06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。
@代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
770001 | 德邦优化 | 股票型 | 1.242 | 1.242 | 1.20% | 0.98% |
762001 | 国金通用 | 混合型 | 1.014 | 1.114 | 0.33% | 1.48% |
750005 | 安信平稳增长 | 混合型 | 1.029 | 1.029 | 0.87% | 0.98% |
750003 | 安信目标债C | 债券型 | 1.009 | 1.039 | -0.10% | -0.20% |
750002 | 安信目标债A | 债券型 | 1.014 | 1.044 | -0.20% | -0.29% |
750001 | 安信策略 | 混合型 | 1.124 | 1.164 | 0.62% | 1.63% |
740101 | 长安300非周期 | 指数型 | 1.099 | 1.099 | 1.09% | 1.29% |
740001 | 长安宏观 | 股票型 | 1.312 | 1.312 | -0.15% | 2.26% |
730002 | 方正富邦红利 | 股票型 | 0.938 | 0.938 | 0.96% | 0.97% |
730001 | 方正富邦创新动力 | 股票型 | 1.041 | 1.121 | 0.67% | 0.68% |
720003 | 财通保本混合 | 混合型 | 0.991 | 0.991 | -0.10% | -0.70% |
720002 | 财通多策略债基 | 债券型 | 1.002 | 1.029 | 0.10% | 0.10% |
720001 | 财通价值 | 混合型 | 1.065 | 1.155 | 0.75% | 0.47% |
710302 | 安达增强C | 债券型 | 0.984 | 1.004 | 0.01% | -1.09% |
710301 | 安达增强A | 债券型 | 0.990 | 1.010 | 0.01% | -1.08% |
710002 | 安达策略 | 混合型 | 1.056 | 1.096 | 0.08% | 1.46% |
710001 | 安达优势 | 股票型 | 1.025 | 1.025 | 0.91% | 3.63% |
700006 | 平安大华添利债券C | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 0.10% | 0.30% |
700005 | 平安大华添利债券A | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 0.20% | 0.30% |
700004 | 平安保本 | 保本型 | 1.049 | 1.049 | 0.00% | 0.10% |
700003 | 平安策略 | 混合型 | 1.062 | 1.162 | -0.19% | 1.05% |
700002 | 平安深证300 | 股票型 | 1.015 | 1.095 | 0.89% | 1.30% |
700001 | 平安先锋 | 股票型 | 1.094 | 1.274 | 0.46% | 2.43% |
690206 | 民生双利c | 债券型 | 0.994 | 1.024 | 0.40% | 0.61% |
690202 | 民生强债C | 债券型 | 1.094 | 1.224 | 0.37% | 0.64% |
690011 | 民生成长 | 混合型 | 0.978 | 0.978 | 0.20% | 0.41% |
690009 | 民生红利 | 混合型 | 1.097 | 1.097 | 0.91% | 1.48% |
690008 | 民生内地 | 股票型 | 0.653 | 0.653 | 2.45% | 1.71% |
690007 | 民生景气 | 股票型 | 1.187 | 1.187 | 1.01% | 1.63% |
690006 | 民生双利A | 债券型 | 1.002 | 1.032 | 0.40% | 0.60% |
690005 | 民生内需 | 股票型 | 0.832 | 0.832 | 0.24% | 2.21% |
690004 | 民生稳健 | 股票型 | 0.764 | 0.764 | 0.39% | 2.28% |
690003 | 民生精选 | 股票型 | 0.745 | 0.745 | 1.21% | 1.92% |
690002 | 民生强债A | 债券型 | 1.115 | 1.245 | 0.36% | 0.54% |
690001 | 民生蓝筹 | 混合型 | 0.942 | 0.972 | 0.53% | 1.18% |
688888 | 浙商产业 | 股票型 | 0.896 | 0.896 | 1.34% | 1.70% |
686869 | 浙商聚盈C | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 0.29% | 0.20% |
686868 | 浙商聚盈A | 债券型 | 1.022 | 1.022 | 0.20% | 0.20% |
675023 | 纽银稳增C | 债券型 | 0.986 | 0.986 | 0.00% | 0.10% |
675021 | 纽银稳增A | 债券型 | 0.989 | 0.989 | -0.10% | 0.10% |
675013 | 纽银稳债C | 债券型 | 0.986 | 0.986 | -0.10% | 0.10% |
675011 | 纽银稳债A | 债券型 | 0.992 | 0.992 | -0.10% | 0.10% |
673010 | 纽银新动向 | 混合型 | 0.997 | 0.997 | -0.20% | 1.63% |
671010 | 纽银策略 | 股票型 | 0.832 | 0.832 | 1.20% | 1.96% |
660109 | 农银增强C | 债券型 | 1.064 | 1.099 | 0.16% | -0.46% |
660102 | 农银增利C | 债券型 | 1.089 | 1.107 | 0.08% | -0.49% |
660015 | 农银行业轮动 | 股票型 | 1.345 | 1.445 | 1.20% | 3.72% |
660014 | 农银深证100 | 指数型 | 1.075 | 1.155 | 1.20% | 1.14% |
660013 | 农银信用债 | 债券型 | 0.987 | 1.023 | -0.01% | -1.59% |
660012 | 农银消费 | 股票型 | 1.554 | 1.634 | 0.62% | 1.44% |
660011 | 农银中证500 | 股票型 | 1.061 | 1.061 | 0.79% | 1.39% |
660010 | 农银精选 | 股票型 | 1.008 | 1.008 | 0.86% | 1.51% |
660009 | 农银增强收益A | 债券型 | 1.073 | 1.108 | 0.16% | -0.45% |
660008 | 农银沪深300 | 指数型 | 0.772 | 0.772 | 0.97% | 1.18% |
660006 | 农银大盘 | 股票型 | 0.960 | 0.960 | 0.83% | 1.68% |
660005 | 农银中小盘 | 股票型 | 1.517 | 1.547 | 0.59% | 1.43% |
660004 | 农银策略 | 股票型 | 1.246 | 1.246 | 0.79% | 1.72% |
660003 | 农银双利 | 混合型 | 1.185 | 1.295 | 0.34% | 1.07% |
660002 | 农银增利A | 债券型 | 1.100 | 1.171 | 0.08% | -0.48% |
660001 | 农银成长 | 股票型 | 1.646 | 2.246 | 0.62% | 1.61% |
650002 | 英大纯债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.26% |
650001 | 英大纯债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.25% |
630109 | 华商稳定增利C | 债券型 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | -0.10% |
630107 | 华商稳健B | 债券型 | 1.046 | 1.100 | 0.19% | 0.10% |
630103 | 华商强债B | 债券型 | 1.092 | 1.298 | 0.09% | 0.55% |
630016 | 华商价值共享 | 混合型 | 1.261 | 1.361 | 0.95% | 1.94% |
630015 | 华商大盘量化 | 混合型 | 1.196 | 1.246 | 0.59% | 1.27% |
630011 | 华商主题 | 股票型 | 1.563 | 1.563 | 0.64% | 1.56% |
630010 | 华商价值 | 股票型 | 1.197 | 1.197 | 1.00% | 1.18% |
630009 | 华商稳定增利A | 债券型 | 1.050 | 1.050 | 0.00% | -0.10% |
630008 | 华商策略 | 股票型 | 0.926 | 0.926 | 0.86% | 0.87% |
630007 | 华商稳健双利债券型A | 债券型 | 1.054 | 1.115 | 0.19% | 0.09% |
630006 | 华商产业 | 股票型 | 0.801 | 0.801 | 0.00% | 0.75% |
630005 | 华商动态 | 混合型 | 1.275 | 1.275 | 0.55% | 0.31% |
630003 | 华商强债A | 债券型 | 1.097 | 1.322 | 0.09% | 0.46% |
630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 2.094 | 2.359 | 0.80% | 0.33% |
630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 1.399 | 1.504 | 1.05% | 2.00% |
620009 | 金元惠理惠利 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.30% |
620008 | 金元新经济 | 股票型 | 1.144 | 1.144 | 1.40% | 1.78% |
620007 | 金元保本 | 保本型 | 1.054 | 1.074 | 0.19% | 0.19% |
620006 | 金元消费 | 股票型 | 0.954 | 0.954 | 1.89% | 0.63% |
620005 | 金元核心 | 股票型 | 0.753 | 0.753 | 0.66% | 0.40% |
620004 | 金元价值 | 股票型 | 0.898 | 0.898 | 1.67% | 1.93% |
620003 | 金元丰利 | 债券型 | 0.946 | 0.968 | 0.42% | -0.21% |
620002 | 金元成长动力 | 混合型 | 0.907 | 1.127 | 1.65% | 0.89% |
620001 | 宝石动力 | 混合型 | 0.884 | 0.944 | 1.32% | 0.41% |
610108 | 信达澳银信用C | 债券型 | 0.989 | 0.989 | 0.20% | -0.10% |
610103 | 信达稳定债券B | 债券型 | 1.128 | 1.128 | 0.53% | -0.18% |
610008 | 信达澳银信用A | 债券型 | 0.992 | 0.992 | 0.20% | 0.00% |
610007 | 信达消费 | 股票型 | 1.233 | 1.233 | -0.24% | 0.08% |
610006 | 澳银产业 | 股票型 | 0.980 | 0.980 | 0.31% | 1.14% |
610005 | 信达红利 | 股票型 | 0.773 | 0.793 | 1.03% | 1.31% |
610004 | 信达中小盘 | 股票型 | 0.884 | 0.884 | 0.79% | 1.84% |
610003 | 信达稳定价值A | 债券型 | 1.151 | 1.151 | 0.52% | -0.17% |
610002 | 澳银精华 | 混合型 | 1.093 | 1.513 | 1.10% | -0.18% |
610001 | 信达领先 | 股票型 | 1.012 | 1.342 | 1.17% | 1.57% |
590010 | 中邮稳定收益c | 债券型 | 1.018 | 1.054 | 0.00% | -0.10% |
590009 | 中邮稳定收益A | 债券型 | 1.021 | 1.057 | 0.00% | -0.10% |
590008 | 中邮战略 | 股票型 | 1.975 | 1.975 | 0.46% | 5.05% |
590007 | 中邮上证380 | 股票型 | 1.058 | 1.118 | 0.95% | 1.44% |
590006 | 中邮中小盘 | 股票型 | 1.000 | 1.000 | -0.20% | 2.67% |
590005 | 中邮核心主题 | 股票型 | 0.944 | 1.104 | -0.42% | 3.74% |
590003 | 中邮核心优势 | 混合型 | 1.022 | 1.202 | -0.20% | 2.40% |
590002 | 中邮核心成长 | 股票型 | 0.490 | 0.490 | -0.04% | 2.70% |
590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 1.053 | 2.273 | 0.41% | 2.02% |
585001 | 东吴中证 | 指数型 | 0.830 | 0.830 | 0.60% | 1.97% |
582202 | 东吴增利C | 债券型 | 1.031 | 1.071 | 0.00% | 0.00% |
582201 | 东吴优信C | 债券型 | 1.009 | 1.021 | 0.19% | -0.91% |
582003 | 东吴保本 | 保本型 | 0.996 | 0.996 | 0.10% | -0.10% |
582002 | 东吴增利A | 债券型 | 1.041 | 1.081 | -0.10% | -0.10% |
582001 | 东吴优信A | 债券型 | 1.026 | 1.038 | 0.19% | -0.90% |
580009 | 东吴内需增长 | 混合型 | 1.149 | 1.149 | 0.87% | 1.14% |
580008 | 东吴产业 | 股票型 | 1.234 | 1.234 | 0.73% | 1.56% |
580007 | 东吴新创业 | 股票型 | 0.993 | 1.053 | 1.21% | 1.74% |
580006 | 东吴新经济 | 股票型 | 0.954 | 0.954 | 1.26% | 1.38% |
580005 | 东吴进取 | 混合型 | 1.103 | 1.173 | 1.11% | 1.88% |
580003 | 东吴轮动 | 股票型 | 0.582 | 0.662 | 1.86% | 2.20% |
580002 | 东吴动力 | 股票型 | 1.342 | 1.922 | 1.17% | 1.64% |
580001 | 东吴嘉禾 | 偏股型 | 0.744 | 2.464 | 1.17% | 1.35% |
573003 | 诺德强债 | 债券型 | 1.001 | 1.028 | 0.10% | 0.20% |
571002 | 诺德灵活 | 混合型 | 1.231 | 1.231 | 1.31% | 1.71% |
570008 | 诺德周期 | 股票型 | 1.102 | 1.102 | 1.09% | 2.32% |
570007 | 诺德优选 | 股票型 | 0.842 | 0.842 | 0.71% | 1.45% |
570006 | 诺德中小盘 | 股票型 | 1.089 | 1.119 | 1.10% | 2.16% |
570005 | 诺德成长 | 股票型 | 1.091 | 1.091 | 1.19% | 1.58% |
570001 | 诺德价值 | 股票型 | 0.853 | 0.853 | 0.75% | 0.97% |
560006 | 益民核心 | 混合型 | 1.305 | 1.305 | 0.08% | 2.03% |
560005 | 益民多利 | 债券型 | 0.946 | 1.067 | 0.20% | 0.15% |
560003 | 益民创新 | 混合型 | 0.816 | 0.836 | 0.54% | 0.43% |
560002 | 益民红利 | 混合型 | 0.447 | 1.388 | 0.60% | 0.63% |
550019 | 信诚纯债B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.21% |
550018 | 信诚优质债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.31% |
550017 | 信诚添金 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.89% |
550016 | 信诚岁岁添金 | 债券型 | 0.993 | 0.993 | -0.10% | -1.29% |
550015 | 信诚季季添金 | 债券型 | 1.009 | 1.041 | 0.00% | 0.10% |
550009 | 信诚中小盘 | 股票型 | 0.930 | 1.060 | 0.65% | 2.31% |
550008 | 信诚优胜 | 其他 | 1.096 | 1.096 | 0.18% | 1.29% |
550007 | 信诚优债B | 债券型 | 1.006 | 1.143 | 0.10% | -0.49% |
550006 | 信诚优债A | 债券型 | 1.013 | 1.167 | 0.20% | -0.49% |
550005 | 信诚三得益B | 债券型 | 0.984 | 1.112 | 0.10% | -0.61% |
550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 0.999 | 1.137 | 0.20% | -0.50% |
550003 | 信诚蓝筹 | 股票型 | 1.930 | 1.930 | 1.04% | 2.28% |
550002 | 信诚精萃 | 股票型 | 0.534 | 2.073 | 1.44% | 2.08% |
550001 | 信诚四季 | 偏股型 | 0.823 | 2.035 | 1.47% | 2.11% |
541005 | 汇丰增利c | 债券型 | 1.008 | 1.087 | 0.23% | -0.08% |
540012 | 汇丰恒生 | 指数型 | 0.970 | 0.970 | 1.03% | 0.95% |
540010 | 汇丰科技 | 股票型 | 1.407 | 1.407 | 0.44% | 1.77% |
540009 | 汇丰消费 | 股票型 | 0.917 | 0.917 | 1.29% | 0.71% |
540008 | 汇丰低碳 | 股票型 | 1.257 | 1.357 | 0.67% | 0.49% |
540007 | 汇丰中小盘 | 股票型 | 0.852 | 0.872 | 1.94% | 2.92% |
540006 | 汇丰大盘 | 股票型 | 1.113 | 1.173 | 1.23% | 0.87% |
540005 | 汇丰晋信增利 | 债券型 | 1.007 | 1.064 | 0.23% | -0.08% |
540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型 | 1.116 | 1.736 | 0.43% | -0.06% |
540003 | 汇丰策略 | 股票型 | 1.110 | 1.230 | 1.05% | 2.45% |
540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 1.480 | 2.346 | 0.73% | 1.04% |
540001 | 汇丰2016 | 股债平衡型 | 1.446 | 2.096 | 0.55% | 0.53% |
539003 | 建信全球资源 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.39% |
539002 | 建信新兴 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
539001 | 建信全球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.30% |
531021 | 建信纯债C | 债券型 | 0.976 | 0.976 | 0.10% | 0.31% |
531020 | 建信转债C | 债券型 | 1.079 | 1.079 | 0.37% | -0.19% |
531009 | 建信收益C | 债券型 | 1.018 | 1.133 | 0.20% | -0.20% |
530021 | 建信纯债A | 债券型 | 0.980 | 0.980 | 0.10% | 0.20% |
530020 | 建信转债强债A | 债券型 | 1.085 | 1.085 | 0.37% | -0.18% |
530019 | 建信社会责任 | 股票型 | 1.214 | 1.214 | 0.99% | 1.59% |
530018 | 建信深证100 | 股票型 | 0.912 | 0.912 | 1.14% | 1.41% |
530017 | 建信双息 | 债券型 | 1.015 | 1.106 | 0.10% | 0.10% |
530016 | 建信恒稳 | 混合型 | 1.222 | 1.222 | 0.82% | 1.33% |
530015 | 深F60联接 | 指数型 | 0.854 | 0.854 | 1.11% | 0.35% |
530012 | 建信保本 | 股票型 | 1.063 | 1.063 | 0.09% | 0.19% |
530011 | 建信内生 | 股票型 | 0.983 | 0.983 | 1.12% | 0.72% |
530010 | 建信责任 | 指数型 | 0.972 | 0.972 | 0.82% | 0.62% |
530009 | 建信收益A | 债券型 | 1.036 | 1.151 | 0.19% | -0.29% |
530008 | 建信增利 | 债券型 | 1.177 | 1.432 | 0.00% | -0.08% |
530006 | 建信精选 | 股票型 | 1.117 | 1.812 | 0.72% | 1.18% |
530005 | 建信优化 | 股票型 | 0.882 | 1.432 | 1.04% | 1.81% |
530003 | 建信成长 | 股票型 | 0.899 | 2.349 | 0.73% | 1.78% |
530001 | 建信价值 | 股票型 | 0.578 | 2.543 | 1.02% | 1.19% |
519997 | 长信银利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.73% |
519995 | 长信金利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.75% |
519993 | 长信增利 | 股票型 | 0.728 | 1.967 | 1.43% | 2.59% |
519991 | 长信双利 | 混合型 | 1.097 | 1.397 | 1.09% | 0.83% |
519989 | 长信利丰 | 债券型 | 1.060 | 1.273 | 0.00% | -0.28% |
519987 | 长信恒利 | 股票型 | 0.858 | 0.858 | 0.70% | 1.42% |
519985 | 长信中短债 | 债券型 | 1.097 | 1.097 | 0.01% | 0.03% |
519983 | 长信量化 | 股票型 | 0.868 | 0.868 | 0.46% | 1.76% |
519981 | 长信标普100 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
519979 | 长信内需 | 股票型 | 1.168 | 1.318 | 1.46% | 3.36% |
519977 | 长信可转债A | 债券型 | 0.956 | 1.119 | 0.15% | -0.63% |
519976 | 长信可转债C | 债券型 | 0.946 | 1.099 | 0.16% | -0.63% |
519908 | 华夏兴华 | 混合型 | 1.146 | 5.540 | 1.22% | 1.42% |
519732 | 交银双息 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519731 | 交银月月丰C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
519730 | 交银月月丰A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
519727 | 交银成长30 | 股票型 | 1.002 | 1.002 | 0.90% | 0.80% |
519726 | 交银荣祥 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519725 | 交银双轮C | 债券型 | 0.988 | 0.994 | -0.10% | 0.00% |
519723 | 交银双轮A/B | 债券型 | 0.991 | 0.997 | 0.00% | 0.10% |
519720 | 交银纯债C | 债券型 | 0.984 | 0.990 | 0.00% | 0.10% |
519719 | 交银纯债B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
519718 | 交银纯债A | 债券型 | 0.989 | 0.996 | 0.00% | 0.10% |
519714 | 交银沪深300等权 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.27% |
519712 | 交银阿尔法 | 股票型 | 1.030 | 1.030 | 0.78% | 0.98% |
519710 | 交银荣安保本 | 保本型 | 1.046 | 1.096 | 0.19% | 0.19% |
519709 | 交银全球资源股票 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.84% |
519706 | 深价值ETF联接 | 股票型 | 0.952 | 0.952 | 1.16% | 0.42% |
519704 | 交银制造 | 股票型 | 1.153 | 1.153 | 0.87% | 2.85% |
519702 | 交银趋势 | 股票型 | 0.808 | 0.808 | 1.36% | 2.02% |
519700 | 交银主题 | 混合型 | 0.781 | 0.796 | 1.28% | 1.17% |
519698 | 交银先锋 | 股票型 | 1.204 | 1.259 | 1.10% | 1.91% |
519697 | 交银优势 | 混合型 | 1.118 | 1.208 | 0.63% | 1.18% |
519696 | 交银环球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.64% |
519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 0.758 | 0.773 | 1.16% | 1.35% |
519692 | 交银成长 | 股票型 | 3.280 | 3.525 | 1.19% | 2.76% |
519690 | 交银稳健 | 股债平衡型 | 1.160 | 2.795 | 1.15% | 2.09% |
519688 | 交银精选 | 股票型 | 0.792 | 2.938 | 1.15% | 1.83% |
519686 | 交银治理 | 指数型 | 0.754 | 0.754 | 0.93% | 0.94% |
519685 | 交银双利C | 债券型 | 1.059 | 1.164 | 0.38% | 0.28% |
519683 | 交银双利A/B | 债券型 | 1.067 | 1.175 | 0.28% | 0.28% |
519682 | 交银增利C | 债券型 | 0.986 | 1.304 | 0.17% | 0.04% |
519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 0.990 | 1.330 | 0.17% | 0.05% |
519679 | 银河主题 | 股票型 | 1.928 | 1.928 | 1.04% | 2.61% |
519678 | 银河消费 | 股票型 | 1.195 | 1.195 | 1.51% | 2.93% |
519676 | 银河保本 | 保本型 | 1.145 | 1.145 | -0.17% | 0.26% |
519674 | 银河创新 | 股票型 | 1.372 | 1.372 | 1.24% | 2.19% |
519672 | 银河精选 | 股票型 | 1.116 | 1.116 | 0.81% | 1.55% |
519671 | 300价值 | 指数型 | 0.747 | 0.747 | 0.94% | 0.67% |
519670 | 银河优选 | 股票型 | 1.509 | 1.869 | 1.19% | 2.86% |
