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新基点评:富国城镇发展股票(000471)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月08日 16:49 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 股票型 发行日期 2013-12-31至 2014-1-24
投资风格 中盘型 基金公司 富国基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 汪鸣
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司
投资目标 本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。   
(数据来源:富国基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.2%
M≥500万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
2年(含)以内 0.6%
2年(含)以上-3年以下 0.3%
3年(含)以上 0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:富国基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层,注册资本:1.8亿,其中,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,加拿大蒙特利尔银行,山东省国际信托有限公司分别持有27.775%,27.775%,27.775%,16.675%股权。截至2014年1月6日,富国基金已经成功发行了62只基金产品,截至2014年1月6日,富国基金公募资产管理规模为1208.15亿元,位列78家基金公司第10名。
新基点评:富国城镇发展股票 

基金经理介绍:
    汪鸣先生,硕士研究生,6 年证券从业经历,自 2007 年 4 月至今任富国基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员、高级行业研究员。 
 
易天富基金对基金经理的评价:
    数据不足,暂无评定
 
历史业绩评价:
    数据不足,暂无评定
  
 
产品优势                
     1、富国城镇发展股票型证券投资基金  (000471 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只股票型基金,该基金主要投资于城镇发展相关股票比例不低于非现金基金资产的80%:包括体现各类基础设施建设、城市信息化建设、城市承载能力提高的绿色环保概念等。城镇化建设符合国家政策导向,直接受益改革红利,相关概念股票未来值得期待,但介于基金经理从业经验短多,历史业绩难以考究,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下:
设计特点 8.5 基金星级评价
管理能力 8.5 ★★★
发行时机 9.5
总体评分 8.65
 
    2、产品设计特点:
    1)三大投资主线聚焦城镇发展概念。十八大以来,中国政府高度重视新型城镇化建设,出台了一系列相关推动政策。近日,中央进一步细化了城镇化时间表,提出三个1亿目标(即到2020年,要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约1亿人口在中西部地区的城镇化),为城镇化道路指明了方向。在此背景下,与之相关的众多上市公司的股票将会迎来较好的中长期投资机会。本基金的投资主体即为城镇发展相关股票,在该类股票上的投资比例不低于非现金基金资产的80%。其所界定的城镇发展相关股票主要指在国家战略高度布局下受益于中国“新型城镇化”进程的相关股票,包括体现城镇硬实力的地产基建概念、体现城镇软实力的城市信息化概念以及体现城市承载能力提高的绿色环保概念这三大类投资主线,将通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
新基点评:富国城镇发展股票 

(数据来源:富国基金、易天富金融基金研究中心整理)
2)行业配置范围广,将随城镇化进程进行调整。 本基金的投资范围具体落实到行业上,目前包括5个申万一级行业,分别是建筑建材、房地产、电子、信息设备、信息服务及4个申万二级行业,分别是专用设备、非汽车交运设备、环保工程及服务、水务。较多的行业配置可有效降低投资组合的整体风险。与此同时,未来随着收入分配制度改革的深化及其他政策或市场因素等,城镇化概念的外延将会逐渐扩大,例如农民“市民化”驱动的消费升级等,本基金可调整对上述行业界定,使之能够更好的与城镇化的进程相适应。
    3、基金公司和基金经理分析:
1)富国基金实力雄厚,值得信赖。富国城镇发展股票是一只股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80%-95%。富国基金公司目前旗下有多只股票型基金,其中富国天合稳健优选、富国高新技术产业股票和富国低碳环保在今2013年涨幅大幅超过同类平均水平。
富国旗下2013年主要股票型基金表现
新基点评:富国城镇发展股票 

    2)基金经理:汪鸣先生,硕士研究生,6 年证券从业经历,自 2007 年 4 月至今任富国基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员、高级行业研究员。
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,精选成长行业与改革受益个股,与二级市场特别是创业板市场有较好的关系。市场环境看,综合今年以来的走势,大盘走势有限,沪深300今年的收益为-7%多,然而今年创业板今年涨幅超过80%,分化特别严重,行业来看,互联网、电子信息、传媒娱乐等涨幅非常好,然而传统的煤炭、资源、钢铁等跌幅非常大,白酒行业受到政策面的影响也有一定的下跌。今年最重要的焦点无非是11月的十八届三中全会,三中全会基本指明了未来五年来的宏观经济走势方面,改革政策细节将陆续出台,对于环保、新能源新材料、互联网产业等利好将是持续。明年国内实体经济继续走势回升,外围美国将在1月期削减QE3规模,资金有从新兴市场回流美国市场的趋势,即使如此,明年的整体行情仍有较好的期待,1月即将放开IPO,影响只是短期,中长期看,更多优质的上市公司注入市场,也将吸引更多资金流入股市,对二级市场也是较大的利好,机会远大于挑战。目前恰逢年底,大盘震荡整理,该阶段指数处于较低的位置,是偏股型基金建仓的较好时机。考虑该基金精选成长性行业,基金公司投研团队和基金经理投资能力强,对该基金可期待。
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