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204只基金被乳企“喂饱”
  恒天然肉毒杆菌事件的发生,从资本市场来看,国产奶粉或将受益。事情曝光后,西部牧业、皇氏乳业、三元股份、光明乳业、伊利股份、贝因美等股票均出现上扬。事实上,在资本市场,乳品行业今年以来跌势已止。自7月份以来,国内乳企股票更是全线飘红,涨幅达23.44%。

  对于近年来不断遭遇“黑天鹅”事件的基金来说,因不少基金公司今年以来重仓乳业股票,此番乳业行情上涨,令其扬眉吐气。相关专家在接受《国际金融报》记者采访时表示,消费品公司历来是基金的重仓股,在白酒遭遇“三公”消费限制的背景下,基金把“枪口”对准了乳业股。

  公开资料显示,今年以来,截至8月6日,基金持仓130指数样本股中的3只乳品个股伊利股份、贝因美以及光明乳业的股价同期分别上涨17.36%、20.93%和47%。Wind统计数据显示,截至第二季度末,伊利股份、贝因美以及光明乳业被204只基金重仓持有,其中主动管理的偏股基金以及平衡混合型基金共有158只,累计持有3只个股7.32亿股,累计持仓市值为205.78亿元,截至8月6日,7月份以来股价的涨幅令重仓基金累计浮盈40.56亿元。

    恒天然令乳企股价走高

  海关总署数据显示,今年上半年,中国进口奶粉中83.3%来自新西兰。公开资料显示,作为全球最大的奶制品出口商,在2012年,恒天然产品占全球奶制品市场出口额的21%,全球全脂奶粉出口额的46%。而中国市场是恒天然发展的重点,根据公司截至2012年7月的年报显示,其中国市场的销售收入约为16亿美元,为该公司最大单一市常

  8月4日,恒天然事件曝光,8月5日,西部牧业开盘即涨停,皇氏乳业盘中一度涨停,收盘上涨7.32%,三元股份、伊利股份涨幅超3%。光明乳业微涨0.15%。

  “因负面新闻不断,国内乳品公司股价疲软,但是,随着相关企业的质量监管力度的提升,以及国内对外资乳业监管的加强,使得市场对于国内产品部分替代国外产品的预期增强,进而推升股价走高。”大智慧分析师谢祖平8月7日在接受《国际金融报》记者采访时表示,国内的乳企仍是好题材之一。

  Wind统计数据显示,截至8月7日,伊利股份、贝因美和光明乳业三只股票今年以来涨势更是分别达到了68.53%、130.09%,98.94%。此外,西部牧业今年以来涨幅79.98%、皇氏乳业涨58.66%、新疆天宏涨72.41%、三元股份涨9.38%。

    三乳企股票纷纷被重仓

  值得注意的是,谢祖平认为,“基金等机构资金抱团入驻,也是乳企股价走高的诱因之一。”其中,华夏基金、嘉实基金、博时基金、易方达基金等大公司加仓乳业股的力度尤其大。

  统计显示,仅今年第二季度易方达价值成长加仓光明乳业464.05万股至3513.92万股,光明乳业为该基金第十大重仓股,占该基金净值比例3.04%;华商盛世成长加仓光明乳业636.14万股至1558.69万股,光明乳业也为该基金第十大重仓股,占该基金净值比例3.19%。此外,基金金鑫、华商策略精癣招商核心价值、申万巴黎盛利精选等基金加仓光明乳业也均在200万股以上,光明乳业也均为上述基金前十大重仓股。

  伊利股份同样是基金第二季度重点加仓对象。华夏优势增长、博时新兴成长、嘉实研究精癣嘉实服务增值行业、鹏华优质治理等基金买入力度均较大,伊利股份也为上述基金前十大重仓股。

  乳业新星贝因美第二季度也被追捧。华夏优势增长、景顺长城精癣华夏大盘、大成财富管理2020、上投摩根阿尔法等多家基金的大举买入。

  消费品历来是基金重仓股,“随着在白酒遭遇‘三公’消费限制,酒业股受到一定的冲击后,基金又把‘枪口’对准了乳业。”东北证券分析师朱承亮在接受《国际金融报》记者采访时强调表示,乳业股便成“重中之重”。

  “基金公司从今年年初就在调整投资结构,将目光逐渐从周期性股票转向风险更低、增长更稳定的非周期性股票,而食品股又是很好的投资选择。”德圣基金研究中心首席分析师江赛春8月7日在接受《国际金融报》采访时表示,基金之所以看好乳业股,看中的是乳业股增长稳定且风险低。

    7月以来盈利超40亿

  不论是因基金等机构炒作,还是因行业发展持续利好因素支撑,近一年来,乳业股“逆流而上”,基金收获颇丰。

  数据统计显示,截至今年二季度末,有3只乳业股被204只基金重仓持有,其中主动管理的偏股基金以及平衡混合型基金共有158只,累计持有3只个股7.32亿股,累计持仓市值为205.78亿元,7月份以来,3只个股股价的涨幅令重仓基金累计浮盈40.56亿元。其中,易方达价值成长重仓光明乳业浮盈2.23亿元,华夏回报和博时新兴成长分别重仓伊利股份3238.19万股和2109.97万股,7月份以来账面分别浮盈1.76亿元和9626.95万元。而重仓贝因美1904.91万股的华夏优势增长7月份以来也受益浮盈1.11亿元。

  在朱承亮看来,基金公司可能还会继续加大乳业股的持仓量,“国家对乳制品行业的监管、整顿的政策力度在不断加大,在提高门槛和质量标准的背景下,国内乳业巨头有望得到更好的发展空间并会扩大市场份额。”

  长城证券分析师张勇也在接受《国际金融报》采访时也对乳企表示乐观,“乳制品是大众消费品,我国人均消费支出不足同等收入国家的1/2,不足欧美等国的1/10er从收入弹性上看,中国乳制品消费支出收入弹性相对其他食品较高,这都将利好基金。”
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