500ETF	0	0
518800	国泰黄金ETF	0	0
518880	华安黄金ETF	2.434	0.919
519001	银华优选	0	0
519002	华安安信消费	0.992	1.009
519003	海富收益	0	0
519005	海富股票	0	0
519007	海富回报	0	0
519008	添富优势	0	0
519011	海富精选	0	0
519013	海富优势	0	0
519015	海富通放	0	0
519017	大成成长	0.872	1.99
519018	添富均衡	0	0
519019	大成景阳	0.627	3.665
519020	国泰金泰	0	0
519021	国泰金鼎价值	0	0
519023	海富债券C	0	0
519024	海富债券A	0	0
519025	海富通领先	0	0
519026	海富通中小盘	0	0
519027	上证周期ETF联接	0	0
519029	华夏稳增	1.638	2.343
519030	海富稳固	0	0
519032	非周ETF联接	0	0
519033	海富国策	0	0
519034	海富低碳	0	0
519035	富国天博	0.79	2.8046
519039	长盛同德	0.8426	2.4145
519050	海富通养老	0	0
519051	海富通定债	0	0
519052	海富通双利A	0	0
519053	海富通双利B	0	0
519055	海富通双利债	0	0
519056	海富通内需	0	0
519066	添富蓝筹	0	0
519068	添富焦点	0	0
519069	添富价值精选	0	0
519078	添富增收A	0	0
519087	新华分红	0.8867	2.6173
519089	新华成长	1.1208	2.1808
519091	新华资源	1.117	1.117
519093	新华企业	1.082	1.082
519095	新华轮换	1.415	1.415
519097	新华中小市值	1.036	1.036
519099	新华灵活	1.097	1.097
519100	长盛100	0.665	1.285
519110	浦银价值	0	0
519111	浦银收益A	0	0
519112	浦银收益C	0	0
519113	浦银生活	0	0
519115	浦银红利	0	0
519116	浦银沪深300	0	0
519117	浦银中证400	0	0
519118	浦银幸福A	0	0
519119	浦银幸福B	0	0
519120	浦银新产业	0	0
519121	浦银6个月A	0	0
519122	浦银6个月C	0	0
519123	浦银添A	0	0
519124	浦银添C	0	0
519125	浦银消费升级	0	0
519150	新华优选	1.437	1.437
519152	新华纯债A类	1.017	1.017
519153	新华纯债B类	1.012	1.012
519156	新华灵活配置	0.993	0.993
519158	新华趋势	1.009	1.009
519160	新华安享债A	0.989	0.989
519161	新华安享债C	0.988	0.988
519162	新华信用增债A	1.002	1.002
519163	新华信用增债C	1.002	1.002
519180	万家180	0.5277	2.8677
519181	万家和谐	0.5823	1.2926
519183	万家引擎	0.9957	1.4857
519185	万家精选	1.0967	1.1767
519186	万家稳增A	1.0103	1.2103
519187	万家稳增C	1.0119	1.1919
519188	万家信用恒利A	1.0114	1.0114
519189	万家信用恒利C	1.0048	1.0048
519190	万家得利	0.9948	1.0032
519192	万家市政	1.0057	1.0057
519300	大成300	0.7271	2.1371
519519	华泰增利A	1.0564	1.2464
519601	海富通海外	0	0
519602	海富通大中华	0	0
519660	银河增利债A	1.007	1.007
519661	银河增利债C	1.006	1.006
519662	银河岁岁回报A	1.008	1.008
519663	银河岁岁回报C	1.006	1.006
519666	银信添利B	0.9792	1.3302
519667	银信添利A	0.9815	1.3545
519668	银河成长	1.0551	2.0899
519669	银河领先债券	0.993	1.033
519670	银河优选	1.581	1.941
519671	300价值	0.695	0.695
519672	银河精选	1.086	1.086
519674	银河创新	1.3631	1.3631
519676	银河保本	1.134	1.134
519678	银河消费	1.161	1.161
519679	银河主题	1.996	1.996
519680	交银增利A/B	0	0
519682	交银增利C	0	0
519683	交银双利A/B	0	0
519685	交银双利C	0	0
519686	交银治理	0	0
519688	交银精选	0	0
519690	交银稳健	0	0
519692	交银成长	0	0
519694	交银蓝筹	0	0
519696	交银环球	0	0
519697	交银优势	0	0
519698	交银先锋	0	0
519700	交银主题	0	0
519702	交银趋势	0	0
519704	交银制造	0	0
519706	深价值ETF联接	0	0
519709	交银全球资源股票	0	0
519710	交银荣安保本	0	0
519712	交银阿尔法	0	0
519714	交银沪深300等权	0	0
519718	交银纯债A	0	0
519719	交银纯债B	0	0
519720	交银纯债C	0	0
519723	交银双轮A/B	0	0
