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新基点评:华宝兴业高端制造(000866)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2014-11-24 23:27:20 访问手机网
    基金概况
基金代码 000866 发行日期 2014-11-13 至 2014-12-10
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司
    投资目标

    把握制造业升级过程中的投资机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    业绩比较基准

    申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    刘自强先生,硕士,13年证券从业经验。曾在天同证券、中原证券、上海融昌资产管理公司担任研究工作。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
基金公司简介
    华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼,注册资本:1.5亿。其中,中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。截至2014年11月17日,华宝兴业基金已经成功发行了35只基金产品,截至2014年11月17日,华宝兴业基金公募资产管理规模为631.18亿元,位列91家基金公司的第26名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、华宝兴业高端制造  (000866 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只股票型基金,该基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于高端制造业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金拟任基金经理为刘自强先生,目前任职投资副总监,其管理的华宝兴业动力组合股票型基金  (240004 股吧,行情,资讯,主力买卖)运作业绩成立9年以来,年化平均回报20.22%;过去一年净值增长36.85%,在348只标准股票型基金中位列第14。介于目前市场整体处于牛市运行过程中,高端制造业又是经济转型的焦点,受到政策的支持,我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)产业脊梁,政策支持。2010年10月,国务院提出重点培育和发展七大战略性新兴产业,高端装备制造在此之列。根据《高端装备制造业"十二五"发展规划》:到2015年,高端装备制造业的产值要达到6万亿元,到2020年高端装备制造业要占整个制造业的25%,将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。

    2)转型焦点,高端制造。制造业对国民经济的发展和民族振兴具有举足轻重的作用。高端制造业处于制造业价值链高端和产业链核心环节,是决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是推动工业转型升级的引擎。具体投资标的涵盖机械、军工、汽车、电子、计算机设备、通信设备、医疗器械、电力设备等行业。
    3)工业超越,需求蓝海。2008年金融危机后,欧美发达国家引领全球开启了再工业化战略,新一轮技术革命渐进展开,打开了高端制造需求的新蓝海。中国正由"制造业大国"转型为"制造业强国"。我国制造业将从原来低利润率的生产制造领域,跨越到具有研发和品牌营销能力的高利润率领域,一批具有国际影响力的精英型企业将随之诞生。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)华宝兴业在行业领域深度研究,2003年发行了国内第一只行业基金——华宝兴业宝康消费品基金,其后又陆续推出华宝兴业行业精癣华宝兴业新兴产业、华宝兴业标普石油天然气上游、华宝兴业医药生物、华宝兴业资源优癣华宝兴业服务优淹华宝兴业创新优癣华宝兴业生态中国等多只行业主题基金。
    2)基金经理分析:拟任基金经理:刘自强先生,硕士,13年证券从业经验。曾在天同证券、中原证券、上海融昌资产管理公司担任研究工作。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监。其管理的华宝兴业动力组合股票型基金  (240004 股吧,行情,资讯,主力买卖)运作业绩成立9年以来,年化平均回报20.22%;过去一年净值增长36.85%,在348只标准股票型基金中位列第14。
    4、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。上周大盘在沪港通即将开启利好消息的刺激下,以银行、券商、保险为代表的大盘蓝筹股板块大幅上攻,带动大盘指数创出2508点的反弹新高,沪深两市创出5800亿元的单日成交历史天量,市场人气高涨。不过,创业板指数和中小企业板指数都处于调整中,并以中阴线报收,各主要指数出现了明显的背离,市场调仓换股的特征比较明显,二八分化的格局愈演愈烈。从盘面看,市场风格出现了明显的转换,由于香港资金偏好蓝筹股,以创业板为首的题材股出现了连续暴跌;而在券商股等直接获益沪港通启动的板块中,许多资金采取了逢高获利了结操作。目前多数机构对待沪港通较为谨慎,加上新一轮的新股申购即将开始,所以短期市场震荡加大是必然的。中长期看,市场已经突破了09年以来的下跌趋势,加上成交量显著放大,牛市特征显著,短期在2400-2500之间震荡消化浮筹后,明年有望继续上扬。该基金在此时点发行,正好可以布局明年行情。稳健的投资者可以积极配置该基金。
责任编辑:lss
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