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新基点评:汇添富双利增强债券A(000406)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月04日 11:03 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 债券型 发行日期 2013-11-25至 2013-11-29
投资风格 二级债基 基金公司 汇添富基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 曾刚
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 浦发银行股份有限公司
投资目标 本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。  
业绩比较基准 银行三年期存款税后利率+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款) ,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证, 也可直接从二级市场上买入股票和权证。
(数据来源:汇添富基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
30天以下 0.75%
30天(含)-365天以下 0.1%
365天(含)-730天以下 0.08%
730天(含)-1095天以下 0.06%
1095天(含)以上 0
管理费 0.4%/年 托管费 0.1%/年
(数据来源:汇添富基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:汇添富基金管理有限公司成立于2005 年2 月3日,住所:上海市黄浦区大沽路288 号6幢538室,注册资本:1亿元人民币,其中,东方证券股份有限公司,文汇新民联合报业集团,东航金戎控股有限责任公司分别占47% ,26.5%,26.5%股权。截至2013年11月27日,汇添富基金已经成功发行了63只基金产品,截至2013年11月27日,汇添富基金公募资产管理规模为1157.23亿元,位列74家基金公司的第12名。
 


基金经理介绍:
    曾刚先生,国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学 MBA,12 年证券从业经历。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究, 曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理,2008 年5 月 28 日至 2011年 11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理,2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11 月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012 年 5 月 9 日至今任汇添富理财 30天基金的基金经理,2012 年 6 月12 日至今任汇添富理财 60天基金的基金经理,2012 年 7 月 10 日至今任汇添富理财14 天基金的基金经理助理,2012 年 9 月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012 年 10 月 18 日至今任汇添富理财 28 天基金的基金经理,2013 年 1 月 24 日至今任汇添富理财 21 天基金的基金经理,2013 年 2 月 7 日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013 年 5 月29 日至今任汇添富理财7天基金的基金经理, 2013 年 6 月 14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013 年 9月 12 至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。  
易天富基金对基金经理的评价:
  


 
历史业绩评价:
   




















 
产品优势                
    1、1.股债灵活配置,股票资产主投新股。本基金投资于债券资产的比例不低于80%,投资于股票资产的比例不超过20%,使本基金既具有债券型基金相对低风险的特点,又可通过适度参与股票资产的投资来力争增强收益,兼顾投资者对资产低风险和收益性的需求。本基金的股票资产中,20%可用于参与一级市场新股申购、股票增发,以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,而通过二级市场直接买入股票资产不得超过基金资产的5%。通过主投新股、限制二级市场股票投资比例,将有助于本基金在控制风险的基础上,力求为投资者创造更好投资回报。


    2、把握债市中长期投资价值和未来新股投资机会。债券市场具有中长期投资价值。经济处于结构转型期,通胀压力温和可控,债市投资面临较为良好的基本面环境。目前国内债券市场步入快速发展期,债券市场的投资品种日益丰富,信用债、资产支持证券等品种均提供了更多的有收益优势的投资选择。本基金管理人可以通过采取积极、灵活的投资策略,根据市场环境布局不同类型的券种,力争为投资者创造良好的投资收益。力争把握未来新股投资机会。新股申购的平均年度历史收益率为19.35%。(数据来源:申银万国证券,数据日期:2006年6月至2012年9月。数据说明:假定新股申购资金规模为5亿元,按照新股发行安排进行周期划分,对周期内新股按发行规模对申购资金进行分配)。目前监管层推行的新股发行体制改革,重点在于加强监管力度、提升信息披露质量,以及提高发行定价合理性和稳定上市后股价。在未来新股发行正式开闸后,这将有助于本基金把握更多参与质地优良新股投资的机会,从而有望增强基金投资收益。


    3、充分发挥汇添富基金在固定收益和股票投资方面的优势。汇添富基金在固定收益投资领域具有多年深厚积淀,具备鲜明特色和显著绩效。汇添富基金现管理的固定收益类资产规模位居行业前列,拥有较为完整的固定收益产品线,固定收益管理运作经验丰富。宏观周期判断与择时能力强是汇添富固定收益投资的鲜明特色。在过去几年中,汇添富基金把握住了债市主要的波动脉络,中长期投资绩较为效显著。汇添富固定收益团队梯队完善、实战经验丰富,有实力做债券低风险和稳健的本色投资。汇添富基金素有选股专家美誉,在行业研究和公司研究方面以前瞻和深度而著称,能有效助力本基金的投资运作。汇添富基金在股票研究和债券研究之间已形成良好的协同效应,利于发挥出更好的投资研究效果。汇添富基金在行业和上市公司方面研究能力强、经验丰富,在个股基本面研究方面具有较为独到精准的眼光,能有效助力本基金遴选优质新股及二级市场个股。 
总结
综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。
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