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新基点评:中银新经济(000805)
来源:易天富基金研究中心 作者: 易天富 2014-09-10 18:25:43 访问手机网

  基金概况

  

基金代码 000805 发行日期 2014-09-09至 2014-09-26
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 招商银行股份有限公司

  投资目标

  重点投资于经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的新经济类行业和企业,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资范围

  该基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

  费率结构

  

认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元

  

申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

  

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

  基金经理简介

  史彬先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学金融学硕士。2007 年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职。2012 年7 月至今任中银主题策略基金基金经理。具有7 年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

  基金公司简介

  中银基金管理有限公司,成立于2004年8月12日;注册资本:1亿元人民币;办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼;股权结构:中国银行股份有限公司与贝莱德投资管理有限公司分别占注册资本的83.5%,16.5%。截至2014年9月5日,中银基金已经成功发行了54只基金产品,截至2014年9月5日,中银基金公募资产管理规模为1877.43亿元,位列86家基金公司的第8名。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

新基点评:中银新经济  (<span style=000805 股吧,行情,资讯,主力买卖)'>

产品优势

  中银新经济灵活配置  (000805 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只混合型基金,该基金重点投资于经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的新经济类行业和企业。其中,股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于新经济类主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。基金经理史彬,从业经验丰富,过往业绩优异,其管理的产品具备较好的抗跌性,风险控制得当,能够稳定的获取更多的超额收益。从基金的仓位,投资方向,基金经理特点等因素综合考虑,我们认为,可向稳健型投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

新基点评:中银新经济  (<span style=000805 股吧,行情,资讯,主力买卖)'>
1、产品设计特点:

  1)在股票投资方面,该基金的策略是,力争前瞻性地把握中国经济发展方式转变和经济结构转型的方向和脉络,通过自上而下和自下而上相结合,精选新经济典型行业和深入分析行业内的个股,构建股票投资组合。并以此为基础,采用定性和定量研究相结合的方法,研究分析各产业中子行业在不同时期受益于新经济的程度,以及不同行业的成长性,选择出受益明显且行业成长性高的行业进行配置。

  2)当前阶段我国经济正处于结构调整,转型升级的过程当中,传统产业的发展趋缓,而新兴产业则得到国家层面的大力支持,。十二五规划中,政府明确指出要把战略新兴产业培育成先导性、支柱性产业,把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,未来的相当长一段时间里,新兴产业当中将出现大量的投资机会。近两年来,新兴产业类个股在市场当中表现出色,相关的指数也有比较大的涨幅。

  图1:七大战略性新兴产业

新基点评:中银新经济  (<span style=000805 股吧,行情,资讯,主力买卖)'>
图2:上证新兴产业指数走势

  3)近期大盘连续上涨,市场信心得到了极大的鼓舞,连续上涨带来的赚钱效应一旦形成,有望吸引更多的资金入场。从技术面看,大盘连续突破了2200、2250等重要位置的阻力,有望走出更大级别的行情,当前布局正当时。

  4)仓位灵活机动,进可攻,退可守。该基金为混合型基金,投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%,在熊市时可以维持较低的股票仓位(最低可到0仓位,即空仓),防御较好,在牛市时又可以加大仓位,获取更多收益。

  2、基金公司和基金经理分析:

  1)中银基金为国内排名前列的基金公司,旗下权益类产品的整体业绩长期持续优异,多次获得《中国证券报》、《上海证券报》等业内权威媒体所颁发的奖项。

  蝉联"金牛基金管理有限公司"(第十一届、第十届中国基金业金牛奖评选,中国证券报,2014年3月、2013年3月)

  蝉联"金基金.TOP公司奖"(第十一届、第十届中国"金基金奖"评选,上海证券报,2014年4月、2013年4月)

  蝉联"五年持续回报明星基金公司"(2013年度、2012年度中国基金业明星基金奖评选,证券时报,2014年6月、2013年3月)

  2)基金经理分析:史彬,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职。2012 年7 月至今任中银主题策略基金基金经理。具有7 年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。其所管理的产品具备较好的抗跌性,对于仓位的控制较好,整体操作较稳健。

新基点评:中银新经济  (<span style=000805 股吧,行情,资讯,主力买卖)'>

  3、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。近期,A股市场连续上涨,突破了2200,2250等重要的压力点位,目前来到了2300点上方,短期来看,强势的特征非常明显。数据显示,海外资金看好A股市场,已实现连续12周净流入;QFII第二季度增仓116亿元;新股申购冻结资金的释放等都给市场引来活水。技术面上,沪综指节前一周的周K线收出长阳线,为2013年2月中旬以来的单周最大涨幅,日均成交金额也较前一周放大四成多,为2010年11月中旬以来单周最高金额。周K线均线系统处于多头排列,并站稳5周均线,中期走势向好。总体来看,A股市场目前来看强势特征明显,有进入慢牛的趋势,该基金在此时点发行,有望取得不错的收益。


责任编辑:暗白
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