519725	交银双轮C	0	0
519726	交银荣祥	0	0
519727	交银成长30	0	0
519729	交银荣泰保本	0	0
519730	交银月月丰A	0	0
519731	交银月月丰C	0	0
519732	交银双息	0	0
519908	华夏兴华	1.164	5.559
519972	长信纯债C	1.0104	1.0104
519973	长信纯债A	1.0108	1.0108
519976	长信可转债C	0.9058	1.0588
519977	长信可转债A	0.9157	1.0787
519979	长信内需	1.161	1.311
519981	长信标普100	0	0
519983	长信量化	0.846	0.846
519985	长信中短债	1.0976	1.0976
519987	长信恒利	0.858	0.858
519989	长信利丰	1.042	1.255
519991	长信双利	1.104	1.404
519993	长信增利	0.7318	1.9708
519995	长信金利	0.546	1.7308
519997	长信银利	0.6056	2.5256
530001	建信价值	0	0
530003	建信成长	0	0
530005	建信优化	0	0
530006	建信精选	0	0
530008	建信增利	0	0
530009	建信收益A	0	0
530010	建信责任	0	0
530011	建信内生	0	0
530012	建信保本	0	0
530015	深F60联接	0	0
530016	建信恒稳	0	0
530017	建信双息	0	0
530018	建信深证100	0	0
530019	建信社会责任	0	0
530020	建信转债强债A	0	0
530021	建信纯债A	0	0
531009	建信收益C	0	0
531020	建信转债C	0	0
531021	建信纯债C	0	0
539001	建信全球	0	0
539002	建信新兴	0	0
539003	建信全球资源	0	0
540001	汇丰2016	1.4343	2.0843
540002	汇丰龙腾	1.078	2.324
540003	汇丰策略	1.0761	1.1961
540004	汇丰晋信2026	1.0714	1.6914
540005	汇丰晋信增利	0.9892	1.0462
540006	汇丰大盘	1.11	1.17
540007	汇丰中小盘	0.843	0.863
540008	汇丰低碳	1.2097	1.3097
540009	汇丰消费	0.9182	0.9182
540010	汇丰科技	1.3783	1.3783
540012	汇丰恒生	0.8951	0.8951
541005	汇丰增利c	0.9897	1.0689
550001	信诚四季	0.8334	2.0454
550002	信诚精萃	0.5339	2.0736
550003	信诚蓝筹	1.918	1.918
550004	信诚三得益A	0.994	1.132
550005	信诚三得益B	0.979	1.107
550006	信诚优债A	1.002	1.165
550007	信诚优债B	1.002	1.141
550008	信诚优胜	1.065	1.065
550009	信诚中小盘	0.957	1.087
550015	信诚季季添金	1.003	1.045
550016	信诚岁岁添金	0.996	0.986
550017	信诚添金	0	0
550018	信诚优质债A	0.968	0.968
550019	信诚纯债B	0.964	0.964
560002	益民红利	0.435	1.3677
560003	益民创新	0.7773	0.7973
560005	益民多利	0.9277	1.0487
560006	益民核心	1.265	1.265
570001	诺德价值	0.8255	0.8255
570005	诺德成长	1.064	1.064
570006	诺德中小盘	1.068	1.098
570007	诺德优选	0.851	0.851
570008	诺德周期	1.077	1.077
571002	诺德灵活	1.1914	1.1914
573003	诺德强债	0.996	1.023
580001	东吴嘉禾	0.7403	2.4603
580002	东吴动力	1.335	1.915
580003	东吴轮动	0.5296	0.6096
580005	东吴进取	1.0933	1.1633
580006	东吴新经济	0.923	0.923
580007	东吴新创业	1.002	1.062
580008	东吴产业	1.242	1.242
580009	东吴内需增长	1.158	1.158
582001	东吴优信A	0.9796	0.9916
582002	东吴增利A	1.033	1.073
582003	东吴保本	0.969	0.969
582201	东吴优信C	0.9625	0.9745
582202	东吴增利C	1.022	1.062
585001	东吴中证	0.802	0.802
590001	中邮核心优选	0	0
590002	中邮核心成长	0	0
590003	中邮核心优势	0	0
590005	中邮核心主题	0	0
590006	中邮中小盘	0	0
590007	中邮上证380	0	0
590008	中邮战略	0	0
590009	中邮稳定收益A	0	0
590010	中邮稳定收益c	0	0
610001	信达领先	1.0218	1.3518
610002	澳银精华	1.027	1.447
610003	信达稳定价值A	1.135	1.135
610004	信达中小盘	0.886	0.886
610005	信达红利	0.774	0.794
610006	澳银产业	0.975	0.975
610007	信达消费	1.204	1.204
610008	信达澳银信用A	0.973	0.973
610103	信达稳定债券B	1.112	1.112
