06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
000001 | 华夏成长 | 0 | 0 |
000003 | 中海可转债A | 0.964 | 0.964 |
000004 | 中海可转债C | 0.961 | 0.961 |
000005 | 嘉实增强信用 | 0.995 | 0.995 |
000007 | 鹏华国企债 | 0 | 0 |
000008 | 中证500ETF联接 | 1.0575 | 1.0575 |
000011 | 华夏大盘 | 0 | 0 |
000014 | 华夏一年定期 | 0 | 0 |
000015 | 华夏纯债A | 0 | 0 |
000016 | 华夏纯债C | 0 | 0 |
000017 | 财通发展 | 1.105 | 1.105 |
000020 | 景顺长城品质 | 0.98 | 0.98 |
000021 | 华夏优势 | 0 | 0 |
000022 | 南方中票A | 1.0105 | 1.0105 |
000023 | 南方中票C | 1.0089 | 1.0089 |
000024 | 大摩双利A | 1.011 | 1.011 |
000025 | 大摩双利C | 1.008 | 1.008 |
000026 | 泰达信用A | 0.99 | 0.99 |
000027 | 泰达信用B | 0.988 | 0.988 |
000028 | 华富保本混合 | 1.001 | 1.001 |
000029 | 富国宏观策略 | 0 | 0 |
000030 | 长城久利保本 | 0.986 | 0.986 |
000031 | 华夏复兴 | 0 | 0 |
000032 | 易方达信用债A | 0 | 0 |
000033 | 易方达信用债C | 0 | 0 |
000039 | 农银低估值 | 1.0624 | 1.0624 |
000041 | 华夏全球 | 0 | 0 |
000042 | 中证财通100 | 0.956 | 0.956 |
000043 | 嘉实美国(人民币) | 0 | 0 |
000044 | 嘉实美国(现汇) | 0 | 0 |
000045 | 工银产业债A | 0.992 | 0.992 |
000046 | 工银产业债B | 0.989 | 0.989 |
000047 | 华夏双债A | 0 | 0 |
000048 | 华夏双债C | 0 | 0 |
000049 | 中银标普 | 0 | 0 |
000050 | 长盛纯债A | 0.996 | 0.996 |
000051 | 华夏沪深300 | 0 | 0 |
000052 | 长盛纯债C | 0.993 | 0.993 |
000053 | 鹏华实业债 | 0 | 0 |
000054 | 鹏华双债 | 0 | 0 |
000056 | 建信消费升级 | 0 | 0 |
000057 | 中银消费主题 | 1.012 | 1.012 |
000058 | 国联安保本 | 0.965 | 0.965 |
000059 | 中证医药100 | 0.965 | 0.965 |
000060 | 国联安股债 | 1.007 | 1.007 |
000061 | 华夏盛世 | 0 | 0 |
000062 | 银华成长股债 | 1 | 1 |
000063 | 长盛百强ETF联接 | 0.948 | 0.948 |
000064 | 大摩定开债 | 0 | 0 |
000065 | 富国焦点 | 0.974 | 0.974 |
000066 | 诺安鸿鑫 | 0.996 | 0.996 |
000067 | 民生加银转债A | 0.959 | 0.959 |
000068 | 民生加银转债C | 0.957 | 0.957 |
000069 | 中高等级债A | 1.005 | 1.005 |
000070 | 中高等级债C | 1.003 | 1.003 |
000071 | 恒生ETF联接 | 0 | 0 |
000072 | 华安保本混合 | 0.994 | 0.994 |
000073 | 上投摩根成长 | 0.958 | 0.958 |
000074 | 工银瑞信债A | 0 | 0 |
000075 | 恒生ETF联接(美元) | 0 | 0 |
000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0 | 0 |
000077 | 工银瑞信债C | 0 | 0 |
000078 | 工银两年定开A | 0 | 0 |
000079 | 工银两年定开C | 0 | 0 |
000080 | 天治可转债A | 0.985 | 0.985 |
000081 | 天治可转债C | 0.983 | 0.983 |
000082 | 嘉实阿尔法股票 | 0.999 | 0.999 |
000083 | 添富消费 | 0 | 0 |
000084 | 博时安盈A | 1.02 | 1.02 |
000085 | 博时安盈C | 1.018 | 1.018 |
000086 | 南方稳利 | 1.006 | 1.006 |
000087 | 嘉实金边A | 0.9818 | 0.9818 |
000088 | 嘉实金边C | 0.9802 | 0.9802 |
000092 | 新双盈A | 1.008 | 1.023 |
000093 | 新双盈B | 0.959 | 0.959 |
000103 | 国泰中国企业 | 0 | 0 |
000104 | 华宸未来信用 | 1.012 | 1.012 |
000105 | 建信安心回报A | 0 | 0 |
000106 | 建信安心回报C | 0 | 0 |
000107 | 富国信用债A | 0 | 0 |
000109 | 富国信用债C | 0 | 0 |
000110 | 金鹰元安保本 | 0.9996 | 0.9996 |
000111 | 易方达1年债A | 0 | 0 |
000112 | 易方达1年债C | 0 | 0 |
000113 | 嘉实如意宝A/B | 1.013 | 1.013 |
000115 | 嘉实如意宝C | 1.011 | 1.011 |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.006 | 1.013 |
000117 | 广发轮动配置 | 0.973 | 0.973 |
000118 | 广发聚鑫债A | 0.968 | 0.968 |
000119 | 广发聚鑫债C | 0.966 | 0.966 |
000120 | 中银美丽中国 | 0.979 | 0.979 |
000121 | 华夏永福养老 | 0 | 0 |
000122 | 添富实业债A | 0 | 0 |
000123 | 添富实业债C | 0 | 0 |
000124 | 华宝兴业服务 | 1.017 | 1.017 |
000125 | 上投摩根天颐 | 1.002 | 1.002 |
000126 | 招商安润保本 | 0.978 | 0.978 |
000127 | 农银行业领先 | 0.936 | 0.936 |
000128 | 大成景安债A | 1.019 | 1.019 |
000129 | 大成景安债B | 1.021 | 1.021 |
000130 | 大成景兴A | 0.993 | 0.993 |
000131 | 大成景兴C | 0.991 | 0.991 |
000136 | 民生加银策略 | 0.971 | 0.971 |
000137 | 民生加银增利A | 0 | 0 |
000138 | 民生加银增利C | 0 | 0 |
000139 | 富国国企债A | 0 | 0 |
000141 | 富国国企债C | 0 | 0 |
000142 | 融通通泰保本 | 1.006 | 1.006 |
000143 | 鹏华双债加利 | 0 | 0 |
000145 | 长盛季季红A | 0 | 0 |
000146 | 长盛季季红C | 0 | 0 |
000147 | 易方达高等债A | 0 | 0 |
000148 | 易方达高等债C | 0 | 0 |
000149 | 华安双债A | 1 | 1 |
000150 | 华安双债C | 0.999 | 0.999 |
000151 | 诺安信用债券 | 0 | 0 |
000152 | 大成景旭债A | 1.007 | 1.007 |
000153 | 大成景旭债C | 1.006 | 1.006 |
000165 | 瑞银精选 | 0.996 | 0.996 |
000166 | 中海安鑫保本 | 1 | 1 |
000167 | 广发聚优灵活 | 0.946 | 0.946 |
000169 | 泰达高票息A | 1.007 | 1.007 |
000170 | 泰达高票息B | 1.006 | 1.006 |
000171 | 易方达裕丰 | 0 | 0 |
000172 | 华泰量化股票 | 1.006 | 1.006 |
000173 | 汇添富美丽30 | 0 | 0 |
000174 | 汇添富高息债A | 0 | 0 |
000175 | 汇添富高息债C | 0 | 0 |
000177 | 嘉实丰益信债 | 1.009 | 1.009 |
000178 | 博时灵活配置 | 0 | 0 |
000179 | 广发美国地产(人民币) | 0 | 0 |
000180 | 广发美国地产(美元) | 0 | 0 |
000181 | 景顺金利债A | 1.012 | 1.012 |
000182 | 景顺金利债C | 1.01 | 1.01 |
000183 | 嘉实丰益策略 | 1.001 | 1.005 |
000184 | 工银添福A | 0 | 0 |
000185 | 工银添福B | 0 | 0 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.007 | 1.007 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.007 | 1.007 |
000190 | 中银保本二号 | 1.003 | 1.003 |
000191 | 富国信用债A | 0 | 0 |
000192 | 富国信用债C | 0 | 0 |
000193 | 国泰房地产 | 0 | 0 |
000194 | 银华四季红 | 1.012 | 1.012 |
000195 | 工银3号混合A | 0 | 0 |
000196 | 工银3号混合B | 0 | 0 |
000197 | 富国目标收益 | 0 | 0 |
000199 | 国泰目标收益 | 1.005 | 1.005 |
000200 | 博时岁岁增利 | 0 | 0 |
000201 | 诺安泰鑫 | 0 | 0 |
000202 | 富国目标两年 | 0 | 0 |
000205 | 易投资A | 0 | 0 |
000206 | 易投资C | 0 | 0 |
000207 | 建信双债A | 0 | 0 |
000208 | 建信双债C | 0 | 0 |
000209 | 信诚新兴股票 | 0.993 | 0.993 |
000212 | 泰信鑫益债A | 0 | 0 |
000213 | 泰信鑫益债C | 0 | 0 |
000215 | 广发趋势 | 0.998 | 0.998 |
000216 | 华安黄金易A | 0.937 | 0.937 |
000217 | 华安黄金易C | 0.936 | 0.936 |
000219 | 博时裕益灵活 | 0.946 | 0.946 |
000220 | 富国医疗 | 0 | 0 |
000221 | 汇添富年年A | 0 | 0 |
000222 | 汇添富年年C | 0 | 0 |
000225 | 长盛年年A | 0 | 0 |
000226 | 长盛年年C | 0 | 0 |
000235 | 诺安稳固收益 | 0 | 0 |
000236 | 工银月薪定债 | 1.004 | 1.004 |
000237 | 国投岁添利A | 0 | 0 |
000238 | 国投岁添利C | 0 | 0 |
000241 | 宝盈核心C | 1.017 | 1.047 |
000242 | 景顺精选 | 0 | 0 |
000244 | 天弘稳利A | 0 | 0 |
000245 | 天弘稳利B | 0 | 0 |
000246 | 博时月薪定债 | 0 | 0 |
000247 | 方正互利 | 1.003 | 1.003 |
000251 | 工银金融地产 | 1.038 | 1.038 |
000252 | 景顺纯债A | 1.009 | 1.009 |
000253 | 景顺纯债C | 1.008 | 1.008 |
000254 | 长城增强债A | 0 | 0 |
000255 | 长城增强债C | 0 | 0 |
000256 | 上投红利回报 | 0 | 0 |
000257 | 上投岁岁债A | 0.999 | 0.999 |
000258 | 上投岁岁债C | 0.998 | 0.998 |
000259 | 农银汇理区间 | 0 | 0 |
000260 | 信诚季季 | 1.002 | 1.002 |
000264 | 博时内需增长 | 0.995 | 0.87 |
000267 | 广发集利债A | 0 | 0 |
000268 | 广发集利债C | 0 | 0 |
000270 | 建信安心保本 | 0 | 0 |
000271 | 中邮定债A | 0 | 0 |
000272 | 中邮定债C | 0 | 0 |
000273 | 华润元大保本 | 1.002 | 1.002 |
000277 | 博时双月 | 0 | 0 |
000278 | 通泽一年 | 0.958 | 0.958 |
000279 | 华商红利 | 0.966 | 0.966 |
000280 | 博时双债A | 1.006 | 1.006 |
000281 | 博时双债C | 1.005 | 1.005 |
000284 | 富安达信用A | 0 | 0 |
000285 | 富安达信用B | 0 | 0 |
000286 | 银华季季红 | 1.006 | 1.006 |
000289 | 鹏华丰泰 | 0 | 0 |
000290 | 鹏华全球收益 | 0 | 0 |
000291 | 鹏华丰信 | 0 | 0 |
000292 | 鹏华丰信A | 0 | 0 |
000293 | 鹏华丰信B | 0 | 0 |
000295 | 鹏华丰实A | 0 | 0 |
000296 | 鹏华丰实B | 0 | 0 |
000303 | 长盛双月红A | 0 | 0 |
000304 | 长盛双月红C | 0 | 0 |
000306 | 天弘弘利债券 | 1.007 | 1.007 |
000308 | 建信创新 | 0 | 0 |
000309 | 大摩品质生活 | 0 | 0 |
000310 | 安信永利信用A | 0 | 0 |
000311 | 景顺沪深300 | 0 | 0 |
000312 | 华安300A | 0 | 0 |
000313 | 华安300C | 0 | 0 |
000314 | 招商瑞丰灵活 | 1 | 1 |
000315 | 融通通祥 | 0.997 | 0.997 |
000335 | 安信永利信用C | 0 | 0 |
000336 | 农银灵活配置 | 0 | 0 |
