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新基点评:南方通利债券(000563)(000564)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000563 发行日期 2014-3-25至 2014-4-23
投资风格 纯债基 基金类型 契约型开放式
管理费 0.65% 托管费 0.18%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
    投资目标

    本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

    投资范围

    本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    中债信用债总指数

    费率结构
基金代码 认购金额(M) 认购费率
000563 M<100万元 0.6%
100万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔1000元
000564 0%
基金代码 申购金额(M) 申购费率
000563 M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔1000元
000564 0%
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<6个月 2%
6个月≤T<1年 1%
T≥1年 0
    基金经理简介

    何康先生,硕士学历,具有基金从业资格。曾担任国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理,2013年11月至今,担任南方丰元基金经理;2013年11月至今,担任南方聚利基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价

    数据不足,暂无评定。

    基金公司简介

    南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层,注册资本:1.5亿,其中,华泰证券股份有限公司,深圳市投资控股有限公司,厦门国际信托有限公司,兴业证券股份有限公司分别持有45%,30%,15%,10%的股权。截至2014年3月24日,南方基金已经成功发行了67只基金产品,截至2014年3月24日,南方基金公募资产管理规模为2455.16亿元,位列82家基金公司的第2名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、债券基金。根据基金投资对象的不同,可将基金分为以下几类:
    2、纯债。按照银河证券的基金分类,债券基金又可以进一步细分如下:
    3、长期投资。南方通利按照投资者持有基金时间,分档设置赎回费:
    投资者长期投资,能避免资金频繁进出影响基金规模的稳定性,以提高资产运作的效率,为投资者争取更高的收益。

    4、分红。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;高频率、高比例的分红为投资者提供一个可预期的、持续稳定的现金流,满足投资者落袋为安的心理需求,增强投资者持有本基金的信心。

    5、时机。2014年第一季度呈现经济增速下滑的态势,但如果经济增速下滑的程度小于市场预期,则意味着央行不会对经济进行大规模刺激,目前流动性宽松的局面将会得到延续,对债市是利好。如果经济增速下滑比市场预期还要严重,则央行可能为了刺激经济而降准降息,同样有利于债市。这些债市的利好因素为南方通利提供了良好的建仓时机。

    6、经验丰富。南方基金拥有经验丰富、实力雄厚的固定收益管理团队,在多项债券投资领域拥有核心业务资格,在银行间市场具有较高的知名度及信用水平,具备较强的融资能力及市场议价能力。

    总结

    综合以上分析与易天富基金分析决策系统,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。
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