519669 | 银河领先债券 | 债券型 | 0.996 | 1.036 | 0.10% | 0.10% |
519668 | 银河成长 | 股票型 | 1.547 | 2.133 | 1.05% | 2.13% |
519667 | 银信添利A | 债券型 | 0.987 | 1.360 | 0.12% | -0.17% |
519666 | 银信添利B | 债券型 | 0.985 | 1.336 | 0.12% | -0.18% |
519663 | 银河岁岁回报C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.50% |
519662 | 银河岁岁回报A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.50% |
519661 | 银河增利债C | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | -0.40% |
519660 | 银河增利债A | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | -0.40% |
519602 | 海富通大中华 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.79% |
519601 | 海富通海外 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.21% |
519519 | 华泰增利A | 债券型 | 1.057 | 1.247 | -0.01% | -0.72% |
519300 | 大成300 | 指数型 | 0.771 | 2.181 | 0.93% | 1.09% |
519190 | 万家得利 | 债券型 | 0.995 | 1.004 | 0.01% | -0.19% |
519189 | 万家信用恒利C | 债券型 | 1.021 | 1.021 | -0.15% | -0.78% |
519188 | 万家信用恒利A | 债券型 | 1.027 | 1.027 | -0.15% | -0.76% |
519187 | 万家稳增C | 债券型 | 1.009 | 1.189 | 0.02% | 0.09% |
519186 | 万家稳增A | 债券型 | 1.006 | 1.206 | 0.02% | 0.10% |
519185 | 万家精选 | 股票型 | 1.112 | 1.192 | 0.86% | 1.74% |
519183 | 万家引擎 | 混合型 | 1.028 | 1.518 | 0.34% | 2.33% |
519181 | 万家和谐 | 混合型 | 0.585 | 1.297 | 0.75% | 1.92% |
519180 | 万家180 | 指数型 | 0.563 | 2.903 | 0.89% | 1.08% |
519161 | 新华安享债C | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
519160 | 新华安享债A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
519158 | 新华趋势 | 股票型 | 1.013 | 1.013 | 0.30% | 0.30% |
519156 | 新华灵活配置 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 0.49% | 0.69% |
519153 | 新华纯债B类 | 债券型 | 1.020 | 1.020 | 0.00% | 0.10% |
519152 | 新华纯债A类 | 债券型 | 1.024 | 1.024 | -0.10% | 0.00% |
519150 | 新华优选 | 股票型 | 1.456 | 1.456 | 0.48% | 0.83% |
519124 | 浦银添C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519123 | 浦银添A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519122 | 浦银6个月C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.11% |
519121 | 浦银6个月A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.11% |
519120 | 浦银新产业 | 混合型 | 1.210 | 1.210 | 0.41% | 0.50% |
519119 | 浦银幸福B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519118 | 浦银幸福A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519117 | 浦银中证400 | 股票型 | 1.032 | 1.032 | 1.07% | 1.28% |
519116 | 浦银沪深300 | 指数型 | 0.786 | 0.786 | 1.02% | 1.16% |
519115 | 浦银红利 | 股票型 | 0.981 | 0.981 | 0.71% | 0.62% |
519113 | 浦银生活 | 混合型 | 1.059 | 1.119 | 0.47% | 0.19% |
519112 | 浦银收益C | 债券型 | 1.160 | 1.170 | 0.09% | -0.34% |
519111 | 浦银收益A | 债券型 | 1.180 | 1.190 | 0.08% | -0.34% |
519110 | 浦银价值 | 股票型 | 0.979 | 0.979 | 1.02% | 1.77% |
519100 | 长盛100 | 股票型 | 0.715 | 1.335 | 0.90% | 0.89% |
519099 | 新华灵活 | 股票型 | 1.131 | 1.131 | 0.35% | 1.25% |
519097 | 新华中小市值 | 股票型 | 1.055 | 1.055 | 1.23% | 1.64% |
519095 | 新华轮换 | 股票型 | 1.453 | 1.453 | 0.48% | 0.07% |
519093 | 新华企业 | 股票型 | 1.094 | 1.094 | 1.28% | 2.05% |
519091 | 新华资源 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 0.70% | 0.80% |
519089 | 新华成长 | 股票型 | 1.542 | 2.242 | 0.66% | 1.35% |
519087 | 新华分红 | 偏股型 | 0.899 | 2.636 | 1.19% | 1.73% |
519078 | 添富增收A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.09% |
519069 | 添富价值精选 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519068 | 添富焦点 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.17% |
519066 | 添富蓝筹 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.71% |
519051 | 海富通定债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
519050 | 海富通养老 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 0.39% | 1.29% |
519039 | 长盛同德 | 股票型 | 0.829 | 2.375 | 0.56% | 1.51% |
519035 | 富国天博 | 股票型 | 0.807 | 2.849 | 1.36% | 1.07% |
519034 | 海富低碳 | 指数型 | 1.198 | 1.198 | 0.75% | 1.27% |
519033 | 海富国策 | 股票型 | 1.399 | 1.399 | 1.14% | 2.42% |
519032 | 非周ETF联接 | 指数型 | 0.818 | 0.818 | 0.98% | 1.36% |
519030 | 海富稳固 | 债券型 | 1.109 | 1.109 | 0.09% | 0.09% |
519029 | 华夏稳增 | 混合型 | 1.603 | 2.308 | 1.12% | 2.43% |
519027 | 上证周期ETF联接 | 指数型 | 0.773 | 0.773 | 0.65% | 0.78% |
519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 1.091 | 1.091 | 0.73% | 0.74% |
519025 | 海富通领先 | 股票型 | 0.981 | 1.131 | 1.12% | 1.66% |
519024 | 海富债券A | 债券型 | 1.086 | 1.177 | 0.00% | -0.91% |
519023 | 海富债券C | 债券型 | 1.075 | 1.166 | 0.00% | -0.83% |
519021 | 国泰金鼎价值 | 混合型 | 0.745 | 2.023 | 1.21% | 1.36% |
519020 | 国泰金泰 | 混合型 | 0.978 | 0.896 | 0.72% | 0.82% |
519019 | 大成景阳 | 股票型 | 0.652 | 3.690 | 0.61% | 1.40% |
519018 | 添富均衡 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.34% |
519017 | 大成成长 | 股票型 | 0.875 | 1.993 | 1.14% | 1.63% |
519015 | 海富通放 | 股票型 | 0.690 | 1.010 | 1.01% | 1.62% |
519013 | 海富优势 | 股票型 | 0.899 | 2.005 | 2.11% | 3.69% |
519011 | 海富精选 | 股票型 | 0.517 | 3.749 | 1.02% | 1.61% |
519008 | 添富优势 | 偏股型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.58% |
519007 | 海富回报 | 股债平衡型 | 0.699 | 2.195 | 1.00% | 1.45% |
519005 | 海富股票 | 股票型 | 0.617 | 2.566 | 2.11% | 3.70% |
519003 | 海富收益 | 偏债型 | 0.708 | 2.323 | 1.41% | 1.14% |
519002 | 华安安信消费 | 股票型 | 1.009 | 1.026 | 1.19% | 1.71% |
519001 | 银华优选 | 股票型 | 1.336 | 4.538 | 1.26% | 1.29% |
518880 | 华安黄金ETF | 混合型 | 2.442 | 0.922 | -0.53% | -0.65% |
518800 | 国泰黄金ETF | 混合型 | 2.435 | 0.921 | -0.55% | -0.69% |
513100 | 国泰纳斯达克100 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.24% |
512010 | 医药ETF | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
511210 | 博时企债ETF | 债券型 | 98.258 | 0.983 | 0.09% | -0.54% |
511010 | 国债ETF | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.60% |
510900 | H股ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.45% |
510880 | 红利ETF | 指数型 | 1.830 | 1.307 | 0.66% | 0.33% |
510700 | 长盛百强ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.06% |
510680 | 万家380ETF | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
510660 | 医药行业 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 1.01% | 0.59% |
510650 | 金融行业 | 股票型 | 0.954 | 0.954 | 0.50% | 0.43% |
510630 | 消费行业 | 股票型 | 1.122 | 1.122 | 1.40% | 1.16% |
510620 | 材料行业 | 股票型 | 0.902 | 0.902 | 3.14% | 4.01% |
510610 | 能源行业 | 股票型 | 0.874 | 0.874 | 1.55% | -0.32% |
510510 | 广发中证500 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.63% |
510500 | 南方中证500ETF | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.63% |
510450 | 上投180高ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.65% |
510440 | 500沪市 | 指数型 | 1.233 | 1.233 | 0.73% | 1.23% |
510430 | 50等权 | 股票型 | 1.004 | 1.004 | 1.20% | 1.41% |
510420 | 景顺180ETF | 指数型 | 1.024 | 1.024 | 1.07% | 1.39% |
510410 | 资源ETF | 指数型 | 0.661 | 0.661 | 2.53% | 1.52% |
510330 | 华夏300 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.16% |
510310 | 沪深300ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.18% |
510300 | 300ETF | 指数型 | 2.492 | 0.937 | 1.03% | 1.21% |
510290 | 380ETF | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.79% |
510280 | 成长ETF | 指数型 | 0.959 | 0.959 | 1.36% | 1.05% |
510270 | 国企ETF | 指数型 | 0.697 | 0.813 | 1.15% | 1.01% |
510260 | 新兴ETF | 指数型 | 0.819 | 0.819 | 0.61% | 1.74% |
510230 | 金融ETF | 指数型 | 3.300 | 0.937 | 0.33% | 0.55% |
510220 | 中小ETF | 指数型 | 2.704 | 0.739 | 0.89% | 1.39% |
510210 | 综指ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.04% |
510190 | 龙头ETF | 指数型 | 2.164 | 0.829 | 1.02% | 0.70% |
510180 | 180ETF | 指数型 | 0.530 | 2.126 | 0.94% | 0.95% |
510170 | 商品ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.69% |
510160 | 小康ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.12% |
510150 | 消费ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.07% |
510130 | 中盘ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.37% |
510120 | 非周ETF | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.43% |
510110 | 周期ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
510090 | 责任ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.24% |
510081 | 长盛精选 | 偏股型 | 1.029 | 2.929 | 0.55% | 1.44% |
510080 | 长盛债券 | 债券型 | 1.139 | 1.949 | 0.06% | -0.29% |
510070 | 民企ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.17% |
510060 | 央企ETF | 指数型 | 1.057 | 0.676 | 0.71% | 0.70% |
510050 | 50ETF | 指数型 | 1.660 | 2.259 | 0.96% | 0.97% |
510030 | 上证180价值ETF联接 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.21% |
510020 | 超大ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.24% |
510010 | 治理ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
487021 | 工银保本2号 | 混合型 | 0.984 | 0.984 | -0.20% | -0.40% |
487016 | 工银保本 | 混合型 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | -0.09% |
486002 | 工银精选 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.02% |
486001 | 工银全球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.74% |
485119 | 工银信用A类 | 债券型 | 0.992 | 0.992 | 0.00% | -0.60% |
485114 | 工银添颐A | 债券型 | 1.242 | 1.242 | -0.16% | -0.32% |
485111 | 工银双利A | 债券型 | 1.171 | 1.171 | -0.09% | -0.51% |
485107 | 工银添利A | 债券型 | 1.050 | 1.330 | 0.11% | -0.71% |
485105 | 工银强债A | 债券型 | 1.023 | 1.465 | -0.10% | -0.47% |
485019 | 工银信用B类 | 债券型 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | -0.50% |
485014 | 工银添颐B | 债券型 | 1.222 | 1.222 | -0.16% | -0.33% |
485011 | 工银双利B | 债券型 | 1.154 | 1.154 | -0.09% | -0.52% |
485007 | 工银添利B | 债券型 | 1.041 | 1.303 | 0.12% | -0.72% |
485005 | 工银强债B | 债券型 | 1.022 | 1.433 | -0.10% | -0.48% |
483003 | 工银平衡 | 股债平衡型 | 0.464 | 1.635 | 0.73% | 0.85% |
481017 | 工银量化 | 股票型 | 1.065 | 1.065 | 0.85% | 1.91% |
481015 | 工银主题 | 股票型 | 1.309 | 1.309 | 0.38% | 1.39% |
481013 | 工银消费 | 股票型 | 0.988 | 0.988 | 0.81% | 1.44% |
481012 | 深红利联接 | 指数型 | 0.709 | 0.709 | 1.54% | 1.29% |
481010 | 工银中小盘 | 股票型 | 0.884 | 0.884 | 0.68% | 2.31% |
481009 | 工银沪深300 | 指数型 | 0.879 | 1.074 | 0.98% | 1.17% |
481008 | 工银蓝筹 | 股票型 | 0.802 | 1.212 | 0.87% | 1.13% |
481006 | 工银红利 | 股票型 | 0.767 | 0.807 | 1.54% | 0.87% |
481004 | 工银成长 | 股票型 | 1.535 | 1.785 | 0.68% | 0.97% |
481001 | 工银价值 | 股票型 | 0.333 | 3.877 | 0.69% | 2.06% |
470888 | 添富优选 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.47% |
470098 | 添富逆向 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.67% |
470089 | 添富信用债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.05% |
470088 | 添富信用债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.04% |
470078 | 添富增收C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
470068 | 深证300ETF联接 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.22% |
470059 | 添富可转债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.30% |
470058 | 添富可转债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.30% |
470028 | 添富责任 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 3.46% |
470018 | 汇添富保本 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.29% |
470011 | 添富多元债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.39% |
470010 | 添富多元债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.39% |
470009 | 添富活力 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.56% |
470008 | 添富策略 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.59% |
470007 | 添富上证 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
470006 | 添富医药 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.53% |
460300 | 华泰柏瑞300联接 | 指数型 | 1.043 | 1.043 | 0.99% | 1.15% |
460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 0.740 | 0.740 | 0.81% | 1.23% |
460108 | 华泰稳健收益C | 债券型 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | -0.10% |
460010 | 华泰亚洲 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.05% |
460009 | 华泰量化 | 股票型 | 0.933 | 0.953 | 0.96% | 1.63% |
460008 | 华泰稳健收益A | 债券型 | 1.030 | 1.030 | 0.00% | -0.10% |
460007 | 华泰行业 | 股票型 | 0.875 | 0.875 | 1.49% | 4.04% |
460005 | 华泰价值 | 股票型 | 1.229 | 1.739 | 0.86% | 2.32% |
460003 | 华泰增利B | 债券型 | 1.037 | 1.227 | -0.01% | -0.73% |
460002 | 华泰成长 | 混合型 | 0.922 | 0.972 | 1.23% | 1.97% |
460001 | 华泰盛世 | 股票型 | 0.615 | 2.633 | 1.30% | 2.28% |
457001 | 国富亚洲机会 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.79% |
450019 | 国富信用债券C | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | 0.00% |
450018 | 国富信用债券A | 债券型 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | 0.00% |
450011 | 国富精选 | 股票型 | 1.106 | 1.106 | 1.54% | 2.12% |
450010 | 国富策略 | 混合型 | 0.893 | 0.893 | 1.34% | 2.17% |
450009 | 国富中小盘 | 股票型 | 0.987 | 0.987 | 1.22% | 1.54% |
450008 | 国富300 | 股票型 | 0.911 | 0.911 | 0.99% | 1.00% |
450007 | 国富成长 | 股票型 | 0.903 | 1.083 | 0.88% | 1.50% |
450006 | 国富债C | 债券型 | 1.088 | 1.171 | 0.09% | 0.30% |
450005 | 国富债A | 债券型 | 1.100 | 1.183 | 0.09% | 0.30% |
450004 | 国富价值 | 股票型 | 1.175 | 1.645 | 1.28% | 2.44% |
450003 | 国富潜力 | 股票型 | 1.033 | 1.443 | 0.91% | 1.84% |
450002 | 国富弹性 | 股票型 | 1.256 | 2.576 | 1.08% | 2.16% |
450001 | 国富收益 | 偏债型 | 0.521 | 2.086 | 0.81% | 1.46% |
420108 | 天弘发起B | 债券型 | 0.973 | 1.001 | 0.31% | -0.31% |
420102 | 天弘永利B | 债券型 | 0.997 | 1.235 | 0.12% | 0.23% |
420009 | 天弘安康养老 | 混合型 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | 0.29% |
420008 | 天弘债券A | 债券型 | 0.978 | 1.007 | 0.41% | -0.31% |
420005 | 天弘策略 | 股票型 | 1.096 | 1.138 | 0.82% | 2.33% |
420003 | 天弘成长 | 股票型 | 0.870 | 1.205 | 0.72% | 1.58% |
420002 | 天弘债A | 债券型 | 0.996 | 1.210 | 0.12% | 0.22% |
420001 | 天弘精选 | 股债平衡型 | 0.490 | 1.504 | 0.45% | 1.49% |
410010 | 华富中小板 | 股票型 | 1.094 | 1.094 | 0.82% | 1.11% |
410009 | 华富量子 | 股票型 | 0.759 | 0.759 | 1.19% | 1.20% |
410008 | 华富中证100 | 指数型 | 0.710 | 0.710 | 0.90% | 0.91% |
410007 | 华富价值 | 混合型 | 0.941 | 0.941 | 0.64% | 0.47% |
410006 | 华富策略精选 | 混合型 | 0.850 | 1.010 | 1.15% | 2.76% |
410005 | 华富增强债券B | 债券型 | 1.197 | 1.419 | 0.31% | 0.01% |
410004 | 华富增强债券A | 债券型 | 1.194 | 1.446 | 0.32% | 0.03% |
410003 | 华富成长 | 股票型 | 0.638 | 0.928 | 0.24% | 0.98% |
410001 | 华富优选 | 偏股型 | 0.655 | 1.940 | 0.67% | 0.44% |
