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新基点评:光大保德信银发商机主题(000589)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000589 发行日期 2014-3-31至 2014-04-25
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 交通银行股份有限公司
    投资目标

    该基金通过对中国人口结构趋势的研究分析,力争把握中国人口老龄化过程中相关受益行业发展机会,并分享由相关优势行业带来的资本增值回报。

    投资范围

    该基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产的比例范围为0-3%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。该基金的非现金资产中至少80%投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.0%
50万元≤M<100万元 0.6%
100万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.2%
T≥2年 0
    基金经理简介

    王健女士,浙大生物物理学硕士。2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心项目经理;2002年2月至2003年3月上人海联科科技投资公司项目经理;2003年7月至2007年8月人红塔证券研发 中信医药研究员。2007年8月加入光大保德信基金管理有限公司后,历任投资部高级研究员、特点客户资产管理部投资经理。光大动态优样金成立后一直担任基金金利。现任光大保德信基金权益投资部副总监、光大动态优样金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月22日,办公地址:上海市延安东路222号外滩中心46层,注册资本:1.6亿,其中,光大证券股份有限公司,保德信投资管理有限公司分别占55%,45%的股权。截至2014年3月31日,光大保德信基金已经成功发行了22只基金产品,截至2014年03月31日,光大保德信基金公募资产管理规模为279.18亿元,位列82家基金公司的第40名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、创新而出、即使把握时代主题。相对于传统的趋势性价值投资产品,主题基金具有更大的灵活度,更强的前瞻性,以及可操作性。在目前结构性市场的大背景下,当整体投资机会不多时,主题投资基金更容易获得较好的投资回报,而老龄化是中国未来最确定的投资主题。该公司创新退出银发主题基金,为投资者在目前结构性行情下,把握老龄化时代的投资机遇。根据国务院公布的《中国老龄事业发展十二五规划》,从2011年到2015年,全国60岁以上老年人将有1.78亿增加到2.21亿,老年人口比重将由13.3%增加到16%,而由此引发了“银发经济”的到来,老年旅游、老年保舰老年康复医疗、老年娱乐、老年食品等概念相机而出,并且市场规模不断的壮大。
    2、自下而上,全面发觉投资机会。更具该基金的投资理念,该基金的股票资产将重点投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票。由于养老产业的上市公司股票相对比较分散,各个行业都有涵盖,该基金主要采用自下而上选股的方法,通过洋酒入库的方式,精选符合条件的股票进行投资。

    3、专业实力,明显基金经理担纲。该基金拟任基金经理王健女士现任光大动态优鸯合基金经理,从历史业绩来看,王健女士的光大动态优样金表现优秀,大幅战胜市场,拥有姣好的股票投资管理能力。

    总结

    综合以上分析与易天富基金投资分析决策系统,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。
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