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新基点评:中银健康生活(000591)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000591 发行日期 2014-4-21至 2014-5-16
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中信银行股份有限公司
    投资目标

    本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民健康需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康生活相关股票。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    张琦(ZHANG Qi)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士。2005 年加入中银基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理等职。2010年 7月至2014年 1月任中银增长基金基金经理,2011 年9月至今任中银优样金基金经理,2013年 5月至今任中银策略基金基金经理。具有9 年证券从业年限。具备基金从业资格。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    中银基金管理有限公司,成立于2004年8月12日;注册资本:1亿元人民币;办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼;股权结构:中国银行股份有限公司与贝莱德投资管理有限公司分别占注册资本的83.5%,16.5%。截至2014年4月21日,中银基金已经成功发行了49只基金产品,截至2014年4月21日,中银基金公募资产管理规模为2028.53亿元,位列82家基金公司的第6名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、中银健康生活股票基金  (000591 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只股票型基金,该基金将关注与民生相关、具有较高成长性的产业和行业,其投资主要在健康身心和品质生活两大方向布局。如今中国人口老龄化、食品安全、环境污染等问题越发突出,回归以人为本、追求更有质量的增长,已成为中国经济发展必须直面的课题。在此背景下,养老、医疗、文化传媒、生活消费、商业贸易等与居民衣食住行和丰富精神生活相关的产业,现代农业、食品安全、清洁能源、智慧城市等能提高居民生活质量、具有较高成长性的新兴产业和行业,都有望成为中国经济转型时期最具投资价值的板块。中银健康生活股票基金在投资过程中将重点锁定这些产业和行业,把握其中蕴含的机会。我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)政策向好,行业给力。资料显示,与健康生活主题相关的行业历史收益率良好。据WIND数据统计,2005年1月至2013年12月,申万二级行业中与健康生活相关行业的累计涨幅大多超过同期的沪深300指数。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于健康生活主题相关的股票不低于基金非现金资产的80%,集中投资于该类行业,力争为投资者创造良好的回报。
    2)健康生活主题范围广。 本基金的股票投资包含健康身心和品质生活两大方向,健康身心是指与居民衣食住行和丰富精神生活相关的产业和行业,品质生活是指能提高居民生活质量、具有较高成长性的新兴产业和行业。此外也包括为上述行业和公司提供技术支持和服务的相关上市公司。
    3、基金公司和基金经理分析:

    1)中银基金管理有限公司是由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造的中外合资基金管理公司。其中,中国银行作为中国金融行业的百年品牌,创造了国内银行业的许多第一。外方股东贝莱德,截至2013年12月31日,管理资产规模已达4.32万亿美元,是全球最大的资产管理公司。 中银基金秉承百年中行稳健经营理念和“客户至上、追求卓越”的价值理念,充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德、具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于为投资者提供丰富的投资产品和专业化的投资管理服务,创造持续稳定的投资回报。中银基金近两年偏股型基金业绩卓越,如下图所示:
    中银基金投研十分出色:权威基金评价机构晨星发布的连续数次《中国公募基金公司综合量化评估报告》显示,中银基金股票投资管理能力稳居前茅!
    2)基金经理分析:拟任基金经理张琦先生,近十年证券从业经验,先后担任中银基金旗下多只股票型基金的基金经理,选股择时能力突出,广受赞誉。其管理的中银行业优选自2011年9月26日上任以来,累计收益23.97%(截止2014年4月21日),同期上证指数下跌14.46%。

    中银行业优选业绩表现情况
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,与股票市场关系较为紧密。近期IPO利空导致了短线利空因素占据上风,但是市场大幅调整的概率不大,毕竟稳增长的组合拳政策已在陆续出台,包括中央各个重大领域的改革、各地城镇化建设的加速推进、存款准备金率的定向宽松以及资本市场顶层设计的优化等。这些积极的因素在市场偏空的氛围下容易被忽视,但一旦积累到一定程度,将会有效扭转市场整体预期。技术上看,上周沪市大盘收出一根小阴线,显示大盘在上周经过大幅上涨后,技术上有震荡调整的要求,下档20周均线2078点对大盘构成强支撑,5周均线上穿10周均线,显示中线趋势仍然向好发展。日K线上,5日均线掉头下行,对大盘构成一定的压力,20日、30日、60日均线缓慢上行,对大盘依次构成较强的支撑,大盘短期内上有压力,下有支撑,日成交量出现萎缩,显示后市大盘继续震荡缩量调整的概率较大。因此建议投资者保持谨慎看涨的思路,中长线仍然可看好成长型基金。该基金在此时点发行,预计募集完后正好赶上市场调整结束,获得绝佳的建仓机会。另一方面,该基金投资的方向又符合政策方向,未来预期向好。因此,我们认为,激进的投资者可积极认购该基金。
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