11月12日开放式基金资产净值日报表_开放式基金数据_基金

11月12日开放式基金资产净值日报表

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代码	名称	单位净值	累计净值
000001	华夏成长	0	0
000003	中海可转债A	0.964	0.964
000004	中海可转债C	0.961	0.961
000005	嘉实增强信用	0.995	0.995
000007	鹏华国企债	0	0
000008	中证500ETF联接	1.0575	1.0575
000011	华夏大盘	0	0
000014	华夏一年定期	0	0
000015	华夏纯债A	0	0
000016	华夏纯债C	0	0
000017	财通发展	1.105	1.105
000020	景顺长城品质	0.98	0.98
000021	华夏优势	0	0
000022	南方中票A	1.0105	1.0105
000023	南方中票C	1.0089	1.0089
000024	大摩双利A	1.011	1.011
000025	大摩双利C	1.008	1.008
000026	泰达信用A	0.99	0.99
000027	泰达信用B	0.988	0.988
000028	华富保本混合	1.001	1.001
000029	富国宏观策略	0	0
000030	长城久利保本	0.986	0.986
000031	华夏复兴	0	0
000032	易方达信用债A	0	0
000033	易方达信用债C	0	0
000039	农银低估值	1.0624	1.0624
000041	华夏全球	0	0
000042	中证财通100	0.956	0.956
000043	嘉实美国(人民币)	0	0
000044	嘉实美国(现汇)	0	0
000045	工银产业债Ａ	0.992	0.992
000046	工银产业债Ｂ	0.989	0.989
000047	华夏双债A	0	0
000048	华夏双债C	0	0
000049	中银标普	0	0
000050	长盛纯债A	0.996	0.996
000051	华夏沪深300	0	0
000052	长盛纯债C	0.993	0.993
000053	鹏华实业债	0	0
000054	鹏华双债	0	0
000056	建信消费升级	0	0
000057	中银消费主题	1.012	1.012
000058	国联安保本	0.965	0.965
000059	中证医药100	0.965	0.965
000060	国联安股债	1.007	1.007
000061	华夏盛世	0	0
000062	银华成长股债	1	1
000063	长盛百强ETF联接	0.948	0.948
000064	大摩定开债	0	0
000065	富国焦点	0.974	0.974
000066	诺安鸿鑫	0.996	0.996
000067	民生加银转债A	0.959	0.959
000068	民生加银转债C	0.957	0.957
000069	中高等级债A	1.005	1.005
000070	中高等级债C	1.003	1.003
000071	恒生ETF联接	0	0
000072	华安保本混合	0.994	0.994
000073	上投摩根成长	0.958	0.958
000074	工银瑞信债A	0	0
000075	恒生ETF联接(美元)	0	0
000076	华夏恒生联接现钞	0	0
000077	工银瑞信债C	0	0
000078	工银两年定开A	0	0
000079	工银两年定开C	0	0
000080	天治可转债A	0.985	0.985
000081	天治可转债C	0.983	0.983
000082	嘉实阿尔法股票	0.999	0.999
000083	添富消费	0	0
000084	博时安盈A	1.02	1.02
000085	博时安盈C	1.018	1.018
000086	南方稳利	1.006	1.006
000087	嘉实金边A	0.9818	0.9818
000088	嘉实金边C	0.9802	0.9802
000092	新双盈A	1.008	1.023
000093	新双盈B	0.959	0.959
000103	国泰中国企业	0	0
000104	华宸未来信用	1.012	1.012
000105	建信安心回报A	0	0
000106	建信安心回报C	0	0
000107	富国信用债A	0	0
000109	富国信用债C	0	0
000110	金鹰元安保本	0.9996	0.9996
000111	易方达1年债A	0	0
000112	易方达1年债C	0	0
000113	嘉实如意宝A/B	1.013	1.013
000115	嘉实如意宝C	1.011	1.011
000116	嘉实丰益纯债	1.006	1.013
000117	广发轮动配置	0.973	0.973
000118	广发聚鑫债A	0.968	0.968
000119	广发聚鑫债C	0.966	0.966
000120	中银美丽中国	0.979	0.979
000121	华夏永福养老	0	0
000122	添富实业债A	0	0
000123	添富实业债C	0	0
000124	华宝兴业服务	1.017	1.017
000125	上投摩根天颐	1.002	1.002
000126	招商安润保本	0.978	0.978
000127	农银行业领先	0.936	0.936
000128	大成景安债A	1.019	1.019
000129	大成景安债B	1.021	1.021
000130	大成景兴A	0.993	0.993
000131	大成景兴C	0.991	0.991
000136	民生加银策略	0.971	0.971
000137	民生加银增利A	0	0
000138	民生加银增利C	0	0
000139	富国国企债A	0	0
000141	富国国企债C	0	0
000142	融通通泰保本	1.006	1.006
000143	鹏华双债加利	0	0
000145	长盛季季红A	0	0
000146	长盛季季红C	0	0
000147	易方达高等债A	0	0
000148	易方达高等债C	0	0
000149	华安双债A	1	1
000150	华安双债C	0.999	0.999
000151	诺安信用债券	0	0
000152	大成景旭债A	1.007	1.007
000153	大成景旭债C	1.006	1.006
000165	瑞银精选	0.996	0.996
000166	中海安鑫保本	1	1
000167	广发聚优灵活	0.946	0.946
000169	泰达高票息A	1.007	1.007
000170	泰达高票息B	1.006	1.006
000171	易方达裕丰	0	0
000172	华泰量化股票	1.006	1.006
000173	汇添富美丽30	0	0
000174	汇添富高息债A	0	0
000175	汇添富高息债C	0	0
000177	嘉实丰益信债	1.009	1.009
000178	博时灵活配置	0	0
000179	广发美国地产(人民币)	0	0
000180	广发美国地产(美元)	0	0
000181	景顺金利债A	1.012	1.012
000182	景顺金利债C	1.01	1.01
000183	嘉实丰益策略	1.001	1.005
000184	工银添福A	0	0
000185	工银添福B	0	0
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.007	1.007
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.007	1.007
000190	中银保本二号	1.003	1.003
000191	富国信用债A	0	0
000192	富国信用债C	0	0
000193	国泰房地产	0	0
000194	银华四季红	1.012	1.012
000195	工银3号混合A	0	0
000196	工银3号混合B	0	0
000197	富国目标收益	0	0
000199	国泰目标收益	1.005	1.005
000200	博时岁岁增利	0	0
000201	诺安泰鑫	0	0
000202	富国目标两年	0	0
000205	易投资A	0	0
000206	易投资C	0	0
000207	建信双债A	0	0
000208	建信双债C	0	0
000209	信诚新兴股票	0.993	0.993
000212	泰信鑫益债A	0	0
000213	泰信鑫益债C	0	0
000215	广发趋势	0.998	0.998
000216	华安黄金易A	0.937	0.937
000217	华安黄金易C	0.936	0.936
000219	博时裕益灵活	0.946	0.946
000220	富国医疗	0	0
000221	汇添富年年A	0	0
000222	汇添富年年C	0	0
000225	长盛年年A	0	0
000226	长盛年年C	0	0
000235	诺安稳固收益	0	0
000236	工银月薪定债	1.004	1.004
000237	国投岁添利A	0	0
000238	国投岁添利C	0	0
000241	宝盈核心C	1.017	1.047
000242	景顺精选	0	0
000244	天弘稳利A	0	0
000245	天弘稳利B	0	0
000246	博时月薪定债	0	0
000247	方正互利	1.003	1.003
000251	工银金融地产	1.038	1.038
000252	景顺纯债A	1.009	1.009
000253	景顺纯债C	1.008	1.008
000254	长城增强债A	0	0
000255	长城增强债C	0	0
000256	上投红利回报	0	0
000257	上投岁岁债A	0.999	0.999
000258	上投岁岁债C	0.998	0.998
000259	农银汇理区间	0	0
000260	信诚季季	1.002	1.002
000264	博时内需增长	0.995	0.87
000267	广发集利债A	0	0
000268	广发集利债C	0	0
000270	建信安心保本	0	0
000271	中邮定债A	0	0
000272	中邮定债C	0	0
000273	华润元大保本	1.002	1.002
000277	博时双月	0	0
000278	通泽一年	0.958	0.958
000279	华商红利	0.966	0.966
000280	博时双债A	1.006	1.006
000281	博时双债C	1.005	1.005
000284	富安达信用A	0	0
000285	富安达信用B	0	0
000286	银华季季红	1.006	1.006
000289	鹏华丰泰	0	0
000290	鹏华全球收益	0	0
000291	鹏华丰信	0	0
000292	鹏华丰信A	0	0
000293	鹏华丰信B	0	0
000295	鹏华丰实A	0	0
000296	鹏华丰实B	0	0
000303	长盛双月红A	0	0
000304	长盛双月红C	0	0
000306	天弘弘利债券	1.007	1.007
000308	建信创新	0	0
000309	大摩品质生活	0	0
000310	安信永利信用A	0	0
000311	景顺沪深300	0	0
000312	华安300A	0	0
000313	华安300C	0	0
000314	招商瑞丰灵活	1	1