400022 | 东方利群混合 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 0.28% | 0.21% |
400020 | 东方安心 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | 0.40% |
400018 | 东方央视50 | 指数型 | 0.985 | 0.985 | 1.34% | 1.37% |
400016 | 东方强化债 | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 0.08% | -0.23% |
400015 | 东方增长 | 混合型 | 1.389 | 1.389 | 0.71% | 2.90% |
400013 | 东方保本 | 保本型 | 1.080 | 1.080 | 0.09% | 0.09% |
400011 | 东方核心 | 股票型 | 0.857 | 0.857 | 0.84% | 2.23% |
400009 | 东方稳截报 | 债券型 | 0.993 | 1.063 | 0.20% | 0.40% |
400007 | 东方策略 | 股票型 | 1.390 | 1.390 | 0.78% | 0.59% |
400003 | 东方精鸯合 | 偏股型 | 1.034 | 3.397 | 0.72% | 2.72% |
400001 | 东方龙 | 偏股型 | 0.690 | 2.452 | 0.70% | 0.41% |
399011 | 中海上证380 | 股票型 | 1.039 | 1.039 | 0.67% | 1.66% |
399001 | 中海上证50 | 指数型 | 0.682 | 0.682 | 1.03% | 1.04% |
398061 | 中海消费 | 股票型 | 1.190 | 1.400 | 1.34% | 2.59% |
398051 | 中海环保 | 股票型 | 0.849 | 0.849 | 0.12% | 0.12% |
398041 | 中海量化 | 股票型 | 0.873 | 0.910 | 1.26% | 0.92% |
398031 | 中海蓝筹 | 混合型 | 1.204 | 1.599 | 0.42% | 2.87% |
398021 | 中海能源 | 股票型 | 0.609 | 0.919 | 0.92% | 1.67% |
398011 | 中海分红 | 偏股型 | 0.811 | 2.211 | 0.72% | 2.06% |
398001 | 中海成长 | 股票型 | 0.549 | 2.850 | 0.93% | 0.90% |
395012 | 中海强债 | 债券型 | 1.047 | 1.047 | 0.10% | -0.19% |
395011 | 中海增强收益A | 债券型 | 1.058 | 1.058 | 0.00% | -0.19% |
395001 | 中海收益 | 债券型 | 1.049 | 1.329 | 0.19% | 0.10% |
393001 | 中海保本 | 混合型 | 1.042 | 1.057 | 0.10% | 0.29% |
380009 | 中银添利 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 0.20% | -0.10% |
380006 | 中银纯债C类 | 债券型 | 0.986 | 0.986 | 0.20% | -0.30% |
380005 | 中银纯债A类 | 债券型 | 0.990 | 0.990 | 0.30% | -0.30% |
379010 | 上投中小盘 | 股票型 | 1.355 | 1.395 | 1.03% | 1.04% |
378546 | 上投天然 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.29% |
378010 | 上投先锋 | 股票型 | 1.425 | 2.294 | 0.77% | 1.51% |
378006 | 上投全球新兴 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
377530 | 上投行业 | 股票型 | 1.263 | 1.263 | 1.35% | 1.61% |
377240 | 上投新兴 | 股票型 | 1.683 | 1.683 | 0.71% | 2.50% |
377150 | 上投品质 | 股票型 | 1.322 | 1.322 | 0.83% | 0.30% |
377020 | 上投内需 | 股票型 | 1.275 | 1.541 | 0.73% | 2.36% |
377016 | 上投亚太 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.69% |
377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 2.241 | 4.161 | 0.74% | 0.39% |
376510 | 上投大盘 | 股票型 | 1.066 | 1.066 | 0.84% | 2.30% |
375010 | 上投优势 | 股票型 | 1.543 | 4.613 | 0.91% | 1.41% |
373020 | 上投双核 | 混合型 | 1.341 | 1.442 | 0.49% | 1.43% |
373010 | 上投双息 | 股债平衡型 | 0.994 | 2.476 | 1.12% | 1.28% |
372110 | 上投强化回报B | 债券型 | 1.018 | 1.058 | -0.10% | 0.20% |
372010 | 上投强化回报A | 债券型 | 1.028 | 1.068 | -0.10% | 0.19% |
371120 | 上投债券B | 债券型 | 1.070 | 1.070 | 0.00% | 0.09% |
371020 | 上投债券A | 债券型 | 1.090 | 1.090 | 0.00% | 0.09% |
370027 | 摩根智选30 | 股票型 | 1.174 | 1.174 | 0.68% | 2.35% |
370026 | 上投轮动债C | 债券型 | 0.954 | 0.954 | -0.31% | -0.31% |
370025 | 上投轮动债A | 债券型 | 0.958 | 0.958 | -0.21% | -0.31% |
370024 | 上投摩根核心 | 股票型 | 1.502 | 1.502 | 1.20% | 2.46% |
370023 | 上投消费 | 指数型 | 1.096 | 1.176 | 0.64% | 0.64% |
370022 | 上投分红B | 债券型 | 0.990 | 1.031 | 0.00% | -0.30% |
370021 | 上投分红A | 债券型 | 0.991 | 1.039 | 0.00% | -0.30% |
360016 | 光大行业 | 股票型 | 1.056 | 1.106 | 1.14% | 0.28% |
360014 | 光大信用添益C | 债券型 | 0.951 | 1.086 | 0.21% | 0.63% |
360013 | 光大信用添益A | 债券型 | 0.958 | 1.093 | 0.21% | 0.63% |
360012 | 光大中小盘 | 股票型 | 0.955 | 0.985 | 0.12% | 0.40% |
360011 | 光大配置 | 混合型 | 1.025 | 1.235 | 0.88% | 1.28% |
360010 | 光大精选 | 股票型 | 0.915 | 1.035 | 0.60% | 0.55% |
360009 | 光大增利C | 债券型 | 0.928 | 1.157 | 0.22% | 0.43% |
360008 | 光大增利A | 债券型 | 0.934 | 1.180 | 0.21% | 0.43% |
360007 | 光大优势 | 股票型 | 0.760 | 0.760 | 0.92% | 0.54% |
360006 | 光大增长 | 股票型 | 1.127 | 2.407 | 1.34% | 1.67% |
360005 | 光大红利 | 股票型 | 2.415 | 3.073 | 1.08% | 0.41% |
360001 | 量化核心 | 股票型 | 0.928 | 2.931 | 0.74% | 1.03% |
350009 | 天治稳债 | 债券型 | 1.059 | 1.129 | 0.28% | 0.57% |
350008 | 天治成长 | 股票型 | 1.284 | 1.284 | 0.00% | 1.66% |
350007 | 天治趋势 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 0.50% | 0.70% |
350006 | 天治双盈 | 债券型 | 1.210 | 1.250 | 0.25% | 0.44% |
350005 | 天治创新 | 股票型 | 1.408 | 1.408 | -0.26% | 2.36% |
350002 | 天治品质 | 偏股型 | 0.843 | 3.368 | 0.58% | 0.70% |
350001 | 天治财富 | 偏债型 | 0.804 | 2.349 | 0.86% | 1.30% |
340009 | 兴全增利 | 债券型 | 1.006 | 1.046 | 0.16% | -0.25% |
340008 | 兴全有机增长 | 混合型 | 1.332 | 1.332 | 0.14% | 2.12% |
340007 | 兴全社会 | 股票型 | 1.526 | 1.716 | 1.11% | 1.40% |
340006 | 兴全全球 | 股票型 | 1.799 | 3.595 | 0.99% | 2.08% |
340001 | 兴全转基 | 偏债型 | 1.135 | 2.894 | 0.57% | 0.90% |
320022 | 诺安中小ETF | 指数型 | 1.103 | 1.103 | 0.82% | 1.38% |
320021 | 诺安双利债 | 债券型 | 1.013 | 1.013 | -0.10% | -0.30% |
320020 | 诺安汇鑫保本 | 混合型 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | 0.10% |
320018 | 诺安新动力 | 混合型 | 1.048 | 1.168 | 0.57% | 0.38% |
320017 | 诺安全球收益 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.19% |
320016 | 诺安策略 | 股票型 | 0.955 | 0.955 | 0.73% | 1.06% |
320015 | 诺安保本 | 混合型 | 1.162 | 1.162 | -0.09% | 0.61% |
320014 | 新兴产业ETF联接 | 指数型 | 0.831 | 0.831 | 0.60% | 1.84% |
320013 | 诺安黄金 | 货币型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
320012 | 诺安主题 | 股票型 | 1.004 | 1.004 | 0.80% | 0.80% |
320011 | 诺安中小盘 | 股票型 | 1.109 | 1.169 | 1.17% | 2.21% |
320010 | 诺安中证100 | 股票型 | 0.695 | 0.695 | 0.86% | 1.02% |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 1.103 | 1.118 | 0.00% | 0.27% |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 1.129 | 1.144 | 0.00% | 0.27% |
320007 | 诺安成长 | 股票型 | 0.871 | 1.316 | 0.69% | 0.46% |
320006 | 诺安灵活 | 混合型 | 1.041 | 1.621 | 0.58% | 0.68% |
320005 | 诺安价值 | 股票型 | 0.748 | 1.693 | 0.80% | 0.86% |
320004 | 诺安优化债券 | 短债型 | 1.068 | 1.337 | 0.05% | -0.14% |
320003 | 诺安股票 | 股票型 | 0.877 | 2.761 | 0.31% | 1.54% |
320001 | 诺安平衡 | 偏股型 | 0.674 | 2.934 | 0.65% | 1.07% |
310518 | 申万可转债 | 债券型 | 0.972 | 1.122 | 0.41% | 0.31% |
310508 | 申万稳债 | 债券型 | 0.986 | 1.132 | 0.00% | 0.20% |
310398 | 申万沪深300 | 指数型 | 0.764 | 0.764 | 0.93% | 0.82% |
310388 | 申万消费 | 股票型 | 0.900 | 0.985 | 1.00% | 1.35% |
310379 | 申万添益宝B | 债券型 | 1.101 | 1.182 | 0.00% | 0.09% |
310378 | 申万添益宝A | 债券型 | 1.113 | 1.200 | 0.00% | 0.00% |
310368 | 申巴优势 | 股票型 | 1.105 | 1.575 | 0.77% | 2.11% |
310358 | 新经济 | 混合型 | 0.677 | 2.009 | 1.15% | 1.51% |
310328 | 新动力 | 股票型 | 0.648 | 2.457 | 0.91% | 1.63% |
310318 | 盛利配置 | 偏债型 | 1.072 | 1.864 | 1.49% | 1.89% |
310308 | 盛利精选 | 股票型 | 0.878 | 2.530 | 0.71% | 1.54% |
291007 | 泰信强债C | 债券型 | 1.025 | 1.113 | -0.01% | -0.27% |
290014 | 泰信服务业 | 股票型 | 1.070 | 1.070 | 0.19% | -0.19% |
290012 | 泰信保本 | 混合型 | 0.995 | 1.005 | 0.00% | 0.10% |
290011 | 泰信中小盘 | 股票型 | 1.226 | 1.241 | 0.41% | -0.08% |
290010 | 泰信中证200 | 指数型 | 0.750 | 0.770 | 1.07% | 1.49% |
290009 | 泰信周期债 | 债券型 | 1.077 | 1.157 | 0.09% | 0.09% |
290008 | 泰信发展 | 股票型 | 0.980 | 0.980 | 0.20% | 1.77% |
290007 | 泰信强债A | 债券型 | 1.031 | 1.129 | -0.01% | -0.27% |
290006 | 泰信蓝筹 | 股票型 | 0.911 | 1.311 | 0.31% | -0.25% |
290005 | 泰信优势 | 混合型 | 1.151 | 1.591 | 0.70% | 1.95% |
290004 | 泰信优质 | 股票型 | 0.814 | 1.414 | 1.03% | 1.52% |
290003 | 泰信双息 | 债券型 | 1.048 | 1.259 | 0.04% | -0.28% |
290002 | 泰信先行 | 偏股型 | 0.606 | 2.390 | 0.54% | 1.80% |
288102 | 中信双利 | 债券型 | 1.004 | 1.580 | 0.02% | -0.13% |
288002 | 华夏收入 | 股票型 | 2.605 | 4.005 | 0.96% | 1.44% |
288001 | 华夏经典 | 股债平衡型 | 1.228 | 3.368 | 0.90% | 2.08% |
270050 | 广发新经济 | 股票型 | 1.364 | 1.364 | 0.44% | 3.10% |
270049 | 广发纯债债C | 债券型 | 0.944 | 0.958 | 0.11% | 0.32% |
270048 | 广发纯债债A | 债券型 | 0.946 | 0.961 | 0.11% | 0.32% |
270045 | 广发双债添利C | 债券型 | 0.983 | 0.983 | 0.10% | -0.10% |
270044 | 广发双债添利A | 债券型 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | -0.10% |
270043 | 广发理财年年红 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
270042 | 广发纳斯达克100指数 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.18% |
270041 | 广发消费品 | 股票型 | 1.230 | 1.230 | 1.06% | 2.07% |
270030 | 广发聚财债B | 债券型 | 1.029 | 1.037 | -0.10% | -0.29% |
270029 | 广发聚财债A | 债券型 | 1.035 | 1.044 | -0.10% | -0.29% |
270028 | 广发制造 | 股票型 | 1.303 | 1.303 | 0.92% | 2.04% |
270027 | 广发全球农业指数 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
270026 | 中小300联接 | 指数型 | 0.885 | 0.885 | 0.76% | 1.85% |
270025 | 广发行业 | 股票型 | 1.012 | 1.012 | 1.28% | 1.71% |
270024 | 广发聚祥 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | -0.20% |
270023 | 广发亚太 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.34% |
270022 | 广发内需 | 混合型 | 0.695 | 0.795 | 1.15% | 0.58% |
270021 | 广发聚瑞 | 股票型 | 1.475 | 1.475 | 0.54% | 3.51% |
270010 | 广发300 | 指数型 | 1.084 | 1.374 | 0.92% | 1.21% |
270009 | 广发强债 | 债券型 | 1.053 | 1.256 | 0.09% | 0.29% |
270008 | 广发核心 | 股票型 | 2.098 | 2.308 | 0.67% | 1.21% |
270007 | 广发大盘 | 股票型 | 0.685 | 0.685 | 1.27% | 2.47% |
270006 | 广发优选 | 偏股型 | 1.344 | 2.604 | 1.52% | 2.04% |
270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 0.688 | 3.939 | 1.18% | 2.00% |
270002 | 广发稳健 | 股债平衡型 | 1.489 | 3.244 | 0.51% | 0.73% |
270001 | 广发聚富 | 股债平衡型 | 1.191 | 3.501 | 0.95% | 0.54% |
263001 | 景顺180ETF联接 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 0.96% | 1.16% |
262001 | 景顺长城大中华 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.93% |
261102 | 景顺优信增利C | 债券型 | 1.048 | 1.058 | 0.57% | 0.10% |
261101 | 景顺收益C | 债券型 | 1.016 | 1.026 | 0.59% | -0.20% |
261002 | 景顺优信增利A | 债券型 | 1.056 | 1.066 | 0.66% | 0.09% |
261001 | 景顺收益A | 债券型 | 1.027 | 1.037 | 0.68% | -0.10% |
260117 | 景顺长城支柱 | 股票型 | 1.117 | 1.117 | 0.90% | 1.09% |
260116 | 景顺核心 | 股票型 | 1.402 | 1.552 | 1.36% | 1.01% |
260115 | 景顺中小盘 | 股票型 | 1.134 | 1.134 | 0.97% | 2.07% |
260112 | 景顺能源 | 股票型 | 1.050 | 1.065 | 2.00% | 2.14% |
260111 | 景顺治理 | 股票型 | 1.061 | 1.409 | 1.04% | 0.95% |
260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 0.887 | 0.887 | 0.56% | 1.72% |
260109 | 景内需贰 | 股票型 | 1.558 | 2.884 | 0.90% | 1.30% |
260108 | 景顺成长 | 股票型 | 0.748 | 2.108 | 0.94% | 1.36% |
260104 | 景顺增长 | 股票型 | 4.698 | 6.454 | 0.85% | 1.25% |
260103 | 景顺平衡 | 股债平衡型 | 0.676 | 2.966 | 1.09% | 1.59% |
260101 | 景顺股票 | 股票型 | 1.452 | 3.393 | 1.81% | 3.18% |
257070 | 国联安优选 | 股票型 | 1.137 | 1.338 | 1.23% | 2.06% |
257060 | 商品ETF联接 | 指数型 | 0.516 | 0.516 | 2.13% | 1.38% |
257050 | 国联安主题 | 股票型 | 1.109 | 1.109 | 1.17% | 3.26% |
257040 | 国联安红利 | 股票型 | 1.074 | 1.445 | 0.93% | 1.99% |
257030 | 国联安优势 | 股票型 | 1.026 | 1.307 | 1.36% | 3.01% |
257020 | 国联安精选 | 股票型 | 0.951 | 2.847 | 1.47% | 1.06% |
257010 | 国联安小盘 | 偏股型 | 0.840 | 2.970 | 1.19% | 1.33% |
255010 | 国联安稳健 | 偏股型 | 1.032 | 2.472 | 0.78% | 1.57% |
253070 | 国联安中债 | 债券型 | 0.975 | 0.975 | -0.21% | -0.20% |
253061 | 国联安信心B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
253060 | 国联安信心A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | 0.994 | 1.102 | 0.10% | -0.50% |
253021 | 国联安增利B | 债券型 | 1.035 | 1.263 | 0.00% | 0.39% |
253020 | 国联安增利A | 债券型 | 1.037 | 1.282 | 0.00% | 0.39% |
253010 | 国联安安心 | 偏债型 | 0.603 | 1.582 | 0.83% | 1.52% |
241002 | 华宝动量 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.29% |
241001 | 华宝海外中国 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.07% |
240022 | 华宝资源 | 股票型 | 0.834 | 0.834 | 2.16% | 2.08% |
240021 | 华宝短融50 | 债券型 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | 0.00% |
240020 | 华宝医药 | 股票型 | 1.170 | 1.459 | 0.77% | 1.39% |
240019 | 成长ETF联接 | 指数型 | 0.988 | 0.988 | 1.32% | 1.02% |
240018 | 华宝可转债 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 0.31% | 0.23% |
240017 | 华宝新兴 | 股票型 | 1.488 | 1.488 | 0.35% | 2.47% |
240016 | 上证180ETF联接 | 指数型 | 0.893 | 0.923 | 0.78% | 0.68% |
240014 | 华宝中证100 | 指数型 | 0.721 | 0.721 | 0.92% | 0.87% |
240013 | 华宝强债B | 债券型 | 1.091 | 1.111 | 0.10% | 0.05% |
240012 | 华宝强债A | 债券型 | 1.112 | 1.132 | 0.11% | 0.05% |
240011 | 华宝大盘 | 股票型 | 1.507 | 1.587 | 1.07% | 2.83% |
240010 | 华宝精选 | 股票型 | 1.090 | 1.090 | 0.97% | 1.84% |
240009 | 华宝先进 | 股票型 | 1.749 | 2.017 | 0.53% | 3.82% |
240008 | 华宝收益 | 偏股型 | 4.102 | 4.102 | 0.62% | 1.98% |
240005 | 华宝策略 | 股票型 | 0.540 | 3.985 | 1.11% | 2.92% |
240004 | 华宝动力 | 股票型 | 0.843 | 3.353 | 0.91% | 3.11% |
240003 | 宝康债券 | 债券型 | 1.170 | 1.720 | 0.16% | -0.32% |
240002 | 宝康配置 | 股债平衡型 | 1.381 | 3.081 | 0.55% | 0.87% |
240001 | 宝康消费 | 股票型 | 1.608 | 4.866 | 0.90% | 1.83% |
233015 | 大摩量化配置 | 股票型 | 1.079 | 1.079 | 0.56% | 1.12% |
233013 | 大摩多元C | 债券型 | 1.073 | 1.073 | 0.19% | 0.00% |
233012 | 大摩多元收益A | 债券型 | 1.079 | 1.079 | 0.19% | -0.09% |
233011 | 大摩主题 | 股票型 | 1.056 | 1.056 | 1.42% | 2.13% |
233010 | 大摩深证300 | 股票型 | 0.991 | 0.991 | 1.01% | 1.54% |
233009 | 大摩多因子 | 股票型 | 1.096 | 1.096 | 0.91% | 2.81% |
233008 | 大摩消费 | 股票型 | 0.931 | 0.931 | 0.95% | 0.97% |
233007 | 大摩卓越成长 | 股票型 | 1.382 | 1.382 | 0.83% | 0.80% |
233006 | 大摩领先 | 股票型 | 1.148 | 1.148 | 0.78% | 0.60% |
233005 | 大摩强债 | 债券型 | 1.222 | 1.257 | 0.15% | 0.07% |
233001 | 大摩基础 | 股票型 | 0.440 | 1.985 | 1.25% | 1.01% |
229002 | 泰达逆向 | 股票型 | 1.147 | 1.147 | 0.96% | 1.87% |
229001 | 泰达宏利全球格局 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.58% |
217203 | 招商债B | 债券型 | 1.107 | 1.619 | 0.03% | -0.23% |
217027 | 招商财经50 | 股票型 | 1.043 | 1.043 | 1.34% | 1.46% |
217024 | 招商安本 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 0.10% | 0.00% |
217023 | 招商强债 | 债券型 | 0.976 | 1.051 | 0.00% | -1.81% |
217022 | 招商产业债 | 债券型 | 0.977 | 1.095 | 0.10% | -0.61% |
217021 | 招商优势 | 混合型 | 1.098 | 1.098 | 0.55% | 2.14% |
217020 | 招商安达 | 混合型 | 1.219 | 1.219 | 0.16% | 0.08% |
217019 | 深TMT联接 | 股票型 | 1.138 | 1.138 | 0.79% | 2.15% |
217018 | 招商安瑞 | 债券型 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | 0.00% |
217017 | 消费ETF联接 | 指数型 | 0.917 | 0.917 | 0.98% | 0.99% |
217016 | 招商深证100 | 指数型 | 0.826 | 0.826 | 1.09% | 1.35% |
217015 | 招商全球 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.32% |
217013 | 招商精选 | 股票型 | 1.055 | 1.055 | 0.76% | 1.25% |
217012 | 招商领先 | 股票型 | 0.960 | 0.960 | 0.94% | 2.24% |
