开放式基金净值一览表(20131128)_开放式基金数据_基金

开放式基金净值一览表(20131128)

手机免费访问　www.cnfol.com　　2013年11月28日 21:26 中金在线/数据中心　

更新时间:2013-11-28

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
770001	德邦优化	股票型	1.242	1.242	1.20%	0.98%
762001	国金通用	混合型	1.014	1.114	0.33%	1.48%
750005	安信平稳增长	混合型	1.029	1.029	0.87%	0.98%
750003	安信目标债C	债券型	1.009	1.039	-0.10%	-0.20%
750002	安信目标债A	债券型	1.014	1.044	-0.20%	-0.29%
750001	安信策略	混合型	1.124	1.164	0.62%	1.63%
740101	长安300非周期	指数型	1.099	1.099	1.09%	1.29%
740001	长安宏观	股票型	1.312	1.312	-0.15%	2.26%
730002	方正富邦红利	股票型	0.938	0.938	0.96%	0.97%
730001	方正富邦创新动力	股票型	1.041	1.121	0.67%	0.68%
720003	财通保本混合	混合型	0.991	0.991	-0.10%	-0.70%
720002	财通多策略债基	债券型	1.002	1.029	0.10%	0.10%
720001	财通价值	混合型	1.065	1.155	0.75%	0.47%
710302	安达增强C	债券型	0.984	1.004	0.01%	-1.09%
710301	安达增强A	债券型	0.990	1.010	0.01%	-1.08%
710002	安达策略	混合型	1.056	1.096	0.08%	1.46%
710001	安达优势	股票型	1.025	1.025	0.91%	3.63%
700006	平安大华添利债券C	债券型	1.004	1.004	0.10%	0.30%
700005	平安大华添利债券A	债券型	1.009	1.009	0.20%	0.30%
700004	平安保本	保本型	1.049	1.049	0.00%	0.10%
700003	平安策略	混合型	1.062	1.162	-0.19%	1.05%
700002	平安深证300	股票型	1.015	1.095	0.89%	1.30%
700001	平安先锋	股票型	1.094	1.274	0.46%	2.43%
690206	民生双利c	债券型	0.994	1.024	0.40%	0.61%
690202	民生强债C	债券型	1.094	1.224	0.37%	0.64%
690011	民生成长	混合型	0.978	0.978	0.20%	0.41%
690009	民生红利	混合型	1.097	1.097	0.91%	1.48%
690008	民生内地	股票型	0.653	0.653	2.45%	1.71%
690007	民生景气	股票型	1.187	1.187	1.01%	1.63%
690006	民生双利A	债券型	1.002	1.032	0.40%	0.60%
690005	民生内需	股票型	0.832	0.832	0.24%	2.21%
690004	民生稳健	股票型	0.764	0.764	0.39%	2.28%
690003	民生精选	股票型	0.745	0.745	1.21%	1.92%
690002	民生强债A	债券型	1.115	1.245	0.36%	0.54%
690001	民生蓝筹	混合型	0.942	0.972	0.53%	1.18%
688888	浙商产业	股票型	0.896	0.896	1.34%	1.70%
686869	浙商聚盈C	债券型	1.017	1.017	0.29%	0.20%
686868	浙商聚盈A	债券型	1.022	1.022	0.20%	0.20%
675023	纽银稳增C	债券型	0.986	0.986	0.00%	0.10%
675021	纽银稳增A	债券型	0.989	0.989	-0.10%	0.10%
675013	纽银稳债C	债券型	0.986	0.986	-0.10%	0.10%
675011	纽银稳债A	债券型	0.992	0.992	-0.10%	0.10%
673010	纽银新动向	混合型	0.997	0.997	-0.20%	1.63%
671010	纽银策略	股票型	0.832	0.832	1.20%	1.96%
660109	农银增强C	债券型	1.064	1.099	0.16%	-0.46%
660102	农银增利C	债券型	1.089	1.107	0.08%	-0.49%
660015	农银行业轮动	股票型	1.345	1.445	1.20%	3.72%
660014	农银深证100	指数型	1.075	1.155	1.20%	1.14%
660013	农银信用债	债券型	0.987	1.023	-0.01%	-1.59%
660012	农银消费	股票型	1.554	1.634	0.62%	1.44%
660011	农银中证500	股票型	1.061	1.061	0.79%	1.39%
660010	农银精选	股票型	1.008	1.008	0.86%	1.51%
660009	农银增强收益A	债券型	1.073	1.108	0.16%	-0.45%
660008	农银沪深300	指数型	0.772	0.772	0.97%	1.18%
660006	农银大盘	股票型	0.960	0.960	0.83%	1.68%
660005	农银中小盘	股票型	1.517	1.547	0.59%	1.43%
660004	农银策略	股票型	1.246	1.246	0.79%	1.72%
660003	农银双利	混合型	1.185	1.295	0.34%	1.07%
660002	农银增利A	债券型	1.100	1.171	0.08%	-0.48%
660001	农银成长	股票型	1.646	2.246	0.62%	1.61%
650002	英大纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.26%
650001	英大纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.25%
630109	华商稳定增利C	债券型	1.038	1.038	0.00%	-0.10%
630107	华商稳健B	债券型	1.046	1.100	0.19%	0.10%
630103	华商强债B	债券型	1.092	1.298	0.09%	0.55%
630016	华商价值共享	混合型	1.261	1.361	0.95%	1.94%
630015	华商大盘量化	混合型	1.196	1.246	0.59%	1.27%
630011	华商主题	股票型	1.563	1.563	0.64%	1.56%
630010	华商价值	股票型	1.197	1.197	1.00%	1.18%
630009	华商稳定增利A	债券型	1.050	1.050	0.00%	-0.10%
630008	华商策略	股票型	0.926	0.926	0.86%	0.87%
630007	华商稳健双利债券型A	债券型	1.054	1.115	0.19%	0.09%
630006	华商产业	股票型	0.801	0.801	0.00%	0.75%
630005	华商动态	混合型	1.275	1.275	0.55%	0.31%
630003	华商强债A	债券型	1.097	1.322	0.09%	0.46%
630002	华商盛世成长	股票型	2.094	2.359	0.80%	0.33%
630001	华商领先企业	混合型	1.399	1.504	1.05%	2.00%
620009	金元惠理惠利	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
620008	金元新经济	股票型	1.144	1.144	1.40%	1.78%
620007	金元保本	保本型	1.054	1.074	0.19%	0.19%
620006	金元消费	股票型	0.954	0.954	1.89%	0.63%
620005	金元核心	股票型	0.753	0.753	0.66%	0.40%
620004	金元价值	股票型	0.898	0.898	1.67%	1.93%
620003	金元丰利	债券型	0.946	0.968	0.42%	-0.21%
620002	金元成长动力	混合型	0.907	1.127	1.65%	0.89%
620001	宝石动力	混合型	0.884	0.944	1.32%	0.41%
610108	信达澳银信用C	债券型	0.989	0.989	0.20%	-0.10%
610103	信达稳定债券B	债券型	1.128	1.128	0.53%	-0.18%
610008	信达澳银信用A	债券型	0.992	0.992	0.20%	0.00%
610007	信达消费	股票型	1.233	1.233	-0.24%	0.08%
610006	澳银产业	股票型	0.980	0.980	0.31%	1.14%
610005	信达红利	股票型	0.773	0.793	1.03%	1.31%
610004	信达中小盘	股票型	0.884	0.884	0.79%	1.84%
610003	信达稳定价值A	债券型	1.151	1.151	0.52%	-0.17%
610002	澳银精华	混合型	1.093	1.513	1.10%	-0.18%
610001	信达领先	股票型	1.012	1.342	1.17%	1.57%
590010	中邮稳定收益c	债券型	1.018	1.054	0.00%	-0.10%
590009	中邮稳定收益A	债券型	1.021	1.057	0.00%	-0.10%
590008	中邮战略	股票型	1.975	1.975	0.46%	5.05%
590007	中邮上证380	股票型	1.058	1.118	0.95%	1.44%
590006	中邮中小盘	股票型	1.000	1.000	-0.20%	2.67%
590005	中邮核心主题	股票型	0.944	1.104	-0.42%	3.74%
590003	中邮核心优势	混合型	1.022	1.202	-0.20%	2.40%
590002	中邮核心成长	股票型	0.490	0.490	-0.04%	2.70%
590001	中邮核心优选	股票型	1.053	2.273	0.41%	2.02%
585001	东吴中证	指数型	0.830	0.830	0.60%	1.97%
582202	东吴增利C	债券型	1.031	1.071	0.00%	0.00%
582201	东吴优信C	债券型	1.009	1.021	0.19%	-0.91%
582003	东吴保本	保本型	0.996	0.996	0.10%	-0.10%
582002	东吴增利A	债券型	1.041	1.081	-0.10%	-0.10%
582001	东吴优信A	债券型	1.026	1.038	0.19%	-0.90%
580009	东吴内需增长	混合型	1.149	1.149	0.87%	1.14%
580008	东吴产业	股票型	1.234	1.234	0.73%	1.56%
580007	东吴新创业	股票型	0.993	1.053	1.21%	1.74%
580006	东吴新经济	股票型	0.954	0.954	1.26%	1.38%
580005	东吴进取	混合型	1.103	1.173	1.11%	1.88%
580003	东吴轮动	股票型	0.582	0.662	1.86%	2.20%
580002	东吴动力	股票型	1.342	1.922	1.17%	1.64%
580001	东吴嘉禾	偏股型	0.744	2.464	1.17%	1.35%
573003	诺德强债	债券型	1.001	1.028	0.10%	0.20%
571002	诺德灵活	混合型	1.231	1.231	1.31%	1.71%
570008	诺德周期	股票型	1.102	1.102	1.09%	2.32%
570007	诺德优选	股票型	0.842	0.842	0.71%	1.45%
570006	诺德中小盘	股票型	1.089	1.119	1.10%	2.16%
570005	诺德成长	股票型	1.091	1.091	1.19%	1.58%
570001	诺德价值	股票型	0.853	0.853	0.75%	0.97%
560006	益民核心	混合型	1.305	1.305	0.08%	2.03%
560005	益民多利	债券型	0.946	1.067	0.20%	0.15%
560003	益民创新	混合型	0.816	0.836	0.54%	0.43%
560002	益民红利	混合型	0.447	1.388	0.60%	0.63%
550019	信诚纯债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.21%
550018	信诚优质债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.31%
550017	信诚添金	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.89%
550016	信诚岁岁添金	债券型	0.993	0.993	-0.10%	-1.29%
550015	信诚季季添金	债券型	1.009	1.041	0.00%	0.10%
550009	信诚中小盘	股票型	0.930	1.060	0.65%	2.31%
550008	信诚优胜	其他	1.096	1.096	0.18%	1.29%
550007	信诚优债B	债券型	1.006	1.143	0.10%	-0.49%
550006	信诚优债A	债券型	1.013	1.167	0.20%	-0.49%
550005	信诚三得益B	债券型	0.984	1.112	0.10%	-0.61%
550004	信诚三得益A	债券型	0.999	1.137	0.20%	-0.50%
550003	信诚蓝筹	股票型	1.930	1.930	1.04%	2.28%
550002	信诚精萃	股票型	0.534	2.073	1.44%	2.08%
550001	信诚四季	偏股型	0.823	2.035	1.47%	2.11%
541005	汇丰增利c	债券型	1.008	1.087	0.23%	-0.08%
540012	汇丰恒生	指数型	0.970	0.970	1.03%	0.95%
540010	汇丰科技	股票型	1.407	1.407	0.44%	1.77%
540009	汇丰消费	股票型	0.917	0.917	1.29%	0.71%
540008	汇丰低碳	股票型	1.257	1.357	0.67%	0.49%
540007	汇丰中小盘	股票型	0.852	0.872	1.94%	2.92%
540006	汇丰大盘	股票型	1.113	1.173	1.23%	0.87%
540005	汇丰晋信增利	债券型	1.007	1.064	0.23%	-0.08%
540004	汇丰晋信2026	股票型	1.116	1.736	0.43%	-0.06%
540003	汇丰策略	股票型	1.110	1.230	1.05%	2.45%
540002	汇丰龙腾	股票型	1.480	2.346	0.73%	1.04%
540001	汇丰2016	股债平衡型	1.446	2.096	0.55%	0.53%
539003	建信全球资源	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.39%
539002	建信新兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
539001	建信全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.30%
531021	建信纯债C	债券型	0.976	0.976	0.10%	0.31%
531020	建信转债C	债券型	1.079	1.079	0.37%	-0.19%
531009	建信收益C	债券型	1.018	1.133	0.20%	-0.20%
530021	建信纯债A	债券型	0.980	0.980	0.10%	0.20%
530020	建信转债强债A	债券型	1.085	1.085	0.37%	-0.18%
530019	建信社会责任	股票型	1.214	1.214	0.99%	1.59%
530018	建信深证100	股票型	0.912	0.912	1.14%	1.41%
530017	建信双息	债券型	1.015	1.106	0.10%	0.10%
530016	建信恒稳	混合型	1.222	1.222	0.82%	1.33%
530015	深F60联接	指数型	0.854	0.854	1.11%	0.35%
530012	建信保本	股票型	1.063	1.063	0.09%	0.19%
530011	建信内生	股票型	0.983	0.983	1.12%	0.72%
530010	建信责任	指数型	0.972	0.972	0.82%	0.62%
530009	建信收益A	债券型	1.036	1.151	0.19%	-0.29%
530008	建信增利	债券型	1.177	1.432	0.00%	-0.08%
530006	建信精选	股票型	1.117	1.812	0.72%	1.18%
530005	建信优化	股票型	0.882	1.432	1.04%	1.81%
530003	建信成长	股票型	0.899	2.349	0.73%	1.78%
530001	建信价值	股票型	0.578	2.543	1.02%	1.19%
519997	长信银利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.73%
519995	长信金利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.75%
519993	长信增利	股票型	0.728	1.967	1.43%	2.59%
519991	长信双利	混合型	1.097	1.397	1.09%	0.83%
519989	长信利丰	债券型	1.060	1.273	0.00%	-0.28%
519987	长信恒利	股票型	0.858	0.858	0.70%	1.42%
519985	长信中短债	债券型	1.097	1.097	0.01%	0.03%
519983	长信量化	股票型	0.868	0.868	0.46%	1.76%
519981	长信标普100	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
519979	长信内需	股票型	1.168	1.318	1.46%	3.36%
519977	长信可转债A	债券型	0.956	1.119	0.15%	-0.63%
519976	长信可转债C	债券型	0.946	1.099	0.16%	-0.63%
519908	华夏兴华	混合型	1.146	5.540	1.22%	1.42%
519732	交银双息	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519731	交银月月丰C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
519730	交银月月丰A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
519727	交银成长30	股票型	1.002	1.002	0.90%	0.80%
519726	交银荣祥	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519725	交银双轮C	债券型	0.988	0.994	-0.10%	0.00%
519723	交银双轮A/B	债券型	0.991	0.997	0.00%	0.10%
519720	交银纯债C	债券型	0.984	0.990	0.00%	0.10%
519719	交银纯债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
519718	交银纯债A	债券型	0.989	0.996	0.00%	0.10%
519714	交银沪深300等权	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.27%
519712	交银阿尔法	股票型	1.030	1.030	0.78%	0.98%
519710	交银荣安保本	保本型	1.046	1.096	0.19%	0.19%
519709	交银全球资源股票	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.84%
519706	深价值ETF联接	股票型	0.952	0.952	1.16%	0.42%
519704	交银制造	股票型	1.153	1.153	0.87%	2.85%
519702	交银趋势	股票型	0.808	0.808	1.36%	2.02%
519700	交银主题	混合型	0.781	0.796	1.28%	1.17%
519698	交银先锋	股票型	1.204	1.259	1.10%	1.91%
519697	交银优势	混合型	1.118	1.208	0.63%	1.18%
519696	交银环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.64%
519694	交银蓝筹	股票型	0.758	0.773	1.16%	1.35%
519692	交银成长	股票型	3.280	3.525	1.19%	2.76%
519690	交银稳健	股债平衡型	1.160	2.795	1.15%	2.09%
519688	交银精选	股票型	0.792	2.938	1.15%	1.83%
519686	交银治理	指数型	0.754	0.754	0.93%	0.94%
519685	交银双利C	债券型	1.059	1.164	0.38%	0.28%
519683	交银双利A/B	债券型	1.067	1.175	0.28%	0.28%
519682	交银增利C	债券型	0.986	1.304	0.17%	0.04%
519680	交银增利A/B	债券型	0.990	1.330	0.17%	0.05%
519679	银河主题	股票型	1.928	1.928	1.04%	2.61%
519678	银河消费	股票型	1.195	1.195	1.51%	2.93%
519676	银河保本	保本型	1.145	1.145	-0.17%	0.26%
519674	银河创新	股票型	1.372	1.372	1.24%	2.19%
519672	银河精选	股票型	1.116	1.116	0.81%	1.55%
519671	300价值	指数型	0.747	0.747	0.94%	0.67%
519670	银河优选	股票型	1.509	1.869	1.19%	2.86%
519669	银河领先债券	债券型	0.996	1.036	0.10%	0.10%
519668	银河成长	股票型	1.547	2.133	1.05%	2.13%
519667	银信添利A	债券型	0.987	1.360	0.12%	-0.17%
519666	银信添利B	债券型	0.985	1.336	0.12%	-0.18%
519663	银河岁岁回报C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.50%
519662	银河岁岁回报A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.50%
519661	银河增利债C	债券型	1.006	1.006	0.00%	-0.40%