000338 | 鹏华双债保利 | 0 | 0 |
000346 | 建信安心两年A | 0 | 0 |
000347 | 建信安心两年C | 0 | 0 |
000348 | 广发中债A | 0 | 0 |
000349 | 广发中债C | 0 | 0 |
000368 | 汇添富沪深300 | 0 | 0 |
000372 | 中银惠利纯债 | 0 | 0 |
001001 | 华夏债券A/B | 0 | 0 |
001003 | 华夏债券C | 0 | 0 |
001011 | 华夏希望 | 0 | 0 |
001013 | 华夏希望C | 0 | 0 |
001021 | 华夏亚债a | 0 | 0 |
001023 | 华夏亚债c | 0 | 0 |
001031 | 华夏安康信用A | 0 | 0 |
001033 | 华夏安康信用C | 0 | 0 |
001061 | 华夏收益(QDII)A | 0 | 0 |
001063 | 华夏收益(QDII)C | 0 | 0 |
001065 | 华夏收益债券A(美元) | 0 | 0 |
001066 | 华夏海外收益现钞 | 0 | 0 |
002001 | 华夏回报 | 0 | 0 |
002011 | 华夏红利 | 0 | 0 |
002021 | 华回报二 | 0 | 0 |
002031 | 华夏策略 | 0 | 0 |
020001 | 国泰金鹰 | 0.979 | 3.983 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.048 | 1.529 |
020003 | 国泰金龙债券 | 0.486 | 3.562 |
020005 | 国泰金马 | 0.689 | 2.879 |
020009 | 国泰金鹏 | 0.909 | 1.905 |
020010 | 国泰金牛 | 1.279 | 1.434 |
020011 | 国泰300 | 0.4893 | 0.7005 |
020012 | 国泰金龙债券C | 1.044 | 1.51 |
020015 | 国泰区位 | 1.279 | 1.324 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.015 | 1.134 |
020019 | 国泰双利A | 1.076 | 1.262 |
020020 | 国泰双利C | 1.068 | 1.24 |
020021 | 金融ETF联接 | 0.915 | 0.915 |
020022 | 国泰保本 | 1.076 | 1.076 |
020023 | 国泰事件 | 1.429 | 1.429 |
020025 | 中小成长联接 | 1.009 | 1.009 |
020026 | 国泰成长 | 1.24 | 1.24 |
020027 | 国泰信用债券A | 1.037 | 1.037 |
020028 | 国泰信用债券c | 1.031 | 1.031 |
020033 | 国泰增利A | 1.01 | 1.01 |
020034 | 国泰增利C | 1.005 | 1.005 |
020035 | 国债ETF联接A | 0.967 | 0.967 |
020036 | 国债ETF联接C | 0.965 | 0.965 |
040001 | 华安创新 | 0.603 | 2.993 |
040002 | 华安A股 | 0.491 | 2.615 |
040004 | 华安宝利 | 1.072 | 3.397 |
040005 | 华安宏利 | 2.2976 | 2.9176 |
040007 | 华安成长 | 0.8583 | 2.1732 |
040008 | 华安优选 | 0.6055 | 2.1418 |
040009 | 华安收益A | 1.0532 | 1.2882 |
040010 | 华安收益B | 1.0381 | 1.2631 |
040011 | 华安核心 | 0.9483 | 1.4483 |
040012 | 华安强债A | 1.033 | 1.185 |
040013 | 华安强债B | 1.012 | 1.164 |
040015 | 华安动态 | 1.033 | 1.033 |
040016 | 华安行业轮动 | 0.8934 | 0.8934 |
040018 | 华安香港 | 0 | 0 |
040019 | 华安稳固 | 1.045 | 1.135 |
040020 | 华安升级 | 1.024 | 1.024 |
040021 | 华安大中华升级股票 | 0 | 0 |
040022 | 华安可转债A | 1.02 | 1.02 |
040023 | 华安可转债B | 1.011 | 1.011 |
040025 | 华安科技 | 1.303 | 1.303 |
040026 | 华安信用 | 1.019 | 1.115 |
040035 | 华安逆向 | 0.914 | 1.294 |
040036 | 华安安心收益A | 1.068 | 1.076 |
040037 | 华安安心B | 1.07 | 1.078 |
040040 | 华安纯债A | 1.008 | 1.015 |
040041 | 华安纯债C | 1.006 | 1.012 |
040045 | 华安信用强债 | 0.993 | 1 |
040046 | 华安纳斯达克 | 0 | 0 |
040047 | 华安纳斯美钞 | 0 | 0 |
040048 | 华安纳斯美汇 | 0 | 0 |
040180 | 180ETF联接 | 0.785 | 0.785 |
040190 | 龙头ETF联接 | 0.807 | 0.807 |
050001 | 博时增长 | 0.664 | 3.166 |
050002 | 博时沪深300指数 | 0.6551 | 2.6351 |
050004 | 博时精选 | 1.0765 | 2.6325 |
050006 | 博时稳定B | 1.015 | 1.274 |
050007 | 博时平衡 | 0.901 | 2.316 |
050008 | 博时产业 | 0.888 | 2.723 |
050009 | 博时新兴 | 0.534 | 2.574 |
050010 | 博时特许 | 0.97 | 1.315 |
050011 | 博时信用A | 1.113 | 1.173 |
050012 | 博时策略灵活配置 | 0.84 | 0.864 |
050013 | 超大ETF联接 | 0.6045 | 0.6045 |
050014 | 博时创业 | 1.002 | 1.025 |
050015 | 博时亚太 | 0 | 0 |
050016 | 博时宏观A | 0.998 | 1.02 |
050018 | 博时行业 | 0.779 | 0.779 |
050019 | 博时转债A | 0.934 | 0.934 |
050020 | 博时抗通胀 | 0 | 0 |
050021 | F200ETF联接 | 0.6987 | 0.6987 |
050022 | 博时回报 | 1.261 | 1.261 |
050023 | 博时天颐A | 1.019 | 1.041 |
050024 | 资源ETF链接 | 0.6436 | 0.6436 |
050025 | 博时标普500 | 0 | 0 |
050026 | 博时医疗 | 1.235 | 1.235 |
050027 | 博时信用债纯债 | 1.009 | 1.07 |
050028 | 博时安心收益A类 | 0 | 0 |
050030 | 博时亚洲债券 | 0 | 0 |
050106 | 博时稳定 | 1.027 | 1.298 |
050111 | 博时信用C | 1.094 | 1.154 |
050116 | 博时宏观C | 0.993 | 1.008 |
050119 | 博时转债C | 0.925 | 0.925 |
050123 | 博时天颐C | 1.014 | 1.033 |
050128 | 博时安心收益C类 | 0 | 0 |
050201 | 博价值贰 | 0.591 | 2.046 |
050202 | 博时亚洲美汇 | 0 | 0 |
050203 | 博时亚洲美钞 | 0 | 0 |
051011 | 博时信用B | 0 | 0 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6415 | 3.3021 |
070002 | 嘉实增长 | 5.175 | 5.786 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.821 | 2.452 |
070005 | 嘉实债券 | 1.387 | 1.872 |
070006 | 嘉实服务 | 4.215 | 4.695 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0107 | 1.2248 |
070010 | 嘉实主题 | 1.088 | 2.601 |
070011 | 嘉实策略 | 1.193 | 1.621 |
070012 | 嘉实海外 | 0 | 0 |
070013 | 嘉实精选 | 1.632 | 2.102 |
070015 | 嘉实多元A | 1.078 | 1.307 |
070016 | 嘉实多元B | 1.07 | 1.287 |
070017 | 嘉实量化 | 0.838 | 0.918 |
070018 | 嘉实回报 | 0.898 | 0.935 |
070019 | 嘉实价值 | 1.109 | 1.141 |
070020 | 嘉实稳固 | 1.04 | 1.06 |
070021 | 嘉实新动力 | 0.916 | 0.916 |
070022 | 嘉实领先 | 1.154 | 1.154 |
070023 | 深120联接 | 0.8068 | 0.8068 |
070025 | 嘉实信用A | 0.965 | 1.068 |
070026 | 嘉实信用c | 0.96 | 1.059 |
070027 | 嘉实周期 | 1.116 | 1.176 |
070030 | 中创400联接 | 1.19 | 1.19 |
070031 | 嘉实全球房地产 | 0 | 0 |
070032 | 嘉实优化 | 1.003 | 1.003 |
070033 | 嘉实定期开放债 | 1 | 1.031 |
070037 | 嘉实纯债A | 1.011 | 1.011 |
070038 | 嘉实纯债C | 1.009 | 1.009 |
070099 | 嘉实优质 | 1.036 | 1.933 |
080001 | 长盛成长价值 | 0.883 | 2.827 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.043 | 1.553 |
080003 | 长盛积极配置 | 1.0727 | 1.2457 |
080005 | 长盛量化 | 0.868 | 0.908 |
080006 | 长盛环球 | 0 | 0 |
080007 | 长盛同鑫 | 1.032 | 1.063 |
080008 | 长盛同祥 | 0.965 | 1.015 |
080009 | 同禧A | 0.954 | 0.954 |
080010 | 同禧c | 0.944 | 0.944 |
080012 | 长盛电子 | 1.334 | 1.469 |
080015 | 长盛同鑫二号 | 1.022 | 1.022 |
090001 | 大成价值 | 0.6764 | 3.3364 |
090002 | 大成债券 | 1.0372 | 1.6062 |
090003 | 大成蓝筹 | 0.5985 | 3.1685 |
090004 | 大成精选 | 0.8313 | 2.8338 |
090006 | 大成2020 | 0.625 | 2.447 |
090007 | 大成策略 | 0.987 | 1.681 |
090008 | 大成强债 | 0.9544 | 1.1544 |
090009 | 大成行业 | 0.786 | 0.786 |
090010 | 大成中证 | 0.803 | 0.803 |
090011 | 大成核心 | 0.863 | 0.863 |
090012 | 深成长联接 | 0.76 | 0.76 |
090013 | 大成保本 | 1.04 | 1.05 |
090015 | 大成内需 | 1.078 | 1.078 |
090016 | 大成消费 | 1.039 | 1.089 |
090017 | 大成可转债 | 0.999 | 1.009 |
090018 | 大成新锐 | 1.273 | 1.273 |
090019 | 大成景恒保本 | 0.984 | 0.984 |
090020 | 500沪市联接 | 1.033 | 1.033 |
092002 | 大成债C | 1.0323 | 1.5673 |
096001 | 大成标普500 | 0 | 0 |
100016 | 富国天源 | 0 | 0 |
100018 | 富国天利 | 0 | 0 |
100020 | 富国天益 | 0 | 0 |
100022 | 富国天瑞 | 0 | 0 |
100026 | 富国天合 | 0 | 0 |
100029 | 富国天成 | 0 | 0 |
100032 | 富国中证 | 0 | 0 |
100035 | 富国增强A | 0 | 0 |
100037 | 富国增强C | 0 | 0 |
100038 | 富国沪深300 | 0 | 0 |
100039 | 富国通胀主题 | 0 | 0 |
100050 | 富国全球 | 0 | 0 |
100051 | 富国可转债 | 0 | 0 |
100053 | 综指ETF联接 | 0 | 0 |
100055 | 富国全球消费品 | 0 | 0 |
100056 | 富国低碳 | 0 | 0 |
100058 | 富国产业债 | 0 | 0 |
100060 | 富国高新 | 0 | 0 |
100061 | 富国中国中小盘 | 0 | 0 |
100066 | 富国纯债A | 0 | 0 |
100068 | 富国纯债C | 0 | 0 |
100070 | 富国强A | 0 | 0 |
100071 | 富国强C | 0 | 0 |
100072 | 富国强回报A | 0 | 0 |
100073 | 富国强回报C | 0 | 0 |
110001 | 易基平稳 | 0 | 0 |
110002 | 易基策略 | 0 | 0 |
110003 | 易基50 | 0 | 0 |
110005 | 易基积极 | 0 | 0 |
110007 | 易稳健收益A | 0 | 0 |
110008 | 易稳健收益B | 0 | 0 |
110009 | 易基价值 | 0 | 0 |
110010 | 易基成长 | 0 | 0 |
110011 | 易方达中小盘 | 0 | 0 |
110012 | 易方达科汇 | 0 | 0 |
110013 | 易方达科翔 | 0 | 0 |
110015 | 易行业领先 | 0 | 0 |
110017 | 易增强回报A | 0 | 0 |
110018 | 易增强回报B | 0 | 0 |
110019 | 深100ETF联接 | 0 | 0 |
110020 | 易基沪深300 | 0 | 0 |
110021 | 易基中盘联接 | 0 | 0 |
110022 | 易基消费 | 0 | 0 |
110023 | 易基医疗 | 0 | 0 |
