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开放式基金每日净值2013-12-02
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 000003 | 中海可转债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000004 | 中海可转债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | -- |
| 000007 | 鹏华国企债债券基金 | -- | -- | -- |
| 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | -- | -- | -- |
| 000011 | 华夏大盘精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 000014 | 华夏一年定开债券基金 | -- | -- | -- |
| 000015 | 华夏纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000016 | 华夏纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000017 | 财通可持续股票基金 | -- | -- | -- |
| 000020 | 景顺长城品质投资股票 | -- | -- | -- |
| 000021 | 华夏优势增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 000022 | 南方中票a基金 | -- | -- | -- |
| 000023 | 南方中票c基金 | -- | -- | -- |
| 000024 | 大摩双利增强债券a | -- | -- | -- |
| 000025 | 大摩双利增强债券c | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券a | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券b | -- | -- | -- |
| 000028 | 华富保本基金 | -- | -- | -- |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000030 | 长城久利保本基金 | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴股票基金 | -- | -- | -- |
| 000032 | 易方达信用债债券a | -- | -- | -- |
| 000033 | 易方达信用债债券c | -- | -- | -- |
| 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- |
| 000039 | 农银高增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | -- | -- | -- |
| 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- |
| 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000045 | 工银产业债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000046 | 工银产业债券b基金 | -- | -- | -- |
| 000047 | 华夏双债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000048 | 华夏双债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- |
| 000050 | 长盛纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000051 | 华夏沪深300etf联接 | -- | -- | -- |
| 000052 | 长盛纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | -- | -- | -- |
| 000056 | 建信消费升级混合基金 | -- | -- | -- |
| 000057 | 中银消费主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 000058 | 国联安保本基金 | -- | -- | -- |
| 000059 | 国联安医药100指数 | -- | -- | -- |
| 000060 | 国联安股债动态基金 | -- | -- | -- |
| 000061 | 华夏盛世股票基金 | -- | -- | -- |
| 000062 | 银华成长股绩3070指数 | -- | -- | -- |
| 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | -- | -- | -- |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | -- | -- | -- |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000067 | 民生加银转债优选债券a | -- | -- | -- |
| 000068 | 民生加银转债优选债券c | -- | -- | -- |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | -- | -- | -- |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | -- | -- | -- |
| 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | -- | -- | -- |
| 000072 | 华安保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000073 | 上投摩根成长动力混合 | -- | -- | -- |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- |
| 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- |
| 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- |
| 000080 | 天治可转债增强债券a | -- | -- | -- |
| 000081 | 天治可转债增强债券c | -- | -- | -- |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -- | -- | -- |
| 000083 | 汇添富消费行业股票 | -- | -- | -- |
| 000084 | 博时安盈债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000085 | 博时安盈债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | -- | -- | -- |
| 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | -- | -- | -- |
| 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- |
| 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券a | -- | -- | -- |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券b | -- | -- | -- |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- |
| 000104 | 华宸信用增利基金 | -- | -- | -- |
| 000105 | 建信安心回报债券a | -- | -- | -- |
| 000106 | 建信安心回报债券c | -- | -- | -- |
| 000107 | 富国信用增强债券a | -- | -- | -- |
| 000109 | 富国信用增强债券c | -- | -- | -- |
| 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | -- | -- | -- |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | -- | -- | -- |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -- | -- | -- |
| 000117 | 广发轮动配置股票基金 | -- | -- | -- |
| 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000120 | 中银美丽中国股票基金 | -- | -- | -- |
| 000121 | 华夏永福养老理财混合 | -- | -- | -- |
| 000122 | 汇添富实业债债券a | -- | -- | -- |
| 000123 | 汇添富实业债债券c | -- | -- | -- |
| 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | -- | -- | -- |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | -- | -- | -- |
| 000126 | 招商安润保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000127 | 农银行业领先股票基金 | -- | -- | -- |
| 000128 | 大成景安短融债券a | -- | -- | -- |
| 000129 | 大成景安短融债券b | -- | -- | -- |
| 000130 | 大成景兴信用债债券a | -- | -- | -- |
| 000131 | 大成景兴信用债债券c | -- | -- | -- |
| 000136 | 民生加银策略精鸯合 | -- | -- | -- |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- |
| 000139 | 富国国有企业债债券ab | -- | -- | -- |
| 000141 | 富国国有企业债债券c | -- | -- | -- |
| 000142 | 融通通泰保本基金 | -- | -- | -- |
| 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | -- | -- | -- |
| 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- |
| 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- |
| 000147 | 易方达高等级信用债a | -- | -- | -- |
| 000148 | 易方达高等级信用债c | -- | -- | -- |
| 000149 | 华安双债添利债券a | -- | -- | -- |
| 000150 | 华安双债添利债券c | -- | -- | -- |
| 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000152 | 大成景旭纯债债券a | -- | -- | -- |
| 000153 | 大成景旭纯债债券c | -- | -- | -- |
| 000165 | 国投瑞银策略精鸯合 | -- | -- | -- |
| 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达高票息债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达高票息债券b基金 | -- | -- | -- |
| 000171 | 易方达裕丰回报基金 | -- | -- | -- |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | -- | -- | -- |
| 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | -- | -- | -- |
| 000174 | 汇添富高息债债券a | -- | -- | -- |
| 000175 | 汇添富高息债债券c | -- | -- | -- |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | -- | -- | -- |
| 000178 | 博时灵活配置基金 | -- | -- | -- |
| 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- |
| 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- |
| 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | -- | -- | -- |
| 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | -- | -- | -- |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- |
| 000184 | 工银添福债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000185 | 工银添福债券b基金 | -- | -- | -- |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | -- | -- | -- |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | -- | -- | -- |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | -- | -- | -- |
| 000190 | 中银保本二号混合基金 | -- | -- | -- |
| 000191 | 富国信用债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000192 | 富国信用债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | -- | -- | -- |
| 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- |
| 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000199 | 国泰目标收益保本混合 | -- | -- | -- |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券a | -- | -- | -- |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券c | -- | -- | -- |
| 000207 | 建信双债增强a基金 | -- | -- | -- |
| 000208 | 建信双债增强c基金 | -- | -- | -- |
| 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | -- | -- | -- |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- |
| 000214 | 广发成长优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000216 | 华安黄金易etf联接a | -- | -- | -- |
| 000217 | 华安黄金易etf联接c | -- | -- | -- |
| 000219 | 博时裕益混合基金 | -- | -- | -- |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- |
| 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- |
| 000241 | 宝盈核心优势混合c | -- | -- | -- |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- |
| 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000251 | 工银金融地产股票基金 | -- | -- | -- |
| 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- |
| 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- |
| 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | -- | -- | -- |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | -- | -- | -- |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | -- | -- | -- |
| 000259 | 农银区间收益混合基金 | -- | -- | -- |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000263 | 工银信息产业基金 | -- | -- | -- |
| 000264 | 博时内需增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- |
| 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- |
| 000273 | 华润元大保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- |
| 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- |
| 000277 | 博时双月薪支付基金 | -- | -- | -- |
| 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000280 | 博时双债增强a基金 | -- | -- | -- |
| 000281 | 博时双债增强c基金 | -- | -- | -- |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | -- | -- | -- |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | -- | -- | -- |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券a | -- | -- | -- |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券b | -- | -- | -- |
| 000294 | 华安生态优先股票基金 | -- | -- | -- |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | -- | -- | -- |
| 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- |
| 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- |
| 000305 | 中银中高等级债券基金 | -- | -- | -- |
| 000306 | 天弘弘利债券基金 | -- | -- | -- |
| 000308 | 建信创新中国股票基金 | -- | -- | -- |
| 000309 | 大摩品质生活股票基金 | -- | -- | -- |
| 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数 | -- | -- | -- |
| 000312 | 华安沪深300增强a基金 | -- | -- | -- |
| 000313 | 华安沪深300增强c基金 | -- | -- | -- |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000317 | 中海惠利a基金 | -- | -- | -- |
| 000318 | 中海惠利b基金 | -- | -- | -- |
| 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- |
| 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- |
| 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- |
| 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | -- | -- | -- |
| 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 000348 | 广发中债金融债指数a | -- | -- | -- |