519660	银河增利债A	债券型	1.007	1.007	0.00%	-0.40%
519602	海富通大中华	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.79%
519601	海富通海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.21%
519519	华泰增利A	债券型	1.057	1.247	-0.01%	-0.72%
519300	大成300	指数型	0.771	2.181	0.93%	1.09%
519190	万家得利	债券型	0.995	1.004	0.01%	-0.19%
519189	万家信用恒利C	债券型	1.021	1.021	-0.15%	-0.78%
519188	万家信用恒利A	债券型	1.027	1.027	-0.15%	-0.76%
519187	万家稳增C	债券型	1.009	1.189	0.02%	0.09%
519186	万家稳增A	债券型	1.006	1.206	0.02%	0.10%
519185	万家精选	股票型	1.112	1.192	0.86%	1.74%
519183	万家引擎	混合型	1.028	1.518	0.34%	2.33%
519181	万家和谐	混合型	0.585	1.297	0.75%	1.92%
519180	万家180	指数型	0.563	2.903	0.89%	1.08%
519161	新华安享债C	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
519160	新华安享债A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
519158	新华趋势	股票型	1.013	1.013	0.30%	0.30%
519156	新华灵活配置	混合型	1.022	1.022	0.49%	0.69%
519153	新华纯债B类	债券型	1.020	1.020	0.00%	0.10%
519152	新华纯债A类	债券型	1.024	1.024	-0.10%	0.00%
519150	新华优选	股票型	1.456	1.456	0.48%	0.83%
519124	浦银添C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519123	浦银添A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519122	浦银6个月C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.11%
519121	浦银6个月A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.11%
519120	浦银新产业	混合型	1.210	1.210	0.41%	0.50%
519119	浦银幸福B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519118	浦银幸福A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519117	浦银中证400	股票型	1.032	1.032	1.07%	1.28%
519116	浦银沪深300	指数型	0.786	0.786	1.02%	1.16%
519115	浦银红利	股票型	0.981	0.981	0.71%	0.62%
519113	浦银生活	混合型	1.059	1.119	0.47%	0.19%
519112	浦银收益C	债券型	1.160	1.170	0.09%	-0.34%
519111	浦银收益A	债券型	1.180	1.190	0.08%	-0.34%
519110	浦银价值	股票型	0.979	0.979	1.02%	1.77%
519100	长盛100	股票型	0.715	1.335	0.90%	0.89%
519099	新华灵活	股票型	1.131	1.131	0.35%	1.25%
519097	新华中小市值	股票型	1.055	1.055	1.23%	1.64%
519095	新华轮换	股票型	1.453	1.453	0.48%	0.07%
519093	新华企业	股票型	1.094	1.094	1.28%	2.05%
519091	新华资源	混合型	1.139	1.139	0.70%	0.80%
519089	新华成长	股票型	1.542	2.242	0.66%	1.35%
519087	新华分红	偏股型	0.899	2.636	1.19%	1.73%
519078	添富增收A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
519069	添富价值精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519068	添富焦点	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.17%
519066	添富蓝筹	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.71%
519051	海富通定债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
519050	海富通养老	混合型	1.021	1.021	0.39%	1.29%
519039	长盛同德	股票型	0.829	2.375	0.56%	1.51%
519035	富国天博	股票型	0.807	2.849	1.36%	1.07%
519034	海富低碳	指数型	1.198	1.198	0.75%	1.27%
519033	海富国策	股票型	1.399	1.399	1.14%	2.42%
519032	非周ETF联接	指数型	0.818	0.818	0.98%	1.36%
519030	海富稳固	债券型	1.109	1.109	0.09%	0.09%
519029	华夏稳增	混合型	1.603	2.308	1.12%	2.43%
519027	上证周期ETF联接	指数型	0.773	0.773	0.65%	0.78%
519026	海富通中小盘	股票型	1.091	1.091	0.73%	0.74%
519025	海富通领先	股票型	0.981	1.131	1.12%	1.66%
519024	海富债券A	债券型	1.086	1.177	0.00%	-0.91%
519023	海富债券C	债券型	1.075	1.166	0.00%	-0.83%
519021	国泰金鼎价值	混合型	0.745	2.023	1.21%	1.36%
519020	国泰金泰	混合型	0.978	0.896	0.72%	0.82%
519019	大成景阳	股票型	0.652	3.690	0.61%	1.40%
519018	添富均衡	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.34%
519017	大成成长	股票型	0.875	1.993	1.14%	1.63%
519015	海富通放	股票型	0.690	1.010	1.01%	1.62%
519013	海富优势	股票型	0.899	2.005	2.11%	3.69%
519011	海富精选	股票型	0.517	3.749	1.02%	1.61%
519008	添富优势	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	0.58%
519007	海富回报	股债平衡型	0.699	2.195	1.00%	1.45%
519005	海富股票	股票型	0.617	2.566	2.11%	3.70%
519003	海富收益	偏债型	0.708	2.323	1.41%	1.14%
519002	华安安信消费	股票型	1.009	1.026	1.19%	1.71%
519001	银华优选	股票型	1.336	4.538	1.26%	1.29%
518880	华安黄金ETF	混合型	2.442	0.922	-0.53%	-0.65%
518800	国泰黄金ETF	混合型	2.435	0.921	-0.55%	-0.69%
513100	国泰纳斯达克100	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	1.24%
512010	医药ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
511210	博时企债ETF	债券型	98.258	0.983	0.09%	-0.54%
511010	国债ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.60%
510900	H股ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.45%
510880	红利ETF	指数型	1.830	1.307	0.66%	0.33%
510700	长盛百强ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.06%
510680	万家380ETF	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
510660	医药行业	股票型	1.049	1.049	1.01%	0.59%
510650	金融行业	股票型	0.954	0.954	0.50%	0.43%
510630	消费行业	股票型	1.122	1.122	1.40%	1.16%
510620	材料行业	股票型	0.902	0.902	3.14%	4.01%
510610	能源行业	股票型	0.874	0.874	1.55%	-0.32%
510510	广发中证500	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.63%
510500	南方中证500ETF	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.63%
510450	上投180高ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.65%
510440	500沪市	指数型	1.233	1.233	0.73%	1.23%
510430	50等权	股票型	1.004	1.004	1.20%	1.41%
510420	景顺180ETF	指数型	1.024	1.024	1.07%	1.39%
510410	资源ETF	指数型	0.661	0.661	2.53%	1.52%
510330	华夏300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.16%
510310	沪深300ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.18%
510300	300ETF	指数型	2.492	0.937	1.03%	1.21%
510290	380ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.79%
510280	成长ETF	指数型	0.959	0.959	1.36%	1.05%
510270	国企ETF	指数型	0.697	0.813	1.15%	1.01%
510260	新兴ETF	指数型	0.819	0.819	0.61%	1.74%
510230	金融ETF	指数型	3.300	0.937	0.33%	0.55%
510220	中小ETF	指数型	2.704	0.739	0.89%	1.39%
510210	综指ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.04%
510190	龙头ETF	指数型	2.164	0.829	1.02%	0.70%
510180	180ETF	指数型	0.530	2.126	0.94%	0.95%
510170	商品ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.69%
510160	小康ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
510150	消费ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
510130	中盘ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.37%
510120	非周ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.43%
510110	周期ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
510090	责任ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.24%
510081	长盛精选	偏股型	1.029	2.929	0.55%	1.44%
510080	长盛债券	债券型	1.139	1.949	0.06%	-0.29%
510070	民企ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.17%
510060	央企ETF	指数型	1.057	0.676	0.71%	0.70%
510050	50ETF	指数型	1.660	2.259	0.96%	0.97%
510030	上证180价值ETF联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.21%
510020	超大ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.24%
510010	治理ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
487021	工银保本2号	混合型	0.984	0.984	-0.20%	-0.40%
487016	工银保本	混合型	1.071	1.071	0.00%	-0.09%
486002	工银精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.02%
486001	工银全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.74%
485119	工银信用A类	债券型	0.992	0.992	0.00%	-0.60%
485114	工银添颐A	债券型	1.242	1.242	-0.16%	-0.32%
485111	工银双利A	债券型	1.171	1.171	-0.09%	-0.51%
485107	工银添利A	债券型	1.050	1.330	0.11%	-0.71%
485105	工银强债A	债券型	1.023	1.465	-0.10%	-0.47%
485019	工银信用B类	债券型	0.988	0.988	0.10%	-0.50%
485014	工银添颐B	债券型	1.222	1.222	-0.16%	-0.33%
485011	工银双利B	债券型	1.154	1.154	-0.09%	-0.52%
485007	工银添利B	债券型	1.041	1.303	0.12%	-0.72%
485005	工银强债B	债券型	1.022	1.433	-0.10%	-0.48%
483003	工银平衡	股债平衡型	0.464	1.635	0.73%	0.85%
481017	工银量化	股票型	1.065	1.065	0.85%	1.91%
481015	工银主题	股票型	1.309	1.309	0.38%	1.39%
481013	工银消费	股票型	0.988	0.988	0.81%	1.44%
481012	深红利联接	指数型	0.709	0.709	1.54%	1.29%
481010	工银中小盘	股票型	0.884	0.884	0.68%	2.31%
481009	工银沪深300	指数型	0.879	1.074	0.98%	1.17%
481008	工银蓝筹	股票型	0.802	1.212	0.87%	1.13%
481006	工银红利	股票型	0.767	0.807	1.54%	0.87%
481004	工银成长	股票型	1.535	1.785	0.68%	0.97%
481001	工银价值	股票型	0.333	3.877	0.69%	2.06%
470888	添富优选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.47%
470098	添富逆向	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.67%
470089	添富信用债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.05%
470088	添富信用债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.04%
470078	添富增收C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
470068	深证300ETF联接	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.22%
470059	添富可转债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.30%
470058	添富可转债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.30%
470028	添富责任	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	3.46%
470018	汇添富保本	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.29%
470011	添富多元债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.39%
470010	添富多元债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.39%
470009	添富活力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.56%
470008	添富策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.59%
470007	添富上证	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
470006	添富医药	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.53%
460300	华泰柏瑞300联接	指数型	1.043	1.043	0.99%	1.15%
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	指数型	0.740	0.740	0.81%	1.23%
460108	华泰稳健收益C	债券型	1.025	1.025	0.00%	-0.10%
460010	华泰亚洲	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.05%
460009	华泰量化	股票型	0.933	0.953	0.96%	1.63%
460008	华泰稳健收益A	债券型	1.030	1.030	0.00%	-0.10%
460007	华泰行业	股票型	0.875	0.875	1.49%	4.04%
460005	华泰价值	股票型	1.229	1.739	0.86%	2.32%
460003	华泰增利B	债券型	1.037	1.227	-0.01%	-0.73%
460002	华泰成长	混合型	0.922	0.972	1.23%	1.97%
460001	华泰盛世	股票型	0.615	2.633	1.30%	2.28%
457001	国富亚洲机会	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.79%
450019	国富信用债券C	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.00%
450018	国富信用债券A	债券型	1.011	1.011	0.00%	0.00%
450011	国富精选	股票型	1.106	1.106	1.54%	2.12%
450010	国富策略	混合型	0.893	0.893	1.34%	2.17%
450009	国富中小盘	股票型	0.987	0.987	1.22%	1.54%
450008	国富300	股票型	0.911	0.911	0.99%	1.00%
450007	国富成长	股票型	0.903	1.083	0.88%	1.50%
450006	国富债C	债券型	1.088	1.171	0.09%	0.30%
450005	国富债A	债券型	1.100	1.183	0.09%	0.30%
450004	国富价值	股票型	1.175	1.645	1.28%	2.44%
450003	国富潜力	股票型	1.033	1.443	0.91%	1.84%
450002	国富弹性	股票型	1.256	2.576	1.08%	2.16%
450001	国富收益	偏债型	0.521	2.086	0.81%	1.46%
420108	天弘发起B	债券型	0.973	1.001	0.31%	-0.31%
420102	天弘永利B	债券型	0.997	1.235	0.12%	0.23%
420009	天弘安康养老	混合型	1.029	1.029	0.00%	0.29%
420008	天弘债券A	债券型	0.978	1.007	0.41%	-0.31%
420005	天弘策略	股票型	1.096	1.138	0.82%	2.33%
420003	天弘成长	股票型	0.870	1.205	0.72%	1.58%
420002	天弘债Ａ	债券型	0.996	1.210	0.12%	0.22%
420001	天弘精选	股债平衡型	0.490	1.504	0.45%	1.49%
410010	华富中小板	股票型	1.094	1.094	0.82%	1.11%
410009	华富量子	股票型	0.759	0.759	1.19%	1.20%
410008	华富中证100	指数型	0.710	0.710	0.90%	0.91%
410007	华富价值	混合型	0.941	0.941	0.64%	0.47%
410006	华富策略精选	混合型	0.850	1.010	1.15%	2.76%
410005	华富增强债券B	债券型	1.197	1.419	0.31%	0.01%
410004	华富增强债券A	债券型	1.194	1.446	0.32%	0.03%
410003	华富成长	股票型	0.638	0.928	0.24%	0.98%
410001	华富优选	偏股型	0.655	1.940	0.67%	0.44%
400022	东方利群混合	混合型	1.012	1.012	0.28%	0.21%
400020	东方安心	混合型	1.018	1.018	0.01%	0.40%
400018	东方央视50	指数型	0.985	0.985	1.34%	1.37%
400016	东方强化债	债券型	0.995	0.995	0.08%	-0.23%
400015	东方增长	混合型	1.389	1.389	0.71%	2.90%
400013	东方保本	保本型	1.080	1.080	0.09%	0.09%
