投资类型 |
混合型 |
发行日期 |
2014-2-24至 2014-3-14 |
投资风格 |
中盘型 |
基金公司 |
东吴基金管理有限公司 |
基金类型 |
契约型开放式 |
基金经理 |
程涛 |
募集规模 |
不少于2亿元人民币 |
基金托管人 |
农业银行股份有限公司 |
投资目标 |
本基金为混合型基金, 坚持以大类资产轮动为主、 金融衍生品对冲投资为辅的投资策略,在有效控制风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
业绩比较基准 |
沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35% |
风险收益特征 |
本基金是一只进行主动投资的混合型基金, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、权证、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
(数据来源:东吴基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 |
金额M(元) |
认购费率 |
M<100万 |
1.2% |
100万≤M<200万 |
1.0% |
200万≤M<500万 |
0.6% |
500万≤M<1000万 |
0.2% |
M≥1000万 |
每笔 1000 元 |
申购费率 |
金额M(元) |
申购费率 |
M<100万 |
1.5% |
100万≤M<200万 |
1.2% |
200万≤M<500万 |
0.8% |
500万≤M<1000万 |
0.3% |
M≥1000万 |
每笔 1000 元 |
赎回费率 |
持有年限 |
费率 |
7天以内 |
1.5% |
7天(含)以上-30天以下 |
0.75% |
30天(含)以上-1年以下 |
0.5% |
1年(含)以上-2年以下 |
0.25% |
2年(含)以上 |
0 |
管理费 |
1.5%/年 |
托管费 |
0.25%/年 |
(数据来源:东吴基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:东吴基金管理有限公司,成立日期2004年9月2日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海市浦东新区源深路279 号 (
200135 股吧,行情,资讯,主力买卖)。其中,东吴证券有限责任公司,上海兰生(集团)有限公司,江阴澄星实业集团有限公司分别持有49%,30%,21%的股权。截止2014年2月25日,东吴基金管理有限公司已经成功发行了21只基金,截至2014年2月25日,东吴基金管理有限公司公募资产管理规模为124.94亿,位列80家基金公司的第51名。

基金经理介绍:
程涛同志,男,出生于 1979 年9 月,2003年 7 月获英国雷丁大学证券投资专业硕士学位, 10 年的从业经历。 2003年 8 月起在联合证券有限责任公司任投资银行部高级经理; 2007年 1 月进入泰信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理; 2008年 2月就职于农银汇理基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总经理、投资部总经理;2013 年 3 月起加入东吴基金管理有限公司,现任东吴基金管理有限公司任总经理助理、首席投资官,担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金的基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:

历史业绩评价:




产品优势
1、什么是阿尔法策略?什么是阿尔法策略?投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或β风险)和非系统性风险(即阿尔法或α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合,即为阿尔法策略。通俗点讲,阿尔法策略是依靠精选行业和个股来超越大盘;贝塔策略是依靠准确地把握市场大势,准确择时来获得超越大盘的收益。
2、可参与新股网下配售,仓位灵活进退自如。东吴阿尔法基金股票仓位为0%~95%,突破了以往仓位限制,投资更为灵动。在股市回暖向好时可提升股票仓位,最高可升至95%,充分享受市场上涨带来的收益。在股市下跌时可增加债券配置,更可实现零股票仓位,以规避股市风险,轻松应对市场下跌。在ipo重新开闸的投资环境中,可适当参与新股网下配售。
3、首席投资官倾心运作,选股能力出众。首席投资官程涛先生加盟东吴之后首只倾心运作的产品。程涛先生善于将宏观策略与精选个股有机结合,特别擅长自下而上深挖行业优质领涨股。过往投资业绩出众,未加盟东吴前其管理的两只 "基金评级。股票型基金在其执掌的2011年、2012年每年业绩均进入前1/3, 任职期两只基金区间收益率位列同类基金17/250、44/220,均获得晨星、银河"五星级 。
总结
综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。