开放式基金净值一览表(20131112)_开放式基金数据_基金

开放式基金净值一览表(20131112)

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更新时间:2013-11-12

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
770001	德邦优化	股票型	1.181	1.181	1.27%	-0.93%
762001	国金通用	混合型	0.964	1.064	0.88%	-1.13%
750005	安信平稳增长	混合型	1.006	1.006	0.60%	-0.40%
750003	安信目标债C	债券型	1.021	1.051	0.00%	-0.10%
750002	安信目标债A	债券型	1.026	1.056	-0.10%	-0.19%
750001	安信策略	混合型	1.061	1.101	0.94%	-2.48%
740101	长安300非周期	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.61%
740001	长安宏观	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.68%
730002	方正富邦红利	股票型	0.912	0.912	0.88%	-1.62%
730001	方正富邦创新动力	股票型	1.003	1.083	0.10%	-1.18%
720003	财通保本混合	混合型	1.000	1.000	0.00%	-1.19%
720002	财通多策略债基	债券型	1.009	1.033	0.10%	-1.18%
720001	财通价值	混合型	1.055	1.145	0.28%	-1.77%
710302	安达增强C	债券型	1.003	1.023	0.05%	-0.59%
710301	安达增强A	债券型	1.009	1.029	0.06%	-0.58%
710002	安达策略	混合型	1.006	1.046	0.63%	-2.86%
710001	安达优势	股票型	0.951	0.951	1.33%	-2.83%
700006	平安大华添利债券C	债券型	1.013	1.013	0.20%	-0.59%
700005	平安大华添利债券A	债券型	1.017	1.017	0.20%	-0.68%
700004	平安保本	保本型	1.055	1.055	0.09%	-0.57%
700003	平安策略	混合型	0.987	1.087	0.71%	-2.76%
700002	平安深证300	股票型	0.972	1.052	0.82%	-2.51%
700001	平安先锋	股票型	0.986	1.166	1.01%	-2.18%
690206	民生双利c	债券型	0.992	1.022	0.30%	-0.80%
690202	民生强债C	债券型	1.090	1.220	0.18%	-1.09%
690011	民生成长	混合型	0.964	0.964	0.21%	-1.33%
690009	民生红利	混合型	1.071	1.071	1.12%	0.09%
690008	民生内地	股票型	0.628	0.628	0.96%	-1.72%
690007	民生景气	股票型	1.150	1.150	1.30%	-0.26%
690006	民生双利A	债券型	1.000	1.030	0.30%	-0.79%
690005	民生内需	股票型	0.790	0.790	1.77%	-2.71%
690004	民生稳健	股票型	0.724	0.724	1.38%	-3.34%
690003	民生精选	股票型	0.707	0.707	1.27%	-2.48%
690002	民生强债A	债券型	1.111	1.241	0.09%	-1.07%
690001	民生蓝筹	混合型	0.872	0.902	0.92%	-3.00%
688888	浙商产业	股票型	0.865	0.865	0.81%	-3.14%
686869	浙商聚盈C	债券型	1.025	1.025	0.10%	0.20%
686868	浙商聚盈A	债券型	1.030	1.030	0.10%	0.10%
675023	纽银稳增C	债券型	0.987	0.987	0.00%	-0.30%
675021	纽银稳增A	债券型	0.990	0.990	0.00%	-0.40%
675013	纽银稳债C	债券型	0.991	0.991	0.00%	-1.10%
675011	纽银稳债A	债券型	0.997	0.997	0.00%	-1.09%
673010	纽银新动向	混合型	0.980	0.980	1.53%	0.20%
671010	纽银策略	股票型	0.803	0.803	0.50%	-1.35%
660109	农银增强C	债券型	1.081	1.116	-0.12%	-0.84%
660102	农银增利C	债券型	1.105	1.123	-0.15%	-0.71%
660015	农银行业轮动	股票型	1.281	1.381	0.20%	-2.41%
660014	农银深证100	指数型	1.039	1.119	0.96%	-2.27%
660013	农银信用债	债券型	1.007	1.043	-0.18%	-0.55%
660012	农银消费	股票型	1.491	1.571	0.51%	-2.66%
660011	农银中证500	股票型	0.999	0.999	0.89%	-2.46%
660010	农银精选	股票型	0.962	0.962	0.90%	-1.78%
660009	农银增强收益A	债券型	1.090	1.125	-0.12%	-0.83%
660008	农银沪深300	指数型	0.742	0.742	1.00%	-1.76%
660006	农银大盘	股票型	0.920	0.920	0.47%	-2.27%
660005	农银中小盘	股票型	1.456	1.486	0.45%	-2.84%
660004	农银策略	股票型	1.191	1.191	0.56%	-2.03%
660003	农银双利	混合型	1.138	1.248	0.47%	-2.73%
660002	农银增利A	债券型	1.116	1.187	-0.14%	-0.70%
660001	农银成长	股票型	1.571	2.171	0.28%	-2.17%
650002	英大纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.56%
650001	英大纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.56%
630109	华商稳定增利C	债券型	1.046	1.046	0.00%	-0.76%
630107	华商稳健B	债券型	1.045	1.099	0.29%	-1.51%
630103	华商强债B	债券型	1.067	1.273	0.09%	-0.84%
630016	华商价值共享	混合型	1.184	1.284	0.25%	-1.50%
630015	华商大盘量化	混合型	1.122	1.172	0.71%	-1.75%
630011	华商主题	股票型	1.475	1.475	1.22%	-1.73%
630010	华商价值	股票型	1.128	1.128	0.89%	-2.93%
630009	华商稳定增利A	债券型	1.058	1.058	0.00%	-0.75%
630008	华商策略	股票型	0.894	0.894	0.22%	-1.65%
630007	华商稳健双利债券型A	债券型	1.053	1.114	0.19%	-1.50%
630006	华商产业	股票型	0.770	0.770	0.52%	-2.41%
630005	华商动态	混合型	1.229	1.229	1.38%	-1.29%
630003	华商强债A	债券型	1.072	1.297	0.09%	-0.83%
630002	华商盛世成长	股票型	2.017	2.282	1.16%	-2.75%
630001	华商领先企业	混合型	1.318	1.423	0.30%	-2.12%
620009	金元惠理惠利	混合型	1.010	1.010	-0.20%	-0.59%
620008	金元新经济	股票型	1.120	1.120	0.27%	-1.67%
620007	金元保本	保本型	1.058	1.078	-0.09%	-0.47%
620006	金元消费	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.46%
620005	金元核心	股票型	0.727	0.727	0.96%	-2.42%
620004	金元价值	股票型	0.874	0.874	0.46%	-1.69%
620003	金元丰利	债券型	0.961	0.983	0.10%	-0.72%
620002	金元成长动力	混合型	0.877	1.097	0.68%	-2.01%
620001	宝石动力	混合型	0.867	0.927	0.53%	-1.65%
610108	信达澳银信用C	债券型	0.998	0.998	0.00%	-0.80%
610103	信达稳定债券B	债券型	1.144	1.144	0.00%	-0.52%
610008	信达澳银信用A	债券型	1.001	1.001	0.10%	-0.69%
610007	信达消费	股票型	1.148	1.148	0.78%	-4.65%
610006	澳银产业	股票型	0.945	0.945	1.06%	-2.78%
610005	信达红利	股票型	0.750	0.770	0.53%	-2.09%
610004	信达中小盘	股票型	0.848	0.848	1.30%	-2.42%
610003	信达稳定价值A	债券型	1.168	1.168	0.00%	-0.51%
610002	澳银精华	混合型	1.080	1.500	0.56%	-3.40%
610001	信达领先	股票型	0.978	1.308	1.08%	-1.90%
590010	中邮稳定收益c	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.19%
590009	中邮稳定收益A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
590008	中邮战略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.81%
590007	中邮上证380	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.32%
590006	中邮中小盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.39%
590005	中邮核心主题	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.73%
590003	中邮核心优势	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.63%
590002	中邮核心成长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.63%
590001	中邮核心优选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.11%
585001	东吴中证	指数型	0.773	0.773	0.52%	-2.52%
582202	东吴增利C	债券型	1.034	1.074	-0.10%	-0.19%
582201	东吴优信C	债券型	1.027	1.039	-0.07%	-0.50%
582003	东吴保本	保本型	1.007	1.007	0.10%	-0.59%
582002	东吴增利A	债券型	1.045	1.085	-0.10%	-0.19%
582001	东吴优信A	债券型	1.044	1.056	-0.08%	-0.50%
580009	东吴内需增长	混合型	1.095	1.095	0.73%	-1.97%
580008	东吴产业	股票型	1.165	1.165	0.86%	-1.94%
580007	东吴新创业	股票型	0.949	1.009	0.63%	-2.06%
580006	东吴新经济	股票型	0.928	0.928	0.54%	-4.92%
580005	东吴进取	混合型	1.057	1.127	0.64%	-2.13%
580003	东吴轮动	股票型	0.547	0.627	1.37%	-2.96%
580002	东吴动力	股票型	1.273	1.853	0.64%	-2.17%
580001	东吴嘉禾	偏股型	0.707	2.427	0.72%	-2.19%
573003	诺德强债	债券型	1.004	1.031	-0.10%	-0.20%
571002	诺德灵活	混合型	1.170	1.170	0.15%	-1.34%
570008	诺德周期	股票型	1.000	1.000	0.70%	-4.31%
570007	诺德优选	股票型	0.794	0.794	0.76%	-1.24%
570006	诺德中小盘	股票型	1.020	1.050	1.47%	-2.58%
570005	诺德成长	股票型	1.028	1.028	1.07%	-1.25%
570001	诺德价值	股票型	0.826	0.826	0.98%	-1.66%
560006	益民核心	混合型	1.220	1.220	0.57%	-3.17%
560005	益民多利	债券型	0.948	1.069	0.21%	-1.08%
560003	益民创新	混合型	0.786	0.806	1.22%	-2.40%
560002	益民红利	混合型	0.431	1.360	0.63%	-1.51%
550019	信诚优质债B	债券型	0.983	0.983	0.00%	-0.51%
550018	信诚优质债A	债券型	0.986	0.986	-0.10%	-0.50%
550017	信诚添金	债券型	1.018	1.027	-0.29%	-1.26%
550016	信诚岁岁添金	债券型	1.022	1.022	-0.49%	-1.83%
550015	信诚季季添金	债券型	1.007	1.039	0.00%	0.10%
550009	信诚中小盘	股票型	0.869	0.999	1.04%	-2.80%
550008	信诚优胜	其他	1.027	1.027	1.36%	-2.00%
550007	信诚优债B	债券型	1.025	1.162	0.00%	-0.29%
550006	信诚优债A	债券型	1.032	1.186	0.00%	-0.29%
550005	信诚三得益B	债券型	0.999	1.127	0.00%	-0.30%
550004	信诚三得益A	债券型	1.013	1.151	-0.10%	-0.30%
550003	信诚蓝筹	股票型	1.818	1.818	0.61%	-2.88%
550002	信诚精萃	股票型	0.517	2.037	0.62%	-2.05%
550001	信诚四季	偏股型	0.795	2.007	0.86%	-1.91%
541005	汇丰增利c	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.66%
540012	汇丰恒生	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.05%
540010	汇丰科技	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.65%
540009	汇丰消费	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.98%
540008	汇丰低碳	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.35%
540007	汇丰中小盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.87%
540006	汇丰大盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.19%
540005	汇丰晋信增利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.65%
540004	汇丰晋信2026	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.22%
540003	汇丰策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.06%
540002	汇丰龙腾	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.61%
540001	汇丰2016	股债平衡型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.25%
539003	建信全球资源	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
539002	建信新兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.74%
539001	建信全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.01%
531021	建信纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.00%
531020	建信转债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.40%
531009	建信收益C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.68%
530021	建信纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.00%
530020	建信转债强债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.48%
530019	建信社会责任	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.47%
530018	建信深证100	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.13%
530017	建信双息	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.68%
530016	建信恒稳	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.76%
530015	深F60联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.08%
530012	建信保本	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
530011	建信内生	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.03%
530010	建信责任	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.51%
530009	建信收益A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.67%
530008	建信增利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.67%
530006	建信精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.53%
530005	建信优化	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.32%
530003	建信成长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.85%
530001	建信价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.76%
519997	长信银利	股票型	0.580	2.500	1.04%	-1.81%
519995	长信金利	股票型	0.564	1.774	1.33%	-1.90%
519993	长信增利	股票型	0.690	1.929	0.99%	-2.94%
519991	长信双利	混合型	1.051	1.351	0.76%	-2.14%
519989	长信利丰	债券型	1.067	1.280	0.00%	-0.93%
519987	长信恒利	股票型	0.813	0.813	1.11%	-2.75%
519985	长信中短债	债券型	1.098	1.098	-0.05%	-0.15%
519983	长信量化	股票型	0.833	0.833	1.32%	-0.72%
519981	长信标普100	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.29%
519979	长信内需	股票型	1.102	1.252	2.00%	0.36%
519977	长信可转债A	债券型	0.965	1.128	0.06%	-1.75%
519976	长信可转债C	债券型	0.955	1.108	0.06%	-1.76%
519908	华夏兴华	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.68%
519732	交银双息	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
519731	交银月月丰C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
519730	交银月月丰A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
519727	交银成长30	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.00%
519726	交银荣祥	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
519725	交银双轮C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
519723	交银双轮A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
519720	交银纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
519719	交银纯债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
519718	交银纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
519714	交银沪深300等权	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.81%
519712	交银阿尔法	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.07%
519710	交银荣安保本	保本型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.48%
519709	交银全球资源股票	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.69%
519706	深价值ETF联接	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.96%
519704	交银制造	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.84%