400011	东方核心	股票型	0.857	0.857	0.84%	2.23%
400009	东方稳截报	债券型	0.993	1.063	0.20%	0.40%
400007	东方策略	股票型	1.390	1.390	0.78%	0.59%
400003	东方精鸯合	偏股型	1.034	3.397	0.72%	2.72%
400001	东方龙	偏股型	0.690	2.452	0.70%	0.41%
399011	中海上证380	股票型	1.039	1.039	0.67%	1.66%
399001	中海上证50	指数型	0.682	0.682	1.03%	1.04%
398061	中海消费	股票型	1.190	1.400	1.34%	2.59%
398051	中海环保	股票型	0.849	0.849	0.12%	0.12%
398041	中海量化	股票型	0.873	0.910	1.26%	0.92%
398031	中海蓝筹	混合型	1.204	1.599	0.42%	2.87%
398021	中海能源	股票型	0.609	0.919	0.92%	1.67%
398011	中海分红	偏股型	0.811	2.211	0.72%	2.06%
398001	中海成长	股票型	0.549	2.850	0.93%	0.90%
395012	中海强债	债券型	1.047	1.047	0.10%	-0.19%
395011	中海增强收益A	债券型	1.058	1.058	0.00%	-0.19%
395001	中海收益	债券型	1.049	1.329	0.19%	0.10%
393001	中海保本	混合型	1.042	1.057	0.10%	0.29%
380009	中银添利	债券型	1.001	1.001	0.20%	-0.10%
380006	中银纯债C类	债券型	0.986	0.986	0.20%	-0.30%
380005	中银纯债A类	债券型	0.990	0.990	0.30%	-0.30%
379010	上投中小盘	股票型	1.355	1.395	1.03%	1.04%
378546	上投天然	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.29%
378010	上投先锋	股票型	1.425	2.294	0.77%	1.51%
378006	上投全球新兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
377530	上投行业	股票型	1.263	1.263	1.35%	1.61%
377240	上投新兴	股票型	1.683	1.683	0.71%	2.50%
377150	上投品质	股票型	1.322	1.322	0.83%	0.30%
377020	上投内需	股票型	1.275	1.541	0.73%	2.36%
377016	上投亚太	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.69%
377010	上投阿尔法	股票型	2.241	4.161	0.74%	0.39%
376510	上投大盘	股票型	1.066	1.066	0.84%	2.30%
375010	上投优势	股票型	1.543	4.613	0.91%	1.41%
373020	上投双核	混合型	1.341	1.442	0.49%	1.43%
373010	上投双息	股债平衡型	0.994	2.476	1.12%	1.28%
372110	上投强化回报B	债券型	1.018	1.058	-0.10%	0.20%
372010	上投强化回报A	债券型	1.028	1.068	-0.10%	0.19%
371120	上投债券B	债券型	1.070	1.070	0.00%	0.09%
371020	上投债券A	债券型	1.090	1.090	0.00%	0.09%
370027	摩根智选30	股票型	1.174	1.174	0.68%	2.35%
370026	上投轮动债C	债券型	0.954	0.954	-0.31%	-0.31%
370025	上投轮动债A	债券型	0.958	0.958	-0.21%	-0.31%
370024	上投摩根核心	股票型	1.502	1.502	1.20%	2.46%
370023	上投消费	指数型	1.096	1.176	0.64%	0.64%
370022	上投分红B	债券型	0.990	1.031	0.00%	-0.30%
370021	上投分红A	债券型	0.991	1.039	0.00%	-0.30%
360016	光大行业	股票型	1.056	1.106	1.14%	0.28%
360014	光大信用添益C	债券型	0.951	1.086	0.21%	0.63%
360013	光大信用添益A	债券型	0.958	1.093	0.21%	0.63%
360012	光大中小盘	股票型	0.955	0.985	0.12%	0.40%
360011	光大配置	混合型	1.025	1.235	0.88%	1.28%
360010	光大精选	股票型	0.915	1.035	0.60%	0.55%
360009	光大增利C	债券型	0.928	1.157	0.22%	0.43%
360008	光大增利A	债券型	0.934	1.180	0.21%	0.43%
360007	光大优势	股票型	0.760	0.760	0.92%	0.54%
360006	光大增长	股票型	1.127	2.407	1.34%	1.67%
360005	光大红利	股票型	2.415	3.073	1.08%	0.41%
360001	量化核心	股票型	0.928	2.931	0.74%	1.03%
350009	天治稳债	债券型	1.059	1.129	0.28%	0.57%
350008	天治成长	股票型	1.284	1.284	0.00%	1.66%
350007	天治趋势	混合型	1.000	1.000	0.50%	0.70%
350006	天治双盈	债券型	1.210	1.250	0.25%	0.44%
350005	天治创新	股票型	1.408	1.408	-0.26%	2.36%
350002	天治品质	偏股型	0.843	3.368	0.58%	0.70%
350001	天治财富	偏债型	0.804	2.349	0.86%	1.30%
340009	兴全增利	债券型	1.006	1.046	0.16%	-0.25%
340008	兴全有机增长	混合型	1.332	1.332	0.14%	2.12%
340007	兴全社会	股票型	1.526	1.716	1.11%	1.40%
340006	兴全全球	股票型	1.799	3.595	0.99%	2.08%
340001	兴全转基	偏债型	1.135	2.894	0.57%	0.90%
320022	诺安中小ETF	指数型	1.103	1.103	0.82%	1.38%
320021	诺安双利债	债券型	1.013	1.013	-0.10%	-0.30%
320020	诺安汇鑫保本	混合型	1.032	1.032	0.00%	0.10%
320018	诺安新动力	混合型	1.048	1.168	0.57%	0.38%
320017	诺安全球收益	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.19%
320016	诺安策略	股票型	0.955	0.955	0.73%	1.06%
320015	诺安保本	混合型	1.162	1.162	-0.09%	0.61%
320014	新兴产业ETF联接	指数型	0.831	0.831	0.60%	1.84%
320013	诺安黄金	货币型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
320012	诺安主题	股票型	1.004	1.004	0.80%	0.80%
320011	诺安中小盘	股票型	1.109	1.169	1.17%	2.21%
320010	诺安中证100	股票型	0.695	0.695	0.86%	1.02%
320009	诺安增利债券B	债券型	1.103	1.118	0.00%	0.27%
320008	诺安增利债券A	债券型	1.129	1.144	0.00%	0.27%
320007	诺安成长	股票型	0.871	1.316	0.69%	0.46%
320006	诺安灵活	混合型	1.041	1.621	0.58%	0.68%
320005	诺安价值	股票型	0.748	1.693	0.80%	0.86%
320004	诺安优化债券	短债型	1.068	1.337	0.05%	-0.14%
320003	诺安股票	股票型	0.877	2.761	0.31%	1.54%
320001	诺安平衡	偏股型	0.674	2.934	0.65%	1.07%
310518	申万可转债	债券型	0.972	1.122	0.41%	0.31%
310508	申万稳债	债券型	0.986	1.132	0.00%	0.20%
310398	申万沪深300	指数型	0.764	0.764	0.93%	0.82%
310388	申万消费	股票型	0.900	0.985	1.00%	1.35%
310379	申万添益宝B	债券型	1.101	1.182	0.00%	0.09%
310378	申万添益宝A	债券型	1.113	1.200	0.00%	0.00%
310368	申巴优势	股票型	1.105	1.575	0.77%	2.11%
310358	新经济	混合型	0.677	2.009	1.15%	1.51%
310328	新动力	股票型	0.648	2.457	0.91%	1.63%
310318	盛利配置	偏债型	1.072	1.864	1.49%	1.89%
310308	盛利精选	股票型	0.878	2.530	0.71%	1.54%
291007	泰信强债C	债券型	1.025	1.113	-0.01%	-0.27%
290014	泰信服务业	股票型	1.070	1.070	0.19%	-0.19%
290012	泰信保本	混合型	0.995	1.005	0.00%	0.10%
290011	泰信中小盘	股票型	1.226	1.241	0.41%	-0.08%
290010	泰信中证200	指数型	0.750	0.770	1.07%	1.49%
290009	泰信周期债	债券型	1.077	1.157	0.09%	0.09%
290008	泰信发展	股票型	0.980	0.980	0.20%	1.77%
290007	泰信强债A	债券型	1.031	1.129	-0.01%	-0.27%
290006	泰信蓝筹	股票型	0.911	1.311	0.31%	-0.25%
290005	泰信优势	混合型	1.151	1.591	0.70%	1.95%
290004	泰信优质	股票型	0.814	1.414	1.03%	1.52%
290003	泰信双息	债券型	1.048	1.259	0.04%	-0.28%
290002	泰信先行	偏股型	0.606	2.390	0.54%	1.80%
288102	中信双利	债券型	1.004	1.580	0.02%	-0.13%
288002	华夏收入	股票型	2.605	4.005	0.96%	1.44%
288001	华夏经典	股债平衡型	1.228	3.368	0.90%	2.08%
270050	广发新经济	股票型	1.364	1.364	0.44%	3.10%
270049	广发纯债债C	债券型	0.944	0.958	0.11%	0.32%
270048	广发纯债债A	债券型	0.946	0.961	0.11%	0.32%
270045	广发双债添利C	债券型	0.983	0.983	0.10%	-0.10%
270044	广发双债添利A	债券型	0.988	0.988	0.10%	-0.10%
270043	广发理财年年红	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
270042	广发纳斯达克100指数	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.18%
270041	广发消费品	股票型	1.230	1.230	1.06%	2.07%
270030	广发聚财债B	债券型	1.029	1.037	-0.10%	-0.29%
270029	广发聚财债A	债券型	1.035	1.044	-0.10%	-0.29%
270028	广发制造	股票型	1.303	1.303	0.92%	2.04%
270027	广发全球农业指数	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
270026	中小300联接	指数型	0.885	0.885	0.76%	1.85%
270025	广发行业	股票型	1.012	1.012	1.28%	1.71%
270024	广发聚祥	混合型	1.004	1.004	0.00%	-0.20%
270023	广发亚太	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.34%
270022	广发内需	混合型	0.695	0.795	1.15%	0.58%
270021	广发聚瑞	股票型	1.475	1.475	0.54%	3.51%
270010	广发300	指数型	1.084	1.374	0.92%	1.21%
270009	广发强债	债券型	1.053	1.256	0.09%	0.29%
270008	广发核心	股票型	2.098	2.308	0.67%	1.21%
270007	广发大盘	股票型	0.685	0.685	1.27%	2.47%
270006	广发优选	偏股型	1.344	2.604	1.52%	2.04%
270005	广发聚丰	股票型	0.688	3.939	1.18%	2.00%
270002	广发稳健	股债平衡型	1.489	3.244	0.51%	0.73%
270001	广发聚富	股债平衡型	1.191	3.501	0.95%	0.54%
263001	景顺180ETF联接	股票型	1.047	1.047	0.96%	1.16%
262001	景顺长城大中华	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.93%
261102	景顺优信增利C	债券型	1.048	1.058	0.57%	0.10%
261101	景顺收益C	债券型	1.016	1.026	0.59%	-0.20%
261002	景顺优信增利A	债券型	1.056	1.066	0.66%	0.09%
261001	景顺收益A	债券型	1.027	1.037	0.68%	-0.10%
260117	景顺长城支柱	股票型	1.117	1.117	0.90%	1.09%
260116	景顺核心	股票型	1.402	1.552	1.36%	1.01%
260115	景顺中小盘	股票型	1.134	1.134	0.97%	2.07%
260112	景顺能源	股票型	1.050	1.065	2.00%	2.14%
260111	景顺治理	股票型	1.061	1.409	1.04%	0.95%
260110	景顺蓝筹	股票型	0.887	0.887	0.56%	1.72%
260109	景内需贰	股票型	1.558	2.884	0.90%	1.30%
260108	景顺成长	股票型	0.748	2.108	0.94%	1.36%
260104	景顺增长	股票型	4.698	6.454	0.85%	1.25%
260103	景顺平衡	股债平衡型	0.676	2.966	1.09%	1.59%
260101	景顺股票	股票型	1.452	3.393	1.81%	3.18%
257070	国联安优选	股票型	1.137	1.338	1.23%	2.06%
257060	商品ETF联接	指数型	0.516	0.516	2.13%	1.38%
257050	国联安主题	股票型	1.109	1.109	1.17%	3.26%
257040	国联安红利	股票型	1.074	1.445	0.93%	1.99%
257030	国联安优势	股票型	1.026	1.307	1.36%	3.01%
257020	国联安精选	股票型	0.951	2.847	1.47%	1.06%
257010	国联安小盘	偏股型	0.840	2.970	1.19%	1.33%
255010	国联安稳健	偏股型	1.032	2.472	0.78%	1.57%
253070	国联安中债	债券型	0.975	0.975	-0.21%	-0.20%
253061	国联安信心B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
253060	国联安信心A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
253030	国联安信心增益	债券型	0.994	1.102	0.10%	-0.50%
253021	国联安增利B	债券型	1.035	1.263	0.00%	0.39%
253020	国联安增利A	债券型	1.037	1.282	0.00%	0.39%
253010	国联安安心	偏债型	0.603	1.582	0.83%	1.52%
241002	华宝动量	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.29%
241001	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.07%
240022	华宝资源	股票型	0.834	0.834	2.16%	2.08%
240021	华宝短融50	债券型	1.033	1.033	0.00%	0.00%
240020	华宝医药	股票型	1.170	1.459	0.77%	1.39%
240019	成长ETF联接	指数型	0.988	0.988	1.32%	1.02%
240018	华宝可转债	债券型	1.007	1.007	0.31%	0.23%
240017	华宝新兴	股票型	1.488	1.488	0.35%	2.47%
240016	上证180ETF联接	指数型	0.893	0.923	0.78%	0.68%
240014	华宝中证100	指数型	0.721	0.721	0.92%	0.87%
240013	华宝强债B	债券型	1.091	1.111	0.10%	0.05%
240012	华宝强债A	债券型	1.112	1.132	0.11%	0.05%
240011	华宝大盘	股票型	1.507	1.587	1.07%	2.83%
240010	华宝精选	股票型	1.090	1.090	0.97%	1.84%
240009	华宝先进	股票型	1.749	2.017	0.53%	3.82%
240008	华宝收益	偏股型	4.102	4.102	0.62%	1.98%
240005	华宝策略	股票型	0.540	3.985	1.11%	2.92%
240004	华宝动力	股票型	0.843	3.353	0.91%	3.11%
240003	宝康债券	债券型	1.170	1.720	0.16%	-0.32%
240002	宝康配置	股债平衡型	1.381	3.081	0.55%	0.87%
240001	宝康消费	股票型	1.608	4.866	0.90%	1.83%
233015	大摩量化配置	股票型	1.079	1.079	0.56%	1.12%
233013	大摩多元C	债券型	1.073	1.073	0.19%	0.00%
233012	大摩多元收益A	债券型	1.079	1.079	0.19%	-0.09%
233011	大摩主题	股票型	1.056	1.056	1.42%	2.13%
233010	大摩深证300	股票型	0.991	0.991	1.01%	1.54%
233009	大摩多因子	股票型	1.096	1.096	0.91%	2.81%
233008	大摩消费	股票型	0.931	0.931	0.95%	0.97%
233007	大摩卓越成长	股票型	1.382	1.382	0.83%	0.80%
233006	大摩领先	股票型	1.148	1.148	0.78%	0.60%
233005	大摩强债	债券型	1.222	1.257	0.15%	0.07%
233001	大摩基础	股票型	0.440	1.985	1.25%	1.01%
229002	泰达逆向	股票型	1.147	1.147	0.96%	1.87%
229001	泰达宏利全球格局	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.58%
217203	招商债Ｂ	债券型	1.107	1.619	0.03%	-0.23%
217027	招商财经50	股票型	1.043	1.043	1.34%	1.46%
217024	招商安本	混合型	1.027	1.027	0.10%	0.00%
217023	招商强债	债券型	0.976	1.051	0.00%	-1.81%
217022	招商产业债	债券型	0.977	1.095	0.10%	-0.61%
217021	招商优势	混合型	1.098	1.098	0.55%	2.14%
217020	招商安达	混合型	1.219	1.219	0.16%	0.08%
217019	深TMT联接	股票型	1.138	1.138	0.79%	2.15%
217018	招商安瑞	债券型	1.013	1.013	0.10%	0.00%
217017	消费ETF联接	指数型	0.917	0.917	0.98%	0.99%
217016	招商深证100	指数型	0.826	0.826	1.09%	1.35%
217015	招商全球	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.32%
217013	招商精选	股票型	1.055	1.055	0.76%	1.25%
217012	招商领先	股票型	0.960	0.960	0.94%	2.24%
217011	招商安心收益	债券型	1.096	1.296	0.46%	-0.63%
217010	招商蓝筹	股票型	1.067	1.447	1.03%	1.43%
217009	招商价值	股票型	0.850	0.970	1.65%	2.72%
217008	招商安本增利	债券型	1.096	1.506	0.17%	0.18%
217005	招商先锋	偏股型	0.622	2.572	0.96%	0.61%
217003	招商债券	债券型	1.083	1.655	0.03%	-0.23%
217002	招商平衡	股债平衡型	1.118	2.533	0.55%	0.64%
217001	招商股票	股票型	0.380	3.384	1.03%	0.58%
213917	宝盈增收C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.04%
213010	宝盈100	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.14%
213008	宝盈资源	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.82%
213007	宝盈增强A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.05%
213006	宝盈核心A	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	1.58%
213003	宝盈策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.47%
213002	宝盈区域	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
