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新基点评:华泰柏瑞创新动力(000967)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2015-01-22 10:42:40 访问手机网
    基金概况
基金代码 000967 发行日期 2015-1-12 至 2015-1-30
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
    投资目标

    在有效控制风险的前提下,本基金追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金公司简介

    泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。截止2015年1月8日,华泰柏瑞基金管理有限公司已经成功发行了27只基金,截至2015年1月8日,华泰柏瑞基金管理有限公司公募资产管理规模为597.44亿,位列91家基金公司的第27名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、华泰柏瑞创新动力  (000967 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只混合型基金,该基金将采三极、主动的资产配置策略,精选与经济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力提升的上市公司,力求实现基金资产的长期增值。该基金所指的创新动力主题分为新兴产业的创新和传统产业的改造升级两个方面,符合国家产业规划发展方向,未来机会较大。该基金发行时间为2015年1月12日-1月15日,投资者可在中国银行各大网点认购,我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)创新动力主题的界定。该基金所指的创新动力主题分为新兴产业的创新和传统产业的改造升级两个方面。新兴产业的创新是指新兴产业的技术、模式、产品等创新活动。传统产业改造升级分为三个层面的含义,一是通过对传统行业进行技术改造、组织架构和治理结构调整、资产梳理与整合而实现更高效、更环保、更集约、更有竞争力的生产与经营,二是通过创新,尤其是信息技术的应用,使得在传统行业中产生新的业态,三是传统行业主动寻求变革,向新兴行业转型。

    该基金所指的创新动力主题所投资的行业或公司包括:1)新兴产业,包括但不限于电子元器件、计算机、传媒、通信、节能环保、生物医药、生物育种、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新兴产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司;3)向新兴产业转型变革的传统行业,包括但不限于家用电器、金融服务、商贸零售、纺织服装、机械设备、建筑建材、房地产、公用事业等行业。

    2)混合型基金,进可攻,退可守,灵活机动。该基金为混合型基金,以股票投资为主,一般情况下该基金将保持配置的基本稳定,最高可到95%。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,该基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例(最低为0%),同时相应提高债券等其他资产的比例。也就是说,股市行情好的时候,股票仓位重,股市低迷时,会增加债券的配置来防御,整体比较灵活。

    3)投资风格偏成长,以新兴产业的股票为主。该基金精选与经济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力提升的上市公司,此类个股多数为成长型的中小盘个股为主。从基金经理张慧过往的管理基金来看,他也是善于捕捉出色的成长型股票。目前以创业板为首的中小盘成长股,整体处于调整过程中,该基金发行完毕后,正好可以抄底,建仓时机较好。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)华泰柏瑞基金实力强劲,近两年旗下多只偏股型产品表现出色。泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。截止2015年1月8日,华泰柏瑞基金管理有限公司已经成功发行了27只基金,截至2015年1月8日,华泰柏瑞基金管理有限公司公募资产管理规模为597.44亿,位列91家基金公司的第27名。

    图:近一年华泰柏瑞基金旗下偏股型产品主要表现
    2)基金经理分析:拟任基金经理张慧先生,历史业绩出色,张慧任职华泰柏瑞创新升级期间,在263个同类型基金中排名第58,高于平均水平。
    4、市场整体分析:该基金为混合型基金,跟股票市场关联度较高。易天富金融认为,一季度将是一个承前启后的季度,市场风格大概率将进行转换,这个过程中,指数更多的可能是表现为冲高回落,展开震荡,而市场的机会仍然会层出不穷,涉及到具体机会方面,我们认为,一季度初可能是主题投资唱戏,环保,军工等均有机会;二月份开始公布年报,市场每年这个时候都会炒作高送转,小盘绩优应该是这个时期的主流;而基于对市场整体出现震荡的判断,防御类的消费,医药等也有阶段机会。该基金主要投资题材股为主,机会较大,激进的投资者可积极配置该基金。
责任编辑:lss
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