610108	信达澳银信用C	0.97	0.97
620001	宝石动力	0.8333	0.8933
620002	金元成长动力	0.848	1.068
620003	金元丰利	0.934	0.956
620004	金元价值	0.905	0.905
620005	金元核心	0.72	0.72
620006	金元消费	0.9	0.9
620007	金元保本	1.057	1.077
620008	金元新经济	1.146	1.146
620009	金元惠理惠利	0.979	0.979
630001	华商领先企业	1.3816	1.4866
630002	华商盛世成长	2.0886	2.3536
630003	华商强债A	1.076	1.301
630005	华商动态	1.304	1.304
630006	华商产业	0.796	0.796
630007	华商稳健双利债券型A	1.039	1.1
630008	华商策略	0.909	0.909
630009	华商稳定增利A	1.042	1.042
630010	华商价值	1.208	1.208
630011	华商主题	1.612	1.612
630015	华商大盘量化	1.16	1.21
630016	华商价值共享	1.26	1.36
630103	华商强债B	1.07	1.276
630107	华商稳健B	1.03	1.084
630109	华商稳定增利C	1.03	1.03
650001	英大纯债A	0	0
650002	英大纯债C	0	0
660001	农银成长	1.6613	2.2613
660002	农银增利A	1.0884	1.1594
660003	农银双利	1.1865	1.2965
660004	农银策略	1.2426	1.2426
660005	农银中小盘	1.5376	1.5676
660006	农银大盘	0.9459	0.9459
660008	农银沪深300	0.7265	0.7265
660009	农银增强收益A	1.0626	1.0976
660010	农银精选	0.9343	0.9343
660011	农银中证500	1.0319	1.0319
660012	农银消费	1.5823	1.6623
660013	农银信用债	0.9848	1.0208
660014	农银深证100	1.0384	1.1184
660015	农银行业轮动	1.3598	1.4598
660102	农银增利C	1.0771	1.0951
660109	农银增强C	1.0532	1.0882
671010	纽银策略	0.838	0.838
673010	纽银新动向	0.967	0.967
675011	纽银稳债A	0.998	0.998
675013	纽银稳债C	0.992	0.992
675021	纽银稳增A	0.996	0.996
675023	纽银稳增C	0.993	0.993
686868	浙商聚盈A	1.006	1.006
686869	浙商聚盈C	1	1
688888	浙商产业	0.875	0.875
690001	民生蓝筹	0	0
690002	民生强债A	0	0
690003	民生精选	0	0
690004	民生稳健	0	0
690005	民生内需	0	0
690006	民生双利A	0	0
690007	民生景气	0	0
690008	民生内地	0	0
690009	民生红利	0	0
690011	民生成长	0	0
690202	民生强债C	0	0
690206	民生双利c	0	0
700001	平安先锋	0	0
700002	平安深证300	0	0
700003	平安策略	0	0
700004	平安保本	0	0
700005	平安大华添利债券A	0	0
700006	平安大华添利债券C	0	0
710001	安达优势	1.0353	1.0353
710002	安达策略	1.012	1.052
710301	安达增强A	0.9852	1.0052
710302	安达增强C	0.979	0.999
720001	财通价值	1.022	1.112
720002	财通多策略债基	0.995	1.022
720003	财通保本混合	0.983	0.983
730001	方正富邦创新动力	1.036	1.116
730002	方正富邦红利	0.888	0.888
740001	长安宏观	0	0
740101	长安300非周期	0	0
750001	安信策略	1.082	1.122
750002	安信目标债A	1.016	1.046
750003	安信目标债C	1.01	1.04
750005	安信平稳增长	1.004	1.004
762001	国金通用	0.961	1.061
770001	德邦优化	1.1611	1.1611

　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

我要评论

【收藏到博采百度】【推荐】【打印】【大中小】【关闭】

我来说两句

基金学堂

基金分红并非都是好事中小投资者小心分红误
固定收益类把握债基年中行情
[理财]1月基金配置策略：适度积极均衡配置
保险股票基金贵金属打理年终奖可“私人定制
1月基金配置策略：适度积极均衡配置
专家把脉：超跌反弹行情曙光渐显，12只基金逢
年终奖理财：5万以下首选货基
如何正确看待七日年化收益率
什么是七日年化收益率
[案例]80后夫妻年入28万如何为父母购买养老

投资策略

国金证券公募基金策略周报：热点切换过快，均
市场反弹遭遇阻力，两只基金冲出重围！（名单
海通证券1月基金策略：逐步增配成长风格基金
汇添富医药保健股票基金2013年第4期点评
华宝兴业新兴产业基金2013年第4期点评
主动偏股型基金：2013收获颇丰 2014仍可期待
创业板强势依旧，布局两只优质基金！（名单）
上投摩根核心成长：自下而上精选优质成长股
鹏华消费领先混合：关注消费服务行业，精选优
国金证券2014年1月基金配置策略：适度积极，