213001	宝盈鸿利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.85%
210014	金鹰元丰保本	混合型	1.000	1.000	0.10%	1.01%
210011	金鹰元泰精选债C	债券型	0.979	0.979	-0.18%	0.23%
210010	金鹰元泰精选债A	债券型	0.983	0.983	-0.18%	0.22%
210009	金鹰核心	股票型	1.041	1.141	0.77%	1.36%
210008	金鹰策略	股票型	1.047	1.047	0.92%	1.79%
210007	金鹰中证	指数型	0.922	0.922	0.72%	1.61%
210006	金鹰保本	股票型	1.104	1.104	0.18%	0.00%
210005	金鹰主题	股票型	0.701	0.701	0.71%	0.86%
210004	金鹰稳健	股票型	0.827	1.007	0.97%	2.48%
210003	金鹰优势	股票型	0.809	0.839	1.06%	1.47%
210002	金鹰红利	混合型	1.051	1.439	0.06%	-0.23%
210001	金鹰优选	股票型	0.676	2.404	1.51%	-0.34%
206018	鹏华产业债	债券型	0.991	0.997	0.20%	0.51%
206015	鹏华纯债	债券型	0.990	1.027	0.00%	-0.30%
206013	鹏华保本	混合型	1.019	1.019	0.39%	0.00%
206012	鹏华价值精选	股票型	0.970	0.970	1.24%	2.00%
206011	鹏华美国房地产	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.99%
206010	民营ETF联接	指数型	1.005	1.005	0.85%	1.66%
206009	鹏华产业	股票型	1.215	1.215	1.32%	2.70%
206008	鹏华丰盛	债券型	1.097	1.097	0.09%	0.00%
206007	鹏华消费	股票型	1.017	1.017	1.18%	0.99%
206006	鹏华环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.21%
206005	民企ETF联接	指数型	1.008	1.008	1.09%	1.31%
206004	鹏华信用增利B	债券型	1.065	1.095	0.09%	-0.47%
206003	鹏华信用增利A	债券型	1.078	1.108	0.00%	-0.55%
206002	鹏华精选	股票型	0.919	0.919	1.41%	2.68%
206001	鹏华成长	股票型	0.959	3.844	0.94%	1.64%
202801	南方全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.26%
202213	南方安心保本	混合型	1.007	1.007	0.30%	0.40%
202212	南方保本	混合型	1.082	1.092	0.18%	0.09%
202211	南方恒元	混合型	1.042	1.242	0.29%	0.48%
202202	南方避险	保本型	2.497	3.146	0.13%	0.21%
202110	南方润元c	债券型	1.008	1.018	0.10%	0.10%
202109	南方润元B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
202108	南方润元A	债券型	1.014	1.024	0.20%	0.20%
202107	南方广利C	债券型	1.054	1.094	0.09%	0.19%
202105	南方广利A	债券型	1.066	1.106	0.09%	0.19%
202103	南方多利A	其他	1.045	1.365	0.20%	0.04%
202102	南方多利C	短债型	1.040	1.351	0.20%	0.04%
202101	南方宝元	债券型	1.278	2.578	0.47%	0.59%
202027	南方金粮油	股票型	1.085	1.105	1.20%	1.12%
202025	380ETF联接	股票型	0.948	0.948	0.70%	1.44%
202023	南方成长	股票型	1.031	1.031	0.87%	1.78%
202021	南方小康	指数型	0.735	0.755	1.31%	1.42%
202019	南方策略	股票型	0.660	0.680	1.21%	0.92%
202017	南方深成	指数型	0.679	0.679	1.09%	0.80%
202015	南方300	指数型	0.860	1.020	0.98%	1.15%
202011	南方价值	股票型	1.197	1.717	1.09%	2.05%
202009	南方盛元	股票型	0.785	0.883	1.53%	1.68%
202007	南方隆元	股票型	0.548	0.548	0.36%	2.24%
202005	南方成份	股票型	0.874	0.894	1.14%	0.39%
202003	南方绩优	股票型	1.303	2.219	0.91%	1.05%
202002	南稳放	股票型	0.471	1.766	1.17%	1.09%
202001	南方稳健	股票型	0.860	2.695	1.15%	1.07%
200113	长城积极增利C	债券型	1.106	1.106	0.18%	0.18%
200017	长城岁岁金	债券型	1.026	1.035	0.00%	0.10%
200016	长城保本	混合型	1.035	1.035	0.00%	0.10%
200015	长城优化	股票型	1.094	1.209	-0.09%	0.18%
200013	长城积极增利A	债券型	1.119	1.119	0.27%	0.18%
200012	长城中小盘	股票型	0.920	0.920	0.33%	0.88%
200011	长城景气	混合型	1.037	1.062	0.58%	1.47%
200010	长城双动力	股票型	1.136	1.161	1.14%	3.19%
200009	长城稳健	债券型	1.131	1.236	0.44%	1.16%
200008	长城品牌	股票型	0.755	0.755	1.18%	1.79%
200007	长城回报	股债平衡型	0.703	1.893	1.32%	1.40%
200006	长城消费	股票型	0.794	2.234	1.35%	1.50%
200002	长城久泰	指数型	0.983	3.843	0.99%	1.14%
200001	长城久恒	偏股型	1.414	2.604	0.78%	2.39%
183001	银华全球	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.37%
180033	银华上证50等权ETF联接	股票型	0.951	0.951	1.05%	1.28%
180031	银华中小盘	股票型	1.250	1.330	-0.08%	1.38%
180030	银华永泰C	债券型	1.068	1.068	0.47%	-0.28%
180029	银华永泰A	债券型	1.081	1.081	0.46%	-0.28%
180028	银华永祥	保本型	1.122	1.122	0.36%	0.27%
180026	银华双利C	债券型	1.039	1.039	0.00%	0.00%
180025	银华双利A	债券型	1.052	1.052	0.10%	0.10%
180020	银华成长	股票型	0.865	0.890	0.92%	0.93%
180018	银华和谐	混合型	1.261	1.341	1.19%	1.94%
180015	银华收益	债券型	1.084	1.290	0.09%	0.84%
180013	银华领先	股票型	1.220	1.600	1.56%	1.61%
180012	银华富裕	股票型	1.060	2.013	1.03%	1.12%
180010	银华优质	股票型	1.771	3.331	1.06%	1.83%
180003	银华88	指数型	0.791	2.591	0.70%	0.27%
180002	银华保本	保本型	0.994	0.994	0.14%	-0.03%
180001	银华优势	股票型	1.143	2.803	0.74%	0.55%
167901	华宸300	股票型	0.967	0.967	0.83%	1.04%
167701	德邦德信	债券型	0.992	0.992	0.00%	-0.30%
167601	国金300	股票型	1.104	1.104	1.00%	1.19%
167502	安信宝利A	债券型	1.016	1.016	0.00%	0.10%
166905	民生添利C	债券型	0.987	0.987	-0.41%	-0.40%
166904	民生添利A	债券型	0.989	0.989	-0.30%	-0.30%
166903	民生加银平稳增利C	债券型	0.985	1.032	0.10%	-0.91%
166902	民生加银平稳增利A	债券型	0.989	1.036	0.10%	-0.90%
166802	浙商300分级	股票型	0.921	0.942	0.98%	1.21%
166801	浙商新思维	混合型	1.212	1.212	0.50%	1.08%
166401	浦银增利	债券型	1.133	1.133	0.00%	-0.44%
166301	华商500	指数型	1.153	1.153	0.78%	1.32%
166106	信达利A	债券型	1.002	1.065	0.00%	0.00%
166105	信达增利	债券型	0.954	0.988	0.42%	-0.31%
166020	中欧优选	混合型	1.016	1.016	0.49%	1.09%
166019	中欧价值智选	混合型	1.050	1.050	0.67%	1.35%
166017	中欧纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
166016	中欧纯债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
166013	中欧信用A	债券型	1.005	1.071	0.00%	0.10%
166012	中欧信用	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.38%
166011	中欧盛世	股票型	1.413	1.413	0.50%	2.91%
166010	中欧鼎利分级	债券型	1.087	1.087	0.09%	0.18%
166009	中欧动力	股票型	1.147	1.147	1.18%	3.19%
166008	中欧强债	债券型	1.016	1.091	0.04%	0.09%
166007	中欧300	股票型	0.820	0.865	0.95%	1.20%
166006	中欧小盘	股票型	0.771	0.821	1.67%	0.06%
166005	中欧价值	股票型	1.115	1.115	1.26%	2.58%
166004	中欧稳C	债券型	1.063	1.186	0.08%	0.08%
166003	中欧稳A	债券型	1.072	1.207	0.08%	0.09%
166002	中欧蓝筹	混合型	1.084	1.664	0.65%	1.51%
166001	中欧趋势	股票型	0.748	1.008	0.94%	2.19%
165808	东吴鼎利A	债券型	1.004	1.025	0.00%	0.10%
165807	东吴鼎利分级	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.31%
165806	东吴100	股票型	0.892	0.892	1.12%	1.02%
165707	诺德S300	股票型	1.097	1.106	0.91%	1.11%
165706	双翼A	债券型	1.011	1.073	0.00%	0.10%
165705	诺德双翼	债券型	1.074	1.100	-0.09%	-0.09%
165520	信诚有色	指数型	0.949	0.949	3.58%	3.60%
165519	信诚医药	指数型	0.993	0.993	0.81%	0.91%
165518	信诚双盈A	债券型	1.006	1.076	0.00%	0.10%
165517	信诚双盈	债券型	1.158	1.199	0.09%	0.17%
165516	信诚周期	股票型	1.251	1.251	0.80%	2.71%
165515	信诚300	指数型	0.930	0.963	0.97%	0.98%
165513	信诚商品	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.26%
165512	信诚机遇	股票型	1.304	1.304	1.84%	3.74%
165511	信诚500	指数型	0.770	0.822	0.91%	1.72%
165510	信诚四国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
165509	信诚增强	偏债型	0.986	1.106	0.41%	0.51%
165508	信诚深度	股票型	1.168	1.168	1.03%	1.39%
165313	建信优势动力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.42%
165312	建信央视50	股票型	1.031	1.031	1.30%	1.37%
165311	建信信用强债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
165310	建信双利	股票型	1.047	1.091	1.24%	2.45%
165309	建信300	指数型	0.721	0.721	0.97%	1.12%
164902	交银添利	债券型	1.040	1.120	0.19%	0.29%
164815	工银标普全球	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.97%
164814	工银双债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
164813	工银增A	债券型	1.010	1.032	0.00%	0.10%
164812	工银增利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.76%
164811	工银100	指数型	1.009	1.032	1.15%	1.17%
164810	工银纯债	债券型	1.026	1.028	0.00%	-0.39%
164809	工银500	指数型	1.050	1.076	0.79%	1.37%
164808	工银四季	偏债型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
164704	添富互利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
164703	添富互利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
164702	添富季红	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
164701	汇添富黄金及贵金属	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.15%
164606	华泰柏瑞信用增利	债券型	1.027	1.051	0.00%	0.00%
164211	同利A	债券型	1.010	1.010	0.10%	0.10%
164210	天弘同利分级	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
164209	丰利A	债券型	1.001	1.092	0.01%	-1.92%
164208	天弘丰利分级债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	7.31%
164207	天弘添利A	债券型	1.009	1.130	0.00%	0.00%
164206	天弘添利债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
164205	天弘深成	指数型	0.681	0.681	1.17%	0.89%
164105	华富强债	债券型	1.024	1.095	0.29%	0.29%
163910	惠丰A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163909	中海惠丰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163908	中海惠裕A	债券型	1.018	1.040	0.10%	0.10%
163907	中海惠裕	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163826	互利A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163825	中银互利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163824	中银盛利	债券型	0.999	0.999	0.10%	0.00%
163823	中银保本	混合型	1.039	1.039	0.10%	-0.38%
163822	中银主题	股票型	1.189	1.189	0.67%	1.36%
163821	中银沪深300	股票型	1.033	1.033	0.97%	1.57%
163819	中银信用	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.59%
163818	中银中小盘	股票型	1.060	1.060	0.28%	1.53%
163817	中银转债增强B	债券型	1.146	1.146	0.70%	0.88%
163816	中银转债增强A	债券型	1.156	1.156	0.61%	0.87%
163813	中银全球策略	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.60%
163812	中银双利B	债券型	1.145	1.145	0.17%	0.00%
163811	中银双利A	债券型	1.158	1.158	0.09%	0.00%
163810	中银价值	股票型	0.959	0.979	0.94%	1.80%
163809	中银蓝筹	混合型	1.045	1.065	0.57%	1.55%
163808	中银100	指数型	0.717	0.727	0.98%	0.84%
163807	中银优选	混合型	1.145	1.335	0.92%	1.44%
163806	中银增利	债券型	1.084	1.254	0.09%	-0.28%
163805	中银策略	股票型	1.159	1.489	0.87%	1.36%
163804	中银收益	偏股型	1.219	2.419	0.60%	1.70%
163803	中银增长	股票型	0.708	2.816	0.66%	1.80%
163801	中银中国	偏股型	1.466	3.676	0.59%	2.03%
163503	天治核心	股票型	0.594	2.169	0.64%	1.97%
163415	兴全模式	股票型	1.045	1.045	1.34%	2.45%
163412	兴全轻资	股票型	1.436	1.436	-0.77%	1.77%
163411	兴全保本	混合型	1.091	1.091	0.08%	0.08%
163409	兴全绿色	股票型	1.305	1.305	1.00%	1.95%
163407	兴全300	股票型	0.841	0.841	0.79%	0.74%
163406	兴全合润	股票型	1.185	1.178	1.05%	1.52%
163402	兴全趋势	股债平衡型	0.913	5.384	0.88%	1.13%
163302	大摩资源	偏股型	1.929	3.372	0.90%	1.02%
163211	诺安纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163210	诺安纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
163209	诺安中创	股票型	1.134	1.155	1.15%	2.90%
163208	诺安油气	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.55%
163112	申万债券	债券型	0.988	0.988	0.00%	0.10%
163111	申万中小板分级	股票型	1.042	1.077	0.84%	1.33%
163110	申万量化	股票型	1.046	1.046	1.15%	2.25%
163109	申万深成	股票型	0.579	0.646	1.07%	0.80%
163006	长信利众A	债券型	1.015	1.038	0.02%	0.09%
163005	长信利众	债券型	0.976	0.992	0.01%	0.12%
163004	利鑫A	债券型	1.018	1.105	0.01%	0.08%
163003	长信利鑫	债券型	1.071	1.130	0.04%	0.13%
163001	长信100	股票型	0.767	0.767	0.65%	0.66%
162907	泰信400	股票型	1.165	1.176	1.12%	1.30%
162716	广发聚源C	债券型	0.940	0.940	0.11%	0.43%
162715	广发聚源A	债券型	0.942	0.942	0.11%	0.43%
162714	广发100	股票型	0.880	0.903	1.09%	1.13%
162712	广发聚利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
162711	广发500	指数型	0.878	0.878	0.80%	1.40%
162703	广发小盘	股票型	1.825	3.135	0.97%	0.89%
162607	景顺资源	股票型	0.759	2.770	0.79%	1.07%
162605	景顺鼎益	股票型	1.080	3.180	0.56%	0.09%
162512	双佳A	债券型	1.020	1.067	0.00%	0.00%
162511	国联安双佳	债券型	1.030	1.060	0.00%	-0.10%
162510	国安双力	股票型	1.064	1.099	0.85%	1.92%
162509	双禧100	股票型	0.963	0.871	0.93%	0.94%
162411	华宝油气	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
162308	海富增利	债券型	1.177	1.177	0.00%	-0.17%
162307	海富100	指数型	0.710	0.710	0.99%	1.00%
162299	集利债券C	债券型	0.991	1.094	0.10%	0.01%
162216	泰达500	股票型	1.097	1.127	1.07%	1.83%
162215	泰达聚利	债券型	1.164	1.164	0.17%	0.26%
162214	泰达领先	股票型	0.983	0.983	1.42%	1.97%
162213	泰达大盘	股票型	0.899	0.919	0.95%	0.75%
162212	泰达红利	股票型	1.350	1.437	1.33%	2.58%
162211	泰达品质	混合型	1.269	1.479	0.87%	1.36%
162210	集利债券A	债券型	1.011	1.119	0.10%	0.02%
