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新基点评:华润元大信息传媒科技(000522)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年03月03日 14:04 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 股票型 发行日期 2014-02-27 至 2014-03-24
投资风格 中盘 基金公司 华润元大基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 韩海平
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 该基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。
风险收益特征 该基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资范围 该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但必须符合中国证监会的相关规定)。该基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,投资信息传媒科技产业的上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%;持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;没哥哥交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
(数据来源:华润元大基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
  
 
申购费率
金额M(元) 认购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500 万 每笔 1000 元
 
 
赎回费率
持有期(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
  N≥2年 0
管理费      1.50%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:华润元大基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:华润元大基金管理有限公司,成立于2013年01月17日;注册资本:2亿元人民币;办公地址:深圳市南山区;股权结构:华润深国投信托有限公司、元大宝来证券投资信托股份有限公司分别持有51%,49%的股权。截至2014年02月20日,融通基金已经成功发行了4只基金产品,截至2014年02月20日,融通基金公募资产管理规模为13.51亿元,位列80家基金公司的第65名。
新基点评:华润元大信息传媒科技 

基金经理介绍:
张仲维先生,台湾政治大学经济学硕士,3年投资管理经验,历任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部基金经理人、研究员,曾任元大新兴消费商机基金基金经理。2013年加入华润元大基金管理有限公司投资管理部,现拟任基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:
数据不足,暂无评定。
历史业绩评价:
数据不足,暂无评定。
产品特点
1、该基金为股票型基金,主投信息传媒科技的TMT产业,投资TMT行业的上市公司股票比例不低于该基金非现金资产的80%,TMT产业有着巨大的成长潜力。该基金公司为2013年成立的新公司。可向激进型投资者积极推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下:
 
新基点评:华润元大信息传媒科技 

  2、产品设计特点:
  1. TMT产业链,依托互联网平台,增长潜力巨大。TMT行业主要依托互联网平台发展,目前我国在此方面的发展潜力较大,也是国家未来发展的战略。现今发达国家互联网普及率均达到75%左右,而我国的互联网普及率并不高,而手机网民用户已经达到4.19亿,手机网民占整体网民比例已经超过7成,代表移动黄互联网时代已经到来。
新基点评:华润元大信息传媒科技 

  
  1. 文化产业,新的经济发展增长点。国内多省制定了文化发展战略,从经济发展的角度考虑,文化产业在我国经济发展中占比小,发展潜力巨大,同时文化产业发展也是符合社会生产力发展,推动人民精神生活提升的重要方向,这其中影视电影产业是其中之一。近年来,我国电影行业快速发展,2013年全年票房突破200亿元,增速维持30%以上,对比美国2012年电影票面670亿元,成长空间巨大。除了电影,电视台及视频网站为了充实影片内容,也积极投入电视剧拍摄,利好行业发展。
新基点评:华润元大信息传媒科技 

  1. TMT行业基金,2013年取得了较好的表现。其中表现最突出的景顺旗下的景顺长城内需和内需2号,他们的投资总监王鹏辉,在2013年下半年准备把我了TMT行业的发展趋势,抓住了个股上涨的巨大契机,重仓TMT行业,该两只基金在2013年股票型基金排名均为例同行业前10名,给TMT行业基金未来的发展指明方向。
新基点评:华润元大信息传媒科技 


3、基金公司和基金经理分析:

1)截止2014-02-27,华润元大基金公司旗下有4个基金产品,资产规模13.51亿元,考虑到该公司为2013年成立的新公司,各方面尚处于起步阶段。该基金为公司旗下第一只股票型基金。
2)基金经理张仲维先生,台湾政治大学经济学硕士,3年投资管理经验,历任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部基金经理人、研究员,曾任元大新兴消费商机基金基金经理。2013年加入华润元大基金管理有限公司投资管理部,现拟任基金经理,尚未私募管理经理,属于新人。

4、市场整体分析:该基金为股票型基金,主要投资TMT行业。市场环境看,2014年以来,美国继续削减QE3规模,中美经济数据表现不佳,农历春节前后,外围市场大幅下跌,新兴市场也遭受了严峻的考验,汇率跌幅较大,资金回流美国明显;国内市场,继续呈现分化行情,IPO上市以来,虽然为市场注入了一定的活力,提升了活跃度,然创业板指本周创1571历史新高,主板市场然表现低迷,上涨有限。加上货币政策中性偏紧,国内经济结构调整的影响,尤其是互联网给经济带来的变革深入人心,因此未来继续走牛的可能很大。由于最初创业板推出时,没有创业板指数,而在2010年6月才推出。不过我们看到创业板指,与全体创业板的平均市盈率相比,较为一致。而最初市盈率最高达到95.71倍,若创业板指数当时就构建,市盈率预计也在96倍左右。而2月8日市盈率为69倍,因此达到最高点,未来还有近40%的空间。也就是说,未来创业板很可能将在当前1500点基础上继续上涨4成,达到2100点以上。主板市场方面,最近几天依靠银行股等权重的拉升,大盘站上了2100关口,最近几天大盘持续杀跌,一度逼近2000点关口,市场分化较大,总的来说,市场依然是结构性分化行情,个股特别是大消费,成长股机会较好。TMT行业是一个新兴的,成长性较大,发展潜力巨大的行业,也是国家战略规划的重要组合部分,未来机会非常大,如果基金经理能很好把握该行业发展方向,精选行业类优质个股,该基金还是值得期待。
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