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新基点评:东方红睿丰(169101)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2014-08-29 21:22:39 访问手机网
    基金概况
基金代码 169101 发行日期 2014-8-25 至 2014-9-23
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不超过20亿份 基金托管人 招商银行股份有限公司
    投资目标

    本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资比例为:封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后的现金资产不低于基金资产净值的5%。

    业绩比较基准

    封闭期内为:三年期银行定期存款利率(税后);转换为上市开放式基金(LOF)后为:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

    费率结构
认购费率 1.5%
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.0%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.30%
T≥2年 0
    基金经理简介

    杨达治先生,生于1978年,北京大学光华管理学院硕士研究生。2002年加入东方证券股份有限公司,担任证券投资业务总部研究员;2003年加入东方基金有限责任公司,担任研究部研究员;2005年加入东方证券股份有限公司,担任资产管理业务总部投资经理;2010年东方证券股份有限公司资产管理业务总部获监管部门批准成立上海东方证券资产管理有限公司,历任投资部资深投资经理、研究部副总监兼资深投资经理,现任公司执行董事、研究部总监兼任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理、东证资管)成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币,是东方证券股份有限公司的全资子公司,也是获中国证监会批准设立的业内首家券商系资产管理公司。公司前身为东方证券资产管理业务总部,自1998年开始从事资产管理业务,2002年首批获得从事客户资产管理业务资格,2005年首批开展券商集合理财业务,2010年首家获批设立券商系资产管理公司。公司2012年首批获得可受托管理保险资金投资管理人资格,2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司。东方红资产管理团队自1998年开始从事资产管理业务以来,经历多轮牛熊市的考验,积累了丰富的资产管理经验和风险管理经验。团队始终坚持价值投资理念,追求绝对收益,长期投资业绩领先,多次荣获“中国最佳资产管理人(机构)”称号,被业内誉为“金牌资产管理团队”。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价

    暂无评价

    产品优势

    1、封闭三年运作 着眼长期价值投资

    本基金合同生效后三年为封闭期,封闭期满将转换为上市开放式基金(LOF)。该基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳定增值。

    2、顺应经济趋势 优选行业精选个股

    本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中优势个股,自下而上精选具有核心竞争力优势的企业,力争分享转型期中国经济增长成果。

    3、场内份转让 兼顾收益与流动性

    封闭期期间,投资人不能申购赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额,既着眼长期投资机会,要兼顾封闭期内投资人的流动性需求;封闭期满转换为LOF后,将继续在深交所上市交易,投资人可进行基金份额的申购与赎回。

    4、团队经验丰富 追求长期稳定回报

    拥有16年资产管理经验的东方红资产管理团队,历经多轮牛熊市的考验,积累了丰富的投资和风险管理经验;团队秉承长期价值投资理念,追求长期稳定回报。

    总结

    综合以上分析,我们认为稳健型及以上投资者,可以适当认购该基金。
责任编辑:暗白
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