162209	泰达市值	股票型	0.876	0.876	0.98%	2.54%
162208	泰达首选	股票型	1.267	1.587	1.27%	2.92%
162207	泰达效率	偏股型	0.941	2.263	0.80%	1.85%
162205	泰达预算	偏债型	1.061	2.676	0.51%	1.17%
162204	泰达精选	股票型	4.079	5.159	1.34%	2.66%
162203	泰达稳定	股票型	0.756	2.696	0.86%	1.50%
162202	泰达周期	股票型	0.948	2.993	0.79%	1.88%
162201	泰达成长	股票型	1.267	3.182	0.57%	3.90%
162109	元盛A	债券型	1.003	1.026	0.00%	0.10%
162108	金鹰元盛	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.58%
162107	金鹰500	股票型	1.079	1.100	0.79%	1.32%
162106	金鹰回报A	债券型	1.009	1.075	0.01%	0.08%
162105	金鹰持久回报	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.51%
162102	金鹰中小盘	股票型	0.833	2.429	0.60%	0.82%
162010	长城久兆	股票型	1.036	1.059	0.58%	1.37%
162006	长城久富	股票型	1.095	3.501	1.49%	1.54%
161911	万家强债	债券型	0.997	1.012	0.22%	0.08%
161910	万家中创	股票型	1.184	1.198	1.08%	2.80%
161909	万家添利A	债券型	1.113	1.113	0.01%	0.07%
161908	万家添利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.21%
161907	万家红利	股票型	0.841	0.841	0.71%	0.50%
161903	万家公用	股票型	0.563	1.776	1.21%	1.28%
161902	万家债券	债券型	0.973	1.781	0.12%	0.05%
161826	银华转债	债券型	0.976	0.976	0.31%	-0.31%
161825	银华800	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
161824	银华永兴A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
161823	银华永兴	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
161822	银华50C	债券型	0.988	0.988	0.00%	0.00%
161821	银华50A	债券型	0.990	0.990	0.00%	0.00%
161820	银华纯债	债券型	1.059	1.059	0.00%	0.00%
161819	银华资源	股票型	0.634	0.664	2.37%	1.60%
161818	银华消费分级股票	股票型	1.200	1.219	0.42%	1.69%
161816	银华中证90	指数型	1.024	0.694	1.27%	1.39%
161815	银华通胀	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.65%
161813	银华信用	债券型	0.992	1.177	0.00%	-0.30%
161812	银华100	指数型	0.774	0.853	1.03%	1.18%
161811	银华300	指数型	0.756	0.756	1.06%	1.20%
161810	银华内需	股票型	0.831	0.790	1.08%	1.84%
161718	招商300高贝	指数型	1.020	1.020	1.57%	2.51%
161717	招商双债增强A	债券型	1.011	1.032	0.10%	0.10%
161716	招商双债增强	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
161715	大宗商品	指数型	0.817	0.834	1.96%	2.12%
161714	招商金砖	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.25%
161713	招商信用	封闭型	0.972	1.214	0.31%	0.00%
161706	招商成长	股票型	1.101	3.011	1.07%	1.63%
161693	融通债券C	债券型	1.040	1.537	-0.29%	-0.38%
161625	融通标普C	债券型	0.949	0.949	0.32%	-0.42%
161624	融通标普A	债券型	0.952	0.952	0.42%	-0.42%
161620	融通丰利	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
161619	融通岁岁添利B	债券型	0.978	1.010	-0.51%	-1.01%
161618	融通岁岁添利A	债券型	0.979	1.015	-0.41%	-0.91%
161616	融通医疗	股票型	1.055	1.419	0.85%	1.54%
161614	融通四季添利	债券型	0.979	1.067	0.00%	0.00%
161613	融通创业板	指数型	1.530	1.680	0.52%	2.68%
161612	融通深成指	指数型	0.713	0.713	1.12%	0.85%
161611	融通内需	股票型	0.766	0.886	1.04%	1.73%
161610	融通领先	股票型	0.746	2.294	1.21%	1.63%
161609	融通动力	股票型	1.149	1.694	0.44%	1.32%
161607	融通巨潮	指数型	0.753	2.267	0.93%	0.94%
161606	融通行业	偏股型	0.821	2.761	1.10%	2.50%
161605	融通蓝筹	股票型	1.071	2.354	0.47%	0.75%
161604	融通深证100	指数型	0.947	2.310	1.16%	1.18%
161603	融通债券A	债券型	1.047	1.544	-0.29%	-0.29%
161601	新蓝筹	股票型	0.761	3.056	0.85%	1.30%
161507	银河增强	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.30%
161506	银河通利A	债券型	1.004	1.066	0.00%	0.10%
161505	银河通利分级债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.28%
161219	国投产业	混合型	1.205	1.391	0.58%	1.43%
161217	国投资源	指数型	0.598	0.598	2.51%	1.53%
161216	国投瑞银双债增利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
161213	国投消费	股票型	0.922	0.922	0.76%	0.99%
161211	国投金融	股票型	0.829	0.829	0.43%	0.53%
161210	国投新兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.11%
161207	瑞和300	股票型	0.987	0.735	0.91%	1.13%
161120	易基综债c	指数型	0.985	0.985	0.18%	0.47%
161119	易基综债A	指数型	0.985	0.985	0.19%	0.48%
161118	易基中小	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.45%
161117	易方达永旭添利	债券型	0.989	1.063	-0.10%	0.00%
161116	易方达黄金主题	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
161115	易基岁丰	债券型	0.969	1.113	0.00%	-0.31%
161022	富国创业	债券型	0.995	0.995	0.60%	2.79%
161019	富国天锋	债券型	0.996	1.117	0.00%	0.10%
161017	富国500	股票型	1.082	1.082	1.11%	1.79%
161016	富国天盈A	债券型	1.001	1.115	0.00%	0.10%
161015	富国天盈	债券型	1.177	1.250	0.08%	3.43%
161014	富国汇利	债券型	0.987	1.188	0.00%	-0.10%
161010	富国天丰	债券型	0.992	1.351	0.10%	-0.30%
161005	富国天惠	偏股型	1.549	3.312	1.39%	1.24%
160916	优选LOF	股票型	1.157	0.936	0.78%	0.26%
160915	大成景丰	债券型	1.000	1.050	0.00%	0.00%
160910	大成创新	混合型	0.788	1.999	1.14%	0.90%
160811	同丰A	债券型	1.018	1.018	0.00%	0.10%
160810	长盛同丰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.21%
160809	长盛同辉	股票型	1.054	1.089	1.23%	1.74%
160808	长盛同瑞	股票型	1.050	1.080	1.05%	1.55%
160807	长盛300	指数型	0.822	0.872	1.09%	1.23%
160806	长盛同庆	股票型	0.955	0.867	0.84%	0.95%
160805	长盛同智	混合型	0.834	2.203	0.85%	2.36%
160721	嘉实中期企债Ｃ	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.08%
160720	嘉实中期企债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
160719	嘉实黄金	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
160718	嘉实多利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.19%
160717	恒生H股	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.35%
160716	嘉实50	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.36%
160706	嘉实300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.17%
160623	鹏华丰利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
160622	鹏华丰利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.42%
160621	鹏华中小企债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
160620	鹏华资源分级	股票型	0.720	0.728	2.50%	1.69%
160619	鹏华丰泽A	债券型	1.019	1.090	0.00%	0.00%
160618	鹏华丰泽	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.18%
160617	鹏华丰润	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
160616	鹏华500	股票型	0.817	0.817	0.86%	1.49%
160615	鹏华300	指数型	0.891	0.951	1.01%	1.37%
160613	鹏华创新	股票型	1.355	1.385	1.40%	2.57%
160612	鹏华丰收	债券型	1.027	1.344	0.10%	0.20%
160611	鹏华治理	股票型	0.882	0.982	0.91%	2.32%
160610	鹏华动力	混合型	1.090	1.510	1.28%	1.87%
160608	普天债券B	债券型	1.074	1.458	0.00%	-0.19%
160607	鹏华价值	股票型	0.796	2.563	1.51%	1.02%
160605	鹏华中国50	股票型	1.354	3.454	0.96%	1.20%
160603	普天收益	股票型	0.807	3.253	0.74%	2.93%
160602	普天债券A	债券型	1.105	1.519	0.00%	-0.18%
160515	安丰18	债券型	1.009	1.009	0.10%	0.00%
160514	裕祥A	债券型	1.021	1.121	0.00%	0.00%
160513	博时裕祥分级	指数型	1.048	1.126	0.00%	-0.10%
160512	博时卓越品牌	股票型	1.162	1.187	0.86%	1.84%
160505	博时主题	股票型	1.807	3.645	0.83%	1.29%
160417	华安300	股票型	0.997	1.015	0.90%	1.12%
160416	华安石油	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.82%
160415	华安深证300指数(LOF)	股票型	0.912	0.912	0.99%	1.22%
160314	华夏行业	股票型	1.027	4.532	0.88%	1.68%
160311	华夏蓝筹	混合型	0.874	3.542	1.14%	1.27%
160219	国泰医药	股票型	1.009	1.009	0.84%	1.20%
160218	国泰地产	股票型	0.971	0.971	1.13%	0.21%
160217	国泰互利	债券型	1.071	1.105	0.00%	0.00%
160216	国泰大宗商品	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.12%
160215	国泰价值	股票型	0.875	0.875	0.57%	0.23%
160213	国泰纳指	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.20%
160212	国泰估值	股票型	0.931	0.931	1.72%	1.64%
160211	国泰小盘	股票型	1.180	1.409	0.85%	1.29%
160130	南方永利	债券型	1.011	1.011	0.20%	0.30%
160129	南方金利C	债券型	0.983	1.056	0.31%	0.20%
160128	南方金利A	债券型	0.986	1.060	0.20%	0.10%
160127	南方消费	股票型	1.153	1.107	0.87%	0.96%
160125	南方中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
160124	南方50c	债券型	1.035	1.065	0.14%	0.45%
160123	南方中证50A	债券型	1.045	1.075	0.14%	0.46%
160121	南方金砖	货币型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.25%
160119	南方500	指数型	0.966	1.036	0.80%	1.41%
160106	南方高增	股票型	1.624	3.101	1.21%	1.75%
160105	南方积配	股票型	1.014	2.506	1.19%	0.70%
159933	金地ETF	股票型	0.979	0.979	0.46%	0.55%
159932	500深ETF	股票型	1.122	0.988	0.89%	1.63%
159931	金融ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.01%
159930	能源ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.51%
159929	医药ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.14%
159928	消费ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.05%
159927	鹏华A300ETF	股票型	2.431	1.076	1.02%	1.19%
159926	嘉实国债ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.62%
159925	南方300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.17%
159924	景顺300等权	股票型	0.984	0.984	1.02%	1.55%
159923	中证100ETF	指数型	0.906	0.906	0.99%	1.00%
159922	嘉实中证500ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.62%
159921	诺安中小等权	股票型	1.168	1.168	0.86%	1.57%
159920	恒生ETF	股票型	1.081	1.081	-0.06%	0.77%
159919	300etf	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.17%
159918	嘉实中创400ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	2.06%
159917	中小成长	指数型	1.100	1.100	1.18%	2.23%
159916	深F60ETF	指数型	1.573	0.857	1.17%	0.38%
159915	创业板	指数型	1.311	1.502	0.53%	2.86%
159913	交银深证300价值ETF	股票型	0.963	0.963	1.25%	0.52%
159912	深300ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.24%
159911	民营ETF	股票型	3.277	0.993	0.89%	1.74%
159910	嘉实深证基本面120ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.51%
159909	深TMT	股票型	3.747	1.152	0.83%	2.29%
159908	深F200	指数型	0.720	0.720	1.26%	0.90%
159907	中小300	股票型	0.974	0.885	0.80%	1.96%
159906	深成长	指数型	0.770	0.770	1.43%	2.12%
159905	深红利	指数型	0.704	0.704	1.61%	1.35%
159903	深成ETF	指数型	0.889	0.656	1.16%	0.86%
159902	中小板	指数型	2.403	2.503	0.92%	1.39%
159901	深100ETF	指数型	0.583	2.882	1.15%	1.23%
151002	银河收益	债券型	1.112	2.202	0.11%	-0.25%
151001	银河稳健	偏股型	1.112	3.369	1.07%	0.91%
150156	互利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150154	惠丰B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150153	富国创业板B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	4.44%
150152	富国创业板A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150151	信诚有色B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.37%
150150	信诚有色A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150149	信诚医药B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.11%
150148	信诚医药A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150147	同利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.61%
150146	招商300高贝B	其他	0.000	0.000	-10000.00%	1.75%
150145	招商300高贝A	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150144	转债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.58%
150143	转债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150142	添富互利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150141	国金300B	指数型	1.185	1.185	1.86%	2.07%
150140	国金300A	指数型	1.022	1.022	0.00%	0.10%
150139	银华800B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150138	银华800A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150137	安信宝利B	债券型	0.972	0.972	0.10%	0.00%
150134	德信B	债券型	0.913	0.913	0.00%	-1.51%
150133	德信A	债券型	1.025	1.025	0.00%	0.10%
150132	元盛B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.25%
150131	医药B	债券型	1.000	1.000	1.69%	2.32%
150130	医药A	债券型	1.018	1.018	0.01%	0.13%
150129	鹏华丰利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.64%
150128	工银增B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.30%
150127	招商双债增强B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.33%
150124	建信50B	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.02%
