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市场份额有望扩大 基金加码乳业龙头股
  证券时报记者杜志鑫

  针对新西兰恒天然公司生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌事件,有基金经理表示,奶粉质量问题不单是哪一个国家的问题,在三聚氰胺事件后,国内乳品企业提高了质量标准,未来随着国产奶粉质量的提高和兼并收购的进行,国内乳业龙头的市场份额有望进一步扩大。

  市场份额望继续扩大

  深圳一家基金公司的基金经理表示,在2008年三聚氰胺事件后,国内消费者对国产奶粉的信心一度跌至冰点,洋奶粉乘机扩大了市场份额。但随着相关部门的整改,国产奶粉的质量得到了提高,在此时点上,新西兰恒天然公司又爆出质量问题,这对于国内乳业企业是一个机会。

  还有基金经理表示,此前国内消费者一直认为“外国的月亮比中国的圆”,但从此次事件来看,外国企业也存在问题。因此,只要国内企业把好质量关,未来的市场份额有望得到提高。

  此外,今年6月份,工信部印发了《提高乳粉质量水平提振社会消费信心行动方案》,《方案》强调要引导婴幼儿配方乳粉优势企业实施强强联合、兼并重组,提高产业集中度。同时,在日前的国务院常务会议中,也提出“制定相关政策,推进奶牛标准化规模养殖,鼓励支持婴幼儿奶粉企业兼并重组,提高产业集中度,推动产业规范化、规模化、现代化发展”。

  从乳品企业的资本运作来看,目前国内乳品企业已尝试海外并购。今年上半年,蒙牛收购雅士利,光明乳业2010年11月入股新西兰新莱特乳业。目前市场又传出伊利股份在并购上也可能会有动作。

  除了海外并购,国内相关部门也在督促大乳品企业的兼并收购,在此背景下,国内乳品龙头企业市场份额有望进一步扩大。

  基金加码内地乳业股

  消费品公司历来是基金的重仓股,在白酒遭遇“三公”消费限制的背景下,基金把“枪口”对准了乳业股。

  数据显示,虽然过去一年大盘持续低迷,但乳业股却逆市走强,这背后正是基金持续加仓的结果。其中,华夏、嘉实、博时、易方达等大基金公司加仓乳业股的力度尤大。

  数据显示,今年二季度易方达价值成长加仓光明乳业464.05万股至3513.92万股,光明乳业为该基金第十大重仓股,占该基金净值比例3.04%。二季度华商盛世成长加仓光明乳业636.14万股至1558.69万股,光明乳业也为该基金第十大重仓股,占该基金净值比例3.19%。二季度基金金鑫、华商策略精癣招商核心价值、申万巴黎盛利精选等基金加仓光明乳业也均在200万股以上,光明乳业也均为上述基金前十大重仓股。

  伊利股份也是基金二季度重点加仓的对象。二季度华夏优势增长买入伊利股份1032.59万股,伊利股份为该基金第四大重仓股,占该基金净值比例2.33%。二季度华夏红利买入伊利股份1199.78万股,伊利股份为华夏红利第一大重仓股,占该基金净值比例2.25%。此外,二季度博时新兴成长、嘉实研究精癣嘉实服务增值行业、鹏华优质治理等基金买入力度均较大,伊利股份也为上述基金前十大重仓股。

  此外,乳业新星贝因美二季度也获得了华夏优势增长、景顺长城精癣华夏大盘、大成财富管理2020、上投摩根阿尔法等基金的大举买入。

  据了解,基金之所以看好乳业股,一方面,在提高门槛和质量标准的背景下,目前已有的乳业巨头有望继续扩大市场份额。另一方面,在未来新股发行开闸的背景下,TMT等新兴行业将面临源源不断的供给,但在消费品上,未来的供给将比较有限。目前乳业基本上由伊利、蒙牛、光明等企业所把控。

  

  (杜志鑫)

  
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