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新基点评:东方红产业升级(000619)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月25日 07:41 基金网 易天富基金研究中心
    基金概况
基金代码 000619 发行日期 2014-05-08至 2014-05-30
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    投资目标

    把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金投资于产业升级的证券不低于非现金基金资产的80%。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 0.8%
M≥100万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.0%
M≥100万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 1.0%
30天≤T<365天 0.75%
365天≤T<730天 0.3%
T≥730天 0
管理费(合同生效满一年后的每个季度对日) 前一年的收益率 使用管理费率M(年)
T<-5% 0
-5%≤T<8% 1.5%
T≥8% 2.5%
    基金经理简介

    杨达治先生先生,北京大学硕士,东方证券资产管理有限公司研究部总监、资深投资经理,证券从业11年,历任东方证券资产管理业务总部研究员、投资经理。他投资风格稳健,擅于通过行业演进、商业模式等多维角度深入挖掘上市公司投资价值,拥有丰富的证券投资经验。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价

    数据不足,暂无评定。

    历史业绩评价:
    基金公司简介

    东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币,是东方证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为东方证券资产管理业务总部,1998年开始从事客户资产管理业务,2002年首批获得从事客户资产管理业务资格,2005年首批开展券商集合理财业务,截至2013年9月底已成功推出40余只东方红系列集合理财产品。公司2010年首家获中国证监会批准设立券商系资产管理公司;2012年首批获可受托管理保险资金投资管理人资格;2013年8月成为首家获得中国证监会批准开展公募基金业务的证券公司。

    产品优势

    1、把握战略机遇、聚焦产业升级。“调整经济结构、谋求产业升级”是当前中国经济发展的一箱根本任务。该基金力争把握经济结构调整的战略性机遇,沿着产业演进曲线,深入挖掘产业升级中的投资机会。

    2、优选受益行业、精选优势个股。以产业结构升级为投资主线,优选代表未来方向的战略性新兴产业和盈利能力提升的传统产业,从管理层素质、公司商业模式、估值水平等多维角度精选具有核心竞争力的优势个股。该基金投资于产业升级的证券不低于非现金基金资产的80%。

    3、引入浮动费率、利益捆绑一致。引入双向浮动费率制度,基金合同生效满一年后,以基金年化收益率为衡量标准,分档收取管理费率。这一模式有效提升基金运作效率,令基金管理人和投资人利益捆绑一致。

    4、团队经验丰富、追求长期回报。拥有16年资产管理经验的东方红资产管理团队,李静多轮牛熊市的考验,积累了丰富的投资经验和风险管理经验。团队秉持长期价值投资理念,追求长期稳定回报。
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