150123	建信50A	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.11%
150122	银河进取	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.52%
150121	银河优先	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150120	东吴鼎利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.52%
150119	中欧纯债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150118	国泰国证房地产B	指数型	0.885	0.885	2.49%	0.23%
150117	国泰国证房地产A	指数型	1.057	1.057	0.00%	0.19%
150116	银华永兴B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.53%
150115	同丰B	债券型	0.942	0.942	-0.11%	-0.42%
150114	中海惠裕B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.11%
150113	工银100B	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.08%
150112	工银100A	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150111	华商500B	股票型	1.203	1.203	1.16%	1.95%
150110	华商500A	股票型	1.077	1.077	0.00%	0.09%
150109	同辉100B	股票型	1.093	1.093	2.38%	3.21%
150108	同辉100A	股票型	1.015	1.085	0.00%	0.20%
150107	易基进取	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.71%
150106	易基稳健	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
150105	华安沪深300B	股票型	0.935	0.935	1.93%	2.30%
150104	华安沪深300A	股票型	1.059	1.095	0.00%	0.09%
150103	银河银泰	偏股型	1.219	3.759	0.70%	0.12%
150102	长信利众B	债券型	0.884	0.884	-0.01%	0.23%
150101	资源B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.58%
150100	资源A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150099	同庆800B	股票型	0.902	0.902	1.44%	1.58%
150098	同庆800A	股票型	1.034	1.034	0.00%	0.10%
150097	招商商品B	指数型	0.575	0.575	5.57%	6.09%
150096	招商商品A	指数型	1.059	1.093	0.00%	0.09%
150095	泰信400B	股票型	1.271	1.271	2.05%	2.33%
150094	泰信400A	股票型	1.059	1.080	0.00%	0.09%
150093	诺德300B	股票型	1.140	1.140	1.75%	2.06%
150092	诺德300A	股票型	1.054	1.072	0.00%	0.09%
150091	万家创B	指数型	1.309	1.309	1.94%	5.07%
150090	万家创A	指数型	1.059	1.086	0.02%	0.11%
150089	金鹰中证500B	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.95%
150088	金鹰中证500A	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150087	中欧信用B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.91%
150086	中小板B	股票型	1.048	1.048	1.66%	2.56%
150085	中小板A	股票型	1.037	1.107	0.02%	0.12%
150084	广发100B	指数型	0.701	0.701	2.71%	2.70%
150083	广发100A	指数型	1.059	1.105	0.02%	0.11%
150082	信达利B	债券型	0.936	0.936	0.53%	-0.53%
150081	信诚双盈B	债券型	1.383	1.383	0.14%	0.22%
150080	双佳B	债券型	1.041	1.041	0.00%	-0.19%
150079	银河通利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.46%
150078	金鹰回报B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.39%
150077	浙商进取	股票型	0.787	0.787	2.16%	2.61%
150076	浙商稳健	股票型	1.055	1.097	0.09%	0.19%
150075	诺安中创	指数型	1.184	1.184	1.86%	4.69%
150073	诺安稳健	指数型	1.059	1.112	0.00%	0.09%
150072	盛世B	股票型	1.717	1.717	0.76%	4.76%
150071	盛世A	股票型	1.109	1.109	0.09%	0.18%
150070	双力B	指数型	1.083	1.083	1.66%	3.64%
150069	双力A	指数型	1.045	1.115	0.00%	0.19%
150068	双翼B	债券型	1.119	1.119	0.00%	0.00%
150067	互利B	债券型	1.143	1.143	0.00%	0.00%
150066	互利A	债券型	1.040	1.088	0.00%	0.00%
150065	长盛同瑞B	股票型	1.044	1.044	1.72%	2.55%
150064	长盛同瑞A	股票型	1.059	1.133	0.00%	0.09%
150063	浦银增利B	债券型	1.201	1.201	-0.17%	-1.80%
150062	浦银增利A	债券型	1.103	1.103	0.00%	0.09%
150061	鹏华丰泽B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.41%
150060	银华鑫瑞	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.69%
150059	银华金瑞	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150058	久兆积极	指数型	1.028	1.028	1.07%	2.29%
150057	久兆稳健	指数型	1.048	1.106	0.00%	0.10%
150056	工银500B	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.89%
150055	工银500A	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150054	泰达进取	股票型	1.122	1.122	1.73%	2.94%
150053	泰达稳健	股票型	1.059	1.134	0.02%	0.12%
150052	信诚300B	指数型	0.811	0.811	2.22%	2.14%
150051	信诚300A	指数型	1.049	1.114	0.00%	0.10%
150050	消费进取	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.08%
150049	消费收益	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150048	银华瑞祥	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.49%
150047	银华瑞吉	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150046	丰利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	1.41%
150045	增利B	债券型	1.429	1.429	0.00%	-0.97%
150044	增利A	债券型	1.114	1.114	0.00%	0.09%
150043	裕祥B	债券型	1.141	1.141	0.09%	-0.26%
150042	利鑫B	债券型	1.180	1.180	0.08%	0.22%
150041	天盈B	债券型	1.307	1.307	0.15%	-0.46%
150040	中欧鼎利B	债券型	1.047	1.047	0.29%	0.58%
150039	中欧鼎利A	债券型	1.104	1.104	0.00%	0.00%
150038	万家添利B	债券型	1.252	1.252	0.03%	-0.68%
150037	建信进取	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.90%
150036	建信稳健	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150035	聚利B	债券型	1.290	1.290	0.54%	0.62%
150034	聚利Ａ	债券型	1.110	1.110	0.00%	0.09%
150033	嘉实多利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.91%
150032	嘉实多利优先	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.08%
150031	银华鑫利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150030	银华金利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150029	信诚中证500B	指数型	0.583	0.583	1.89%	3.74%
150028	信诚中证500A	指数型	1.050	1.179	0.00%	0.10%
150027	天弘添利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.17%
150023	申万进取	其他	0.104	0.104	4.05%	3.91%
150022	申万收益	其他	1.055	1.188	0.78%	0.51%
150021	汇利B	股票型	0.943	0.943	-0.21%	-0.53%
150020	汇利A	股票型	1.006	1.006	0.10%	0.10%
150019	银华锐进	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.21%
150018	银华稳进	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150017	合润B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.70%
150016	合润A	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
150013	双禧B	指数型	0.912	0.650	1.64%	1.67%
150012	双禧A	指数型	1.040	1.202	0.00%	0.10%
150009	瑞和远见	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
150008	瑞和小康	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
150001	瑞福进取	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.11%
128112	国投强债C	债券型	1.031	1.031	-0.10%	-0.19%
128013	国投纯债B	债券型	0.977	0.997	0.00%	-0.61%
121099	瑞福分级	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
121013	国投纯债A	债券型	0.975	0.995	0.00%	-0.61%
121012	国投强债A	债券型	1.045	1.045	-0.10%	-0.10%
121010	国投瑞源	保本型	1.051	1.066	-0.10%	0.00%
121009	国投稳定	债券型	1.054	1.305	0.04%	-0.36%
121008	国投成长	股票型	0.694	2.114	0.59%	0.83%
121007	瑞福优先	股票型	1.018	1.080	0.10%	0.20%
121006	国投稳健	混合型	1.095	1.685	0.91%	1.48%
121005	国投创新	股票型	0.722	2.445	0.68%	1.55%
121003	国投核心	股票型	0.743	2.273	0.47%	1.41%
121002	国投景气	偏股型	0.953	2.922	0.70%	0.70%
121001	国投融华	偏债型	1.300	2.602	0.48%	1.11%
118002	易方达标普	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.40%
118001	易基亚洲	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
112002	易策二号	偏股型	1.518	3.073	0.99%	1.67%
110038	易方达纯债c	债券型	1.008	1.051	-0.10%	-0.20%
110037	易方达纯债A	债券型	1.012	1.058	0.00%	-0.10%
110036	易基双债B	债券型	1.087	1.117	0.18%	-0.28%
110035	易基双债A	债券型	1.096	1.126	0.18%	-0.18%
110033	H股ETF链接(美钞)	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.47%
110032	H股ETF链接(美汇)	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.47%
110031	H股ETF链接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.41%
110030	易基量化	股票型	1.118	1.118	1.12%	1.19%
110029	易基科讯	股票型	0.949	4.794	0.40%	2.42%
110028	安心回报B	债券型	1.083	1.118	0.09%	0.00%
110027	安心回报A	债券型	1.091	1.126	0.18%	0.00%
110026	创业板ETF联接	指数型	1.616	1.616	0.50%	2.69%
110025	易基资源	股票型	0.717	0.717	1.95%	1.27%
110023	易基医疗	股票型	1.253	1.253	0.56%	2.04%
110022	易基消费	股票型	0.950	0.950	1.58%	1.28%
110021	易基中盘联接	指数型	0.850	0.850	0.88%	1.25%
110020	易基沪深300	指数型	0.775	0.775	0.94%	1.12%
110019	深100ETF联接	指数型	0.726	0.726	1.09%	1.17%
110018	易增强回报B	债券型	1.127	1.407	0.09%	0.00%
110017	易增强回报A	债券型	1.147	1.437	0.09%	0.09%
110015	易行业领先	股票型	1.335	1.425	1.20%	1.37%
110013	易方达科翔	股票型	1.361	5.479	0.81%	2.72%
110012	易方达科汇	混合型	1.332	5.480	0.98%	1.06%
110011	易方达中小盘	股票型	1.631	1.671	1.67%	1.01%
110010	易基成长	股票型	1.289	1.379	1.47%	1.79%
110009	易基价值	股票型	0.975	2.327	1.16%	1.72%
110008	易稳健收益B	短债型	1.122	1.396	0.20%	-0.02%
110007	易稳健收益A	短债型	1.110	1.374	0.20%	-0.01%
110005	易基积极	股票型	0.837	4.186	1.49%	2.16%
110003	易基50	指数型	0.660	2.510	0.89%	0.84%
110002	易基策略	股票型	3.709	4.919	1.02%	1.78%
110001	易基平稳	股债平衡型	1.371	2.641	0.73%	1.78%
100073	富国强回报C	债券型	1.004	1.004	-0.10%	-0.50%
100072	富国强回报A	债券型	1.008	1.008	-0.10%	-0.59%
100071	富国强C	债券型	1.028	1.028	0.00%	-0.10%
100070	富国强A	债券型	1.033	1.033	0.00%	-0.10%
100068	富国纯债C	债券型	0.987	1.016	-0.10%	-0.20%
100066	富国纯债A	债券型	0.991	1.020	-0.10%	-0.20%
100061	富国中国中小盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.92%
100060	富国高新	股票型	1.381	1.381	1.01%	0.15%
100058	富国产业债	债券型	1.004	1.118	0.00%	-0.50%
100056	富国低碳	股票型	1.162	1.162	1.20%	0.78%
100055	富国全球消费品	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.06%
100053	综指ETF联接	指数型	0.816	0.816	0.98%	0.87%
100051	富国可转债	债券型	0.856	0.856	0.58%	-0.58%
100050	富国全球	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.11%
100039	富国通胀主题	股票型	0.896	0.916	0.67%	1.47%
100038	富国沪深300	指数型	0.841	0.841	1.43%	1.69%
100037	富国增强C	债券型	1.058	1.123	0.00%	-0.19%
100035	富国增强A	债券型	1.078	1.143	0.00%	-0.19%
100032	富国中证	指数型	1.025	1.605	0.78%	0.69%
100029	富国天成	混合型	1.352	1.643	0.75%	1.85%
100026	富国天合	股票型	1.067	2.484	0.79%	-0.10%
100022	富国天瑞	偏股型	0.859	3.470	0.91%	1.46%
100020	富国天益	股票型	0.914	3.926	1.07%	1.30%
100018	富国天利	债券型	1.159	2.056	0.08%	-0.52%
100016	富国天源	偏股型	1.107	2.570	0.89%	0.79%
096001	大成标普500	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.24%
092002	大成债C	债券型	1.026	1.561	0.19%	-0.27%
090020	500沪市联接	指数型	1.093	1.093	0.64%	1.11%
090019	大成景恒保本	混合型	0.983	0.983	0.10%	0.10%
090018	大成新锐	股票型	1.345	1.345	0.45%	3.30%
090017	大成可转债	债券型	0.998	1.008	0.40%	-0.10%
090016	大成消费	股票型	1.076	1.126	1.12%	1.03%
090015	大成内需	股票型	1.131	1.131	1.06%	1.43%
090013	大成保本	混合型	1.040	1.050	0.10%	0.19%
090012	深成长联接	指数型	0.787	0.787	1.40%	1.94%
090011	大成核心	股票型	0.898	0.898	1.00%	1.47%
090010	大成中证	指数型	0.822	0.822	0.73%	0.49%
090009	大成行业	股票型	0.823	0.823	0.73%	1.73%
090008	大成强债	债券型	0.940	1.140	0.34%	-0.37%
090007	大成策略	股票型	1.035	1.729	1.45%	2.68%
090006	大成2020	混合型	0.645	2.467	0.62%	2.06%
090004	大成精选	偏股型	0.870	2.872	1.07%	2.04%
090003	大成蓝筹	偏股型	0.621	3.191	1.21%	1.49%
090002	大成债券	债券型	1.031	1.600	0.18%	-0.27%
090001	大成价值	股票型	0.692	3.352	0.66%	0.70%
080015	长盛同鑫二号	保本型	1.007	1.007	0.20%	-0.98%
080012	长盛电子	股票型	1.454	1.589	0.21%	1.82%
080010	同禧c	债券型	0.927	0.927	0.00%	-0.54%
080009	同禧A	债券型	0.937	0.937	-0.11%	-0.53%
080008	长盛同祥	股票型	1.011	1.061	1.29%	1.51%
080007	长盛同鑫	混合型	1.028	1.059	0.00%	-0.10%
080006	长盛环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.79%
080005	长盛量化	股票型	0.930	0.970	0.32%	3.45%
080003	长盛积极配置	债券型	1.058	1.231	0.01%	-0.50%
080002	长盛创新先锋	混合型	1.101	1.611	0.40%	1.47%
080001	长盛成长价值	股票型	0.934	2.878	0.32%	2.08%
070099	嘉实优质	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.38%
070038	嘉实纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
070037	嘉实纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
