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基金二季度偏科明显 钟爱信息文娱减持消费金融
  ⊙记者周宏

  基金二季报今日披露完毕,根据天相对已披露的70家基金公司旗下偏股基金的季报组合的统计,基金当季优先增持信息技术、文化娱乐行业,同时继续大力减持金融、批发零售以及电力行业,整个组合再次明显偏向TMT行业。

  告别了曾经热爱的金融、机械制造以后,基金在二季度有步骤地减持食品饮料股,整个投资明显出现“主题化”的倾向。

  股票仓位低于中位线

  从基金持有的股票仓位看,二季度末,偏股基金的整体仓位降至76.72%,相比上一季度再度下降2.5个百分点,目前基金仓位已经低于历史中位线。这反映了基金在过去3个月的心路历程的变化,从适度看好股市下调为明显谨慎对待。

  在这其中,封闭式基金和混合型基金的降仓最为明显,根据天相统计,封闭式基金的股票仓位降低了3.26%(可比),而混合型开放式基金的股票仓位更是降低了3.54%。鉴于混合式基金包含了灵活性基金,该类基金仓位迅速下调,更能反映基金经理整体的市场看法。

  另外,股票型基金的仓位在二季度末也已经降低到了82.05%,距离历史的下限只有2~3个百分点。这或许也提示了未来一个阶段,股票基金的降仓力度不会太大。

  TMT行业成配置重点

  当季度基金行业配置也出现新的动向。具体来说,就是“信息传输、软件和信息技术服务业”成为当季度加仓的最大热点,基金配置比例由一季度末的3.38个百分点上升到5个百分点,升幅接近50%。另外,文化体育和娱乐业的配置比例从0.54个百分点上升到1.22个百分点,翻了接近一倍。

  上述两个行业的增仓,表明TMT行业成为基金配置的重点,从智能手机外设到4G,从电影电视制作到游戏产业,二季度红火的热点主题,也深深地吸引了基金步伐。

  相关增仓和新增重仓股数据显示,基金最看好的信息股包括,元器件类的歌尔声学、长盈精密,影视制作类的华谊兄弟、华策影视;游戏类的博瑞传播,以及软件和网络类的东方财富、乐视网。

  其中,前期大热的乐视网由景顺长城、华夏基金、华富基金和中银基金重仓持有;华策影视由兴业全球、大成、博时、嘉实、华宝兴业、农银汇理、新华基金、上投摩根等基金共同持有。而二季度的大牛股歌尔声学则吸引了上投摩根、泰达宏利等近50家基金公司共同持有。

  金融地产零售遭遇抛售

  除了上述几个产业外,基金在二季度内也着力放弃了一些重点行业。比如市场一直非常关注的权重行业——金融业就被基金无情放弃。

  当季度基金减持最多的个股,包括兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行等股份制银行。而这些股份制银行又恰恰是6月份“钱荒”遭遇冲击较大的银行机构,也是去年末以来领涨的金融品种。这可能表明,基金正在重估股份制银行的价值。

  除此以外,格力电器、中国平安、东阿阿胶、海螺水泥和万科也进入基金抛售榜的前十名。上述品种的调整各有原因。中国平安等保险股在调整市道一向表现不佳。东阿阿胶近年来机构偏好度一直不高。海螺水泥和万科则受困于房地产调控政策的冲击。

  

  (周宏)

  
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