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新基点评:华宝兴业品质生活(000867)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2014-12-29 08:59:46 访问手机网
    基金概况
基金代码 000867 发行日期 2014-12-22 至 2015-01-16
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
    投资目标

    该基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。

    投资范围

    该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    胡戈游先生:硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司,股东背景强大,股权结构简单稳定。法国兴业银行集团和宝钢集团均是世界500强企业,品牌卓越,实力雄厚。华宝信托是宝钢集团金融发展的战略核心,注册资本10亿元,投资业绩,资产质量在国内同业名列前茅。截至2014年12月19日,华宝兴业基金已经成功发行了36只基金产品,截至2014年12月19日,华宝兴业基金公募资产管理规模为631.18亿元,位列86家基金公司的第28名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    华宝兴业品质生活  (000867 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只股票型基金,该基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。其主要投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。基金经理胡戈游,从业经验丰富,但过往业绩一般。从基金的仓位,投资方向,基金经理特点等因素综合考虑,我们认为,可向稳健型投资者适当推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    1、产品设计特点:

    1)在股票投资方面,该基金的策略是,通过投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。

    2)随着我国经济的发展,老百姓的钱包逐渐鼓了起来,消费升级渐成趋势,现在更加关心生活的品质,消费的品质,而该基金就是投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的上市公司。这些公司的股票有较好的投资前景。

    3)近期大盘连续上涨,市场信心得到了极大的鼓舞,连续上涨带来的赚钱效应已经形成,有望吸引更多的资金入常该基金发行时机正当时。

    2、基金公司和基金经理分析:

    1)华宝兴业基金为国内排名前列的基金公司,旗下权益类产品的整体业绩长期持续较好,多次获得《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》等业内权威媒体所颁发的奖项。

    ● 2014年11月21日,在由《证券日报》主办的“第十届中国资本市场年会”中,华宝兴业基金管理有限公司荣获“‘金算盘’十大基金公司奖”。

    ● 2014年11月,在由美国《机构投资者》杂志(2014年11月刊)评选的“首届亚洲投资管理奖”中,华宝兴业基金管理有限公司成为“中国股票类”奖项唯一获奖者。

    ● 2014年6月20日,在《证券时报》主办的2013年度“中国基金业明星基金奖”评选中,华宝兴业基金管理公司荣获“2013年度十大明星基金公司”称号。

    ● 2014年5月15日,在由大智慧主办,易迅电子商务、鑫麒麟、九富投资协办的“智慧财经巅峰榜”评选中,华宝兴业基金管理公司总经理黄小薏荣获“中国基金业杰出掌门人”称号。

    ● 2014年4月9日,在《上海证券报》主办的第十一届中国“金基金”奖评杨动中,华宝兴业基金管理公司荣获“金基金?TOP公司大奖”。

    ● 2013年3月29日,在《证券时报》主办的2012年度“中国基金业明星基金奖”评选中,华宝兴业基金管理公司荣获“2012年度十大明星基金公司奖”。

    ● 2013年1月11日,在由金融界网站主办的2012“领航中国”金融业年度评选中,华宝兴业基金获得“2012领航中国金融行业年度评样金行业最佳电子商务平台”荣誉。
    2)基金经理分析:胡戈游先生:硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。
    该基金经理管理时间最长的产品是华宝宝康消费品,管理开始时间为11年2月,刚好是市场的高位,但截止14年12月19日,其净值已经远远跑赢沪深300,甚至在13年10月份时净值已经创出历史新高,显示基金经理在弱市行情中获得超额收益的能力。

    同时,华宝宝康消费品是消费行业的主题基金,多年的管理经验使得胡戈游先生对消费行业有较深的理解,而此次发行的华宝兴业品质生活主投能改善生活品质的上市公司,这些公司涵盖的范畴也基本是消费类,所以该基金经理在这方面的丰富经验使其处于相对明显的优势低位。

    在具体操作上,胡戈游先生在12年成功选出了蓝色光标等大牛股,并且是低位介入一直持有至高位,显示较高的选股和择时能力。
    3、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。近期,A股市场连续上涨,突破了3000点的重要压力点位,市场牛市特征明显,赚钱效应爆棚。短期看市场进入300点上方的筹码密集区有可能出现一段时间的震荡,但牛市已经基本确立,无论震荡还是回调都将是投资者逢低布局的好时机;近期市场的主攻方向主要是金融,目前已经扩散至二线蓝筹,牛市的大节奏就是轮涨加补涨,后期各类主题均有大幅上涨的机会,该基金发行试点较好,后期有望借大盘的势,获得不错的收益。
责任编辑:寂流光
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