110025 | 易基资源 | 0 | 0 |
110026 | 创业板ETF联接 | 0 | 0 |
110027 | 安心回报A | 0 | 0 |
110028 | 安心回报B | 0 | 0 |
110029 | 易基科讯 | 0 | 0 |
110030 | 易基量化 | 0 | 0 |
110031 | H股ETF链接 | 0 | 0 |
110032 | H股ETF链接(美汇) | 0 | 0 |
110033 | H股ETF链接(美钞) | 0 | 0 |
110035 | 易基双债A | 0 | 0 |
110036 | 易基双债B | 0 | 0 |
110037 | 易方达纯债A | 0 | 0 |
110038 | 易方达纯债c | 0 | 0 |
112002 | 易策二号 | 0 | 0 |
118001 | 易基亚洲 | 0 | 0 |
118002 | 易方达标普 | 0 | 0 |
121001 | 国投融华 | 1.2749 | 2.5769 |
121002 | 国投景气 | 0.9294 | 2.8984 |
121003 | 国投核心 | 0.7113 | 2.2413 |
121005 | 国投创新 | 0.6976 | 2.4042 |
121006 | 国投稳健 | 1.057 | 1.647 |
121007 | 瑞福优先 | 1.015 | 1.077 |
121008 | 国投成长 | 0.6739 | 2.0693 |
121009 | 国投稳定 | 1.0681 | 1.3191 |
121010 | 国投瑞源 | 1.054 | 1.069 |
121012 | 国投强债A | 1.055 | 1.055 |
121013 | 国投纯债A | 0.99 | 1.01 |
121099 | 瑞福分级 | 0.94 | 0.97 |
128013 | 国投纯债B | 0.991 | 1.011 |
128112 | 国投强债C | 1.041 | 1.041 |
150001 | 瑞福进取 | 0.864 | 0.864 |
150008 | 瑞和小康 | 0.95 | 0.732 |
150009 | 瑞和远见 | 0.95 | 0.683 |
150012 | 双禧A | 1.038 | 1.2 |
150013 | 双禧B | 0.863 | 0.615 |
150016 | 合润A | 1 | 1 |
150017 | 合润B | 1.2343 | 1.2209 |
150018 | 银华稳进 | 1.052 | 1.209 |
150019 | 银华锐进 | 0.444 | 0.444 |
150020 | 汇利A | 0 | 0 |
150021 | 汇利B | 0 | 0 |
150022 | 申万收益 | 1.027 | 1.1602 |
150023 | 申万进取 | 0.0978 | 0.0978 |
150027 | 天弘添利B | 1.18 | 1.18 |
150028 | 信诚中证500A | 1.047 | 1.176 |
150029 | 信诚中证500B | 0.515 | 0.515 |
150030 | 银华金利 | 1.056 | 1.176 |
150031 | 银华鑫利 | 0.916 | 0.223 |
150032 | 嘉实多利优先 | 1.0318 | 1.1324 |
150033 | 嘉实多利 | 0.6913 | 0.6913 |
150034 | 聚利A | 1.108 | 1.108 |
150035 | 聚利B | 1.331 | 1.331 |
150036 | 建信稳健 | 0 | 0 |
150037 | 建信进取 | 0 | 0 |
150038 | 万家添利B | 1.2684 | 1.2684 |
150039 | 中欧鼎利A | 1.102 | 1.102 |
150040 | 中欧鼎利B | 1.045 | 1.045 |
150041 | 天盈B | 0 | 0 |
150042 | 利鑫B | 1.2004 | 1.2004 |
150043 | 裕祥B | 1.164 | 1.164 |
150044 | 增利A | 1.112 | 1.112 |
150045 | 增利B | 1.442 | 1.442 |
150046 | 丰利B | 1.3503 | 1.3503 |
150047 | 银华瑞吉 | 1.06 | 1.154 |
150048 | 银华瑞祥 | 1.156 | 1.156 |
150049 | 消费收益 | 1.041 | 1.106 |
150050 | 消费进取 | 1.167 | 1.001 |
150051 | 信诚300A | 1.047 | 1.112 |
150052 | 信诚300B | 0.743 | 0.743 |
150053 | 泰达稳健 | 1.056 | 1.131 |
150054 | 泰达进取 | 1.0218 | 1.0218 |
150055 | 工银500A | 1.056 | 1.1201 |
150056 | 工银500B | 0.9447 | 0.9447 |
150057 | 久兆稳健 | 1.046 | 1.104 |
150058 | 久兆积极 | 0.944 | 0.944 |
150059 | 银华金瑞 | 1.056 | 1.13 |
150060 | 银华鑫瑞 | 0.316 | 0.316 |
150061 | 鹏华丰泽B | 1.231 | 1.231 |
150062 | 浦银增利A | 1.101 | 1.101 |
150063 | 浦银增利B | 1.225 | 1.225 |
150064 | 长盛同瑞A | 1.056 | 1.13 |
150065 | 长盛同瑞B | 0.954 | 0.954 |
150066 | 互利A | 1.038 | 1.086 |
150067 | 互利B | 1.161 | 1.161 |
150068 | 双翼B | 1.138 | 1.138 |
150069 | 双力A | 1.042 | 1.112 |
150070 | 双力B | 0.966 | 0.966 |
150071 | 盛世A | 1.106 | 1.106 |
150072 | 盛世B | 1.536 | 1.536 |
150073 | 诺安稳健 | 1.056 | 1.109 |
150075 | 诺安中创 | 1.086 | 1.086 |
150076 | 浙商稳健 | 1.052 | 1.094 |
150077 | 浙商进取 | 0.72 | 0.72 |
150078 | 金鹰回报B | 1.2179 | 1.2179 |
150079 | 银河通利B | 1.091 | 1.091 |
150080 | 双佳B | 1.054 | 1.054 |
150081 | 信诚双盈B | 1.42 | 1.42 |
150082 | 信达利B | 0.955 | 0.955 |
150083 | 广发100A | 1.0563 | 1.102 |
150084 | 广发100B | 0.6457 | 0.6457 |
150085 | 中小板A | 1.0337 | 1.1037 |
150086 | 中小板B | 0.9557 | 0.9557 |
150087 | 中欧信用B | 1.125 | 1.125 |
150088 | 金鹰中证500A | 1.0563 | 1.0964 |
150089 | 金鹰中证500B | 0.9825 | 0.9825 |
150090 | 万家创A | 1.0563 | 1.0833 |
150091 | 万家创B | 1.1893 | 1.1893 |
150092 | 诺德300A | 1.052 | 1.07 |
150093 | 诺德300B | 1.058 | 1.058 |
150094 | 泰信400A | 1.056 | 1.077 |
150095 | 泰信400B | 1.146 | 1.146 |
150096 | 招商商品A | 1.056 | 1.09 |
150097 | 招商商品B | 0.488 | 0.488 |
150098 | 同庆800A | 0 | 0 |
150099 | 同庆800B | 0 | 0 |
150100 | 资源A | 0 | 0 |
150101 | 资源B | 0 | 0 |
150102 | 长信利众B | 0.9219 | 0.9219 |
150103 | 银河银泰 | 1.1841 | 3.7241 |
150104 | 华安沪深300A | 1.056 | 1.092 |
150105 | 华安沪深300B | 0.864 | 0.864 |
150106 | 易基稳健 | 0 | 0 |
150107 | 易基进取 | 0 | 0 |
150108 | 同辉100A | 0 | 0 |
150109 | 同辉100B | 0 | 0 |
150110 | 华商500A | 1.074 | 1.074 |
150111 | 华商500B | 1.1 | 1.1 |
150112 | 工银100A | 1.0236 | 1.0679 |
150113 | 工银100B | 0.9272 | 0.9272 |
150114 | 中海惠裕B | 0.975 | 0.975 |
150115 | 同丰B | 0 | 0 |
150116 | 银华永兴B | 0 | 0 |
150117 | 国泰国证房地产A | 1.054 | 1.054 |
150118 | 国泰国证房地产B | 0.854 | 0.854 |
150119 | 中欧纯债B | 0 | 0 |
150120 | 东吴鼎利B | 0.982 | 0.982 |
150121 | 银河优先 | 1.041 | 1.041 |
150122 | 银河进取 | 0.917 | 0.917 |
150123 | 建信50A | 0 | 0 |
150124 | 建信50B | 0 | 0 |
150127 | 招商双债增强B | 0.938 | 0.938 |
150128 | 工银增B | 0.879 | 0.879 |
150129 | 鹏华丰利B | 0 | 0 |
150130 | 医药A | 1.0146 | 1.0146 |
150131 | 医药B | 0.953 | 0.953 |
150132 | 元盛B | 0.887 | 0.887 |
150133 | 德信A | 1.023 | 1.023 |
150134 | 德信B | 0.953 | 0.953 |
150137 | 安信宝利B | 0.992 | 0.992 |
150138 | 银华800A | 0 | 0 |
150139 | 银华800B | 0 | 0 |
150140 | 国金300A | 1.02 | 1.02 |
150141 | 国金300B | 1.104 | 1.104 |
150142 | 添富互利B | 0 | 0 |
150143 | 转债A | 0 | 0 |
150144 | 转债B | 0 | 0 |
150145 | 招商300高贝A | 1.019 | 1.019 |
150146 | 招商300高贝B | 0.891 | 0.891 |
150147 | 同利B | 0.998 | 0.998 |
150148 | 信诚医药A | 1.015 | 1.015 |
150149 | 信诚医药B | 0.929 | 0.929 |
150150 | 信诚有色A | 1.013 | 1.013 |
150151 | 信诚有色B | 0.797 | 0.797 |
150152 | 富国创业板A | 0 | 0 |
150153 | 富国创业板B | 0 | 0 |
150154 | 惠丰B | 0.965 | 0.965 |
150156 | 互利B | 0 | 0 |
151001 | 银河稳健 | 1.0844 | 3.3308 |
151002 | 银河收益 | 1.1194 | 2.2094 |
159901 | 深100ETF | 0 | 0 |
159902 | 中小板 | 2.289 | 2.389 |
159903 | 深成ETF | 0.8619 | 0.636 |
159905 | 深红利 | 0.6768 | 0.6768 |
159906 | 深成长 | 0.742 | 0.742 |
159907 | 中小300 | 0.9163 | 0.8325 |
159908 | 深F200 | 0.6896 | 0.6896 |
159909 | 深TMT | 3.479 | 1.07 |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 0.7724 | 0.7724 |
159911 | 民营ETF | 0 | 0 |
159912 | 深300ETF | 0 | 0 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 0 | 0 |
159915 | 创业板 | 0 | 0 |
159916 | 深F60ETF | 0 | 0 |
159917 | 中小成长 | 1.054 | 1.054 |
159918 | 嘉实中创400ETF | 1.2005 | 1.2005 |
159919 | 300etf | 2.3913 | 0.914 |
159920 | 恒生ETF | 0 | 0 |
159921 | 诺安中小等权 | 1.108 | 1.108 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 3.6966 | 1.0365 |
159923 | 中证100ETF | 0.877 | 0.877 |
159924 | 景顺300等权 | 0.932 | 0.932 |
159925 | 南方300 | 0.9102 | 0.798 |
159926 | 嘉实国债ETF | 0 | 0 |
159927 | 鹏华A300ETF | 0 | 0 |
159928 | 消费ETF | 0 | 0 |
159929 | 医药ETF | 0 | 0 |
159930 | 能源ETF | 0 | 0 |
159931 | 金融ETF | 0 | 0 |
159932 | 500深ETF | 1.06 | 0.933 |
159933 | 金地ETF | 0.9498 | 0.9498 |
160105 | 南方积配 | 0.9695 | 2.4615 |
160106 | 南方高增 | 1.5399 | 3.0169 |
160119 | 南方500 | 0.9095 | 0.9795 |
160121 | 南方金砖 | 0 | 0 |
160123 | 南方中证50A | 1.0471 | 1.0771 |
160124 | 南方50c | 1.0368 | 1.0668 |
160125 | 南方中国 | 0 | 0 |
160127 | 南方消费 | 1.104 | 1.06 |
160128 | 南方金利A | 0.992 | 1.066 |
160129 | 南方金利C | 0.988 | 1.061 |
160130 | 南方永利 | 1.008 | 1.008 |
160211 | 国泰小盘 | 1.127 | 1.345 |
160212 | 国泰估值 | 0.893 | 0.893 |
160213 | 国泰纳指 | 0 | 0 |
160215 | 国泰价值 | 0.851 | 0.851 |