519702	交银趋势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.14%
519700	交银主题	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.20%
519698	交银先锋	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.36%
519697	交银优势	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.63%
519696	交银环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.69%
519694	交银蓝筹	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.57%
519692	交银成长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.47%
519690	交银稳健	股债平衡型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.61%
519688	交银精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.29%
519686	交银治理	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.58%
519685	交银双利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.32%
519683	交银双利A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.31%
519682	交银增利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.75%
519680	交银增利A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.74%
519679	银河主题	股票型	1.796	1.796	0.33%	-2.60%
519678	银河消费	股票型	1.135	1.135	0.62%	-3.49%
519676	银河保本	保本型	1.130	1.130	0.09%	-0.62%
519674	银河创新	股票型	1.296	1.296	0.47%	-1.65%
519672	银河精选	股票型	1.068	1.068	0.00%	-3.96%
519671	300价值	指数型	0.729	0.729	1.10%	-0.95%
519670	银河优选	股票型	1.398	1.758	0.29%	-2.78%
519669	银河领先债券	债券型	1.045	1.045	0.00%	-0.29%
519668	银河成长	股票型	1.455	2.041	0.71%	-2.66%
519667	银信添利A	债券型	1.003	1.376	-0.04%	-0.41%
519666	银信添利B	债券型	1.001	1.352	-0.04%	-0.42%
519663	银河岁岁回报C	债券型	1.006	1.006	0.10%	0.00%
519662	银河岁岁回报A	债券型	1.007	1.007	0.10%	0.00%
519661	银河增利债C	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.00%
519660	银河增利债A	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.00%
519602	海富通大中华	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.50%
519601	海富通海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.25%
519519	华泰增利A	债券型	1.074	1.264	-0.07%	-0.61%
519300	大成300	指数型	0.743	2.153	0.96%	-1.69%
519190	万家得利	债券型	1.001	1.008	-0.10%	-0.33%
519189	万家信用恒利C	债券型	1.037	1.037	0.01%	-0.21%
519188	万家信用恒利A	债券型	1.043	1.043	0.00%	-0.21%
519187	万家稳增C	债券型	1.078	1.188	-0.05%	-0.05%
519186	万家稳增A	债券型	1.096	1.206	-0.05%	-0.05%
519185	万家精选	股票型	1.072	1.152	0.53%	-2.29%
519183	万家引擎	混合型	0.984	1.474	0.21%	-1.07%
519181	万家和谐	混合型	0.561	1.255	1.03%	-0.50%
519180	万家180	指数型	0.541	2.881	1.05%	-1.47%
519158	新华趋势	股票型	1.005	1.005	0.00%	-0.40%
519156	新华灵活配置	混合型	1.008	1.008	0.00%	-1.56%
519153	新华纯债B类	债券型	1.029	1.029	0.00%	-0.29%
519152	新华纯债A类	债券型	1.033	1.033	-0.10%	-0.29%
519150	新华优选	股票型	1.419	1.419	0.35%	-1.32%
519124	浦银添C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.27%
519123	浦银添A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
519122	浦银6个月C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
519121	浦银6个月A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
519120	浦银新产业	混合型	1.152	1.152	0.35%	-4.95%
519119	浦银幸福B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.33%
519118	浦银幸福A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.33%
519117	浦银中证400	股票型	0.977	0.977	0.72%	-2.50%
519116	浦银沪深300	指数型	0.759	0.759	0.92%	-1.81%
519115	浦银红利	股票型	0.933	0.933	0.21%	-4.99%
519113	浦银生活	混合型	1.028	1.088	0.00%	-4.37%
519112	浦银收益C	债券型	1.161	1.171	0.09%	-1.11%
519111	浦银收益A	债券型	1.181	1.191	0.17%	-1.09%
519110	浦银价值	股票型	0.905	0.905	0.66%	-3.83%
519100	长盛100	股票型	0.693	1.313	1.13%	-1.34%
519099	新华灵活	股票型	1.104	1.104	0.54%	-1.95%
519097	新华中小市值	股票型	1.025	1.025	0.59%	-2.01%
519095	新华轮换	股票型	1.441	1.441	0.49%	-1.77%
519093	新华企业	股票型	1.037	1.037	1.35%	-2.08%
519091	新华资源	混合型	1.112	1.112	0.36%	-0.98%
519089	新华成长	股票型	1.493	2.193	0.45%	-1.07%
519087	新华分红	偏股型	0.858	2.570	1.18%	-1.89%
519078	添富增收A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.56%
519069	添富价值精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.28%
519068	添富焦点	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.59%
519066	添富蓝筹	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.34%
519051	海富通定债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
519050	海富通养老	混合型	1.006	1.006	-0.10%	-0.79%
519039	长盛同德	股票型	0.806	2.310	0.92%	-0.96%
519035	富国天博	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.93%
519034	海富低碳	指数型	1.155	1.155	0.61%	-1.87%
519033	海富国策	股票型	1.324	1.324	0.98%	-2.29%
519032	非周ETF联接	指数型	0.776	0.776	1.03%	-1.40%
519030	海富稳固	债券型	1.101	1.101	0.00%	-0.36%
519029	华夏稳增	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.20%
519027	上证周期ETF联接	指数型	0.749	0.749	1.07%	-1.32%
519026	海富通中小盘	股票型	1.041	1.041	0.38%	-5.28%
519025	海富通领先	股票型	0.938	1.088	0.75%	-2.19%
519024	海富债券A	债券型	1.111	1.202	0.00%	-0.09%
519023	海富债券C	债券型	1.100	1.191	0.00%	-0.09%
519021	国泰金鼎价值	混合型	0.710	1.965	0.56%	-1.39%
519020	国泰金泰	混合型	0.959	0.879	0.42%	-1.84%
519019	大成景阳	股票型	0.632	3.670	1.27%	-1.40%
519018	添富均衡	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.02%
519017	大成成长	股票型	0.840	1.958	0.71%	-1.75%
519015	海富通放	股票型	0.667	0.987	0.45%	-1.33%
519013	海富优势	股票型	0.837	1.943	1.08%	-2.90%
519011	海富精选	股票型	0.499	3.688	0.36%	-1.32%
519008	添富优势	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.90%
519007	海富回报	股债平衡型	0.668	2.164	0.45%	-1.04%
519005	海富股票	股票型	0.575	2.524	1.22%	-2.87%
519003	海富收益	偏债型	0.682	2.297	0.88%	-2.29%
519002	华安安信消费	股票型	0.983	1.000	1.53%	-0.41%
519001	银华优选	股票型	1.289	4.385	0.00%	-2.77%
518880	华安黄金ETF	混合型	2.516	0.950	-0.52%	-2.59%
518800	国泰黄金ETF	混合型	2.511	0.950	-0.53%	-2.62%
513100	国泰纳斯达克100	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.71%
512010	医药ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.15%
511210	博时企债ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.42%
511010	国债ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.27%
510900	H股ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.60%
510880	红利ETF	指数型	1.789	1.280	0.89%	-1.32%
510700	长盛百强ETF	指数型	1.707	0.949	1.11%	-1.44%
510660	医药行业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.40%
510650	金融行业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.83%
510630	消费行业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.26%
510620	材料行业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.05%
510610	能源行业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.81%
510510	广发中证500	股票型	1.037	1.037	0.94%	-2.55%
510500	南方中证500ETF	其他	1.032	1.032	0.93%	-2.58%
510450	上投180高ETF	指数型	1.035	1.035	0.94%	-2.78%
510440	500沪市	指数型	1.159	1.159	0.86%	-2.44%
510430	50等权	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.45%
510420	景顺180ETF	指数型	0.964	0.964	1.04%	-1.93%
510410	资源ETF	指数型	0.635	0.635	0.76%	-1.86%
510330	华夏300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.88%
510310	沪深300ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.88%
510300	300ETF	指数型	2.391	0.899	1.02%	-1.85%
510290	380ETF	股票型	0.894	0.894	0.84%	-2.48%
510280	成长ETF	指数型	0.941	0.941	1.17%	-1.05%
510270	国企ETF	指数型	0.669	0.781	1.05%	-1.76%
510260	新兴ETF	指数型	0.754	0.754	0.66%	-2.46%
510230	金融ETF	指数型	3.192	0.907	1.32%	-1.57%
510220	中小ETF	指数型	2.544	0.695	0.90%	-2.08%
510210	综指ETF	指数型	2.263	0.774	0.80%	-1.39%
510190	龙头ETF	指数型	2.066	0.792	1.02%	-1.38%
510180	180ETF	指数型	0.508	2.044	0.98%	-1.55%
510170	商品ETF	指数型	1.536	0.476	0.85%	-2.48%
510160	小康ETF	指数型	0.314	0.782	0.80%	-2.18%
510150	消费ETF	指数型	2.668	0.879	1.27%	-1.80%
510130	中盘ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.60%
510120	非周ETF	股票型	1.804	0.760	1.00%	-1.47%
510110	周期ETF	指数型	2.047	0.821	1.17%	-1.35%
510090	责任ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.64%
510081	长盛精选	偏股型	1.003	2.903	0.92%	-0.97%
510080	长盛债券	债券型	1.154	1.964	-0.03%	-0.44%
510070	民企ETF	指数型	1.136	0.974	0.88%	-1.90%
510060	央企ETF	指数型	1.014	0.649	0.80%	-1.16%
510050	50ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.61%
510030	上证180价值ETF联接	指数型	2.343	0.802	1.11%	-0.93%
510020	超大ETF	指数型	1.598	0.589	1.13%	-1.32%
510010	治理ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.77%
487021	工银保本2号	混合型	0.994	0.994	-0.10%	-0.50%
487016	工银保本	混合型	1.076	1.076	0.00%	-0.28%
486002	工银精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.26%
486001	工银全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.23%
485119	工银信用A类	债券型	1.012	1.012	-0.20%	-0.88%
485114	工银添颐A	债券型	1.261	1.261	-0.16%	-0.63%
485111	工银双利A	债券型	1.186	1.186	0.00%	-0.34%
485107	工银添利A	债券型	1.081	1.361	-0.12%	-0.91%
485105	工银强债A	债券型	1.115	1.485	-0.13%	-0.61%
485019	工银信用B类	债券型	1.008	1.008	-0.10%	-0.79%
485014	工银添颐B	债券型	1.242	1.242	-0.16%	-0.72%
485011	工银双利B	债券型	1.169	1.169	0.00%	-0.43%
485007	工银添利B	债券型	1.072	1.334	-0.12%	-0.92%
485005	工银强债B	债券型	1.110	1.453	-0.13%	-0.61%
483003	工银平衡	股债平衡型	0.455	1.620	1.03%	-1.09%
481017	工银量化	股票型	1.020	1.020	0.78%	-2.39%
481015	工银主题	股票型	1.249	1.249	0.80%	-1.03%
481013	工银消费	股票型	0.950	0.950	1.05%	-1.14%
481012	深红利联接	指数型	0.683	0.683	1.38%	-2.12%
481010	工银中小盘	股票型	0.828	0.828	1.09%	-1.78%
481009	工银沪深300	指数型	0.845	1.040	0.99%	-1.76%
481008	工银蓝筹	股票型	0.781	1.191	0.64%	-1.88%
481006	工银红利	股票型	0.768	0.808	1.94%	0.14%
481004	工银成长	股票型	1.478	1.728	0.37%	-1.41%
481001	工银价值	股票型	0.312	3.802	0.93%	-1.98%
470888	添富优选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.32%
470098	添富逆向	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.25%
470089	添富信用债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.84%
470088	添富信用债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.84%
470078	添富增收C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.56%
470068	深证300ETF联接	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.24%
470059	添富可转债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.30%
470058	添富可转债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.28%
470028	添富责任	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.27%
470018	汇添富保本	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.29%
470011	添富多元债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.17%
470010	添富多元债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.26%
470009	添富活力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.04%
470008	添富策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.15%
470007	添富上证	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.31%
470006	添富医药	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.41%
460300	华泰柏瑞300联接	指数型	1.003	1.003	0.98%	-1.76%
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	指数型	0.698	0.698	0.86%	-2.10%
460108	华泰稳健收益C	债券型	1.035	1.035	0.00%	-0.29%
460010	华泰亚洲	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.56%
460009	华泰量化	股票型	0.908	0.928	0.77%	-0.44%
460008	华泰稳健收益A	债券型	1.040	1.040	0.00%	-0.29%
460007	华泰行业	股票型	0.816	0.816	0.49%	-1.33%
460005	华泰价值	股票型	1.167	1.677	0.60%	-0.99%
460003	华泰增利B	债券型	1.054	1.244	-0.07%	-0.61%
460002	华泰成长	混合型	0.862	0.912	0.85%	-2.85%
460001	华泰盛世	股票型	0.587	2.566	0.89%	-1.54%
457001	国富亚洲机会	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.28%
450019	国富信用债券C	债券型	1.021	1.021	-0.10%	-0.68%
450018	国富信用债券A	债券型	1.025	1.025	-0.10%	-0.58%
450011	国富精选	股票型	1.055	1.055	1.04%	-0.85%
450010	国富策略	混合型	0.853	0.853	0.12%	-2.29%
450009	国富中小盘	股票型	0.976	0.976	2.66%	2.95%
450008	国富300	股票型	0.883	0.883	1.36%	-0.90%
450007	国富成长	股票型	0.872	1.052	0.48%	-0.79%
450006	国富债C	债券型	1.089	1.172	0.10%	-0.67%
450005	国富债A	债券型	1.101	1.184	0.11%	-0.66%
450004	国富价值	股票型	1.121	1.591	0.71%	-1.92%
450003	国富潜力	股票型	0.982	1.392	0.45%	-2.11%
450002	国富弹性	股票型	1.201	2.521	0.73%	-1.82%
450001	国富收益	偏债型	0.500	2.050	0.70%	-1.09%
420108	天弘发起B	债券型	0.999	1.027	-0.20%	-0.89%
420102	天弘永利B	债券型	1.001	1.239	-0.10%	-0.36%
420009	天弘安康养老	混合型	1.029	1.029	-0.10%	-0.58%
420008	天弘债券A	债券型	1.004	1.033	-0.10%	-0.89%
420005	天弘策略	股票型	0.996	1.038	0.60%	-1.58%
420003	天弘成长	股票型	0.830	1.165	0.77%	-3.89%
420002	天弘债Ａ	债券型	1.000	1.214	-0.10%	-0.37%
420001	天弘精选	股债平衡型	0.466	1.449	0.69%	-2.82%
410010	华富中小板	股票型	1.044	1.044	0.38%	-2.16%
410009	华富量子	股票型	0.712	0.712	0.73%	-3.31%
410008	华富中证100	指数型	0.688	0.688	1.13%	-1.33%
410007	华富价值	混合型	0.901	0.901	0.69%	-2.50%
410006	华富策略精选	混合型	0.794	0.954	0.34%	-3.55%
410005	华富增强债券B	债券型	1.201	1.423	0.17%	-0.55%
410004	华富增强债券A	债券型	1.198	1.450	0.18%	-0.55%
410003	华富成长	股票型	0.594	0.884	0.45%	-3.02%
410001	华富优选	偏股型	0.616	1.870	0.70%	-3.29%
400022	东方利群混合	混合型	1.000	1.000	0.09%	-0.46%
400020	东方安心	混合型	1.013	1.013	0.01%	0.08%
400018	东方央视50	指数型	0.947	0.947	0.86%	-1.33%
400016	东方强化债	债券型	1.011	1.011	-0.06%	-0.98%
400015	东方增长	混合型	1.307	1.307	0.92%	-1.53%
400013	东方保本	保本型	1.079	1.079	0.19%	-0.09%
400011	东方核心	股票型	0.815	0.815	0.81%	-2.71%
400009	东方稳截报	债券型	1.005	1.075	0.10%	-1.47%
400007	东方策略	股票型	1.353	1.353	0.69%	-1.43%
400003	东方精鸯合	偏股型	0.969	3.219	0.78%	-2.62%
400001	东方龙	偏股型	0.674	2.435	0.65%	-1.64%
399011	中海上证380	股票型	0.980	0.980	0.71%	-2.58%
399001	中海上证50	指数型	0.662	0.662	1.36%	-1.34%
398061	中海消费	股票型	1.117	1.327	1.61%	-1.93%
398051	中海环保	股票型	0.842	0.842	0.59%	-0.59%
398041	中海量化	股票型	0.845	0.882	1.07%	-1.40%
398031	中海蓝筹	混合型	1.111	1.506	0.41%	-3.63%
398021	中海能源	股票型	0.594	0.904	0.77%	-0.98%
398011	中海分红	偏股型	0.779	2.179	0.39%	-0.65%
398001	中海成长	股票型	0.536	2.816	0.69%	0.06%
395012	中海强债	债券型	1.061	1.061	-0.09%	-0.38%
395011	中海增强收益A	债券型	1.073	1.073	0.00%	-0.28%
395001	中海收益	债券型	1.056	1.336	0.00%	-0.38%
393001	中海保本	混合型	1.043	1.058	0.10%	-0.38%
380009	中银添利	债券型	1.011	1.011	0.00%	-0.30%
380006	中银纯债C类	债券型	1.011	1.011	-0.10%	-0.59%
380005	中银纯债A类	债券型	1.014	1.014	-0.20%	-0.59%
379010	上投中小盘	股票型	1.307	1.347	0.77%	-1.80%
378546	上投天然	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.12%
378010	上投先锋	股票型	1.367	2.236	0.75%	-1.21%
378006	上投全球新兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.12%
377530	上投行业	股票型	1.213	1.213	0.58%	-1.06%
377240	上投新兴	股票型	1.613	1.613	0.25%	-1.22%
377150	上投品质	股票型	1.291	1.291	0.85%	-2.12%
377020	上投内需	股票型	1.233	1.499	0.52%	-0.76%
377016	上投亚太	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.72%
377010	上投阿尔法	股票型	2.195	4.115	2.22%	1.52%
376510	上投大盘	股票型	1.023	1.023	0.29%	-1.35%
375010	上投优势	股票型	1.477	4.547	0.76%	-1.61%
373020	上投双核	混合型	1.305	1.406	0.48%	-1.30%
373010	上投双息	股债平衡型	0.964	2.446	0.48%	-0.81%
372110	上投强化回报B	债券型	1.024	1.064	0.00%	-1.06%
372010	上投强化回报A	债券型	1.034	1.074	0.00%	-1.05%
371120	上投债券B	债券型	1.073	1.073	0.00%	-0.46%
371020	上投债券A	债券型	1.093	1.093	0.00%	-0.55%
370027	摩根智选30	股票型	1.126	1.126	0.44%	-0.97%
370026	上投轮动债C	债券型	0.965	0.965	0.00%	-1.03%
370025	上投轮动债A	债券型	0.968	0.968	-0.10%	-1.12%
370024	上投摩根核心	股票型	1.421	1.421	0.49%	-1.86%
370023	上投消费	指数型	1.051	1.131	1.24%	-1.87%
370022	上投分红B	债券型	1.000	1.041	0.00%	-0.30%
370021	上投分红A	债券型	1.001	1.049	0.10%	-0.30%
360016	光大行业	股票型	1.086	1.086	0.92%	-2.43%
360014	光大信用添益C	债券型	0.963	1.098	0.10%	-1.63%
360013	光大信用添益A	债券型	0.970	1.105	0.10%	-1.72%
360012	光大中小盘	股票型	0.912	0.942	1.16%	-2.43%
360011	光大配置	混合型	0.978	1.188	1.02%	-1.91%
360010	光大精选	股票型	0.874	0.994	1.40%	-2.87%
360009	光大增利C	债券型	0.955	1.184	0.00%	-2.15%
360008	光大增利A	债券型	0.961	1.207	0.10%	-2.14%
360007	光大优势	股票型	0.723	0.723	1.08%	-1.97%
360006	光大增长	股票型	1.085	2.365	0.68%	-2.02%
360005	光大红利	股票型	2.369	3.027	1.08%	-2.44%
360001	量化核心	股票型	0.878	2.882	1.00%	-1.84%
350009	天治稳债	债券型	1.058	1.128	0.09%	-0.84%
350008	天治成长	股票型	1.218	1.218	0.49%	-1.93%
350007	天治趋势	混合型	0.986	0.986	0.41%	-2.38%
350006	天治双盈	债券型	1.200	1.240	0.18%	-1.28%
350005	天治创新	股票型	1.334	1.334	0.34%	-2.83%
350002	天治品质	偏股型	0.829	3.354	0.31%	-2.48%
350001	天治财富	偏债型	0.769	2.315	0.18%	-3.16%
340009	兴全增利	债券型	1.021	1.061	-0.02%	-0.87%
340008	兴全有机增长	混合型	1.207	1.207	0.64%	-3.36%
340007	兴全社会	股票型	1.482	1.672	0.94%	-1.53%
340006	兴全全球	股票型	1.724	3.520	1.07%	-1.28%
340001	兴全转基	偏债型	1.132	2.874	0.29%	-0.95%
320022	诺安中小ETF	指数型	1.050	1.050	0.57%	-2.87%
320021	诺安双利债	债券型	1.010	1.010	0.10%	-0.30%
320020	诺安汇鑫保本	混合型	1.028	1.028	0.10%	-0.77%
320018	诺安新动力	混合型	1.118	1.118	0.09%	-3.37%
320017	诺安全球收益	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.41%
320016	诺安策略	股票型	0.897	0.897	1.34%	-2.18%
320015	诺安保本	混合型	1.142	1.142	0.26%	-1.04%
320014	新兴产业ETF联接	指数型	0.769	0.769	0.65%	-2.29%
320013	诺安黄金	货币型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.00%
320012	诺安主题	股票型	0.951	0.951	1.05%	-2.36%
320011	诺安中小盘	股票型	1.031	1.091	0.78%	-2.09%
320010	诺安中证100	股票型	0.674	0.674	1.19%	-1.32%
320009	诺安增利债券B	债券型	1.102	1.117	0.00%	-0.99%
320008	诺安增利债券A	债券型	1.128	1.143	0.00%	-0.97%
320007	诺安成长	股票型	0.851	1.296	0.24%	-1.28%
320006	诺安灵活	混合型	1.015	1.595	0.49%	-0.88%
320005	诺安价值	股票型	0.723	1.668	0.48%	-2.07%
320004	诺安优化债券	短债型	1.073	1.343	-0.06%	-0.81%
320003	诺安股票	股票型	0.828	2.712	0.94%	-1.98%
320001	诺安平衡	偏股型	0.650	2.910	0.60%	-1.86%
310518	申万可转债	债券型	0.974	1.124	0.10%	-1.72%
310508	申万稳债	债券型	0.985	1.131	0.10%	0.07%
310398	申万沪深300	指数型	0.745	0.745	1.07%	-0.97%
310388	申万消费	股票型	0.869	0.954	1.04%	-1.92%
310379	申万添益宝B	债券型	1.109	1.190	0.00%	-0.36%
310378	申万添益宝A	债券型	1.122	1.209	0.00%	-0.27%
310368	申巴优势	股票型	1.010	1.480	0.77%	-4.08%
310358	新经济	混合型	0.645	1.977	0.76%	-1.74%
310328	新动力	股票型	0.617	2.401	0.78%	-2.14%
310318	盛利配置	偏债型	1.028	1.820	1.00%	-2.45%
310308	盛利精选	股票型	0.824	2.476	0.36%	-2.47%
291007	泰信强债C	债券型	1.016	1.104	-0.43%	-3.14%
290014	泰信服务业	股票型	1.039	1.039	0.58%	-2.53%
290012	泰信保本	混合型	0.996	1.006	0.00%	-1.09%
290011	泰信中小盘	股票型	1.163	1.178	1.12%	-2.51%
290010	泰信中证200	指数型	0.710	0.730	0.70%	-2.61%
290009	泰信周期债	债券型	1.081	1.161	0.00%	-0.18%
290008	泰信发展	股票型	0.937	0.937	0.00%	-2.80%
290007	泰信强债A	债券型	1.023	1.121	-0.43%	-3.13%
290006	泰信蓝筹	股票型	0.866	1.266	1.25%	-2.28%
290005	泰信优势	混合型	1.097	1.537	1.00%	-1.35%
290004	泰信优质	股票型	0.778	1.378	0.71%	-3.20%
290003	泰信双息	债券型	1.055	1.267	0.01%	-0.42%
290002	泰信先行	偏股型	0.578	2.330	1.05%	-1.65%
288102	中信双利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.31%
288002	华夏收入	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.45%
288001	华夏经典	股债平衡型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.75%
270050	广发新经济	股票型	1.281	1.281	0.94%	-2.88%
270049	广发纯债债C	债券型	0.956	0.970	0.00%	-1.34%
270048	广发纯债债A	债券型	0.958	0.973	0.00%	-1.24%
270045	广发双债添利C	债券型	0.996	0.996	0.10%	-1.09%
270044	广发双债添利A	债券型	1.000	1.000	0.00%	-1.19%
270043	广发理财年年红	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
270042	广发纳斯达克100指数	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.68%
270041	广发消费品	股票型	1.177	1.177	0.17%	-3.60%
270030	广发聚财债B	债券型	1.046	1.054	0.00%	-0.66%
270029	广发聚财债A	债券型	1.052	1.061	0.00%	-0.66%
270028	广发制造	股票型	1.228	1.228	0.57%	-3.15%
270027	广发全球农业指数	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
270026	中小300联接	指数型	0.836	0.836	0.39%	-2.20%
270025	广发行业	股票型	0.953	0.953	0.00%	-2.76%
270024	广发聚祥	混合型	1.010	1.010	0.00%	-0.88%
270023	广发亚太	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.94%
270022	广发内需	混合型	0.675	0.775	1.33%	-2.32%
270021	广发聚瑞	股票型	1.385	1.385	1.08%	-3.28%
270010	广发300	指数型	1.041	1.331	0.96%	-1.89%
270009	广发强债	债券型	1.061	1.264	0.00%	-1.21%
270008	广发核心	股票型	2.022	2.232	0.15%	-2.22%
270007	广发大盘	股票型	0.650	0.650	0.52%	-1.20%
270006	广发优选	偏股型	1.286	2.546	0.49%	-3.13%
270005	广发聚丰	股票型	0.659	3.811	0.79%	-1.30%
270002	广发稳健	股债平衡型	1.460	3.215	0.17%	-2.23%
270001	广发聚富	股债平衡型	1.181	3.491	0.60%	-1.77%
263001	景顺180ETF联接	股票型	0.988	0.988	0.91%	-1.79%
262001	景顺长城大中华	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.54%
261102	景顺优信增利C	债券型	1.057	1.067	0.00%	-0.56%
261101	景顺收益C	债券型	1.024	1.034	0.10%	-0.19%
261002	景顺优信增利A	债券型	1.064	1.074	-0.09%	-0.56%
261001	景顺收益A	债券型	1.035	1.045	0.19%	-0.19%
260117	景顺长城支柱	股票型	1.072	1.072	0.37%	-3.86%
260116	景顺核心	股票型	1.343	1.493	0.82%	-3.93%
260115	景顺中小盘	股票型	1.090	1.090	0.64%	-1.71%
260112	景顺能源	股票型	1.017	1.032	0.98%	-2.77%
260111	景顺治理	股票型	1.022	1.370	0.68%	-2.94%
260110	景顺蓝筹	股票型	0.826	0.826	0.97%	-2.48%
260109	景内需贰	股票型	1.478	2.804	0.27%	-3.02%
260108	景顺成长	股票型	0.714	2.074	0.56%	-2.99%
260104	景顺增长	股票型	4.460	6.216	0.25%	-2.98%
260103	景顺平衡	股债平衡型	0.651	2.941	0.46%	-2.67%
260101	景顺股票	股票型	1.377	3.318	0.49%	-2.87%
257070	国联安优选	股票型	1.271	1.271	0.71%	-2.61%
257060	商品ETF联接	指数型	0.492	0.492	0.81%	-2.38%
257050	国联安主题	股票型	1.054	1.054	0.28%	-3.74%
257040	国联安红利	股票型	1.020	1.391	0.78%	-1.83%
257030	国联安优势	股票型	0.982	1.263	0.41%	-3.82%
257020	国联安精选	股票型	0.920	2.799	0.76%	-2.13%
257010	国联安小盘	偏股型	0.800	2.930	0.62%	-2.32%
255010	国联安稳健	偏股型	1.000	2.440	0.60%	-1.38%
253070	国联安中债	债券型	0.994	0.994	-0.10%	-0.60%
253061	国联安信心B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.25%
253060	国联安信心A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.25%
253030	国联安信心增益	债券型	1.009	1.117	-0.10%	-0.49%
253021	国联安增利B	债券型	1.048	1.276	0.00%	-1.04%
253020	国联安增利A	债券型	1.050	1.295	0.00%	-0.94%
253010	国联安安心	偏债型	0.575	1.531	0.87%	-2.04%
241002	华宝动量	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
241001	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.66%
240022	华宝资源	股票型	0.794	0.794	0.76%	-1.12%
240021	华宝短融50	债券型	1.035	1.035	0.00%	0.00%
240020	华宝医药	股票型	1.428	1.428	1.40%	-0.70%
240019	成长ETF联接	指数型	0.970	0.970	1.13%	-1.02%
240018	华宝可转债	债券型	0.995	0.995	0.55%	-1.32%
240017	华宝新兴	股票型	1.389	1.389	0.32%	-2.24%
240016	上证180ETF联接	指数型	0.871	0.901	1.03%	-0.91%
240014	华宝中证100	指数型	0.700	0.700	1.14%	-1.48%
240013	华宝强债B	债券型	1.096	1.116	0.12%	-0.33%
240012	华宝强债A	债券型	1.117	1.137	0.13%	-0.31%
240011	华宝大盘	股票型	1.427	1.507	0.60%	-1.88%
240010	华宝精选	股票型	1.040	1.040	0.60%	-2.66%
240009	华宝先进	股票型	1.623	1.891	0.38%	-2.30%
240008	华宝收益	偏股型	3.941	3.941	0.24%	-2.47%
240005	华宝策略	股票型	0.510	3.916	0.37%	-2.45%
240004	华宝动力	股票型	0.777	3.287	0.66%	-1.25%
240003	宝康债券	债券型	1.182	1.732	0.00%	-0.33%
240002	宝康配置	股债平衡型	1.348	3.048	0.48%	-1.12%
240001	宝康消费	股票型	1.533	4.680	0.57%	-2.43%
233015	大摩量化配置	股票型	1.047	1.047	1.24%	-0.57%
233013	大摩多元C	债券型	1.074	1.074	0.19%	-1.47%
233012	大摩多元收益A	债券型	1.081	1.081	0.28%	-1.37%
233011	大摩主题	股票型	0.990	0.990	0.61%	-1.59%
233010	大摩深证300	股票型	0.947	0.947	1.16%	-1.76%
233009	大摩多因子	股票型	1.030	1.030	0.78%	-1.34%
233008	大摩消费	股票型	0.888	0.888	1.53%	-1.50%
233007	大摩卓越成长	股票型	1.339	1.339	1.58%	-2.28%
233006	大摩领先	股票型	1.115	1.115	1.53%	-2.31%
233005	大摩强债	债券型	1.224	1.259	0.13%	-0.15%
233001	大摩基础	股票型	0.424	1.969	1.30%	-2.21%
229002	泰达逆向	股票型	1.073	1.073	0.93%	-2.90%
229001	泰达宏利全球格局	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.29%
217203	招商债Ｂ	债券型	1.121	1.633	0.00%	-0.56%
217027	招商财经50	股票型	1.008	1.008	1.29%	-0.69%
217024	招商安本	混合型	1.030	1.030	0.00%	-1.25%
217023	招商强债	债券型	0.995	1.070	-0.10%	-0.50%
217022	招商产业债	债券型	0.996	1.114	-0.10%	-0.40%
217021	招商优势	混合型	0.981	0.981	0.10%	-3.16%
217020	招商安达	混合型	1.204	1.204	0.50%	-1.23%
217019	深TMT联接	股票型	1.061	1.061	1.32%	-3.11%
217018	招商安瑞	债券型	1.019	1.019	0.00%	-0.39%
217017	消费ETF联接	指数型	0.878	0.878	1.25%	-1.68%
217016	招商深证100	指数型	0.797	0.797	1.00%	-1.85%
217015	招商全球	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.11%
217013	招商精选	股票型	1.008	1.008	0.89%	-2.04%
217012	招商领先	股票型	0.907	0.907	0.99%	-1.95%
217011	招商安心收益	债券型	1.115	1.315	0.00%	-0.62%
217010	招商蓝筹	股票型	1.030	1.410	1.36%	-0.77%
217009	招商价值	股票型	0.784	0.904	0.84%	-2.55%
217008	招商安本增利	债券型	1.107	1.517	-0.07%	-1.12%
217005	招商先锋	偏股型	0.610	2.560	0.74%	-1.36%
217003	招商债券	债券型	1.097	1.669	0.00%	-0.55%
217002	招商平衡	股债平衡型	1.096	2.511	0.88%	-1.19%
217001	招商股票	股票型	0.368	3.372	0.43%	-2.62%
213917	宝盈增收C	债券型	1.085	1.337	0.03%	-0.47%
213010	宝盈100	指数型	0.701	0.701	1.00%	-1.54%
213008	宝盈资源	股票型	1.196	1.485	0.67%	-1.32%
213007	宝盈增强A/B	债券型	1.109	1.361	0.03%	-0.47%
213006	宝盈核心A	混合型	1.018	1.248	0.37%	-3.75%
213003	宝盈策略	股票型	0.815	1.215	0.47%	-3.55%
213002	宝盈区域	股票型	0.433	1.948	1.48%	-1.63%
213001	宝盈鸿利	股票型	0.519	2.349	0.71%	-0.97%
210014	金鹰元丰保本	混合型	1.002	1.002	-0.10%	-0.60%
210011	金鹰元泰精选债C	债券型	0.972	0.972	-0.08%	-1.06%
210010	金鹰元泰精选债A	债券型	0.976	0.976	-0.08%	-1.05%
210009	金鹰核心	股票型	0.991	1.091	0.20%	-2.65%
210008	金鹰策略	股票型	0.982	0.982	1.04%	-3.87%
210007	金鹰中证	指数型	0.867	0.867	0.80%	-1.73%
210006	金鹰保本	股票型	1.110	1.110	-0.09%	-0.27%
210005	金鹰主题	股票型	0.669	0.669	1.35%	-1.18%
210004	金鹰稳健	股票型	0.779	0.959	0.51%	-1.89%
210003	金鹰优势	股票型	0.785	0.815	0.50%	-3.34%
210002	金鹰红利	混合型	1.018	1.406	0.75%	-2.58%
210001	金鹰优选	股票型	0.654	2.370	0.55%	-2.49%
206018	鹏华产业债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
206015	鹏华纯债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.60%
206013	鹏华保本	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.58%
206012	鹏华价值精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.60%
206011	鹏华美国房地产	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.14%
206010	民营ETF联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.30%
206009	鹏华产业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.73%
206008	鹏华丰盛	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.36%
206007	鹏华消费	股票型	0.999	0.999	1.10%	-1.48%
206006	鹏华环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.16%
206005	民企ETF联接	指数型	0.974	0.974	0.92%	-1.81%
206004	鹏华信用增利B	债券型	1.083	1.113	-0.18%	-0.64%
206003	鹏华信用增利A	债券型	1.097	1.127	-0.09%	-0.54%
206002	鹏华精选	股票型	0.883	0.883	1.25%	-0.67%
206001	鹏华成长	股票型	0.914	3.682	0.81%	-1.70%
202801	南方全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.08%
202213	南方安心保本	混合型	1.004	1.004	0.10%	-0.69%
202212	南方保本	混合型	1.079	1.089	0.00%	-0.19%
202211	南方恒元	混合型	1.033	1.233	0.00%	-0.19%
202202	南方避险	保本型	2.493	3.142	0.02%	-0.35%
202110	南方润元c	债券型	1.012	1.022	-0.30%	-1.36%
202109	南方润元B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.07%
202108	南方润元A	债券型	1.017	1.027	-0.29%	-1.36%
202107	南方广利C	债券型	1.048	1.088	0.19%	-0.66%
202105	南方广利A	债券型	1.060	1.100	0.28%	-0.66%
202103	南方多利A	其他	1.051	1.371	-0.01%	-0.94%
202102	南方多利C	短债型	1.046	1.356	-0.02%	-0.95%
202101	南方宝元	债券型	1.264	2.564	0.37%	-0.71%
202027	南方金粮油	股票型	1.043	1.063	0.67%	-2.34%
202025	380ETF联接	股票型	0.895	0.895	0.78%	-2.35%
202023	南方成长	股票型	0.985	0.985	0.41%	-1.70%
202021	南方小康	指数型	0.706	0.726	0.75%	-2.07%
202019	南方策略	股票型	0.641	0.661	1.25%	-1.84%
202017	南方深成	指数型	0.660	0.660	1.27%	-1.92%
202015	南方300	指数型	0.827	0.987	0.97%	-1.77%
202011	南方价值	股票型	1.140	1.660	0.35%	-1.81%
202009	南方盛元	股票型	0.744	0.842	0.00%	-2.11%
202007	南方隆元	股票型	0.500	0.500	0.80%	-1.96%
202005	南方成份	股票型	0.851	0.871	0.65%	-1.44%
202003	南方绩优	股票型	1.252	2.169	0.32%	-1.89%
202002	南稳放	股票型	0.455	1.732	0.75%	-1.75%
202001	南方稳健	股票型	0.831	2.666	0.73%	-1.69%
200113	长城积极增利C	债券型	1.101	1.101	-0.09%	-0.45%
200017	长城岁岁金	债券型	1.024	1.033	0.00%	0.29%
200016	长城保本	混合型	1.026	1.026	0.10%	-0.48%
200015	长城优化	股票型	1.029	1.144	1.65%	-2.56%
200013	长城积极增利A	债券型	1.114	1.114	0.00%	-0.45%
200012	长城中小盘	股票型	0.876	0.876	1.26%	-2.56%
200011	长城景气	混合型	0.992	1.017	0.40%	-2.17%
200010	长城双动力	股票型	1.068	1.093	0.31%	-1.98%
200009	长城稳健	债券型	1.125	1.230	0.18%	-1.06%
200008	长城品牌	股票型	0.733	0.733	1.13%	-0.54%
200007	长城回报	股债平衡型	0.690	1.863	1.06%	-0.38%
200006	长城消费	股票型	0.781	2.221	1.32%	0.58%
200002	长城久泰	指数型	0.946	3.806	0.99%	-1.77%
200001	长城久恒	偏股型	1.353	2.543	0.30%	-1.46%
183001	银华全球	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-0.75%
180033	银华上证50等权ETF联接	股票型	0.918	0.918	0.98%	-1.40%
180031	银华中小盘	股票型	1.181	1.261	0.59%	-1.42%
180030	银华永泰C	债券型	1.071	1.071	0.19%	-0.93%
180029	银华永泰A	债券型	1.083	1.083	0.18%	-0.91%
180028	银华永祥	保本型	1.118	1.118	0.09%	-0.45%
180026	银华双利C	债券型	1.045	1.045	0.00%	-0.10%
180025	银华双利A	债券型	1.057	1.057	-0.09%	-0.09%
180020	银华成长	股票型	0.844	0.869	0.47%	-2.20%
180018	银华和谐	混合型	1.197	1.277	0.50%	-2.76%
180015	银华收益	债券型	1.091	1.297	0.09%	-0.73%
180013	银华领先	股票型	1.150	1.530	0.69%	-3.87%
180012	银华富裕	股票型	1.043	1.996	0.41%	-1.81%
180010	银华优质	股票型	1.687	3.247	0.58%	-1.94%
180003	银华88	指数型	0.784	2.584	0.96%	-1.45%
180002	银华保本	保本型	1.000	1.000	-0.04%	-0.52%
180001	银华优势	股票型	1.125	2.785	0.67%	-1.42%
167901	华宸300	股票型	0.933	0.933	0.96%	-1.58%
167701	德邦德信	债券型	1.002	1.002	-0.10%	-0.30%
167601	国金300	股票型	1.062	1.062	1.04%	-1.76%
167502	安信宝利A	债券型	1.014	1.014	0.00%	0.10%
166905	民生添利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
166904	民生添利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
166903	民生加银平稳增利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
166902	民生加银平稳增利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
166802	浙商300分级	股票型	0.886	0.907	0.90%	-1.77%
166801	浙商新思维	混合型	1.165	1.165	0.26%	-1.52%
166401	浦银增利	债券型	1.138	1.138	0.09%	-1.04%
166301	华商500	指数型	1.090	1.090	0.83%	-2.33%
166106	信达利A	债券型	1.001	1.064	0.00%	0.10%
166105	信达增利	债券型	0.967	1.001	0.10%	-2.52%
166020	中欧优选	混合型	0.996	0.996	0.10%	-0.70%
166019	中欧价值智选	混合型	1.027	1.027	0.10%	-1.15%
166017	中欧纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.05%
166016	中欧纯债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
166013	中欧信用A	债券型	1.003	1.069	0.00%	0.10%
166012	中欧信用	债券型	1.056	1.093	-0.09%	-0.38%
166011	中欧盛世	股票型	1.321	1.321	1.06%	-0.45%
166010	中欧鼎利分级	债券型	1.085	1.085	0.00%	-0.18%
166009	中欧动力	股票型	1.072	1.072	0.71%	-1.97%
166008	中欧强债	债券型	1.015	1.090	0.01%	-0.06%
166007	中欧300	股票型	0.788	0.833	0.90%	-1.73%
166006	中欧小盘	股票型	0.766	0.816	0.93%	-3.79%
166005	中欧价值	股票型	1.052	1.052	0.67%	-1.96%
166004	中欧稳C	债券型	1.072	1.195	-0.01%	-0.29%
166003	中欧稳A	债券型	1.081	1.216	-0.01%	-0.28%
166002	中欧蓝筹	混合型	1.035	1.615	1.00%	-1.66%
166001	中欧趋势	股票型	0.713	0.973	1.18%	-1.32%
165808	东吴鼎利A	债券型	1.002	1.023	0.00%	0.10%
165807	东吴鼎利分级	债券型	0.991	1.004	-0.20%	-0.60%
165806	东吴100	股票型	0.862	0.862	0.93%	-2.49%
165707	诺德S300	股票型	1.055	1.064	1.04%	-2.59%
165706	双翼A	债券型	1.010	1.072	0.10%	0.10%
165705	诺德双翼	债券型	1.086	1.111	-0.18%	-0.37%
165520	信诚有色	指数型	0.905	0.905	0.88%	-3.62%
165519	信诚医药	指数型	0.972	0.972	1.13%	-0.72%
165518	信诚双盈A	债券型	1.004	1.074	0.00%	0.10%
165517	信诚双盈	债券型	1.171	1.213	-0.17%	-0.93%
165516	信诚周期	股票型	1.184	1.184	0.68%	-2.71%
165515	信诚300	指数型	0.895	0.928	1.01%	-1.97%
165513	信诚商品	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.53%
165512	信诚机遇	股票型	1.236	1.236	0.97%	-2.14%
165511	信诚500	指数型	0.728	0.780	0.82%	-2.80%
165510	信诚四国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.45%
165509	信诚增强	偏债型	1.008	1.123	-0.10%	-0.79%
165508	信诚深度	股票型	1.138	1.138	1.05%	-1.47%
165313	建信优势动力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.12%
165312	建信央视50	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.01%
165311	建信信用强债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.38%
165310	建信双利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.84%
165309	建信300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.70%
164902	交银添利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.95%
164815	工银标普全球	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.77%
164814	工银双债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
164813	工银增A	债券型	1.008	1.030	0.00%	0.10%
164812	工银增利	债券型	0.936	0.944	-0.32%	-1.37%
164811	工银100	指数型	0.975	0.998	0.97%	-2.23%
164810	工银纯债	债券型	1.041	1.043	-0.10%	-0.29%
164809	工银500	指数型	0.989	1.015	0.90%	-2.48%
164808	工银四季	偏债型	1.003	1.206	0.00%	-0.30%
164704	添富互利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
164703	添富互利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
164702	添富季红	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
164701	汇添富黄金及贵金属	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.74%
164606	华泰柏瑞信用增利	债券型	1.030	1.054	0.00%	0.00%
164211	同利A	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.00%
164210	天弘同利分级	债券型	1.004	1.004	0.00%	-0.10%
164209	丰利A	债券型	1.019	1.090	0.01%	0.08%
164208	天弘丰利分级债券	债券型	1.127	1.175	-0.12%	-0.41%
164207	天弘添利A	债券型	1.008	1.128	0.10%	0.10%
164206	天弘添利债券	债券型	1.092	1.153	-0.09%	-0.27%
164205	天弘深成	指数型	0.661	0.661	1.21%	-1.93%
164105	华富强债	债券型	1.024	1.095	0.20%	-0.19%
163910	惠丰A	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.17%
163909	中海惠丰	债券型	0.995	0.995	0.00%	-0.20%
163908	中海惠裕A	债券型	1.016	1.038	0.00%	0.10%
163907	中海惠裕	债券型	0.996	1.011	-0.20%	-0.40%
163826	互利A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
163825	中银互利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
163824	中银盛利	债券型	1.005	1.005	0.00%	-0.20%
163823	中银保本	混合型	1.053	1.053	-0.09%	-0.47%
163822	中银主题	股票型	1.157	1.157	0.69%	-1.62%
163821	中银沪深300	股票型	0.980	0.980	0.71%	-2.29%
163819	中银信用	债券型	1.042	1.142	0.29%	-0.10%
163818	中银中小盘	股票型	1.018	1.018	0.59%	-3.05%
163817	中银转债增强B	债券型	1.140	1.140	0.35%	-1.21%
163816	中银转债增强A	债券型	1.150	1.150	0.35%	-1.20%
163813	中银全球策略	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.48%
163812	中银双利B	债券型	1.152	1.152	-0.09%	-0.95%
163811	中银双利A	债券型	1.166	1.166	0.00%	-0.93%
163810	中银价值	股票型	0.913	0.933	0.44%	-1.93%
163809	中银蓝筹	混合型	1.003	1.023	0.70%	-1.76%
163808	中银100	指数型	0.697	0.707	1.15%	-1.27%
163807	中银优选	混合型	1.091	1.281	0.60%	-2.95%
163806	中银增利	债券型	1.099	1.269	0.00%	-0.90%
163805	中银策略	股票型	1.104	1.434	0.37%	-3.11%
163804	中银收益	偏股型	1.158	2.358	0.58%	-1.86%
163803	中银增长	股票型	0.679	2.741	0.81%	-1.65%
163801	中银中国	偏股型	1.385	3.595	0.58%	-1.18%
163503	天治核心	股票型	0.568	2.119	0.32%	-2.02%
163415	兴全模式	股票型	0.979	0.979	1.23%	-0.71%
163412	兴全轻资	股票型	1.270	1.270	1.10%	-2.76%
163411	兴全保本	混合型	1.093	1.093	0.07%	-0.18%
163409	兴全绿色	股票型	1.241	1.241	0.89%	-2.21%
163407	兴全300	股票型	0.808	0.808	1.13%	-1.62%
163406	兴全合润	股票型	1.141	1.133	1.28%	-1.12%
163402	兴全趋势	股债平衡型	0.886	5.276	1.07%	-0.76%
163302	大摩资源	偏股型	1.842	3.285	1.70%	-1.02%
163211	诺安纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.60%
163210	诺安纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
163209	诺安中创	股票型	1.074	1.095	0.74%	-1.83%
163208	诺安油气	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.46%
163112	申万债券	债券型	0.997	0.997	-0.10%	-0.20%
163111	申万中小板分级	股票型	0.995	1.030	0.40%	-2.38%
163110	申万量化	股票型	0.987	0.987	0.51%	-1.89%
163109	申万深成	股票型	0.562	0.629	1.26%	-1.95%
163006	长信利众A	债券型	1.013	1.036	0.02%	0.09%
163005	长信利众	债券型	0.986	1.002	-0.07%	-0.41%
163004	利鑫A	债券型	1.016	1.104	0.01%	0.08%
163003	长信利鑫	债券型	1.076	1.135	-0.10%	-0.40%
163001	长信100	股票型	0.738	0.738	0.54%	-1.73%
162907	泰信400	股票型	1.101	1.112	0.64%	-2.65%
162716	广发聚源C	债券型	0.947	0.947	0.00%	-1.46%
162715	广发聚源A	债券型	0.949	0.949	0.00%	-1.45%
162714	广发100	股票型	0.851	0.874	0.93%	-2.27%
162712	广发聚利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.73%
162711	广发500	指数型	0.827	0.827	0.89%	-2.41%
162703	广发小盘	股票型	1.759	3.069	1.47%	-2.24%
162607	景顺资源	股票型	0.732	2.743	0.68%	-1.35%
162605	景顺鼎益	股票型	1.041	3.141	0.67%	-2.62%
162512	双佳A	债券型	1.019	1.066	0.00%	0.10%
162511	国联安双佳	债券型	1.036	1.066	-0.10%	-0.48%
162510	国安双力	股票型	1.004	1.039	0.50%	-2.05%
162509	双禧100	股票型	0.933	0.849	1.07%	-1.37%
162411	华宝油气	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.60%
162308	海富增利	债券型	1.178	1.178	-0.08%	-0.67%
162307	海富100	指数型	0.688	0.688	1.02%	-1.29%
162299	集利债券C	债券型	1.004	1.107	-0.33%	-0.84%
162216	泰达500	股票型	1.036	1.066	0.75%	-2.85%
162215	泰达聚利	债券型	1.175	1.175	0.00%	-0.84%
162214	泰达领先	股票型	0.930	0.930	1.08%	-2.31%
162213	泰达大盘	股票型	0.879	0.899	1.00%	-1.45%
162212	泰达红利	股票型	1.291	1.378	0.54%	-1.53%
162211	泰达品质	混合型	1.214	1.424	1.40%	-1.86%
162210	集利债券A	债券型	1.025	1.133	-0.32%	-0.82%
162209	泰达市值	股票型	0.829	0.829	0.86%	-1.39%
162208	泰达首选	股票型	1.207	1.527	0.70%	-2.06%
162207	泰达效率	偏股型	0.915	2.201	-0.26%	-0.59%
162205	泰达预算	偏债型	1.033	2.648	0.45%	-1.18%
162204	泰达精选	股票型	3.901	4.981	0.38%	-1.28%
162203	泰达稳定	股票型	0.719	2.659	0.71%	-3.05%
162202	泰达周期	股票型	0.920	2.965	0.29%	-0.85%
162201	泰达成长	股票型	1.156	3.071	1.06%	-2.64%
162109	元盛A	债券型	1.001	1.024	0.00%	0.10%
162108	金鹰元盛	债券型	0.916	0.932	-0.11%	-1.29%
162107	金鹰500	股票型	1.019	1.040	0.87%	-2.49%
162106	金鹰回报A	债券型	1.008	1.073	0.01%	0.08%
162105	金鹰持久回报	债券型	1.084	1.126	0.08%	-0.50%
162102	金鹰中小盘	股票型	0.798	2.394	0.74%	-3.00%
162010	长城久兆	股票型	0.984	1.007	0.30%	-2.28%
162006	长城久富	股票型	1.070	3.475	1.13%	-1.39%
161911	万家强债	债券型	1.005	1.016	-0.24%	-0.62%
161910	万家中创	股票型	1.123	1.136	0.77%	-1.86%
161909	万家添利A	债券型	1.111	1.111	0.02%	0.08%
161908	万家添利	债券型	1.163	1.163	-0.04%	-0.10%
161907	万家红利	股票型	0.822	0.822	0.94%	-1.18%
161903	万家公用	股票型	0.548	1.748	0.62%	-1.30%
161902	万家债券	债券型	0.978	1.786	-0.01%	-0.29%
161826	银华转债	债券型	0.983	0.983	0.31%	-0.71%
161825	银华800	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
161824	银华永兴A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
161823	银华永兴	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
161822	银华50C	债券型	0.999	0.999	-0.10%	-0.50%
161821	银华50A	债券型	1.001	1.001	-0.10%	-0.50%
161820	银华纯债	债券型	1.071	1.071	0.00%	-0.28%
161819	银华资源	股票型	0.612	0.642	0.98%	-1.77%
161818	银华消费分级股票	股票型	1.137	1.156	0.44%	-3.40%
161816	银华中证90	指数型	0.986	0.670	1.01%	-1.60%
161815	银华通胀	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.39%
161813	银华信用	债券型	1.001	1.186	-0.10%	-0.20%
161812	银华100	指数型	0.748	0.827	0.80%	-2.22%
161811	银华300	指数型	0.727	0.727	0.96%	-1.76%
161810	银华内需	股票型	0.780	0.742	0.90%	-3.11%
161718	招商300高贝	指数型	0.955	0.955	1.05%	-2.45%
161717	招商双债增强A	债券型	1.009	1.030	0.10%	0.20%
161716	招商双债增强	债券型	0.972	0.983	-0.21%	-1.42%
161715	大宗商品	指数型	0.772	0.789	0.78%	-2.53%
161714	招商金砖	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.04%
161713	招商信用	封闭型	0.986	1.228	-0.10%	-1.00%
161706	招商成长	股票型	1.055	2.965	0.89%	-2.02%
161693	融通债券C	债券型	1.048	1.545	-0.29%	-0.66%
161625	融通标普C	债券型	0.963	0.963	0.21%	-0.72%
161624	融通标普A	债券型	0.965	0.965	0.21%	-0.82%
161620	融通丰利	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.83%
161619	融通岁岁添利B	债券型	0.992	1.024	-0.50%	-0.70%
161618	融通岁岁添利A	债券型	0.993	1.029	-0.40%	-0.60%
161616	融通医疗	股票型	1.033	1.397	1.16%	-0.86%
161614	融通四季添利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
161613	融通创业板	指数型	1.414	1.564	1.20%	-2.42%
161612	融通深成指	指数型	0.692	0.692	1.30%	-1.98%
161611	融通内需	股票型	0.744	0.864	0.67%	-1.72%
161610	融通领先	股票型	0.713	2.209	0.56%	-3.26%
161609	融通动力	股票型	1.100	1.645	1.00%	-1.87%
161607	融通巨潮	指数型	0.730	2.244	1.10%	-1.35%
161606	融通行业	偏股型	0.774	2.714	0.78%	-3.49%
161605	融通蓝筹	股票型	1.030	2.313	0.58%	-1.34%
161604	融通深证100	指数型	0.915	2.278	0.98%	-2.14%
161603	融通债券A	债券型	1.055	1.552	-0.28%	-0.66%
161601	新蓝筹	股票型	0.737	3.032	0.67%	-2.22%
161507	银河增强	指数型	0.979	0.979	0.92%	-1.81%
161506	银河通利A	债券型	1.002	1.064	0.00%	0.10%
161505	银河通利分级债	债券型	1.065	1.083	0.00%	-0.28%
161219	国投产业	混合型	1.165	1.351	0.26%	-1.52%
161217	国投资源	指数型	0.577	0.577	0.52%	-1.70%
161216	国投瑞银双债增利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
161213	国投消费	股票型	0.884	0.884	1.02%	-2.00%
161211	国投金融	股票型	0.805	0.805	1.27%	-1.78%
161210	国投新兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.50%
161207	瑞和300	股票型	0.950	0.708	1.05%	-1.76%
161120	易基综债c	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.69%
161119	易基综债A	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.68%
161118	易基中小	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.69%
161117	易方达永旭添利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
161116	易方达黄金主题	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.85%
161115	易基岁丰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
161022	富国创业	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.61%
161019	富国天锋	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
161017	富国500	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.72%
161016	富国天盈A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
161015	富国天盈	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.17%
161014	富国汇利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
161010	富国天丰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
161005	富国天惠	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.56%
160916	优选LOF	股票型	1.146	0.928	1.13%	-1.38%
160915	大成景丰	债券型	1.001	1.052	0.00%	-0.10%
160910	大成创新	混合型	0.764	1.975	0.92%	-2.80%
160811	同丰A	债券型	1.016	1.016	0.00%	0.10%
160810	长盛同丰	债券型	0.978	0.978	-0.20%	-0.81%
160809	长盛同辉	股票型	1.008	1.043	0.69%	-2.61%
160808	长盛同瑞	股票型	0.995	1.025	0.70%	-2.64%
160807	长盛300	指数型	0.791	0.841	1.01%	-1.86%
160806	长盛同庆	股票型	0.918	0.835	1.09%	-1.71%
160805	长盛同智	混合型	0.799	2.168	0.48%	-1.83%
160721	嘉实中期企债Ｃ	债券型	0.988	0.988	-0.07%	-0.49%
160720	嘉实中期企债A	债券型	0.991	0.991	-0.07%	-0.48%
160719	嘉实黄金	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-1.96%
160718	嘉实多利	债券型	0.964	1.044	0.05%	-0.43%
160717	恒生H股	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.39%
160716	嘉实50	股票型	0.646	0.646	0.90%	-1.12%
160706	嘉实300	指数型	0.642	2.510	0.98%	-1.73%
160623	鹏华丰利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
160622	鹏华丰利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.71%
160621	鹏华中小企债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.48%
160620	鹏华资源分级	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.41%
160619	鹏华丰泽A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
160618	鹏华丰泽	债券型	1.114	1.152	-0.09%	-0.18%
160617	鹏华丰润	债券型	1.052	1.135	-0.10%	-0.28%
160616	鹏华500	股票型	0.769	0.769	0.91%	-2.66%
160615	鹏华300	指数型	0.857	0.917	0.82%	-1.95%
160613	鹏华创新	股票型	1.281	1.311	1.25%	-0.93%
160612	鹏华丰收	债券型	1.039	1.356	0.19%	-0.67%
160611	鹏华治理	股票型	0.853	0.953	0.82%	-1.39%
160610	鹏华动力	混合型	1.057	1.477	1.04%	-1.77%
160608	普天债券B	债券型	1.083	1.467	-0.18%	-0.73%
160607	鹏华价值	股票型	0.771	2.490	0.78%	-1.78%
160605	鹏华中国50	股票型	1.312	3.412	1.14%	-1.72%
160603	普天收益	股票型	0.764	3.210	0.52%	-0.65%
160602	普天债券A	债券型	1.114	1.528	-0.09%	-0.71%
160515	安丰18	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.00%
160514	裕祥A	债券型	1.019	1.119	0.00%	0.00%
160513	博时裕祥分级	指数型	1.052	1.129	0.00%	-0.09%
160512	博时卓越品牌	股票型	1.106	1.129	0.99%	-1.43%
160505	博时主题	股票型	1.741	3.579	1.26%	-0.51%
160417	华安300	股票型	0.960	0.978	1.04%	-1.74%
160416	华安石油	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.37%
160415	华安深证300指数(LOF)	股票型	0.876	0.876	1.14%	-2.23%
160314	华夏行业	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.62%
160311	华夏蓝筹	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.54%
160219	国泰医药	股票型	0.984	0.984	1.33%	-0.43%
160218	国泰地产	股票型	0.954	0.954	0.73%	-3.73%
160217	国泰互利	债券型	1.075	1.109	-0.09%	-0.28%
160216	国泰大宗商品	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.60%
160215	国泰价值	股票型	0.851	0.851	1.29%	-1.85%
160213	国泰纳指	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.71%
160212	国泰估值	股票型	0.893	0.893	1.12%	-1.22%
160211	国泰小盘	股票型	1.127	1.345	1.15%	-3.34%
160130	南方永利	债券型	1.008	1.008	0.10%	-0.20%
160129	南方金利C	债券型	0.988	1.061	-0.10%	-0.80%
160128	南方金利A	债券型	0.992	1.066	-0.10%	-0.70%
160127	南方消费	股票型	1.104	1.060	1.27%	-2.04%
160125	南方中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.97%
160124	南方50c	债券型	1.037	1.067	0.02%	-0.77%
160123	南方中证50A	债券型	1.047	1.077	0.02%	-0.76%
160121	南方金砖	货币型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.86%
160119	南方500	指数型	0.910	0.980	0.88%	-2.46%
160106	南方高增	股票型	1.540	3.017	0.44%	-1.36%
160105	南方积配	股票型	0.970	2.462	0.43%	-2.12%
159933	金地ETF	股票型	0.950	0.950	1.37%	-1.88%
159932	500深ETF	股票型	1.060	0.933	0.85%	-2.39%
159931	金融ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.21%
159930	能源ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.77%
159929	医药ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.73%
159928	消费ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.12%
159927	鹏华A300ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.84%
159926	嘉实国债ETF	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.31%
159925	南方300	指数型	0.910	0.798	1.02%	-1.85%
159924	景顺300等权	股票型	0.932	0.932	0.75%	-2.41%
159923	中证100ETF	指数型	0.877	0.877	1.14%	-1.35%
159922	嘉实中证500ETF	股票型	3.697	1.037	0.94%	-2.56%
159921	诺安中小等权	股票型	1.108	1.108	0.54%	-2.98%
159920	恒生ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.02%
159919	300etf	股票型	2.391	0.914	1.02%	-1.84%
159918	嘉实中创400ETF	指数型	1.201	1.201	0.63%	-2.40%
159917	中小成长	指数型	1.054	1.054	0.57%	-2.04%
159916	深F60ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.25%
159915	创业板	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.74%
159913	交银深证300价值ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.14%
159912	深300ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.41%
159911	民营ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.45%
159910	嘉实深证基本面120ETF	指数型	0.772	0.772	1.06%	-2.44%
159909	深TMT	股票型	3.479	1.070	1.29%	-3.23%
159908	深F200	指数型	0.690	0.690	1.03%	-2.38%
159907	中小300	股票型	0.916	0.833	0.43%	-2.32%
159906	深成长	指数型	0.742	0.742	1.08%	-0.80%
159905	深红利	指数型	0.677	0.677	1.45%	-2.22%
159903	深成ETF	指数型	0.862	0.636	1.35%	-2.01%
159902	中小板	指数型	2.289	2.389	0.39%	-2.43%
159901	深100ETF	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.28%
151002	银河收益	债券型	1.119	2.209	0.12%	-0.59%
151001	银河稳健	偏股型	1.084	3.331	0.74%	-1.53%
150156	互利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.05%
150154	惠丰B	债券型	0.965	0.965	0.00%	-1.16%
150153	富国创业板B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-7.89%
150152	富国创业板A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150151	信诚有色B	股票型	0.797	0.797	2.01%	-7.97%
150150	信诚有色A	股票型	1.013	1.013	0.00%	0.10%
150149	信诚医药B	股票型	0.929	0.929	2.37%	-1.59%
150148	信诚医药A	股票型	1.015	1.015	0.00%	0.10%
150147	同利B	债券型	0.998	0.998	-0.10%	-0.40%
150146	招商300高贝B	其他	0.891	0.891	2.13%	-5.31%
150145	招商300高贝A	其他	1.019	1.019	0.10%	0.20%
150144	转债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.74%
150143	转债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150142	添富互利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
150141	国金300B	指数型	1.104	1.104	1.90%	-3.41%
150140	国金300A	指数型	1.020	1.020	0.10%	0.20%
150139	银华800B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
150138	银华800A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
150137	安信宝利B	债券型	0.992	0.992	-0.10%	-0.60%
150134	德信B	债券型	0.953	0.953	-0.42%	-1.45%
150133	德信A	债券型	1.023	1.023	0.00%	0.10%
150132	元盛B	债券型	0.887	0.887	-0.11%	-1.88%
150131	医药B	债券型	0.953	0.953	2.73%	-1.04%
150130	医药A	债券型	1.015	1.015	0.02%	0.16%
150129	鹏华丰利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.92%
150128	工银增B	债券型	0.879	0.879	-0.68%	-2.77%
150127	招商双债增强B	债券型	0.938	0.938	-0.43%	-2.90%
150124	建信50B	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.32%
150123	建信50A	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
150122	银河进取	指数型	0.917	0.917	1.96%	-3.88%
150121	银河优先	指数型	1.041	1.041	0.00%	0.10%
150120	东吴鼎利B	债券型	0.982	0.982	-0.41%	-1.21%
150119	中欧纯债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150118	国泰国证房地产B	指数型	0.854	0.854	1.64%	-8.17%
150117	国泰国证房地产A	指数型	1.054	1.054	0.00%	0.19%
150116	银华永兴B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.10%
150115	同丰B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.93%
150114	中海惠裕B	债券型	0.975	0.975	-0.31%	-0.91%
150113	工银100B	指数型	0.927	0.927	2.03%	-4.70%
150112	工银100A	指数型	1.024	1.068	0.02%	0.13%
150111	华商500B	股票型	1.100	1.100	1.27%	-3.93%
150110	华商500A	股票型	1.074	1.074	0.00%	0.09%
150109	同辉100B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-6.60%
150108	同辉100A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.20%
150107	易基进取	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.96%
150106	易基稳健	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.12%
150105	华安沪深300B	股票型	0.864	0.864	2.31%	-3.89%
150104	华安沪深300A	股票型	1.056	1.092	0.00%	0.09%
150103	银河银泰	偏股型	1.184	3.724	0.38%	-2.65%
150102	长信利众B	债券型	0.922	0.922	-0.29%	-1.68%
150101	资源B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-9.80%
150100	资源A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150099	同庆800B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-5.06%
150098	同庆800A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
150097	招商商品B	指数型	0.488	0.488	2.46%	-7.75%
150096	招商商品A	指数型	1.056	1.090	0.00%	0.09%
150095	泰信400B	股票型	1.146	1.146	1.22%	-5.05%
150094	泰信400A	股票型	1.056	1.077	0.00%	0.09%
150093	诺德300B	股票型	1.058	1.058	2.08%	-5.11%
150092	诺德300A	股票型	1.052	1.070	0.00%	0.10%
150091	万家创B	指数型	1.189	1.189	1.43%	-3.56%
150090	万家创A	指数型	1.056	1.083	0.02%	0.12%
150089	金鹰中证500B	指数型	0.983	0.983	1.79%	-5.15%
150088	金鹰中证500A	指数型	1.056	1.096	0.02%	0.12%
150087	中欧信用B	债券型	1.125	1.125	-0.18%	-0.79%
150086	中小板B	股票型	0.956	0.956	0.82%	-4.96%
150085	中小板A	股票型	1.034	1.104	0.02%	0.13%
150084	广发100B	指数型	0.646	0.646	2.42%	-5.96%
150083	广发100A	指数型	1.056	1.102	0.02%	0.12%
150082	信达利B	债券型	0.955	0.955	0.21%	-1.34%
150081	信诚双盈B	债券型	1.420	1.420	-0.28%	-2.00%
150080	双佳B	债券型	1.054	1.054	-0.28%	-1.13%
150079	银河通利B	债券型	1.091	1.091	0.09%	-0.46%
150078	金鹰回报B	债券型	1.218	1.218	0.19%	-1.32%
150077	浙商进取	股票型	0.720	0.720	2.22%	-4.38%
150076	浙商稳健	股票型	1.052	1.094	0.00%	0.10%
150075	诺安中创	指数型	1.086	1.086	1.20%	-3.04%
150073	诺安稳健	指数型	1.056	1.109	0.00%	0.09%
150072	盛世B	股票型	1.536	1.536	1.82%	-0.84%
150071	盛世A	股票型	1.106	1.106	0.00%	0.09%
150070	双力B	指数型	0.966	0.966	1.04%	-4.26%
150069	双力A	指数型	1.042	1.112	0.00%	0.10%
150068	双翼B	债券型	1.138	1.138	-0.35%	-0.70%
150067	互利B	债券型	1.161	1.161	-0.34%	-0.85%
150066	互利A	债券型	1.038	1.086	0.00%	0.00%
150065	长盛同瑞B	股票型	0.954	0.954	1.15%	-4.60%
150064	长盛同瑞A	股票型	1.056	1.130	0.00%	0.09%
150063	浦银增利B	债券型	1.225	1.225	0.33%	-3.24%
150062	浦银增利A	债券型	1.101	1.101	0.00%	0.09%
150061	鹏华丰泽B	债券型	1.231	1.231	-0.24%	-0.57%
150060	银华鑫瑞	股票型	0.316	0.316	3.16%	-5.67%
150059	银华金瑞	股票型	1.056	1.130	0.00%	0.09%
150058	久兆积极	指数型	0.944	0.944	0.64%	-3.77%
150057	久兆稳健	指数型	1.046	1.104	0.10%	0.19%
150056	工银500B	指数型	0.945	0.945	1.57%	-4.33%
150055	工银500A	指数型	1.056	1.120	0.01%	0.11%
150054	泰达进取	股票型	1.022	1.022	1.26%	-4.80%
150053	泰达稳健	股票型	1.056	1.131	0.01%	0.11%
150052	信诚300B	指数型	0.743	0.743	2.42%	-4.74%
150051	信诚300A	指数型	1.047	1.112	0.00%	0.10%
150050	消费进取	股票型	1.167	1.001	2.40%	-3.87%
150049	消费收益	股票型	1.041	1.106	0.00%	0.10%
150048	银华瑞祥	股票型	1.156	1.156	0.52%	-4.23%
150047	银华瑞吉	股票型	1.060	1.154	0.00%	0.09%
150046	丰利B	债券型	1.350	1.350	-0.33%	-1.15%
150045	增利B	债券型	1.442	1.442	-0.35%	-2.96%
150044	增利A	债券型	1.112	1.112	0.00%	0.09%
150043	裕祥B	债券型	1.164	1.164	-0.09%	-0.60%
150042	利鑫B	债券型	1.200	1.200	-0.29%	-1.21%
150041	天盈B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.45%
150040	中欧鼎利B	债券型	1.045	1.045	0.00%	-0.67%
150039	中欧鼎利A	债券型	1.102	1.102	0.00%	0.00%
150038	万家添利B	债券型	1.268	1.268	-0.16%	-0.46%
150037	建信进取	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.91%
150036	建信稳健	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
150035	聚利B	债券型	1.331	1.331	0.00%	-2.63%
150034	聚利Ａ	债券型	1.108	1.108	0.00%	0.09%
150033	嘉实多利	债券型	0.691	0.691	0.25%	-3.49%
150032	嘉实多利优先	债券型	1.032	1.132	0.02%	0.10%
150031	银华鑫利	股票型	0.916	0.223	2.18%	-3.48%
150030	银华金利	股票型	1.056	1.176	0.00%	0.09%
150029	信诚中证500B	指数型	0.515	0.515	1.94%	-6.53%
150028	信诚中证500A	指数型	1.047	1.176	0.00%	0.10%
150027	天弘添利B	债券型	1.180	1.180	-0.25%	-0.76%
150023	申万进取	其他	0.098	0.098	1.23%	-2.00%
150022	申万收益	其他	1.027	1.160	1.27%	-1.95%
150021	汇利B	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.61%
150020	汇利A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
150019	银华锐进	指数型	0.444	0.444	2.70%	-7.31%
150018	银华稳进	指数型	1.052	1.209	0.00%	0.10%
150017	合润B	股票型	1.234	1.221	1.97%	-1.71%
150016	合润A	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
150013	双禧B	指数型	0.863	0.615	1.85%	-2.60%
150012	双禧A	指数型	1.038	1.200	0.10%	0.19%
150009	瑞和远见	股票型	0.950	0.683	1.05%	-1.76%
150008	瑞和小康	其他	0.950	0.732	1.05%	-1.76%
150001	瑞福进取	股票型	0.864	0.864	2.08%	-4.85%
128112	国投强债C	债券型	1.041	1.041	0.00%	-0.57%
128013	国投纯债B	债券型	0.991	1.011	-0.10%	-0.40%
121099	瑞福分级	股票型	0.940	0.970	0.96%	-2.19%
121013	国投纯债A	债券型	0.990	1.010	-0.10%	-0.40%
121012	国投强债A	债券型	1.055	1.055	0.00%	-0.47%
121010	国投瑞源	保本型	1.054	1.069	0.00%	-0.28%
121009	国投稳定	债券型	1.068	1.319	-0.07%	-0.78%
121008	国投成长	股票型	0.674	2.069	0.70%	-1.99%
121007	瑞福优先	股票型	1.015	1.077	0.00%	0.10%
121006	国投稳健	混合型	1.057	1.647	0.47%	-1.03%
121005	国投创新	股票型	0.698	2.404	0.43%	-1.77%
121003	国投核心	股票型	0.711	2.241	0.98%	-1.97%
121002	国投景气	偏股型	0.929	2.898	0.61%	-0.98%
121001	国投融华	偏债型	1.275	2.577	0.19%	-1.18%
118002	易方达标普	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.97%
118001	易基亚洲	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.93%
112002	易策二号	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.27%
110038	易方达纯债c	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
110037	易方达纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
110036	易基双债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.18%
110035	易基双债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.18%
110033	H股ETF链接(美钞)	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
110032	H股ETF链接(美汇)	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
110031	H股ETF链接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.56%
110030	易基量化	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.51%
110029	易基科讯	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.11%
110028	安心回报B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.55%
110027	安心回报A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.63%
110026	创业板ETF联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.48%
110025	易基资源	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.87%
110023	易基医疗	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.14%
110022	易基消费	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.57%
110021	易基中盘联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.45%
110020	易基沪深300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.71%
110019	深100ETF联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.11%
110018	易增强回报B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.44%
110017	易增强回报A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.34%
110015	易行业领先	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.43%
110013	易方达科翔	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.26%
110012	易方达科汇	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.97%
110011	易方达中小盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.12%
110010	易基成长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.77%
110009	易基价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.47%
110008	易稳健收益B	短债型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.78%
110007	易稳健收益A	短债型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.79%
110005	易基积极	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.55%
110003	易基50	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.28%
110002	易基策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.30%
110001	易基平稳	股债平衡型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.64%
100073	富国强回报C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.29%
100072	富国强回报A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.19%
100071	富国强C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
100070	富国强A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
100068	富国纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
100066	富国纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
100061	富国中国中小盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.33%
100060	富国高新	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.30%
100058	富国产业债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
100056	富国低碳	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-4.19%
100055	富国全球消费品	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
100053	综指ETF联接	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.02%
100051	富国可转债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.83%
100050	富国全球	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.63%
100039	富国通胀主题	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.93%
100038	富国沪深300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.90%
100037	富国增强C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
100035	富国增强A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
100032	富国中证	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.17%
100029	富国天成	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.61%
100026	富国天合	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.13%
100022	富国天瑞	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.04%
100020	富国天益	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.45%
100018	富国天利	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.52%
100016	富国天源	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.74%
096001	大成标普500	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.16%
092002	大成债C	债券型	1.032	1.567	-0.06%	-0.55%
090020	500沪市联接	指数型	1.033	1.033	0.77%	-2.27%
090019	大成景恒保本	混合型	0.984	0.984	0.10%	-0.40%
090018	大成新锐	股票型	1.273	1.273	0.63%	-2.82%
090017	大成可转债	债券型	0.999	1.009	0.20%	-0.79%
090016	大成消费	股票型	1.039	1.089	1.15%	-1.98%
090015	大成内需	股票型	1.078	1.078	0.74%	-2.53%
090013	大成保本	混合型	1.040	1.050	0.10%	-0.19%
090012	深成长联接	指数型	0.760	0.760	1.05%	-0.78%
090011	大成核心	股票型	0.863	0.863	0.70%	-1.82%
090010	大成中证	指数型	0.803	0.803	1.00%	-1.11%
090009	大成行业	股票型	0.786	0.786	1.27%	-2.48%
090008	大成强债	债券型	0.954	1.154	0.25%	-0.87%
090007	大成策略	股票型	0.987	1.681	1.42%	-0.60%
090006	大成2020	混合型	0.625	2.447	0.64%	-1.88%
090004	大成精选	偏股型	0.831	2.834	0.89%	-2.07%
090003	大成蓝筹	偏股型	0.599	3.169	0.97%	-1.63%
090002	大成债券	债券型	1.037	1.606	-0.06%	-0.55%
090001	大成价值	股票型	0.676	3.336	1.03%	-1.26%
080015	长盛同鑫二号	保本型	1.022	1.022	-0.10%	-0.39%
080012	长盛电子	股票型	1.334	1.469	1.12%	-1.04%
080010	同禧c	债券型	0.944	0.944	0.11%	-0.42%
080009	同禧A	债券型	0.954	0.954	0.00%	-0.42%
080008	长盛同祥	股票型	0.965	1.015	0.93%	-1.43%
080007	长盛同鑫	混合型	1.032	1.063	0.00%	-0.10%
080006	长盛环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
080005	长盛量化	股票型	0.868	0.908	0.81%	-0.91%
080003	长盛积极配置	债券型	1.073	1.246	-0.09%	-0.53%
080002	长盛创新先锋	混合型	1.043	1.553	0.94%	-1.42%
080001	长盛成长价值	股票型	0.883	2.827	0.68%	-0.90%
070099	嘉实优质	股票型	1.036	1.933	0.48%	-1.15%
070038	嘉实纯债C	债券型	1.009	1.009	-0.10%	-0.30%
070037	嘉实纯债A	债券型	1.011	1.011	-0.10%	-0.20%
070033	嘉实定期开放债	债券型	1.000	1.031	0.00%	-0.10%
070032	嘉实优化	股票型	1.003	1.003	1.10%	-0.79%
070031	嘉实全球房地产	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.10%
070030	中创400联接	股票型	1.190	1.190	0.59%	-2.16%
070027	嘉实周期	股票型	1.116	1.176	0.90%	-2.45%
070026	嘉实信用c	债券型	0.960	1.059	-0.31%	-0.62%
070025	嘉实信用A	债券型	0.965	1.068	-0.31%	-0.62%
070023	深120联接	指数型	0.807	0.807	0.99%	-2.31%
070022	嘉实领先	股票型	1.154	1.154	0.61%	-2.45%
070021	嘉实新动力	股票型	0.916	0.916	0.87%	-1.08%
070020	嘉实稳固	偏债型	1.040	1.060	-0.10%	-0.38%
070019	嘉实价值	股票型	1.109	1.141	0.72%	-1.95%
070018	嘉实回报	混合型	0.898	0.935	0.56%	-1.32%
070017	嘉实量化	股票型	0.838	0.918	0.84%	-1.87%
070016	嘉实多元B	债券型	1.070	1.287	-0.09%	-0.47%
070015	嘉实多元A	债券型	1.078	1.307	0.00%	-0.46%
070013	嘉实精选	股票型	1.632	2.102	0.31%	-2.74%
070012	嘉实海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.23%
070011	嘉实策略	混合型	1.193	1.621	0.75%	-2.05%
070010	嘉实主题	偏股型	1.088	2.601	0.55%	-0.27%
070009	嘉实短债	短债型	1.011	1.225	-0.01%	-0.08%
070006	嘉实服务	股票型	4.215	4.695	0.59%	-1.89%
070005	嘉实债券	债券型	1.387	1.872	-0.07%	-0.36%
070003	嘉实稳健	股票型	0.821	2.452	0.37%	-1.79%
070002	嘉实增长	股票型	5.175	5.786	0.39%	-1.33%
070001	嘉实成长	股票型	0.642	3.302	0.56%	-1.53%
051011	博时信用B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.71%
050203	博时亚洲美钞	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.06%
050202	博时亚洲美汇	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.06%
050201	博价值贰	偏股型	0.591	2.046	0.85%	-1.50%
050128	博时安心收益C类	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.15%
050123	博时天颐C	债券型	1.014	1.033	0.10%	-0.78%
050119	博时转债C	债券型	0.925	0.925	0.54%	-0.96%
050116	博时宏观C	债券型	0.993	1.008	0.81%	-2.93%
050111	博时信用C	债券型	1.094	1.154	0.09%	-0.73%
050106	博时稳定	债券型	1.027	1.298	0.19%	-1.44%
050030	博时亚洲债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.19%
050028	博时安心收益A类	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.15%
050027	博时信用债纯债	债券型	1.009	1.070	0.20%	-0.49%
050026	博时医疗	股票型	1.235	1.235	1.21%	-0.72%
050025	博时标普500	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	0.34%
050024	资源ETF链接	指数型	0.644	0.644	0.71%	-1.77%
050023	博时天颐A	债券型	1.019	1.041	0.10%	-0.78%
050022	博时回报	混合型	1.261	1.261	0.24%	-0.94%
050021	F200ETF联接	指数型	0.699	0.699	0.97%	-2.27%
050020	博时抗通胀	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.91%
050019	博时转债A	债券型	0.934	0.934	0.43%	-1.06%
050018	博时行业	股票型	0.779	0.779	1.03%	-1.89%
050016	博时宏观A	债券型	0.998	1.020	0.80%	-2.82%
050015	博时亚太	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-3.54%
050014	博时创业	股票型	1.002	1.025	0.30%	-1.18%
050013	超大ETF联接	指数型	0.605	0.605	1.06%	-1.27%
050012	博时策略灵活配置	混合型	0.840	0.864	0.83%	-1.52%
050011	博时信用A	债券型	1.113	1.173	0.09%	-0.62%
050010	博时特许	股票型	0.970	1.315	0.93%	-0.92%
050009	博时新兴	股票型	0.534	2.574	0.56%	-1.29%
050008	博时产业	股票型	0.888	2.723	0.79%	-1.44%
050007	博时平衡	股债平衡型	0.901	2.316	0.11%	-1.74%
050006	博时稳定B	短债型	1.015	1.274	0.20%	-1.36%
050004	博时精选	股票型	1.077	2.633	0.43%	-1.47%
050002	博时沪深300指数	指数型	0.655	2.635	1.02%	-1.86%
050001	博时增长	偏股型	0.664	3.166	0.75%	-1.48%
040190	龙头ETF联接	指数型	0.807	0.807	0.99%	-1.34%
040180	180ETF联接	指数型	0.785	0.785	1.02%	-1.51%
040048	华安纳斯美汇	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.11%
040047	华安纳斯美钞	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.11%
040046	华安纳斯达克	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.24%
040045	华安信用强债	债券型	0.993	1.000	0.00%	-0.40%
040041	华安纯债C	债券型	1.006	1.012	0.00%	-0.20%
040040	华安纯债A	债券型	1.008	1.015	0.00%	-0.20%
040037	华安安心B	债券型	1.070	1.078	0.28%	-0.74%
040036	华安安心收益A	债券型	1.068	1.076	0.19%	-0.74%
040035	华安逆向	股票型	0.914	1.294	0.55%	0.99%
040026	华安信用	债券型	1.019	1.115	0.00%	-0.20%
040025	华安科技	股票型	1.303	1.303	1.07%	-3.05%
040023	华安可转债B	债券型	1.011	1.011	0.59%	-2.22%
040022	华安可转债A	债券型	1.020	1.020	0.59%	-2.21%
040021	华安大中华升级股票	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.84%
040020	华安升级	股票型	1.024	1.024	1.56%	-0.39%
040019	华安稳固	债券型	1.045	1.135	0.38%	-0.29%
040018	华安香港	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.45%
040016	华安行业轮动	股票型	0.893	0.893	0.65%	-3.05%
040015	华安动态	混合型	1.033	1.033	0.97%	-2.09%
040013	华安强债B	债券型	1.012	1.164	-0.10%	-0.78%
040012	华安强债A	债券型	1.033	1.185	-0.10%	-0.77%
040011	华安核心	股票型	0.948	1.448	0.89%	-2.15%
040010	华安收益B	债券型	1.038	1.263	0.08%	-0.50%
040009	华安收益A	债券型	1.053	1.288	0.08%	-0.49%
040008	华安优选	股票型	0.606	2.142	0.74%	-3.00%
040007	华安成长	股票型	0.858	2.173	0.72%	-2.76%
040005	华安宏利	股票型	2.298	2.918	1.30%	-1.61%
040004	华安宝利	股债平衡型	1.072	3.397	0.37%	-1.83%
040002	华安Ａ股	指数型	0.491	2.615	0.81%	-2.00%
040001	华安创新	股票型	0.603	2.993	0.83%	-2.43%
020036	国债ETF联接C	债券型	0.965	0.965	0.21%	-1.13%
020035	国债ETF联接A	债券型	0.967	0.967	0.10%	-1.12%
020034	国泰增利C	债券型	1.005	1.005	0.00%	-0.69%
020033	国泰增利A	债券型	1.010	1.010	0.00%	-0.69%
020028	国泰信用债券c	债券型	1.031	1.031	0.00%	-0.29%
020027	国泰信用债券A	债券型	1.037	1.037	0.00%	-0.29%
020026	国泰成长	股票型	1.240	1.240	1.13%	-3.50%
020025	中小成长联接	指数型	1.009	1.009	0.59%	-2.04%
020023	国泰事件	股票型	1.429	1.429	0.77%	-2.79%
020022	国泰保本	混合型	1.076	1.076	0.09%	-0.19%
020021	金融ETF联接	指数型	0.915	0.915	1.20%	-1.40%
020020	国泰双利C	债券型	1.068	1.240	0.00%	-0.37%
020019	国泰双利A	债券型	1.076	1.262	0.00%	-0.37%
020018	国泰金鹿保本	保本型	1.015	1.134	0.10%	-0.39%
020015	国泰区位	股票型	1.279	1.324	0.47%	-1.84%
020012	国泰金龙债券C	债券型	1.044	1.510	-0.29%	-0.48%
020011	国泰300	指数型	0.489	0.701	0.98%	-1.75%
020010	国泰金牛	股票型	1.279	1.434	1.02%	-2.29%
020009	国泰金鹏	偏股型	0.909	1.905	1.21%	-1.84%
020005	国泰金马	偏股型	0.689	2.879	0.87%	-3.09%
020003	国泰金龙债券	股票型	0.486	3.562	0.82%	-2.02%
020002	国泰金龙债券	债券型	1.048	1.529	-0.29%	-0.47%
020001	国泰金鹰	股票型	0.979	3.983	0.72%	-3.45%
002031	华夏策略	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.97%
002021	华回报二	股债平衡型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.94%
002011	华夏红利	偏股型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.56%
002001	华夏回报	股债平衡型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.22%
001066	华夏海外收益现钞	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.06%
001065	华夏收益债券A(美元)	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.06%
001063	华夏收益(QDII)C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.19%
001061	华夏收益(QDII)A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.19%
001033	华夏安康信用C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
001031	华夏安康信用A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.49%
001023	华夏亚债c	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.08%
001021	华夏亚债a	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.08%
001013	华夏希望C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.29%
001011	华夏希望	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.28%
001003	华夏债券C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.29%
001001	华夏债券A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.29%
000372	中银惠利纯债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000368	汇添富沪深300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000349	广发中债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000348	广发中债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000347	建信安心两年C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000346	建信安心两年A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000338	鹏华双债保利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000336	农银灵活配置	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000335	安信永利信用C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000315	融通通祥	混合型	0.997	0.997	0.10%	-0.60%
000314	招商瑞丰灵活	混合型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
000313	华安300C	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.83%
000312	华安300A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.77%
000311	景顺沪深300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.53%
000310	安信永利信用A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000309	大摩品质生活	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.15%
000308	建信创新	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000306	天弘弘利债券	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.10%
000304	长盛双月红C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000303	长盛双月红A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000296	鹏华丰实B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000295	鹏华丰实A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000293	鹏华丰信B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.15%
000292	鹏华丰信A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.05%
000291	鹏华丰信	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000290	鹏华全球收益	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000289	鹏华丰泰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000286	银华季季红	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.10%
000285	富安达信用B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.05%
000284	富安达信用A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.06%
000281	博时双债C	债券型	1.005	1.005	0.00%	0.00%
000280	博时双债A	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.10%
000279	华商红利	股票型	0.966	0.966	0.31%	-1.02%
000278	通泽一年	混合型	0.958	0.958	0.10%	-0.73%
000277	博时双月	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000273	华润元大保本	混合型	1.002	1.002	0.00%	0.00%
000272	中邮定债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000271	中邮定债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000270	建信安心保本	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000268	广发集利债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000267	广发集利债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000264	博时内需增长	混合型	0.995	0.870	0.80%	-1.19%
000260	信诚季季	债券型	1.002	1.002	0.00%	-0.10%
000259	农银汇理区间	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.04%
000258	上投岁岁债C	债券型	0.998	0.998	-0.10%	-0.20%
000257	上投岁岁债A	债券型	0.999	0.999	0.00%	-0.20%
000256	上投红利回报	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000255	长城增强债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000254	长城增强债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.13%
000253	景顺纯债C	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
000252	景顺纯债A	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.10%
000251	工银金融地产	股票型	1.038	1.038	0.77%	0.29%
000247	方正互利	债券型	1.003	1.003	0.00%	-0.10%
000246	博时月薪定债	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000245	天弘稳利B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000244	天弘稳利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000242	景顺精选	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.09%
000241	宝盈核心C	债券型	1.017	1.047	0.37%	-3.77%
000238	国投岁添利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000237	国投岁添利A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.13%
000236	工银月薪定债	股票型	1.004	1.004	-0.10%	-0.20%
000235	诺安稳固收益	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000226	长盛年年C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000225	长盛年年A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000222	汇添富年年C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000221	汇添富年年A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000220	富国医疗	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.41%
000219	博时裕益灵活	混合型	0.946	0.946	0.11%	0.00%
000217	华安黄金易C	混合型	0.936	0.936	-0.53%	-2.50%
000216	华安黄金易A	混合型	0.937	0.937	-0.43%	-2.40%
000215	广发趋势	混合型	0.998	0.998	0.50%	-0.50%
000213	泰信鑫益债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000212	泰信鑫益债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000209	信诚新兴股票	股票型	0.993	0.993	0.40%	-0.40%
000208	建信双债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000207	建信双债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000206	易投资C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000205	易投资A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000202	富国目标两年	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000201	诺安泰鑫	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000200	博时岁岁增利	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000199	国泰目标收益	保本型	1.005	1.005	0.10%	0.10%
000197	富国目标收益	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000196	工银3号混合B	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000195	工银3号混合A	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000194	银华四季红	债券型	1.012	1.012	0.00%	0.30%
000193	国泰房地产	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.29%
000192	富国信用债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000191	富国信用债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000190	中银保本二号	混合型	1.003	1.003	0.00%	0.00%
000188	华泰柏瑞丰盛C	其他	1.007	1.007	0.00%	0.10%
000187	华泰柏瑞丰盛A	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.00%
000185	工银添福B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000184	工银添福A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000183	嘉实丰益策略	债券型	1.001	1.005	0.00%	0.00%
000182	景顺金利债C	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.00%
000181	景顺金利债A	债券型	1.012	1.012	0.00%	0.10%
000180	广发美国地产(美元)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.48%
000179	广发美国地产(人民币)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.60%
000178	博时灵活配置	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
000177	嘉实丰益信债	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.00%
000175	汇添富高息债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000174	汇添富高息债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000173	汇添富美丽30	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.16%
000172	华泰量化股票	股票型	1.006	1.006	0.99%	-1.37%
000171	易方达裕丰	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.61%
000170	泰达高票息B	债券型	1.006	1.006	0.00%	-0.20%
000169	泰达高票息A	债券型	1.007	1.007	-0.10%	-0.30%
000167	广发聚优灵活	混合型	0.946	0.946	1.16%	-2.47%
000166	中海安鑫保本	混合型	1.000	1.000	0.00%	-0.20%
000165	瑞银精选	混合型	0.996	0.996	0.10%	-0.20%
000153	大成景旭债C	债券型	1.006	1.006	0.00%	-0.10%
000152	大成景旭债A	债券型	1.007	1.007	0.00%	-0.10%
000151	诺安信用债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.13%
000150	华安双债C	债券型	0.999	0.999	0.20%	-0.40%
000149	华安双债A	债券型	1.000	1.000	0.20%	-0.40%
000148	易方达高等债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000147	易方达高等债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000146	长盛季季红C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000145	长盛季季红A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.13%
000143	鹏华双债加利	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000142	融通通泰保本	混合型	1.006	1.006	-0.10%	-0.30%
000141	富国国企债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000139	富国国企债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
000138	民生加银增利C	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000137	民生加银增利A	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000136	民生加银策略	混合型	0.971	0.971	1.03%	-2.31%
000131	大成景兴C	债券型	0.991	0.991	0.00%	-0.70%
000130	大成景兴A	债券型	0.993	0.993	0.00%	-0.70%
000129	大成景安债B	债券型	1.021	1.021	0.00%	0.00%
000128	大成景安债A	债券型	1.019	1.019	0.00%	0.00%
000127	农银行业领先	股票型	0.936	0.936	0.16%	-2.98%
000126	招商安润保本	保本型	0.978	0.978	0.00%	-0.81%
000125	上投摩根天颐	混合型	1.002	1.002	0.00%	-0.30%
000124	华宝兴业服务	股票型	1.017	1.017	0.39%	-2.12%
000123	添富实业债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
000122	添富实业债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000121	华夏永福养老	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000120	中银美丽中国	股票型	0.979	0.979	0.82%	-2.59%
000119	广发聚鑫债C	债券型	0.966	0.966	0.21%	-1.83%
000118	广发聚鑫债A	债券型	0.968	0.968	0.21%	-1.93%
000117	广发轮动配置	股票型	0.973	0.973	0.21%	-2.21%
000116	嘉实丰益纯债	债券型	1.006	1.013	0.00%	-0.10%
000115	嘉实如意宝C	债券型	1.011	1.011	0.00%	-0.10%
000113	嘉实如意宝A/B	债券型	1.013	1.013	0.00%	-0.10%
000112	易方达1年债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000111	易方达1年债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000110	金鹰元安保本	混合型	1.000	1.000	0.05%	-0.34%
000109	富国信用债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
000107	富国信用债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
000106	建信安心回报C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000105	建信安心回报A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000104	华宸未来信用	债券型	1.012	1.012	0.00%	0.20%
000103	国泰中国企业	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
000093	新双盈B	债券型	0.959	0.959	0.00%	-1.03%
000092	新双盈A	债券型	1.008	1.023	0.00%	0.10%
000088	嘉实金边C	债券型	0.980	0.980	0.13%	-1.10%
000087	嘉实金边A	债券型	0.982	0.982	0.14%	-1.09%
000086	南方稳利	债券型	1.006	1.006	-0.10%	-0.20%
000085	博时安盈C	债券型	1.018	1.018	0.00%	0.00%
000084	博时安盈A	债券型	1.020	1.020	0.00%	-0.10%
000083	添富消费	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.18%
000082	嘉实阿尔法股票	股票型	0.999	0.999	0.80%	-1.58%
000081	天治可转债C	债券型	0.983	0.983	0.20%	-0.91%
000080	天治可转债A	债券型	0.985	0.985	0.30%	-0.91%
000079	工银两年定开C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.07%
000078	工银两年定开A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000077	工银瑞信债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000076	华夏恒生联接现钞	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.06%
000075	恒生ETF联接(美元)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.06%
000074	工银瑞信债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000073	上投摩根成长	混合型	0.958	0.958	0.31%	-1.14%
000072	华安保本混合	混合型	0.994	0.994	0.10%	-0.80%
000071	恒生ETF联接	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000070	中高等级债C	债券型	1.003	1.003	-0.20%	-0.50%
000069	中高等级债A	债券型	1.005	1.005	-0.20%	-0.50%
000068	民生加银转债C	债券型	0.957	0.957	0.31%	-1.34%
000067	民生加银转债A	债券型	0.959	0.959	0.31%	-1.34%
000066	诺安鸿鑫	混合型	0.996	0.996	0.00%	-0.99%
000065	富国焦点	混合型	0.974	0.974	2.05%	1.35%
000064	大摩定开债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.07%
000063	长盛百强ETF联接	指数型	0.948	0.948	1.05%	-1.35%
000062	银华成长股债	混合型	1.000	1.000	0.40%	-0.99%
000061	华夏盛世	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.89%
000060	国联安股债	混合型	1.007	1.007	0.20%	-0.40%
000059	中证医药100	指数型	0.965	0.965	1.35%	-0.62%
000058	国联安保本	混合型	0.965	0.965	-0.21%	-1.13%
000057	中银消费主题	股票型	1.012	1.012	0.59%	-1.36%
000056	建信消费升级	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.28%
000054	鹏华双债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.60%
000053	鹏华实业债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.30%
000052	长盛纯债C	债券型	0.993	0.993	-0.10%	-0.40%
000051	华夏沪深300	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.78%
000050	长盛纯债A	债券型	0.996	0.996	-0.10%	-0.40%
000049	中银标普	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.88%
000048	华夏双债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000047	华夏双债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000046	工银产业债Ｂ	债券型	0.989	0.989	-0.10%	-0.60%
000045	工银产业债Ａ	债券型	0.992	0.992	-0.10%	-0.60%
000044	嘉实美国(现汇)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.09%
000043	嘉实美国(人民币)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000042	中证财通100	指数型	0.956	0.956	0.94%	-1.54%
000041	华夏全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.77%
000039	农银低估值	股票型	1.062	1.062	0.21%	-1.87%
000033	易方达信用债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
000032	易方达信用债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
000031	华夏复兴	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.64%
000030	长城久利保本	混合型	0.986	0.986	0.00%	-0.70%
000029	富国宏观策略	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
000028	华富保本混合	混合型	1.001	1.001	0.10%	-0.50%
000027	泰达信用B	债券型	0.988	0.988	-0.10%	-0.50%
000026	泰达信用A	债券型	0.990	0.990	-0.10%	-0.50%
000025	大摩双利C	债券型	1.008	1.008	0.10%	-0.30%
000024	大摩双利A	债券型	1.011	1.011	0.20%	-0.30%
000023	南方中票C	债券型	1.009	1.009	-0.09%	-0.49%
000022	南方中票A	债券型	1.011	1.011	-0.08%	-0.48%
000021	华夏优势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.08%
000020	景顺长城品质	股票型	0.980	0.980	0.92%	-4.30%
000017	财通发展	股票型	1.105	1.105	0.72%	-1.60%
000016	华夏纯债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.40%
000015	华夏纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.50%
000014	华夏一年定期	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.10%
000011	华夏大盘	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.66%
000008	中证500ETF联接	指数型	1.058	1.058	0.88%	-2.51%
000007	鹏华国企债	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.20%
000005	嘉实增强信用	债券型	0.995	0.995	-0.20%	-0.40%
000004	中海可转债C	债券型	0.961	0.961	0.62%	-1.54%
000003	中海可转债A	债券型	0.964	0.964	0.73%	-1.43%
000001	华夏成长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.34%
@平均值	--	--	0.738	0.923	-2849.27%	-118.40%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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