217011 | 招商安心收益 | 债券型 | 1.096 | 1.296 | 0.46% | -0.63% |
217010 | 招商蓝筹 | 股票型 | 1.067 | 1.447 | 1.03% | 1.43% |
217009 | 招商价值 | 股票型 | 0.850 | 0.970 | 1.65% | 2.72% |
217008 | 招商安本增利 | 债券型 | 1.096 | 1.506 | 0.17% | 0.18% |
217005 | 招商先锋 | 偏股型 | 0.622 | 2.572 | 0.96% | 0.61% |
217003 | 招商债券 | 债券型 | 1.083 | 1.655 | 0.03% | -0.23% |
217002 | 招商平衡 | 股债平衡型 | 1.118 | 2.533 | 0.55% | 0.64% |
217001 | 招商股票 | 股票型 | 0.380 | 3.384 | 1.03% | 0.58% |
213917 | 宝盈增收C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.04% |
213010 | 宝盈100 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.14% |
213008 | 宝盈资源 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.82% |
213007 | 宝盈增强A/B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.05% |
213006 | 宝盈核心A | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.58% |
213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.47% |
213002 | 宝盈区域 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.07% |
213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.85% |
210014 | 金鹰元丰保本 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 0.10% | 1.01% |
210011 | 金鹰元泰精选债C | 债券型 | 0.979 | 0.979 | -0.18% | 0.23% |
210010 | 金鹰元泰精选债A | 债券型 | 0.983 | 0.983 | -0.18% | 0.22% |
210009 | 金鹰核心 | 股票型 | 1.041 | 1.141 | 0.77% | 1.36% |
210008 | 金鹰策略 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 0.92% | 1.79% |
210007 | 金鹰中证 | 指数型 | 0.922 | 0.922 | 0.72% | 1.61% |
210006 | 金鹰保本 | 股票型 | 1.104 | 1.104 | 0.18% | 0.00% |
210005 | 金鹰主题 | 股票型 | 0.701 | 0.701 | 0.71% | 0.86% |
210004 | 金鹰稳健 | 股票型 | 0.827 | 1.007 | 0.97% | 2.48% |
210003 | 金鹰优势 | 股票型 | 0.809 | 0.839 | 1.06% | 1.47% |
210002 | 金鹰红利 | 混合型 | 1.051 | 1.439 | 0.06% | -0.23% |
210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 0.676 | 2.404 | 1.51% | -0.34% |
206018 | 鹏华产业债 | 债券型 | 0.991 | 0.997 | 0.20% | 0.51% |
206015 | 鹏华纯债 | 债券型 | 0.990 | 1.027 | 0.00% | -0.30% |
206013 | 鹏华保本 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 0.39% | 0.00% |
206012 | 鹏华价值精选 | 股票型 | 0.970 | 0.970 | 1.24% | 2.00% |
206011 | 鹏华美国房地产 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.99% |
206010 | 民营ETF联接 | 指数型 | 1.005 | 1.005 | 0.85% | 1.66% |
206009 | 鹏华产业 | 股票型 | 1.215 | 1.215 | 1.32% | 2.70% |
206008 | 鹏华丰盛 | 债券型 | 1.097 | 1.097 | 0.09% | 0.00% |
206007 | 鹏华消费 | 股票型 | 1.017 | 1.017 | 1.18% | 0.99% |
206006 | 鹏华环球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.21% |
206005 | 民企ETF联接 | 指数型 | 1.008 | 1.008 | 1.09% | 1.31% |
206004 | 鹏华信用增利B | 债券型 | 1.065 | 1.095 | 0.09% | -0.47% |
206003 | 鹏华信用增利A | 债券型 | 1.078 | 1.108 | 0.00% | -0.55% |
206002 | 鹏华精选 | 股票型 | 0.919 | 0.919 | 1.41% | 2.68% |
206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 0.959 | 3.844 | 0.94% | 1.64% |
202801 | 南方全球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.26% |
202213 | 南方安心保本 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 0.30% | 0.40% |
202212 | 南方保本 | 混合型 | 1.082 | 1.092 | 0.18% | 0.09% |
202211 | 南方恒元 | 混合型 | 1.042 | 1.242 | 0.29% | 0.48% |
202202 | 南方避险 | 保本型 | 2.497 | 3.146 | 0.13% | 0.21% |
202110 | 南方润元c | 债券型 | 1.008 | 1.018 | 0.10% | 0.10% |
202109 | 南方润元B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
202108 | 南方润元A | 债券型 | 1.014 | 1.024 | 0.20% | 0.20% |
202107 | 南方广利C | 债券型 | 1.054 | 1.094 | 0.09% | 0.19% |
202105 | 南方广利A | 债券型 | 1.066 | 1.106 | 0.09% | 0.19% |
202103 | 南方多利A | 其他 | 1.045 | 1.365 | 0.20% | 0.04% |
202102 | 南方多利C | 短债型 | 1.040 | 1.351 | 0.20% | 0.04% |
202101 | 南方宝元 | 债券型 | 1.278 | 2.578 | 0.47% | 0.59% |
202027 | 南方金粮油 | 股票型 | 1.085 | 1.105 | 1.20% | 1.12% |
202025 | 380ETF联接 | 股票型 | 0.948 | 0.948 | 0.70% | 1.44% |
202023 | 南方成长 | 股票型 | 1.031 | 1.031 | 0.87% | 1.78% |
202021 | 南方小康 | 指数型 | 0.735 | 0.755 | 1.31% | 1.42% |
202019 | 南方策略 | 股票型 | 0.660 | 0.680 | 1.21% | 0.92% |
202017 | 南方深成 | 指数型 | 0.679 | 0.679 | 1.09% | 0.80% |
202015 | 南方300 | 指数型 | 0.860 | 1.020 | 0.98% | 1.15% |
202011 | 南方价值 | 股票型 | 1.197 | 1.717 | 1.09% | 2.05% |
202009 | 南方盛元 | 股票型 | 0.785 | 0.883 | 1.53% | 1.68% |
202007 | 南方隆元 | 股票型 | 0.548 | 0.548 | 0.36% | 2.24% |
202005 | 南方成份 | 股票型 | 0.874 | 0.894 | 1.14% | 0.39% |
202003 | 南方绩优 | 股票型 | 1.303 | 2.219 | 0.91% | 1.05% |
202002 | 南稳放 | 股票型 | 0.471 | 1.766 | 1.17% | 1.09% |
202001 | 南方稳健 | 股票型 | 0.860 | 2.695 | 1.15% | 1.07% |
200113 | 长城积极增利C | 债券型 | 1.106 | 1.106 | 0.18% | 0.18% |
200017 | 长城岁岁金 | 债券型 | 1.026 | 1.035 | 0.00% | 0.10% |
200016 | 长城保本 | 混合型 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | 0.10% |
200015 | 长城优化 | 股票型 | 1.094 | 1.209 | -0.09% | 0.18% |
200013 | 长城积极增利A | 债券型 | 1.119 | 1.119 | 0.27% | 0.18% |
200012 | 长城中小盘 | 股票型 | 0.920 | 0.920 | 0.33% | 0.88% |
200011 | 长城景气 | 混合型 | 1.037 | 1.062 | 0.58% | 1.47% |
200010 | 长城双动力 | 股票型 | 1.136 | 1.161 | 1.14% | 3.19% |
200009 | 长城稳健 | 债券型 | 1.131 | 1.236 | 0.44% | 1.16% |
200008 | 长城品牌 | 股票型 | 0.755 | 0.755 | 1.18% | 1.79% |
200007 | 长城回报 | 股债平衡型 | 0.703 | 1.893 | 1.32% | 1.40% |
200006 | 长城消费 | 股票型 | 0.794 | 2.234 | 1.35% | 1.50% |
200002 | 长城久泰 | 指数型 | 0.983 | 3.843 | 0.99% | 1.14% |
200001 | 长城久恒 | 偏股型 | 1.414 | 2.604 | 0.78% | 2.39% |
183001 | 银华全球 | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.37% |
180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 股票型 | 0.951 | 0.951 | 1.05% | 1.28% |
180031 | 银华中小盘 | 股票型 | 1.250 | 1.330 | -0.08% | 1.38% |
180030 | 银华永泰C | 债券型 | 1.068 | 1.068 | 0.47% | -0.28% |
180029 | 银华永泰A | 债券型 | 1.081 | 1.081 | 0.46% | -0.28% |
180028 | 银华永祥 | 保本型 | 1.122 | 1.122 | 0.36% | 0.27% |
180026 | 银华双利C | 债券型 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | 0.00% |
180025 | 银华双利A | 债券型 | 1.052 | 1.052 | 0.10% | 0.10% |
180020 | 银华成长 | 股票型 | 0.865 | 0.890 | 0.92% | 0.93% |
180018 | 银华和谐 | 混合型 | 1.261 | 1.341 | 1.19% | 1.94% |
180015 | 银华收益 | 债券型 | 1.084 | 1.290 | 0.09% | 0.84% |
180013 | 银华领先 | 股票型 | 1.220 | 1.600 | 1.56% | 1.61% |
180012 | 银华富裕 | 股票型 | 1.060 | 2.013 | 1.03% | 1.12% |
180010 | 银华优质 | 股票型 | 1.771 | 3.331 | 1.06% | 1.83% |
180003 | 银华88 | 指数型 | 0.791 | 2.591 | 0.70% | 0.27% |
180002 | 银华保本 | 保本型 | 0.994 | 0.994 | 0.14% | -0.03% |
180001 | 银华优势 | 股票型 | 1.143 | 2.803 | 0.74% | 0.55% |
167901 | 华宸300 | 股票型 | 0.967 | 0.967 | 0.83% | 1.04% |
167701 | 德邦德信 | 债券型 | 0.992 | 0.992 | 0.00% | -0.30% |
167601 | 国金300 | 股票型 | 1.104 | 1.104 | 1.00% | 1.19% |
167502 | 安信宝利A | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | 0.10% |
166905 | 民生添利C | 债券型 | 0.987 | 0.987 | -0.41% | -0.40% |
166904 | 民生添利A | 债券型 | 0.989 | 0.989 | -0.30% | -0.30% |
166903 | 民生加银平稳增利C | 债券型 | 0.985 | 1.032 | 0.10% | -0.91% |
166902 | 民生加银平稳增利A | 债券型 | 0.989 | 1.036 | 0.10% | -0.90% |
166802 | 浙商300分级 | 股票型 | 0.921 | 0.942 | 0.98% | 1.21% |
166801 | 浙商新思维 | 混合型 | 1.212 | 1.212 | 0.50% | 1.08% |
166401 | 浦银增利 | 债券型 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -0.44% |
166301 | 华商500 | 指数型 | 1.153 | 1.153 | 0.78% | 1.32% |
166106 | 信达利A | 债券型 | 1.002 | 1.065 | 0.00% | 0.00% |
166105 | 信达增利 | 债券型 | 0.954 | 0.988 | 0.42% | -0.31% |
166020 | 中欧优选 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 0.49% | 1.09% |
166019 | 中欧价值智选 | 混合型 | 1.050 | 1.050 | 0.67% | 1.35% |
166017 | 中欧纯债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
166016 | 中欧纯债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
166013 | 中欧信用A | 债券型 | 1.005 | 1.071 | 0.00% | 0.10% |
166012 | 中欧信用 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.38% |
166011 | 中欧盛世 | 股票型 | 1.413 | 1.413 | 0.50% | 2.91% |
166010 | 中欧鼎利分级 | 债券型 | 1.087 | 1.087 | 0.09% | 0.18% |
166009 | 中欧动力 | 股票型 | 1.147 | 1.147 | 1.18% | 3.19% |
166008 | 中欧强债 | 债券型 | 1.016 | 1.091 | 0.04% | 0.09% |
166007 | 中欧300 | 股票型 | 0.820 | 0.865 | 0.95% | 1.20% |
166006 | 中欧小盘 | 股票型 | 0.771 | 0.821 | 1.67% | 0.06% |
166005 | 中欧价值 | 股票型 | 1.115 | 1.115 | 1.26% | 2.58% |
166004 | 中欧稳C | 债券型 | 1.063 | 1.186 | 0.08% | 0.08% |
166003 | 中欧稳A | 债券型 | 1.072 | 1.207 | 0.08% | 0.09% |
166002 | 中欧蓝筹 | 混合型 | 1.084 | 1.664 | 0.65% | 1.51% |
166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 0.748 | 1.008 | 0.94% | 2.19% |
165808 | 东吴鼎利A | 债券型 | 1.004 | 1.025 | 0.00% | 0.10% |
165807 | 东吴鼎利分级 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.31% |
165806 | 东吴100 | 股票型 | 0.892 | 0.892 | 1.12% | 1.02% |
165707 | 诺德S300 | 股票型 | 1.097 | 1.106 | 0.91% | 1.11% |
165706 | 双翼A | 债券型 | 1.011 | 1.073 | 0.00% | 0.10% |
165705 | 诺德双翼 | 债券型 | 1.074 | 1.100 | -0.09% | -0.09% |
165520 | 信诚有色 | 指数型 | 0.949 | 0.949 | 3.58% | 3.60% |
165519 | 信诚医药 | 指数型 | 0.993 | 0.993 | 0.81% | 0.91% |
165518 | 信诚双盈A | 债券型 | 1.006 | 1.076 | 0.00% | 0.10% |
165517 | 信诚双盈 | 债券型 | 1.158 | 1.199 | 0.09% | 0.17% |
165516 | 信诚周期 | 股票型 | 1.251 | 1.251 | 0.80% | 2.71% |
165515 | 信诚300 | 指数型 | 0.930 | 0.963 | 0.97% | 0.98% |
165513 | 信诚商品 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.26% |
165512 | 信诚机遇 | 股票型 | 1.304 | 1.304 | 1.84% | 3.74% |
165511 | 信诚500 | 指数型 | 0.770 | 0.822 | 0.91% | 1.72% |
165510 | 信诚四国 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.12% |
165509 | 信诚增强 | 偏债型 | 0.986 | 1.106 | 0.41% | 0.51% |
165508 | 信诚深度 | 股票型 | 1.168 | 1.168 | 1.03% | 1.39% |
165313 | 建信优势动力 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.42% |
165312 | 建信央视50 | 股票型 | 1.031 | 1.031 | 1.30% | 1.37% |
165311 | 建信信用强债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
165310 | 建信双利 | 股票型 | 1.047 | 1.091 | 1.24% | 2.45% |
165309 | 建信300 | 指数型 | 0.721 | 0.721 | 0.97% | 1.12% |
164902 | 交银添利 | 债券型 | 1.040 | 1.120 | 0.19% | 0.29% |
164815 | 工银标普全球 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.97% |
164814 | 工银双债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
164813 | 工银增A | 债券型 | 1.010 | 1.032 | 0.00% | 0.10% |
164812 | 工银增利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.76% |
164811 | 工银100 | 指数型 | 1.009 | 1.032 | 1.15% | 1.17% |
164810 | 工银纯债 | 债券型 | 1.026 | 1.028 | 0.00% | -0.39% |
164809 | 工银500 | 指数型 | 1.050 | 1.076 | 0.79% | 1.37% |
164808 | 工银四季 | 偏债型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.30% |
164704 | 添富互利A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
164703 | 添富互利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
164702 | 添富季红 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.40% |
164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.15% |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 债券型 | 1.027 | 1.051 | 0.00% | 0.00% |
164211 | 同利A | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 0.10% | 0.10% |
164210 | 天弘同利分级 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.50% |
164209 | 丰利A | 债券型 | 1.001 | 1.092 | 0.01% | -1.92% |
164208 | 天弘丰利分级债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 7.31% |
164207 | 天弘添利A | 债券型 | 1.009 | 1.130 | 0.00% | 0.00% |
164206 | 天弘添利债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.09% |
164205 | 天弘深成 | 指数型 | 0.681 | 0.681 | 1.17% | 0.89% |
164105 | 华富强债 | 债券型 | 1.024 | 1.095 | 0.29% | 0.29% |
163910 | 惠丰A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
163909 | 中海惠丰 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
163908 | 中海惠裕A | 债券型 | 1.018 | 1.040 | 0.10% | 0.10% |
163907 | 中海惠裕 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
163826 | 互利A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
163825 | 中银互利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
163824 | 中银盛利 | 债券型 | 0.999 | 0.999 | 0.10% | 0.00% |
163823 | 中银保本 | 混合型 | 1.039 | 1.039 | 0.10% | -0.38% |
163822 | 中银主题 | 股票型 | 1.189 | 1.189 | 0.67% | 1.36% |
163821 | 中银沪深300 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 0.97% | 1.57% |
163819 | 中银信用 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.59% |
163818 | 中银中小盘 | 股票型 | 1.060 | 1.060 | 0.28% | 1.53% |
163817 | 中银转债增强B | 债券型 | 1.146 | 1.146 | 0.70% | 0.88% |
163816 | 中银转债增强A | 债券型 | 1.156 | 1.156 | 0.61% | 0.87% |
163813 | 中银全球策略 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.60% |
163812 | 中银双利B | 债券型 | 1.145 | 1.145 | 0.17% | 0.00% |
163811 | 中银双利A | 债券型 | 1.158 | 1.158 | 0.09% | 0.00% |
163810 | 中银价值 | 股票型 | 0.959 | 0.979 | 0.94% | 1.80% |
163809 | 中银蓝筹 | 混合型 | 1.045 | 1.065 | 0.57% | 1.55% |
163808 | 中银100 | 指数型 | 0.717 | 0.727 | 0.98% | 0.84% |
163807 | 中银优选 | 混合型 | 1.145 | 1.335 | 0.92% | 1.44% |
163806 | 中银增利 | 债券型 | 1.084 | 1.254 | 0.09% | -0.28% |
163805 | 中银策略 | 股票型 | 1.159 | 1.489 | 0.87% | 1.36% |
163804 | 中银收益 | 偏股型 | 1.219 | 2.419 | 0.60% | 1.70% |
163803 | 中银增长 | 股票型 | 0.708 | 2.816 | 0.66% | 1.80% |
163801 | 中银中国 | 偏股型 | 1.466 | 3.676 | 0.59% | 2.03% |
163503 | 天治核心 | 股票型 | 0.594 | 2.169 | 0.64% | 1.97% |
163415 | 兴全模式 | 股票型 | 1.045 | 1.045 | 1.34% | 2.45% |
163412 | 兴全轻资 | 股票型 | 1.436 | 1.436 | -0.77% | 1.77% |
163411 | 兴全保本 | 混合型 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | 0.08% |
163409 | 兴全绿色 | 股票型 | 1.305 | 1.305 | 1.00% | 1.95% |
163407 | 兴全300 | 股票型 | 0.841 | 0.841 | 0.79% | 0.74% |
163406 | 兴全合润 | 股票型 | 1.185 | 1.178 | 1.05% | 1.52% |
163402 | 兴全趋势 | 股债平衡型 | 0.913 | 5.384 | 0.88% | 1.13% |
163302 | 大摩资源 | 偏股型 | 1.929 | 3.372 | 0.90% | 1.02% |
163211 | 诺安纯债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
163210 | 诺安纯债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
163209 | 诺安中创 | 股票型 | 1.134 | 1.155 | 1.15% | 2.90% |
163208 | 诺安油气 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.55% |
163112 | 申万债券 | 债券型 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | 0.10% |
163111 | 申万中小板分级 | 股票型 | 1.042 | 1.077 | 0.84% | 1.33% |
163110 | 申万量化 | 股票型 | 1.046 | 1.046 | 1.15% | 2.25% |
163109 | 申万深成 | 股票型 | 0.579 | 0.646 | 1.07% | 0.80% |
163006 | 长信利众A | 债券型 | 1.015 | 1.038 | 0.02% | 0.09% |
163005 | 长信利众 | 债券型 | 0.976 | 0.992 | 0.01% | 0.12% |
