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新基点评:东方添益债券(400030)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2014-11-24 23:27:20 访问手机网
    基金概况
基金代码 400030 发行日期 2014-11-20 至 2014-12-10
投资风格 纯债基 基金类型 契约型开放式
管理费 0.7% 托管费 0.2%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 农业银行股份有限公司
    投资目标

    在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,实现基金资产长期、稳定的投资回报。

    投资范围

    包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    业绩比较基准

    中债综合全价指数收益率

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 0.6%
50万元≤M<500万元 0.3%
500万元≤M<1000万元 0.1%
M≥1000万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 0.8%
50万元≤M<500万元 0.5%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<6个月 0.3%
6个月≤T<1年 0.1%
1年≤T<2年 0.05%
T≥2年 0
    基金经理简介

    徐昀君先生,对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,6年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳截报债券型证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳截报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    东方基金管理有限公司成立于2004年6月11日,办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层,注册资本:1亿元人民币。当前,东北证券股份有限公司,河北省国有资产控股运营有限公司,渤海国际信托有限公司分别占64%,27%,9%的股权。截至2014年11月19日,东方基金已经成功发行了18只基金产品,截至2014年11月19日,东方基金公募资产管理规模为108.18亿元,位列86家基金公司第57名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、东方添益债券型证券投资基金  (400030 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只债券型基金,基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。从走势来看,国内债券市场正处于长期慢牛的通道当中,投资债券型基金基本都能获得较为稳定的收益,因此,可向稳健型投资者推荐该基金。

    图1:国债指数走势
图2:企债指数走势
    2、产品设计特点:

    1)该基金是一支纯债基,不参与二级市场股票交易,也不打新股,因而避免了投资股市带来的净值大幅波动,能够确保获得稳定的收益。

    图3:纯债基季度收益排名
图4:纯债基年收益排名
    2)今年以来,债券市场在经济下滑、资金宽松和整治非标产品等多种因素的综合影响下,收益率经历了明显的下行,走出一波牛市行情,债券类基金整体表现抢眼。分析认为,随着国内利率市朝的深入进行,利率将逐步上行,债券收益也将跟随提高。与此同时,国内经济短期内还难以全面企稳改善,货币政策宽松的空间很大,短期来看,市场面临新股发行,年末时点临近等因素影响会有波动,但政策面宽松的大环境不变,债券市场的慢牛行情或将持续。

    总结

    综上所述,该基金是一款较低风险,收益较稳定的债券基金,稳健型投资者可以考虑购买。
责任编辑:lss
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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