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新基点评:鹏华品牌传承混合(000431)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月14日 14:02 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2013-12-23 至 2014-01-24
投资风格 中盘基 基金公司 鹏华基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 黄鑫
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 该基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选优质的品牌类上市公司,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
风险收益特征 该基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
投资范围 该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的0%-95%;投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于5%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,该基金的投资范围会做相应调整。
(数据来源:鹏华基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.70%
500万≤M<1000万 0.20%
M≥1000万 每笔1000元
 
 
   申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
 
 
 
   赎回费率
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0%
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:鹏华基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层;注册资本:1.5亿元人民币,其中,国信证券股份有限公司,意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),深圳市北融信投资发展有限公司,分别占50%,49%,1%的股权。截至2013年12月20日,鹏华基金已经成功发行了61只基金产品,截至2013年12月20日,鹏华基金公募资产管理规模为1108.06亿元,位列78家基金公司的第15名。
新基点评:鹏华品牌传承混合 

基金经理介绍:
黄鑫先生,硕士,11年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作。2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,曾任公司机构理财部理财经理助理、理财经理;2007年8月至2011年1月担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2008年10月至2010年7月担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2010年7月起至今担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现同时担任研究部总经理、投资决策委员会成员。
易天富基金对基金经理的评价:
新基点评:鹏华品牌传承混合 

历史业绩评价:
新基点评:鹏华品牌传承混合 

新基点评:鹏华品牌传承混合 

产品特点
1.乘品牌之羽毛——品牌觉得价值,买股票,选品牌。品牌不仅为顾客创造心理价值,更为企业的产品和服务带来财务上真是的收入,价值最终觉得价格,能够创造独特心理价值的品牌,最终能够为企业的价值创造品牌溢价。鹏华品牌传承灵活配置混合型基金将精选优质的品牌类上市公司,在有效控制风险前提下,力求超越比较基准的投资回报,争取实现基金资产的产期稳健增值。

2.化灵动之翼——仓位灵活配置。0~95%仓位空间,打雷资产灵活配置,该基金为混合型基金,可以将0~95%的基金资产投资股票,将结合主要经济和金融变量的变动情况,综合分析各类金融资产的预期收益和风险特征及其变化方向,在股票和债券等大类资产之间进行灵活地配置。

3、优选传统优质品牌与成长品牌。第一类是指在长期的生产经营活动中,沿袭和继承了中华民族优秀的文化传统,具有鲜明的低于文化特征和历史痕迹、具有独特的工艺和经营特色的产品、技艺和服务,已经缺德了广泛的社会认同,赢得了良好的商业信誉的企业;第二类是指企业的品牌进入导入期或成长期,并随着消费习惯的变迁,品牌的影响力在逐渐加强,消费者对该品牌逐步产生认同感和信赖感,并有可能最终成为普遍的社会共识。
新基点评:鹏华品牌传承混合 

4、行业灵活转换,13大类行业,行行有品牌。该基金选择的品牌类企业设计行业较广,包括纺织服装、食品饮料、餐饮旅游、农林牧渔、房地产、家用电器、轻功制造、商贸零售、信息服务、金融服务、化工、交运设备和医药生物等待。
新基点评:鹏华品牌传承混合 

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。
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