160216 | 国泰大宗商品 | 0 | 0 |
160217 | 国泰互利 | 1.075 | 1.109 |
160218 | 国泰地产 | 0.954 | 0.954 |
160219 | 国泰医药 | 0.9838 | 0.9838 |
160311 | 华夏蓝筹 | 0 | 0 |
160314 | 华夏行业 | 0 | 0 |
160415 | 华安深证300指数(LOF) | 0.876 | 0.876 |
160416 | 华安石油 | 0 | 0 |
160417 | 华安300 | 0.96 | 0.978 |
160505 | 博时主题 | 1.741 | 3.579 |
160512 | 博时卓越品牌 | 1.106 | 1.129 |
160513 | 博时裕祥分级 | 1.052 | 1.129 |
160514 | 裕祥A | 1.019 | 1.119 |
160515 | 安丰18 | 1.008 | 1.008 |
160602 | 普天债券A | 1.114 | 1.528 |
160603 | 普天收益 | 0.764 | 3.21 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.312 | 3.412 |
160607 | 鹏华价值 | 0.771 | 2.49 |
160608 | 普天债券B | 1.083 | 1.467 |
160610 | 鹏华动力 | 1.057 | 1.477 |
160611 | 鹏华治理 | 0.853 | 0.953 |
160612 | 鹏华丰收 | 1.039 | 1.356 |
160613 | 鹏华创新 | 1.281 | 1.311 |
160615 | 鹏华300 | 0.857 | 0.917 |
160616 | 鹏华500 | 0.769 | 0.769 |
160617 | 鹏华丰润 | 1.052 | 1.135 |
160618 | 鹏华丰泽 | 1.114 | 1.152 |
160619 | 鹏华丰泽A | 0 | 0 |
160620 | 鹏华资源分级 | 0 | 0 |
160621 | 鹏华中小企债 | 0 | 0 |
160622 | 鹏华丰利 | 0 | 0 |
160623 | 鹏华丰利A | 0 | 0 |
160706 | 嘉实300 | 0.6416 | 2.5096 |
160716 | 嘉实50 | 0.6455 | 0.6455 |
160717 | 恒生H股 | 0 | 0 |
160718 | 嘉实多利 | 0.9637 | 1.0442 |
160719 | 嘉实黄金 | 0 | 0 |
160720 | 嘉实中期企债A | 0.9909 | 0.9909 |
160721 | 嘉实中期企债C | 0.9883 | 0.9883 |
160805 | 长盛同智 | 0.7992 | 2.1684 |
160806 | 长盛同庆 | 0.918 | 0.835 |
160807 | 长盛300 | 0.791 | 0.841 |
160808 | 长盛同瑞 | 0.995 | 1.025 |
160809 | 长盛同辉 | 1.008 | 1.043 |
160810 | 长盛同丰 | 0.978 | 0.978 |
160811 | 同丰A | 1.016 | 1.016 |
160910 | 大成创新 | 0.764 | 1.975 |
160915 | 大成景丰 | 1.001 | 1.052 |
160916 | 优选LOF | 1.146 | 0.928 |
161005 | 富国天惠 | 0 | 0 |
161010 | 富国天丰 | 0 | 0 |
161014 | 富国汇利 | 0 | 0 |
161015 | 富国天盈 | 0 | 0 |
161016 | 富国天盈A | 0 | 0 |
161017 | 富国500 | 0 | 0 |
161019 | 富国天锋 | 0 | 0 |
161022 | 富国创业 | 0 | 0 |
161115 | 易基岁丰 | 0 | 0 |
161116 | 易方达黄金主题 | 0 | 0 |
161117 | 易方达永旭添利 | 0 | 0 |
161118 | 易基中小 | 0 | 0 |
161119 | 易基综债A | 0 | 0 |
161120 | 易基综债c | 0 | 0 |
161207 | 瑞和300 | 0.95 | 0.708 |
161210 | 国投新兴 | 0 | 0 |
161211 | 国投金融 | 0.8054 | 0.8054 |
161213 | 国投消费 | 0.884 | 0.884 |
161216 | 国投瑞银双债增利 | 0 | 0 |
161217 | 国投资源 | 0.577 | 0.577 |
161219 | 国投产业 | 1.165 | 1.351 |
161505 | 银河通利分级债 | 1.065 | 1.083 |
161506 | 银河通利A | 1.002 | 1.064 |
161507 | 银河增强 | 0.979 | 0.979 |
161601 | 新蓝筹 | 0.7365 | 3.0315 |
161603 | 融通债券A | 1.055 | 1.552 |
161604 | 融通深证100 | 0.915 | 2.278 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.03 | 2.313 |
161606 | 融通行业 | 0.774 | 2.714 |
161607 | 融通巨潮 | 0.73 | 2.244 |
161609 | 融通动力 | 1.1 | 1.645 |
161610 | 融通领先 | 0.713 | 2.209 |
161611 | 融通内需 | 0.744 | 0.864 |
161612 | 融通深成指 | 0.692 | 0.692 |
161613 | 融通创业板 | 1.414 | 1.564 |
161614 | 融通四季添利 | 0 | 0 |
161616 | 融通医疗 | 1.033 | 1.397 |
161618 | 融通岁岁添利A | 0.993 | 1.029 |
161619 | 融通岁岁添利B | 0.992 | 1.024 |
161620 | 融通丰利 | 0 | 0 |
161624 | 融通标普A | 0.965 | 0.965 |
161625 | 融通标普C | 0.963 | 0.963 |
161693 | 融通债券C | 1.048 | 1.545 |
161706 | 招商成长 | 1.055 | 2.9653 |
161713 | 招商信用 | 0.986 | 1.228 |
161714 | 招商金砖 | 0 | 0 |
161715 | 大宗商品 | 0.772 | 0.789 |
161716 | 招商双债增强 | 0.972 | 0.983 |
161717 | 招商双债增强A | 1.009 | 1.03 |
161718 | 招商300高贝 | 0.955 | 0.955 |
161810 | 银华内需 | 0.78 | 0.742 |
161811 | 银华300 | 0.727 | 0.727 |
161812 | 银华100 | 0.748 | 0.827 |
161813 | 银华信用 | 1.001 | 1.186 |
161815 | 银华通胀 | 0 | 0 |
161816 | 银华中证90 | 0.986 | 0.67 |
161818 | 银华消费分级股票 | 1.137 | 1.156 |
161819 | 银华资源 | 0.612 | 0.642 |
161820 | 银华纯债 | 1.071 | 1.071 |
161821 | 银华50A | 1.001 | 1.001 |
161822 | 银华50C | 0.999 | 0.999 |
161823 | 银华永兴 | 0 | 0 |
161824 | 银华永兴A | 0 | 0 |
161825 | 银华800 | 0 | 0 |
161826 | 银华转债 | 0.983 | 0.983 |
161902 | 万家债券 | 0.9777 | 1.7859 |
161903 | 万家公用 | 0.5476 | 1.7476 |
161907 | 万家红利 | 0.822 | 0.822 |
161908 | 万家添利 | 1.1627 | 1.1627 |
161909 | 万家添利A | 1.1114 | 1.1114 |
161910 | 万家中创 | 1.1228 | 1.1363 |
161911 | 万家强债 | 1.005 | 1.016 |
162006 | 长城久富 | 1.0695 | 3.4753 |
162010 | 长城久兆 | 0.984 | 1.007 |
162102 | 金鹰中小盘 | 0.7983 | 2.3943 |
162105 | 金鹰持久回报 | 1.0835 | 1.1255 |
162106 | 金鹰回报A | 1.0075 | 1.0732 |
162107 | 金鹰500 | 1.0194 | 1.0398 |
162108 | 金鹰元盛 | 0.916 | 0.932 |
162109 | 元盛A | 1.001 | 1.024 |
162201 | 泰达成长 | 1.1563 | 3.0713 |
162202 | 泰达周期 | 0.9198 | 2.9648 |
162203 | 泰达稳定 | 0.7187 | 2.6587 |
162204 | 泰达精选 | 3.9007 | 4.9807 |
162205 | 泰达预算 | 1.0327 | 2.6477 |
162207 | 泰达效率 | 0.915 | 2.2007 |
162208 | 泰达首选 | 1.2068 | 1.5268 |
162209 | 泰达市值 | 0.8294 | 0.8294 |
162210 | 集利债券A | 1.0252 | 1.1332 |
162211 | 泰达品质 | 1.214 | 1.424 |
162212 | 泰达红利 | 1.291 | 1.378 |
162213 | 泰达大盘 | 0.8793 | 0.8993 |
162214 | 泰达领先 | 0.93 | 0.93 |
162215 | 泰达聚利 | 1.175 | 1.175 |
162216 | 泰达500 | 1.0355 | 1.0655 |
162299 | 集利债券C | 1.0044 | 1.1074 |
162307 | 海富100 | 0.688 | 0.688 |
162308 | 海富增利 | 1.178 | 1.178 |
162411 | 华宝油气 | 0 | 0 |
162509 | 双禧100 | 0.933 | 0.849 |
162510 | 国安双力 | 1.004 | 1.039 |
162511 | 国联安双佳 | 1.036 | 1.066 |
162512 | 双佳A | 1.019 | 1.066 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.041 | 3.141 |
162607 | 景顺资源 | 0.732 | 2.743 |
162703 | 广发小盘 | 1.7589 | 3.0689 |
162711 | 广发500 | 0.8271 | 0.8271 |
162712 | 广发聚利 | 0 | 0 |
162714 | 广发100 | 0.851 | 0.8739 |
162715 | 广发聚源A | 0.949 | 0.949 |
162716 | 广发聚源C | 0.947 | 0.947 |
162907 | 泰信400 | 1.101 | 1.112 |
163001 | 长信100 | 0.738 | 0.738 |
163003 | 长信利鑫 | 1.0762 | 1.1352 |
163004 | 利鑫A | 1.0162 | 1.1036 |
163005 | 长信利众 | 0.986 | 1.0019 |
163006 | 长信利众A | 1.0129 | 1.0356 |
163109 | 申万深成 | 0.5624 | 0.629 |
163110 | 申万量化 | 0.987 | 0.987 |
163111 | 申万中小板分级 | 0.9947 | 1.0297 |
163112 | 申万债券 | 0.997 | 0.997 |
163208 | 诺安油气 | 0 | 0 |
163209 | 诺安中创 | 1.074 | 1.095 |
163210 | 诺安纯债A | 0 | 0 |
163211 | 诺安纯债C | 0 | 0 |
163302 | 大摩资源 | 1.8424 | 3.2854 |
163402 | 兴全趋势 | 0.886 | 5.2761 |
163406 | 兴全合润 | 1.1406 | 1.1332 |
163407 | 兴全300 | 0.8082 | 0.8082 |
163409 | 兴全绿色 | 1.241 | 1.241 |
163411 | 兴全保本 | 1.0928 | 1.0928 |
163412 | 兴全轻资 | 1.27 | 1.27 |
163415 | 兴全模式 | 0.979 | 0.979 |
163503 | 天治核心 | 0.5682 | 2.1187 |
163801 | 中银中国 | 1.3847 | 3.5947 |
163803 | 中银增长 | 0.6785 | 2.7405 |
163804 | 中银收益 | 1.1581 | 2.3581 |
163805 | 中银策略 | 1.1037 | 1.4337 |
163806 | 中银增利 | 1.099 | 1.269 |
163807 | 中银优选 | 1.0913 | 1.2813 |
163808 | 中银100 | 0.697 | 0.707 |
163809 | 中银蓝筹 | 1.003 | 1.023 |
163810 | 中银价值 | 0.913 | 0.933 |
163811 | 中银双利A | 1.166 | 1.166 |
163812 | 中银双利B | 1.152 | 1.152 |
163813 | 中银全球策略 | 0 | 0 |
163816 | 中银转债增强A | 1.15 | 1.15 |
163817 | 中银转债增强B | 1.14 | 1.14 |
163818 | 中银中小盘 | 1.018 | 1.018 |
163819 | 中银信用 | 1.042 | 1.142 |
163821 | 中银沪深300 | 0.98 | 0.98 |
163822 | 中银主题 | 1.157 | 1.157 |
163823 | 中银保本 | 1.053 | 1.053 |
163824 | 中银盛利 | 1.005 | 1.005 |
163825 | 中银互利 | 0 | 0 |
163826 | 互利A | 0 | 0 |
163907 | 中海惠裕 | 0.996 | 1.011 |
163908 | 中海惠裕A | 1.016 | 1.038 |
163909 | 中海惠丰 | 0.995 | 0.995 |
163910 | 惠丰A | 1.008 | 1.008 |
164105 | 华富强债 | 1.024 | 1.095 |
164205 | 天弘深成 | 0.661 | 0.661 |
