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淘金创业板小时代 揭秘基金141只重仓股
  

  “面对剧烈分化的市场,我们既不能以抗拒的态度一味指责创业板上涨泡沫,也不能光凭一个想象中的美好未来就热情拥抱”,有基金经理在二季报中如是说。这或许代表了大多数基金经理对于创业板爱恨交织的态度:这是一场理性价值投资与高估值的正面碰撞。

  在二季度上证指数下跌11.5%,而创业板指数上涨16.8%的背景下,近日,随着基金二季报的披露完毕,《每日经济新闻》记者统计发现,356只创业板个股,共141只进入基金二季度前十大重仓股行列,总数较一季度末增加9只。其中,新进36只,增持71只,减持33只,1只持股数量不变,另外有26只个股出局。

  新进36只

  亿纬锂能市值最大

  36只基金二季度新进创业板个股中,亿纬锂能夺下两个第一:其新进市值最大,同时区间涨幅最高。

  统计数据显示,按市值排序,亿纬锂能是基金二季度第一大新进创业板个股,5只基金合计新进767.02万股,持有市值高达1.81亿元。上投摩根旗下3只基金更是抱团新进:上投行业轮动买入335.31万股、上投双息平衡买入267.41万股、上投核心优选买入33.89万股,合计636.16万股。此外,长盛同智新进116.41万股、广发消费品14万股。

  新文化的新增市值仅低于亿纬锂能,为1.59亿元,新增持股总数为410.13万股,也是36只新进个股中,新增基金持有数量最多的一只,共7只基金二季度将其新进为前十大重仓股。

  若按持股数排序,华测检测则是二季度基金第一大新进创业板个股,4只基金合计新进1162.45万股,市值为1.34亿元。其中,光大系3只抱团新进,光大红利、光大行业轮动和光大动态优严计买入1134.46万股,此外银河保本买入28万股。不过,华测检测二季度股价走势不强,仅上涨3.64%,但7月以来上涨16.78%。

  除亿纬锂能、新文化和华测检测之外,36只新进创业板个股之中,还有7只同时被2只或2只以上基金抱团新进。分别是南大光电(7只)、聚飞光电(5只)、金卡股份(5只)、利亚德(3只)、中海达(3只)、永清环保(2只)、神州泰岳(2只).

  从投资效果显示,36只个股中,基金抱团出击的效果好于单独行动:上述10只个股二季度平均上涨33.72%,仅永清环保微跌0.27%;7月以来股价继续上涨15.4%,中海达已上涨30.96%。而26只单只基金新进的创业板个股二季度平均涨幅为11.66%,7月份涨幅为7.26%,远低于前者。

  虽如此,单独行动基金中的佼佼者还是引人注意,二季度,银华富裕大幅买入阳光电源907.82万股,新进市值高达1.47亿元。阳光电源二季度股价也大涨63.57%,7月以来股价上涨5.2%。阳光电源上半年业绩预报披露,净利润或同比增长10%~30%。

  除此之外,易方达创业板联接ETF新进的欧比特、天舟文化,中邮战略新兴产业新进的华宇软件,长信可转债A新进的天玑科技二季度涨幅均超过30%。

  而在创业板指数二季度涨16.8%的背景下,单独行动的个别基金仍频频踩中“地雷”。星河生物 、精锻科技、锐奇股份 、宝通带业、奥克股份、聚光科技跌幅均超过5%,尤其是星河生物二季度大跌21.74%,精锻科技、锐奇股份跌幅也超过10%。

  涨幅的差异一定程度上显示了基金换仓的成功。《每日经济新闻》记者统计发现,对比二季度抛弃的26只创业板个股,基金新进的36只创业板个股,二季度平均上涨17.79%,高于26只平均涨幅12.79%。而36只个股上半年涨幅为26.7%,7月以来上涨9.53%。

  出局26只

  手游概念中青宝被错杀

  二季度最火爆的手游概念股炒作,使得主营网络游戏开发及运营的中青宝成为最耀眼的明星:单季大涨195.44%,领衔二级市常其在7月11日公布的上半年业绩预告中称,净利润同比涨幅或达到66.37%~94.89%。

