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新基点评:华商创新成长灵活配置(000541)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:28 基金网 
    基金概况
基金代码 000541 发行日期 2014-02-17至 2014-03-14
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    投资目标

    该基金重点关注受益于在我国经济转型中涌现出各类创新机遇的企业,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

    投资范围

    该基金的投资范围为包括国内依法发行上市的股票、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。该基金投资于具有创新能力、成长潜力的上市公司的股票资产不低于非现金基金资产80%。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    刘宏先生,管理学硕士,特许金融分析师(CFA)。投资管理部副总经理、华商盛世成长股票型基金、华商价值精选股票型基金基金经理,八年证券从业经历。曾任中国移动通信集团公司项目经理、云南国际信托公司资产管理总部高级分析师。2008年4月,加入华商基金管理有限公司,历任行业研究员、华商动态阿尔法混合型基金经理助理、华商产业升级股票型基金基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    华商基金管理有限公司成立于2005年12月20 日,办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层,其中,华龙证券有限责任公司,中国华电集团财务有限公司,济钢集团有限公司分别占46%,34%,20%股权。截至2014年02月14日,华商基金已经成功发行了25只基金产品,截至2014年02月14日,华商基金公募资产管理规模为300.83亿元,位列80家基金公司的第37名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、深化改革开局,创新成长收益。2014年是全面深化改革开局之年,中国由此进入以改革换发展的新阶段,为中国经济更长时期、更高水平、更好质量的发展创造条件,战略性新兴产业、科技文化、现代服务业、以及由人的城镇化带来的消费升级和消费深化,都将迎来前所未有的机遇。
    2、精选潜力个股,赢得投资先机。该基金重点关注各种创新对经济、社会产生的影响,挖掘具有爆发式潜力的创新模式和投资机会,进一步精选成长性良好、资质优良、具有长期发展前景的优势企业,且投资于具有创新能力、成长潜力的上市 公司的股票资产不低于非现金基金资产的80%,为投资赢得先机。
    3、发起式基金,与持有人实现共赢。该基金为灵活配置混合型发起式基金,仓位灵活,股票投资比例为0-95%。该基金是继华商价值共享灵活配置混合型发起式基金之后,华商基金发起的又一发起式基金力作,基金管理公司和基金经理承诺认购金额2000万元,且持有期限不少于3年。与投资者利益贡献,风险共担。
    4、资深基金经理,历史业绩良好。拟任基金经理刘宏先生,特许金融分析师(CFA),八年证券从业经历,现任公司投资管理部副总经理,投资决策委员会委员。期管理的华商盛世成长与华商价值精选在2013年净值增长率分别为29.06%、33.83%,同年上涨累计下跌6.75%。基金经理凭借突出的行业配置和选股能力,为投资者带来了理想的投资回报。

    总结

    综合以上分析与易天富基金投资分析决策系统分析,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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