000315	融通通祥	0.997	0.997
000335	安信永利信用C	0	0
000336	农银灵活配置	0	0
000338	鹏华双债保利	0	0
000346	建信安心两年A	0	0
000347	建信安心两年C	0	0
000348	广发中债A	0	0
000349	广发中债C	0	0
000368	汇添富沪深300	0	0
000372	中银惠利纯债	0	0
001001	华夏债券A/B	0	0
001003	华夏债券C	0	0
001011	华夏希望	0	0
001013	华夏希望C	0	0
001021	华夏亚债a	0	0
001023	华夏亚债c	0	0
001031	华夏安康信用A	0	0
001033	华夏安康信用C	0	0
001061	华夏收益(QDII)A	0	0
001063	华夏收益(QDII)C	0	0
001065	华夏收益债券A(美元)	0	0
001066	华夏海外收益现钞	0	0
002001	华夏回报	0	0
002011	华夏红利	0	0
002021	华回报二	0	0
002031	华夏策略	0	0
020001	国泰金鹰	0.979	3.983
020002	国泰金龙债券	1.048	1.529
020003	国泰金龙债券	0.486	3.562
020005	国泰金马	0.689	2.879
020009	国泰金鹏	0.909	1.905
020010	国泰金牛	1.279	1.434
020011	国泰300	0.4893	0.7005
020012	国泰金龙债券C	1.044	1.51
020015	国泰区位	1.279	1.324
020018	国泰金鹿保本	1.015	1.134
020019	国泰双利A	1.076	1.262
020020	国泰双利C	1.068	1.24
020021	金融ETF联接	0.915	0.915
020022	国泰保本	1.076	1.076
020023	国泰事件	1.429	1.429
020025	中小成长联接	1.009	1.009
020026	国泰成长	1.24	1.24
020027	国泰信用债券A	1.037	1.037
020028	国泰信用债券c	1.031	1.031
020033	国泰增利A	1.01	1.01
020034	国泰增利C	1.005	1.005
020035	国债ETF联接A	0.967	0.967
020036	国债ETF联接C	0.965	0.965
040001	华安创新	0.603	2.993
040002	华安Ａ股	0.491	2.615
040004	华安宝利	1.072	3.397
040005	华安宏利	2.2976	2.9176
040007	华安成长	0.8583	2.1732
040008	华安优选	0.6055	2.1418
040009	华安收益A	1.0532	1.2882
040010	华安收益B	1.0381	1.2631
040011	华安核心	0.9483	1.4483
040012	华安强债A	1.033	1.185
040013	华安强债B	1.012	1.164
040015	华安动态	1.033	1.033
040016	华安行业轮动	0.8934	0.8934
040018	华安香港	0	0
040019	华安稳固	1.045	1.135
040020	华安升级	1.024	1.024
040021	华安大中华升级股票	0	0
040022	华安可转债A	1.02	1.02
040023	华安可转债B	1.011	1.011
040025	华安科技	1.303	1.303
040026	华安信用	1.019	1.115
040035	华安逆向	0.914	1.294
040036	华安安心收益A	1.068	1.076
040037	华安安心B	1.07	1.078
040040	华安纯债A	1.008	1.015
040041	华安纯债C	1.006	1.012
040045	华安信用强债	0.993	1
040046	华安纳斯达克	0	0
040047	华安纳斯美钞	0	0
040048	华安纳斯美汇	0	0
040180	180ETF联接	0.785	0.785
040190	龙头ETF联接	0.807	0.807
050001	博时增长	0.664	3.166
050002	博时沪深300指数	0.6551	2.6351
050004	博时精选	1.0765	2.6325
050006	博时稳定B	1.015	1.274
050007	博时平衡	0.901	2.316
050008	博时产业	0.888	2.723
050009	博时新兴	0.534	2.574
050010	博时特许	0.97	1.315
050011	博时信用A	1.113	1.173
050012	博时策略灵活配置	0.84	0.864
050013	超大ETF联接	0.6045	0.6045
050014	博时创业	1.002	1.025
050015	博时亚太	0	0
050016	博时宏观A	0.998	1.02
050018	博时行业	0.779	0.779
050019	博时转债A	0.934	0.934
050020	博时抗通胀	0	0
050021	F200ETF联接	0.6987	0.6987
050022	博时回报	1.261	1.261
050023	博时天颐A	1.019	1.041
050024	资源ETF链接	0.6436	0.6436
050025	博时标普500	0	0
050026	博时医疗	1.235	1.235
050027	博时信用债纯债	1.009	1.07
050028	博时安心收益A类	0	0
050030	博时亚洲债券	0	0
050106	博时稳定	1.027	1.298
050111	博时信用C	1.094	1.154
050116	博时宏观C	0.993	1.008
050119	博时转债C	0.925	0.925
050123	博时天颐C	1.014	1.033
050128	博时安心收益C类	0	0
050201	博价值贰	0.591	2.046
050202	博时亚洲美汇	0	0
050203	博时亚洲美钞	0	0
051011	博时信用B	0	0
070001	嘉实成长	0.6415	3.3021
070002	嘉实增长	5.175	5.786
070003	嘉实稳健	0.821	2.452
070005	嘉实债券	1.387	1.872
070006	嘉实服务	4.215	4.695
070009	嘉实短债	1.0107	1.2248
070010	嘉实主题	1.088	2.601
070011	嘉实策略	1.193	1.621
070012	嘉实海外	0	0
070013	嘉实精选	1.632	2.102
070015	嘉实多元A	1.078	1.307
070016	嘉实多元B	1.07	1.287
070017	嘉实量化	0.838	0.918
070018	嘉实回报	0.898	0.935
070019	嘉实价值	1.109	1.141
070020	嘉实稳固	1.04	1.06
070021	嘉实新动力	0.916	0.916
070022	嘉实领先	1.154	1.154
070023	深120联接	0.8068	0.8068
070025	嘉实信用A	0.965	1.068
070026	嘉实信用c	0.96	1.059
070027	嘉实周期	1.116	1.176
070030	中创400联接	1.19	1.19
070031	嘉实全球房地产	0	0
070032	嘉实优化	1.003	1.003
070033	嘉实定期开放债	1	1.031
070037	嘉实纯债A	1.011	1.011
070038	嘉实纯债C	1.009	1.009
070099	嘉实优质	1.036	1.933
080001	长盛成长价值	0.883	2.827
080002	长盛创新先锋	1.043	1.553
080003	长盛积极配置	1.0727	1.2457
080005	长盛量化	0.868	0.908
080006	长盛环球	0	0
080007	长盛同鑫	1.032	1.063
080008	长盛同祥	0.965	1.015
080009	同禧A	0.954	0.954
080010	同禧c	0.944	0.944
080012	长盛电子	1.334	1.469
080015	长盛同鑫二号	1.022	1.022
090001	大成价值	0.6764	3.3364
090002	大成债券	1.0372	1.6062
090003	大成蓝筹	0.5985	3.1685
090004	大成精选	0.8313	2.8338
090006	大成2020	0.625	2.447
090007	大成策略	0.987	1.681
090008	大成强债	0.9544	1.1544
090009	大成行业	0.786	0.786
090010	大成中证	0.803	0.803
090011	大成核心	0.863	0.863
090012	深成长联接	0.76	0.76
090013	大成保本	1.04	1.05
090015	大成内需	1.078	1.078
090016	大成消费	1.039	1.089
090017	大成可转债	0.999	1.009
090018	大成新锐	1.273	1.273
090019	大成景恒保本	0.984	0.984
090020	500沪市联接	1.033	1.033
092002	大成债C	1.0323	1.5673
096001	大成标普500	0	0
100016	富国天源	0	0
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100020	富国天益	0	0
100022	富国天瑞	0	0
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100032	富国中证	0	0
100035	富国增强A	0	0
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110013	易方达科翔	0	0
110015	易行业领先	0	0
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110029	易基科讯	0	0
110030	易基量化	0	0
110031	H股ETF链接	0	0
110032	H股ETF链接(美汇)	0	0
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110035	易基双债A	0	0
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112002	易策二号	0	0
118001	易基亚洲	0	0
118002	易方达标普	0	0
121001	国投融华	1.2749	2.5769
121002	国投景气	0.9294	2.8984
121003	国投核心	0.7113	2.2413
121005	国投创新	0.6976	2.4042
121006	国投稳健	1.057	1.647
121007	瑞福优先	1.015	1.077
121008	国投成长	0.6739	2.0693
121009	国投稳定	1.0681	1.3191
