基金概况
基金代码 |
400027 |
发行日期 |
2014-9-1 至 2014-9-19 |
投资风格 |
二级债基 |
基金类型 |
契约型开放式 |
管理费 |
0.70% |
托管费 |
0.20% |
基金规模 |
不少于2亿元人民币 |
基金托管人 |
民生银行股份有限公司 |
投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,在此基础上通过个股精选配置权益类资产,实现基金资产长期、稳定的投资回报。
投资范围 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
费率结构
基金代码 |
认购金额(M) |
认购费率 |
400027 |
M<50万元 |
0.60% |
50万元≤M<100万元 |
0.30% |
100万元≤M<500万元 |
0.10% |
M≥500万元 |
每笔1000元 |
400029 |
0% |
基金代码 |
申购金额(M) |
申购费率 |
400027 |
M<50万元 |
0.80% |
50万元≤M<100万元 |
0.50% |
100万元≤M<500万元 |
0.30% |
M≥500万元 |
每笔1000元 |
400029 |
0% |
基金代码 |
持有期限 |
赎回费率 |
400027 |
T<6个月 |
0.30% |
6个月≤T<1年 |
0.10% |
1年≤T<2年 |
0.05% |
T≥2年 |
0% |
400029 |
0% |
基金经理简介 徐昀君,CFA,FRM,6年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳截报债券型证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳截报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价


基金公司简介 东方基金管理有限公司成立于2004年6月11 日,办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层,注册资本:1亿元人民币。当前,东北证券股份有限公司,河北省国有资产控股运营有限公司,渤海国际信托有限公司分别占64%,27%,9%的股权。截至2014年8月29日,东方基金已经成功发行了16只基金产品,截至2014年8月29日,东方基金公募资产管理规模为109.97亿元,位列86家基金公司第51名。
易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
产品优势 1、东方双债添利债券型证券投资基金A (
400027 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只债券型基金,基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券和可转换债券的资产不低于非现金资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。从走势来看,国内债券市场已经处于长期慢牛的通道当中,投资债券型基金基本都能获得较为稳定的收益,因此,可向稳健型投资者推荐该基金。
上证国债指数走势
上证企业债指数走势
2、产品设计特点:
1)该基金是一支二级债基,除了债券以外,还可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,并且可以参与A 股股票的新股申购或增发,因此,从投资方向和仓位方面的设计来看,灵活机动,两面兼顾,不仅能够获得债券市场的稳定收益,在股市行情较好的时候,还能够获得股市上涨带来的超额收益。
2)今年以来,债券市场在经济下滑、资金宽松和整治非标产品等多种因素的综合影响下,收益率经历了明显的下行,走出一波牛市行情,债券类基金整体表现抢眼。数据显示,今年以来截至8月28日,纳入统计的93只普通债券型基金(二级A类)平均净值增长率为7.87%,56只普通债券型基金(二级B/C类)平均净值增长率为7.87%。分析认为,目前中国的利率水平偏低,而随着利率市朝深入进行,这将导致利率逐步上行,债券收益也将跟随提高。与此同时,考虑到经济短期内还难以全面企稳改善,货币政策还有进一步宽松空间,而且目前债券收益率水平还处在历史相对高位,未来债券市场的慢牛行情或将持续。
总结 综上所述,该基金是一款较低风险,收益较稳定的债券基金,稳健型投资者可以考虑购买。
责任编辑:寂流光