163004 | 利鑫A | 债券型 | 1.018 | 1.105 | 0.01% | 0.08% |
163003 | 长信利鑫 | 债券型 | 1.071 | 1.130 | 0.04% | 0.13% |
163001 | 长信100 | 股票型 | 0.767 | 0.767 | 0.65% | 0.66% |
162907 | 泰信400 | 股票型 | 1.165 | 1.176 | 1.12% | 1.30% |
162716 | 广发聚源C | 债券型 | 0.940 | 0.940 | 0.11% | 0.43% |
162715 | 广发聚源A | 债券型 | 0.942 | 0.942 | 0.11% | 0.43% |
162714 | 广发100 | 股票型 | 0.880 | 0.903 | 1.09% | 1.13% |
162712 | 广发聚利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.09% |
162711 | 广发500 | 指数型 | 0.878 | 0.878 | 0.80% | 1.40% |
162703 | 广发小盘 | 股票型 | 1.825 | 3.135 | 0.97% | 0.89% |
162607 | 景顺资源 | 股票型 | 0.759 | 2.770 | 0.79% | 1.07% |
162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 1.080 | 3.180 | 0.56% | 0.09% |
162512 | 双佳A | 债券型 | 1.020 | 1.067 | 0.00% | 0.00% |
162511 | 国联安双佳 | 债券型 | 1.030 | 1.060 | 0.00% | -0.10% |
162510 | 国安双力 | 股票型 | 1.064 | 1.099 | 0.85% | 1.92% |
162509 | 双禧100 | 股票型 | 0.963 | 0.871 | 0.93% | 0.94% |
162411 | 华宝油气 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
162308 | 海富增利 | 债券型 | 1.177 | 1.177 | 0.00% | -0.17% |
162307 | 海富100 | 指数型 | 0.710 | 0.710 | 0.99% | 1.00% |
162299 | 集利债券C | 债券型 | 0.991 | 1.094 | 0.10% | 0.01% |
162216 | 泰达500 | 股票型 | 1.097 | 1.127 | 1.07% | 1.83% |
162215 | 泰达聚利 | 债券型 | 1.164 | 1.164 | 0.17% | 0.26% |
162214 | 泰达领先 | 股票型 | 0.983 | 0.983 | 1.42% | 1.97% |
162213 | 泰达大盘 | 股票型 | 0.899 | 0.919 | 0.95% | 0.75% |
162212 | 泰达红利 | 股票型 | 1.350 | 1.437 | 1.33% | 2.58% |
162211 | 泰达品质 | 混合型 | 1.269 | 1.479 | 0.87% | 1.36% |
162210 | 集利债券A | 债券型 | 1.011 | 1.119 | 0.10% | 0.02% |
162209 | 泰达市值 | 股票型 | 0.876 | 0.876 | 0.98% | 2.54% |
162208 | 泰达首选 | 股票型 | 1.267 | 1.587 | 1.27% | 2.92% |
162207 | 泰达效率 | 偏股型 | 0.941 | 2.263 | 0.80% | 1.85% |
162205 | 泰达预算 | 偏债型 | 1.061 | 2.676 | 0.51% | 1.17% |
162204 | 泰达精选 | 股票型 | 4.079 | 5.159 | 1.34% | 2.66% |
162203 | 泰达稳定 | 股票型 | 0.756 | 2.696 | 0.86% | 1.50% |
162202 | 泰达周期 | 股票型 | 0.948 | 2.993 | 0.79% | 1.88% |
162201 | 泰达成长 | 股票型 | 1.267 | 3.182 | 0.57% | 3.90% |
162109 | 元盛A | 债券型 | 1.003 | 1.026 | 0.00% | 0.10% |
162108 | 金鹰元盛 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.58% |
162107 | 金鹰500 | 股票型 | 1.079 | 1.100 | 0.79% | 1.32% |
162106 | 金鹰回报A | 债券型 | 1.009 | 1.075 | 0.01% | 0.08% |
162105 | 金鹰持久回报 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.51% |
162102 | 金鹰中小盘 | 股票型 | 0.833 | 2.429 | 0.60% | 0.82% |
162010 | 长城久兆 | 股票型 | 1.036 | 1.059 | 0.58% | 1.37% |
162006 | 长城久富 | 股票型 | 1.095 | 3.501 | 1.49% | 1.54% |
161911 | 万家强债 | 债券型 | 0.997 | 1.012 | 0.22% | 0.08% |
161910 | 万家中创 | 股票型 | 1.184 | 1.198 | 1.08% | 2.80% |
161909 | 万家添利A | 债券型 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | 0.07% |
161908 | 万家添利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.21% |
161907 | 万家红利 | 股票型 | 0.841 | 0.841 | 0.71% | 0.50% |
161903 | 万家公用 | 股票型 | 0.563 | 1.776 | 1.21% | 1.28% |
161902 | 万家债券 | 债券型 | 0.973 | 1.781 | 0.12% | 0.05% |
161826 | 银华转债 | 债券型 | 0.976 | 0.976 | 0.31% | -0.31% |
161825 | 银华800 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
161824 | 银华永兴A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
161823 | 银华永兴 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
161822 | 银华50C | 债券型 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | 0.00% |
161821 | 银华50A | 债券型 | 0.990 | 0.990 | 0.00% | 0.00% |
161820 | 银华纯债 | 债券型 | 1.059 | 1.059 | 0.00% | 0.00% |
161819 | 银华资源 | 股票型 | 0.634 | 0.664 | 2.37% | 1.60% |
161818 | 银华消费分级股票 | 股票型 | 1.200 | 1.219 | 0.42% | 1.69% |
161816 | 银华中证90 | 指数型 | 1.024 | 0.694 | 1.27% | 1.39% |
161815 | 银华通胀 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.65% |
161813 | 银华信用 | 债券型 | 0.992 | 1.177 | 0.00% | -0.30% |
161812 | 银华100 | 指数型 | 0.774 | 0.853 | 1.03% | 1.18% |
161811 | 银华300 | 指数型 | 0.756 | 0.756 | 1.06% | 1.20% |
161810 | 银华内需 | 股票型 | 0.831 | 0.790 | 1.08% | 1.84% |
161718 | 招商300高贝 | 指数型 | 1.020 | 1.020 | 1.57% | 2.51% |
161717 | 招商双债增强A | 债券型 | 1.011 | 1.032 | 0.10% | 0.10% |
161716 | 招商双债增强 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
161715 | 大宗商品 | 指数型 | 0.817 | 0.834 | 1.96% | 2.12% |
161714 | 招商金砖 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.25% |
161713 | 招商信用 | 封闭型 | 0.972 | 1.214 | 0.31% | 0.00% |
161706 | 招商成长 | 股票型 | 1.101 | 3.011 | 1.07% | 1.63% |
161693 | 融通债券C | 债券型 | 1.040 | 1.537 | -0.29% | -0.38% |
161625 | 融通标普C | 债券型 | 0.949 | 0.949 | 0.32% | -0.42% |
161624 | 融通标普A | 债券型 | 0.952 | 0.952 | 0.42% | -0.42% |
161620 | 融通丰利 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
161619 | 融通岁岁添利B | 债券型 | 0.978 | 1.010 | -0.51% | -1.01% |
161618 | 融通岁岁添利A | 债券型 | 0.979 | 1.015 | -0.41% | -0.91% |
161616 | 融通医疗 | 股票型 | 1.055 | 1.419 | 0.85% | 1.54% |
161614 | 融通四季添利 | 债券型 | 0.979 | 1.067 | 0.00% | 0.00% |
161613 | 融通创业板 | 指数型 | 1.530 | 1.680 | 0.52% | 2.68% |
161612 | 融通深成指 | 指数型 | 0.713 | 0.713 | 1.12% | 0.85% |
161611 | 融通内需 | 股票型 | 0.766 | 0.886 | 1.04% | 1.73% |
161610 | 融通领先 | 股票型 | 0.746 | 2.294 | 1.21% | 1.63% |
161609 | 融通动力 | 股票型 | 1.149 | 1.694 | 0.44% | 1.32% |
161607 | 融通巨潮 | 指数型 | 0.753 | 2.267 | 0.93% | 0.94% |
161606 | 融通行业 | 偏股型 | 0.821 | 2.761 | 1.10% | 2.50% |
161605 | 融通蓝筹 | 股票型 | 1.071 | 2.354 | 0.47% | 0.75% |
161604 | 融通深证100 | 指数型 | 0.947 | 2.310 | 1.16% | 1.18% |
161603 | 融通债券A | 债券型 | 1.047 | 1.544 | -0.29% | -0.29% |
161601 | 新蓝筹 | 股票型 | 0.761 | 3.056 | 0.85% | 1.30% |
161507 | 银河增强 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.30% |
161506 | 银河通利A | 债券型 | 1.004 | 1.066 | 0.00% | 0.10% |
161505 | 银河通利分级债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.28% |
161219 | 国投产业 | 混合型 | 1.205 | 1.391 | 0.58% | 1.43% |
161217 | 国投资源 | 指数型 | 0.598 | 0.598 | 2.51% | 1.53% |
161216 | 国投瑞银双债增利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.40% |
161213 | 国投消费 | 股票型 | 0.922 | 0.922 | 0.76% | 0.99% |
161211 | 国投金融 | 股票型 | 0.829 | 0.829 | 0.43% | 0.53% |
161210 | 国投新兴 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.11% |
161207 | 瑞和300 | 股票型 | 0.987 | 0.735 | 0.91% | 1.13% |
161120 | 易基综债c | 指数型 | 0.985 | 0.985 | 0.18% | 0.47% |
161119 | 易基综债A | 指数型 | 0.985 | 0.985 | 0.19% | 0.48% |
161118 | 易基中小 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.45% |
161117 | 易方达永旭添利 | 债券型 | 0.989 | 1.063 | -0.10% | 0.00% |
161116 | 易方达黄金主题 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
161115 | 易基岁丰 | 债券型 | 0.969 | 1.113 | 0.00% | -0.31% |
161022 | 富国创业 | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 0.60% | 2.79% |
161019 | 富国天锋 | 债券型 | 0.996 | 1.117 | 0.00% | 0.10% |
161017 | 富国500 | 股票型 | 1.082 | 1.082 | 1.11% | 1.79% |
161016 | 富国天盈A | 债券型 | 1.001 | 1.115 | 0.00% | 0.10% |
161015 | 富国天盈 | 债券型 | 1.177 | 1.250 | 0.08% | 3.43% |
161014 | 富国汇利 | 债券型 | 0.987 | 1.188 | 0.00% | -0.10% |
161010 | 富国天丰 | 债券型 | 0.992 | 1.351 | 0.10% | -0.30% |
161005 | 富国天惠 | 偏股型 | 1.549 | 3.312 | 1.39% | 1.24% |
160916 | 优选LOF | 股票型 | 1.157 | 0.936 | 0.78% | 0.26% |
160915 | 大成景丰 | 债券型 | 1.000 | 1.050 | 0.00% | 0.00% |
160910 | 大成创新 | 混合型 | 0.788 | 1.999 | 1.14% | 0.90% |
160811 | 同丰A | 债券型 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | 0.10% |
160810 | 长盛同丰 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.21% |
160809 | 长盛同辉 | 股票型 | 1.054 | 1.089 | 1.23% | 1.74% |
160808 | 长盛同瑞 | 股票型 | 1.050 | 1.080 | 1.05% | 1.55% |
160807 | 长盛300 | 指数型 | 0.822 | 0.872 | 1.09% | 1.23% |
160806 | 长盛同庆 | 股票型 | 0.955 | 0.867 | 0.84% | 0.95% |
160805 | 长盛同智 | 混合型 | 0.834 | 2.203 | 0.85% | 2.36% |
160721 | 嘉实中期企债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.08% |
160720 | 嘉实中期企债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.07% |
160719 | 嘉实黄金 | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
160718 | 嘉实多利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.19% |
160717 | 恒生H股 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.35% |
160716 | 嘉实50 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.36% |
160706 | 嘉实300 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.17% |
160623 | 鹏华丰利A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
160622 | 鹏华丰利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.42% |
160621 | 鹏华中小企债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
160620 | 鹏华资源分级 | 股票型 | 0.720 | 0.728 | 2.50% | 1.69% |
160619 | 鹏华丰泽A | 债券型 | 1.019 | 1.090 | 0.00% | 0.00% |
160618 | 鹏华丰泽 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.18% |
160617 | 鹏华丰润 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
160616 | 鹏华500 | 股票型 | 0.817 | 0.817 | 0.86% | 1.49% |
160615 | 鹏华300 | 指数型 | 0.891 | 0.951 | 1.01% | 1.37% |
160613 | 鹏华创新 | 股票型 | 1.355 | 1.385 | 1.40% | 2.57% |
160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 1.027 | 1.344 | 0.10% | 0.20% |
160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 0.882 | 0.982 | 0.91% | 2.32% |
160610 | 鹏华动力 | 混合型 | 1.090 | 1.510 | 1.28% | 1.87% |
160608 | 普天债券B | 债券型 | 1.074 | 1.458 | 0.00% | -0.19% |
160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 0.796 | 2.563 | 1.51% | 1.02% |
160605 | 鹏华中国50 | 股票型 | 1.354 | 3.454 | 0.96% | 1.20% |
160603 | 普天收益 | 股票型 | 0.807 | 3.253 | 0.74% | 2.93% |
160602 | 普天债券A | 债券型 | 1.105 | 1.519 | 0.00% | -0.18% |
160515 | 安丰18 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | 0.00% |
160514 | 裕祥A | 债券型 | 1.021 | 1.121 | 0.00% | 0.00% |
160513 | 博时裕祥分级 | 指数型 | 1.048 | 1.126 | 0.00% | -0.10% |
160512 | 博时卓越品牌 | 股票型 | 1.162 | 1.187 | 0.86% | 1.84% |
160505 | 博时主题 | 股票型 | 1.807 | 3.645 | 0.83% | 1.29% |
160417 | 华安300 | 股票型 | 0.997 | 1.015 | 0.90% | 1.12% |
160416 | 华安石油 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.82% |
160415 | 华安深证300指数(LOF) | 股票型 | 0.912 | 0.912 | 0.99% | 1.22% |
160314 | 华夏行业 | 股票型 | 1.027 | 4.532 | 0.88% | 1.68% |
160311 | 华夏蓝筹 | 混合型 | 0.874 | 3.542 | 1.14% | 1.27% |
160219 | 国泰医药 | 股票型 | 1.009 | 1.009 | 0.84% | 1.20% |
160218 | 国泰地产 | 股票型 | 0.971 | 0.971 | 1.13% | 0.21% |
160217 | 国泰互利 | 债券型 | 1.071 | 1.105 | 0.00% | 0.00% |
160216 | 国泰大宗商品 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.12% |
160215 | 国泰价值 | 股票型 | 0.875 | 0.875 | 0.57% | 0.23% |
160213 | 国泰纳指 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.20% |
160212 | 国泰估值 | 股票型 | 0.931 | 0.931 | 1.72% | 1.64% |
160211 | 国泰小盘 | 股票型 | 1.180 | 1.409 | 0.85% | 1.29% |
160130 | 南方永利 | 债券型 | 1.011 | 1.011 | 0.20% | 0.30% |
160129 | 南方金利C | 债券型 | 0.983 | 1.056 | 0.31% | 0.20% |
160128 | 南方金利A | 债券型 | 0.986 | 1.060 | 0.20% | 0.10% |
160127 | 南方消费 | 股票型 | 1.153 | 1.107 | 0.87% | 0.96% |
160125 | 南方中国 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
160124 | 南方50c | 债券型 | 1.035 | 1.065 | 0.14% | 0.45% |
160123 | 南方中证50A | 债券型 | 1.045 | 1.075 | 0.14% | 0.46% |
160121 | 南方金砖 | 货币型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.25% |
160119 | 南方500 | 指数型 | 0.966 | 1.036 | 0.80% | 1.41% |
160106 | 南方高增 | 股票型 | 1.624 | 3.101 | 1.21% | 1.75% |
160105 | 南方积配 | 股票型 | 1.014 | 2.506 | 1.19% | 0.70% |
159933 | 金地ETF | 股票型 | 0.979 | 0.979 | 0.46% | 0.55% |
159932 | 500深ETF | 股票型 | 1.122 | 0.988 | 0.89% | 1.63% |
159931 | 金融ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.01% |
159930 | 能源ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.51% |
159929 | 医药ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.14% |
159928 | 消费ETF | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.05% |
159927 | 鹏华A300ETF | 股票型 | 2.431 | 1.076 | 1.02% | 1.19% |
159926 | 嘉实国债ETF | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.62% |
159925 | 南方300 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.17% |
159924 | 景顺300等权 | 股票型 | 0.984 | 0.984 | 1.02% | 1.55% |
159923 | 中证100ETF | 指数型 | 0.906 | 0.906 | 0.99% | 1.00% |
159922 | 嘉实中证500ETF | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.62% |
159921 | 诺安中小等权 | 股票型 | 1.168 | 1.168 | 0.86% | 1.57% |
159920 | 恒生ETF | 股票型 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | 0.77% |
159919 | 300etf | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.17% |
159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 2.06% |
159917 | 中小成长 | 指数型 | 1.100 | 1.100 | 1.18% | 2.23% |
159916 | 深F60ETF | 指数型 | 1.573 | 0.857 | 1.17% | 0.38% |
159915 | 创业板 | 指数型 | 1.311 | 1.502 | 0.53% | 2.86% |
159913 | 交银深证300价值ETF | 股票型 | 0.963 | 0.963 | 1.25% | 0.52% |
159912 | 深300ETF | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.24% |
159911 | 民营ETF | 股票型 | 3.277 | 0.993 | 0.89% | 1.74% |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.51% |
159909 | 深TMT | 股票型 | 3.747 | 1.152 | 0.83% | 2.29% |
159908 | 深F200 | 指数型 | 0.720 | 0.720 | 1.26% | 0.90% |
159907 | 中小300 | 股票型 | 0.974 | 0.885 | 0.80% | 1.96% |
159906 | 深成长 | 指数型 | 0.770 | 0.770 | 1.43% | 2.12% |
159905 | 深红利 | 指数型 | 0.704 | 0.704 | 1.61% | 1.35% |
159903 | 深成ETF | 指数型 | 0.889 | 0.656 | 1.16% | 0.86% |
159902 | 中小板 | 指数型 | 2.403 | 2.503 | 0.92% | 1.39% |
159901 | 深100ETF | 指数型 | 0.583 | 2.882 | 1.15% | 1.23% |
151002 | 银河收益 | 债券型 | 1.112 | 2.202 | 0.11% | -0.25% |
151001 | 银河稳健 | 偏股型 | 1.112 | 3.369 | 1.07% | 0.91% |
150156 | 互利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
150154 | 惠丰B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
150153 | 富国创业板B | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 4.44% |
150152 | 富国创业板A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150151 | 信诚有色B | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.37% |
150150 | 信诚有色A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150149 | 信诚医药B | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.11% |
150148 | 信诚医药A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150147 | 同利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.61% |