  不过,这样一只大牛股却鲜为公募基金问津,自其上市以来,以单季区间来看,仅个别基金将其列为前十大重仓。

  中青宝股价在一季度表现平平,仅微涨1.37%。而去年四季度将中青宝新进成为前十大重仓之一的泰信蓝筹精选,却在今年一季度将中青宝全部卖出。唯一享受到其二季度大涨的仅有新华行业轮换,其于一季度买入中青宝258.27万股,位列第二大重仓股;到二季度,新华行业轮换择时减持,已不在前十大重仓股之列。不过, 7月以来中青宝涨势并未就此“熄火”,截至7月19日股价已上涨34.03%。

  其次,三五互联二季度股价大涨117.96%,7月以来继续上涨21.76%。一季度末成立、当时正处于建仓期的嘉实中创400联接,一度将其列为前十大重仓股,但随即消失于其二季度前十大重仓股名单;而其他主动型基金也并未持有该股。

  迪威视讯二季度上涨83.05%,其曾是鹏华行业成长前十大重仓股之一,但一二季度将其连续减持,并在二季度将其调整出前十大重仓。

  中青宝、三五互联和迪威视讯的暴涨只是特例。《每日经济新闻》记者统计发现,整体来看,基金二季度调整出前十大重仓的26只创业板个股,仅3只一季度股价下跌,其余23只均涨;而在二季度,却有17只下跌,仅9只上涨。也就是说,基金存在获利了结的意愿。

  不过,7月以来,基金抛弃的26只个股仅4只下跌,而这4只个股股价已从二季度起便连续下跌。

  具体来看,26只个股中,二季度下跌的17只分别为雅本化学跌21.88%、双林股份跌20.68%、硅宝科技跌20.41%;尔康制药、中威电子等跌幅均超过10%,千山药机、金城医药等跌幅在10%以内。

  上涨的9只除中青宝、三五互联和迪威视讯之外,富春通信涨46.2%、通源石油涨31.09%、天瑞仪器涨18.56%、津膜科技涨18.05%、理邦仪器涨12%、慈星股份涨3.52%。

  从基金减持角度来看,除迪威视讯之外,雅本化学、科大智能、尔康制药、钢研高纳、宜安科技、中威电子、双林股份、通源石油已是两个季度连续遭遇减持。

  控盘22只

  碧水源持股超30%

  如重仓股对基金净值的影响,基金持有流通股占比越高的个股,基金的动向对其股价影响就越大。

  《每日经济新闻》记者统计发现,二季度末,在基金重仓持有的141只创业板个股中,有22只基金持有流通股占比超过15%,其中11只更是超过20%,成为基金的“绝对”重仓股。

  如碧水源就为基金创业板第一大重仓股,而基金持有流通股占比达31.89%;银邦股份、恒泰艾普流通股占比也均超过30%,分别为31.19%和30.3%。

  二季度末,共有5只基金重仓银邦股份,合计持有1459.65万股,较一季度末增持1123.15万股。其中,中邮系成为重仓银邦股份比例最高的基金,旗下3只基金合计持有1450.53万股,持有流通股占比高达30.03%。也就是说,银邦股份几乎成了中邮系独门重仓股,其动向对于银邦股份影响深远。尤其是中邮核心成长,其单只基金便持有银邦股份高达931.85万股,流通股占比为19.91%。银邦股份二季度股价上涨24.96%,7月以来继续上涨15.24%。

  相比之下,基金对于恒泰艾普的流通股持股较为分散,旗下共有7家基金公司,合计17只基金持有3194.85万股,较一季度末增持1747.71万股。7家基金公司中,持股比例最高的是农银汇理基金公司,旗下5只基金合计持有1389.13万股,流通股占比为13.17%。而华宝兴业占比为6.27%,广发、汇添富、融通持股占比均在2%至4%之间。恒泰艾普二季度股价上涨33.57%,7月以来继续上涨15.26%。

  此外,基金持有流通股占比超过20%的还有易华录(27.44%)、卫宁软件 (27.38%)、蓝色光标(25.43%)、汤臣倍健 (23.73%)、富瑞特装(23.59%)、长盈精密(23.56%)、捷成股份(23.27%)、汇川技术(20.61%).
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