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新基点评:交银强化回报债券C(519735)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月08日 15:16 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 债券型 发行日期 2014-01-06至 2014-01-23
投资风格 二级债基 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 赵凌琦、李德亮
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中信银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资于债券资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。          
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(数据来源:交银施罗德基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 0
申购费率 0
 
赎回费率
0
销售服务费 0.4%/年
管理费 0.7%/年 托管费 0.2%/年
(数据来源:交银施罗德基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8 月4 日,注册资本:2亿万元,住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙);其中,交通银行股份有限公司,施罗德投资管理有限公司,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司分别占65%,30%,5%股权。截至2014年1月1日,交银施罗德基金已经成功发行了41只基金产品,截至2014年1月1日,交银施罗德基金公募资产管理规模为612.89亿元,位列78家基金公司的第20名。
新基点评:交银强化回报债券C 

基金经理介绍:
赵凌琦女士,基金经理,财政部财政科研所经济学硕士,9年金融行业经验。曾任职于中国航空集团财务公司,中国人寿资产管理有限公司。2013年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,2013年9月3日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今。
李德亮先生,基金经理,同济大学管理学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。7年证券从业经验。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年9月4日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今。
易天富基金对基金经理的评价:
  
数据不足,暂无评定
 
历史业绩评价:
数据不足,暂无评定
 
 
产品优势                
    1、债市布局—适时布局、挖掘债市良机。债券收益率已达历史相对高点:理论上讲,债券收益率的上行是有边界的,该上限是融资投向资产的收益率。债券收益率上行空间有限,意味着债券价格下跌的空间也相对有限。构筑较厚安全边际:债市经过2013年长达半年的调整,债券资产已构筑了较厚的安全边际。二级债基通过适时布局,或可把握债市潜在良机。
新基点评:交银强化回报债券C 

(数据来源:交银施罗德基金、易天富金融基金研究中心整理)
    2、股市增强——20%可投股市 组合增强。新股重启优质股涌现 更多可投标的选择:IPO重启在即,在股票市场规模扩容的同时,大量资质优良的上市公司涌现,为交银强化回报债券提供了更多的可投资标的选择。通过发挥交银施罗德基金“自下而上”的选股优势,对优质股票再度“优中选优”、“精挑细选”,为本基金提供了良好的组合增强机会。持续追踪成长股:鉴于经济温和复苏的背景下,市场将在流动性恢复中性的环境下精选成长性较佳的个股,传统周期性行业可能整体呈现低位宽幅震荡的格局。同时,伴随三中全会改革决定的出台,预计围绕改革和新经济的主题投资或仍将继续活跃。
新基点评:交银强化回报债券C 

(数据来源:交银施罗德基金、易天富金融基金研究中心整理)
    3、公司研究覆盖面广,管理经验全面。固收团队15人,平均从业年限达7.3年:研究员划分为专门的宏观分析师、信用分析师及可转债分析师,以企业债按行业、城投债按区域、兼顾策略分析的方式划分研究领域,形成全方位、多角度的研究覆盖。公司固定收益产品线齐全:公司固定收益团队兼具管理保本基金、一级债基、二级债基、封闭式债基、纯债基金、货币市场基金、短期理财基金的丰富经验,固定收益产品线一应俱全。 
 
总结
综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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