121010	国投瑞源	1.054	1.069
121012	国投强债A	1.055	1.055
121013	国投纯债A	0.99	1.01
121099	瑞福分级	0.94	0.97
128013	国投纯债B	0.991	1.011
128112	国投强债C	1.041	1.041
150001	瑞福进取	0.864	0.864
150008	瑞和小康	0.95	0.732
150009	瑞和远见	0.95	0.683
150012	双禧A	1.038	1.2
150013	双禧B	0.863	0.615
150016	合润A	1	1
150017	合润B	1.2343	1.2209
150018	银华稳进	1.052	1.209
150019	银华锐进	0.444	0.444
150020	汇利A	0	0
150021	汇利B	0	0
150022	申万收益	1.027	1.1602
150023	申万进取	0.0978	0.0978
150027	天弘添利B	1.18	1.18
150028	信诚中证500A	1.047	1.176
150029	信诚中证500B	0.515	0.515
150030	银华金利	1.056	1.176
150031	银华鑫利	0.916	0.223
150032	嘉实多利优先	1.0318	1.1324
150033	嘉实多利	0.6913	0.6913
150034	聚利Ａ	1.108	1.108
150035	聚利B	1.331	1.331
150036	建信稳健	0	0
150037	建信进取	0	0
150038	万家添利B	1.2684	1.2684
150039	中欧鼎利A	1.102	1.102
150040	中欧鼎利B	1.045	1.045
150041	天盈B	0	0
150042	利鑫B	1.2004	1.2004
150043	裕祥B	1.164	1.164
150044	增利A	1.112	1.112
150045	增利B	1.442	1.442
150046	丰利B	1.3503	1.3503
150047	银华瑞吉	1.06	1.154
150048	银华瑞祥	1.156	1.156
150049	消费收益	1.041	1.106
150050	消费进取	1.167	1.001
150051	信诚300A	1.047	1.112
150052	信诚300B	0.743	0.743
150053	泰达稳健	1.056	1.131
150054	泰达进取	1.0218	1.0218
150055	工银500A	1.056	1.1201
150056	工银500B	0.9447	0.9447
150057	久兆稳健	1.046	1.104
150058	久兆积极	0.944	0.944
150059	银华金瑞	1.056	1.13
150060	银华鑫瑞	0.316	0.316
150061	鹏华丰泽B	1.231	1.231
150062	浦银增利A	1.101	1.101
150063	浦银增利B	1.225	1.225
150064	长盛同瑞A	1.056	1.13
150065	长盛同瑞B	0.954	0.954
150066	互利A	1.038	1.086
150067	互利B	1.161	1.161
150068	双翼B	1.138	1.138
150069	双力A	1.042	1.112
150070	双力B	0.966	0.966
150071	盛世A	1.106	1.106
150072	盛世B	1.536	1.536
150073	诺安稳健	1.056	1.109
150075	诺安中创	1.086	1.086
150076	浙商稳健	1.052	1.094
150077	浙商进取	0.72	0.72
150078	金鹰回报B	1.2179	1.2179
150079	银河通利B	1.091	1.091
150080	双佳B	1.054	1.054
150081	信诚双盈B	1.42	1.42
150082	信达利B	0.955	0.955
150083	广发100A	1.0563	1.102
150084	广发100B	0.6457	0.6457
150085	中小板A	1.0337	1.1037
150086	中小板B	0.9557	0.9557
150087	中欧信用B	1.125	1.125
150088	金鹰中证500A	1.0563	1.0964
150089	金鹰中证500B	0.9825	0.9825
150090	万家创A	1.0563	1.0833
150091	万家创B	1.1893	1.1893
150092	诺德300A	1.052	1.07
150093	诺德300B	1.058	1.058
150094	泰信400A	1.056	1.077
150095	泰信400B	1.146	1.146
150096	招商商品A	1.056	1.09
150097	招商商品B	0.488	0.488
150098	同庆800A	0	0
150099	同庆800B	0	0
150100	资源A	0	0
150101	资源B	0	0
150102	长信利众B	0.9219	0.9219
150103	银河银泰	1.1841	3.7241
150104	华安沪深300A	1.056	1.092
150105	华安沪深300B	0.864	0.864
150106	易基稳健	0	0
150107	易基进取	0	0
150108	同辉100A	0	0
150109	同辉100B	0	0
150110	华商500A	1.074	1.074
150111	华商500B	1.1	1.1
150112	工银100A	1.0236	1.0679
150113	工银100B	0.9272	0.9272
150114	中海惠裕B	0.975	0.975
150115	同丰B	0	0
150116	银华永兴B	0	0
150117	国泰国证房地产A	1.054	1.054
150118	国泰国证房地产B	0.854	0.854
150119	中欧纯债B	0	0
150120	东吴鼎利B	0.982	0.982
150121	银河优先	1.041	1.041
150122	银河进取	0.917	0.917
150123	建信50A	0	0
150124	建信50B	0	0
150127	招商双债增强B	0.938	0.938
150128	工银增B	0.879	0.879
150129	鹏华丰利B	0	0
150130	医药A	1.0146	1.0146
150131	医药B	0.953	0.953
150132	元盛B	0.887	0.887
150133	德信A	1.023	1.023
150134	德信B	0.953	0.953
150137	安信宝利B	0.992	0.992
150138	银华800A	0	0
150139	银华800B	0	0
150140	国金300A	1.02	1.02
150141	国金300B	1.104	1.104
150142	添富互利B	0	0
150143	转债A	0	0
150144	转债B	0	0
150145	招商300高贝A	1.019	1.019
150146	招商300高贝B	0.891	0.891
150147	同利B	0.998	0.998
150148	信诚医药A	1.015	1.015
150149	信诚医药B	0.929	0.929
150150	信诚有色A	1.013	1.013
150151	信诚有色B	0.797	0.797
150152	富国创业板A	0	0
150153	富国创业板B	0	0
150154	惠丰B	0.965	0.965
150156	互利B	0	0
151001	银河稳健	1.0844	3.3308
151002	银河收益	1.1194	2.2094
159901	深100ETF	0	0
159902	中小板	2.289	2.389
159903	深成ETF	0.8619	0.636
159905	深红利	0.6768	0.6768
159906	深成长	0.742	0.742
159907	中小300	0.9163	0.8325
159908	深F200	0.6896	0.6896
159909	深TMT	3.479	1.07
159910	嘉实深证基本面120ETF	0.7724	0.7724
159911	民营ETF	0	0
159912	深300ETF	0	0
159913	交银深证300价值ETF	0	0
159915	创业板	0	0
159916	深F60ETF	0	0
159917	中小成长	1.054	1.054
159918	嘉实中创400ETF	1.2005	1.2005
159919	300etf	2.3913	0.914
159920	恒生ETF	0	0
159921	诺安中小等权	1.108	1.108
159922	嘉实中证500ETF	3.6966	1.0365
159923	中证100ETF	0.877	0.877
159924	景顺300等权	0.932	0.932
159925	南方300	0.9102	0.798
159926	嘉实国债ETF	0	0
159927	鹏华A300ETF	0	0
159928	消费ETF	0	0
159929	医药ETF	0	0
159930	能源ETF	0	0
159931	金融ETF	0	0
159932	500深ETF	1.06	0.933
159933	金地ETF	0.9498	0.9498
160105	南方积配	0.9695	2.4615
160106	南方高增	1.5399	3.0169
160119	南方500	0.9095	0.9795
160121	南方金砖	0	0
160123	南方中证50A	1.0471	1.0771
160124	南方50c	1.0368	1.0668
160125	南方中国	0	0
160127	南方消费	1.104	1.06
160128	南方金利A	0.992	1.066
160129	南方金利C	0.988	1.061
160130	南方永利	1.008	1.008
160211	国泰小盘	1.127	1.345
160212	国泰估值	0.893	0.893
160213	国泰纳指	0	0
160215	国泰价值	0.851	0.851
160216	国泰大宗商品	0	0
160217	国泰互利	1.075	1.109
160218	国泰地产	0.954	0.954
160219	国泰医药	0.9838	0.9838
160311	华夏蓝筹	0	0
160314	华夏行业	0	0
160415	华安深证300指数(LOF)	0.876	0.876
160416	华安石油	0	0
160417	华安300	0.96	0.978
160505	博时主题	1.741	3.579
160512	博时卓越品牌	1.106	1.129
160513	博时裕祥分级	1.052	1.129
160514	裕祥A	1.019	1.119
160515	安丰18	1.008	1.008
160602	普天债券A	1.114	1.528
160603	普天收益	0.764	3.21
160605	鹏华中国50	1.312	3.412
160607	鹏华价值	0.771	2.49
160608	普天债券B	1.083	1.467
160610	鹏华动力	1.057	1.477
160611	鹏华治理	0.853	0.953
160612	鹏华丰收	1.039	1.356
160613	鹏华创新	1.281	1.311
160615	鹏华300	0.857	0.917
160616	鹏华500	0.769	0.769
160617	鹏华丰润	1.052	1.135
160618	鹏华丰泽	1.114	1.152
160619	鹏华丰泽A	0	0
160620	鹏华资源分级	0	0
160621	鹏华中小企债	0	0
160622	鹏华丰利	0	0
160623	鹏华丰利A	0	0
160706	嘉实300	0.6416	2.5096
160716	嘉实50	0.6455	0.6455
160717	恒生H股	0	0
160718	嘉实多利	0.9637	1.0442
160719	嘉实黄金	0	0
160720	嘉实中期企债A	0.9909	0.9909
160721	嘉实中期企债Ｃ	0.9883	0.9883
160805	长盛同智	0.7992	2.1684
160806	长盛同庆	0.918	0.835
160807	长盛300	0.791	0.841
160808	长盛同瑞	0.995	1.025
160809	长盛同辉	1.008	1.043
160810	长盛同丰	0.978	0.978
160811	同丰A	1.016	1.016
160910	大成创新	0.764	1.975
160915	大成景丰	1.001	1.052
160916	优选LOF	1.146	0.928
161005	富国天惠	0	0
161010	富国天丰	0	0
161014	富国汇利	0	0
161015	富国天盈	0	0
161016	富国天盈A	0	0
161017	富国500	0	0
161019	富国天锋	0	0
161022	富国创业	0	0
161115	易基岁丰	0	0
161116	易方达黄金主题	0	0
161117	易方达永旭添利	0	0
161118	易基中小	0	0
161119	易基综债A	0	0
161120	易基综债c	0	0
161207	瑞和300	0.95	0.708
161210	国投新兴	0	0
161211	国投金融	0.8054	0.8054
161213	国投消费	0.884	0.884
161216	国投瑞银双债增利	0	0
161217	国投资源	0.577	0.577
161219	国投产业	1.165	1.351
161505	银河通利分级债	1.065	1.083
161506	银河通利A	1.002	1.064
161507	银河增强	0.979	0.979
161601	新蓝筹	0.7365	3.0315
161603	融通债券A	1.055	1.552
161604	融通深证100	0.915	2.278
161605	融通蓝筹	1.03	2.313
161606	融通行业	0.774	2.714
161607	融通巨潮	0.73	2.244
161609	融通动力	1.1	1.645
161610	融通领先	0.713	2.209
161611	融通内需	0.744	0.864
161612	融通深成指	0.692	0.692
161613	融通创业板	1.414	1.564
161614	融通四季添利	0	0
161616	融通医疗	1.033	1.397
161618	融通岁岁添利A	0.993	1.029
161619	融通岁岁添利B	0.992	1.024
161620	融通丰利	0	0
161624	融通标普A	0.965	0.965
161625	融通标普C	0.963	0.963
161693	融通债券C	1.048	1.545
161706	招商成长	1.055	2.9653
161713	招商信用	0.986	1.228
161714	招商金砖	0	0
161715	大宗商品	0.772	0.789
161716	招商双债增强	0.972	0.983
161717	招商双债增强A	1.009	1.03
161718	招商300高贝	0.955	0.955
161810	银华内需	0.78	0.742
161811	银华300	0.727	0.727
161812	银华100	0.748	0.827
161813	银华信用	1.001	1.186
161815	银华通胀	0	0
161816	银华中证90	0.986	0.67
161818	银华消费分级股票	1.137	1.156
161819	银华资源	0.612	0.642
161820	银华纯债	1.071	1.071
161821	银华50A	1.001	1.001
161822	银华50C	0.999	0.999
161823	银华永兴	0	0
161824	银华永兴A	0	0
161825	银华800	0	0
161826	银华转债	0.983	0.983
161902	万家债券	0.9777	1.7859
161903	万家公用	0.5476	1.7476
161907	万家红利	0.822	0.822
161908	万家添利	1.1627	1.1627
161909	万家添利A	1.1114	1.1114
161910	万家中创	1.1228	1.1363
161911	万家强债	1.005	1.016
162006	长城久富	1.0695	3.4753
162010	长城久兆	0.984	1.007
162102	金鹰中小盘	0.7983	2.3943
162105	金鹰持久回报	1.0835	1.1255
162106	金鹰回报A	1.0075	1.0732
162107	金鹰500	1.0194	1.0398
162108	金鹰元盛	0.916	0.932
162109	元盛A	1.001	1.024
162201	泰达成长	1.1563	3.0713
162202	泰达周期	0.9198	2.9648
162203	泰达稳定	0.7187	2.6587
162204	泰达精选	3.9007	4.9807
162205	泰达预算	1.0327	2.6477
162207	泰达效率	0.915	2.2007
162208	泰达首选	1.2068	1.5268
162209	泰达市值	0.8294	0.8294
162210	集利债券A	1.0252	1.1332
162211	泰达品质	1.214	1.424
162212	泰达红利	1.291	1.378
162213	泰达大盘	0.8793	0.8993
162214	泰达领先	0.93	0.93
162215	泰达聚利	1.175	1.175
162216	泰达500	1.0355	1.0655
162299	集利债券C	1.0044	1.1074
162307	海富100	0.688	0.688
162308	海富增利	1.178	1.178
162411	华宝油气	0	0
162509	双禧100	0.933	0.849
162510	国安双力	1.004	1.039
162511	国联安双佳	1.036	1.066
162512	双佳A	1.019	1.066
162605	景顺鼎益	1.041	3.141
162607	景顺资源	0.732	2.743
162703	广发小盘	1.7589	3.0689
162711	广发500	0.8271	0.8271
162712	广发聚利	0	0
162714	广发100	0.851	0.8739
162715	广发聚源A	0.949	0.949
162716	广发聚源C	0.947	0.947
162907	泰信400	1.101	1.112
163001	长信100	0.738	0.738
163003	长信利鑫	1.0762	1.1352
163004	利鑫A	1.0162	1.1036
163005	长信利众	0.986	1.0019
163006	长信利众A	1.0129	1.0356
163109	申万深成	0.5624	0.629
163110	申万量化	0.987	0.987
163111	申万中小板分级	0.9947	1.0297
163112	申万债券	0.997	0.997
163208	诺安油气	0	0
163209	诺安中创	1.074	1.095
163210	诺安纯债A	0	0
163211	诺安纯债C	0	0
163302	大摩资源	1.8424	3.2854
163402	兴全趋势	0.886	5.2761
163406	兴全合润	1.1406	1.1332
163407	兴全300	0.8082	0.8082
163409	兴全绿色	1.241	1.241
163411	兴全保本	1.0928	1.0928
163412	兴全轻资	1.27	1.27
163415	兴全模式	0.979	0.979
163503	天治核心	0.5682	2.1187
163801	中银中国	1.3847	3.5947
163803	中银增长	0.6785	2.7405
163804	中银收益	1.1581	2.3581
163805	中银策略	1.1037	1.4337
163806	中银增利	1.099	1.269
163807	中银优选	1.0913	1.2813
163808	中银100	0.697	0.707
163809	中银蓝筹	1.003	1.023
163810	中银价值	0.913	0.933
163811	中银双利A	1.166	1.166
163812	中银双利B	1.152	1.152
163813	中银全球策略	0	0
163816	中银转债增强A	1.15	1.15
163817	中银转债增强B	1.14	1.14
163818	中银中小盘	1.018	1.018
163819	中银信用	1.042	1.142
163821	中银沪深300	0.98	0.98
163822	中银主题	1.157	1.157
163823	中银保本	1.053	1.053
163824	中银盛利	1.005	1.005
163825	中银互利	0	0
163826	互利A	0	0
163907	中海惠裕	0.996	1.011
163908	中海惠裕A	1.016	1.038
163909	中海惠丰	0.995	0.995
163910	惠丰A	1.008	1.008
164105	华富强债	1.024	1.095
164205	天弘深成	0.661	0.661
164206	天弘添利债券	1.092	1.153
164207	天弘添利A	1.008	1.128
164208	天弘丰利分级债券	1.1272	1.1745
164209	丰利A	1.0193	1.0895
164210	天弘同利分级	1.004	1.004
164211	同利A	1.007	1.007
164606	华泰柏瑞信用增利	1.03	1.054
164701	汇添富黄金及贵金属	0	0
164702	添富季红	0	0
164703	添富互利	0	0
164704	添富互利A	0	0
164808	工银四季	1.003	1.206
164809	工银500	0.9892	1.0148
164810	工银纯债	1.041	1.043
164811	工银100	0.9754	0.9976
164812	工银增利	0.936	0.944
164813	工银增A	1.008	1.03
164814	工银双债	0	0
164815	工银标普全球	0	0
164902	交银添利	0	0
165309	建信300	0	0
165310	建信双利	0	0
165311	建信信用强债	0	0
165312	建信央视50	0	0
165313	建信优势动力	0	0
165508	信诚深度	1.138	1.138
165509	信诚增强	1.008	1.123
165510	信诚四国	0	0
165511	信诚500	0.728	0.78
165512	信诚机遇	1.236	1.236
165513	信诚商品	0	0
165515	信诚300	0.895	0.928
165516	信诚周期	1.184	1.184
165517	信诚双盈	1.171	1.213
165518	信诚双盈A	1.004	1.074
165519	信诚医药	0.972	0.972
165520	信诚有色	0.905	0.905
165705	诺德双翼	1.086	1.111
165706	双翼A	1.01	1.072
165707	诺德S300	1.055	1.064
165806	东吴100	0.862	0.862
165807	东吴鼎利分级	0.991	1.004
165808	东吴鼎利A	1.002	1.023
166001	中欧趋势	0.7128	0.9728
166002	中欧蓝筹	1.0354	1.6154
166003	中欧稳A	1.0807	1.2162
166004	中欧稳C	1.0719	1.1949
166005	中欧价值	1.052	1.052
166006	中欧小盘	0.7664	0.8164
166007	中欧300	0.7879	0.8329
166008	中欧强债	1.0154	1.0904
166009	中欧动力	1.072	1.072
166010	中欧鼎利分级	1.085	1.085
166011	中欧盛世	1.321	1.321
166012	中欧信用	1.056	1.093
166013	中欧信用A	1.003	1.069
166016	中欧纯债	0	0
166017	中欧纯债A	0	0
166019	中欧价值智选	1.027	1.027
166020	中欧优选	0.996	0.996
166105	信达增利	0.967	1.001
166106	信达利A	1.001	1.064
166301	华商500	1.09	1.09
166401	浦银增利	1.138	1.138
166801	浙商新思维	1.165	1.165
166802	浙商300分级	0.886	0.907
166902	民生加银平稳增利A	0	0
166903	民生加银平稳增利C	0	0
166904	民生添利A	0	0
166905	民生添利C	0	0
167502	安信宝利A	1.014	1.014
167601	国金300	1.062	1.062
167701	德邦德信	1.002	1.002
167901	华宸300	0.933	0.933
180001	银华优势	1.1253	2.7853
180002	银华保本	0.9996	0.9996
180003	银华88	0.784	2.584
180010	银华优质	1.6866	3.2466
180012	银华富裕	1.0434	1.9964
180013	银华领先	1.1498	1.5298
180015	银华收益	1.091	1.297
180018	银华和谐	1.197	1.277
180020	银华成长	0.844	0.869
180025	银华双利A	1.057	1.057
180026	银华双利C	1.045	1.045
180028	银华永祥	1.118	1.118
180029	银华永泰A	1.083	1.083
180030	银华永泰C	1.071	1.071
180031	银华中小盘	1.181	1.261
180033	银华上证50等权ETF联接	0.918	0.918
183001	银华全球	0	0
200001	长城久恒	1.353	2.543
200002	长城久泰	0.9457	3.8057
200006	长城消费	0.7814	2.2214
200007	长城回报	0.6899	1.8631
200008	长城品牌	0.7327	0.7327
200009	长城稳健	1.125	1.23
200010	长城双动力	1.0681	1.0931
200011	长城景气	0.992	1.017
200012	长城中小盘	0.876	0.876
200013	长城积极增利A	1.114	1.114
200015	长城优化	1.029	1.144
200016	长城保本	1.026	1.026
200017	长城岁岁金	1.024	1.033
200113	长城积极增利C	1.101	1.101
202001	南方稳健	0.8308	2.6658
202002	南稳放	0.4547	1.7317
202003	南方绩优	1.252	2.1687
202005	南方成份	0.8511	0.8711
202007	南方隆元	0.5	0.5
202009	南方盛元	0.744	0.842
202011	南方价值	1.14	1.66
202015	南方300	0.8267	0.9867
202017	南方深成	0.6596	0.6596
202019	南方策略	0.641	0.661
202021	南方小康	0.7061	0.7261
202023	南方成长	0.985	0.985
202025	380ETF联接	0.8949	0.8949
202027	南方金粮油	1.043	1.063
202101	南方宝元	1.2635	2.5635
202102	南方多利C	1.046	1.3563
202103	南方多利A	1.0505	1.371
202105	南方广利A	1.06	1.1
202107	南方广利C	1.048	1.088
202108	南方润元A	1.017	1.027
202109	南方润元B	0	0
202110	南方润元c	1.012	1.022
202202	南方避险	2.4925	3.1415
202211	南方恒元	1.033	1.233
202212	南方保本	1.079	1.089
202213	南方安心保本	1.004	1.004
202801	南方全球	0	0
206001	鹏华成长	0.9143	3.6821
206002	鹏华精选	0.883	0.883
206003	鹏华信用增利A	1.097	1.127
206004	鹏华信用增利B	1.083	1.113
206005	民企ETF联接	0.974	0.974
206006	鹏华环球	0	0
206007	鹏华消费	0.999	0.999
206008	鹏华丰盛	0	0
206009	鹏华产业	0	0
206010	民营ETF联接	0	0
206011	鹏华美国房地产	0	0
206012	鹏华价值精选	0	0
206013	鹏华保本	0	0
206015	鹏华纯债	0	0
206018	鹏华产业债	0	0
210001	金鹰优选	0.6536	2.3695
210002	金鹰红利	1.0176	1.4056
210003	金鹰优势	0.7845	0.8145
210004	金鹰稳健	0.779	0.959
210005	金鹰主题	0.669	0.669
210006	金鹰保本	1.11	1.11
210007	金鹰中证	0.8668	0.8668
210008	金鹰策略	0.9816	0.9816
210009	金鹰核心	0.991	1.091
210010	金鹰元泰精选债A	0.9762	0.9762
210011	金鹰元泰精选债C	0.9723	0.9723
210014	金鹰元丰保本	1.002	1.002
213001	宝盈鸿利	0.5193	2.349
213002	宝盈区域	0.4334	1.9481
213003	宝盈策略	0.8145	1.2145
213006	宝盈核心A	1.0176	1.2476
213007	宝盈增强A/B	1.1087	1.3607
213008	宝盈资源	1.1955	1.4853
213010	宝盈100	0.701	0.701
213917	宝盈增收C	1.0853	1.3373
217001	招商股票	0.368	3.372
217002	招商平衡	1.0957	2.5107
217003	招商债券	1.0972	1.6687
217005	招商先锋	0.6102	2.5602
217008	招商安本增利	1.1072	1.5172
217009	招商价值	0.7836	0.9036
217010	招商蓝筹	1.03	1.41
217011	招商安心收益	1.115	1.315
217012	招商领先	0.907	0.907
217013	招商精选	1.008	1.008
217015	招商全球	0	0
217016	招商深证100	0.797	0.797
217017	消费ETF联接	0.878	0.878
217018	招商安瑞	1.019	1.019
217019	深TMT联接	1.061	1.061
217020	招商安达	1.204	1.204
217021	招商优势	0.981	0.981
217022	招商产业债	0.996	1.114
217023	招商强债	0.995	1.07
217024	招商安本	1.03	1.03
217027	招商财经50	1.008	1.008
217203	招商债Ｂ	1.1214	1.6329
229001	泰达宏利全球格局	0	0
229002	泰达逆向	1.073	1.073
233001	大摩基础	0.4244	1.9694
233005	大摩强债	1.2243	1.2593
233006	大摩领先	1.1152	1.1152
233007	大摩卓越成长	1.3388	1.3388
233008	大摩消费	0.8881	0.8881
233009	大摩多因子	1.03	1.03
233010	大摩深证300	0.947	0.947
233011	大摩主题	0.99	0.99
233012	大摩多元收益A	1.081	1.081
233013	大摩多元C	1.074	1.074
233015	大摩量化配置	1.047	1.047
240001	宝康消费	1.5328	4.6798
240002	宝康配置	1.3478	3.0478
240003	宝康债券	1.1816	1.7316
240004	华宝动力	0.7771	3.2871
240005	华宝策略	0.5095	3.9157
240008	华宝收益	3.9414	3.9414
240009	华宝先进	1.6234	1.8914
240010	华宝精选	1.0403	1.0403
240011	华宝大盘	1.4274	1.5074
240012	华宝强债A	1.1167	1.1367
240013	华宝强债B	1.0955	1.1155
240014	华宝中证100	0.6995	0.6995
240016	上证180ETF联接	0.871	0.901
240017	华宝新兴	1.3893	1.3893
240018	华宝可转债	0.9947	0.9947
240019	成长ETF联接	0.97	0.97
240020	华宝医药	1.428	1.428
240021	华宝短融50	1.035	1.035
240022	华宝资源	0.794	0.794
241001	华宝海外中国	0	0
241002	华宝动量	0	0
253010	国联安安心	0.575	1.531
253020	国联安增利A	1.05	1.295
253021	国联安增利B	1.048	1.276
253030	国联安信心增益	1.009	1.117
253060	国联安信心A	0	0
253061	国联安信心B	0	0
253070	国联安中债	0.994	0.994
255010	国联安稳健	1	2.44
257010	国联安小盘	0.8	2.93
257020	国联安精选	0.92	2.799
257030	国联安优势	0.982	1.263
257040	国联安红利	1.02	1.391
257050	国联安主题	1.054	1.054
257060	商品ETF联接	0.492	0.492
257070	国联安优选	1.271	1.271
260101	景顺股票	1.377	3.3177
260103	景顺平衡	0.6513	2.9413
260104	景顺增长	4.46	6.216
260108	景顺成长	0.714	2.074
260109	景内需贰	1.478	2.804
260110	景顺蓝筹	0.826	0.826
260111	景顺治理	1.022	1.37
260112	景顺能源	1.017	1.032
260115	景顺中小盘	1.09	1.09
260116	景顺核心	1.343	1.493
260117	景顺长城支柱	1.072	1.072
261001	景顺收益A	1.035	1.045
261002	景顺优信增利A	1.064	1.074
261101	景顺收益C	1.024	1.034
261102	景顺优信增利C	1.057	1.067
262001	景顺长城大中华	0	0
263001	景顺180ETF联接	0.988	0.988
270001	广发聚富	1.1809	3.4909
270002	广发稳健	1.4596	3.2146
270005	广发聚丰	0.6592	3.8105
270006	广发优选	1.2861	2.5461
270007	广发大盘	0.6501	0.6501
270008	广发核心	2.022	2.232
270009	广发强债	1.061	1.264
270010	广发300	1.041	1.331
270021	广发聚瑞	1.385	1.385
270022	广发内需	0.675	0.775
270023	广发亚太	0	0
270024	广发聚祥	1.01	1.01
270025	广发行业	0.953	0.953
270026	中小300联接	0.8359	0.8359
270027	广发全球农业指数	0	0
270028	广发制造	1.228	1.228
270029	广发聚财债A	1.052	1.061
270030	广发聚财债B	1.046	1.054
270041	广发消费品	1.177	1.177
270042	广发纳斯达克100指数	0	0
270043	广发理财年年红	0	0
270044	广发双债添利A	1	1
270045	广发双债添利C	0.996	0.996
270048	广发纯债债A	0.958	0.973
270049	广发纯债债C	0.956	0.97
270050	广发新经济	1.281	1.281
288001	华夏经典	0	0
288002	华夏收入	0	0
288102	中信双利	0	0
290002	泰信先行	0.5784	2.33
290003	泰信双息	1.0554	1.2667
290004	泰信优质	0.7777	1.3777
290005	泰信优势	1.097	1.537
290006	泰信蓝筹	0.8663	1.2663
290007	泰信强债A	1.0226	1.1206
290008	泰信发展	0.937	0.937
290009	泰信周期债	1.081	1.161
290010	泰信中证200	0.71	0.73
290011	泰信中小盘	1.163	1.178
290012	泰信保本	0.996	1.006
290014	泰信服务业	1.039	1.039
291007	泰信强债C	1.0163	1.1043
310308	盛利精选	0.8241	2.4761
310318	盛利配置	1.0277	1.8202
310328	新动力	0.6169	2.4005
310358	新经济	0.6454	1.9773
310368	申巴优势	1.0099	1.4799
310378	申万添益宝A	1.122	1.209
310379	申万添益宝B	1.109	1.19
310388	申万消费	0.869	0.954
310398	申万沪深300	0.7445	0.7445
310508	申万稳债	0.985	1.131
310518	申万可转债	0.974	1.124
320001	诺安平衡	0.6498	2.9098
320003	诺安股票	0.8282	2.7117
320004	诺安优化债券	1.0732	1.3428
320005	诺安价值	0.7227	1.6677
320006	诺安灵活	1.015	1.595
320007	诺安成长	0.851	1.296
320008	诺安增利债券A	1.128	1.143
320009	诺安增利债券B	1.102	1.117
320010	诺安中证100	0.674	0.674
320011	诺安中小盘	1.031	1.091
320012	诺安主题	0.951	0.951
320013	诺安黄金	0	0
320014	新兴产业ETF联接	0.769	0.769
320015	诺安保本	1.142	1.142
320016	诺安策略	0.897	0.897
320017	诺安全球收益	0	0
320018	诺安新动力	1.118	1.118
320020	诺安汇鑫保本	1.028	1.028
320021	诺安双利债	1.01	1.01
320022	诺安中小ETF	1.05	1.05
340001	兴全转基	1.1317	2.8737
340006	兴全全球	1.7238	3.5198
340007	兴全社会	1.482	1.672
340008	兴全有机增长	1.2073	1.2073
340009	兴全增利	1.0208	1.0608
350001	天治财富	0.7693	2.3146
350002	天治品质	0.8289	3.3539
350005	天治创新	1.3341	1.3341
350006	天治双盈	1.2004	1.2404
350007	天治趋势	0.986	0.986
350008	天治成长	1.218	1.218
350009	天治稳债	1.058	1.128
360001	量化核心	0.8782	2.8819
360005	光大红利	2.3688	3.0268
360006	光大增长	1.0851	2.3651
360007	光大优势	0.7234	0.7234
360008	光大增利A	0.961	1.207
360009	光大增利C	0.955	1.184
360010	光大精选	0.8744	0.9944
360011	光大配置	0.978	1.188
360012	光大中小盘	0.9116	0.9416
360013	光大信用添益A	0.97	1.105
360014	光大信用添益C	0.963	1.098
360016	光大行业	1.086	1.086
370021	上投分红A	1.001	1.049
370022	上投分红B	1	1.041
370023	上投消费	1.051	1.131
370024	上投摩根核心	1.421	1.421
370025	上投轮动债A	0.968	0.968
370026	上投轮动债C	0.965	0.965
370027	摩根智选30	1.126	1.126
371020	上投债券A	1.093	1.093
371120	上投债券B	1.073	1.073
372010	上投强化回报A	1.034	1.074
372110	上投强化回报B	1.024	1.064
373010	上投双息	0.9635	2.4457
373020	上投双核	1.3051	1.4061
375010	上投优势	1.4774	4.5474
376510	上投大盘	1.023	1.023
377010	上投阿尔法	2.1947	4.1147
377016	上投亚太	0	0
377020	上投内需	1.2326	1.4986
377150	上投品质	1.291	1.291
377240	上投新兴	1.613	1.613
377530	上投行业	1.213	1.213
378006	上投全球新兴	0	0
378010	上投先锋	1.3674	2.2364
378546	上投天然	0	0
379010	上投中小盘	1.307	1.347
380005	中银纯债A类	1.014	1.014
380006	中银纯债C类	1.011	1.011
380009	中银添利	1.011	1.011
393001	中海保本	1.043	1.058
395001	中海收益	1.056	1.336
395011	中海增强收益A	1.073	1.073
395012	中海强债	1.061	1.061
398001	中海成长	0.5359	2.8163
398011	中海分红	0.7786	2.1786
398021	中海能源	0.5939	0.9039
398031	中海蓝筹	1.1108	1.5058
398041	中海量化	0.845	0.882
398051	中海环保	0.842	0.842
398061	中海消费	1.117	1.327
399001	中海上证50	0.662	0.662
399011	中海上证380	0.98	0.98
400001	东方龙	0.6735	2.435
400003	东方精鸯合	0.969	3.2192
400007	东方策略	1.3532	1.3532
400009	东方稳截报	1.005	1.075
400011	东方核心	0.8146	0.8146
400013	东方保本	1.079	1.079
400015	东方增长	1.3072	1.3072
400016	东方强化债	1.011	1.011
400018	东方央视50	0.9469	0.9469
400020	东方安心	1.0127	1.0127
400022	东方利群混合	1.0003	1.0003
410001	华富优选	0.6164	1.8696
410003	华富成长	0.5943	0.8843
410004	华富增强债券A	1.1978	1.4498
410005	华富增强债券B	1.2007	1.4227
410006	华富策略精选	0.7938	0.9538
410007	华富价值	0.9013	0.9013
410008	华富中证100	0.6883	0.6883
410009	华富量子	0.7121	0.7121
410010	华富中小板	1.044	1.044
420001	天弘精选	0.4655	1.449
420002	天弘债Ａ	0.9997	1.2138
420003	天弘成长	0.83	1.165
420005	天弘策略	0.996	1.038
420008	天弘债券A	1.004	1.033
420009	天弘安康养老	1.029	1.029
420102	天弘永利B	1.0007	1.2385