164206 | 天弘添利债券 | 1.092 | 1.153 |
164207 | 天弘添利A | 1.008 | 1.128 |
164208 | 天弘丰利分级债券 | 1.1272 | 1.1745 |
164209 | 丰利A | 1.0193 | 1.0895 |
164210 | 天弘同利分级 | 1.004 | 1.004 |
164211 | 同利A | 1.007 | 1.007 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.03 | 1.054 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0 | 0 |
164702 | 添富季红 | 0 | 0 |
164703 | 添富互利 | 0 | 0 |
164704 | 添富互利A | 0 | 0 |
164808 | 工银四季 | 1.003 | 1.206 |
164809 | 工银500 | 0.9892 | 1.0148 |
164810 | 工银纯债 | 1.041 | 1.043 |
164811 | 工银100 | 0.9754 | 0.9976 |
164812 | 工银增利 | 0.936 | 0.944 |
164813 | 工银增A | 1.008 | 1.03 |
164814 | 工银双债 | 0 | 0 |
164815 | 工银标普全球 | 0 | 0 |
164902 | 交银添利 | 0 | 0 |
165309 | 建信300 | 0 | 0 |
165310 | 建信双利 | 0 | 0 |
165311 | 建信信用强债 | 0 | 0 |
165312 | 建信央视50 | 0 | 0 |
165313 | 建信优势动力 | 0 | 0 |
165508 | 信诚深度 | 1.138 | 1.138 |
165509 | 信诚增强 | 1.008 | 1.123 |
165510 | 信诚四国 | 0 | 0 |
165511 | 信诚500 | 0.728 | 0.78 |
165512 | 信诚机遇 | 1.236 | 1.236 |
165513 | 信诚商品 | 0 | 0 |
165515 | 信诚300 | 0.895 | 0.928 |
165516 | 信诚周期 | 1.184 | 1.184 |
165517 | 信诚双盈 | 1.171 | 1.213 |
165518 | 信诚双盈A | 1.004 | 1.074 |
165519 | 信诚医药 | 0.972 | 0.972 |
165520 | 信诚有色 | 0.905 | 0.905 |
165705 | 诺德双翼 | 1.086 | 1.111 |
165706 | 双翼A | 1.01 | 1.072 |
165707 | 诺德S300 | 1.055 | 1.064 |
165806 | 东吴100 | 0.862 | 0.862 |
165807 | 东吴鼎利分级 | 0.991 | 1.004 |
165808 | 东吴鼎利A | 1.002 | 1.023 |
166001 | 中欧趋势 | 0.7128 | 0.9728 |
166002 | 中欧蓝筹 | 1.0354 | 1.6154 |
166003 | 中欧稳A | 1.0807 | 1.2162 |
166004 | 中欧稳C | 1.0719 | 1.1949 |
166005 | 中欧价值 | 1.052 | 1.052 |
166006 | 中欧小盘 | 0.7664 | 0.8164 |
166007 | 中欧300 | 0.7879 | 0.8329 |
166008 | 中欧强债 | 1.0154 | 1.0904 |
166009 | 中欧动力 | 1.072 | 1.072 |
166010 | 中欧鼎利分级 | 1.085 | 1.085 |
166011 | 中欧盛世 | 1.321 | 1.321 |
166012 | 中欧信用 | 1.056 | 1.093 |
166013 | 中欧信用A | 1.003 | 1.069 |
166016 | 中欧纯债 | 0 | 0 |
166017 | 中欧纯债A | 0 | 0 |
166019 | 中欧价值智选 | 1.027 | 1.027 |
166020 | 中欧优选 | 0.996 | 0.996 |
166105 | 信达增利 | 0.967 | 1.001 |
166106 | 信达利A | 1.001 | 1.064 |
166301 | 华商500 | 1.09 | 1.09 |
166401 | 浦银增利 | 1.138 | 1.138 |
166801 | 浙商新思维 | 1.165 | 1.165 |
166802 | 浙商300分级 | 0.886 | 0.907 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 0 | 0 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 0 | 0 |
166904 | 民生添利A | 0 | 0 |
166905 | 民生添利C | 0 | 0 |
167502 | 安信宝利A | 1.014 | 1.014 |
167601 | 国金300 | 1.062 | 1.062 |
167701 | 德邦德信 | 1.002 | 1.002 |
167901 | 华宸300 | 0.933 | 0.933 |
180001 | 银华优势 | 1.1253 | 2.7853 |
180002 | 银华保本 | 0.9996 | 0.9996 |
180003 | 银华88 | 0.784 | 2.584 |
180010 | 银华优质 | 1.6866 | 3.2466 |
180012 | 银华富裕 | 1.0434 | 1.9964 |
180013 | 银华领先 | 1.1498 | 1.5298 |
180015 | 银华收益 | 1.091 | 1.297 |
180018 | 银华和谐 | 1.197 | 1.277 |
180020 | 银华成长 | 0.844 | 0.869 |
180025 | 银华双利A | 1.057 | 1.057 |
180026 | 银华双利C | 1.045 | 1.045 |
180028 | 银华永祥 | 1.118 | 1.118 |
180029 | 银华永泰A | 1.083 | 1.083 |
180030 | 银华永泰C | 1.071 | 1.071 |
180031 | 银华中小盘 | 1.181 | 1.261 |
180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.918 | 0.918 |
183001 | 银华全球 | 0 | 0 |
200001 | 长城久恒 | 1.353 | 2.543 |
200002 | 长城久泰 | 0.9457 | 3.8057 |
200006 | 长城消费 | 0.7814 | 2.2214 |
200007 | 长城回报 | 0.6899 | 1.8631 |
200008 | 长城品牌 | 0.7327 | 0.7327 |
200009 | 长城稳健 | 1.125 | 1.23 |
200010 | 长城双动力 | 1.0681 | 1.0931 |
200011 | 长城景气 | 0.992 | 1.017 |
200012 | 长城中小盘 | 0.876 | 0.876 |
200013 | 长城积极增利A | 1.114 | 1.114 |
200015 | 长城优化 | 1.029 | 1.144 |
200016 | 长城保本 | 1.026 | 1.026 |
200017 | 长城岁岁金 | 1.024 | 1.033 |
200113 | 长城积极增利C | 1.101 | 1.101 |
202001 | 南方稳健 | 0.8308 | 2.6658 |
202002 | 南稳放 | 0.4547 | 1.7317 |
202003 | 南方绩优 | 1.252 | 2.1687 |
202005 | 南方成份 | 0.8511 | 0.8711 |
202007 | 南方隆元 | 0.5 | 0.5 |
202009 | 南方盛元 | 0.744 | 0.842 |
202011 | 南方价值 | 1.14 | 1.66 |
202015 | 南方300 | 0.8267 | 0.9867 |
202017 | 南方深成 | 0.6596 | 0.6596 |
202019 | 南方策略 | 0.641 | 0.661 |
202021 | 南方小康 | 0.7061 | 0.7261 |
202023 | 南方成长 | 0.985 | 0.985 |
202025 | 380ETF联接 | 0.8949 | 0.8949 |
202027 | 南方金粮油 | 1.043 | 1.063 |
202101 | 南方宝元 | 1.2635 | 2.5635 |
202102 | 南方多利C | 1.046 | 1.3563 |
202103 | 南方多利A | 1.0505 | 1.371 |
202105 | 南方广利A | 1.06 | 1.1 |
202107 | 南方广利C | 1.048 | 1.088 |
202108 | 南方润元A | 1.017 | 1.027 |
202109 | 南方润元B | 0 | 0 |
202110 | 南方润元c | 1.012 | 1.022 |
202202 | 南方避险 | 2.4925 | 3.1415 |
202211 | 南方恒元 | 1.033 | 1.233 |
202212 | 南方保本 | 1.079 | 1.089 |
202213 | 南方安心保本 | 1.004 | 1.004 |
202801 | 南方全球 | 0 | 0 |
206001 | 鹏华成长 | 0.9143 | 3.6821 |
206002 | 鹏华精选 | 0.883 | 0.883 |
206003 | 鹏华信用增利A | 1.097 | 1.127 |
206004 | 鹏华信用增利B | 1.083 | 1.113 |
206005 | 民企ETF联接 | 0.974 | 0.974 |
206006 | 鹏华环球 | 0 | 0 |
206007 | 鹏华消费 | 0.999 | 0.999 |
206008 | 鹏华丰盛 | 0 | 0 |
206009 | 鹏华产业 | 0 | 0 |
206010 | 民营ETF联接 | 0 | 0 |
206011 | 鹏华美国房地产 | 0 | 0 |
206012 | 鹏华价值精选 | 0 | 0 |
206013 | 鹏华保本 | 0 | 0 |
206015 | 鹏华纯债 | 0 | 0 |
206018 | 鹏华产业债 | 0 | 0 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6536 | 2.3695 |
210002 | 金鹰红利 | 1.0176 | 1.4056 |
210003 | 金鹰优势 | 0.7845 | 0.8145 |
210004 | 金鹰稳健 | 0.779 | 0.959 |
210005 | 金鹰主题 | 0.669 | 0.669 |
210006 | 金鹰保本 | 1.11 | 1.11 |
210007 | 金鹰中证 | 0.8668 | 0.8668 |
210008 | 金鹰策略 | 0.9816 | 0.9816 |
210009 | 金鹰核心 | 0.991 | 1.091 |
210010 | 金鹰元泰精选债A | 0.9762 | 0.9762 |
210011 | 金鹰元泰精选债C | 0.9723 | 0.9723 |
210014 | 金鹰元丰保本 | 1.002 | 1.002 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.5193 | 2.349 |
213002 | 宝盈区域 | 0.4334 | 1.9481 |
213003 | 宝盈策略 | 0.8145 | 1.2145 |
213006 | 宝盈核心A | 1.0176 | 1.2476 |
213007 | 宝盈增强A/B | 1.1087 | 1.3607 |
213008 | 宝盈资源 | 1.1955 | 1.4853 |
213010 | 宝盈100 | 0.701 | 0.701 |
213917 | 宝盈增收C | 1.0853 | 1.3373 |
217001 | 招商股票 | 0.368 | 3.372 |
217002 | 招商平衡 | 1.0957 | 2.5107 |
217003 | 招商债券 | 1.0972 | 1.6687 |
217005 | 招商先锋 | 0.6102 | 2.5602 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1072 | 1.5172 |
217009 | 招商价值 | 0.7836 | 0.9036 |
217010 | 招商蓝筹 | 1.03 | 1.41 |
217011 | 招商安心收益 | 1.115 | 1.315 |
217012 | 招商领先 | 0.907 | 0.907 |
217013 | 招商精选 | 1.008 | 1.008 |
217015 | 招商全球 | 0 | 0 |
217016 | 招商深证100 | 0.797 | 0.797 |
217017 | 消费ETF联接 | 0.878 | 0.878 |
217018 | 招商安瑞 | 1.019 | 1.019 |
217019 | 深TMT联接 | 1.061 | 1.061 |
217020 | 招商安达 | 1.204 | 1.204 |
217021 | 招商优势 | 0.981 | 0.981 |
217022 | 招商产业债 | 0.996 | 1.114 |
217023 | 招商强债 | 0.995 | 1.07 |
217024 | 招商安本 | 1.03 | 1.03 |
217027 | 招商财经50 | 1.008 | 1.008 |
217203 | 招商债B | 1.1214 | 1.6329 |
229001 | 泰达宏利全球格局 | 0 | 0 |
229002 | 泰达逆向 | 1.073 | 1.073 |
233001 | 大摩基础 | 0.4244 | 1.9694 |
233005 | 大摩强债 | 1.2243 | 1.2593 |
233006 | 大摩领先 | 1.1152 | 1.1152 |
233007 | 大摩卓越成长 | 1.3388 | 1.3388 |
233008 | 大摩消费 | 0.8881 | 0.8881 |
233009 | 大摩多因子 | 1.03 | 1.03 |
233010 | 大摩深证300 | 0.947 | 0.947 |
233011 | 大摩主题 | 0.99 | 0.99 |
233012 | 大摩多元收益A | 1.081 | 1.081 |
233013 | 大摩多元C | 1.074 | 1.074 |
233015 | 大摩量化配置 | 1.047 | 1.047 |
240001 | 宝康消费 | 1.5328 | 4.6798 |
240002 | 宝康配置 | 1.3478 | 3.0478 |
