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新基点评:融通通源一年目标触发式混合(000394)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月04日 11:14 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2013-11-25至 2013-12-13
投资风格 中盘型 基金公司 融通基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 周珺
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 封闭期内, 本基金在追求本金安全的基础上, 通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险, 力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者创造8%的累计目标收益, 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。        
业绩比较基准 年化收益率8%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资范围 封闭期内,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、一级市场新股或增发的股票、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
(数据来源:融通基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000 万 每笔 1000 元
管理费 浮动 托管费 0.25%/年
(数据来源:融通基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:融通基金管理有限公司,成立于2001年5月22日;注册资本:1.25亿元人民币;办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层;股权结构:新时代证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)分别持有60%,40%的股权。截至2013年11月25日,融通基金已经成功发行了31只基金产品,截至2013年11月25日,融通基金公募资产管理规模为595亿元,位列74家基金公司的第21名。


基金经理介绍:
    周珺,硕士研究生,具有基金从业资格,5年证券和证券投资管理从业经验。2008年3月至今,就职于融通基金管理有限公司,从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。现任融通内需驱动股票型证券投资基金基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:


产品优势               
1、国内首批目标触发式基金。
    ●  追求绝对回报,目标收益8%
    ●  若达目标收益将提前转型为债基,可提前锁定收益
    ●  最长1年封闭运作,到期后自动转型
    ●  设置集中申赎期,进出便利
 


2、浮动管理费:与客户风险共担、不赚钱不收取手续费。该基金按照基金累计净值的高低采用不同费率水平。累计净值低于1.03元时,不收管理费。
    3、灵活配置:熊市多投债,牛市多配股。股票投资占基金资产的比例为0~100%,配置灵活。市场无明显机会时,保持低仓位或固定收益资产;市场上涨时,适时配置股票资产。
    4、募集规模上限:10亿元(不含募集期利息)
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