420108	天弘发起B	0.999	1.027
450001	国富收益	0.4999	2.0496
450002	国富弹性	1.2011	2.5211
450003	国富潜力	0.9823	1.3923
450004	国富价值	1.121	1.591
450005	国富债A	1.1013	1.1843
450006	国富债C	1.0892	1.1722
450007	国富成长	0.8716	1.0516
450008	国富300	0.883	0.883
450009	国富中小盘	0.976	0.976
450010	国富策略	0.853	0.853
450011	国富精选	1.055	1.055
450018	国富信用债券A	1.025	1.025
450019	国富信用债券C	1.021	1.021
457001	国富亚洲机会	0	0
460001	华泰盛世	0.5873	2.5664
460002	华泰成长	0.862	0.912
460003	华泰增利B	1.0538	1.2438
460005	华泰价值	1.167	1.677
460007	华泰行业	0.816	0.816
460008	华泰稳健收益A	1.04	1.04
460009	华泰量化	0.908	0.928
460010	华泰亚洲	0	0
460108	华泰稳健收益C	1.035	1.035
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.698	0.698
460300	华泰柏瑞300联接	1.0031	1.0031
470006	添富医药	0	0
470007	添富上证	0	0
470008	添富策略	0	0
470009	添富活力	0	0
470010	添富多元债A	0	0
470011	添富多元债C	0	0
470018	汇添富保本	0	0
470028	添富责任	0	0
470058	添富可转债A	0	0
470059	添富可转债C	0	0
470068	深证300ETF联接	0	0
470078	添富增收C	0	0
470088	添富信用债A	0	0
470089	添富信用债C	0	0
470098	添富逆向	0	0
470888	添富优选	0	0
481001	工银价值	0.3121	3.8021
481004	工银成长	1.4778	1.7278
481006	工银红利	0.768	0.808
481008	工银蓝筹	0.781	1.191
481009	工银沪深300	0.8449	1.0399
481010	工银中小盘	0.828	0.828
481012	深红利联接	0.683	0.683
481013	工银消费	0.95	0.95
481015	工银主题	1.249	1.249
481017	工银量化	1.02	1.02
483003	工银平衡	0.4554	1.6202
485005	工银强债B	1.11	1.453
485007	工银添利B	1.0717	1.3337
485011	工银双利B	1.169	1.169
485014	工银添颐B	1.242	1.242
485019	工银信用B类	1.008	1.008
485105	工银强债A	1.1149	1.4849
485107	工银添利A	1.0806	1.3606
485111	工银双利A	1.186	1.186
485114	工银添颐A	1.261	1.261
485119	工银信用A类	1.012	1.012
486001	工银全球	0	0
486002	工银精选	0	0
487016	工银保本	1.076	1.076
487021	工银保本2号	0.994	0.994
510010	治理ETF	0	0
510020	超大ETF	1.5976	0.5892
510030	上证180价值ETF联接	2.343	0.802
510050	50ETF	0	0
510060	央企ETF	1.0141	0.6487
510070	民企ETF	1.136	0.974
510080	长盛债券	1.1536	1.9636
510081	长盛精选	1.0029	2.9029
510090	责任ETF	0	0
510110	周期ETF	2.047	0.821
510120	非周ETF	1.804	0.76
510130	中盘ETF	0	0
510150	消费ETF	2.668	0.879
510160	小康ETF	0.3143	0.782
510170	商品ETF	1.536	0.476
510180	180ETF	0.508	2.044
510190	龙头ETF	2.066	0.792
510210	综指ETF	2.263	0.774
510220	中小ETF	2.544	0.695
510230	金融ETF	3.192	0.907
510260	新兴ETF	0.754	0.754
510270	国企ETF	0.669	0.781
510280	成长ETF	0.941	0.941
510290	380ETF	0.8942	0.8942
510300	300ETF	2.3912	0.8993
510310	沪深300ETF	0	0
510330	华夏300	0	0
510410	资源ETF	0.6346	0.6346
510420	景顺180ETF	0.964	0.964
510430	50等权	0	0
510440	500沪市	1.159	1.159
510450	上投180高ETF	1.0346	1.0346
510500	南方中证500ETF	1.0317	1.0317
510510	广发中证500	1.0373	1.0373
510610	能源行业	0	0
510620	材料行业	0	0
510630	消费行业	0	0
510650	金融行业	0	0
510660	医药行业	0	0
510700	长盛百强ETF	1.707	0.949
510880	红利ETF	1.789	1.28
510900	H股ETF	0	0
511010	国债ETF	0	0
511210	博时企债ETF	0	0
512010	医药ETF	0	0
513100	国泰纳斯达克100	0	0
518800	国泰黄金ETF	2.5111	0.9499
518880	华安黄金ETF	2.516	0.95
519001	银华优选	1.2885	4.3852
519002	华安安信消费	0.983	1
519003	海富收益	0.682	2.297
519005	海富股票	0.575	2.524
519007	海富回报	0.668	2.164
519008	添富优势	0	0
519011	海富精选	0.499	3.6884
519013	海富优势	0.837	1.943
519015	海富通放	0.667	0.987
519017	大成成长	0.84	1.958
519018	添富均衡	0	0
519019	大成景阳	0.632	3.67
519020	国泰金泰	0.959	0.879
519021	国泰金鼎价值	0.71	1.965
519023	海富债券C	1.1	1.191
519024	海富债券A	1.111	1.202
519025	海富通领先	0.938	1.088
519026	海富通中小盘	1.041	1.041
519027	上证周期ETF联接	0.749	0.749
519029	华夏稳增	0	0
519030	海富稳固	1.101	1.101
519032	非周ETF联接	0.776	0.776
519033	海富国策	1.324	1.324
519034	海富低碳	1.155	1.155
519035	富国天博	0	0
519039	长盛同德	0.8061	2.3099
519050	海富通养老	1.006	1.006
519051	海富通定债	0	0
519066	添富蓝筹	0	0
519068	添富焦点	0	0
519069	添富价值精选	0	0
519078	添富增收A	0	0
519087	新华分红	0.8575	2.5704
519089	新华成长	1.4934	2.1934
519091	新华资源	1.112	1.112
519093	新华企业	1.037	1.037
519095	新华轮换	1.441	1.441
519097	新华中小市值	1.025	1.025
519099	新华灵活	1.104	1.104
519100	长盛100	0.6931	1.3131
519110	浦银价值	0.905	0.905
519111	浦银收益A	1.181	1.191
519112	浦银收益C	1.161	1.171
519113	浦银生活	1.028	1.088
519115	浦银红利	0.933	0.933
519116	浦银沪深300	0.759	0.759
519117	浦银中证400	0.977	0.977
519118	浦银幸福A	0	0
519119	浦银幸福B	0	0
519120	浦银新产业	1.152	1.152
519121	浦银6个月A	0	0
519122	浦银6个月C	0	0
519123	浦银添A	0	0
519124	浦银添C	0	0
519150	新华优选	1.419	1.419
519152	新华纯债A类	1.033	1.033
519153	新华纯债B类	1.029	1.029
519156	新华灵活配置	1.008	1.008
519158	新华趋势	1.005	1.005
519180	万家180	0.5412	2.8812
519181	万家和谐	0.5608	1.2551
519183	万家引擎	0.9839	1.4739
519185	万家精选	1.0721	1.1521
519186	万家稳增A	1.0958	1.2058
519187	万家稳增C	1.0783	1.1883
519188	万家信用恒利A	1.0429	1.0429
519189	万家信用恒利C	1.0372	1.0372
519190	万家得利	1.0013	1.0083
519300	大成300	0.743	2.153
519519	华泰增利A	1.0737	1.2637
519601	海富通海外	0	0
519602	海富通大中华	0	0
519660	银河增利债A	1.01	1.01
519661	银河增利债C	1.009	1.009
519662	银河岁岁回报A	1.007	1.007
519663	银河岁岁回报C	1.006	1.006
519666	银信添利B	1.0013	1.3523
519667	银信添利A	1.0031	1.3761
519668	银河成长	1.4552	2.0412
519669	银河领先债券	1.045	1.045
519670	银河优选	1.398	1.758
519671	300价值	0.729	0.729
519672	银河精选	1.068	1.068
519674	银河创新	1.2963	1.2963
519676	银河保本	1.13	1.13
519678	银河消费	1.135	1.135
519679	银河主题	1.796	1.796
519680	交银增利A/B	0	0
519682	交银增利C	0	0
519683	交银双利A/B	0	0
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519686	交银治理	0	0
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519700	交银主题	0	0
519702	交银趋势	0	0
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519706	深价值ETF联接	0	0
519709	交银全球资源股票	0	0
519710	交银荣安保本	0	0
519712	交银阿尔法	0	0
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519718	交银纯债A	0	0
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519723	交银双轮A/B	0	0
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519727	交银成长30	0	0
519730	交银月月丰A	0	0
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519732	交银双息	0	0
519908	华夏兴华	0	0
519976	长信可转债C	0.9551	1.1081
519977	长信可转债A	0.965	1.128
519979	长信内需	1.102	1.252
519981	长信标普100	0	0
519983	长信量化	0.833	0.833
519985	长信中短债	1.0981	1.0981
519987	长信恒利	0.813	0.813
519989	长信利丰	1.067	1.28
519991	长信双利	1.051	1.351
519993	长信增利	0.6903	1.9293
519995	长信金利	0.5636	1.7735
519997	长信银利	0.5796	2.4996
530001	建信价值	0	0
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530005	建信优化	0	0
530006	建信精选	0	0
530008	建信增利	0	0
530009	建信收益A	0	0
530010	建信责任	0	0
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530020	建信转债强债A	0	0
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539001	建信全球	0	0
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540001	汇丰2016	0	0
540002	汇丰龙腾	0	0
540003	汇丰策略	0	0
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540008	汇丰低碳	0	0
540009	汇丰消费	0	0
540010	汇丰科技	0	0
540012	汇丰恒生	0	0
541005	汇丰增利c	0	0
550001	信诚四季	0.7949	2.0069
550002	信诚精萃	0.5171	2.0365
550003	信诚蓝筹	1.818	1.818
550004	信诚三得益A	1.013	1.151
550005	信诚三得益B	0.999	1.127
550006	信诚优债A	1.032	1.186
550007	信诚优债B	1.025	1.162
550008	信诚优胜	1.027	1.027
550009	信诚中小盘	0.869	0.999
550015	信诚季季添金	1.007	1.039
550016	信诚岁岁添金	1.022	1.022
550017	信诚添金	1.018	1.027
550018	信诚优质债A	0.986	0.986
550019	信诚优质债B	0.983	0.983
560002	益民红利	0.4308	1.3601
560003	益民创新	0.7858	0.8058
560005	益民多利	0.9477	1.0687
560006	益民核心	1.22	1.22
570001	诺德价值	0.8257	0.8257
570005	诺德成长	1.028	1.028
570006	诺德中小盘	1.02	1.05
570007	诺德优选	0.794	0.794
570008	诺德周期	1	1
571002	诺德灵活	1.17	1.17
573003	诺德强债	1.004	1.031
580001	东吴嘉禾	0.7065	2.4265
580002	东吴动力	1.2727	1.8527
580003	东吴轮动	0.5467	0.6267
580005	东吴进取	1.0571	1.1271
580006	东吴新经济	0.928	0.928
580007	东吴新创业	0.949	1.009
580008	东吴产业	1.165	1.165
580009	东吴内需增长	1.095	1.095
582001	东吴优信A	1.0443	1.0563
582002	东吴增利A	1.045	1.085
582003	东吴保本	1.007	1.007
582201	东吴优信C	1.0272	1.0392
582202	东吴增利C	1.034	1.074
585001	东吴中证	0.773	0.773
590001	中邮核心优选	0	0
590002	中邮核心成长	0	0
590003	中邮核心优势	0	0
590005	中邮核心主题	0	0
590006	中邮中小盘	0	0
590007	中邮上证380	0	0
590008	中邮战略	0	0
590009	中邮稳定收益A	0	0
590010	中邮稳定收益c	0	0
610001	信达领先	0.9777	1.3077
610002	澳银精华	1.08	1.5
610003	信达稳定价值A	1.168	1.168
610004	信达中小盘	0.848	0.848
610005	信达红利	0.75	0.77
610006	澳银产业	0.945	0.945
610007	信达消费	1.148	1.148
610008	信达澳银信用A	1.001	1.001
610103	信达稳定债券B	1.144	1.144
610108	信达澳银信用C	0.998	0.998
620001	宝石动力	0.8666	0.9266
620002	金元成长动力	0.877	1.097
620003	金元丰利	0.961	0.983
620004	金元价值	0.874	0.874
620005	金元核心	0.727	0.727
620006	金元消费	0	0
620007	金元保本	1.058	1.078
620008	金元新经济	1.12	1.12
620009	金元惠理惠利	1.01	1.01
630001	华商领先企业	1.3179	1.4229
630002	华商盛世成长	2.0172	2.2822
630003	华商强债A	1.072	1.297
630005	华商动态	1.229	1.229
630006	华商产业	0.77	0.77
630007	华商稳健双利债券型A	1.053	1.114
630008	华商策略	0.894	0.894
630009	华商稳定增利A	1.058	1.058
630010	华商价值	1.128	1.128
630011	华商主题	1.475	1.475
630015	华商大盘量化	1.122	1.172
630016	华商价值共享	1.184	1.284
630103	华商强债B	1.067	1.273
630107	华商稳健B	1.045	1.099
630109	华商稳定增利C	1.046	1.046
650001	英大纯债A	0	0
650002	英大纯债C	0	0
660001	农银成长	1.5708	2.1708
660002	农银增利A	1.1158	1.1868
660003	农银双利	1.1384	1.2484
660004	农银策略	1.1911	1.1911
660005	农银中小盘	1.4562	1.4862
660006	农银大盘	0.9204	0.9204
660008	农银沪深300	0.742	0.742
660009	农银增强收益A	1.0897	1.1247
660010	农银精选	0.9622	0.9622
660011	农银中证500	0.9994	0.9994
660012	农银消费	1.4905	1.5705
660013	农银信用债	1.0069	1.0429
660014	农银深证100	1.0385	1.1185
660015	农银行业轮动	1.2813	1.3813
660102	农银增利C	1.1048	1.1228
660109	农银增强C	1.0806	1.1156
671010	纽银策略	0.803	0.803
673010	纽银新动向	0.98	0.98
675011	纽银稳债A	0.997	0.997
675013	纽银稳债C	0.991	0.991
675021	纽银稳增A	0.99	0.99
675023	纽银稳增C	0.987	0.987
686868	浙商聚盈A	1.03	1.03
686869	浙商聚盈C	1.025	1.025
688888	浙商产业	0.865	0.865
690001	民生蓝筹	0.872	0.902
690002	民生强债A	1.111	1.241
690003	民生精选	0.707	0.707
690004	民生稳健	0.724	0.724
690005	民生内需	0.79	0.79
690006	民生双利A	1	1.03
690007	民生景气	1.15	1.15
690008	民生内地	0.628	0.628
690009	民生红利	1.071	1.071
690011	民生成长	0.964	0.964
690202	民生强债C	1.09	1.22
690206	民生双利c	0.992	1.022
700001	平安先锋	0.986	1.166
700002	平安深证300	0.972	1.052
700003	平安策略	0.987	1.087
700004	平安保本	1.055	1.055
700005	平安大华添利债券A	1.017	1.017
700006	平安大华添利债券C	1.013	1.013
710001	安达优势	0.9509	0.9509
710002	安达策略	1.0055	1.0455
710301	安达增强A	1.0091	1.0291
710302	安达增强C	1.0033	1.0233
720001	财通价值	1.055	1.145
720002	财通多策略债基	1.009	1.033
720003	财通保本混合	1	1
730001	方正富邦创新动力	1.003	1.083
730002	方正富邦红利	0.912	0.912
740001	长安宏观	0	0
740101	长安300非周期	0	0
750001	安信策略	1.061	1.101
750002	安信目标债A	1.026	1.056
750003	安信目标债C	1.021	1.051
750005	安信平稳增长	1.006	1.006
762001	国金通用	0.9642	1.0642
770001	德邦优化	1.1806	1.1806

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