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新基点评:华富恒财分级(000622)(000623)(000624)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000622 000623 000624 发行日期 2014-4-22至 2014-4-30
投资风格 纯债基 基金类型 契约型开放式
管理费 0.3% 托管费 0.1%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
    投资目标

    在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒财 A 份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足恒财 B 份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。

    投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的规定)。

    业绩比较基准

    中证全债指数

    费率结构
基金代码 认购金额(M) 认购费率
000623 0%
000624 M<100万元 0.4%
100万元≤M<200万元 0.2%
200万元≤M<500万元 0.1%
M≥500万元 每笔1000元
基金代码 申购金额(M) 申购费率
000623 0%
000624 M<100万元 0.4%
100万元≤M<200万元 0.2%
200万元≤M<500万元 0.1%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率
0
    基金经理简介

    胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006 年11 月加入华富基金管理有限公司,历任债券交易员、华富货币市躇金基金经理助理、固定收益部副总监,现任华富基金管理有限公司固定收益部总监、投资决策委员会成员、华富货币市躇金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒鑫债券型基金基金经理、华富恒富分级债券型基金基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元人民币,由华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同发起设立。华富基金管理有限公司总部设在中国上海,是国内投资基金的新锐力量,致力于为投资者提供专业化、高质量的投资管理服务。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、债性纯,追求稳健收益。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ;股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%,其中本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。但在开放日、开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

    2、债券投资正当时。2014年第一季度呈现经济增速下滑的态势,但如果经济增速下滑的程度小于市场预期,则意味着央行不会对经济进行大规模刺激,目前流动性宽松的局面将会得到延续,对债市是利好。如果经济增速下滑比市场预期还要严重,则央行可能为了刺激经济而降准降息,同样有利于债市。这些债市的利好因素为该债券提供了良好的建仓时机。

    3、两类份额,适合不同风险偏好的投资者。恒财A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)w1.4+利差。恒财A的开放日为基金合同生效日及每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日(但每一分级运作周期到期日除外)。本基金净资产在扣除恒财 A 的本金、应计收益后的全部剩余资产归恒财 B享有,亏损以恒财 B的资产净值为限由恒财 B首先承担。

    总结

    综合以上与易天富基金投资分析决策系统分析,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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