240003 | 宝康债券 | 1.1816 | 1.7316 |
240004 | 华宝动力 | 0.7771 | 3.2871 |
240005 | 华宝策略 | 0.5095 | 3.9157 |
240008 | 华宝收益 | 3.9414 | 3.9414 |
240009 | 华宝先进 | 1.6234 | 1.8914 |
240010 | 华宝精选 | 1.0403 | 1.0403 |
240011 | 华宝大盘 | 1.4274 | 1.5074 |
240012 | 华宝强债A | 1.1167 | 1.1367 |
240013 | 华宝强债B | 1.0955 | 1.1155 |
240014 | 华宝中证100 | 0.6995 | 0.6995 |
240016 | 上证180ETF联接 | 0.871 | 0.901 |
240017 | 华宝新兴 | 1.3893 | 1.3893 |
240018 | 华宝可转债 | 0.9947 | 0.9947 |
240019 | 成长ETF联接 | 0.97 | 0.97 |
240020 | 华宝医药 | 1.428 | 1.428 |
240021 | 华宝短融50 | 1.035 | 1.035 |
240022 | 华宝资源 | 0.794 | 0.794 |
241001 | 华宝海外中国 | 0 | 0 |
241002 | 华宝动量 | 0 | 0 |
253010 | 国联安安心 | 0.575 | 1.531 |
253020 | 国联安增利A | 1.05 | 1.295 |
253021 | 国联安增利B | 1.048 | 1.276 |
253030 | 国联安信心增益 | 1.009 | 1.117 |
253060 | 国联安信心A | 0 | 0 |
253061 | 国联安信心B | 0 | 0 |
253070 | 国联安中债 | 0.994 | 0.994 |
255010 | 国联安稳健 | 1 | 2.44 |
257010 | 国联安小盘 | 0.8 | 2.93 |
257020 | 国联安精选 | 0.92 | 2.799 |
257030 | 国联安优势 | 0.982 | 1.263 |
257040 | 国联安红利 | 1.02 | 1.391 |
257050 | 国联安主题 | 1.054 | 1.054 |
257060 | 商品ETF联接 | 0.492 | 0.492 |
257070 | 国联安优选 | 1.271 | 1.271 |
260101 | 景顺股票 | 1.377 | 3.3177 |
260103 | 景顺平衡 | 0.6513 | 2.9413 |
260104 | 景顺增长 | 4.46 | 6.216 |
260108 | 景顺成长 | 0.714 | 2.074 |
260109 | 景内需贰 | 1.478 | 2.804 |
260110 | 景顺蓝筹 | 0.826 | 0.826 |
260111 | 景顺治理 | 1.022 | 1.37 |
260112 | 景顺能源 | 1.017 | 1.032 |
260115 | 景顺中小盘 | 1.09 | 1.09 |
260116 | 景顺核心 | 1.343 | 1.493 |
260117 | 景顺长城支柱 | 1.072 | 1.072 |
261001 | 景顺收益A | 1.035 | 1.045 |
261002 | 景顺优信增利A | 1.064 | 1.074 |
261101 | 景顺收益C | 1.024 | 1.034 |
261102 | 景顺优信增利C | 1.057 | 1.067 |
262001 | 景顺长城大中华 | 0 | 0 |
263001 | 景顺180ETF联接 | 0.988 | 0.988 |
270001 | 广发聚富 | 1.1809 | 3.4909 |
270002 | 广发稳健 | 1.4596 | 3.2146 |
270005 | 广发聚丰 | 0.6592 | 3.8105 |
270006 | 广发优选 | 1.2861 | 2.5461 |
270007 | 广发大盘 | 0.6501 | 0.6501 |
270008 | 广发核心 | 2.022 | 2.232 |
270009 | 广发强债 | 1.061 | 1.264 |
270010 | 广发300 | 1.041 | 1.331 |
270021 | 广发聚瑞 | 1.385 | 1.385 |
270022 | 广发内需 | 0.675 | 0.775 |
270023 | 广发亚太 | 0 | 0 |
270024 | 广发聚祥 | 1.01 | 1.01 |
270025 | 广发行业 | 0.953 | 0.953 |
270026 | 中小300联接 | 0.8359 | 0.8359 |
270027 | 广发全球农业指数 | 0 | 0 |
270028 | 广发制造 | 1.228 | 1.228 |
270029 | 广发聚财债A | 1.052 | 1.061 |
270030 | 广发聚财债B | 1.046 | 1.054 |
270041 | 广发消费品 | 1.177 | 1.177 |
270042 | 广发纳斯达克100指数 | 0 | 0 |
270043 | 广发理财年年红 | 0 | 0 |
270044 | 广发双债添利A | 1 | 1 |
270045 | 广发双债添利C | 0.996 | 0.996 |
270048 | 广发纯债债A | 0.958 | 0.973 |
270049 | 广发纯债债C | 0.956 | 0.97 |
270050 | 广发新经济 | 1.281 | 1.281 |
288001 | 华夏经典 | 0 | 0 |
288002 | 华夏收入 | 0 | 0 |
288102 | 中信双利 | 0 | 0 |
290002 | 泰信先行 | 0.5784 | 2.33 |
290003 | 泰信双息 | 1.0554 | 1.2667 |
290004 | 泰信优质 | 0.7777 | 1.3777 |
290005 | 泰信优势 | 1.097 | 1.537 |
290006 | 泰信蓝筹 | 0.8663 | 1.2663 |
290007 | 泰信强债A | 1.0226 | 1.1206 |
290008 | 泰信发展 | 0.937 | 0.937 |
290009 | 泰信周期债 | 1.081 | 1.161 |
290010 | 泰信中证200 | 0.71 | 0.73 |
290011 | 泰信中小盘 | 1.163 | 1.178 |
290012 | 泰信保本 | 0.996 | 1.006 |
290014 | 泰信服务业 | 1.039 | 1.039 |
291007 | 泰信强债C | 1.0163 | 1.1043 |
310308 | 盛利精选 | 0.8241 | 2.4761 |
310318 | 盛利配置 | 1.0277 | 1.8202 |
310328 | 新动力 | 0.6169 | 2.4005 |
310358 | 新经济 | 0.6454 | 1.9773 |
310368 | 申巴优势 | 1.0099 | 1.4799 |
310378 | 申万添益宝A | 1.122 | 1.209 |
310379 | 申万添益宝B | 1.109 | 1.19 |
310388 | 申万消费 | 0.869 | 0.954 |
310398 | 申万沪深300 | 0.7445 | 0.7445 |
310508 | 申万稳债 | 0.985 | 1.131 |
310518 | 申万可转债 | 0.974 | 1.124 |
320001 | 诺安平衡 | 0.6498 | 2.9098 |
320003 | 诺安股票 | 0.8282 | 2.7117 |
320004 | 诺安优化债券 | 1.0732 | 1.3428 |
320005 | 诺安价值 | 0.7227 | 1.6677 |
320006 | 诺安灵活 | 1.015 | 1.595 |
320007 | 诺安成长 | 0.851 | 1.296 |
320008 | 诺安增利债券A | 1.128 | 1.143 |
320009 | 诺安增利债券B | 1.102 | 1.117 |
320010 | 诺安中证100 | 0.674 | 0.674 |
320011 | 诺安中小盘 | 1.031 | 1.091 |
320012 | 诺安主题 | 0.951 | 0.951 |
320013 | 诺安黄金 | 0 | 0 |
320014 | 新兴产业ETF联接 | 0.769 | 0.769 |
320015 | 诺安保本 | 1.142 | 1.142 |
320016 | 诺安策略 | 0.897 | 0.897 |
320017 | 诺安全球收益 | 0 | 0 |
320018 | 诺安新动力 | 1.118 | 1.118 |
320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.028 | 1.028 |
320021 | 诺安双利债 | 1.01 | 1.01 |
320022 | 诺安中小ETF | 1.05 | 1.05 |
340001 | 兴全转基 | 1.1317 | 2.8737 |
340006 | 兴全全球 | 1.7238 | 3.5198 |
340007 | 兴全社会 | 1.482 | 1.672 |
340008 | 兴全有机增长 | 1.2073 | 1.2073 |
340009 | 兴全增利 | 1.0208 | 1.0608 |
350001 | 天治财富 | 0.7693 | 2.3146 |
350002 | 天治品质 | 0.8289 | 3.3539 |
350005 | 天治创新 | 1.3341 | 1.3341 |
350006 | 天治双盈 | 1.2004 | 1.2404 |
350007 | 天治趋势 | 0.986 | 0.986 |
350008 | 天治成长 | 1.218 | 1.218 |
350009 | 天治稳债 | 1.058 | 1.128 |
360001 | 量化核心 | 0.8782 | 2.8819 |
360005 | 光大红利 | 2.3688 | 3.0268 |
360006 | 光大增长 | 1.0851 | 2.3651 |
360007 | 光大优势 | 0.7234 | 0.7234 |
360008 | 光大增利A | 0.961 | 1.207 |
360009 | 光大增利C | 0.955 | 1.184 |
360010 | 光大精选 | 0.8744 | 0.9944 |
360011 | 光大配置 | 0.978 | 1.188 |
360012 | 光大中小盘 | 0.9116 | 0.9416 |
360013 | 光大信用添益A | 0.97 | 1.105 |
360014 | 光大信用添益C | 0.963 | 1.098 |
360016 | 光大行业 | 1.086 | 1.086 |
370021 | 上投分红A | 1.001 | 1.049 |
370022 | 上投分红B | 1 | 1.041 |
370023 | 上投消费 | 1.051 | 1.131 |
370024 | 上投摩根核心 | 1.421 | 1.421 |
370025 | 上投轮动债A | 0.968 | 0.968 |
370026 | 上投轮动债C | 0.965 | 0.965 |
370027 | 摩根智选30 | 1.126 | 1.126 |
371020 | 上投债券A | 1.093 | 1.093 |
371120 | 上投债券B | 1.073 | 1.073 |
372010 | 上投强化回报A | 1.034 | 1.074 |
372110 | 上投强化回报B | 1.024 | 1.064 |
373010 | 上投双息 | 0.9635 | 2.4457 |
373020 | 上投双核 | 1.3051 | 1.4061 |
375010 | 上投优势 | 1.4774 | 4.5474 |
376510 | 上投大盘 | 1.023 | 1.023 |
377010 | 上投阿尔法 | 2.1947 | 4.1147 |
377016 | 上投亚太 | 0 | 0 |
377020 | 上投内需 | 1.2326 | 1.4986 |
377150 | 上投品质 | 1.291 | 1.291 |
377240 | 上投新兴 | 1.613 | 1.613 |
377530 | 上投行业 | 1.213 | 1.213 |
378006 | 上投全球新兴 | 0 | 0 |
378010 | 上投先锋 | 1.3674 | 2.2364 |
378546 | 上投天然 | 0 | 0 |
379010 | 上投中小盘 | 1.307 | 1.347 |
380005 | 中银纯债A类 | 1.014 | 1.014 |
380006 | 中银纯债C类 | 1.011 | 1.011 |
380009 | 中银添利 | 1.011 | 1.011 |
393001 | 中海保本 | 1.043 | 1.058 |
395001 | 中海收益 | 1.056 | 1.336 |
395011 | 中海增强收益A | 1.073 | 1.073 |
395012 | 中海强债 | 1.061 | 1.061 |
398001 | 中海成长 | 0.5359 | 2.8163 |
398011 | 中海分红 | 0.7786 | 2.1786 |
398021 | 中海能源 | 0.5939 | 0.9039 |
398031 | 中海蓝筹 | 1.1108 | 1.5058 |
398041 | 中海量化 | 0.845 | 0.882 |
398051 | 中海环保 | 0.842 | 0.842 |
398061 | 中海消费 | 1.117 | 1.327 |
399001 | 中海上证50 | 0.662 | 0.662 |
399011 | 中海上证380 | 0.98 | 0.98 |
400001 | 东方龙 | 0.6735 | 2.435 |
400003 | 东方精鸯合 | 0.969 | 3.2192 |
400007 | 东方策略 | 1.3532 | 1.3532 |
400009 | 东方稳截报 | 1.005 | 1.075 |
400011 | 东方核心 | 0.8146 | 0.8146 |
400013 | 东方保本 | 1.079 | 1.079 |
400015 | 东方增长 | 1.3072 | 1.3072 |
400016 | 东方强化债 | 1.011 | 1.011 |
400018 | 东方央视50 | 0.9469 | 0.9469 |
400020 | 东方安心 | 1.0127 | 1.0127 |
400022 | 东方利群混合 | 1.0003 | 1.0003 |
410001 | 华富优选 | 0.6164 | 1.8696 |
410003 | 华富成长 | 0.5943 | 0.8843 |
410004 | 华富增强债券A | 1.1978 | 1.4498 |
410005 | 华富增强债券B | 1.2007 | 1.4227 |
410006 | 华富策略精选 | 0.7938 | 0.9538 |
410007 | 华富价值 | 0.9013 | 0.9013 |
410008 | 华富中证100 | 0.6883 | 0.6883 |
410009 | 华富量子 | 0.7121 | 0.7121 |
410010 | 华富中小板 | 1.044 | 1.044 |
420001 | 天弘精选 | 0.4655 | 1.449 |
420002 | 天弘债A | 0.9997 | 1.2138 |
420003 | 天弘成长 | 0.83 | 1.165 |
420005 | 天弘策略 | 0.996 | 1.038 |
420008 | 天弘债券A | 1.004 | 1.033 |
420009 | 天弘安康养老 | 1.029 | 1.029 |
420102 | 天弘永利B | 1.0007 | 1.2385 |
420108 | 天弘发起B | 0.999 | 1.027 |
450001 | 国富收益 | 0.4999 | 2.0496 |
450002 | 国富弹性 | 1.2011 | 2.5211 |
450003 | 国富潜力 | 0.9823 | 1.3923 |
450004 | 国富价值 | 1.121 | 1.591 |
450005 | 国富债A | 1.1013 | 1.1843 |
450006 | 国富债C | 1.0892 | 1.1722 |
450007 | 国富成长 | 0.8716 | 1.0516 |
450008 | 国富300 | 0.883 | 0.883 |
450009 | 国富中小盘 | 0.976 | 0.976 |
450010 | 国富策略 | 0.853 | 0.853 |
450011 | 国富精选 | 1.055 | 1.055 |
450018 | 国富信用债券A | 1.025 | 1.025 |
450019 | 国富信用债券C | 1.021 | 1.021 |
457001 | 国富亚洲机会 | 0 | 0 |
460001 | 华泰盛世 | 0.5873 | 2.5664 |
460002 | 华泰成长 | 0.862 | 0.912 |
460003 | 华泰增利B | 1.0538 | 1.2438 |
460005 | 华泰价值 | 1.167 | 1.677 |
460007 | 华泰行业 | 0.816 | 0.816 |
460008 | 华泰稳健收益A | 1.04 | 1.04 |
460009 | 华泰量化 | 0.908 | 0.928 |
460010 | 华泰亚洲 | 0 | 0 |
460108 | 华泰稳健收益C | 1.035 | 1.035 |
460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 0.698 | 0.698 |
460300 | 华泰柏瑞300联接 | 1.0031 | 1.0031 |
470006 | 添富医药 | 0 | 0 |
470007 | 添富上证 | 0 | 0 |
470008 | 添富策略 | 0 | 0 |
470009 | 添富活力 | 0 | 0 |
470010 | 添富多元债A | 0 | 0 |
470011 | 添富多元债C | 0 | 0 |
470018 | 汇添富保本 | 0 | 0 |
470028 | 添富责任 | 0 | 0 |
470058 | 添富可转债A | 0 | 0 |
470059 | 添富可转债C | 0 | 0 |
470068 | 深证300ETF联接 | 0 | 0 |
470078 | 添富增收C | 0 | 0 |
470088 | 添富信用债A | 0 | 0 |
470089 | 添富信用债C | 0 | 0 |
470098 | 添富逆向 | 0 | 0 |
470888 | 添富优选 | 0 | 0 |
481001 | 工银价值 | 0.3121 | 3.8021 |
481004 | 工银成长 | 1.4778 | 1.7278 |
481006 | 工银红利 | 0.768 | 0.808 |
481008 | 工银蓝筹 | 0.781 | 1.191 |
481009 | 工银沪深300 | 0.8449 | 1.0399 |
481010 | 工银中小盘 | 0.828 | 0.828 |
481012 | 深红利联接 | 0.683 | 0.683 |
481013 | 工银消费 | 0.95 | 0.95 |
481015 | 工银主题 | 1.249 | 1.249 |
481017 | 工银量化 | 1.02 | 1.02 |
483003 | 工银平衡 | 0.4554 | 1.6202 |
485005 | 工银强债B | 1.11 | 1.453 |
485007 | 工银添利B | 1.0717 | 1.3337 |
485011 | 工银双利B | 1.169 | 1.169 |
485014 | 工银添颐B | 1.242 | 1.242 |
485019 | 工银信用B类 | 1.008 | 1.008 |
485105 | 工银强债A | 1.1149 | 1.4849 |
485107 | 工银添利A | 1.0806 | 1.3606 |
485111 | 工银双利A | 1.186 | 1.186 |
485114 | 工银添颐A | 1.261 | 1.261 |
485119 | 工银信用A类 | 1.012 | 1.012 |
486001 | 工银全球 | 0 | 0 |
486002 | 工银精选 | 0 | 0 |
487016 | 工银保本 | 1.076 | 1.076 |
487021 | 工银保本2号 | 0.994 | 0.994 |
510010 | 治理ETF | 0 | 0 |
510020 | 超大ETF | 1.5976 | 0.5892 |
510030 | 上证180价值ETF联接 | 2.343 | 0.802 |
510050 | 50ETF | 0 | 0 |
510060 | 央企ETF | 1.0141 | 0.6487 |
510070 | 民企ETF | 1.136 | 0.974 |
510080 | 长盛债券 | 1.1536 | 1.9636 |
510081 | 长盛精选 | 1.0029 | 2.9029 |
510090 | 责任ETF | 0 | 0 |
510110 | 周期ETF | 2.047 | 0.821 |
510120 | 非周ETF | 1.804 | 0.76 |
510130 | 中盘ETF | 0 | 0 |
510150 | 消费ETF | 2.668 | 0.879 |
510160 | 小康ETF | 0.3143 | 0.782 |
510170 | 商品ETF | 1.536 | 0.476 |
510180 | 180ETF | 0.508 | 2.044 |
510190 | 龙头ETF | 2.066 | 0.792 |
510210 | 综指ETF | 2.263 | 0.774 |
510220 | 中小ETF | 2.544 | 0.695 |
510230 | 金融ETF | 3.192 | 0.907 |
510260 | 新兴ETF | 0.754 | 0.754 |
510270 | 国企ETF | 0.669 | 0.781 |
510280 | 成长ETF | 0.941 | 0.941 |
510290 | 380ETF | 0.8942 | 0.8942 |
510300 | 300ETF | 2.3912 | 0.8993 |
510310 | 沪深300ETF | 0 | 0 |
510330 | 华夏300 | 0 | 0 |
510410 | 资源ETF | 0.6346 | 0.6346 |
510420 | 景顺180ETF | 0.964 | 0.964 |
510430 | 50等权 | 0 | 0 |
510440 | 500沪市 | 1.159 | 1.159 |
510450 | 上投180高ETF | 1.0346 | 1.0346 |
510500 | 南方中证500ETF | 1.0317 | 1.0317 |
510510 | 广发中证500 | 1.0373 | 1.0373 |
510610 | 能源行业 | 0 | 0 |
510620 | 材料行业 | 0 | 0 |
510630 | 消费行业 | 0 | 0 |
510650 | 金融行业 | 0 | 0 |
510660 | 医药行业 | 0 | 0 |
510700 | 长盛百强ETF | 1.707 | 0.949 |
510880 | 红利ETF | 1.789 | 1.28 |
510900 | H股ETF | 0 | 0 |
511010 | 国债ETF | 0 | 0 |
511210 | 博时企债ETF | 0 | 0 |
512010 | 医药ETF | 0 | 0 |
513100 | 国泰纳斯达克100 | 0 | 0 |
518800 | 国泰黄金ETF | 2.5111 | 0.9499 |
518880 | 华安黄金ETF | 2.516 | 0.95 |
519001 | 银华优选 | 1.2885 | 4.3852 |
519002 | 华安安信消费 | 0.983 | 1 |
519003 | 海富收益 | 0.682 | 2.297 |
519005 | 海富股票 | 0.575 | 2.524 |
519007 | 海富回报 | 0.668 | 2.164 |
519008 | 添富优势 | 0 | 0 |
519011 | 海富精选 | 0.499 | 3.6884 |
519013 | 海富优势 | 0.837 | 1.943 |
519015 | 海富通放 | 0.667 | 0.987 |
519017 | 大成成长 | 0.84 | 1.958 |
519018 | 添富均衡 | 0 | 0 |
519019 | 大成景阳 | 0.632 | 3.67 |
519020 | 国泰金泰 | 0.959 | 0.879 |
519021 | 国泰金鼎价值 | 0.71 | 1.965 |
519023 | 海富债券C | 1.1 | 1.191 |
519024 | 海富债券A | 1.111 | 1.202 |
519025 | 海富通领先 | 0.938 | 1.088 |
519026 | 海富通中小盘 | 1.041 | 1.041 |
519027 | 上证周期ETF联接 | 0.749 | 0.749 |
519029 | 华夏稳增 | 0 | 0 |
519030 | 海富稳固 | 1.101 | 1.101 |
519032 | 非周ETF联接 | 0.776 | 0.776 |
519033 | 海富国策 | 1.324 | 1.324 |
519034 | 海富低碳 | 1.155 | 1.155 |
519035 | 富国天博 | 0 | 0 |
519039 | 长盛同德 | 0.8061 | 2.3099 |
519050 | 海富通养老 | 1.006 | 1.006 |
519051 | 海富通定债 | 0 | 0 |
519066 | 添富蓝筹 | 0 | 0 |
519068 | 添富焦点 | 0 | 0 |
519069 | 添富价值精选 | 0 | 0 |
519078 | 添富增收A | 0 | 0 |
519087 | 新华分红 | 0.8575 | 2.5704 |
519089 | 新华成长 | 1.4934 | 2.1934 |
519091 | 新华资源 | 1.112 | 1.112 |
519093 | 新华企业 | 1.037 | 1.037 |
519095 | 新华轮换 | 1.441 | 1.441 |
519097 | 新华中小市值 | 1.025 | 1.025 |
519099 | 新华灵活 | 1.104 | 1.104 |
519100 | 长盛100 | 0.6931 | 1.3131 |
519110 | 浦银价值 | 0.905 | 0.905 |
519111 | 浦银收益A | 1.181 | 1.191 |
519112 | 浦银收益C | 1.161 | 1.171 |
519113 | 浦银生活 | 1.028 | 1.088 |
519115 | 浦银红利 | 0.933 | 0.933 |
519116 | 浦银沪深300 | 0.759 | 0.759 |
519117 | 浦银中证400 | 0.977 | 0.977 |
519118 | 浦银幸福A | 0 | 0 |
519119 | 浦银幸福B | 0 | 0 |
519120 | 浦银新产业 | 1.152 | 1.152 |
519121 | 浦银6个月A | 0 | 0 |
519122 | 浦银6个月C | 0 | 0 |
519123 | 浦银添A | 0 | 0 |
519124 | 浦银添C | 0 | 0 |
519150 | 新华优选 | 1.419 | 1.419 |
519152 | 新华纯债A类 | 1.033 | 1.033 |
519153 | 新华纯债B类 | 1.029 | 1.029 |
519156 | 新华灵活配置 | 1.008 | 1.008 |
519158 | 新华趋势 | 1.005 | 1.005 |
519180 | 万家180 | 0.5412 | 2.8812 |
519181 | 万家和谐 | 0.5608 | 1.2551 |
519183 | 万家引擎 | 0.9839 | 1.4739 |
519185 | 万家精选 | 1.0721 | 1.1521 |
519186 | 万家稳增A | 1.0958 | 1.2058 |
519187 | 万家稳增C | 1.0783 | 1.1883 |
519188 | 万家信用恒利A | 1.0429 | 1.0429 |
519189 | 万家信用恒利C | 1.0372 | 1.0372 |
519190 | 万家得利 | 1.0013 | 1.0083 |
519300 | 大成300 | 0.743 | 2.153 |
519519 | 华泰增利A | 1.0737 | 1.2637 |
519601 | 海富通海外 | 0 | 0 |
519602 | 海富通大中华 | 0 | 0 |
519660 | 银河增利债A | 1.01 | 1.01 |
519661 | 银河增利债C | 1.009 | 1.009 |
519662 | 银河岁岁回报A | 1.007 | 1.007 |
519663 | 银河岁岁回报C | 1.006 | 1.006 |
519666 | 银信添利B | 1.0013 | 1.3523 |
519667 | 银信添利A | 1.0031 | 1.3761 |
519668 | 银河成长 | 1.4552 | 2.0412 |
519669 | 银河领先债券 | 1.045 | 1.045 |
519670 | 银河优选 | 1.398 | 1.758 |
519671 | 300价值 | 0.729 | 0.729 |
519672 | 银河精选 | 1.068 | 1.068 |
519674 | 银河创新 | 1.2963 | 1.2963 |
519676 | 银河保本 | 1.13 | 1.13 |
519678 | 银河消费 | 1.135 | 1.135 |