150146 | 招商300高贝B | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.75% |
150145 | 招商300高贝A | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150144 | 转债B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.58% |
150143 | 转债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150142 | 添富互利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
150141 | 国金300B | 指数型 | 1.185 | 1.185 | 1.86% | 2.07% |
150140 | 国金300A | 指数型 | 1.022 | 1.022 | 0.00% | 0.10% |
150139 | 银华800B | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
150138 | 银华800A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
150137 | 安信宝利B | 债券型 | 0.972 | 0.972 | 0.10% | 0.00% |
150134 | 德信B | 债券型 | 0.913 | 0.913 | 0.00% | -1.51% |
150133 | 德信A | 债券型 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | 0.10% |
150132 | 元盛B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.25% |
150131 | 医药B | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 1.69% | 2.32% |
150130 | 医药A | 债券型 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | 0.13% |
150129 | 鹏华丰利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.64% |
150128 | 工银增B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.30% |
150127 | 招商双债增强B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.33% |
150124 | 建信50B | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.02% |
150123 | 建信50A | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.11% |
150122 | 银河进取 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.52% |
150121 | 银河优先 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150120 | 东吴鼎利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.52% |
150119 | 中欧纯债B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
150118 | 国泰国证房地产B | 指数型 | 0.885 | 0.885 | 2.49% | 0.23% |
150117 | 国泰国证房地产A | 指数型 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | 0.19% |
150116 | 银华永兴B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.53% |
150115 | 同丰B | 债券型 | 0.942 | 0.942 | -0.11% | -0.42% |
150114 | 中海惠裕B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.11% |
150113 | 工银100B | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.08% |
150112 | 工银100A | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150111 | 华商500B | 股票型 | 1.203 | 1.203 | 1.16% | 1.95% |
150110 | 华商500A | 股票型 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | 0.09% |
150109 | 同辉100B | 股票型 | 1.093 | 1.093 | 2.38% | 3.21% |
150108 | 同辉100A | 股票型 | 1.015 | 1.085 | 0.00% | 0.20% |
150107 | 易基进取 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.71% |
150106 | 易基稳健 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.12% |
150105 | 华安沪深300B | 股票型 | 0.935 | 0.935 | 1.93% | 2.30% |
150104 | 华安沪深300A | 股票型 | 1.059 | 1.095 | 0.00% | 0.09% |
150103 | 银河银泰 | 偏股型 | 1.219 | 3.759 | 0.70% | 0.12% |
150102 | 长信利众B | 债券型 | 0.884 | 0.884 | -0.01% | 0.23% |
150101 | 资源B | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.58% |
150100 | 资源A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150099 | 同庆800B | 股票型 | 0.902 | 0.902 | 1.44% | 1.58% |
150098 | 同庆800A | 股票型 | 1.034 | 1.034 | 0.00% | 0.10% |
150097 | 招商商品B | 指数型 | 0.575 | 0.575 | 5.57% | 6.09% |
150096 | 招商商品A | 指数型 | 1.059 | 1.093 | 0.00% | 0.09% |
150095 | 泰信400B | 股票型 | 1.271 | 1.271 | 2.05% | 2.33% |
150094 | 泰信400A | 股票型 | 1.059 | 1.080 | 0.00% | 0.09% |
150093 | 诺德300B | 股票型 | 1.140 | 1.140 | 1.75% | 2.06% |
150092 | 诺德300A | 股票型 | 1.054 | 1.072 | 0.00% | 0.09% |
150091 | 万家创B | 指数型 | 1.309 | 1.309 | 1.94% | 5.07% |
150090 | 万家创A | 指数型 | 1.059 | 1.086 | 0.02% | 0.11% |
150089 | 金鹰中证500B | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.95% |
150088 | 金鹰中证500A | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150087 | 中欧信用B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.91% |
150086 | 中小板B | 股票型 | 1.048 | 1.048 | 1.66% | 2.56% |
150085 | 中小板A | 股票型 | 1.037 | 1.107 | 0.02% | 0.12% |
150084 | 广发100B | 指数型 | 0.701 | 0.701 | 2.71% | 2.70% |
150083 | 广发100A | 指数型 | 1.059 | 1.105 | 0.02% | 0.11% |
150082 | 信达利B | 债券型 | 0.936 | 0.936 | 0.53% | -0.53% |
150081 | 信诚双盈B | 债券型 | 1.383 | 1.383 | 0.14% | 0.22% |
150080 | 双佳B | 债券型 | 1.041 | 1.041 | 0.00% | -0.19% |
150079 | 银河通利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.46% |
150078 | 金鹰回报B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.39% |
150077 | 浙商进取 | 股票型 | 0.787 | 0.787 | 2.16% | 2.61% |
150076 | 浙商稳健 | 股票型 | 1.055 | 1.097 | 0.09% | 0.19% |
150075 | 诺安中创 | 指数型 | 1.184 | 1.184 | 1.86% | 4.69% |
150073 | 诺安稳健 | 指数型 | 1.059 | 1.112 | 0.00% | 0.09% |
150072 | 盛世B | 股票型 | 1.717 | 1.717 | 0.76% | 4.76% |
150071 | 盛世A | 股票型 | 1.109 | 1.109 | 0.09% | 0.18% |
150070 | 双力B | 指数型 | 1.083 | 1.083 | 1.66% | 3.64% |
150069 | 双力A | 指数型 | 1.045 | 1.115 | 0.00% | 0.19% |
150068 | 双翼B | 债券型 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | 0.00% |
150067 | 互利B | 债券型 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | 0.00% |
150066 | 互利A | 债券型 | 1.040 | 1.088 | 0.00% | 0.00% |
150065 | 长盛同瑞B | 股票型 | 1.044 | 1.044 | 1.72% | 2.55% |
150064 | 长盛同瑞A | 股票型 | 1.059 | 1.133 | 0.00% | 0.09% |
150063 | 浦银增利B | 债券型 | 1.201 | 1.201 | -0.17% | -1.80% |
150062 | 浦银增利A | 债券型 | 1.103 | 1.103 | 0.00% | 0.09% |
150061 | 鹏华丰泽B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.41% |
150060 | 银华鑫瑞 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.69% |
150059 | 银华金瑞 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150058 | 久兆积极 | 指数型 | 1.028 | 1.028 | 1.07% | 2.29% |
150057 | 久兆稳健 | 指数型 | 1.048 | 1.106 | 0.00% | 0.10% |
150056 | 工银500B | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.89% |
150055 | 工银500A | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150054 | 泰达进取 | 股票型 | 1.122 | 1.122 | 1.73% | 2.94% |
150053 | 泰达稳健 | 股票型 | 1.059 | 1.134 | 0.02% | 0.12% |
150052 | 信诚300B | 指数型 | 0.811 | 0.811 | 2.22% | 2.14% |
150051 | 信诚300A | 指数型 | 1.049 | 1.114 | 0.00% | 0.10% |
150050 | 消费进取 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.08% |
150049 | 消费收益 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150048 | 银华瑞祥 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.49% |
150047 | 银华瑞吉 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150046 | 丰利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.41% |
150045 | 增利B | 债券型 | 1.429 | 1.429 | 0.00% | -0.97% |
150044 | 增利A | 债券型 | 1.114 | 1.114 | 0.00% | 0.09% |
150043 | 裕祥B | 债券型 | 1.141 | 1.141 | 0.09% | -0.26% |
150042 | 利鑫B | 债券型 | 1.180 | 1.180 | 0.08% | 0.22% |
150041 | 天盈B | 债券型 | 1.307 | 1.307 | 0.15% | -0.46% |
150040 | 中欧鼎利B | 债券型 | 1.047 | 1.047 | 0.29% | 0.58% |
150039 | 中欧鼎利A | 债券型 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | 0.00% |
150038 | 万家添利B | 债券型 | 1.252 | 1.252 | 0.03% | -0.68% |
150037 | 建信进取 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.90% |
150036 | 建信稳健 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150035 | 聚利B | 债券型 | 1.290 | 1.290 | 0.54% | 0.62% |
150034 | 聚利A | 债券型 | 1.110 | 1.110 | 0.00% | 0.09% |
150033 | 嘉实多利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.91% |
150032 | 嘉实多利优先 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.08% |
150031 | 银华鑫利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
150030 | 银华金利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150029 | 信诚中证500B | 指数型 | 0.583 | 0.583 | 1.89% | 3.74% |
150028 | 信诚中证500A | 指数型 | 1.050 | 1.179 | 0.00% | 0.10% |
150027 | 天弘添利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.17% |
150023 | 申万进取 | 其他 | 0.104 | 0.104 | 4.05% | 3.91% |
150022 | 申万收益 | 其他 | 1.055 | 1.188 | 0.78% | 0.51% |
150021 | 汇利B | 股票型 | 0.943 | 0.943 | -0.21% | -0.53% |
150020 | 汇利A | 股票型 | 1.006 | 1.006 | 0.10% | 0.10% |
150019 | 银华锐进 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.21% |
150018 | 银华稳进 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
150017 | 合润B | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.70% |
150016 | 合润A | 股票型 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00% |
150013 | 双禧B | 指数型 | 0.912 | 0.650 | 1.64% | 1.67% |
150012 | 双禧A | 指数型 | 1.040 | 1.202 | 0.00% | 0.10% |
150009 | 瑞和远见 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
150008 | 瑞和小康 | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
150001 | 瑞福进取 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.11% |
128112 | 国投强债C | 债券型 | 1.031 | 1.031 | -0.10% | -0.19% |
128013 | 国投纯债B | 债券型 | 0.977 | 0.997 | 0.00% | -0.61% |
121099 | 瑞福分级 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
121013 | 国投纯债A | 债券型 | 0.975 | 0.995 | 0.00% | -0.61% |
121012 | 国投强债A | 债券型 | 1.045 | 1.045 | -0.10% | -0.10% |
121010 | 国投瑞源 | 保本型 | 1.051 | 1.066 | -0.10% | 0.00% |
121009 | 国投稳定 | 债券型 | 1.054 | 1.305 | 0.04% | -0.36% |
121008 | 国投成长 | 股票型 | 0.694 | 2.114 | 0.59% | 0.83% |
121007 | 瑞福优先 | 股票型 | 1.018 | 1.080 | 0.10% | 0.20% |
121006 | 国投稳健 | 混合型 | 1.095 | 1.685 | 0.91% | 1.48% |
121005 | 国投创新 | 股票型 | 0.722 | 2.445 | 0.68% | 1.55% |
121003 | 国投核心 | 股票型 | 0.743 | 2.273 | 0.47% | 1.41% |
121002 | 国投景气 | 偏股型 | 0.953 | 2.922 | 0.70% | 0.70% |
121001 | 国投融华 | 偏债型 | 1.300 | 2.602 | 0.48% | 1.11% |
118002 | 易方达标普 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.40% |
118001 | 易基亚洲 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.12% |
112002 | 易策二号 | 偏股型 | 1.518 | 3.073 | 0.99% | 1.67% |
110038 | 易方达纯债c | 债券型 | 1.008 | 1.051 | -0.10% | -0.20% |
110037 | 易方达纯债A | 债券型 | 1.012 | 1.058 | 0.00% | -0.10% |
110036 | 易基双债B | 债券型 | 1.087 | 1.117 | 0.18% | -0.28% |
110035 | 易基双债A | 债券型 | 1.096 | 1.126 | 0.18% | -0.18% |
110033 | H股ETF链接(美钞) | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.47% |
110032 | H股ETF链接(美汇) | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.47% |
110031 | H股ETF链接 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.41% |
110030 | 易基量化 | 股票型 | 1.118 | 1.118 | 1.12% | 1.19% |
110029 | 易基科讯 | 股票型 | 0.949 | 4.794 | 0.40% | 2.42% |
110028 | 安心回报B | 债券型 | 1.083 | 1.118 | 0.09% | 0.00% |
110027 | 安心回报A | 债券型 | 1.091 | 1.126 | 0.18% | 0.00% |
110026 | 创业板ETF联接 | 指数型 | 1.616 | 1.616 | 0.50% | 2.69% |
110025 | 易基资源 | 股票型 | 0.717 | 0.717 | 1.95% | 1.27% |
110023 | 易基医疗 | 股票型 | 1.253 | 1.253 | 0.56% | 2.04% |
110022 | 易基消费 | 股票型 | 0.950 | 0.950 | 1.58% | 1.28% |
110021 | 易基中盘联接 | 指数型 | 0.850 | 0.850 | 0.88% | 1.25% |
110020 | 易基沪深300 | 指数型 | 0.775 | 0.775 | 0.94% | 1.12% |
110019 | 深100ETF联接 | 指数型 | 0.726 | 0.726 | 1.09% | 1.17% |
110018 | 易增强回报B | 债券型 | 1.127 | 1.407 | 0.09% | 0.00% |
110017 | 易增强回报A | 债券型 | 1.147 | 1.437 | 0.09% | 0.09% |
110015 | 易行业领先 | 股票型 | 1.335 | 1.425 | 1.20% | 1.37% |
110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 1.361 | 5.479 | 0.81% | 2.72% |
110012 | 易方达科汇 | 混合型 | 1.332 | 5.480 | 0.98% | 1.06% |
110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 1.631 | 1.671 | 1.67% | 1.01% |
110010 | 易基成长 | 股票型 | 1.289 | 1.379 | 1.47% | 1.79% |
110009 | 易基价值 | 股票型 | 0.975 | 2.327 | 1.16% | 1.72% |
110008 | 易稳健收益B | 短债型 | 1.122 | 1.396 | 0.20% | -0.02% |
110007 | 易稳健收益A | 短债型 | 1.110 | 1.374 | 0.20% | -0.01% |
110005 | 易基积极 | 股票型 | 0.837 | 4.186 | 1.49% | 2.16% |
110003 | 易基50 | 指数型 | 0.660 | 2.510 | 0.89% | 0.84% |
110002 | 易基策略 | 股票型 | 3.709 | 4.919 | 1.02% | 1.78% |
110001 | 易基平稳 | 股债平衡型 | 1.371 | 2.641 | 0.73% | 1.78% |
100073 | 富国强回报C | 债券型 | 1.004 | 1.004 | -0.10% | -0.50% |
100072 | 富国强回报A | 债券型 | 1.008 | 1.008 | -0.10% | -0.59% |
100071 | 富国强C | 债券型 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | -0.10% |
100070 | 富国强A | 债券型 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | -0.10% |
100068 | 富国纯债C | 债券型 | 0.987 | 1.016 | -0.10% | -0.20% |
100066 | 富国纯债A | 债券型 | 0.991 | 1.020 | -0.10% | -0.20% |
100061 | 富国中国中小盘 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.92% |
100060 | 富国高新 | 股票型 | 1.381 | 1.381 | 1.01% | 0.15% |
100058 | 富国产业债 | 债券型 | 1.004 | 1.118 | 0.00% | -0.50% |
100056 | 富国低碳 | 股票型 | 1.162 | 1.162 | 1.20% | 0.78% |
100055 | 富国全球消费品 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.06% |
100053 | 综指ETF联接 | 指数型 | 0.816 | 0.816 | 0.98% | 0.87% |
100051 | 富国可转债 | 债券型 | 0.856 | 0.856 | 0.58% | -0.58% |
100050 | 富国全球 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.11% |
100039 | 富国通胀主题 | 股票型 | 0.896 | 0.916 | 0.67% | 1.47% |
100038 | 富国沪深300 | 指数型 | 0.841 | 0.841 | 1.43% | 1.69% |
100037 | 富国增强C | 债券型 | 1.058 | 1.123 | 0.00% | -0.19% |
100035 | 富国增强A | 债券型 | 1.078 | 1.143 | 0.00% | -0.19% |
100032 | 富国中证 | 指数型 | 1.025 | 1.605 | 0.78% | 0.69% |
100029 | 富国天成 | 混合型 | 1.352 | 1.643 | 0.75% | 1.85% |
100026 | 富国天合 | 股票型 | 1.067 | 2.484 | 0.79% | -0.10% |
100022 | 富国天瑞 | 偏股型 | 0.859 | 3.470 | 0.91% | 1.46% |
100020 | 富国天益 | 股票型 | 0.914 | 3.926 | 1.07% | 1.30% |
100018 | 富国天利 | 债券型 | 1.159 | 2.056 | 0.08% | -0.52% |
100016 | 富国天源 | 偏股型 | 1.107 | 2.570 | 0.89% | 0.79% |
096001 | 大成标普500 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.24% |
092002 | 大成债C | 债券型 | 1.026 | 1.561 | 0.19% | -0.27% |
090020 | 500沪市联接 | 指数型 | 1.093 | 1.093 | 0.64% | 1.11% |
090019 | 大成景恒保本 | 混合型 | 0.983 | 0.983 | 0.10% | 0.10% |
090018 | 大成新锐 | 股票型 | 1.345 | 1.345 | 0.45% | 3.30% |
090017 | 大成可转债 | 债券型 | 0.998 | 1.008 | 0.40% | -0.10% |
090016 | 大成消费 | 股票型 | 1.076 | 1.126 | 1.12% | 1.03% |
090015 | 大成内需 | 股票型 | 1.131 | 1.131 | 1.06% | 1.43% |
090013 | 大成保本 | 混合型 | 1.040 | 1.050 | 0.10% | 0.19% |
090012 | 深成长联接 | 指数型 | 0.787 | 0.787 | 1.40% | 1.94% |
090011 | 大成核心 | 股票型 | 0.898 | 0.898 | 1.00% | 1.47% |
090010 | 大成中证 | 指数型 | 0.822 | 0.822 | 0.73% | 0.49% |
090009 | 大成行业 | 股票型 | 0.823 | 0.823 | 0.73% | 1.73% |
090008 | 大成强债 | 债券型 | 0.940 | 1.140 | 0.34% | -0.37% |
090007 | 大成策略 | 股票型 | 1.035 | 1.729 | 1.45% | 2.68% |
