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新基点评:华泰柏瑞创新升级(000566)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000566 发行日期 2014-3-24至 2014-4-25
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
    投资目标

    本基金为混合型证券投资基金,在力求有效控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数收益率×40%

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.6%
200万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    张慧先生:经济学硕士,7年证券从业经历。2007年 7月至 2010年6 月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010 年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013 年 9 月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。

    沈雪峰女士:经济学硕士。历任:安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。后重新加入华安基金管理公司,任基金经理。2012年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年2月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    华泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。截止2014年3月25日,华泰柏瑞基金管理有限公司已经成功发行了23只基金,截至2014年3月25日,华泰柏瑞基金管理有限公司公募资产管理规模为474.12亿,位列82家基金公司的第28名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等。本基金为双基金经理配置:基金经理张慧先生专注TMT领域多年,对TMT板块和新兴升级产业有独到深刻的理解;基金经理沈雪峰女士是业内资深的基金经理,拥有21年丰富的证券基金投资经验。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.00%,最高赎回费率1.50%。我们认为,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1))创新升级主题顺应未来发展方向。TMT板块和“创新升级”的投资主题符合政策导向,以TMT为代表的新兴产业逐渐发展壮大符合我国经济增长和转型规律,有较高的长期投资价值。2012年7月,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,其中指出到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。去年以来国家对创新和转型产业给予了产业扶持、财政税收倾斜等进一步的政策支持,在此背景下,相关上市公司的发展将得到有利的推动。近一年来,中证TMT产业主题指数和中证新兴产业指数相对沪深300指数均取得了可观的超额收益。
    2)行业涉猎广泛。本基金所指的创新升级主题所投资的行业包括TMT行业以及与之融合的新兴产业和传统行业。TMT行业包括以下两类公司:1)中信证券一级行业分类中的电子元器件、计算机、传媒及通信行业的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于TMT行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。与TMT行业融合的新兴产业和传统行业包括但不限于节能环保、生物医药、生物育种、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、家用电器、金融服务、商贸零售、纺织服装、机械设备等行业。

    3)资产配置灵活。本基金仓位灵活,可以积极应对不同的市撤境。作为一只持有股票占基金资产比例30%-95%的混合型基金,在一般情况下,本基金将以新兴产业方向的股票投资为主,并且可以参与打新,但当股票市场整体估值严重偏离时,基金管理人或将进行大类资产配置调整,适当降低股票资产的比例,提高债券等其他资产的比例,以保护投资者的权益。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)华泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。截止2014年3月25日,华泰柏瑞基金管理有限公司已经成功发行了23只基金,截至2014年3月25日,华泰柏瑞基金管理有限公司公募资产管理规模为474.12亿,位列82家基金公司的第28名。

    2)基金经理分析:基金经理张慧先生专注TMT领域多年,对TMT板块和新兴升级产业有独到深刻的理解。在国泰君安证券公司任职时曾获2009年度《新财富》电子行业最佳分析师第三名,加入华泰柏瑞投研团队后研究成果突出,连续三年被评为公司优秀员工。 基金经理沈雪峰女士是业内资深的基金经理,拥有21年丰富的证券基金投资经验。

    4、股票市场整体分析:该基金为混合型基金,与股票市场关系较为紧密。展望2014年,基金经理张慧认为,“自下而上精选个股仍将是2014年较好的投资方法和获取超额收益的手段,坚持投资处于快速成长期的企业,寻找穿越周期的公司。从配置上,将以成长和消费龙头股为基础配置,以主题投资增加弹性。核心是寻找‘新蓝筹’和‘新周期’。在利率市朝的背景下,总体配置方向是下游消费品和轻资产公司。TMT板块依然是2014年热点纷呈的一个板块,但分化会比2013年更大,选股的难度和结果的差异性会变大。”对于当前的行情,易天福金融研究中心认为,上周管层在2000点再度失守之际,“踩点”推出优先股政策,可以认为监管层对2000点整数关的重视,如果过于做空,恐怕不能得到监管层的认同,具有一定的政策风险,毕竟后面还有新股要发,还有别的改革要推进,都需要有一个相对稳定的市躇矗从这点看,行情在2000点附近还有拉锯的筹码。就优先股制度而言,制度本身只是服务于上市公司,并不对市场构成系统性利好。因此短期市场能否持续走强,仍有待观察。因此建议投资者保持大盘大跌时入场的思路。该基金在2000点附近发行,整体风险较低,中长期来看,应该会获得不错的回报。
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