070033	嘉实定期开放债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
070032	嘉实优化	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.68%
070031	嘉实全球房地产	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.31%
070030	中创400联接	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.94%
070027	嘉实周期	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.37%
070026	嘉实信用c	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.21%
070025	嘉实信用A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.31%
070023	深120联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
070022	嘉实领先	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.34%
070021	嘉实新动力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.29%
070020	嘉实稳固	偏债型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
070019	嘉实价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.88%
070018	嘉实回报	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.33%
070017	嘉实量化	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.28%
070016	嘉实多元B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.19%
070015	嘉实多元A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
070013	嘉实精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.14%
070012	嘉实海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.31%
070011	嘉实策略	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.16%
070010	嘉实主题	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	1.28%
070009	嘉实短债	短债型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
070006	嘉实服务	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.41%
070005	嘉实债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.15%
070003	嘉实稳健	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	2.16%
070002	嘉实增长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
070001	嘉实成长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.52%
051011	博时信用B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.55%
050203	博时亚洲美钞	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.18%
050202	博时亚洲美汇	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.18%
050201	博价值贰	偏股型	0.617	2.072	1.13%	1.65%
050128	博时安心收益C类	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.77%
050123	博时天颐C	债券型	1.016	1.035	0.10%	-0.59%
050119	博时转债C	债券型	0.905	0.905	0.66%	-0.77%
050116	博时宏观C	债券型	1.009	1.024	0.59%	0.30%
050111	博时信用C	债券型	1.071	1.131	0.56%	-0.65%
050106	博时稳定	债券型	1.023	1.294	0.88%	-0.20%
050030	博时亚洲债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.15%
050028	博时安心收益A类	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.15%
050027	博时信用债纯债	债券型	0.989	1.050	0.10%	-0.10%
050026	博时医疗	股票型	1.285	1.285	1.01%	1.26%
050025	博时标普500	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.28%
050024	资源ETF链接	指数型	0.668	0.668	2.39%	1.40%
050023	博时天颐A	债券型	1.021	1.043	0.10%	-0.58%
050022	博时回报	混合型	1.258	1.258	0.56%	0.24%
050021	F200ETF联接	指数型	0.727	0.727	1.21%	0.86%
050020	博时抗通胀	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.76%
050019	博时转债A	债券型	0.914	0.914	0.66%	-0.76%
050018	博时行业	股票型	0.794	0.794	1.39%	1.15%
050016	博时宏观A	债券型	1.014	1.036	0.59%	0.30%
050015	博时亚太	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.18%
050014	博时创业	股票型	1.067	1.090	1.87%	1.72%
050013	超大ETF联接	指数型	0.627	0.627	1.71%	1.49%
050012	博时策略灵活配置	混合型	0.862	0.886	1.04%	1.65%
050011	博时信用A	债券型	1.089	1.149	0.46%	-0.64%
050010	博时特许	股票型	0.995	1.340	1.21%	1.22%
050009	博时新兴	股票型	0.554	2.649	1.08%	2.21%
050008	博时产业	股票型	0.922	2.798	0.76%	2.56%
050007	博时平衡	股债平衡型	0.896	2.311	0.67%	0.34%
050006	博时稳定B	短债型	1.011	1.270	0.99%	-0.20%
050004	博时精选	股票型	1.128	2.684	0.75%	1.84%
050002	博时沪深300指数	指数型	0.681	2.661	1.13%	1.28%
050001	博时增长	偏股型	0.693	3.195	1.01%	1.61%
040190	龙头ETF联接	指数型	0.843	0.843	0.95%	0.72%
040180	180ETF联接	指数型	0.817	0.817	0.86%	0.86%
040048	华安纳斯美汇	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.06%
040047	华安纳斯美钞	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.06%
040046	华安纳斯达克	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.06%
040045	华安信用强债	债券型	0.985	0.992	0.10%	-0.10%
040041	华安纯债C	债券型	1.002	1.008	0.00%	-0.20%
040040	华安纯债A	债券型	1.004	1.011	0.00%	-0.20%
040037	华安安心B	债券型	1.081	1.089	0.19%	-0.09%
040036	华安安心收益A	债券型	1.080	1.088	0.19%	-0.18%
040035	华安逆向	股票型	0.960	1.340	1.04%	2.24%
040026	华安信用	债券型	1.009	1.105	-0.10%	-0.20%
040025	华安科技	股票型	1.411	1.411	1.13%	2.84%
040023	华安可转债B	债券型	0.989	0.989	1.01%	-0.80%
040022	华安可转债A	债券型	0.998	0.998	1.00%	-0.80%
040021	华安大中华升级股票	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.70%
040020	华安升级	股票型	1.057	1.057	1.32%	2.03%
040019	华安稳固	债券型	1.027	1.117	0.00%	-0.96%
040018	华安香港	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.18%
040016	华安行业轮动	股票型	0.947	0.947	1.28%	2.27%
040015	华安动态	混合型	1.094	1.094	0.82%	1.39%
040013	华安强债B	债券型	1.009	1.161	0.00%	-0.10%
040012	华安强债A	债券型	1.030	1.182	0.00%	-0.10%
040011	华安核心	股票型	0.993	1.493	1.35%	1.45%
040010	华安收益B	债券型	1.026	1.251	0.20%	-0.11%
040009	华安收益A	债券型	1.041	1.276	0.20%	-0.10%
040008	华安优选	股票型	0.644	2.180	1.58%	1.92%
040007	华安成长	股票型	0.898	2.213	1.60%	1.70%
040005	华安宏利	股票型	2.451	3.071	1.39%	1.80%
040004	华安宝利	股债平衡型	1.121	3.446	0.80%	1.45%
040002	华安Ａ股	指数型	0.513	2.687	1.17%	1.38%
040001	华安创新	股票型	0.632	3.118	1.27%	1.77%
020036	国债ETF联接C	债券型	0.965	0.965	0.41%	0.94%
020035	国债ETF联接A	债券型	0.967	0.967	0.31%	0.94%
020034	国泰增利C	债券型	0.996	0.996	0.00%	-0.10%
020033	国泰增利A	债券型	1.001	1.001	0.00%	-0.10%
020028	国泰信用债券c	债券型	1.020	1.020	0.00%	-0.39%
020027	国泰信用债券A	债券型	1.026	1.026	0.00%	-0.39%
020026	国泰成长	股票型	1.293	1.293	0.46%	1.09%
020025	中小成长联接	指数型	1.049	1.049	1.14%	2.04%
020023	国泰事件	股票型	1.502	1.502	1.00%	1.21%
020022	国泰保本	混合型	1.076	1.076	0.00%	-0.19%
020021	金融ETF联接	指数型	0.944	0.944	0.32%	0.53%
020020	国泰双利C	债券型	1.057	1.229	-0.38%	-0.47%
020019	国泰双利A	债券型	1.065	1.251	-0.38%	-0.47%
020018	国泰金鹿保本	保本型	1.021	1.140	0.10%	0.00%
020015	国泰区位	股票型	1.355	1.400	1.40%	1.73%
020012	国泰金龙债券C	债券型	1.037	1.503	-0.10%	-0.10%
020011	国泰300	指数型	0.509	0.729	0.98%	1.17%
020010	国泰金牛	股票型	1.327	1.482	0.83%	1.14%
020009	国泰金鹏	偏股型	0.935	1.931	0.64%	0.32%
020005	国泰金马	偏股型	0.709	2.958	1.41%	1.29%
020003	国泰金龙债券	股票型	0.503	3.614	0.60%	0.00%
020002	国泰金龙债券	债券型	1.041	1.522	-0.10%	-0.10%
020001	国泰金鹰	股票型	1.016	4.020	0.89%	0.89%
002031	华夏策略	混合型	1.938	2.538	0.67%	1.15%
002021	华回报二	股债平衡型	1.255	2.690	0.96%	0.97%
002011	华夏红利	偏股型	1.600	4.073	0.94%	1.46%
002001	华夏回报	股债平衡型	1.459	3.726	1.03%	1.04%
001065	华夏收益债券A(美元)	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
001063	华夏收益(QDII)C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
001061	华夏收益(QDII)A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
001033	华夏安康信用C	债券型	0.986	0.986	0.10%	-0.30%
001031	华夏安康信用A	债券型	0.990	0.990	0.10%	-0.30%
001023	华夏亚债c	债券型	0.998	1.028	0.40%	0.91%
001021	华夏亚债a	债券型	1.008	1.038	0.40%	0.90%
001013	华夏希望C	债券型	1.036	1.296	0.00%	-0.19%
001011	华夏希望	债券型	1.046	1.316	0.00%	-0.10%
001003	华夏债券C	债券型	1.020	1.640	-0.10%	-0.20%
001001	华夏债券A/B	债券型	1.021	1.671	0.00%	-0.20%
000440	大成景祥分级	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000430	聚盈B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000429	聚盈A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000428	易方达聚盈	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000388	泰达宏利瑞利B	债券型	1.002	1.002	0.10%	0.10%
000387	泰达宏利瑞利A	债券型	1.002	1.002	0.00%	0.10%
000386	景顺长城双利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000385	景顺长城双利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000372	中银惠利纯债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000368	汇添富沪深300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.27%
000358	大成景祥B	债券型	1.001	1.001	0.00%	-10000.00%
000357	大成景祥A	债券型	1.001	1.001	0.00%	-10000.00%
000356	南方丰元C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000355	南方丰元A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000354	长盛城镇主题	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000352	岁岁恒丰C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000351	岁岁恒丰A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000349	广发中债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000348	广发中债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000347	建信安心两年C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000346	建信安心两年A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000345	鹏华丰融定债	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000338	鹏华双债保利	股票型	1.027	1.027	0.97%	1.88%
000336	农银灵活配置	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000335	安信永利信用C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000315	融通通祥	混合型	1.002	1.002	0.40%	0.30%
000314	招商瑞丰灵活	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000313	华安300C	股票型	1.009	1.009	0.99%	1.31%
000312	华安300A	股票型	1.010	1.010	0.99%	1.30%
000311	景顺沪深300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.19%
000310	安信永利信用A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000309	大摩品质生活	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000308	建信创新	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000306	天弘弘利债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000304	长盛双月红C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000303	长盛双月红A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000302	国泰淘金	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000296	鹏华丰实B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000295	鹏华丰实A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000293	鹏华丰信B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000292	鹏华丰信A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000291	鹏华丰信	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000290	鹏华全球收益	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000289	鹏华丰泰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000286	银华季季红	债券型	0.999	0.999	0.10%	0.00%
000285	富安达信用B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000284	富安达信用A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000281	博时双债C	债券型	1.005	1.005	0.10%	0.00%
000280	博时双债A	债券型	1.006	1.006	0.10%	0.00%
000279	华商红利	股票型	0.985	0.985	0.30%	0.72%
000278	通泽一年	混合型	0.966	0.966	0.52%	0.63%
000277	博时双月	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000273	华润元大保本	混合型	1.005	1.005	0.10%	0.10%
000272	中邮定债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000271	中邮定债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000270	建信安心保本	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000268	广发集利债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000267	广发集利债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000264	博时内需增长	混合型	1.025	0.896	0.68%	1.69%
000263	工银信息产业	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000260	信诚季季	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.30%
000259	农银汇理区间	混合型	1.011	1.011	0.09%	0.09%