090006 | 大成2020 | 混合型 | 0.645 | 2.467 | 0.62% | 2.06% |
090004 | 大成精选 | 偏股型 | 0.870 | 2.872 | 1.07% | 2.04% |
090003 | 大成蓝筹 | 偏股型 | 0.621 | 3.191 | 1.21% | 1.49% |
090002 | 大成债券 | 债券型 | 1.031 | 1.600 | 0.18% | -0.27% |
090001 | 大成价值 | 股票型 | 0.692 | 3.352 | 0.66% | 0.70% |
080015 | 长盛同鑫二号 | 保本型 | 1.007 | 1.007 | 0.20% | -0.98% |
080012 | 长盛电子 | 股票型 | 1.454 | 1.589 | 0.21% | 1.82% |
080010 | 同禧c | 债券型 | 0.927 | 0.927 | 0.00% | -0.54% |
080009 | 同禧A | 债券型 | 0.937 | 0.937 | -0.11% | -0.53% |
080008 | 长盛同祥 | 股票型 | 1.011 | 1.061 | 1.29% | 1.51% |
080007 | 长盛同鑫 | 混合型 | 1.028 | 1.059 | 0.00% | -0.10% |
080006 | 长盛环球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.79% |
080005 | 长盛量化 | 股票型 | 0.930 | 0.970 | 0.32% | 3.45% |
080003 | 长盛积极配置 | 债券型 | 1.058 | 1.231 | 0.01% | -0.50% |
080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 1.101 | 1.611 | 0.40% | 1.47% |
080001 | 长盛成长价值 | 股票型 | 0.934 | 2.878 | 0.32% | 2.08% |
070099 | 嘉实优质 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.38% |
070038 | 嘉实纯债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.40% |
070037 | 嘉实纯债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.50% |
070033 | 嘉实定期开放债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
070032 | 嘉实优化 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.68% |
070031 | 嘉实全球房地产 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.31% |
070030 | 中创400联接 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.94% |
070027 | 嘉实周期 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.37% |
070026 | 嘉实信用c | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.21% |
070025 | 嘉实信用A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.31% |
070023 | 深120联接 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.49% |
070022 | 嘉实领先 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.34% |
070021 | 嘉实新动力 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.29% |
070020 | 嘉实稳固 | 偏债型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
070019 | 嘉实价值 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.88% |
070018 | 嘉实回报 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.33% |
070017 | 嘉实量化 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.28% |
070016 | 嘉实多元B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.19% |
070015 | 嘉实多元A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
070013 | 嘉实精选 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.14% |
070012 | 嘉实海外 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.31% |
070011 | 嘉实策略 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.16% |
070010 | 嘉实主题 | 偏股型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.28% |
070009 | 嘉实短债 | 短债型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
070006 | 嘉实服务 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.41% |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.15% |
070003 | 嘉实稳健 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 2.16% |
070002 | 嘉实增长 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.09% |
070001 | 嘉实成长 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.52% |
051011 | 博时信用B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.55% |
050203 | 博时亚洲美钞 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.18% |
050202 | 博时亚洲美汇 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.18% |
050201 | 博价值贰 | 偏股型 | 0.617 | 2.072 | 1.13% | 1.65% |
050128 | 博时安心收益C类 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.77% |
050123 | 博时天颐C | 债券型 | 1.016 | 1.035 | 0.10% | -0.59% |
050119 | 博时转债C | 债券型 | 0.905 | 0.905 | 0.66% | -0.77% |
050116 | 博时宏观C | 债券型 | 1.009 | 1.024 | 0.59% | 0.30% |
050111 | 博时信用C | 债券型 | 1.071 | 1.131 | 0.56% | -0.65% |
050106 | 博时稳定 | 债券型 | 1.023 | 1.294 | 0.88% | -0.20% |
050030 | 博时亚洲债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.15% |
050028 | 博时安心收益A类 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.15% |
050027 | 博时信用债纯债 | 债券型 | 0.989 | 1.050 | 0.10% | -0.10% |
050026 | 博时医疗 | 股票型 | 1.285 | 1.285 | 1.01% | 1.26% |
050025 | 博时标普500 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.28% |
050024 | 资源ETF链接 | 指数型 | 0.668 | 0.668 | 2.39% | 1.40% |
050023 | 博时天颐A | 债券型 | 1.021 | 1.043 | 0.10% | -0.58% |
050022 | 博时回报 | 混合型 | 1.258 | 1.258 | 0.56% | 0.24% |
050021 | F200ETF联接 | 指数型 | 0.727 | 0.727 | 1.21% | 0.86% |
050020 | 博时抗通胀 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.76% |
050019 | 博时转债A | 债券型 | 0.914 | 0.914 | 0.66% | -0.76% |
050018 | 博时行业 | 股票型 | 0.794 | 0.794 | 1.39% | 1.15% |
050016 | 博时宏观A | 债券型 | 1.014 | 1.036 | 0.59% | 0.30% |
050015 | 博时亚太 | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.18% |
050014 | 博时创业 | 股票型 | 1.067 | 1.090 | 1.87% | 1.72% |
050013 | 超大ETF联接 | 指数型 | 0.627 | 0.627 | 1.71% | 1.49% |
050012 | 博时策略灵活配置 | 混合型 | 0.862 | 0.886 | 1.04% | 1.65% |
050011 | 博时信用A | 债券型 | 1.089 | 1.149 | 0.46% | -0.64% |
050010 | 博时特许 | 股票型 | 0.995 | 1.340 | 1.21% | 1.22% |
050009 | 博时新兴 | 股票型 | 0.554 | 2.649 | 1.08% | 2.21% |
050008 | 博时产业 | 股票型 | 0.922 | 2.798 | 0.76% | 2.56% |
050007 | 博时平衡 | 股债平衡型 | 0.896 | 2.311 | 0.67% | 0.34% |
050006 | 博时稳定B | 短债型 | 1.011 | 1.270 | 0.99% | -0.20% |
050004 | 博时精选 | 股票型 | 1.128 | 2.684 | 0.75% | 1.84% |
050002 | 博时沪深300指数 | 指数型 | 0.681 | 2.661 | 1.13% | 1.28% |
050001 | 博时增长 | 偏股型 | 0.693 | 3.195 | 1.01% | 1.61% |
040190 | 龙头ETF联接 | 指数型 | 0.843 | 0.843 | 0.95% | 0.72% |
040180 | 180ETF联接 | 指数型 | 0.817 | 0.817 | 0.86% | 0.86% |
040048 | 华安纳斯美汇 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.06% |
040047 | 华安纳斯美钞 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.06% |
040046 | 华安纳斯达克 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.06% |
040045 | 华安信用强债 | 债券型 | 0.985 | 0.992 | 0.10% | -0.10% |
040041 | 华安纯债C | 债券型 | 1.002 | 1.008 | 0.00% | -0.20% |
040040 | 华安纯债A | 债券型 | 1.004 | 1.011 | 0.00% | -0.20% |
040037 | 华安安心B | 债券型 | 1.081 | 1.089 | 0.19% | -0.09% |
040036 | 华安安心收益A | 债券型 | 1.080 | 1.088 | 0.19% | -0.18% |
040035 | 华安逆向 | 股票型 | 0.960 | 1.340 | 1.04% | 2.24% |
040026 | 华安信用 | 债券型 | 1.009 | 1.105 | -0.10% | -0.20% |
040025 | 华安科技 | 股票型 | 1.411 | 1.411 | 1.13% | 2.84% |
040023 | 华安可转债B | 债券型 | 0.989 | 0.989 | 1.01% | -0.80% |
040022 | 华安可转债A | 债券型 | 0.998 | 0.998 | 1.00% | -0.80% |
040021 | 华安大中华升级股票 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.70% |
040020 | 华安升级 | 股票型 | 1.057 | 1.057 | 1.32% | 2.03% |
040019 | 华安稳固 | 债券型 | 1.027 | 1.117 | 0.00% | -0.96% |
040018 | 华安香港 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.18% |
040016 | 华安行业轮动 | 股票型 | 0.947 | 0.947 | 1.28% | 2.27% |
040015 | 华安动态 | 混合型 | 1.094 | 1.094 | 0.82% | 1.39% |
040013 | 华安强债B | 债券型 | 1.009 | 1.161 | 0.00% | -0.10% |
040012 | 华安强债A | 债券型 | 1.030 | 1.182 | 0.00% | -0.10% |
040011 | 华安核心 | 股票型 | 0.993 | 1.493 | 1.35% | 1.45% |
040010 | 华安收益B | 债券型 | 1.026 | 1.251 | 0.20% | -0.11% |
040009 | 华安收益A | 债券型 | 1.041 | 1.276 | 0.20% | -0.10% |
040008 | 华安优选 | 股票型 | 0.644 | 2.180 | 1.58% | 1.92% |
040007 | 华安成长 | 股票型 | 0.898 | 2.213 | 1.60% | 1.70% |
040005 | 华安宏利 | 股票型 | 2.451 | 3.071 | 1.39% | 1.80% |
040004 | 华安宝利 | 股债平衡型 | 1.121 | 3.446 | 0.80% | 1.45% |
040002 | 华安A股 | 指数型 | 0.513 | 2.687 | 1.17% | 1.38% |
040001 | 华安创新 | 股票型 | 0.632 | 3.118 | 1.27% | 1.77% |
020036 | 国债ETF联接C | 债券型 | 0.965 | 0.965 | 0.41% | 0.94% |
020035 | 国债ETF联接A | 债券型 | 0.967 | 0.967 | 0.31% | 0.94% |
020034 | 国泰增利C | 债券型 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | -0.10% |
020033 | 国泰增利A | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | -0.10% |
020028 | 国泰信用债券c | 债券型 | 1.020 | 1.020 | 0.00% | -0.39% |
020027 | 国泰信用债券A | 债券型 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | -0.39% |
020026 | 国泰成长 | 股票型 | 1.293 | 1.293 | 0.46% | 1.09% |
020025 | 中小成长联接 | 指数型 | 1.049 | 1.049 | 1.14% | 2.04% |
020023 | 国泰事件 | 股票型 | 1.502 | 1.502 | 1.00% | 1.21% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 1.076 | 1.076 | 0.00% | -0.19% |
020021 | 金融ETF联接 | 指数型 | 0.944 | 0.944 | 0.32% | 0.53% |
020020 | 国泰双利C | 债券型 | 1.057 | 1.229 | -0.38% | -0.47% |
020019 | 国泰双利A | 债券型 | 1.065 | 1.251 | -0.38% | -0.47% |
020018 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 1.021 | 1.140 | 0.10% | 0.00% |
020015 | 国泰区位 | 股票型 | 1.355 | 1.400 | 1.40% | 1.73% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 1.037 | 1.503 | -0.10% | -0.10% |
020011 | 国泰300 | 指数型 | 0.509 | 0.729 | 0.98% | 1.17% |
020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 1.327 | 1.482 | 0.83% | 1.14% |
020009 | 国泰金鹏 | 偏股型 | 0.935 | 1.931 | 0.64% | 0.32% |
020005 | 国泰金马 | 偏股型 | 0.709 | 2.958 | 1.41% | 1.29% |
020003 | 国泰金龙债券 | 股票型 | 0.503 | 3.614 | 0.60% | 0.00% |
020002 | 国泰金龙债券 | 债券型 | 1.041 | 1.522 | -0.10% | -0.10% |
020001 | 国泰金鹰 | 股票型 | 1.016 | 4.020 | 0.89% | 0.89% |
002031 | 华夏策略 | 混合型 | 1.938 | 2.538 | 0.67% | 1.15% |
002021 | 华回报二 | 股债平衡型 | 1.255 | 2.690 | 0.96% | 0.97% |
002011 | 华夏红利 | 偏股型 | 1.600 | 4.073 | 0.94% | 1.46% |
002001 | 华夏回报 | 股债平衡型 | 1.459 | 3.726 | 1.03% | 1.04% |
001065 | 华夏收益债券A(美元) | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.12% |
001063 | 华夏收益(QDII)C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
001061 | 华夏收益(QDII)A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.09% |
001033 | 华夏安康信用C | 债券型 | 0.986 | 0.986 | 0.10% | -0.30% |
001031 | 华夏安康信用A | 债券型 | 0.990 | 0.990 | 0.10% | -0.30% |
001023 | 华夏亚债c | 债券型 | 0.998 | 1.028 | 0.40% | 0.91% |
001021 | 华夏亚债a | 债券型 | 1.008 | 1.038 | 0.40% | 0.90% |
001013 | 华夏希望C | 债券型 | 1.036 | 1.296 | 0.00% | -0.19% |
001011 | 华夏希望 | 债券型 | 1.046 | 1.316 | 0.00% | -0.10% |
001003 | 华夏债券C | 债券型 | 1.020 | 1.640 | -0.10% | -0.20% |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 1.021 | 1.671 | 0.00% | -0.20% |
000440 | 大成景祥分级 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000430 | 聚盈B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000429 | 聚盈A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000428 | 易方达聚盈 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000388 | 泰达宏利瑞利B | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 0.10% | 0.10% |
000387 | 泰达宏利瑞利A | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | 0.10% |
000386 | 景顺长城双利C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000385 | 景顺长城双利A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000372 | 中银惠利纯债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000368 | 汇添富沪深300 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.27% |
000358 | 大成景祥B | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | -10000.00% |
000357 | 大成景祥A | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | -10000.00% |
000356 | 南方丰元C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000355 | 南方丰元A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000354 | 长盛城镇主题 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000352 | 岁岁恒丰C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000351 | 岁岁恒丰A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000349 | 广发中债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000348 | 广发中债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000347 | 建信安心两年C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000346 | 建信安心两年A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
000345 | 鹏华丰融定债 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000338 | 鹏华双债保利 | 股票型 | 1.027 | 1.027 | 0.97% | 1.88% |
000336 | 农银灵活配置 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000335 | 安信永利信用C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000315 | 融通通祥 | 混合型 | 1.002 | 1.002 | 0.40% | 0.30% |
000314 | 招商瑞丰灵活 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000313 | 华安300C | 股票型 | 1.009 | 1.009 | 0.99% | 1.31% |
000312 | 华安300A | 股票型 | 1.010 | 1.010 | 0.99% | 1.30% |
000311 | 景顺沪深300 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.19% |
000310 | 安信永利信用A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000309 | 大摩品质生活 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000308 | 建信创新 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000306 | 天弘弘利债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000304 | 长盛双月红C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000303 | 长盛双月红A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000302 | 国泰淘金 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000296 | 鹏华丰实B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000295 | 鹏华丰实A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000293 | 鹏华丰信B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000292 | 鹏华丰信A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000291 | 鹏华丰信 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000290 | 鹏华全球收益 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
000289 | 鹏华丰泰 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000286 | 银华季季红 | 债券型 | 0.999 | 0.999 | 0.10% | 0.00% |
000285 | 富安达信用B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000284 | 富安达信用A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000281 | 博时双债C | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | 0.00% |
000280 | 博时双债A | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 0.10% | 0.00% |
000279 | 华商红利 | 股票型 | 0.985 | 0.985 | 0.30% | 0.72% |
000278 | 通泽一年 | 混合型 | 0.966 | 0.966 | 0.52% | 0.63% |
000277 | 博时双月 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000273 | 华润元大保本 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | 0.10% |
000272 | 中邮定债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000271 | 中邮定债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000270 | 建信安心保本 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000268 | 广发集利债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000267 | 广发集利债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000264 | 博时内需增长 | 混合型 | 1.025 | 0.896 | 0.68% | 1.69% |