519679 | 银河主题 | 1.796 | 1.796 |
519680 | 交银增利A/B | 0 | 0 |
519682 | 交银增利C | 0 | 0 |
519683 | 交银双利A/B | 0 | 0 |
519685 | 交银双利C | 0 | 0 |
519686 | 交银治理 | 0 | 0 |
519688 | 交银精选 | 0 | 0 |
519690 | 交银稳健 | 0 | 0 |
519692 | 交银成长 | 0 | 0 |
519694 | 交银蓝筹 | 0 | 0 |
519696 | 交银环球 | 0 | 0 |
519697 | 交银优势 | 0 | 0 |
519698 | 交银先锋 | 0 | 0 |
519700 | 交银主题 | 0 | 0 |
519702 | 交银趋势 | 0 | 0 |
519704 | 交银制造 | 0 | 0 |
519706 | 深价值ETF联接 | 0 | 0 |
519709 | 交银全球资源股票 | 0 | 0 |
519710 | 交银荣安保本 | 0 | 0 |
519712 | 交银阿尔法 | 0 | 0 |
519714 | 交银沪深300等权 | 0 | 0 |
519718 | 交银纯债A | 0 | 0 |
519719 | 交银纯债B | 0 | 0 |
519720 | 交银纯债C | 0 | 0 |
519723 | 交银双轮A/B | 0 | 0 |
519725 | 交银双轮C | 0 | 0 |
519726 | 交银荣祥 | 0 | 0 |
519727 | 交银成长30 | 0 | 0 |
519730 | 交银月月丰A | 0 | 0 |
519731 | 交银月月丰C | 0 | 0 |
519732 | 交银双息 | 0 | 0 |
519908 | 华夏兴华 | 0 | 0 |
519976 | 长信可转债C | 0.9551 | 1.1081 |
519977 | 长信可转债A | 0.965 | 1.128 |
519979 | 长信内需 | 1.102 | 1.252 |
519981 | 长信标普100 | 0 | 0 |
519983 | 长信量化 | 0.833 | 0.833 |
519985 | 长信中短债 | 1.0981 | 1.0981 |
519987 | 长信恒利 | 0.813 | 0.813 |
519989 | 长信利丰 | 1.067 | 1.28 |
519991 | 长信双利 | 1.051 | 1.351 |
519993 | 长信增利 | 0.6903 | 1.9293 |
519995 | 长信金利 | 0.5636 | 1.7735 |
519997 | 长信银利 | 0.5796 | 2.4996 |
530001 | 建信价值 | 0 | 0 |
530003 | 建信成长 | 0 | 0 |
530005 | 建信优化 | 0 | 0 |
530006 | 建信精选 | 0 | 0 |
530008 | 建信增利 | 0 | 0 |
530009 | 建信收益A | 0 | 0 |
530010 | 建信责任 | 0 | 0 |
530011 | 建信内生 | 0 | 0 |
530012 | 建信保本 | 0 | 0 |
530015 | 深F60联接 | 0 | 0 |
530016 | 建信恒稳 | 0 | 0 |
530017 | 建信双息 | 0 | 0 |
530018 | 建信深证100 | 0 | 0 |
530019 | 建信社会责任 | 0 | 0 |
530020 | 建信转债强债A | 0 | 0 |
530021 | 建信纯债A | 0 | 0 |
531009 | 建信收益C | 0 | 0 |
531020 | 建信转债C | 0 | 0 |
531021 | 建信纯债C | 0 | 0 |
539001 | 建信全球 | 0 | 0 |
539002 | 建信新兴 | 0 | 0 |
539003 | 建信全球资源 | 0 | 0 |
540001 | 汇丰2016 | 0 | 0 |
540002 | 汇丰龙腾 | 0 | 0 |
540003 | 汇丰策略 | 0 | 0 |
540004 | 汇丰晋信2026 | 0 | 0 |
540005 | 汇丰晋信增利 | 0 | 0 |
540006 | 汇丰大盘 | 0 | 0 |
540007 | 汇丰中小盘 | 0 | 0 |
540008 | 汇丰低碳 | 0 | 0 |
540009 | 汇丰消费 | 0 | 0 |
540010 | 汇丰科技 | 0 | 0 |
540012 | 汇丰恒生 | 0 | 0 |
541005 | 汇丰增利c | 0 | 0 |
550001 | 信诚四季 | 0.7949 | 2.0069 |
550002 | 信诚精萃 | 0.5171 | 2.0365 |
550003 | 信诚蓝筹 | 1.818 | 1.818 |
550004 | 信诚三得益A | 1.013 | 1.151 |
550005 | 信诚三得益B | 0.999 | 1.127 |
550006 | 信诚优债A | 1.032 | 1.186 |
550007 | 信诚优债B | 1.025 | 1.162 |
550008 | 信诚优胜 | 1.027 | 1.027 |
550009 | 信诚中小盘 | 0.869 | 0.999 |
550015 | 信诚季季添金 | 1.007 | 1.039 |
550016 | 信诚岁岁添金 | 1.022 | 1.022 |
550017 | 信诚添金 | 1.018 | 1.027 |
550018 | 信诚优质债A | 0.986 | 0.986 |
550019 | 信诚优质债B | 0.983 | 0.983 |
560002 | 益民红利 | 0.4308 | 1.3601 |
560003 | 益民创新 | 0.7858 | 0.8058 |
560005 | 益民多利 | 0.9477 | 1.0687 |
560006 | 益民核心 | 1.22 | 1.22 |
570001 | 诺德价值 | 0.8257 | 0.8257 |
570005 | 诺德成长 | 1.028 | 1.028 |
570006 | 诺德中小盘 | 1.02 | 1.05 |
570007 | 诺德优选 | 0.794 | 0.794 |
570008 | 诺德周期 | 1 | 1 |
571002 | 诺德灵活 | 1.17 | 1.17 |
573003 | 诺德强债 | 1.004 | 1.031 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7065 | 2.4265 |
580002 | 东吴动力 | 1.2727 | 1.8527 |
580003 | 东吴轮动 | 0.5467 | 0.6267 |
580005 | 东吴进取 | 1.0571 | 1.1271 |
580006 | 东吴新经济 | 0.928 | 0.928 |
580007 | 东吴新创业 | 0.949 | 1.009 |
580008 | 东吴产业 | 1.165 | 1.165 |
580009 | 东吴内需增长 | 1.095 | 1.095 |
582001 | 东吴优信A | 1.0443 | 1.0563 |
582002 | 东吴增利A | 1.045 | 1.085 |
582003 | 东吴保本 | 1.007 | 1.007 |
582201 | 东吴优信C | 1.0272 | 1.0392 |
582202 | 东吴增利C | 1.034 | 1.074 |
585001 | 东吴中证 | 0.773 | 0.773 |
590001 | 中邮核心优选 | 0 | 0 |
590002 | 中邮核心成长 | 0 | 0 |
590003 | 中邮核心优势 | 0 | 0 |
590005 | 中邮核心主题 | 0 | 0 |
590006 | 中邮中小盘 | 0 | 0 |
590007 | 中邮上证380 | 0 | 0 |
590008 | 中邮战略 | 0 | 0 |
590009 | 中邮稳定收益A | 0 | 0 |
590010 | 中邮稳定收益c | 0 | 0 |
610001 | 信达领先 | 0.9777 | 1.3077 |
610002 | 澳银精华 | 1.08 | 1.5 |
610003 | 信达稳定价值A | 1.168 | 1.168 |
610004 | 信达中小盘 | 0.848 | 0.848 |
610005 | 信达红利 | 0.75 | 0.77 |
610006 | 澳银产业 | 0.945 | 0.945 |
610007 | 信达消费 | 1.148 | 1.148 |
610008 | 信达澳银信用A | 1.001 | 1.001 |
610103 | 信达稳定债券B | 1.144 | 1.144 |
610108 | 信达澳银信用C | 0.998 | 0.998 |
620001 | 宝石动力 | 0.8666 | 0.9266 |
620002 | 金元成长动力 | 0.877 | 1.097 |
620003 | 金元丰利 | 0.961 | 0.983 |
620004 | 金元价值 | 0.874 | 0.874 |
620005 | 金元核心 | 0.727 | 0.727 |
620006 | 金元消费 | 0 | 0 |
620007 | 金元保本 | 1.058 | 1.078 |
620008 | 金元新经济 | 1.12 | 1.12 |
620009 | 金元惠理惠利 | 1.01 | 1.01 |
630001 | 华商领先企业 | 1.3179 | 1.4229 |
630002 | 华商盛世成长 | 2.0172 | 2.2822 |
630003 | 华商强债A | 1.072 | 1.297 |
630005 | 华商动态 | 1.229 | 1.229 |
630006 | 华商产业 | 0.77 | 0.77 |
630007 | 华商稳健双利债券型A | 1.053 | 1.114 |
630008 | 华商策略 | 0.894 | 0.894 |
630009 | 华商稳定增利A | 1.058 | 1.058 |
630010 | 华商价值 | 1.128 | 1.128 |
630011 | 华商主题 | 1.475 | 1.475 |
630015 | 华商大盘量化 | 1.122 | 1.172 |
630016 | 华商价值共享 | 1.184 | 1.284 |
630103 | 华商强债B | 1.067 | 1.273 |
630107 | 华商稳健B | 1.045 | 1.099 |
630109 | 华商稳定增利C | 1.046 | 1.046 |
650001 | 英大纯债A | 0 | 0 |
650002 | 英大纯债C | 0 | 0 |
660001 | 农银成长 | 1.5708 | 2.1708 |
660002 | 农银增利A | 1.1158 | 1.1868 |
660003 | 农银双利 | 1.1384 | 1.2484 |
660004 | 农银策略 | 1.1911 | 1.1911 |
660005 | 农银中小盘 | 1.4562 | 1.4862 |
660006 | 农银大盘 | 0.9204 | 0.9204 |
660008 | 农银沪深300 | 0.742 | 0.742 |
660009 | 农银增强收益A | 1.0897 | 1.1247 |
660010 | 农银精选 | 0.9622 | 0.9622 |
660011 | 农银中证500 | 0.9994 | 0.9994 |
660012 | 农银消费 | 1.4905 | 1.5705 |
660013 | 农银信用债 | 1.0069 | 1.0429 |
660014 | 农银深证100 | 1.0385 | 1.1185 |
660015 | 农银行业轮动 | 1.2813 | 1.3813 |
660102 | 农银增利C | 1.1048 | 1.1228 |
660109 | 农银增强C | 1.0806 | 1.1156 |
671010 | 纽银策略 | 0.803 | 0.803 |
673010 | 纽银新动向 | 0.98 | 0.98 |
675011 | 纽银稳债A | 0.997 | 0.997 |
675013 | 纽银稳债C | 0.991 | 0.991 |
675021 | 纽银稳增A | 0.99 | 0.99 |
675023 | 纽银稳增C | 0.987 | 0.987 |
686868 | 浙商聚盈A | 1.03 | 1.03 |
686869 | 浙商聚盈C | 1.025 | 1.025 |
688888 | 浙商产业 | 0.865 | 0.865 |
690001 | 民生蓝筹 | 0.872 | 0.902 |
690002 | 民生强债A | 1.111 | 1.241 |
690003 | 民生精选 | 0.707 | 0.707 |
690004 | 民生稳健 | 0.724 | 0.724 |
690005 | 民生内需 | 0.79 | 0.79 |
690006 | 民生双利A | 1 | 1.03 |
690007 | 民生景气 | 1.15 | 1.15 |
690008 | 民生内地 | 0.628 | 0.628 |
690009 | 民生红利 | 1.071 | 1.071 |
690011 | 民生成长 | 0.964 | 0.964 |
690202 | 民生强债C | 1.09 | 1.22 |
690206 | 民生双利c | 0.992 | 1.022 |
700001 | 平安先锋 | 0.986 | 1.166 |
700002 | 平安深证300 | 0.972 | 1.052 |
700003 | 平安策略 | 0.987 | 1.087 |
700004 | 平安保本 | 1.055 | 1.055 |
700005 | 平安大华添利债券A | 1.017 | 1.017 |
700006 | 平安大华添利债券C | 1.013 | 1.013 |
710001 | 安达优势 | 0.9509 | 0.9509 |
710002 | 安达策略 | 1.0055 | 1.0455 |
710301 | 安达增强A | 1.0091 | 1.0291 |
710302 | 安达增强C | 1.0033 | 1.0233 |
720001 | 财通价值 | 1.055 | 1.145 |
720002 | 财通多策略债基 | 1.009 | 1.033 |
720003 | 财通保本混合 | 1 | 1 |
730001 | 方正富邦创新动力 | 1.003 | 1.083 |
730002 | 方正富邦红利 | 0.912 | 0.912 |
740001 | 长安宏观 | 0 | 0 |
740101 | 长安300非周期 | 0 | 0 |
750001 | 安信策略 | 1.061 | 1.101 |
750002 | 安信目标债A | 1.026 | 1.056 |
750003 | 安信目标债C | 1.021 | 1.051 |
750005 | 安信平稳增长 | 1.006 | 1.006 |
762001 | 国金通用 | 0.9642 | 1.0642 |
770001 | 德邦优化 | 1.1806 | 1.1806 |