000258	上投岁岁债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000257	上投岁岁债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000256	上投红利回报	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000255	长城增强债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000254	长城增强债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000253	景顺纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000252	景顺纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000251	工银金融地产	股票型	1.075	1.075	0.28%	0.47%
000247	方正互利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000246	博时月薪定债	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000245	天弘稳利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.02%
000244	天弘稳利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000242	景顺精选	混合型	1.042	1.142	0.10%	0.19%
000241	宝盈核心C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	1.58%
000238	国投岁添利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000237	国投岁添利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000236	工银月薪定债	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
000235	诺安稳固收益	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000227	华安年年红债	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000226	长盛年年C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000225	长盛年年A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000222	汇添富年年C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
000221	汇添富年年A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
000220	富国医疗	股票型	1.023	1.023	0.88%	1.09%
000219	博时裕益灵活	混合型	0.946	0.946	0.21%	0.21%
000217	华安黄金易C	混合型	0.910	0.910	-0.44%	-0.55%
000216	华安黄金易A	混合型	0.910	0.910	-0.55%	-0.66%
000215	广发趋势	混合型	1.008	1.008	0.89%	0.90%
000213	泰信鑫益债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000212	泰信鑫益债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000209	信诚新兴股票	股票型	1.009	1.009	0.40%	0.80%
000208	建信双债C	债券型	1.012	1.012	0.00%	0.10%
000207	建信双债A	债券型	1.013	1.013	0.00%	0.10%
000206	易投资C	债券型	1.004	1.004	0.20%	0.20%
000205	易投资A	债券型	1.005	1.005	0.20%	0.30%
000202	富国目标两年	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000201	诺安泰鑫	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000200	博时岁岁增利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000199	国泰目标收益	保本型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
000197	富国目标收益	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000196	工银3号混合B	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000195	工银3号混合A	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000194	银华四季红	债券型	1.004	1.004	-0.10%	-0.20%
000193	国泰房地产	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.17%
000192	富国信用债C	债券型	0.982	0.993	-0.10%	-0.30%
000191	富国信用债A	债券型	0.984	0.995	-0.10%	-0.30%
000190	中银保本二号	混合型	1.000	1.000	0.10%	-0.20%
000188	华泰柏瑞丰盛C	其他	1.008	1.008	0.10%	0.20%
000187	华泰柏瑞丰盛A	债券型	1.009	1.009	0.10%	0.20%
000186	华泰季季红	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000185	工银添福B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000184	工银添福A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000183	嘉实丰益策略	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000182	景顺金利债C	债券型	1.010	1.010	0.10%	0.10%
000181	景顺金利债A	债券型	1.012	1.012	0.10%	0.10%
000180	广发美国地产(美元)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.28%
000179	广发美国地产(人民币)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.29%
000178	博时灵活配置	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000177	嘉实丰益信债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000175	汇添富高息债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000174	汇添富高息债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000173	汇添富美丽30	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	2.01%
000172	华泰量化股票	股票型	1.049	1.049	1.24%	1.55%
000171	易方达裕丰	债券型	0.979	0.979	0.10%	0.41%
000170	泰达高票息B	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
000169	泰达高票息A	债券型	1.003	1.003	0.10%	0.00%
000167	广发聚优灵活	混合型	1.015	1.015	0.49%	3.47%
000166	中海安鑫保本	混合型	0.999	0.999	0.00%	0.20%
000165	瑞银精选	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000153	大成景旭债C	债券型	1.003	1.003	0.00%	-0.20%
000152	大成景旭债A	债券型	1.004	1.004	0.00%	-0.20%
000151	诺安信用债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000150	华安双债C	债券型	0.994	0.994	0.20%	0.10%
000149	华安双债A	债券型	0.995	0.995	0.20%	0.00%
000148	易方达高等债C	债券型	0.997	0.997	0.20%	-0.40%
000147	易方达高等债A	债券型	0.998	0.998	0.20%	-0.40%
000146	长盛季季红C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000145	长盛季季红A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000143	鹏华双债加利	其他	1.008	1.008	0.30%	0.40%
000142	融通通泰保本	混合型	1.003	1.003	-0.10%	0.20%
000141	富国国企债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000139	富国国企债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000138	民生加银增利C	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000137	民生加银增利A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000136	民生加银策略	混合型	1.006	1.006	1.09%	2.65%
000131	大成景兴C	债券型	0.983	0.983	0.10%	-0.41%
000130	大成景兴A	债券型	0.985	0.985	0.10%	-0.40%
000129	大成景安债B	债券型	1.023	1.023	0.00%	0.00%
000128	大成景安债A	债券型	1.018	1.018	0.00%	0.00%
000127	农银行业领先	股票型	0.953	0.953	0.56%	1.16%
000126	招商安润保本	保本型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000125	上投摩根天颐	混合型	1.003	1.003	-0.20%	0.00%
000124	华宝兴业服务	股票型	1.056	1.056	0.57%	1.54%
000123	添富实业债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000122	添富实业债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000121	华夏永福养老	混合型	1.012	1.012	0.20%	0.20%
000120	中银美丽中国	股票型	1.048	1.048	0.57%	2.24%
000119	广发聚鑫债C	债券型	0.975	0.975	0.00%	0.62%
000118	广发聚鑫债A	债券型	0.978	0.978	0.00%	0.72%
000117	广发轮动配置	股票型	1.024	1.024	0.68%	2.81%
000116	嘉实丰益纯债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000115	嘉实如意宝C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000113	嘉实如意宝A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000112	易方达1年债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000111	易方达1年债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000110	金鹰元安保本	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	1.34%
000109	富国信用债C	债券型	0.985	0.992	0.10%	-0.20%
000107	富国信用债A	债券型	0.988	0.995	0.10%	-0.10%
000106	建信安心回报C	债券型	1.015	1.015	0.10%	0.10%
000105	建信安心回报A	债券型	1.016	1.016	0.00%	0.00%
000104	华宸未来信用	债券型	1.015	1.015	0.00%	0.00%
000103	国泰中国企业	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
000093	新双盈B	债券型	0.942	0.942	0.00%	0.00%
000092	新双盈A	债券型	1.010	1.025	0.00%	0.10%
000088	嘉实金边C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.53%
000087	嘉实金边A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.55%
000086	南方稳利	债券型	1.005	1.005	0.20%	0.10%
000085	博时安盈C	债券型	1.016	1.016	0.00%	0.10%
000084	博时安盈A	债券型	1.019	1.019	0.00%	0.10%
000083	添富消费	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.24%
000082	嘉实阿尔法股票	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.68%
000081	天治可转债C	债券型	0.975	0.975	0.41%	0.41%
000080	天治可转债A	债券型	0.977	0.977	0.51%	0.51%
000079	工银两年定开C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000078	工银两年定开A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000077	工银瑞信债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000076	华夏恒生联接现钞	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.41%
000075	恒生ETF联接(美元)	股票型	0.173	0.173	0.00%	0.82%
000074	工银瑞信债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000073	上投摩根成长	混合型	0.996	0.996	0.80%	2.36%
000072	华安保本混合	混合型	0.992	0.992	0.30%	0.00%
000071	恒生ETF联接	股票型	1.060	1.060	0.00%	0.76%
000070	中高等级债C	债券型	0.993	0.993	0.00%	-0.40%
000069	中高等级债A	债券型	0.995	0.995	0.00%	-0.30%
000068	民生加银转债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000067	民生加银转债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000066	诺安鸿鑫	混合型	0.985	0.985	0.00%	0.00%
000065	富国焦点	混合型	0.989	0.989	1.42%	1.75%
000064	大摩定开债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000063	长盛百强ETF联接	指数型	0.981	0.981	0.92%	0.82%
000062	银华成长股债	混合型	1.018	1.018	0.29%	0.69%
000061	华夏盛世	股票型	0.768	0.768	0.91%	0.92%
000060	国联安股债	混合型	1.017	1.017	0.20%	0.30%
000059	中证医药100	指数型	1.003	1.003	0.80%	1.62%
000058	国联安保本	混合型	0.964	0.964	0.21%	0.21%
000057	中银消费主题	股票型	1.082	1.082	1.20%	3.44%
000056	建信消费升级	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.69%
000054	鹏华双债	债券型	0.984	0.984	0.20%	-0.20%
000053	鹏华实业债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.61%
000052	长盛纯债C	债券型	0.990	0.990	-0.10%	0.20%
000051	华夏沪深300	股票型	0.734	0.734	0.95%	1.10%
000050	长盛纯债A	债券型	0.992	0.992	-0.10%	0.10%
000049	中银标普	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.30%
000048	华夏双债C	债券型	1.010	1.010	0.20%	0.10%
000047	华夏双债A	债券型	1.012	1.012	0.20%	0.10%
000046	工银产业债Ｂ	债券型	0.976	0.976	0.10%	-0.31%
000045	工银产业债Ａ	债券型	0.979	0.979	0.10%	-0.20%
000044	嘉实美国(现汇)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.00%
000043	嘉实美国(人民币)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.00%
000042	中证财通100	指数型	0.993	0.993	1.31%	1.43%
000041	华夏全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.35%
000039	农银低估值	股票型	1.110	1.110	0.81%	1.83%
000033	易方达信用债C	债券型	0.961	0.961	-0.10%	-0.93%
000032	易方达信用债A	债券型	0.964	0.964	-0.10%	-0.92%
000031	华夏复兴	股票型	1.398	1.398	0.93%	2.57%
000030	长城久利保本	混合型	0.992	0.992	0.10%	0.30%
000029	富国宏观策略	混合型	1.087	1.087	0.37%	1.02%
000028	华富保本混合	混合型	1.001	1.001	0.20%	-0.10%
000027	泰达信用B	债券型	0.980	0.980	0.10%	0.00%
000026	泰达信用A	债券型	0.982	0.982	0.10%	0.00%
000025	大摩双利C	债券型	1.017	1.017	0.00%	0.10%
000024	大摩双利A	债券型	1.020	1.020	0.00%	0.10%
000023	南方中票C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000022	南方中票A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.01%
000021	华夏优势	股票型	1.259	2.429	1.03%	1.70%
000020	景顺长城品质	股票型	1.019	1.019	1.28%	0.79%
000017	财通发展	股票型	1.177	1.177	0.68%	2.26%
000016	华夏纯债C	债券型	0.978	0.978	0.10%	0.10%
000015	华夏纯债A	债券型	0.981	0.981	0.10%	0.10%
000014	华夏一年定期	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000011	华夏大盘	股票型	8.828	12.608	0.44%	3.07%
000008	中证500ETF联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.60%
000007	鹏华国企债	债券型	0.991	0.991	0.20%	0.10%
000005	嘉实增强信用	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000004	中海可转债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.72%
000003	中海可转债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.72%
000001	华夏成长	股票型	1.126	3.227	0.80%	1.44%
@平均值	--	--	0.848	1.021	-2524.10%	-120.64%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

我要评论

【收藏到博采百度】【推荐】【打印】【大中小】【关闭】

我来说两句

基金学堂

专家把脉：后市仍存结构性机会，15只基金"钱"
做好五门功课投资基金原来如此容易
基金鉴别很重要专家教投资者如何选择
信用卡费用三个计算标准千万别拖欠
买银行理财产品必须要知道的十件事
通胀缓升如何调整你的资产配置
基金投资长赢策略
年轻人理财要讲方法有“野心”就有动力
纯债债基属低波动率的固定收益投资工具
专家把脉：目前仍以结构性行情为主，15只基金

投资策略

两市基指全线飘红，两只基金强势出击！(名单)
银河成长股票基金2013年第4期点评
长盛电子信息产业基金2013年第4期点评
后市迎来反弹行情，两只基金建仓良机！(名单)
景顺策略精选基金2013年第4期点评
后市又现投资热点，两只基金稳中求胜！(名单)
富国恒利分级债券
信诚月月定期支付债券
国金证券：主题型基金投资策略报告
农银行业成长股票型基金：行业配置契合主题，