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新基点评:中银新动力(000996)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2015-05-19 12:16:39 访问手机网

  基金概况

 

基金代码 000996 发行日期 2015-1-22 至 2015-2-11
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中信银行股份有限公司

 

  投资目标

  本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推动经济转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资范围

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类资产,债券等固定收益类资产(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

  费率结构

 

认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

 

 

  基金经理简介

  史彬(SHI Bin)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学金融学硕士。2007 年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职。2012 年7 月至今任中银主题策略基金基金经理,2014 年9 月至今任中银新经济基金基金经理。具有8 年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

   基金公司简介

  中银基金管理有限公司,成立于2004年8月12日;注册资本:1亿元人民币;办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼;股权结构:中国银行股份有限公司与贝莱德投资管理有限公司分别占注册资本的83.5%,16.5%。截至2015年1月22日,中银基金已经成功发行了58只基金产品,截至2015年1月22日,中银基金公募资产管理规模为2037.69亿元,位列82家基金公司的第9名。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  产品优势

  1、中银新动力证券投资基金是一只股票型基金,该基金主要通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推动经济转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资机会。基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%,其中投资于新动力主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。基金经理为史彬先生,历史业绩出色,所管理的中银主题策略、中银新经济历史业绩均处于同类型前30%,表现稳健,目前A股市场牛气朝天,趋势良好,我们认为,可向激进型及以上投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

  2、产品设计特点:

  1)新动力主题股票投资策略?经过30年每年平均高达两位数的持续增长,我国经济已经由高速增长转向中高速增长,出现了明显不同于以往的许多特征,不仅表现为经济增速的放缓,更表现为增长动力的转换、经济结构的优化升级。该基金的“新动力”主题,是指在新常态下充当经济发展引擎、拉动未来经济增长的新生驱动力量。基金管理人通过自上而下和自下而上相结合,在甄别新动力主题的基础上,精选相关行业和个股,构建股票投资组合。

  2)新动力主题主要挖掘哪些机会?基金对新动力主题的挖掘主要在于以下几个方面:

  (1)改革驱动,形成经济增长的新红利。十八届三中全会确立了全面深化改革的总目标,司法体制改革、财税金融体制改革、国防和军队改革、户籍制度改革、混合所有制改革、农村土地流转等一系列影响深远、力度空前的改革方案已经或将相继出台,随着改革红利的释放,直接相关的产业、行业和企业,如国有企业、军工行业、金融行业、消费产业、环保产业、交通运输业、装备制造业等,将成为新的经济增长点。

  (2)创新驱动,激发经济增长的新活力。当前,我国依靠要素成本优势所驱动、大量投入资源和消耗环境的经济发展方式已经难以为继,经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动将成为经济的新常态,创新驱动的发展战略将增强科技创新对经济增长的贡献度,高新技术产业、新能源汽车、信息产业、生物医药、新材料、现代服务业、海洋产业等直接相关的产业,将成为新的增长动力源泉。

  (3)产业优化升级驱动,挖掘经济增长的新潜力。由传统粗放型高速增长态势转向中高速增长,需要提高经济质量和效益,走高效率、低成本的集约型、可持续发展之路,其关键在于产业优化升级,表现在一方面是经济主导产业的轮换,经济支柱由传统的第一产业逐渐向第二产业移动,到达一定水平后再向第三产业转移,新型服务业是直接相关的产业,另一方面是新兴产业的战略性布局,包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等,激发经济增长的新潜力。

  3)"新动力"发展驱动下的相关上市公司近年来在A股市场表现出较高的活跃度,相关主题指数表现良好,相对市场指数超额收益明显,表现活跃。中银新动力契合时代发展主题,将80%以上的非现金基金资产投资于新动力主题的上市公司股票,让投资更精彩!

  3、基金公司和基金经理分析:

  1)中银基金实力强劲,过往业绩出色。

  实力出类拔萃:中银基金十年精心雕琢,打造金牛级投资实力,公司综合评分在71家参评公司中位列第4。

  业绩长期优异:中银旗下权益类基金最近五年绝对收益在60家参评公司中名列第8。

  荣誉满载实至名归:蝉联"金牛基金管理有限公司"(第十一届、第十届中国基金业金牛奖评选,中国证券报,2014年3月、2013年3月),蝉联"金基金?TOP公司奖"(第十一届、第十届中国"金基金奖"评选,上海证券报,2014年4月、2013年4月),蝉联"五年持续回报明星基金公司"(2013年度、2012年度中国基金业明星基金奖评选,证券时报,2014年6月、2013年3月)图:近一年中银基金旗下偏股型产品主要表现

  2)基金经理分析:史彬(SHIBin)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职。2012年7月至今任中银主题策略基金基金经理,2014年9月至今任中银新经济基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

  史彬先生曾任周期品行业研究员,行情把握能力较强,操作积极灵活,在价值风格和成长风格的市场均有出色的表现和丰富经验,有助于中银新动力基金的投资运作。

  4、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。2015年首月,A股市场依旧表现强劲。主板市场,各个蓝筹板块轮番发力,上证指数一度站上3400点,创业板市场也一改年前的疲软,元旦后强势上攻,创出历史新高。对于后市,我们认为,上证指数短期大概率在3000-3500之间震荡为主,震荡之后有望继续上行,挑战4000点大关,在主板震荡期间,以创业板为首的成长股将迎来机会。整体来看,稳增长将是2015年全年的主要经济任务。其着力点在于"转方式调结构",推动传统产业向中高端迈进。该基金投资经济发展新动力主题,相关投资标的受到国家政策呵护,整体机会较大。投资者可积极配置该基金。


责任编辑:cnfol001
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