| 000349 | 广发中债金融债指数c | -- | -- | -- |
| 000351 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放a | -- | -- | -- |
| 000352 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放c | -- | -- | -- |
| 000354 | 长盛城镇化主题基金 | -- | -- | -- |
| 000355 | 南方丰元a基金 | -- | -- | -- |
| 000356 | 南方丰元c基金 | -- | -- | -- |
| 000357 | 大成景祥a基金 | -- | -- | -- |
| 000360 | 信诚年年有余a基金 | -- | -- | -- |
| 000361 | 信诚年年有余b基金 | -- | -- | -- |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | -- | -- | -- |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | -- | -- | -- |
| 000366 | 汇添富新收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | -- | -- | -- |
| 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- |
| 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000377 | 上投摩根双债增利a | -- | -- | -- |
| 000378 | 上投摩根双债增利c | -- | -- | -- |
| 000383 | 富国恒利a基金 | -- | -- | -- |
| 000384 | 富国恒利b基金 | -- | -- | -- |
| 000385 | 景顺长城景颐双利a | -- | -- | -- |
| 000386 | 景顺长城景颐双利c | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | -- | -- | -- |
| 000390 | 华商优势行业灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000391 | 招商标普指数人民币 | -- | -- | -- |
| 000392 | 招商标普指数美元基金 | -- | -- | -- |
| 000393 | 招商标普指数港币基金 | -- | -- | -- |
| 000395 | 汇添富安心中国债券a | -- | -- | -- |
| 000396 | 汇添富安心中国债券c | -- | -- | -- |
| 000398 | 华富恒鑫债券a基金 | -- | -- | -- |
| 000399 | 华富恒鑫债券c基金 | -- | -- | -- |
| 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 000404 | 易方达新兴成长基金 | -- | -- | -- |
| 000405 | 信诚月月定期支付基金 | -- | -- | -- |
| 000406 | 汇添富双利增强债券a | -- | -- | -- |
| 000407 | 汇添富双利增强债券c | -- | -- | -- |
| 000408 | 民生加银灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000410 | 益民服务领先混合基金 | -- | -- | -- |
| 000411 | 景顺长城优质成长基金 | -- | -- | -- |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | -- | -- | -- |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | -- | -- | -- |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | -- | -- | -- |
| 000418 | 景顺长城成长之星基金 | -- | -- | -- |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合 | -- | -- | -- |
| 000429 | 易方达聚盈a基金 | -- | -- | -- |
| 000430 | 易方达聚盈b基金 | -- | -- | -- |
| 000435 | 建信稳定添利债券基金 | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 001003 | 华夏债券c基金 | -- | -- | -- |
| 001011 | 华夏希望债券a基金 | -- | -- | -- |
| 001013 | 华夏希望债券c基金 | -- | -- | -- |
| 001021 | 华夏亚债中国指数a | -- | -- | -- |
| 001023 | 华夏亚债中国指数c | -- | -- | -- |
| 001031 | 华夏安康债券a基金 | -- | -- | -- |
| 001033 | 华夏安康债券c基金 | -- | -- | -- |
| 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- |
| 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- |
| 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- |
| 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- |
| 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- |
| 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- |
| 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- |
| 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- |
| 002001 | 华夏回报混合基金 | -- | -- | -- |
| 002011 | 华夏红利混合基金 | -- | -- | -- |
| 002021 | 华夏回报二号混合基金 | -- | -- | -- |
| 002031 | 华夏策略混合基金 | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 020002 | 国泰金龙债券a基金 | -- | -- | -- |
| 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | -- | -- | -- |
| 020005 | 国泰金马稳届合基金 | -- | -- | -- |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | -- | -- | -- |
| 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | -- | -- | -- |
| 020011 | 国泰沪深300指数基金 | -- | -- | -- |
| 020012 | 国泰金龙债券c基金 | -- | -- | -- |
| 020015 | 国泰区位优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 020019 | 国泰双利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 020020 | 国泰双利债券c基金 | -- | -- | -- |
| 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | -- | -- | -- |
| 020022 | 国泰保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | -- | -- | -- |
| 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | -- | -- | -- |
| 020026 | 国泰成长优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- |
| 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- |
| 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- |
| 020033 | 国泰民安增利债券a | -- | -- | -- |
| 020034 | 国泰民安增利债券c | -- | -- | -- |
| 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | -- | -- | -- |
| 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | -- | -- | -- |
| 040001 | 华安创新混合基金 | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安中国a股增强指数 | -- | -- | -- |
| 040004 | 华安宝利配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 040005 | 华安宏利股票基金 | -- | -- | -- |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | -- | -- | -- |
| 040008 | 华安策略优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 040009 | 华安稳定收益债券a | -- | -- | -- |
| 040010 | 华安稳定收益债券b | -- | -- | -- |
| 040011 | 华安核心股票基金 | -- | -- | -- |
| 040012 | 华安强化收益债券a | -- | -- | -- |
| 040013 | 华安强化收益债券b | -- | -- | -- |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 040016 | 华安行业轮动股票基金 | -- | -- | -- |
| 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- |
| 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 040020 | 华安升级主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- |
| 040022 | 华安可转债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 040023 | 华安可转债债券b基金 | -- | -- | -- |
| 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- |
| 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- |
| 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- |
| 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- |
| 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- |
| 040040 | 华安纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 040041 | 华安纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- |
| 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- |
| 040045 | 华安信用增强债券基金 | -- | -- | -- |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- |
| 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- |
| 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- |
| 040180 | 华安上证180etf联接 | -- | -- | -- |
| 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 050002 | 博时沪深300指数基金 | -- | -- | -- |
| 050004 | 博时精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 050006 | 博时稳定价值债券b | -- | -- | -- |
| 050007 | 博时平衡配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 050008 | 博时第三产业股票基金 | -- | -- | -- |
| 050009 | 博时新兴成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 050010 | 博时特许价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 050011 | 博时信用债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 050012 | 博时策略混合基金 | -- | -- | -- |
| 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | -- | -- | -- |
| 050014 | 博时创业成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- |
| 050016 | 博时宏观回报债券ab | -- | -- | -- |
| 050018 | 博时行业轮动股票基金 | -- | -- | -- |
| 050019 | 博时转债增强债券a | -- | -- | -- |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- |
| 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | -- | -- | -- |
| 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- |
| 050023 | 博时天颐债券a基金 | -- | -- | -- |
| 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | -- | -- | -- |
| 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | -- | -- | -- |
| 050027 | 博时信用纯债债券基金 | -- | -- | -- |
| 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- |
| 050106 | 博时稳定价值债券a | -- | -- | -- |
| 050111 | 博时信用债券c基金 | -- | -- | -- |
| 050116 | 博时宏观回报债券c | -- | -- | -- |
| 050119 | 博时转债增强债券c | -- | -- | -- |
| 050123 | 博时天颐债券c基金 | -- | -- | -- |
| 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- |
| 050201 | 博时价值增长放混合 | -- | -- | -- |
| 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- |
| 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- |
| 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | -- | -- | -- |
| 070002 | 嘉实增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 070003 | 嘉实稳届合基金 | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券基金 | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | -- | -- |
| 070009 | 嘉实超短债债券基金 | -- | -- | -- |
| 070010 | 嘉实主题混合基金 | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略混合基金 | -- | -- | -- |
| 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- |
| 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 070015 | 嘉实多元债券a基金 | -- | -- | -- |
| 070016 | 嘉实多元债券b基金 | -- | -- | -- |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | -- | -- | -- |
| 070018 | 嘉实回报混合基金 | -- | -- | -- |
| 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 070021 | 嘉实主题新动力股票 | -- | -- | -- |
| 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | -- | -- | -- |
| 070025 | 嘉实信用债券a基金 | -- | -- | -- |
| 070026 | 嘉实信用债券c基金 | -- | -- | -- |
| 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 070030 | 嘉实中创400联接基金 | -- | -- | -- |
| 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- |
| 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | -- | -- | -- |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- |
| 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值混合基金 | -- | -- | -- |
| 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | -- | -- | -- |
| 080003 | 长盛积极配置债券基金 | -- | -- | -- |
| 080005 | 长盛量化红利股票基金 | -- | -- | -- |
| 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- |
| 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | -- | -- | -- |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | -- | -- | -- |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | -- | -- | -- |
| 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- |
| 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- |
| 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- |
| 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- |
| 090001 | 大成价值增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 090002 | 大成债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 090003 | 大成蓝筹稳届合基金 | -- | -- | -- |
| 090004 | 大成精选增值混合基金 | -- | -- | -- |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | -- | -- | -- |
| 090007 | 大成策略回报股票基金 | -- | -- | -- |
