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新基点评:招商丰盛稳定增长(000530)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000530 发行日期 2014-3-17至 2014-4-11
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
    投资目标

    本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:1年期存款利率+3%(单利年化)

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    吕一凡,男,中国国籍,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元、基金隆元(南方隆元)、南方高增长基金基金经理,全国社保投资组合投资经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金基金经理(2013年6月5日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2013年11月6日至今),兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    招商基金管理有限公司成立于2002年12 月27 日,注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼,注册资本:2.1 亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司,ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)分别持有33.4%,33.3%,33.3%股权。截至2014年3月17日,招商基金已经成功发行了48只基金产品,截至2014年3月17日,招商基金公募资产管理规模为979.95亿元,位列82家基金公司第18名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、招商丰盛稳定增长混合  (000530 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一个混合型基金,该基金本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益。该基金投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%,仓位可以灵活机动,我们认为,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)以获取绝对收益为投资目标。本基金以获取绝对收益为投资目的。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,采取与投资收益相挂钩的资产配置策略,从而有效控制基金净值的下行风险;其次是从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选在业绩考核周期内具有获取绝对收益潜力的个股和个券,构建股票组合和债券组合。

    2)仓位灵活机动,进可攻,退可守。该基金为混合型基金,投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%,在熊市时可以维持较低的股票仓位,防御较好,在牛市时又可以加大仓位,获取收益较快。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)招商基金管理有限公司成立于2002年12 月27 日,注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼,注册资本:2.1 亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司,ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)分别持有33.4%,33.3%,33.3%股权。截至2014年3月17日,招商基金已经成功发行了48只基金产品,截至2014年3月17日,招商基金公募资产管理规模为979.95亿元,位列82家基金公司第18名。

    2)基金经理分析: 吕一凡,男,中国国籍,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元、基金隆元(南方隆元)、南方高增长基金基金经理,全国社保投资组合投资经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金基金经理(2013年6月5日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2013年11月6日至今),兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

    4、股票市场整体分析:该基金为混合型基金,配置较为灵活。招商基金认为,2月下旬市场恐慌情绪蔓延,主要是投资者对房地产市场崩盘以及人民币大幅贬值的担忧。我们现在的结论是,只要地产销售“量价齐跌”未冲击到地产投资改善趋势、人民币贬值没有影响到国内流动性宽松局面,那我们会继续维持对今年上半年大盘指数的乐观观点,市场真正的风险释放是在今年下半年。逻辑如下:1、本轮地产周期和前几轮相比并没有明显区别,地产销量从量跌价升到量价齐跌是必然趋势;2、春节后资金利率的持续下行也意味着市场此前担心的流动性紧张状况在不断得到改,目前仍不是撤退的时候;3、地产行业的景气与整个实体经济的景气存在时间差,今年上半年,地产新开工率有望继续改善,地产投资产业链的景气回升也将持续,A股盈利也在改善之中;4、在结构和行业的选择上,我们更偏向于大盘股而不是小盘股,我们可能会密切关注与国企改革密切相关的大盘股和高业绩弹性的传统行业。
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