000263 | 工银信息产业 | 偏股型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000260 | 信诚季季 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.30% |
000259 | 农银汇理区间 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 0.09% | 0.09% |
000258 | 上投岁岁债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000257 | 上投岁岁债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
000256 | 上投红利回报 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000255 | 长城增强债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000254 | 长城增强债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000253 | 景顺纯债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
000252 | 景顺纯债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000251 | 工银金融地产 | 股票型 | 1.075 | 1.075 | 0.28% | 0.47% |
000247 | 方正互利 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% |
000246 | 博时月薪定债 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000245 | 天弘稳利B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.02% |
000244 | 天弘稳利A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000242 | 景顺精选 | 混合型 | 1.042 | 1.142 | 0.10% | 0.19% |
000241 | 宝盈核心C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.58% |
000238 | 国投岁添利C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000237 | 国投岁添利A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000236 | 工银月薪定债 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
000235 | 诺安稳固收益 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000227 | 华安年年红债 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000226 | 长盛年年C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000225 | 长盛年年A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000222 | 汇添富年年C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
000221 | 汇添富年年A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
000220 | 富国医疗 | 股票型 | 1.023 | 1.023 | 0.88% | 1.09% |
000219 | 博时裕益灵活 | 混合型 | 0.946 | 0.946 | 0.21% | 0.21% |
000217 | 华安黄金易C | 混合型 | 0.910 | 0.910 | -0.44% | -0.55% |
000216 | 华安黄金易A | 混合型 | 0.910 | 0.910 | -0.55% | -0.66% |
000215 | 广发趋势 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 0.89% | 0.90% |
000213 | 泰信鑫益债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000212 | 泰信鑫益债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000209 | 信诚新兴股票 | 股票型 | 1.009 | 1.009 | 0.40% | 0.80% |
000208 | 建信双债C | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | 0.10% |
000207 | 建信双债A | 债券型 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | 0.10% |
000206 | 易投资C | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 0.20% | 0.20% |
000205 | 易投资A | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 0.20% | 0.30% |
000202 | 富国目标两年 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000201 | 诺安泰鑫 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000200 | 博时岁岁增利 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000199 | 国泰目标收益 | 保本型 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | 0.10% |
000197 | 富国目标收益 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000196 | 工银3号混合B | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000195 | 工银3号混合A | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000194 | 银华四季红 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | -0.10% | -0.20% |
000193 | 国泰房地产 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.17% |
000192 | 富国信用债C | 债券型 | 0.982 | 0.993 | -0.10% | -0.30% |
000191 | 富国信用债A | 债券型 | 0.984 | 0.995 | -0.10% | -0.30% |
000190 | 中银保本二号 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 0.10% | -0.20% |
000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 其他 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | 0.20% |
000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | 0.20% |
000186 | 华泰季季红 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% |
000185 | 工银添福B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000184 | 工银添福A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000183 | 嘉实丰益策略 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000182 | 景顺金利债C | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 0.10% | 0.10% |
000181 | 景顺金利债A | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | 0.10% |
000180 | 广发美国地产(美元) | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.28% |
000179 | 广发美国地产(人民币) | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.29% |
000178 | 博时灵活配置 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000177 | 嘉实丰益信债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000175 | 汇添富高息债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000174 | 汇添富高息债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000173 | 汇添富美丽30 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 2.01% |
000172 | 华泰量化股票 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 1.24% | 1.55% |
000171 | 易方达裕丰 | 债券型 | 0.979 | 0.979 | 0.10% | 0.41% |
000170 | 泰达高票息B | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | 0.00% |
000169 | 泰达高票息A | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 0.10% | 0.00% |
000167 | 广发聚优灵活 | 混合型 | 1.015 | 1.015 | 0.49% | 3.47% |
000166 | 中海安鑫保本 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | 0.20% |
000165 | 瑞银精选 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000153 | 大成景旭债C | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | -0.20% |
000152 | 大成景旭债A | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | -0.20% |
000151 | 诺安信用债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000150 | 华安双债C | 债券型 | 0.994 | 0.994 | 0.20% | 0.10% |
000149 | 华安双债A | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 0.20% | 0.00% |
000148 | 易方达高等债C | 债券型 | 0.997 | 0.997 | 0.20% | -0.40% |
000147 | 易方达高等债A | 债券型 | 0.998 | 0.998 | 0.20% | -0.40% |
000146 | 长盛季季红C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000145 | 长盛季季红A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000143 | 鹏华双债加利 | 其他 | 1.008 | 1.008 | 0.30% | 0.40% |
000142 | 融通通泰保本 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | -0.10% | 0.20% |
000141 | 富国国企债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000139 | 富国国企债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000138 | 民生加银增利C | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000137 | 民生加银增利A | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000136 | 民生加银策略 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 1.09% | 2.65% |
000131 | 大成景兴C | 债券型 | 0.983 | 0.983 | 0.10% | -0.41% |
000130 | 大成景兴A | 债券型 | 0.985 | 0.985 | 0.10% | -0.40% |
000129 | 大成景安债B | 债券型 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 0.00% |
000128 | 大成景安债A | 债券型 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | 0.00% |
000127 | 农银行业领先 | 股票型 | 0.953 | 0.953 | 0.56% | 1.16% |
000126 | 招商安润保本 | 保本型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000125 | 上投摩根天颐 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | -0.20% | 0.00% |
000124 | 华宝兴业服务 | 股票型 | 1.056 | 1.056 | 0.57% | 1.54% |
000123 | 添富实业债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000122 | 添富实业债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000121 | 华夏永福养老 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 0.20% | 0.20% |
000120 | 中银美丽中国 | 股票型 | 1.048 | 1.048 | 0.57% | 2.24% |
000119 | 广发聚鑫债C | 债券型 | 0.975 | 0.975 | 0.00% | 0.62% |
000118 | 广发聚鑫债A | 债券型 | 0.978 | 0.978 | 0.00% | 0.72% |
000117 | 广发轮动配置 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 0.68% | 2.81% |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000115 | 嘉实如意宝C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000113 | 嘉实如意宝A/B | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000112 | 易方达1年债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000111 | 易方达1年债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000110 | 金鹰元安保本 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.34% |
000109 | 富国信用债C | 债券型 | 0.985 | 0.992 | 0.10% | -0.20% |
000107 | 富国信用债A | 债券型 | 0.988 | 0.995 | 0.10% | -0.10% |
000106 | 建信安心回报C | 债券型 | 1.015 | 1.015 | 0.10% | 0.10% |
000105 | 建信安心回报A | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | 0.00% |
000104 | 华宸未来信用 | 债券型 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | 0.00% |
000103 | 国泰中国企业 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% |
000093 | 新双盈B | 债券型 | 0.942 | 0.942 | 0.00% | 0.00% |
000092 | 新双盈A | 债券型 | 1.010 | 1.025 | 0.00% | 0.10% |
000088 | 嘉实金边C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.53% |
000087 | 嘉实金边A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.55% |
000086 | 南方稳利 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 0.20% | 0.10% |
000085 | 博时安盈C | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | 0.10% |
000084 | 博时安盈A | 债券型 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | 0.10% |
000083 | 添富消费 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.24% |
000082 | 嘉实阿尔法股票 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.68% |
000081 | 天治可转债C | 债券型 | 0.975 | 0.975 | 0.41% | 0.41% |
000080 | 天治可转债A | 债券型 | 0.977 | 0.977 | 0.51% | 0.51% |
000079 | 工银两年定开C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000078 | 工银两年定开A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000077 | 工银瑞信债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000076 | 华夏恒生联接现钞 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.41% |
000075 | 恒生ETF联接(美元) | 股票型 | 0.173 | 0.173 | 0.00% | 0.82% |
000074 | 工银瑞信债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000073 | 上投摩根成长 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 0.80% | 2.36% |
000072 | 华安保本混合 | 混合型 | 0.992 | 0.992 | 0.30% | 0.00% |
000071 | 恒生ETF联接 | 股票型 | 1.060 | 1.060 | 0.00% | 0.76% |
000070 | 中高等级债C | 债券型 | 0.993 | 0.993 | 0.00% | -0.40% |
000069 | 中高等级债A | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 0.00% | -0.30% |
000068 | 民生加银转债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000067 | 民生加银转债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000066 | 诺安鸿鑫 | 混合型 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | 0.00% |
000065 | 富国焦点 | 混合型 | 0.989 | 0.989 | 1.42% | 1.75% |
000064 | 大摩定开债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000063 | 长盛百强ETF联接 | 指数型 | 0.981 | 0.981 | 0.92% | 0.82% |
000062 | 银华成长股债 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 0.29% | 0.69% |
000061 | 华夏盛世 | 股票型 | 0.768 | 0.768 | 0.91% | 0.92% |
000060 | 国联安股债 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 0.20% | 0.30% |
000059 | 中证医药100 | 指数型 | 1.003 | 1.003 | 0.80% | 1.62% |
000058 | 国联安保本 | 混合型 | 0.964 | 0.964 | 0.21% | 0.21% |
000057 | 中银消费主题 | 股票型 | 1.082 | 1.082 | 1.20% | 3.44% |
000056 | 建信消费升级 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.69% |
000054 | 鹏华双债 | 债券型 | 0.984 | 0.984 | 0.20% | -0.20% |
000053 | 鹏华实业债 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.61% |
000052 | 长盛纯债C | 债券型 | 0.990 | 0.990 | -0.10% | 0.20% |
000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 0.734 | 0.734 | 0.95% | 1.10% |
000050 | 长盛纯债A | 债券型 | 0.992 | 0.992 | -0.10% | 0.10% |
000049 | 中银标普 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.30% |
000048 | 华夏双债C | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 0.20% | 0.10% |
000047 | 华夏双债A | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 0.20% | 0.10% |
000046 | 工银产业债B | 债券型 | 0.976 | 0.976 | 0.10% | -0.31% |
000045 | 工银产业债A | 债券型 | 0.979 | 0.979 | 0.10% | -0.20% |
000044 | 嘉实美国(现汇) | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.00% |
000043 | 嘉实美国(人民币) | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 1.00% |
000042 | 中证财通100 | 指数型 | 0.993 | 0.993 | 1.31% | 1.43% |
000041 | 华夏全球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.35% |
000039 | 农银低估值 | 股票型 | 1.110 | 1.110 | 0.81% | 1.83% |
000033 | 易方达信用债C | 债券型 | 0.961 | 0.961 | -0.10% | -0.93% |
000032 | 易方达信用债A | 债券型 | 0.964 | 0.964 | -0.10% | -0.92% |
000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 1.398 | 1.398 | 0.93% | 2.57% |
000030 | 长城久利保本 | 混合型 | 0.992 | 0.992 | 0.10% | 0.30% |
000029 | 富国宏观策略 | 混合型 | 1.087 | 1.087 | 0.37% | 1.02% |
000028 | 华富保本混合 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 0.20% | -0.10% |
000027 | 泰达信用B | 债券型 | 0.980 | 0.980 | 0.10% | 0.00% |
000026 | 泰达信用A | 债券型 | 0.982 | 0.982 | 0.10% | 0.00% |
000025 | 大摩双利C | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | 0.10% |
000024 | 大摩双利A | 债券型 | 1.020 | 1.020 | 0.00% | 0.10% |
000023 | 南方中票C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000022 | 南方中票A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.01% |
000021 | 华夏优势 | 股票型 | 1.259 | 2.429 | 1.03% | 1.70% |
000020 | 景顺长城品质 | 股票型 | 1.019 | 1.019 | 1.28% | 0.79% |
000017 | 财通发展 | 股票型 | 1.177 | 1.177 | 0.68% | 2.26% |
000016 | 华夏纯债C | 债券型 | 0.978 | 0.978 | 0.10% | 0.10% |
000015 | 华夏纯债A | 债券型 | 0.981 | 0.981 | 0.10% | 0.10% |
000014 | 华夏一年定期 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% |
000011 | 华夏大盘 | 股票型 | 8.828 | 12.608 | 0.44% | 3.07% |
000008 | 中证500ETF联接 | 指数型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.60% |
000007 | 鹏华国企债 | 债券型 | 0.991 | 0.991 | 0.20% | 0.10% |
000005 | 嘉实增强信用 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.10% |
000004 | 中海可转债C | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.72% |
000003 | 中海可转债A | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.72% |
000001 | 华夏成长 | 股票型 | 1.126 | 3.227 | 0.80% | 1.44% |
@平均值 | -- | -- | 0.848 | 1.021 | -2524.10% | -120.64% |
@代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |