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新基点评:申万菱信申万证券(163113)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年03月03日 14:26 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 股票型 发行日期 2014-2-24至 2014-3-7
投资风格 指数型 基金公司 申万菱信基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 张少华
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对申银万国证券行业指数的有效跟踪。
业绩比较基准 95%×申银万国证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;证券 A 份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;证券 B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(数据来源:申万菱信基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.6%
M≥200万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
M≥200万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
6个月以内 0.5%
6个月(含)以上-1年以下 0.25%
1年(含)以上 0
管理费 1.0%/年 托管费 0.22%/年
(数据来源:申万菱信基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:申万菱信基金管理有限公司成立于2004年1月15日,住所:上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 楼  (200021 股吧,行情,资讯,主力买卖),注册资本:1.5亿。其中,申银万国证券股份有限公司,三菱UFJ信托银行株式会社分别占67%,33%的股权。截至2014年2月25日,申万菱信基金已经成功发行了24只基金产品,截至2014年2月25日,申万菱信基金公募资产管理规模为263.59亿元,位列80家基金公司第43名。
新基点评:申万菱信申万证券 

基金经理介绍:
    张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券,2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理总部总监,投资管理总部副总监,申万菱信量化小盘基金经理等,现任基金投资管理总部副总监, 申万菱信沪深300价值指数、申万菱信深证成指分级、申万菱信中小板指数分级基金经理。
 
易天富基金对基金经理的评价:
新基点评:申万菱信申万证券 

 
历史业绩评价:
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产品优势                
    1、爱指数基金,选申万证券份额。申万证券份额相当于一只完全复制申万证券行业指数的指数型基金,申银万国证券行业指数经过14年的市场考验,历史业绩受到市场较高的认可度,其投资前景同样值得期待。
    2、低风险偏好,选证券A份额。证券A份额类似于固定收益份额,年基准利率为:1年定期存款利率(税后)+3%。
    3、谋杠杆投资,选证券B份额。证券B份额含有杠杆机制,初始杠杆约为两倍,适合高风险偏好和风险承受能力强的投资者,让跑赢指数成为可能。
    4、配对转换,伺机而动。申万菱信申银万国证券行业指数基金具有配对转换机制,能使证券A份额、证券B份额与申万证券份额之间相互转换,通过增加双向套利机会,缓冲折价、溢价水平,从而获得套利机会。但是,在实际操作中,还应将份额配对转换,申购、赎回等业务的时滞性考虑在套利过程中。
 总结
综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。
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