| 090008 | 大成强化收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 090009 | 大成行业轮动股票基金 | -- | -- | -- |
| 090010 | 大成中证红利指数基金 | -- | -- | -- |
| 090011 | 大成核心双动力股票型 | -- | -- | -- |
| 090012 | 大成深证成长40etf联接 | -- | -- | -- |
| 090013 | 大成保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 090015 | 大成内需增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | -- | -- | -- |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | -- | -- | -- |
| 090018 | 大成新锐产业股票基金 | -- | -- | -- |
| 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | -- | -- | -- |
| 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- |
| 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- |
| 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- |
| 092002 | 大成债券c基金 | -- | -- | -- |
| 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- |
| 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- |
| 100016 | 富国天源平衡混合基金 | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券基金 | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | -- | -- | -- |
| 100026 | 富国天合稳健股票基金 | -- | -- | -- |
| 100029 | 富国天成红利混合基金 | -- | -- | -- |
| 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | -- | -- | -- |
| 100035 | 富国优化增强债券ab | -- | -- | -- |
| 100037 | 富国优化增强债券c | -- | -- | -- |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | -- | -- | -- |
| 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | -- | -- | -- |
| 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- |
| 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- |
| 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- |
| 100056 | 富国低碳环保股票基金 | -- | -- | -- |
| 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- |
| 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- |
| 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- |
| 100066 | 富国纯债债券发起ab | -- | -- | -- |
| 100068 | 富国纯债债券发起c | -- | -- | -- |
| 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- |
| 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | -- | -- | -- |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | -- | -- | -- |
| 110003 | 易方达上证50指数基金 | -- | -- | -- |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | -- | -- | -- |
| 110007 | 易方达稳健收益债券a | -- | -- | -- |
| 110008 | 易方达稳健收益债券b | -- | -- | -- |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | -- | -- | -- |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | -- | -- | -- |
| 110011 | 易方达中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 110013 | 易方达科翔股票基金 | -- | -- | -- |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | -- | -- | -- |
| 110017 | 易方达增强回报债券a | -- | -- | -- |
| 110018 | 易方达增强回报债券b | -- | -- | -- |
| 110019 | 易方达深证100etf联接 | -- | -- | -- |
| 110020 | 易方达沪深300etf联接 | -- | -- | -- |
| 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | -- | -- | -- |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | -- | -- | -- |
| 110023 | 易方达医疗行业股票 | -- | -- | -- |
| 110025 | 易方达资源行业股票 | -- | -- | -- |
| 110026 | 易方达创业板etf联接 | -- | -- | -- |
| 110027 | 易方达安心回报债券a | -- | -- | -- |
| 110028 | 易方达安心回报债券b | -- | -- | -- |
| 110029 | 易方达科讯股票基金 | -- | -- | -- |
| 110030 | 易方达沪深300量化 | -- | -- | -- |
| 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- |
| 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- |
| 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- |
| 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- |
| 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- |
| 110037 | 易方达纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 110038 | 易方达纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- |
| 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- |
| 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- |
| 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | -- | -- | -- |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- |
| 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | -- | -- | -- |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | -- | -- | -- |
| 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | -- | -- | -- |
| 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | -- | -- | -- |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | -- | -- | -- |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | -- | -- | -- |
| 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | -- | -- | -- |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | -- | -- | -- |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | -- | -- | -- |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券a | -- | -- | -- |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券b | -- | -- | -- |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | -- | -- | -- |
| 150103 | 银河银泰混合基金 | -- | -- | -- |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券b | -- | -- | -- |
| 150160 | 融通通福b基金 | -- | -- | -- |
| 151001 | 银河稳届合基金 | -- | -- | -- |
| 151002 | 银河收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 159901 | 易方达深证100etf基金 | -- | -- | -- |
| 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.2970 | 2.3970 | -4.8073 |
| 159903 | 南方深证成份etf基金 | -- | -- | -- |
| 159905 | 工银深证红利etf基金 | -- | -- | -- |
| 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- |
| 159907 | 广发中小板300etf基金 | -- | -- | -- |
| 159908 | 博时深证基本面200etf | -- | -- | -- |
| 159909 | 深证tmt50etf基金 | -- | -- | -- |
| 159910 | 嘉实深证基本面120etf | -- | -- | -- |
| 159911 | 民营etf基金 | -- | -- | -- |
| 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- |
| 159913 | 交银深证300价值etf | -- | -- | -- |
| 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- |
| 159916 | 深证基本面60etf基金 | -- | -- | -- |
| 159917 | 国泰中小板300成长etf | -- | -- | -- |
| 159918 | 中创400etf基金 | -- | -- | -- |
| 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | -- | -- | -- |
| 159920 | 华夏恒生etf基金 | -- | -- | -- |
| 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- |
| 159922 | 嘉实中证500etf基金 | -- | -- | -- |
| 159923 | 大成100etf基金 | -- | -- | -- |
| 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | -- | -- | -- |
| 159925 | 南方开元沪深300etf | -- | -- | -- |
| 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- |
| 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | -- | -- | -- |
| 159928 | 汇添富中证主要消费etf | -- | -- | -- |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | -- | -- | -- |
| 159930 | 汇添富中证能源etf | -- | -- | -- |
| 159931 | 汇添富中证金融地产etf | -- | -- | -- |
| 159932 | 大成中证500深市etf | -- | -- | -- |
| 159933 | 国投瑞银金融地产etf | -- | -- | -- |
| 159934 | 易方达黄金etf基金 | -- | -- | -- |
| 159935 | 景顺长城中证500etf | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置股票lof | -- | -- | -- |
| 160106 | 南方高增长股票lof | -- | -- | -- |
| 160119 | 南方中证500指数lof | -- | -- | -- |
| 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- |
| 160123 | 南方中证50债券指数lofa | -- | -- | -- |
| 160124 | 南方中证50债券指数lofc | -- | -- | -- |
| 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- |
| 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | -- | -- | -- |
| 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- |
| 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | -- | -- | -- |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | -- | -- | -- |
| 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | -- | -- | -- |
| 160212 | 国泰估值优势股票lof | -- | -- | -- |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 160215 | 国泰价值经典股票lof | -- | -- | -- |
| 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- |
| 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | -- | -- | -- |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | -- | -- | -- |
| 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | -- | -- | -- |
| 160314 | 华夏行业股票lof基金 | -- | -- | -- |
| 160415 | 华安深证300指数lof | -- | -- | -- |
| 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- |
| 160505 | 博时主题行业股票lof | -- | -- | -- |
| 160512 | 博时卓越品牌股票lof | -- | -- | -- |
| 160514 | 博时裕祥分级债券a | -- | -- | -- |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | -- | -- | -- |
| 160602 | 鹏华普天债券a基金 | -- | -- | -- |
| 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | -- | -- | -- |
| 160605 | 鹏华中国50混合基金 | -- | -- | -- |
| 160607 | 鹏华价值优势股票lof | -- | -- | -- |
| 160608 | 鹏华普天债券b基金 | -- | -- | -- |
| 160610 | 鹏华动力增长混合lof | -- | -- | -- |
| 160611 | 鹏华优质治理股票lof | -- | -- | -- |
| 160612 | 鹏华丰收债券基金 | -- | -- | -- |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | -- | -- | -- |
| 160615 | 鹏华沪深300指数lof | -- | -- | -- |
| 160616 | 鹏华中证500指数lof | -- | -- | -- |
| 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | -- | -- | -- |
| 160619 | 丰泽a基金 | -- | -- | -- |
| 160620 | 鹏华资源分级基金 | -- | -- | -- |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券a | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实沪深300指数lof | -- | -- | -- |
| 160716 | 嘉实基本面50指数lof | -- | -- | -- |
| 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- |
| 160718 | 嘉实多利分级债券lof | -- | -- | -- |
| 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | -- | -- | -- |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | -- | -- | -- |
| 160805 | 长盛同智优势混合lof | -- | -- | -- |
| 160806 | 长盛同庆中证800分级 | -- | -- | -- |
| 160807 | 长盛沪深300指数lof | -- | -- | -- |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | -- | -- | -- |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | -- | -- | -- |
| 160811 | 长盛同丰分级债券a | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长混合lof | -- | -- | -- |
| 160915 | 大成景丰券型lof基金 | -- | -- | -- |
| 160916 | 大成优选股票lof基金 | -- | -- | -- |
| 161005 | 富国天惠成长混合lof | -- | -- | -- |
| 161010 | 富国天丰强化债券lof | -- | -- | -- |
| 161014 | 富国汇利分级债券基金 | -- | -- | -- |
| 161016 | 富国天盈分级债券a | -- | -- | -- |
| 161017 | 富国中证500指数增强lof | -- | -- | -- |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | -- | -- | -- |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | -- | -- | -- |
| 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- |
| 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | -- | -- | -- |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | -- | -- | -- |
| 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | -- | -- | -- |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- |
| 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | -- | -- | -- |
| 161213 | 国投消费服务指数基金 | -- | -- | -- |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | -- | -- | -- |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | -- | -- | -- |
| 161506 | 银河通利债a基金 | -- | -- | -- |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | -- | -- | -- |
| 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | -- | -- | -- |
| 161603 | 融通债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 161604 | 融通深证100指数基金 | -- | -- | -- |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 161606 | 融通行业景气混合基金 | -- | -- | -- |
| 161607 | 融通巨潮100指数lof | -- | -- | -- |
| 161609 | 融通动力先锋股票基金 | -- | -- | -- |
| 161610 | 融通领先成长股票lof | -- | -- | -- |
| 161611 | 融通内需驱动股票基金 | -- | -- | -- |
| 161612 | 融通深证成分指数基金 | -- | -- | -- |
| 161613 | 融通创业板指数基金 | -- | -- | -- |
| 161616 | 融通医疗保健股票基金 | -- | -- | -- |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | -- | -- | -- |
| 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- |
| 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- |
| 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- |
| 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | -- | -- | -- |
| 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | -- | -- | -- |
| 161627 | 融通通福a基金 | -- | -- | -- |
| 161693 | 融通债券c基金 | -- | -- | -- |
| 161706 | 招商优质成长股票lof | -- | -- | -- |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- |
| 161717 | 招商双债增强a基金 | -- | -- | -- |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | -- | -- | -- |
| 161810 | 银华内需精选股票lof | -- | -- | -- |
| 161811 | 银华沪深300指数lof | -- | -- | -- |
| 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- |
| 161813 | 银华信用债券lof基金 | -- | -- | -- |
| 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 | -- | -- | -- |
| 161818 | 银华消费分级股票基金 | -- | -- | -- |
| 161819 | 银华资源基金 | -- | -- | -- |
| 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- |
| 161821 | 银华50a基金 | -- | -- | -- |
| 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- |
| 161824 | 银华永兴a基金 | -- | -- | -- |
| 161825 | 银华中证800分级基金 | -- | -- | -- |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | -- | -- | -- |
| 161902 | 万家增强收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 161903 | 万家行业优选股票lof | -- | -- | -- |
| 161907 | 万家中证红利指数lof | -- | -- | -- |
| 161909 | 万家利a基金 | -- | -- | -- |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | -- | -- | -- |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 162006 | 长城久富股票lof基金 | -- | -- | -- |
| 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | -- | -- | -- |
| 162102 | 金鹰中小盘精鸯合 | -- | -- | -- |
| 162106 | 金鹰回报a基金 | -- | -- | -- |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- |
| 162109 | 金鹰元盛a基金 | -- | -- | -- |
| 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | -- | -- | -- |
| 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | -- | -- | -- |
| 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | -- | -- | -- |
| 162207 | 泰达宏利效率优鸯合lof | -- | -- | -- |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | -- | -- | -- |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | -- | -- | -- |
| 162210 | 泰达宏利集利债券a | -- | -- | -- |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | -- | -- | -- |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | -- | -- | -- |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | -- | -- | -- |
| 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 162216 | 泰达中证500基金 | -- | -- | -- |
| 162299 | 泰达宏利集利债券c | -- | -- | -- |
| 162307 | 海富通中证100指数lof | -- | -- | -- |
| 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | -- | -- | -- |
| 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | -- | -- | -- |
| 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | -- | -- | -- |
| 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | -- | -- | -- |
| 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | -- | -- | -- |
| 162703 | 广发小盘成长股票lof | -- | -- | -- |
| 162711 | 广发500etf联接lof | -- | -- | -- |
| 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- |
| 162715 | 广发聚源定期债券a | -- | -- | -- |
| 162716 | 广发聚源定期债券c | -- | -- | -- |
| 162907 | 泰信基本面400分级 | -- | -- | -- |
| 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | -- | -- | -- |
| 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | -- | -- | -- |
| 163006 | 长信利众分级债a基金 | -- | -- | -- |
| 163109 | 申万深证成分分级基金 | -- | -- | -- |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | -- | -- | -- |
| 163111 | 申万中轩金 | -- | -- | -- |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | -- | -- | -- |
| 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 163211 | 诺安债c基金 | -- | -- | -- |
| 163302 | 大摩资源优鸯合lof | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴全趋势投资混合lof | -- | -- | -- |
| 163406 | 兴全合润分级股票基金 | -- | -- | -- |
| 163407 | 兴全沪深300指数lof | -- | -- | -- |
| 163409 | 兴全绿色投资股票lof | -- | -- | -- |
| 163411 | 兴全保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 163412 | 兴全轻资产股票lof | -- | -- | -- |
| 163415 | 兴全商业模式优选lof | -- | -- | -- |
| 163503 | 天治核心成长股票lof | -- | -- | -- |
| 163801 | 中银中国混合lof基金 | -- | -- | -- |
| 163803 | 中银增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 163804 | 中银收益混合基金 | -- | -- | -- |
| 163805 | 中银策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 163806 | 中银增利债券基金 | -- | -- | -- |
| 163807 | 中银优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 163808 | 中银中证100指数增强 | -- | -- | -- |
| 163809 | 中银蓝筹混合基金 | -- | -- | -- |
| 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- |
| 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- |
| 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- |
| 163816 | 中银转债增强债券a | -- | -- | -- |
| 163817 | 中银转债增强债券b | -- | -- | -- |
| 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- |
| 163822 | 中银主题策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | -- | -- | -- |
| 163826 | 中银互利分级债券a | -- | -- | -- |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | -- | -- | -- |
| 163910 | 中海惠丰分级债券a | -- | -- | -- |
| 164105 | 华富强化回报债券lof | -- | -- | -- |
| 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- |
| 164207 | 天弘添利分级债券a | -- | -- | -- |
| 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- |
| 164211 | 天弘同利分级a基金 | -- | -- | -- |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 164704 | 汇添富互利分级债券a | -- | -- | -- |
| 164809 | 工银中证500指数基金 | -- | -- | -- |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- |
| 164813 | 工银增a基金 | -- | -- | -- |
| 164814 | 工银双债增强债券基金 | -- | -- | -- |
| 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- |
| 165309 | 建信沪深300指数lof | -- | -- | -- |
| 165310 | 建信双利分级股票基金 | -- | -- | -- |
| 165312 | 建信央视50基金 | -- | -- | -- |
| 165313 | 建信优势动力股票lof | -- | -- | -- |
| 165508 | 信诚深度价值股票lof | -- | -- | -- |
| 165509 | 信诚增强收益债券lof | -- | -- | -- |
| 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- |
| 165511 | 信诚中证500指数分级 | -- | -- | -- |
| 165512 | 信诚新机遇股票lof | -- | -- | -- |
| 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | -- | -- |
| 165516 | 信诚周期轮动股票lof | -- | -- | -- |
| 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | -- | -- | -- |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | -- | -- | -- |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | -- | -- | -- |
| 165706 | 诺德双翼分级债券a | -- | -- | -- |
| 165707 | 诺德s300基金 | -- | -- | -- |
| 165806 | 东吴深证100指数增强lof | -- | -- | -- |
| 165808 | 东吴鼎利优先基金 | -- | -- | -- |
| 166001 | 中欧新趋势股票lof | -- | -- | -- |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | -- | -- | -- |
| 166003 | 中欧稳健收益债券a | -- | -- | -- |
| 166004 | 中欧稳健收益债券c | -- | -- | -- |
| 166005 | 中欧价值发现股票基金 | -- | -- | -- |
| 166006 | 中欧中小盘股票lof | -- | -- | -- |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | -- | -- | -- |
| 166008 | 中欧增强回报债券lof | -- | -- | -- |
| 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | -- | -- | -- |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | -- | -- | -- |
| 166013 | 中欧信用a基金 | -- | -- | -- |
| 166017 | 中欧纯债a基金 | -- | -- | -- |
| 166019 | 中欧价值智鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 166020 | 中欧成长优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券a | -- | -- | -- |
| 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | -- | -- | -- |
| 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | -- | -- | -- |
| 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- |
| 166902 | 民生加银平稳增利债券a | -- | -- | -- |
| 166903 | 民生加银平稳增利债券c | -- | -- | -- |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券a | -- | -- | -- |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券c | -- | -- | -- |
| 167502 | 安信宝利a基金 | -- | -- | -- |
| 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0940 | 1.0940 | -0.8160 |
| 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | -- | -- | -- |
| 167901 | 华宸300基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.7239 |
| 180001 | 银华优势企业混合基金 | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值混合基金 | -- | -- | -- |
| 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | -- | -- | -- |
| 180010 | 银华优质增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 180012 | 银华富裕主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 180013 | 银华领先策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 180015 | 银华增强收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 180018 | 银华和谐主题混合基金 | -- | -- | -- |
| 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- |
| 180025 | 银华信用双利债券a | -- | -- | -- |
| 180026 | 银华信用双利债券c | -- | -- | -- |
| 180028 | 银华永祥保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- |
| 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- |
| 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- |
| 183001 | 银华全球优样金 | -- | -- | -- |
| 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | -- | -- | -- |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | -- | -- | -- |
| 200006 | 长城消费增值股票基金 | -- | -- | -- |
| 200007 | 长城安心回报混合基金 | -- | -- | -- |
| 200008 | 长城品牌优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 200009 | 长城稳健增利债券基金 | -- | -- | -- |
| 200010 | 长城双动力股票基金 | -- | -- | -- |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | -- | -- | -- |
| 200012 | 长城中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 200013 | 长城积极增利债券a | -- | -- | -- |
| 200015 | 长城优化升级股票基金 | -- | -- | -- |
| 200016 | 长城保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 200017 | 长城岁岁金债券基金 | -- | -- | -- |
| 200113 | 长城积极增利债券c | -- | -- | -- |
| 202001 | 南方稳健成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 202002 | 南方稳健成长放混合 | -- | -- | -- |
| 202003 | 南方绩优成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 202005 | 南方成份精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票 | -- | -- | -- |
| 202009 | 南方盛元红利股票基金 | -- | -- | -- |
| 202011 | 南方优选价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 202015 | 南方开元沪深300联接 | -- | -- | -- |
| 202017 | 南方深证成份etf联接 | -- | -- | -- |
| 202019 | 南方策略优化股票基金 | -- | -- | -- |
| 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- |
| 202023 | 南方优选成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 202025 | 南方上证380etf联接 | -- | -- | -- |
| 202027 | 南方金粮油商品股票 | -- | -- | -- |
| 202101 | 南方宝元债券基金 | -- | -- | -- |
| 202102 | 南方多利增强债券c | -- | -- | -- |
| 202103 | 南方多利增强债券a | -- | -- | -- |
| 202105 | 南方广利回报债券ab | -- | -- | -- |
| 202107 | 南方广利回报债券c | -- | -- | -- |
| 202108 | 南方润元纯债债券ab | -- | -- | -- |
| 202110 | 南方润元纯债债券c | -- | -- | -- |
| 202202 | 南方避险增值混合基金 | -- | -- | -- |
| 202211 | 南方恒元保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 202212 | 南方保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 202213 | 南方安心保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- |
| 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- |
| 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- |
| 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- |
| 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- |
| 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- |
| 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- |
| 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 206003 | 鹏华信用增利债券a | -- | -- | -- |
| 206004 | 鹏华信用增利债券b | -- | -- | -- |
| 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- |
| 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- |
| 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | -- | -- | -- |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | -- | -- | -- |
| 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | -- | -- | -- |
| 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- |
| 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- |
| 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- |
| 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- |
| 206018 | 鹏华产业债债券基金 | -- | -- | -- |
| 210001 | 金鹰成份优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | -- | -- | -- |
| 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 210006 | 金鹰保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | -- | -- | -- |
| 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | -- | -- | -- |
| 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | -- | -- | -- |
| 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | -- | -- | -- |
| 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | -- | -- | -- |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | -- | -- | -- |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | -- | -- | -- |
| 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 213006 | 宝盈核心优势混合a | -- | -- | -- |
| 213007 | 宝盈增强收益债券ab | -- | -- | -- |
| 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强 | -- | -- | -- |
| 213917 | 宝盈增强收益债券c | -- | -- | -- |
| 217001 | 招商安泰股票基金 | -- | -- | -- |
| 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券a基金 | -- | -- | -- |
| 217005 | 招商先锋混合基金 | -- | -- | -- |
| 217008 | 招商安本增利债券基金 | -- | -- | -- |
| 217009 | 招商核心价值混合基金 | -- | -- | -- |
| 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | -- | -- | -- |
| 217011 | 招商安心收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 217012 | 招商行业领先股票基金 | -- | -- | -- |
| 217013 | 招商中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- |
| 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- |
| 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- |
| 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | -- | -- | -- |
| 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | -- | -- | -- |
| 217020 | 招商安达保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 217021 | 招商优势企业混合基金 | -- | -- | -- |
| 217022 | 招商产业债券基金 | -- | -- | -- |
| 217023 | 招商信用增强债券基金 | -- | -- | -- |
| 217024 | 招商安盈保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- |
| 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- |
| 217027 | 招商央视财经50指数 | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券b基金 | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- |
| 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | -- | -- | -- |
| 233001 | 大摩基础行业混合基金 | -- | -- | -- |
| 233005 | 大摩强收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 233006 | 大摩领先优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | -- | -- | -- |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- |
| 233011 | 大摩主题优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- |
| 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- |
| 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | -- | -- | -- |
| 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | -- | -- | -- |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | -- | -- | -- |
| 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | -- | -- | -- |
| 240005 | 华宝兴业多策略股票 | -- | -- | -- |
| 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | -- | -- | -- |
| 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | -- | -- | -- |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | -- | -- | -- |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | -- | -- | -- |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | -- | -- | -- |
| 240016 | 上证180价值etf联接 | -- | -- | -- |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- |
| 240018 | 华宝兴业可转债债券 | -- | -- | -- |
| 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | -- | -- | -- |
| 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | -- | -- | -- |
| 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | -- | -- | -- |
| 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | -- | -- | -- |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- |
| 241002 | 华宝兴业成熟市躇金 | -- | -- | -- |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | -- | -- | -- |
| 253020 | 国联安增利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 253021 | 国联安增利债券b基金 | -- | -- | -- |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- |
| 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- |
| 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- |
| 255010 | 国联安稳届合基金 | -- | -- | -- |
| 257010 | 国联安小盘精鸯合 | -- | -- | -- |
| 257020 | 国联安精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 257030 | 国联安优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 257040 | 国联安红利股票基金 | -- | -- | -- |
| 257050 | 国联安主题驱动股票 | -- | -- | -- |
| 257060 | 国联安上证商品etf联接 | -- | -- | -- |
| 257070 | 国联安优选行业股票 | -- | -- | -- |
| 260101 | 景顺长城优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | -- | -- | -- |
| 260104 | 景顺长城内需增长股票 | -- | -- | -- |
| 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | -- | -- | -- |
| 260109 | 景顺长城内需放股票 | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | -- | -- | -- |
| 260111 | 景顺长城公司治理股票 | -- | -- | -- |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | -- | -- | -- |
| 260115 | 景顺长城中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- |
| 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | -- | -- | -- |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | -- | -- | -- |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券a | -- | -- | -- |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | -- | -- | -- |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券c | -- | -- | -- |
| 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- |
| 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | -- | -- | -- |
| 270001 | 广发聚富混合基金 | -- | -- | -- |
| 270002 | 广发稳健增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 270005 | 广发聚丰股票基金 | -- | -- | -- |
| 270006 | 广发策略优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 270007 | 广发大盘成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 270008 | 广发核心精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 270009 | 广发增强债券基金 | -- | -- | -- |
| 270010 | 广发沪深300指数基金 | -- | -- | -- |
| 270021 | 广发聚瑞股票基金 | -- | -- | -- |
| 270022 | 广发内需增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- |
| 270026 | 广发中小板300联接 | -- | -- | -- |
| 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- |
| 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- |
| 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- |
| 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- |
| 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- |
| 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- |
| 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- |
| 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- |
| 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- |
| 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 270050 | 广发新经济股票基金 | -- | -- | -- |
| 288001 | 华夏经典混合基金 | -- | -- | -- |
| 288002 | 华夏收入股票基金 | -- | -- | -- |
| 288102 | 中信稳定双利债券基金 | -- | -- | -- |
| 290002 | 泰信先行策略混合基金 | -- | -- | -- |
| 290003 | 泰信双息双利债券基金 | -- | -- | -- |
| 290004 | 泰信优质生活股票基金 | -- | -- | -- |
| 290005 | 泰信优势增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 290007 | 泰信债券增强收益a | -- | -- | -- |
| 290008 | 泰信发展主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 290009 | 泰信债券周期回报基金 | -- | -- | -- |
| 290010 | 泰信中证200指数基金 | -- | -- | -- |
| 290011 | 泰信中小盘精样金 | -- | -- | -- |
| 290012 | 泰信保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 290014 | 泰信现代服务业基金 | -- | -- | -- |
| 291007 | 泰信债券增强收益c | -- | -- | -- |
| 310308 | 申万菱信盛利精鸯合 | -- | -- | -- |
| 310318 | 申万菱信沪深300基金 | -- | -- | -- |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | -- | -- | -- |
| 310358 | 申万菱信新经济混合 | -- | -- | -- |
| 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | -- | -- | -- |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券a | -- | -- | -- |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券b | -- | -- | -- |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | -- | -- | -- |
| 310398 | 申万沪深300价值指数 | -- | -- | -- |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | -- | -- | -- |
| 310518 | 申万菱信可转债债券 | -- | -- | -- |
| 320001 | 诺安平衡混合基金 | -- | -- | -- |
| 320003 | 诺安股票基金 | -- | -- | -- |
| 320004 | 诺安优化收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 320005 | 诺安价值增长股票基金 | -- | -- | -- |
| 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 320007 | 诺安成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 320008 | 诺安增利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 320009 | 诺安增利债券b基金 | -- | -- | -- |
| 320010 | 诺安中证100指数基金 | -- | -- | -- |
| 320011 | 诺安中小盘精选股票 | -- | -- | -- |
| 320012 | 诺安主题精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- |
| 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | -- | -- | -- |
| 320015 | 诺安保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 320016 | 诺安多策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- |
| 320018 | 诺安新动力混合基金 | -- | -- | -- |
| 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 320021 | 诺安双利债券发起基金 | -- | -- | -- |
| 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- |
| 340001 | 兴全可转债混合基金 | -- | -- | -- |
| 340006 | 兴全全球视野股票基金 | -- | -- | -- |
| 340007 | 兴全社会责任股票基金 | -- | -- | -- |
| 340008 | 兴全有机增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | -- | -- | -- |
| 350001 | 天治财富增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 350002 | 天治品质优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 350005 | 天治创新先锋股票基金 | -- | -- | -- |
| 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | -- | -- | -- |
| 350007 | 天治趋势精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 350008 | 天治成长精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 350009 | 天治稳定收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | -- | -- | -- |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | -- | -- | -- |
| 360006 | 光大保德信新增长股票 | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势配置股票 | -- | -- | -- |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券a | -- | -- | -- |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券c | -- | -- | -- |
| 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | -- | -- | -- |
| 360011 | 光大保德信动态优鸯合 | -- | -- | -- |
| 360012 | 光大保德信中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券a | -- | -- | -- |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券c | -- | -- | -- |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | -- | -- | -- |
| 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- |
| 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- |
| 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a | -- | -- | -- |
| 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b | -- | -- | -- |
| 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- |
| 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券a | -- | -- | -- |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券b | -- | -- | -- |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | -- | -- | -- |
| 370024 | 上投摩根核心优选股票 | -- | -- | -- |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | -- | -- | -- |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | -- | -- | -- |
| 370027 | 上投摩根智选30股票 | -- | -- | -- |
| 371020 | 上投摩根纯债债券a | -- | -- | -- |
| 371120 | 上投摩根纯债债券b | -- | -- | -- |
| 372010 | 上投摩根强化回报债券a | -- | -- | -- |
| 372110 | 上投摩根强化回报债券b | -- | -- | -- |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | -- | -- | -- |
| 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | -- | -- | -- |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | -- | -- | -- |
| 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | -- | -- | -- |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- |
| 377020 | 上投摩根内需动力股票 | -- | -- | -- |
| 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | -- | -- | -- |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | -- | -- | -- |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | -- | -- | -- |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- |
| 379010 | 上投摩根中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- |
| 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- |
| 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- |
| 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- |
| 380005 | 中银纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 380006 | 中银纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- |
| 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- |
| 380009 | 中银添利债券基金 | -- | -- | -- |
| 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- |
| 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- |
| 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 395001 | 中海稳健收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 395011 | 中海增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 395012 | 中海增强收益债券c | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 398011 | 中海分红增利混合基金 | -- | -- | -- |
| 398021 | 中海能源策略混合基金 | -- | -- | -- |
| 398031 | 中海蓝筹混合基金 | -- | -- | -- |
| 398041 | 中海量化策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | -- | -- | -- |
| 398061 | 中海消费股票基金 | -- | -- | -- |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | -- | -- | -- |
| 399011 | 中海上证380指数基金 | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙混合基金 | -- | -- | -- |
| 400003 | 东方精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 400007 | 东方策略成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 400009 | 东方稳截报债券基金 | -- | -- | -- |
| 400011 | 东方核心动力股票基金 | -- | -- | -- |
| 400013 | 东方保本混合型基金 | -- | -- | -- |
| 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 400018 | 东方央视财经50指数 | -- | -- | -- |
| 400020 | 东方安心收益保本基金 | -- | -- | -- |
| 400022 | 东方利群混合基金 | -- | -- | -- |
| 410001 | 华富竞争力优鸯合 | -- | -- | -- |
| 410003 | 华富成长趋势股票基金 | -- | -- | -- |
| 410004 | 华富收益增强债券a | -- | -- | -- |
| 410005 | 华富收益增强债券b | -- | -- | -- |
| 410006 | 华富策略精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 410007 | 华富价值增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 410008 | 华富中证100指数基金 | -- | -- | -- |
| 410009 | 华富量子生命力股票 | -- | -- | -- |
| 410010 | 华富中小板指数增强 | -- | -- | -- |
| 420001 | 天弘精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 420002 | 天弘永利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 420003 | 天弘永定价值成长股票 | -- | -- | -- |
| 420005 | 天弘周期策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 420008 | 天弘债券发起式a基金 | -- | -- | -- |
| 420009 | 天弘安康养老混合基金 | -- | -- | -- |
| 420102 | 天弘永利债券b基金 | -- | -- | -- |
| 420108 | 天弘债券发起式b基金 | -- | -- | -- |
| 450001 | 国富中国收益混合基金 | -- | -- | -- |
| 450002 | 国富弹性市值股票基金 | -- | -- | -- |
| 450003 | 国富潜力组合股票基金 | -- | -- | -- |
| 450004 | 国富深化价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 450005 | 国富强化收益债券a | -- | -- | -- |
| 450006 | 国富强化收益债券c | -- | -- | -- |
| 450007 | 国富成长动力股票基金 | -- | -- | -- |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 | -- | -- | -- |
| 450009 | 国富中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 450010 | 国富策略回报混合基金 | -- | -- | -- |
| 450011 | 国富研究精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 450018 | 国富恒久信用债券ac | -- | -- | -- |
| 450019 | 国富恒久信用债券c | -- | -- | -- |
| 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | -- | -- | -- |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | -- | -- | -- |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | -- | -- | -- |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | -- | -- | -- |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | -- | -- | -- |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | -- | -- | -- |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | -- | -- | -- |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | -- | -- | -- |
| 460220 | 上证中小盘etf联接 | -- | -- | -- |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | -- | -- | -- |
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | -- | -- | -- |
| 470007 | 汇添富上证综合指数 | -- | -- | -- |
| 470008 | 汇添富策略回报股票 | -- | -- | -- |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | -- | -- | -- |
| 470010 | 汇添富多元收益债券a | -- | -- | -- |
| 470011 | 汇添富多元收益债券c | -- | -- | -- |
| 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- |
| 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- |
| 470028 | 汇添富社会责任股票 | -- | -- | -- |
| 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- |
| 470058 | 汇添富可转换债券a | -- | -- | -- |
| 470059 | 汇添富可转换债券c | -- | -- | -- |
| 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- |
| 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- |
| 470078 | 汇添富增强收益债券c | -- | -- | -- |
| 470088 | 汇添富信用债a基金 | -- | -- | -- |
| 470089 | 汇添富信用债c基金 | -- | -- | -- |
| 470098 | 汇添富逆向投资股票 | -- | -- | -- |
| 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- |
| 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- |
| 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- |
| 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- |
| 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- |
| 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- |
| 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- |
| 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- |
| 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银核心价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 481004 | 工银稳健成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 481006 | 工银红利股票基金 | -- | -- | -- |
| 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | -- | -- | -- |
| 481009 | 工银沪深300指数基金 | -- | -- | -- |
| 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- |
| 481013 | 工银消费服务股票基金 | -- | -- | -- |
| 481015 | 工银主题策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 481017 | 工银量化策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 483003 | 工银精选平衡混合基金 | -- | -- | -- |
| 485005 | 工银增强收益债券b | -- | -- | -- |
| 485007 | 工银添利债券b基金 | -- | -- | -- |
| 485011 | 工银瑞信双利债券b | -- | -- | -- |
| 485014 | 工银添颐债券b基金 | -- | -- | -- |
| 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- |
| 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- |
| 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- |
| 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- |
| 485105 | 工银增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 485107 | 工银添利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 485111 | 工银瑞信双利债券a | -- | -- | -- |
| 485114 | 工银添颐债券a基金 | -- | -- | -- |
| 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- |
| 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- |
| 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- |
| 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- |
| 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- |
| 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- |
| 487016 | 工银保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | -- | -- | -- |
| 510010 | 交银上证180公司治理etf | -- | -- | -- |
| 510020 | 博时上证超大盘etf | -- | -- | -- |
| 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | -- | -- | -- |
| 510050 | 华夏上证50etf基金 | -- | -- | -- |
| 510060 | 工银上证央企50etf | -- | -- | -- |
| 510070 | 鹏华上证民企50etf | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 | -- | -- | -- |
| 510081 | 长盛动态精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 510090 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- |
| 510110 | 海富通上证周期etf | -- | -- | -- |
| 510120 | 海富通上证非周期etf | -- | -- | -- |
| 510130 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- |
| 510150 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- |
| 510160 | 南方小康etf基金 | -- | -- | -- |
| 510170 | 国联安上证商品etf | -- | -- | -- |
| 510180 | 华安上证180etf基金 | -- | -- | -- |
| 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- |
| 510210 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | -- | -- | -- |
| 510230 | 国泰上证180金融etf | -- | -- | -- |
| 510260 | 诺安上证新兴产业etf | -- | -- | -- |
| 510270 | 中银上证国企100etf | -- | -- | -- |
| 510280 | 上证180成长etf基金 | -- | -- | -- |
| 510290 | 南方上证380etf基金 | -- | -- | -- |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | -- | -- | -- |
| 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | -- | -- | -- |
| 510330 | 华夏沪深300etf基金 | -- | -- | -- |
| 510410 | 博时上证自然资源etf | -- | -- | -- |
| 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | -- | -- | -- |
| 510430 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- |
| 510440 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- |
| 510450 | 180高etf基金 | -- | -- | -- |
| 510500 | 南方中证500etf基金 | -- | -- | -- |
| 510510 | 广发中证500etf基金 | -- | -- | -- |
| 510610 | 华夏能源etf基金 | -- | -- | -- |
| 510620 | 华夏材料etf基金 | -- | -- | -- |
| 510630 | 华夏消费etf基金 | -- | -- | -- |
| 510650 | 华夏金融etf基金 | -- | -- | -- |
| 510660 | 华夏医药etf基金 | -- | -- | -- |
| 510680 | 万家380etf基金 | -- | -- | -- |
| 510700 | 长盛上证市值百强etf | -- | -- | -- |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | -- | -- | -- |
| 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- |
| 511010 | 国泰上证5年期国债etf | -- | -- | -- |
| 511210 | 博时上证企债30etf | -- | -- | -- |
| 512010 | 易方达沪深300医药etf | -- | -- | -- |
| 512113 | 华安中证细分地产etf | -- | -- | -- |
| 512123 | 华安中证医药etf基金 | -- | -- | -- |
| 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- |
| 513503 | 博时标普500etf基金 | -- | -- | -- |
| 518800 | 国泰黄金etf基金 | -- | -- | -- |
| 518880 | 华安黄金易etf基金 | -- | -- | -- |
| 519001 | 银华价值优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 519002 | 华安安信消费股票基金 | -- | -- | -- |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | -- | -- | -- |
| 519005 | 海富通股票基金 | -- | -- | -- |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | -- | -- | -- |
| 519008 | 汇添富优势精鸯合 | -- | -- | -- |
| 519011 | 海富通精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | -- | -- | -- |
| 519015 | 海富通精选放混合 | -- | -- | -- |
| 519017 | 大成积极成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 519018 | 汇添富均衡增长股票 | -- | -- | -- |
| 519019 | 大成景阳领先股票基金 | -- | -- | -- |
| 519020 | 国泰金泰基金 | -- | -- | -- |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | -- | -- | -- |
| 519023 | 海富通稳健添利债券c | -- | -- | -- |
| 519024 | 海富通稳健添利债券a | -- | -- | -- |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | -- | -- | -- |
| 519026 | 海富通中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 519027 | 海富通上证周期etf联接 | -- | -- | -- |
| 519029 | 华夏稳增混合基金 | -- | -- | -- |
| 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- |
| 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | -- | -- | -- |
| 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- |
| 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | -- | -- | -- |
| 519035 | 富国天博创新股票基金 | -- | -- | -- |
| 519039 | 长盛同德主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 519050 | 海富通养老收益混合 | -- | -- | -- |
| 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- |
| 519052 | 海富通双利分级债券a | -- | -- | -- |
| 519053 | 海富通双利分级债券b | -- | -- | -- |
| 519056 | 海富通内需热点股票 | -- | -- | -- |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳届合 | -- | -- | -- |
| 519068 | 汇添富成长焦点股票 | -- | -- | -- |
| 519069 | 汇添富价值精选股票 | -- | -- | -- |
| 519078 | 汇添富增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 519087 | 新华优选分红混合基金 | -- | -- | -- |
| 519089 | 新华优选成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | -- | -- | -- |
| 519093 | 新华钻石品质企业股票 | -- | -- | -- |
| 519095 | 新华行业周期轮换股票 | -- | -- | -- |
| 519097 | 新华中小市值优选股票 | -- | -- | -- |
| 519099 | 新华灵活主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 519100 | 长盛中证100指数基金 | -- | -- | -- |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | -- | -- | -- |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | -- | -- | -- |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | -- | -- | -- |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | -- | -- | -- |
| 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | -- | -- | -- |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | -- | -- | -- |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | -- | -- | -- |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | -- | -- | -- |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | -- | -- | -- |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | -- | -- | -- |
| 519150 | 新华优选消费股票基金 | -- | -- | -- |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起a | -- | -- | -- |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起c | -- | -- | -- |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519158 | 新华趋势领航股票基金 | -- | -- | -- |
| 519160 | 新华安享定期开放a | -- | -- | -- |
| 519161 | 新华安享定期开放c | -- | -- | -- |
| 519162 | 新华信用增益a基金 | -- | -- | -- |
| 519163 | 新华信用增益c基金 | -- | -- | -- |
| 519180 | 万家180指数基金 | -- | -- | -- |
| 519181 | 万家和谐增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519185 | 万家精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 519186 | 万家稳健增利债券a | -- | -- | -- |
| 519187 | 万家稳健增利债券c | -- | -- | -- |
| 519188 | 万家信用恒利债券a | -- | -- | -- |
| 519189 | 万家信用恒利债券c | -- | -- | -- |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 519192 | 万家市政纯债定期开放 | -- | -- | -- |
| 519300 | 大成沪深300指数基金 | -- | -- | -- |
| 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- |
| 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- |
| 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | -- | -- | -- |
| 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- |
| 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- |
| 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- |
| 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- |
| 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- |
| 519660 | 银河增利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 519661 | 银河增利债券c基金 | -- | -- | -- |
| 519662 | 银河回报债券a基金 | -- | -- | -- |
| 519663 | 银河回报债券c基金 | -- | -- | -- |
| 519666 | 银河银信添利债券b | -- | -- | -- |
| 519667 | 银河银信添利债券a | -- | -- | -- |
| 519668 | 银河成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 519669 | 银河领先债券基金 | -- | -- | -- |
| 519670 | 银河行业股票基金 | -- | -- | -- |
| 519671 | 银河沪深300价值指数 | -- | -- | -- |
| 519672 | 银河蓝筹股票基金 | -- | -- | -- |
| 519674 | 银河创新股票基金 | -- | -- | -- |
| 519676 | 银河保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 519678 | 银河消费股票基金 | -- | -- | -- |
| 519679 | 银河主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 519680 | 交银增利债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 519682 | 交银增利债券c基金 | -- | -- | -- |
| 519683 | 交银双利债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 519685 | 交银双利债券c基金 | -- | -- | -- |
| 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 519690 | 交银稳健配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银蓝筹股票基金 | -- | -- | -- |
| 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- |
| 519697 | 交银优势行业混合基金 | -- | -- | -- |
| 519698 | 交银先锋股票基金 | -- | -- | -- |
| 519700 | 交银主题优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 519702 | 交银趋势股票基金 | -- | -- | -- |
| 519704 | 交银先进制造股票基金 | -- | -- | -- |
| 519706 | 交银深证300价值etf联接 | -- | -- | -- |
| 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- |
| 519710 | 交银荣安保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 519712 | 交银阿尔法核心股票 | -- | -- | -- |
| 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | -- | -- | -- |
| 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- |
| 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- |
| 519718 | 交银纯债债券发起ab | -- | -- | -- |
| 519720 | 交银纯债债券发起c | -- | -- | -- |
| 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- |
| 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- |
| 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | -- | -- | -- |
| 519725 | 交银双轮动债券c基金 | -- | -- | -- |
| 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 519727 | 交银成长30股票基金 | -- | -- | -- |
| 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | -- | -- | -- |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | -- | -- | -- |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- |
| 519908 | 华夏兴华混合基金 | -- | -- | -- |
| 519972 | 长信纯债一年定期开放c | -- | -- | -- |
| 519973 | 长信纯债一年定期开放a | -- | -- | -- |
| 519976 | 长信可转债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 519977 | 长信可转债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 519979 | 长信内需成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- |
| 519983 | 长信量化先锋股票基金 | -- | -- | -- |
| 519985 | 长信中短债债券基金 | -- | -- | -- |
| 519987 | 长信恒利优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 519989 | 长信利丰债券基金 | -- | -- | -- |
| 519991 | 长信双利优鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | -- | -- | -- |
| 519995 | 长信金利趋势股票基金 | -- | -- | -- |
| 519997 | 长信银利精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 530001 | 建信恒久价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 530003 | 建信优选成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 530006 | 建信核心精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 530008 | 建信稳定增利债券基金 | -- | -- | -- |
| 530009 | 建信收益增强债券a | -- | -- | -- |
| 530010 | 上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- |
| 530011 | 建信内生动力股票基金 | -- | -- | -- |
| 530012 | 建信保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- |
| 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | -- | -- | -- |
| 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- |
| 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | -- | -- | -- |
| 530019 | 建信社会责任股票基金 | -- | -- | -- |
| 530020 | 建信转债增强债券a | -- | -- | -- |
| 530021 | 建信纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- |
| 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- |
| 531009 | 建信收益增强债券c | -- | -- | -- |
| 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- |
| 531020 | 建信转债增强债券c | -- | -- | -- |
| 531021 | 建信纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- |
| 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- |
| 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- |
| 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- |
| 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | -- | -- | -- |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | -- | -- | -- |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | -- | -- | -- |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | -- | -- | -- |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | -- | -- | -- |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | -- | -- | -- |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -- | -- | -- |
| 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | -- | -- | -- |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | -- | -- | -- |
| 550001 | 信诚四季红混合基金 | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | -- | -- | -- |
| 550004 | 信诚三得益债券a基金 | -- | -- | -- |
| 550005 | 信诚三得益债券b基金 | -- | -- | -- |
| 550006 | 信诚经典优债债券a | -- | -- | -- |
| 550007 | 信诚经典优债债券b | -- | -- | -- |
| 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 550009 | 信诚中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- |
| 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- |
| 550015 | 信诚季季添金基金 | -- | -- | -- |
| 550016 | 信诚岁岁添金基金 | -- | -- | -- |
| 550018 | 信诚优质纯债债券a | -- | -- | -- |
| 550019 | 信诚优质纯债债券b | -- | -- | -- |
| 560002 | 益民红利成长混合基金 | -- | -- | -- |
| 560003 | 益民创新优势混合基金 | -- | -- | -- |
| 560005 | 益民多利债券基金 | -- | -- | -- |
| 560006 | 益民核心增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 570001 | 诺德价值优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 570005 | 诺德成长优势股票基金 | -- | -- | -- |
| 570006 | 诺德中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 570007 | 诺德30股票基金 | -- | -- | -- |
| 570008 | 诺德周期策略股票基金 | -- | -- | -- |
| 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 573003 | 诺德增强收益债券基金 | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精鸯合 | -- | -- | -- |
| 580002 | 东吴双动力股票基金 | -- | -- | -- |
| 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | -- | -- | -- |
| 580005 | 东吴进取策略混合基金 | -- | -- | -- |
| 580006 | 东吴新经济基金 | -- | -- | -- |
| 580007 | 东吴新创业股票基金 | -- | -- | -- |
| 580008 | 东吴新产业精选股票 | -- | -- | -- |
| 580009 | 东吴内需增长混合基金 | -- | -- | -- |
| 582001 | 东吴优信稳健债券a | -- | -- | -- |
| 582002 | 东吴增利债券a基金 | -- | -- | -- |
| 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 582201 | 东吴优信稳健债券c | -- | -- | -- |
| 582202 | 东吴增利债券c基金 | -- | -- | -- |
| 585001 | 东吴中证新兴基金 | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 590005 | 中邮核心主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 590007 | 中邮上证380指数增强 | -- | -- | -- |
| 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | -- | -- | -- |
| 590009 | 中邮稳定收益债券a | -- | -- | -- |
| 590010 | 中邮稳定收益债券c | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长股票 | -- | -- | -- |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | -- | -- | -- |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | -- | -- | -- |
| 610004 | 信达澳银中小盘股票 | -- | -- | -- |
| 610005 | 信达澳银红利回报股票 | -- | -- | -- |
| 610006 | 信达澳银产业升级股票 | -- | -- | -- |
| 610007 | 信达澳银消费优选股票 | -- | -- | -- |
| 610008 | 信达澳银信用债债券a | -- | -- | -- |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | -- | -- | -- |
| 610108 | 信达澳银信用债债券c | -- | -- | -- |
| 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | -- | -- | -- |
| 620002 | 金元惠理成长动力混合 | -- | -- | -- |
| 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | -- | -- | -- |
| 620004 | 金元惠理价值增长股票 | -- | -- | -- |
| 620005 | 金元惠理核心动力股票 | -- | -- | -- |
| 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- |
| 620007 | 金元惠理保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- |
| 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | -- | -- | -- |
| 630001 | 华商领先企业混合基金 | -- | -- | -- |
| 630002 | 华商盛世成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 630003 | 华商收益增强债券a | -- | -- | -- |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | -- | -- | -- |
| 630006 | 华商产业升级股票基金 | -- | -- | -- |
| 630007 | 华商稳健双利债券a | -- | -- | -- |
| 630008 | 华商策略精鸯合基金 | -- | -- | -- |
| 630009 | 华商稳定增利债券a | -- | -- | -- |
| 630010 | 华商价值精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 630011 | 华商主题精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 630015 | 华商大盘量化精鸯合 | -- | -- | -- |
| 630016 | 华商价值共享基金 | -- | -- | -- |
| 630103 | 华商收益增强债券b | -- | -- | -- |
| 630107 | 华商稳健双利债券b | -- | -- | -- |
| 630109 | 华商稳定增利债券c | -- | -- | -- |
| 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- |
| 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- |
| 660001 | 农银行业成长股票基金 | -- | -- | -- |
| 660002 | 农银恒久增利债券a | -- | -- | -- |
| 660003 | 农银平衡双利混合基金 | -- | -- | -- |
| 660004 | 农银策略价值股票基金 | -- | -- | -- |
| 660005 | 农银中小盘股票基金 | -- | -- | -- |
| 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | -- | -- | -- |
| 660008 | 农银沪深300指数基金 | -- | -- | -- |
| 660009 | 农银增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 660010 | 农银策略精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 660011 | 农银中证500指数基金 | -- | -- | -- |
| 660012 | 农银消费主题股票基金 | -- | -- | -- |
| 660013 | 农银信用添利债券基金 | -- | -- | -- |
| 660014 | 农银深证100指数基金 | -- | -- | -- |
| 660015 | 农银行业轮动股票基金 | -- | -- | -- |
| 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- |
| 660102 | 农银恒久增利债券c | -- | -- | -- |
| 660109 | 农银增强收益债券c | -- | -- | -- |
| 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- |
| 671010 | 纽银策略优选股票基金 | -- | -- | -- |
| 673010 | 纽银新动向混合基金 | -- | -- | -- |
| 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- |
| 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- |
| 675021 | 纽银稳定增利债券a | -- | -- | -- |
| 675023 | 纽银稳定增利债券c | -- | -- | -- |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | -- | -- | -- |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | -- | -- | -- |
| 690002 | 民生加银增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 690003 | 民生加银精选股票基金 | -- | -- | -- |
| 690004 | 民生加银稳健成长股票 | -- | -- | -- |
| 690005 | 民生加银内需增长股票 | -- | -- | -- |
| 690006 | 民生加银信用双利债券a | -- | -- | -- |
| 690007 | 民生加银景气行业股票 | -- | -- | -- |
| 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | -- | -- | -- |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | -- | -- | -- |
| 690011 | 民生加银积极成长发起式 | -- | -- | -- |
| 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- |
| 690202 | 民生加银增强收益债券c | -- | -- | -- |
| 690206 | 民生加银信用双利债券c | -- | -- | -- |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- |
| 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- |
| 700002 | 平安大华深证300指数增强 | -- | -- | -- |
| 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- |
| 700004 | 平安大华保本混合基金 | -- | -- | -- |
| 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- |
| 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- |
| 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -- | -- |
| 710002 | 富安达策略精鸯合 | -- | -- | -- |
| 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- |
| 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- |
| 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | -- | -- | -- |
| 720003 | 财通保本混合发起式 | -- | -- | -- |
| 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
| 730002 | 方正富邦红利精选股票 | -- | -- | -- |
| 740001 | 长安宏观策略基金 | -- | -- | -- |
| 740101 | 长安沪深300非周期指数 | -- | -- | -- |
| 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
| 750002 | 安信目标收益a基金 | -- | -- | -- |
| 750003 | 安信目标收益c基金 | -- | -- | -- |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起 | -- | -- | -- |
| 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 0.9856 | 1.0856 | -2.9444 |
| 770001 | 德邦优化股票基金 | -- | -- | -- |
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